沽源金牛能源有限责任公司
榆
树沟 煤 矿 初 步 概 算 书
煤炭工业石家庄设计研究院
二〇一一年八月
设计
沽源金牛能源有限责任公司
榆 树 煤 矿 初 步概 算 书
工程编号：C1218 工程规模：1.20Mt/a 院 长：聂光辉 总工程师：杨关训 项目负责人：刘会杰 概算编制负责人：王景兰煤炭工业石家庄设计研究院
二〇一一年八月
设 计沟
编 审 人 员 名 单
目 录
编 制 说 明
一、工程概况
本概算是为沽源金牛能源有限责任公司榆树沟煤矿初步设计而编制。
榆树沟煤矿设计年生产能力1.20Mt ，该工程位于河北省张家口市沽源县榆树沟境内，矿井南距沽源县城约27km ，开拓方式为二个立井，矿井设计生产能力1.20Mt/a。
二、投资范围
本矿井概算投资范围为从筹建开始至竣工时的全部矿建工程﹑土建工程﹑设备及工器具购置﹑安装工程、工程建设其它费用、预备费、建设期间贷款利息及铺底流动资金。
三、编制依据
1、工程量：依据设计提供的矿建、土建工程量表、机电设备、器材目录及有关资料。 2、概算指标（定额）：
井巷工程：采用中煤建协字【2007】90号文颁发的《煤炭建设井巷工程概算定额》（2007基价） 、《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额》（2007基价）。
井巷工程：巷道和硐室费用指标依据2009年内蒙古平庄煤业集团风水沟煤矿、六家煤矿及2011年蔚州矿业公司北阳庄煤矿实际费用指标计列。以上三个煤矿地质条件和榆树沟煤矿类似，均为三软煤层，支护形式也采用锚杆+锚索注浆联合支护形式。
总1－1
土建工程：采用煤规字【2000】第183号文颁发的《煤炭建设地面建筑工程概算定额》（99统一基价）或参预算编制。 安装工程：采用煤规字【2000】第183号文颁发的《煤炭建设机电设备安装工程概算指标》（99统一基价）编制。 凿井措施工程费：采用中煤建协字【2007】90号文颁发的《煤炭建设凿井措施工程费概算指标》编制 。
工程建设其它费用：采用中煤建协字【2007】90号文颁发的《煤炭工程建设其它费用规定》编制或参考有关资料编制。 3、设备价格：
国产设备：采用建设单位提供的厂家询价或市场价，不足部分按《2008机电产品报价手册》中价格调整补充至2011年价格水平。 进口设备：采用建设单位提供的厂家询价或市场价，进口设备按到岸价（CIF ）及并计取相关费用。 4、材料价格：主要材料采用建设单位提供厂家询价或市场价。
5、运杂费：设备按设备原价的7%计算, 主要材料按材料原价的8%计算； 备品备件费：按设备价值的1%计算。进口设备国内运杂费按3%计取。
6、建筑安装工程地区价差调整：采用建设单位提供的煤炭工业邯郸工程造价管理站批复的价差综合调整系数进行价差调整。 7、取费标准：矿井所在地为二类地区进行编制。
井巷工程按中煤建协字[2007]第90号文颁发的《煤炭建设工程费用定额》中有关规定计算。土建工程、安装工程按煤规字[2000]第48号文颁发的《煤炭建设工程费用定额》中有关规定计算，依据中煤建协字[2007]第90号文现行有关规定，对费用项目进行调整。
8、预备费：工程预备费依据中国煤炭建设协会中煤建协字【2007】90号文规定：矿井按10%，工程造价调整预备费根据国家计委
总1－2
计投资【1999】1340号文件规定，未计取工程造价调整预备费。
9、建设资金筹措：建设单位自筹资本金占30 %,向社会金融机构申请贷款占70%，按2011年4月6日中国人民银行的规定五年以上期贷款年利率6.80%计算建设期贷款利息。
10、铺底流动资金：项目需要流动资金为2535.63万元，项目流动资金的30%为铺底流动资金，铺底流动资金为790.69万元，列入矿井概算总投资。
四、概算投资：按1.20Mt 生产能力计算，本矿井建设项目总资金124068.70万元，吨煤投资1033.91元 1、静态投资117743.29万元，吨煤投资981.19元。其中：
矿建工程费29643.36万元；土建工程费21512.64万元；设备购置费22678.68万元；安装工程费17983.30万元；工程建设其他费用15221.37万元；工程预备费10703.94万元。
