会计电算化操作
一， 先进入信息管理：
（一） 建立账套：操作要求：系统管理员（admin）→密码：空→确认
1) 基础信息：账套→建立→账套号→账套名称→默认账套路经→启用会计期（2011-1）→下一步
2) 单位信息：单位名称→单位简称→下一步
3) 核算类型：本币代码（RMB）→本币名称(人民币)→企业类型（工业）→行业性质（新会计准则）→账套主管（denon）→下一步
4) 基础信息：选“有无外币核算” →下一步→剩下的默认→完成
5) 分类编码方案：弹出系统提示“可以创建账套了吗”→是→科目编码级次（422），其他：默认→确认
6) 数据精度定义：全部为2→确认
7) 系统启动:（FA：固定资产，GL：总账，WA：工资，GX：销售)的启用日期：2011-1-1→退出
2. 增加操作员：权限→操作员→增加（输完一个，再增加）
如：张川（编号：001，口令：1，所属单位：财政部）
于芳（编号：002，口令：2，所属单位：财政部）
3. 分配权限：权限→操作员权限→选择操作员→账套主管上打勾→是
如：账套主管——张川
选择操作员→增加→双点“总账，财务报表，工资，固定资产”权限→确认
如：总账会计——于芳
二、 然后进入信息门户：
（二） 基础设置：操作要求：用户名（账套主管）→密码：账套主管的口令→账套：900→会计年度：2011→日期：2011-1-1→确认（注册企业门户）
1) 设置部门档案：基础档案→机构设置→部门档案→增加→输入→保存→退出（最好设置几个部门））
2) 设置职员档案：基础档案→机构设置→职员档案→增加→输入→保存→退出
3) 设置客户档案：基础档案→往来单位→客户档案→增加→输入基本，联系→保存→退出
4) 设置供应商档案：基础档案→往来单位→供应商档案→增加→输入基本，联系→保存→退出
5) 设置外币及汇率：基础档案→财务→外币设置→输入币符，币名→确认→输入记账汇率，（不要输汇率小数位）→回车，确认。
6) 设置会计科目：基础档案→财务→会计科目→增加→输入编码，科目名称，→选择外币核算或数量核算→选择日记账，银行账→确认
7) 输入期初余额并试算平衡：总账→设置→期初余额→期初余额录入（按材料填，找不到就用查找，查找不到，就点击放大镜，再选择所需要的项目，如有辅助核算科目期初余额录入，要在录入期初余额前，在会计科目里修改，在辅助核算中选择，然后再去总账→设置→期初余额→期初余额录入）→双击相应科目，输入信息→保存→在借贷方里输入期初余额数量→试算→确认，退出
（三） 基础设置：操作要求：用户名（总账会计）→密码：总账会计的口令→账套：900→会计年度：2011→日期：2011-1-31→确认（注册企业门户）
1) 设置凭证类别：基础档案→财务→凭证类别→凭证类别预制→选择收付转凭证→确认→限制类别（收：借方必有，1001.1002，付：贷方必有，1001.1002，有现金，存款，转：凭证必无，1001.1002，无现金，存款）→退出
2) 填制凭证：总账→凭证→填制凭证→增加→选择收或付或转凭证→输入制单日期（2011-1-1）→输入摘要→选择借方科目，（在会计科目里增加科目，在辅助核算中选择部门核算，然后再去填制凭证）→输入借方金额→回车两次→选择贷方科目（在会计科目里增加科目，在辅助核算中选择部门核算，然后再去填制凭证）→按“=” →到下面部门找核算部门→保存
3) 修改记账凭证：总账→凭证→填制凭证→单点“首张，上张，下张，末张”，找到要修改的凭证→修改相应的位子→确认
4) 查询记账凭证：总账→凭证→查询凭证→选择收或付或转凭证→输入凭证号（可输入辅助资料）→确认→找到要查询的凭证，双击→查询→退出→退出（每一张一样）
（四） 基础设置：操作要求：用户名（账套主管）→密码：账套主管的口令→账套：900→会计年度：2011→日期：2011-1-31→确认（注册企业门户）
