超强版——全面预算管理软件 以全面预算管理为核心,向前延伸到计划管理,与企业发展战略挂钩;向后延伸到绩效
管理,支持薪酬管理,真正建立战略→计划→预算→绩效→薪酬一体化的企业战略落地系统
1、功能介绍
1.1 “目标管理”模块
管理目标制定及预算方案,是预算管理的起点。
系统功能:
战略规划、环境分析、年度目标等。
功能特点:
以战略为起点开始预算的管理,有效的支持企业战略落地;
支持目标按组织、按指标、按产品、客户、区域等不同管理纬度分解;
支持下达目标对预算编制结果“刚性控制”和“柔性控制”。
1.2 “年度计划”模块
管理年度计划的编制和平衡。
系统功能:
计划大纲、工作计划、专项计划。
功能特点:
通过计划大纲明确年度工作重点;
提供专项计划、部门工作计划的编制,并与业务预算形成关联,解决预算编制基础的问题。
1.3 “预算编制”模块
管理年度预算的编制和平衡,体现预算编制“自下而上”的过程。
系统功能:
编制大纲、销售预算、生产成本预算、采购预算、费用预算、人力资源预算、研发预算、资产预算、财务预算、内部交易预算管理、预算合并等。
功能特点:
销售、生产、采购、费用等关联预算可以自动取数,预算数据严谨、不易出错;
根据业务预算自动汇总生成财务预算,提高预算编制效率;
支持集团预算自动汇总、合并,上报、下达等功能;
可以自定义预算编报审批流程,提高预算审批效率。
1.4 “预算控制”模块
管理预算的执行与控制,五重控制手段有效控制费用、成本和资金。
系统功能:
月度预算、月度资金计划、预算使用申请、资金支付申请、预算金额调整(预算追加、追减)等功能。 功能特点:
通过月度预算、资金计划、费用申请、资金申请、预算金额调整等多重控制手段,有效控制费用、成本和资金;
支持预算申请跨公司审批;
与ERP、OA等系统形成有效衔接,实时监控费用、成本和资金的使用情况;
通过月度预算、资金计划的编制和平衡,使预算更符合管理实际,提高了预算的可执行性。
1.5 “预算分析”模块
管理预算分析报表及报告,提供多种分析报表。
系统功能:
预算台账、利润分析、销售分析、成本分析、费用分析、现金流量分析、预算分析报告等功能。 功能特点:
提供按科目、按部门、按期间、按产品、按成本要素等多维度的分析报表;
提供对比分析、结构分析、趋势分析等多角度分析报表;
支持预算分析报告上传、下达,以及跨公司传递。
1.6 “预算考核”模块
管理预算考核方案及结果考评,体现KPI的考核思想。
系统功能:
绩效指标、绩效评价功能。
功能特点:
支持“量化指标”、“非量化指标”、“财务指标”、“非财务指标”等多种考核指标的设定; 通过“执考部门”参与,及时提供指标完成情况,有效支持绩效考核。
2、主要特点
2.1 涵盖战略落地涉及的全面计划、全面预算、全面绩效管理功能
系统性得将计划、预算、绩效三种战略落地工具进行有机结合,根据战略设定计划,形成预算资源配置,指导过程经营预算执行,进而形成完整的预算分析,支撑全面绩效管理。
2.2 功能全面,全过程、全方位的管理预算
功能涵盖“目标管理”、“预算编制”、“预算控制”、“预算分析”和“预算考核”,涉及计划的编制与控制、预算的编制与控制,全过程、全方位的管理企业预算。
2.3 强大的预算审批流程管理
针对每个预算类型设置不同的审批流程,满足预算编制、预算控制中多级审批、联合审批等多种管理要求。
2.4 强大的计划管理功能
包括年度专项计划、部门工作计划的编制,月度专项计划、部门工作计划的编制、执行反馈、分析及考核。
2.5 汇集各行业不同的预算管理模式,灵活选择
针对制造环节标准与非标产品的成本预算管理,可以分别支持“产品式”和“订单式”预算管理模式,有效的解决企业成本预算问题。
针对前台营销环节的营销资源预算管理,提供营销资源管理功能,支持营销资源的分配、控制、核销与分析,全过程得帮助企业掌握与管理营销资源。
针对后台运营支持环节的费用预算管理,提供费用预算及申报功能,支持费用的条块归口管理、项目制管理、申报流程分权审批管理。
2.6 多种预算控制措施
以月度预算、资金计划为主线,通过月度预算、资金计划、费用申请、资金申请、预算金额调整形成五重控制手段,并提供“按预算”、“按实际”、“刚性控制”、“柔性控制”等多种控制政策,灵活、有效控制费用、成本和资金。
2.7 有效集成现有系统,及时反馈预算执行情况
通过“中央数据库”技术与ERP、OA等系统有效集成,实时反馈、分析各项费用、成本和资金的使用情况。