2、建设投资贷款利息5534.72万元。
建设项目总造价123278.01万元，吨煤投资1027.32元。 3、铺底流动资金790.69万元。
项目概算总资金构成详见矿井总概算表。 五、概算投资分析
1、估算和概算投资对比分析
总1－3
榆树沟煤矿可行性研究估算总资金为89338.80万元，吨煤投资744.49元；榆树沟煤矿初步设计概算总资金为124068.70万元，吨煤投资1033.91元。榆树沟煤矿初步设计比矿井可研总资金增加34729.90 万元，吨煤投资增加289.42元。矿井投资变化的主要原因：
（1）井巷工程：估算投资25315.97万元，概算投资28707.04万元，增加投资4327.39 万元。主要原因如下：
① 井巷工程量增加1247.3m ，投资增加3240万元（其中新增避难硐室120m ，主井井筒与皮带石门比斜井增加620m ，为满足通风新增回风石门1080m ）；
② 价差调整系数变化，投资增加538万元；
③ 定额（99基价变为2007基价）变化、开拓方式变化、支护方式变化等投资增加4974万元； ④ 井筒冻结减少投资4020.22万元；
⑤ 斜井井筒变为立井井筒，投资减少404.39万元。
（2）土建工程：估算投资13545.07万元，概算投资21512.64 万元，增加投资7967.57万元。主要原因如下： ① 凿井措施二个立井较一立一斜概算指标减少100.89万元；
② 提升系统共计增加 749.85万元。其中：新增主井井架365t 及副井井架增加234.5t ，共增加投资749.85万元；
③ 地面生产系统共计增加7157.18万元。其中：增加全套装车系统5390.35万元；矸石系统增加矸石转载站至矸石仓皮带走廊及矸石仓915.16万元；增加缓冲圆筒仓（2座）增加684.78万元；其他增加166.89万元
④ 地面运输系统减少2680.56万元，原因为铁路正线减少4km ，铁路站线减少1km ；
总1－4
⑤ 辅助厂房及仓库共计增加763.08万元，其中：增加防灭火系统增加104.63万元；增加机修厂房及办公及辅助用房32281m3，增加投资658.45万元；
⑥ 行政福利设施及单身宿舍：增加建筑面积3215m 2，且经建设单位审查单身宿舍单方造价700元/m2调至1300元/m2，矿办公楼单方造价1085元/m2调至1800元/m2，共计增加投资 1320.19万元；
⑦ 场地设施：增加泥结碎石加固场地及挖方及填方工程量，共计增加234.33万元；
⑧ 环境保护及“三废”处理：增加污水处理调节水池、污水处理车间、污水回用水池、污泥泵房等建筑物，共计增加投资168.63万元；
⑨ 其他因素调整增加投资355.76万元。
（3）设备购置费及安装费：估算投资23144.63万元，概算投资40661.98万元，增加投资17517.35万元，主要原因如下： ① 井筒：增加主立井井筒装备，增加投资 233.13万元；
② 井底车场巷道及硐室：增加主立井装载及装卸载提升信号，增加投资516.31万元；
③ 主要运输道及回风道：增加胶带运输机，及按甲方要求调整上仓胶带输送机价格等，增加投资1378.63万元； ④ 采区：调整液压支架及胶带机及按甲方要求调整采煤机、掘进机、转载机、破碎机等价格，增加投资1851.22万元； ⑤ 提升系统：斜井胶带机改为绞车及按甲方要求调整各种输送机价格等，增加投资1653.17万元； ⑥ 地面生产系统：井口房设备调整、胶带机长度变化，增加铁路装车系统，增加投资2036.46万元；
总1－5
⑦ 安全技术及控制系统：安全技术及控制系统，减少投资440.14万元；
⑧ 供电系统：变电所设备调整、输电线路型号及工程量调整，及按甲方要求调整供电线路价格，增加投资9957.67万元； ⑨ 室外给排水及供热及环境保护及三废处理：按甲方要求调整供热站造价，增加投资355.27万元； ⑩ 排水、通风、压风系统按甲方要求调整设备价格，增加投资822.24万元。
