基金名称大成景丰分级债券型投资基金
富国汇利分级债券型投资基金
天弘添利分级债券型投资基金
富国天盈分级债券型证券投资基金
博时裕祥分级债券型证券投资基金
长信利鑫分级债券型证券投资基金
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金2-30亿份
万家添利分级债券型证券投资基金
中欧鼎利分级债券型证券投资基金
募集规模无不得超过30亿份2-30亿份（其中A的上限为20亿，B
2-50亿份（其中A的上限为35亿，B
2-40亿份（其中A的上限为32亿，B
2-30亿份（其中A的上限为20亿，B的上限为10亿份）分别购买或同时购买，按2:1拆分
2-30亿份2-42亿份（其中A的上限为30亿，B的上限为12亿份）
2-30亿份
的上限为10亿份）的上限为15亿份）的上限为8亿份）
份额拆分比例（A：B）
7:3
7:3
不拆分，分别购买或同时购买原则上2:1
封闭期限
3年
3年
5年（A每三个月开放一次B不开放）
折算后转化为
大成景丰债券型证
富国汇利回报债券
天弘添利债券型证
3年（A每六个月开放一次B不开放）
富国天盈债券型证
3年（A每六个月开放一次B不开放）
博时稳健回报债券
7∶3
8∶2
8∶27∶3不高于2.5：17∶3
5年（A每六个月开放一次B不开放）
长信利鑫债券型证
3年（不开放）5年（不开放）3年（A每六个月开放一次B不开放）
1年（不开放）
海富通稳进增利债泰达宏利聚债券型证券投资基金（LOF）
聚利A的约定基准收益率（单利）＝1.3×5年期国债到期收益率
万家添利债券型证封闭期结束后母基
券投资基金（LOF）型证券投资基金
（LOF）
约定目标收益率
A份额：3年期银行定期存款利率+0.7%（单利）
该固定年化收益率根据本基金首次募集前刊登招募说明书的前2日中国银行间交易商协会非金融企业债务融资工具定价联席会议确定的3年期AAA级（一般AAA级）中期票据发行利率下限加上基本利差0.5%制定（单利）
封闭期截止日份
（1）当NAV＞（1+
（1）当NAV＞（1+
券投资基金（LOF）券投资基金（LOF）型证券投资基金
（LOF）
添利A的年收益率（单利）＝1.3×1年期银行定期存款利率
天盈A的年收益率（单利）＝1.4×1年期银行定期存款利率
裕祥A的年收益率（单利）＝1.5%+1年期银行定期存款利率
券投资基金（LOF）券型证券投资基金
（LOF）
利鑫A的年收益率（单利）＝1.1×1年期银行定期存款利率+0.8%
增利A约定年化收益率=三年期银行定期存款利率+0.5%
券投资基金（LOF）金接受申购赎回
添利A的年收益率（单利）＝一年期银行定期存款利率加上1.1%
鼎利A的年收益率（单利）＝一年期银行定期存款利率+1%
1）如果T日闭市1）如果T日闭市K日裕祥A和裕祥1）如果T日闭市1、当1≤NAV时，（1）当NAV＞（1+（1）当NAV＞（1+1）当NAV＞（1+
额净值Ra×3）×0.7时，则在封闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：
NAVa=1+3×RaNAVb=
（NAV-0.7×NAVa）/0.3；
（2）当NAV≤（1+Ra×3）×0.7时，则在封闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：
NAVa=NAV/0.7NAVb=0
Ra×3）×0.7时，则在封闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：
NAVa=1+3×RaNAVb=
（NAV-0.7×NAVa）/0.3；
（2）当NAV≤（1+Ra×3）×0.7时，则在封闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：
NAVa=NAV/0.7NAVb=0
后的基金资产净值大于或等于“1.00元乘以T日添利A的份额余额加上T日全部添利A份额应计收益之和”，则：
NAVat=1.00*(1+r/运作当年实际天数*Ta)
2）如果T日闭市后的基金资产净值小于“1.00元乘以T日添利A的份额余
额加上T日全部添利A份额应计收益之和”，则：NAVat=NVt/Fat添利B的基金份额净值计算公式如下：
NAVbt=(NVt-NAVat*Fat)/Fb
后的基金资产净值大于或等于“1.00元乘以T日天盈A的份额余额加上T日全部天盈A份额应计收益之和”，则：NAVat=1.00*(1+r/运作当年实际天数*Ta)
2）如果T日闭市后的基金资产净值小于“1.00元乘以T日天盈A的份额余
额加上T日全部天盈A份额应计收益之和”，则：NAVat=NVt/Fat天盈B的基金份额净值计算公式如下：
NAVbt=(NVt-NAVat*Fat)/Fb
B的基金份额净值计算
如果K日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.000元乘以K日裕祥A的份额余额加上K日全部裕祥A份额的累计每日约定收益之和”，则：K日裕祥A的基金份额净值=1+自上一开放日（在裕祥A的第一个开放日之前，则为基金成立日）起累计每日约定收益；否则：
K日裕祥A的基金份额净值=K日基金资产净值/K日裕祥A的基金份额数。
K日裕祥B的基金份额净值=（K日基金资产净值-（K日裕祥A的基金份额净值×K日裕祥A的基金份额数））/K日裕祥B的基金份