超强版——全面预算管理软件 以全面预算管理为核心,向前延伸到计划管理,与企业发展战略挂钩;向后延伸到绩效
管理,支持薪酬管理,真正建立战略→计划→预算→绩效→薪酬一体化的企业战略落地系统
1、功能介绍
1.1 “目标管理”模块
管理目标制定及预算方案,是预算管理的起点。
系统功能:
战略规划、环境分析、年度目标等。
功能特点:
以战略为起点开始预算的管理,有效的支持企业战略落地;
支持目标按组织、按指标、按产品、客户、区域等不同管理纬度分解;
支持下达目标对预算编制结果“刚性控制”和“柔性控制”。
1.2 “年度计划”模块
管理年度计划的编制和平衡。
系统功能:
计划大纲、工作计划、专项计划。
功能特点:
通过计划大纲明确年度工作重点;
提供专项计划、部门工作计划的编制,并与业务预算形成关联,解决预算编制基础的问题。
1.3 “预算编制”模块
管理年度预算的编制和平衡,体现预算编制“自下而上”的过程。
系统功能:
编制大纲、销售预算、生产成本预算、采购预算、费用预算、人力资源预算、研发预算、资产预算、财务预算、内部交易预算管理、预算合并等。
功能特点:
销售、生产、采购、费用等关联预算可以自动取数,预算数据严谨、不易出错;
根据业务预算自动汇总生成财务预算,提高预算编制效率;
支持集团预算自动汇总、合并,上报、下达等功能;
可以自定义预算编报审批流程,提高预算审批效率。
1.4 “预算控制”模块
管理预算的执行与控制,五重控制手段有效控制费用、成本和资金。
系统功能:
月度预算、月度资金计划、预算使用申请、资金支付申请、预算金额调整(预算追加、追减)等功能。 功能特点:
通过月度预算、资金计划、费用申请、资金申请、预算金额调整等多重控制手段,有效控制费用、成本和资金;
支持预算申请跨公司审批;
与ERP、OA等系统形成有效衔接,实时监控费用、成本和资金的使用情况;
通过月度预算、资金计划的编制和平衡,使预算更符合管理实际,提高了预算的可执行性。
1.5 “预算分析”模块
管理预算分析报表及报告,提供多种分析报表。
系统功能:
预算台账、利润分析、销售分析、成本分析、费用分析、现金流量分析、预算分析报告等功能。 功能特点:
提供按科目、按部门、按期间、按产品、按成本要素等多维度的分析报表;
提供对比分析、结构分析、趋势分析等多角度分析报表;
支持预算分析报告上传、下达,以及跨公司传递。
1.6 “预算考核”模块
管理预算考核方案及结果考评,体现KPI的考核思想。
系统功能:
绩效指标、绩效评价功能。
功能特点:
支持“量化指标”、“非量化指标”、“财务指标”、“非财务指标”等多种考核指标的设定; 通过“执考部门”参与,及时提供指标完成情况,有效支持绩效考核。
2、主要特点
2.1 涵盖战略落地涉及的全面计划、全面预算、全面绩效管理功能
系统性得将计划、预算、绩效三种战略落地工具进行有机结合,根据战略设定计划,形成预算资源配置,指导过程经营预算执行,进而形成完整的预算分析,支撑全面绩效管理。
2.2 功能全面,全过程、全方位的管理预算
功能涵盖“目标管理”、“预算编制”、“预算控制”、“预算分析”和“预算考核”,涉及计划的编制与控制、预算的编制与控制,全过程、全方位的管理企业预算。
2.3 强大的预算审批流程管理
针对每个预算类型设置不同的审批流程,满足预算编制、预算控制中多级审批、联合审批等多种管理要求。
2.4 强大的计划管理功能
包括年度专项计划、部门工作计划的编制,月度专项计划、部门工作计划的编制、执行反馈、分析及考核。
2.5 汇集各行业不同的预算管理模式,灵活选择
针对制造环节标准与非标产品的成本预算管理,可以分别支持“产品式”和“订单式”预算管理模式,有效的解决企业成本预算问题。
针对前台营销环节的营销资源预算管理,提供营销资源管理功能,支持营销资源的分配、控制、核销与分析,全过程得帮助企业掌握与管理营销资源。
针对后台运营支持环节的费用预算管理,提供费用预算及申报功能,支持费用的条块归口管理、项目制管理、申报流程分权审批管理。
2.6 多种预算控制措施
以月度预算、资金计划为主线,通过月度预算、资金计划、费用申请、资金申请、预算金额调整形成五重控制手段,并提供“按预算”、“按实际”、“刚性控制”、“柔性控制”等多种控制政策,灵活、有效控制费用、成本和资金。
2.7 有效集成现有系统,及时反馈预算执行情况
通过“中央数据库”技术与ERP、OA等系统有效集成,实时反馈、分析各项费用、成本和资金的使用情况。