（4）工程建设其他费用：估算投资13493.41万元，概算投资15221.3720 万元，增加投资1727.9632 万元。主要原因如下： ① 购地费减少172.43亩，减少投资1207.01万元；
② 迁村费：本次初步设计概算只计取“搬迁沽源牧场副业队71户”，其余村庄373-71=302户后期搬迁，所以减少投资671万元； ③ 增加输电线路勘测设计费及占地、补偿费，共计增加1593.75 万元；
④ 以建安工程量为计费基数的费用：建设单位管理费、监理费、招标费、标底编制、合同签证、预算审查费、工程质量监督检测费、勘察设计费及施工机构迁移费等均以建安工程量为计费基数，投资相应增加2012.22万元。
（5）工程预备费：估算投资9814.88万元，概算投资10703.94万元，增加投资889.05 万元。其中：估算矿井按13%，概算矿井按10%；其次是建安工程费及设备费投资增加的变化。
（6）建设投资贷款利息：估算投资3376.84万元，概算投资5534.72万元，增加投资2157.88 万元。主要原因是按五年以上贷款年利率的调整及工程费用的增加。
（7）铺底流动资金：估算投资648万元，概算投资790.69万元，增加投资142.69 万元。主要原因是工程费用的增加。
总1－6
2、概算投资比例分析：
矿建工程费占24.05%，土建工程费占17.45%，设备及工器具购置费占18.40%，安装工程费占14.59%，工程建设其他费用占24.59%。土建工程占比例较高，原因是增加整套装车系统，其他专业费用比例适中。
3、概算投资合理性分析：
根据临近矿区正在建设的类似矿井比较，本矿井各类工程所占比重适中，矿井概算投资比较合理。
六、其他需说明的问题：
1、35KV 地面变电所投资依据初设方案进行编制，施工图方案与初设方案不同时投资再作调整。
2、本次概算投资未计取探矿权及采矿权转让费。
3、因地质情况不清，本次概算设计人未提供取地基处理方案，实际发生时据实调整。
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榆
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二〇一一年八月
设计
沽源金牛能源有限责任公司
榆 树 煤 矿 初 步概 算 书
工程编号：C1218 工程规模：1.20Mt/a 院 长：聂光辉 总工程师：杨关训 项目负责人：刘会杰 概算编制负责人：王景兰煤炭工业石家庄设计研究院
二〇一一年八月
设 计沟
编 审 人 员 名 单
目 录
编 制 说 明
一、工程概况
本概算是为沽源金牛能源有限责任公司榆树沟煤矿初步设计而编制。
榆树沟煤矿设计年生产能力1.20Mt ，该工程位于河北省张家口市沽源县榆树沟境内，矿井南距沽源县城约27km ，开拓方式为二个立井，矿井设计生产能力1.20Mt/a。
二、投资范围
本矿井概算投资范围为从筹建开始至竣工时的全部矿建工程﹑土建工程﹑设备及工器具购置﹑安装工程、工程建设其它费用、预备费、建设期间贷款利息及铺底流动资金。
三、编制依据
1、工程量：依据设计提供的矿建、土建工程量表、机电设备、器材目录及有关资料。 2、概算指标（定额）：
井巷工程：采用中煤建协字【2007】90号文颁发的《煤炭建设井巷工程概算定额》（2007基价） 、《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额》（2007基价）。
井巷工程：巷道和硐室费用指标依据2009年内蒙古平庄煤业集团风水沟煤矿、六家煤矿及2011年蔚州矿业公司北阳庄煤矿实际费用指标计列。以上三个煤矿地质条件和榆树沟煤矿类似，均为三软煤层，支护形式也采用锚杆+锚索注浆联合支护形式。
总1－1
土建工程：采用煤规字【2000】第183号文颁发的《煤炭建设地面建筑工程概算定额》（99统一基价）或参预算编制。 安装工程：采用煤规字【2000】第183号文颁发的《煤炭建设机电设备安装工程概算指标》（99统一基价）编制。 凿井措施工程费：采用中煤建协字【2007】90号文颁发的《煤炭建设凿井措施工程费概算指标》编制 。