后的基金资产净值大于或等于“1.00元乘以T日利鑫A的份额余额加上T日全部利鑫A份额应计收益之和”，则：NAVat=1.00*(1+r/运作当年实际天数*Ta)
2）如果T日闭市后的基金资产净值小于“1.00元乘以T日利鑫A的份额余额加上T日全部利鑫A份额应计收益之和”，则：NAVat=NVt/Fat利鑫B的基金份额净值计算公式如下：
NAVbt=(NVt-NAVat*Fat)/Fb
则增利A截至封闭期末当日基金份额净值：：NAVa=1+RaNAVb=（NAV-0.8×NAVa）/0.2；2）当NAV
NAVa=(1+Ra)×NAV
NAVb=（NAV-0.8×NAVa）/0.2
Ra）×0.7时，则在封闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：NAVa=1+RaNAVb=（NAV-0.7×NAVa）/0.3；（2）当NAV≤（1+Ra）×0.7时，则在封闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：
NAVa=NAV/0.7NAVb=0
Ra×3）×Na/N时，则在封闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：NAVa=1+Ra×3NAVb=（NAV-0.7×NAVa）/Nb/N；（2）当NAV≤（1+Ra×3）×Na/N时，则在封闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：NAVa=NAV/Na/NNAVb=0
Ra）×0.7时，则在封闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：NAVa=1+RaNAVb=（NAV-0.7×NAVa）/0.3；（2）当NAV≤（1+Ra）×0.7时，则在封闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：
NAVa=NAV/0.7NAVb=0
额数。
存续期份额参考净值
（1）当NAV＞（1+Ra×3×Tc/Tt）×0.7时，则T日A类份额及B类份额的份额参考净值分别为：NAVa＝1+3×Ra×Tc/TtNAVb=（NAV－0.7×NAVa）/0.3；（2）当NAV≤（1+Ra×3×Tc/Tt）×0.7时,则T日A类份额及B类份额的份额参考净值分别为：
NAVa=NAV/0.7NAVb=0
（1）当NAV＞（1+Ra×3×Tc/Tt）×0.7时，则T日A类份额及B类份额的份额参考净值分别为：NAVa＝1+3×Ra×Tc/TtNAVb=（NAV－0.7×NAVa）/0.3；（2）当NAV≤（1+Ra×3×Tc/Tt）×0.7时,则T日A类份额及B类份额的份额参考净值分别为：
NAVa=NAV/0.7NAVb=0
1）如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.00元乘以T日添利A的份额余额加上T日全部添利A份额应计收益之和”，则：
NAVat=1.00*(1+r/运作当年实际天数*Ta)
2）如果T日闭市后的基金资产净值小于“1.00元乘以T日添利A的份额余
额加上T日全部添利A份额应计收益之和”，则：NAVat=NVt/Fat添利B的基金份额净值计算公式如下：
NAVbt=(NVt-NAVat*Fat)/Fb
1）如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.00元乘以T日天盈A的份额余额加上T日全部天盈A份额应计收益之和”，则：NAVat=1.00*(1+r/运作当年实际天数*Ta)
2）如果T日闭市后的基金资产净值小于“1.00元乘以T日天盈A的份额余额加上T日全部添利A份额
T日裕祥A和裕祥B的基金份额参考净值计算公式如下：
如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.000元乘以T日裕祥A的份额余额加上T日全部裕祥A份额的累计每日约定收益之和”，则：T日裕祥A的基金份额参考净值=1+自上一开放日（在裕祥A的第一个开放日之前，则为基
1）如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.00元乘以T日利鑫A的份额余额加上T日全部利鑫A份额应计收益之和”，则：NAVat=1.00*(1+r/运作当年实际天数*Ta)
2）如果T日闭市后的基金资产净值小于“1.00元乘以T日利鑫A的份额余
额加上T日全部利鑫A份额应计收益之和”，则：NAVat=NVt/Fat利鑫B的基金份额净值计算公式如下：
NAVbt=(NVt-NAVat*Fat)/Fb
1、当1≤NAV时，则增利A截至封闭期末当日基金份额净值：
：NAVa=1+Ra×Tc/Tt
NAVb=（NAV-0.8×NAVa）/0.2；2）当NAV
NAVa=(1+Ra×Tc/Tt)×NAVNAVb=（NAV-0.8×NAVa）/0.2
（1）当NAV＞（1+Ra×Tc/Tt）×0.7时，则T日A类份额及B类份额的份额参考净值分别为：
NAVa＝1+Ra×Tc/Tt
NAVb=（NAV－0.7×NAVa）/0.3；（2）当NAV≤（1+Ra×Tc/Tt）×0.7时,则T日A类份额及B类份额的份额参考净值分别为：
NAVa=NAV/0.7NAVb=0