1) 审核记账凭证：总账→凭证→审核凭证→选择收或付或转凭证→输入凭证号（可输入辅助资料）→确认→找到要查询的凭证，双击→审核→在“审核处”签上名字→退出→退出（每一张一样）
2) 记账：总账→凭证→记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确认→确定
3) 查询账簿有两个查询：
基本账簿查询：总账→账簿查询→总账，余额表，明细账→确认→明细
基本账簿查询：现金→现金管理→日记账→选择“现金日记账，银行日记账”（会计科目→增加→输入编码，科目名称，→选择日记账或银行账→确认→编辑→指定科目→选择“现金总账或银行总账或现金流量”科目→选择待选科目→退出）→确认→退出
辅助账簿查询：总账→辅助查询→选择“个人往来，部门往来”→确认→退出
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辅助账簿查询： 往来→辅助查询→选择“客户或部门往来”→确认→退出
4) 结账：总账→期末→结账→选择“2011.1”→下一步→下一步→结账
5) 编制会计报表：财务报表→文件→新建→选择“空报表”→确认→格式→表尺寸→设置报表六行三列→格式→将A3：C6区域画线→将A1：C1组合单位→在A1：C1 ，A3:C6 输入文字，在上面输入，打钩（固定资产状况表等），居中→在A2输入多少年，B2输入多少月，C3输入单位（数据→关键字→设置→漂移→年：-60，月：-30）→打开“FX” →函数向导→财务函数→期初(QC) →下一步→参照→选择科目编码（每一个一样）→保存→打开原来做好的→点日期→数据→关键字→录入→输入年，月→确认
6) 生成资产负债表：财务报表→文件→新建→选择“空报表”→确认→格式→报表模板→在“你的所在企业”选择“一般企业”，在“财务报表”选择“资产负债表”→确认→保存→打开原来→点日期→数据→关键字→录入→输入年，月→保存→退出
7) 调用资产负债表；财务报表→文件→新建→选择“空报表”→确认→格式→报表模板→在“你的所在企业”选择“一般企业”，在“财务报表”选择“利润表”→确认→保存→打开原来→点日期→数据→关键字→录入→输入年，月→保存→退出
（五） 基础设置：操作要求：用户名（财务主管）→密码：财务主管的口令→账套：900→会计年度：2011→日期：2011-1-31→确认（注册企业门户）
1) 应收应付核算：
1) 初始化：设置付款条件：基础设置→付款条件→增加→输入资料（如：编码：03，信用天数：30，3/10，1/20,n/30,优惠天数1：10，优惠天数2：20，优惠天数3：30，优惠率1：3，优惠率2：1，优惠率3：空）→退出
2) 应收核算：
输入销售发票：销售→销售发票→客户输入→增加→在蓝色字框框内输入→下面的表格输入→保存→退出
输入收款单，收款单结算：销售→客户往来→客户输入→增加→在蓝色字框框内输入→保存→核销→保存→退出
3) 应付核算：
输入采购专用发票：采购→付款结算→客户输入→增加→在蓝色字框框内输入→下面的表格输入→保存→退出
输入付款单，付款单结算：采购→客户往来→客户输入→增加→在蓝色字框框内输入→保存→核销→保存→退出
4) 账表查询：
查询客户对账单：销售→客户往来表→客户往来金额表→确认→退出
查询供应商对账单：采购→供应商往来表→供应商往来金额表→确认→退出
5) 固定资产：
设置固定资产类别：固定资产→设置→资产类别→单张视图→输入编码，类别名称，净残值率，折旧方法→保存
输入固定资产：固定资产→卡片→资产增加→选择固定资产类别→确认→输入类别名称，固定资产名称，部门名称→，增加方式，使用状况，开始日期，原值，累计折旧，使用年限，折旧方法→保存→确认（两次）
