存货盘点计划
1、存货盘点日期：2008年1月2日
2、存货盘点范围：自有产品、代理产品、原材料等所有库存
3、 盘点人员：
3.1 北京公司仓库主管应会同公司存货会计进行盘点；
3.2 各子公司仓库保管员会同财务主管进行盘点；
3.3 各办事处仓库保管员会同办事处主管进行盘点；
4、 盘点前的准备工作：
4.1 盘点前仓库保管员应将所有未作出入库手续的单据在用友系统中作处理；
4.2 仓库保管员需要对各种存货进行整理，摆放整齐；
4.3 盘点前，仓库保管员需要从用友系统中将截止2007年12月31日的库存数
量明细表导出，整理后填写《存货盘点表》；
4.4 盘点日仓库不办理存货的出入库手续，若销售部门提前办理相关出入库手
续；
4.5 仓库保管员需要将借机库的库存数量清单导出，整理后填写《借机清单》。
《借机清单》需要由借机人签字认可；
5、盘点的实施：
5.1 盘点从2008年1月2日早上上班开始；
5.2 《存货盘点表》由仓库保管员和存货会计各执一份；
5.3 由仓库保管员负责点数，由存货会计负责在《存货盘点表》上作记录；
5.4 盘点结束后，仓库保管员和存货会计需要相互在《存货盘点表》上签字；
6、盘点总结：
6.1 盘点结束后，仓库保管员应核对盘点差异，编制《盘点差异分析报告》；
6.2 各分公司及办事处仓库保管员需于2008年1月2日下班前向其隶属仓库主
管上报《存货盘点表》、《盘点差异分析报告》及由借机人签字确认的《借机确认单》；
6.3 各地仓库主管负责核对各分公司及办事处上报的《存货盘点表》和《借机
确认单》，确保与用友系统中2007年12月31日的存货期末库存量一致；
6.4 各地仓库主管应于2008年1月3日向集团公司存货会计或上海公司、广州
公司财务主管提交公司各部门以及各分公司和办事处的《存货盘点表》、《盘点差异分析报告》及由借机人签字确认的《借机确认单》；
6.5 集团公司存货会计或上海公司、广州公司财务主管根据用友系统库存数量，
核对《存货盘点表》、《盘点差异分析报告》及《借机确认单》，核对清楚后，于2008年1月4日将上述报表报送集团公司财务总监。
存货盘点计划
1、存货盘点日期：2008年1月2日
2、存货盘点范围：自有产品、代理产品、原材料等所有库存
3、 盘点人员：
3.1 北京公司仓库主管应会同公司存货会计进行盘点；
3.2 各子公司仓库保管员会同财务主管进行盘点；
3.3 各办事处仓库保管员会同办事处主管进行盘点；
4、 盘点前的准备工作：
4.1 盘点前仓库保管员应将所有未作出入库手续的单据在用友系统中作处理；
4.2 仓库保管员需要对各种存货进行整理，摆放整齐；
4.3 盘点前，仓库保管员需要从用友系统中将截止2007年12月31日的库存数
量明细表导出，整理后填写《存货盘点表》；
4.4 盘点日仓库不办理存货的出入库手续，若销售部门提前办理相关出入库手
续；
4.5 仓库保管员需要将借机库的库存数量清单导出，整理后填写《借机清单》。
《借机清单》需要由借机人签字认可；
5、盘点的实施：
5.1 盘点从2008年1月2日早上上班开始；
5.2 《存货盘点表》由仓库保管员和存货会计各执一份；
5.3 由仓库保管员负责点数，由存货会计负责在《存货盘点表》上作记录；
5.4 盘点结束后，仓库保管员和存货会计需要相互在《存货盘点表》上签字；
6、盘点总结：
6.1 盘点结束后，仓库保管员应核对盘点差异，编制《盘点差异分析报告》；
6.2 各分公司及办事处仓库保管员需于2008年1月2日下班前向其隶属仓库主
管上报《存货盘点表》、《盘点差异分析报告》及由借机人签字确认的《借机确认单》；
6.3 各地仓库主管负责核对各分公司及办事处上报的《存货盘点表》和《借机
确认单》，确保与用友系统中2007年12月31日的存货期末库存量一致；
6.4 各地仓库主管应于2008年1月3日向集团公司存货会计或上海公司、广州
公司财务主管提交公司各部门以及各分公司和办事处的《存货盘点表》、《盘点差异分析报告》及由借机人签字确认的《借机确认单》；
6.5 集团公司存货会计或上海公司、广州公司财务主管根据用友系统库存数量，
核对《存货盘点表》、《盘点差异分析报告》及《借机确认单》，核对清楚后，于2008年1月4日将上述报表报送集团公司财务总监。