（1）当NAV＞（1+Ra×3×Tc/Tt）×Na/N时，则在封闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：NAVa×Tc/Tt
NAVb=（NAV-0.7
=1+Ra×3
（1）当NAV＞（1+Ra×Tc/Tt）×0.7时，则T日A类份额及B类份额的份额参考净值分别为：
NAVa＝1+Ra×Tc/Tt
NAVb=（NAV－0.7×NAVa）/0.3；
×NAVa）/Nb/N；（2）当NAV≤（1+（2）当NAV≤（1+Ra×3×Tc/Tt）×Na/N
时，则在封
Ra×Tc/Tt）×0.7时,则T日A类份额及B类份额的份额参考净值分别为：
NAVa=NAV/0.7NAVb=0
闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：
NAVa=NAV/Na/NNAVb=0
应计收益之和”，则：金成立日）起累计NAVat=NVt/Fat天盈B的基金份额净值计算公式如下：
NAVbt=(NVt-NAVat*Fat)/Fb
每日约定收益；否则：
T日裕祥A的基金份额参考净值=T日基金资产净值/T日裕祥A的基金份额数。
T日裕祥B的基金份额参考净值=（T日基金资产净值－（T日裕祥A的基
金份额参考净值×T日裕祥A的基金份额数））/T日裕祥B的基金份额数。
基金运作方式基金存续期单笔认购
契约型基金不定期
（1）场外（金额）：大于1000元（2）场内（份额）：1000-99999000份（1000的整数倍）
契约型基金不定期
（1）场外（金额）：直销50000起代销1000起追加：20000起
（2）场内（份额）：1000-99999000份（1000的整数倍）
契约型基金不定期
A：代销1000起追加1000起10000起1000起B：场外同A场
内
：直销追加
契约型基金不定期无限制
契约型基金不定期
（1）场外（金额）：代销500起追加100起
直销5000
契约型基金不定期
A：代销1000起追加1000起10000起1000起B：场外同A场
内
：直销追加
契约型基金不定期
代销1000起追加1000起
直销
契约型基金不定期
代销1000起追加1000起
直销
契约型基金不定期
A：代销1000起追加1000起
直销
契约型基金不定期
代销1000起追加1000起10000起10000起场：
内
：直销追加
1000起追加1000起场
内
：
1000起追加1000起场
内
：
1000起追加1000起
B：场外同A场
内
起追加100起（2）场内（份额）：1000-99999000份（1000的整数倍）
1000-99999000份（1000的整数倍）
1000-99999000份（1000的整数倍）
1000-99999000份（1000的整数倍）
1000-99999000份（1000的整数倍）
1000-99999000份（1000的整数倍）
1000-99999000份（1000的整数倍）
认购费率场外：
认购金额（M）认购费率M
100万≤M
300万≤M
≥500
万
（场内场外一致）认购金额（M）认购费率M
100万≤M
≥500
万
本基金不收取认购费用
本基金不收取认购费用
裕祥A不收认购费，B认购金额（M）认购费率M
≥500
万
本基金不收取认购费用
（场内场外一致）认购金额（M）认购费率M
100万≤M
≥500
万万
（场内场外一致）认购金额（M）认购费率M
50万≤M
100万≤M
≥500
万
本基金不收取认购费用
（场内场外一致）认购金额（M）认购费率M
50万≤M
100万≤M
≥500
万万
1000元/笔
1000元/笔
1000元/笔场内：
深圳证券交易所会员单位应按照本基金招募说明书约定
1000元/笔1000元/笔
1000元/笔
利息折算的份额＝认购利息／挂牌价格
认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额
份额折算公式
Y=Ya×NAVa/1.00Y=Yb×NAVb/1.00
汇利A转换后基金份额数＝转换前汇利A基金份额数×T日汇利A基金份额净值/T日基金份额净值汇利B转换后基金份额数＝转换前汇利B基金份额数×T日汇利B基金份额净值/T日基金份额净值
添利A份额（或添利B份额）的转换比率＝份额转换基准日添利A（或添利B）的基金份额净值/1.000添利A（或添利B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前添利A（或添利B）的份额数×添利A份额（或添利B份额）的转换比率
利息折算的份额＝认购利息／挂牌价格
认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额
折算日日终，天盈A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的天盈A的份额数按照折算比例相应增减。
天盈A的基金份额折算公式如下：天盈A的折算比例＝折算日折算前天盈A的基金份额净值／1.000天盈A经折算后的份额数＝折算前天盈A的份额数×天盈A的折算比例
份额利息折算的份额=利息/挂牌价格
利息折算的份额＝认购利息／挂牌价格
认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额
份额利息折算的份额=利息/挂牌价格
份额利息折算的份额=利息/挂牌价格
利息折算的份额＝认购利息／挂牌价格