工程建设其它费用：采用中煤建协字【2007】90号文颁发的《煤炭工程建设其它费用规定》编制或参考有关资料编制。 3、设备价格：
国产设备：采用建设单位提供的厂家询价或市场价，不足部分按《2008机电产品报价手册》中价格调整补充至2011年价格水平。 进口设备：采用建设单位提供的厂家询价或市场价，进口设备按到岸价（CIF ）及并计取相关费用。 4、材料价格：主要材料采用建设单位提供厂家询价或市场价。
5、运杂费：设备按设备原价的7%计算, 主要材料按材料原价的8%计算； 备品备件费：按设备价值的1%计算。进口设备国内运杂费按3%计取。
6、建筑安装工程地区价差调整：采用建设单位提供的煤炭工业邯郸工程造价管理站批复的价差综合调整系数进行价差调整。 7、取费标准：矿井所在地为二类地区进行编制。
井巷工程按中煤建协字[2007]第90号文颁发的《煤炭建设工程费用定额》中有关规定计算。土建工程、安装工程按煤规字[2000]第48号文颁发的《煤炭建设工程费用定额》中有关规定计算，依据中煤建协字[2007]第90号文现行有关规定，对费用项目进行调整。
8、预备费：工程预备费依据中国煤炭建设协会中煤建协字【2007】90号文规定：矿井按10%，工程造价调整预备费根据国家计委
总1－2
计投资【1999】1340号文件规定，未计取工程造价调整预备费。
9、建设资金筹措：建设单位自筹资本金占30 %,向社会金融机构申请贷款占70%，按2011年4月6日中国人民银行的规定五年以上期贷款年利率6.80%计算建设期贷款利息。
10、铺底流动资金：项目需要流动资金为2535.63万元，项目流动资金的30%为铺底流动资金，铺底流动资金为790.69万元，列入矿井概算总投资。
四、概算投资：按1.20Mt 生产能力计算，本矿井建设项目总资金124068.70万元，吨煤投资1033.91元 1、静态投资117743.29万元，吨煤投资981.19元。其中：
矿建工程费29643.36万元；土建工程费21512.64万元；设备购置费22678.68万元；安装工程费17983.30万元；工程建设其他费用15221.37万元；工程预备费10703.94万元。
2、建设投资贷款利息5534.72万元。
建设项目总造价123278.01万元，吨煤投资1027.32元。 3、铺底流动资金790.69万元。
项目概算总资金构成详见矿井总概算表。 五、概算投资分析
1、估算和概算投资对比分析
总1－3
榆树沟煤矿可行性研究估算总资金为89338.80万元，吨煤投资744.49元；榆树沟煤矿初步设计概算总资金为124068.70万元，吨煤投资1033.91元。榆树沟煤矿初步设计比矿井可研总资金增加34729.90 万元，吨煤投资增加289.42元。矿井投资变化的主要原因：
（1）井巷工程：估算投资25315.97万元，概算投资28707.04万元，增加投资4327.39 万元。主要原因如下：
① 井巷工程量增加1247.3m ，投资增加3240万元（其中新增避难硐室120m ，主井井筒与皮带石门比斜井增加620m ，为满足通风新增回风石门1080m ）；
② 价差调整系数变化，投资增加538万元；
③ 定额（99基价变为2007基价）变化、开拓方式变化、支护方式变化等投资增加4974万元； ④ 井筒冻结减少投资4020.22万元；
⑤ 斜井井筒变为立井井筒，投资减少404.39万元。
（2）土建工程：估算投资13545.07万元，概算投资21512.64 万元，增加投资7967.57万元。主要原因如下： ① 凿井措施二个立井较一立一斜概算指标减少100.89万元；
② 提升系统共计增加 749.85万元。其中：新增主井井架365t 及副井井架增加234.5t ，共增加投资749.85万元；
③ 地面生产系统共计增加7157.18万元。其中：增加全套装车系统5390.35万元；矸石系统增加矸石转载站至矸石仓皮带走廊及矸石仓915.16万元；增加缓冲圆筒仓（2座）增加684.78万元；其他增加166.89万元