会计电算化操作
一， 先进入信息管理：
（一） 建立账套：操作要求：系统管理员（admin）→密码：空→确认
1) 基础信息：账套→建立→账套号→账套名称→默认账套路经→启用会计期（2011-1）→下一步
2) 单位信息：单位名称→单位简称→下一步
3) 核算类型：本币代码（RMB）→本币名称(人民币)→企业类型（工业）→行业性质（新会计准则）→账套主管（denon）→下一步
4) 基础信息：选“有无外币核算” →下一步→剩下的默认→完成
5) 分类编码方案：弹出系统提示“可以创建账套了吗”→是→科目编码级次（422），其他：默认→确认
6) 数据精度定义：全部为2→确认
7) 系统启动:（FA：固定资产，GL：总账，WA：工资，GX：销售)的启用日期：2011-1-1→退出
2. 增加操作员：权限→操作员→增加（输完一个，再增加）
如：张川（编号：001，口令：1，所属单位：财政部）
于芳（编号：002，口令：2，所属单位：财政部）
3. 分配权限：权限→操作员权限→选择操作员→账套主管上打勾→是
如：账套主管——张川
选择操作员→增加→双点“总账，财务报表，工资，固定资产”权限→确认
如：总账会计——于芳
二、 然后进入信息门户：
（二） 基础设置：操作要求：用户名（账套主管）→密码：账套主管的口令→账套：900→会计年度：2011→日期：2011-1-1→确认（注册企业门户）
1) 设置部门档案：基础档案→机构设置→部门档案→增加→输入→保存→退出（最好设置几个部门））
2) 设置职员档案：基础档案→机构设置→职员档案→增加→输入→保存→退出
3) 设置客户档案：基础档案→往来单位→客户档案→增加→输入基本，联系→保存→退出
4) 设置供应商档案：基础档案→往来单位→供应商档案→增加→输入基本，联系→保存→退出
5) 设置外币及汇率：基础档案→财务→外币设置→输入币符，币名→确认→输入记账汇率，（不要输汇率小数位）→回车，确认。
6) 设置会计科目：基础档案→财务→会计科目→增加→输入编码，科目名称，→选择外币核算或数量核算→选择日记账，银行账→确认
7) 输入期初余额并试算平衡：总账→设置→期初余额→期初余额录入（按材料填，找不到就用查找，查找不到，就点击放大镜，再选择所需要的项目，如有辅助核算科目期初余额录入，要在录入期初余额前，在会计科目里修改，在辅助核算中选择，然后再去总账→设置→期初余额→期初余额录入）→双击相应科目，输入信息→保存→在借贷方里输入期初余额数量→试算→确认，退出
（三） 基础设置：操作要求：用户名（总账会计）→密码：总账会计的口令→账套：900→会计年度：2011→日期：2011-1-31→确认（注册企业门户）
1) 设置凭证类别：基础档案→财务→凭证类别→凭证类别预制→选择收付转凭证→确认→限制类别（收：借方必有，1001.1002，付：贷方必有，1001.1002，有现金，存款，转：凭证必无，1001.1002，无现金，存款）→退出
2) 填制凭证：总账→凭证→填制凭证→增加→选择收或付或转凭证→输入制单日期（2011-1-1）→输入摘要→选择借方科目，（在会计科目里增加科目，在辅助核算中选择部门核算，然后再去填制凭证）→输入借方金额→回车两次→选择贷方科目（在会计科目里增加科目，在辅助核算中选择部门核算，然后再去填制凭证）→按“=” →到下面部门找核算部门→保存
3) 修改记账凭证：总账→凭证→填制凭证→单点“首张，上张，下张，末张”，找到要修改的凭证→修改相应的位子→确认
4) 查询记账凭证：总账→凭证→查询凭证→选择收或付或转凭证→输入凭证号（可输入辅助资料）→确认→找到要查询的凭证，双击→查询→退出→退出（每一张一样）
（四） 基础设置：操作要求：用户名（账套主管）→密码：账套主管的口令→账套：900→会计年度：2011→日期：2011-1-31→确认（注册企业门户）