认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额
份额利息折算的份额=利息/挂牌价格
折算日日终，如果折算前的裕祥A的基金份额净值大于1.000元，则裕祥A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的裕祥A的份额数按照折算比例相应增加。裕祥A的基金份额折算公式如下：裕祥A的折算比例＝折算日折算前裕祥A的基金份额净值/1.000
裕祥A经折算后的份额数＝折算前裕祥A的份额数×裕祥A的折算比例
折算基准日日终，利鑫A的基金份额净值调整为1.0000元,折算后，基金份额持有人持有的利鑫A的份额数按照折算比例相应增减。利鑫A的基金份额折算公式为：利鑫A的折算比例＝折算基准日（T日）折算前利鑫A的基金份额净值／1.0000
利鑫A折算后的份额数＝折算前利鑫A的份额数×利鑫A的折算比例
增利A转换后基金份额数＝转换前增利A基金份额数×T日增利A基金份额净值/T日基金份额净值增利B转换后基金份额数＝转换前增利B基金份额数×T日增利B基金份额净值/T日基金份额净值
聚利A份额（或聚利B份额）的转换比率＝份额转换基准日聚利A（或聚利B）的基金份额净值/1.000聚利A（或聚利B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前聚利A（或聚利B）的份额数×聚利A份额（或聚利B份额）的转换比率
添利A份额（或添利B份额）的转换比率＝份额转换基准日添利A（或添利B）的基金份额净值/1.000添利A（或添利B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前添利A（或添利B）的份额数×添利A份额（或添利B份额）的转换比率
中欧鼎利份额的折算比例＝折算日折算前中欧鼎利份额的基金份额净值／1中欧鼎利份额经折算后的份额数＝折算日折算前中欧鼎利份额的份额数×中欧鼎利份额的折算比例
2.鼎利A（B）份额的折算比例＝折算日折算前鼎利A（B）份额的基金份额净值／1鼎利A（B）份额折算为净值为1.000元的中欧鼎利份额数量=折算前鼎利A（B）份额数量×鼎利A（B）份额的折算比例
申购份额的计算申购份额的计算净申购金额＝申购
（1）前端收费模式：
A：申购份额＝申购金额／1.00
A：申购份额＝申购金额／1.00
A：申购份额=申购金额/基金份额净
A：申购份额＝申购金额／1.00
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费
申购份额＝申购金额/申购价格
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费
业绩比较基准的投资业绩，使基金份额持有人获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金为债券基金，对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，主要包括国债、央行票据、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、可交换债券、金融债券、短期融资券、逆回购、资产支持证券等固定收益品种；对股票资产的投资比例不高于基金资产的20%；对权证资产的投资比例不高于基金资产净值的3%；若本基金转为上市开放式基金（LOF），则持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
基准的投资收益。
公正匹配的投资回报
金资产的长期稳定增值。
求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。
本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股与增发新股的申购，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与A股股票（包括
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上
市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、政府机构债、央行
票据、银行同业存款、回购、可转债、可分离债、资产证券化产品以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金封闭期内投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，本基金可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票（包括中小板、创业板及
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。（但需符合中国证监会的相关规定）本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与A股股票
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规获中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
基金名称大成景丰分级债券型投资基金