④ 地面运输系统减少2680.56万元，原因为铁路正线减少4km ，铁路站线减少1km ；
总1－4
⑤ 辅助厂房及仓库共计增加763.08万元，其中：增加防灭火系统增加104.63万元；增加机修厂房及办公及辅助用房32281m3，增加投资658.45万元；
⑥ 行政福利设施及单身宿舍：增加建筑面积3215m 2，且经建设单位审查单身宿舍单方造价700元/m2调至1300元/m2，矿办公楼单方造价1085元/m2调至1800元/m2，共计增加投资 1320.19万元；
⑦ 场地设施：增加泥结碎石加固场地及挖方及填方工程量，共计增加234.33万元；
⑧ 环境保护及“三废”处理：增加污水处理调节水池、污水处理车间、污水回用水池、污泥泵房等建筑物，共计增加投资168.63万元；
⑨ 其他因素调整增加投资355.76万元。
（3）设备购置费及安装费：估算投资23144.63万元，概算投资40661.98万元，增加投资17517.35万元，主要原因如下： ① 井筒：增加主立井井筒装备，增加投资 233.13万元；
② 井底车场巷道及硐室：增加主立井装载及装卸载提升信号，增加投资516.31万元；
③ 主要运输道及回风道：增加胶带运输机，及按甲方要求调整上仓胶带输送机价格等，增加投资1378.63万元； ④ 采区：调整液压支架及胶带机及按甲方要求调整采煤机、掘进机、转载机、破碎机等价格，增加投资1851.22万元； ⑤ 提升系统：斜井胶带机改为绞车及按甲方要求调整各种输送机价格等，增加投资1653.17万元； ⑥ 地面生产系统：井口房设备调整、胶带机长度变化，增加铁路装车系统，增加投资2036.46万元；
总1－5
⑦ 安全技术及控制系统：安全技术及控制系统，减少投资440.14万元；
⑧ 供电系统：变电所设备调整、输电线路型号及工程量调整，及按甲方要求调整供电线路价格，增加投资9957.67万元； ⑨ 室外给排水及供热及环境保护及三废处理：按甲方要求调整供热站造价，增加投资355.27万元； ⑩ 排水、通风、压风系统按甲方要求调整设备价格，增加投资822.24万元。
（4）工程建设其他费用：估算投资13493.41万元，概算投资15221.3720 万元，增加投资1727.9632 万元。主要原因如下： ① 购地费减少172.43亩，减少投资1207.01万元；
② 迁村费：本次初步设计概算只计取“搬迁沽源牧场副业队71户”，其余村庄373-71=302户后期搬迁，所以减少投资671万元； ③ 增加输电线路勘测设计费及占地、补偿费，共计增加1593.75 万元；
④ 以建安工程量为计费基数的费用：建设单位管理费、监理费、招标费、标底编制、合同签证、预算审查费、工程质量监督检测费、勘察设计费及施工机构迁移费等均以建安工程量为计费基数，投资相应增加2012.22万元。
（5）工程预备费：估算投资9814.88万元，概算投资10703.94万元，增加投资889.05 万元。其中：估算矿井按13%，概算矿井按10%；其次是建安工程费及设备费投资增加的变化。
（6）建设投资贷款利息：估算投资3376.84万元，概算投资5534.72万元，增加投资2157.88 万元。主要原因是按五年以上贷款年利率的调整及工程费用的增加。
（7）铺底流动资金：估算投资648万元，概算投资790.69万元，增加投资142.69 万元。主要原因是工程费用的增加。
总1－6
2、概算投资比例分析：
矿建工程费占24.05%，土建工程费占17.45%，设备及工器具购置费占18.40%，安装工程费占14.59%，工程建设其他费用占24.59%。土建工程占比例较高，原因是增加整套装车系统，其他专业费用比例适中。
3、概算投资合理性分析：
根据临近矿区正在建设的类似矿井比较，本矿井各类工程所占比重适中，矿井概算投资比较合理。
六、其他需说明的问题：
1、35KV 地面变电所投资依据初设方案进行编制，施工图方案与初设方案不同时投资再作调整。
2、本次概算投资未计取探矿权及采矿权转让费。
3、因地质情况不清，本次概算设计人未提供取地基处理方案，实际发生时据实调整。
总1－7