应收账款管理流程

应收账款管理流程

加强应收账款的管理，是为了加快资金周转和货款回笼，减少坏账损失。为了更好的做到这点，具体工作流程如下：

1.真实，准备，完整的核算应收账款，及时准确的登账销账，确保应收账款的准确性。

2.各业务员在接订单的时候，要先和客户谈好付款方式。对于新客户最好做到款到发货，可采用代收货款等方式，具体情况还要根据具体客户考虑安排。老客户信誉较好的，可以先发货后来款，信誉差的一定要款到发货。在客户第二次订货的时候可以要求客户把之前的款项先结清，否则会越拖越久。

3.每日整理安排12户催款分别分派到各个业务员，每人两户。隔日统计昨日来款户数、金额，告知大家哪些客户已来款，及时登记销账，及时提醒各经办人客户的催款情况。

4.每天的发货单及时开票和统计，确保开票的及时性。对于新客户及时了解付款方式，及时和客户进行对账，准备无误的提供对账单，保证账务的准确性。

5.本月上旬催款重点在上月未到货款上，下旬重点在本月发生的未到货款。到本月十五号整理出本月未到货款，然后进行催款。

6.整理不诚信客户，商讨具体解决办法。

应收账款管理流程

加强应收账款的管理，是为了加快资金周转和货款回笼，减少坏账损失。为了更好的做到这点，具体工作流程如下：

1.真实，准备，完整的核算应收账款，及时准确的登账销账，确保应收账款的准确性。

2.各业务员在接订单的时候，要先和客户谈好付款方式。对于新客户最好做到款到发货，可采用代收货款等方式，具体情况还要根据具体客户考虑安排。老客户信誉较好的，可以先发货后来款，信誉差的一定要款到发货。在客户第二次订货的时候可以要求客户把之前的款项先结清，否则会越拖越久。

3.每日整理安排12户催款分别分派到各个业务员，每人两户。隔日统计昨日来款户数、金额，告知大家哪些客户已来款，及时登记销账，及时提醒各经办人客户的催款情况。

4.每天的发货单及时开票和统计，确保开票的及时性。对于新客户及时了解付款方式，及时和客户进行对账，准备无误的提供对账单，保证账务的准确性。

5.本月上旬催款重点在上月未到货款上，下旬重点在本月发生的未到货款。到本月十五号整理出本月未到货款，然后进行催款。

6.整理不诚信客户，商讨具体解决办法。


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