富国汇利分级债券型投资基金
天弘添利分级债券型投资基金
富国天盈分级债券型证券投资基金
博时裕祥分级债券型证券投资基金
长信利鑫分级债券型证券投资基金
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金
泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金2-30亿份
万家添利分级债券型证券投资基金
中欧鼎利分级债券型证券投资基金
募集规模无不得超过30亿份2-30亿份（其中A的上限为20亿，B
2-50亿份（其中A的上限为35亿，B
2-40亿份（其中A的上限为32亿，B
2-30亿份（其中A的上限为20亿，B的上限为10亿份）分别购买或同时购买，按2:1拆分
2-30亿份2-42亿份（其中A的上限为30亿，B的上限为12亿份）
2-30亿份
的上限为10亿份）的上限为15亿份）的上限为8亿份）
份额拆分比例（A：B）
7:3
7:3
不拆分，分别购买或同时购买原则上2:1
封闭期限
3年
3年
5年（A每三个月开放一次B不开放）
折算后转化为
大成景丰债券型证
富国汇利回报债券
天弘添利债券型证
3年（A每六个月开放一次B不开放）
富国天盈债券型证
3年（A每六个月开放一次B不开放）
博时稳健回报债券
7∶3
8∶2
8∶27∶3不高于2.5：17∶3
5年（A每六个月开放一次B不开放）
长信利鑫债券型证
3年（不开放）5年（不开放）3年（A每六个月开放一次B不开放）
1年（不开放）
海富通稳进增利债泰达宏利聚债券型证券投资基金（LOF）
聚利A的约定基准收益率（单利）＝1.3×5年期国债到期收益率
万家添利债券型证封闭期结束后母基
券投资基金（LOF）型证券投资基金
（LOF）
约定目标收益率
A份额：3年期银行定期存款利率+0.7%（单利）
该固定年化收益率根据本基金首次募集前刊登招募说明书的前2日中国银行间交易商协会非金融企业债务融资工具定价联席会议确定的3年期AAA级（一般AAA级）中期票据发行利率下限加上基本利差0.5%制定（单利）
封闭期截止日份
（1）当NAV＞（1+
（1）当NAV＞（1+
券投资基金（LOF）券投资基金（LOF）型证券投资基金
（LOF）
添利A的年收益率（单利）＝1.3×1年期银行定期存款利率
天盈A的年收益率（单利）＝1.4×1年期银行定期存款利率
裕祥A的年收益率（单利）＝1.5%+1年期银行定期存款利率
券投资基金（LOF）券型证券投资基金
（LOF）
利鑫A的年收益率（单利）＝1.1×1年期银行定期存款利率+0.8%
增利A约定年化收益率=三年期银行定期存款利率+0.5%
券投资基金（LOF）金接受申购赎回
添利A的年收益率（单利）＝一年期银行定期存款利率加上1.1%
鼎利A的年收益率（单利）＝一年期银行定期存款利率+1%
1）如果T日闭市1）如果T日闭市K日裕祥A和裕祥1）如果T日闭市1、当1≤NAV时，（1）当NAV＞（1+（1）当NAV＞（1+1）当NAV＞（1+
额净值Ra×3）×0.7时，则在封闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：
NAVa=1+3×RaNAVb=
（NAV-0.7×NAVa）/0.3；
（2）当NAV≤（1+Ra×3）×0.7时，则在封闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：
NAVa=NAV/0.7NAVb=0
Ra×3）×0.7时，则在封闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：
NAVa=1+3×RaNAVb=
（NAV-0.7×NAVa）/0.3；
（2）当NAV≤（1+Ra×3）×0.7时，则在封闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：
NAVa=NAV/0.7NAVb=0
后的基金资产净值大于或等于“1.00元乘以T日添利A的份额余额加上T日全部添利A份额应计收益之和”，则：
NAVat=1.00*(1+r/运作当年实际天数*Ta)
2）如果T日闭市后的基金资产净值小于“1.00元乘以T日添利A的份额余
额加上T日全部添利A份额应计收益之和”，则：NAVat=NVt/Fat添利B的基金份额净值计算公式如下：
NAVbt=(NVt-NAVat*Fat)/Fb
后的基金资产净值大于或等于“1.00元乘以T日天盈A的份额余额加上T日全部天盈A份额应计收益之和”，则：NAVat=1.00*(1+r/运作当年实际天数*Ta)
2）如果T日闭市后的基金资产净值小于“1.00元乘以T日天盈A的份额余
额加上T日全部天盈A份额应计收益之和”，则：NAVat=NVt/Fat天盈B的基金份额净值计算公式如下：
NAVbt=(NVt-NAVat*Fat)/Fb
B的基金份额净值计算
如果K日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.000元乘以K日裕祥A的份额余额加上K日全部裕祥A份额的累计每日约定收益之和”，则：K日裕祥A的基金份额净值=1+自上一开放日（在裕祥A的第一个开放日之前，则为基金成立日）起累计每日约定收益；否则：
K日裕祥A的基金份额净值=K日基金资产净值/K日裕祥A的基金份额数。