1) 审核记账凭证：总账→凭证→审核凭证→选择收或付或转凭证→输入凭证号（可输入辅助资料）→确认→找到要查询的凭证，双击→审核→在“审核处”签上名字→退出→退出（每一张一样）
2) 记账：总账→凭证→记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确认→确定
3) 查询账簿有两个查询：
基本账簿查询：总账→账簿查询→总账，余额表，明细账→确认→明细
基本账簿查询：现金→现金管理→日记账→选择“现金日记账，银行日记账”（会计科目→增加→输入编码，科目名称，→选择日记账或银行账→确认→编辑→指定科目→选择“现金总账或银行总账或现金流量”科目→选择待选科目→退出）→确认→退出
辅助账簿查询：总账→辅助查询→选择“个人往来，部门往来”→确认→退出
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辅助账簿查询： 往来→辅助查询→选择“客户或部门往来”→确认→退出
4) 结账：总账→期末→结账→选择“2011.1”→下一步→下一步→结账
5) 编制会计报表：财务报表→文件→新建→选择“空报表”→确认→格式→表尺寸→设置报表六行三列→格式→将A3：C6区域画线→将A1：C1组合单位→在A1：C1 ，A3:C6 输入文字，在上面输入，打钩（固定资产状况表等），居中→在A2输入多少年，B2输入多少月，C3输入单位（数据→关键字→设置→漂移→年：-60，月：-30）→打开“FX” →函数向导→财务函数→期初(QC) →下一步→参照→选择科目编码（每一个一样）→保存→打开原来做好的→点日期→数据→关键字→录入→输入年，月→确认
6) 生成资产负债表：财务报表→文件→新建→选择“空报表”→确认→格式→报表模板→在“你的所在企业”选择“一般企业”，在“财务报表”选择“资产负债表”→确认→保存→打开原来→点日期→数据→关键字→录入→输入年，月→保存→退出
7) 调用资产负债表；财务报表→文件→新建→选择“空报表”→确认→格式→报表模板→在“你的所在企业”选择“一般企业”，在“财务报表”选择“利润表”→确认→保存→打开原来→点日期→数据→关键字→录入→输入年，月→保存→退出
（五） 基础设置：操作要求：用户名（财务主管）→密码：财务主管的口令→账套：900→会计年度：2011→日期：2011-1-31→确认（注册企业门户）
1) 应收应付核算：
1) 初始化：设置付款条件：基础设置→付款条件→增加→输入资料（如：编码：03，信用天数：30，3/10，1/20,n/30,优惠天数1：10，优惠天数2：20，优惠天数3：30，优惠率1：3，优惠率2：1，优惠率3：空）→退出
2) 应收核算：
输入销售发票：销售→销售发票→客户输入→增加→在蓝色字框框内输入→下面的表格输入→保存→退出
输入收款单，收款单结算：销售→客户往来→客户输入→增加→在蓝色字框框内输入→保存→核销→保存→退出
3) 应付核算：
输入采购专用发票：采购→付款结算→客户输入→增加→在蓝色字框框内输入→下面的表格输入→保存→退出
输入付款单，付款单结算：采购→客户往来→客户输入→增加→在蓝色字框框内输入→保存→核销→保存→退出
4) 账表查询：
查询客户对账单：销售→客户往来表→客户往来金额表→确认→退出
查询供应商对账单：采购→供应商往来表→供应商往来金额表→确认→退出
5) 固定资产：
设置固定资产类别：固定资产→设置→资产类别→单张视图→输入编码，类别名称，净残值率，折旧方法→保存
输入固定资产：固定资产→卡片→资产增加→选择固定资产类别→确认→输入类别名称，固定资产名称，部门名称→，增加方式，使用状况，开始日期，原值，累计折旧，使用年限，折旧方法→保存→确认（两次）