K日裕祥B的基金份额净值=（K日基金资产净值-（K日裕祥A的基金份额净值×K日裕祥A的基金份额数））/K日裕祥B的基金份
后的基金资产净值大于或等于“1.00元乘以T日利鑫A的份额余额加上T日全部利鑫A份额应计收益之和”，则：NAVat=1.00*(1+r/运作当年实际天数*Ta)
2）如果T日闭市后的基金资产净值小于“1.00元乘以T日利鑫A的份额余额加上T日全部利鑫A份额应计收益之和”，则：NAVat=NVt/Fat利鑫B的基金份额净值计算公式如下：
NAVbt=(NVt-NAVat*Fat)/Fb
则增利A截至封闭期末当日基金份额净值：：NAVa=1+RaNAVb=（NAV-0.8×NAVa）/0.2；2）当NAV
NAVa=(1+Ra)×NAV
NAVb=（NAV-0.8×NAVa）/0.2
Ra）×0.7时，则在封闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：NAVa=1+RaNAVb=（NAV-0.7×NAVa）/0.3；（2）当NAV≤（1+Ra）×0.7时，则在封闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：
NAVa=NAV/0.7NAVb=0
Ra×3）×Na/N时，则在封闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：NAVa=1+Ra×3NAVb=（NAV-0.7×NAVa）/Nb/N；（2）当NAV≤（1+Ra×3）×Na/N时，则在封闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：NAVa=NAV/Na/NNAVb=0
Ra）×0.7时，则在封闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：NAVa=1+RaNAVb=（NAV-0.7×NAVa）/0.3；（2）当NAV≤（1+Ra）×0.7时，则在封闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：
NAVa=NAV/0.7NAVb=0
额数。
存续期份额参考净值
（1）当NAV＞（1+Ra×3×Tc/Tt）×0.7时，则T日A类份额及B类份额的份额参考净值分别为：NAVa＝1+3×Ra×Tc/TtNAVb=（NAV－0.7×NAVa）/0.3；（2）当NAV≤（1+Ra×3×Tc/Tt）×0.7时,则T日A类份额及B类份额的份额参考净值分别为：
NAVa=NAV/0.7NAVb=0
（1）当NAV＞（1+Ra×3×Tc/Tt）×0.7时，则T日A类份额及B类份额的份额参考净值分别为：NAVa＝1+3×Ra×Tc/TtNAVb=（NAV－0.7×NAVa）/0.3；（2）当NAV≤（1+Ra×3×Tc/Tt）×0.7时,则T日A类份额及B类份额的份额参考净值分别为：
NAVa=NAV/0.7NAVb=0
1）如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.00元乘以T日添利A的份额余额加上T日全部添利A份额应计收益之和”，则：
NAVat=1.00*(1+r/运作当年实际天数*Ta)
2）如果T日闭市后的基金资产净值小于“1.00元乘以T日添利A的份额余
额加上T日全部添利A份额应计收益之和”，则：NAVat=NVt/Fat添利B的基金份额净值计算公式如下：
NAVbt=(NVt-NAVat*Fat)/Fb
1）如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.00元乘以T日天盈A的份额余额加上T日全部天盈A份额应计收益之和”，则：NAVat=1.00*(1+r/运作当年实际天数*Ta)
2）如果T日闭市后的基金资产净值小于“1.00元乘以T日天盈A的份额余额加上T日全部添利A份额
T日裕祥A和裕祥B的基金份额参考净值计算公式如下：
如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.000元乘以T日裕祥A的份额余额加上T日全部裕祥A份额的累计每日约定收益之和”，则：T日裕祥A的基金份额参考净值=1+自上一开放日（在裕祥A的第一个开放日之前，则为基
1）如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.00元乘以T日利鑫A的份额余额加上T日全部利鑫A份额应计收益之和”，则：NAVat=1.00*(1+r/运作当年实际天数*Ta)
2）如果T日闭市后的基金资产净值小于“1.00元乘以T日利鑫A的份额余
额加上T日全部利鑫A份额应计收益之和”，则：NAVat=NVt/Fat利鑫B的基金份额净值计算公式如下：
NAVbt=(NVt-NAVat*Fat)/Fb
1、当1≤NAV时，则增利A截至封闭期末当日基金份额净值：
：NAVa=1+Ra×Tc/Tt
NAVb=（NAV-0.8×NAVa）/0.2；2）当NAV
NAVa=(1+Ra×Tc/Tt)×NAVNAVb=（NAV-0.8×NAVa）/0.2
（1）当NAV＞（1+Ra×Tc/Tt）×0.7时，则T日A类份额及B类份额的份额参考净值分别为：
NAVa＝1+Ra×Tc/Tt
NAVb=（NAV－0.7×NAVa）/0.3；（2）当NAV≤（1+Ra×Tc/Tt）×0.7时,则T日A类份额及B类份额的份额参考净值分别为：
NAVa=NAV/0.7NAVb=0
（1）当NAV＞（1+Ra×3×Tc/Tt）×Na/N时，则在封闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：NAVa×Tc/Tt
NAVb=（NAV-0.7
=1+Ra×3
（1）当NAV＞（1+Ra×Tc/Tt）×0.7时，则T日A类份额及B类份额的份额参考净值分别为：
NAVa＝1+Ra×Tc/Tt
NAVb=（NAV－0.7×NAVa）/0.3；
×NAVa）/Nb/N；（2）当NAV≤（1+（2）当NAV≤（1+Ra×3×Tc/Tt）×Na/N
时，则在封
Ra×Tc/Tt）×0.7时,则T日A类份额及B类份额的份额参考净值分别为：
NAVa=NAV/0.7NAVb=0
闭期截止日A类份额及B类份额的份额净值分别为：
NAVa=NAV/Na/NNAVb=0
应计收益之和”，则：金成立日）起累计NAVat=NVt/Fat天盈B的基金份额净值计算公式如下：
NAVbt=(NVt-NAVat*Fat)/Fb
每日约定收益；否则：
T日裕祥A的基金份额参考净值=T日基金资产净值/T日裕祥A的基金份额数。
T日裕祥B的基金份额参考净值=（T日基金资产净值－（T日裕祥A的基
金份额参考净值×T日裕祥A的基金份额数））/T日裕祥B的基金份额数。
基金运作方式基金存续期单笔认购
契约型基金不定期
（1）场外（金额）：大于1000元（2）场内（份额）：1000-99999000份（1000的整数倍）
契约型基金不定期
（1）场外（金额）：直销50000起代销1000起追加：20000起
（2）场内（份额）：1000-99999000份（1000的整数倍）
契约型基金不定期
A：代销1000起追加1000起10000起1000起B：场外同A场
内
：直销追加
契约型基金不定期无限制
契约型基金不定期
（1）场外（金额）：代销500起追加100起
直销5000
契约型基金不定期
A：代销1000起追加1000起10000起1000起B：场外同A场
内
：直销追加
契约型基金不定期
代销1000起追加1000起
直销
契约型基金不定期
代销1000起追加1000起
直销
契约型基金不定期
A：代销1000起追加1000起
直销
契约型基金不定期
代销1000起追加1000起10000起10000起场：
内
：直销追加
1000起追加1000起场
内
：
1000起追加1000起场
内
：
1000起追加1000起
B：场外同A场
内
起追加100起（2）场内（份额）：1000-99999000份（1000的整数倍）
1000-99999000份（1000的整数倍）
1000-99999000份（1000的整数倍）
1000-99999000份（1000的整数倍）
1000-99999000份（1000的整数倍）
1000-99999000份（1000的整数倍）
1000-99999000份（1000的整数倍）
认购费率场外：
认购金额（M）认购费率M
100万≤M
300万≤M
≥500
万
（场内场外一致）认购金额（M）认购费率M
100万≤M
≥500
万
本基金不收取认购费用
本基金不收取认购费用
裕祥A不收认购费，B认购金额（M）认购费率M
≥500
万
本基金不收取认购费用
（场内场外一致）认购金额（M）认购费率M
100万≤M
≥500
万万
（场内场外一致）认购金额（M）认购费率M
50万≤M
100万≤M
≥500
万
本基金不收取认购费用
（场内场外一致）认购金额（M）认购费率M
50万≤M
100万≤M
≥500
万万
1000元/笔
1000元/笔
1000元/笔场内：
深圳证券交易所会员单位应按照本基金招募说明书约定
1000元/笔1000元/笔
1000元/笔
利息折算的份额＝认购利息／挂牌价格
认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额
份额折算公式
Y=Ya×NAVa/1.00Y=Yb×NAVb/1.00
汇利A转换后基金份额数＝转换前汇利A基金份额数×T日汇利A基金份额净值/T日基金份额净值汇利B转换后基金份额数＝转换前汇利B基金份额数×T日汇利B基金份额净值/T日基金份额净值
添利A份额（或添利B份额）的转换比率＝份额转换基准日添利A（或添利B）的基金份额净值/1.000添利A（或添利B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前添利A（或添利B）的份额数×添利A份额（或添利B份额）的转换比率
利息折算的份额＝认购利息／挂牌价格
认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额
折算日日终，天盈A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的天盈A的份额数按照折算比例相应增减。
天盈A的基金份额折算公式如下：天盈A的折算比例＝折算日折算前天盈A的基金份额净值／1.000天盈A经折算后的份额数＝折算前天盈A的份额数×天盈A的折算比例
份额利息折算的份额=利息/挂牌价格
利息折算的份额＝认购利息／挂牌价格
认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额
份额利息折算的份额=利息/挂牌价格
份额利息折算的份额=利息/挂牌价格
利息折算的份额＝认购利息／挂牌价格
认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额
份额利息折算的份额=利息/挂牌价格
折算日日终，如果折算前的裕祥A的基金份额净值大于1.000元，则裕祥A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的裕祥A的份额数按照折算比例相应增加。裕祥A的基金份额折算公式如下：裕祥A的折算比例＝折算日折算前裕祥A的基金份额净值/1.000
裕祥A经折算后的份额数＝折算前裕祥A的份额数×裕祥A的折算比例
折算基准日日终，利鑫A的基金份额净值调整为1.0000元,折算后，基金份额持有人持有的利鑫A的份额数按照折算比例相应增减。利鑫A的基金份额折算公式为：利鑫A的折算比例＝折算基准日（T日）折算前利鑫A的基金份额净值／1.0000
利鑫A折算后的份额数＝折算前利鑫A的份额数×利鑫A的折算比例
增利A转换后基金份额数＝转换前增利A基金份额数×T日增利A基金份额净值/T日基金份额净值增利B转换后基金份额数＝转换前增利B基金份额数×T日增利B基金份额净值/T日基金份额净值
聚利A份额（或聚利B份额）的转换比率＝份额转换基准日聚利A（或聚利B）的基金份额净值/1.000聚利A（或聚利B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前聚利A（或聚利B）的份额数×聚利A份额（或聚利B份额）的转换比率
添利A份额（或添利B份额）的转换比率＝份额转换基准日添利A（或添利B）的基金份额净值/1.000添利A（或添利B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前添利A（或添利B）的份额数×添利A份额（或添利B份额）的转换比率
中欧鼎利份额的折算比例＝折算日折算前中欧鼎利份额的基金份额净值／1中欧鼎利份额经折算后的份额数＝折算日折算前中欧鼎利份额的份额数×中欧鼎利份额的折算比例
2.鼎利A（B）份额的折算比例＝折算日折算前鼎利A（B）份额的基金份额净值／1鼎利A（B）份额折算为净值为1.000元的中欧鼎利份额数量=折算前鼎利A（B）份额数量×鼎利A（B）份额的折算比例
申购份额的计算申购份额的计算净申购金额＝申购
（1）前端收费模式：
A：申购份额＝申购金额／1.00
A：申购份额＝申购金额／1.00
A：申购份额=申购金额/基金份额净
A：申购份额＝申购金额／1.00
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费
申购份额＝申购金额/申购价格
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费
业绩比较基准的投资业绩，使基金份额持有人获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金为债券基金，对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，主要包括国债、央行票据、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、可交换债券、金融债券、短期融资券、逆回购、资产支持证券等固定收益品种；对股票资产的投资比例不高于基金资产的20%；对权证资产的投资比例不高于基金资产净值的3%；若本基金转为上市开放式基金（LOF），则持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
基准的投资收益。
公正匹配的投资回报
金资产的长期稳定增值。
求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。
本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股与增发新股的申购，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与A股股票（包括
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上
市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、政府机构债、央行
票据、银行同业存款、回购、可转债、可分离债、资产证券化产品以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金封闭期内投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，本基金可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票（包括中小板、创业板及
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。（但需符合中国证监会的相关规定）本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与A股股票
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规获中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。