公司情况总结
一、公司目前最需解决的问题：
(一).应收账款方面
1. 存在问题：
·应收账款收款不及时；
·催款进度跟不上甚至有疏漏的情况；
·客户信用额度监控不严密，导致应该预收货款的，最后反倒成了应收货款的。
2. 达成目标：
·应收账款能及时收回；
·催款及时准确的跟上，保证没有疏漏的地方；
· 严密监控客户的信用额度，能达到：超出额度，就不能开单发货。
3. 具体计划
·建立应收账款动态监控措施，能时时监控应收账款的情况。特别要关注：占到销售额60%的重点客户的资金回笼。 有关措施包括建立企业微信平台；以及自制一些适应企业的报表格式，定时更新，上传有关人员，及时执行； ·建立具体财务制度，规范业务人员及时对账，及时将客户的情况上报公司有关部门，及时更新信息，及时催款。月结的月回，季结的季回，对于回款较差的客户及时跟进，并由业务员提交呆账分析报告，及时上报老板采取相应的措施。 ·利用现有的用友财务软件，建立起从采购，到生产，到销售的一体化ERP系统。在系统中设置好每个客户的资料、需求及信用额度，从源头控制住客户的信用额度。
(二) 应付账款方面
1. 存在问题：
·应付账款没有具体的计划，客户随要随给，资金使用没有计划性，不能很好的掌控资金的使用，资金的最大效益没有发挥出来。
2. 达成目标：
·建立应付账款的具体计划，掌握资金动态，达到既能让客户信任咱们，觉得我们企业是非常讲信用的企业，还能掌控我们的资金的运用，在保证信誉的情况下最大限度的节约资金，增大资金的利用效益。
3. 具体计划
·每月月初，销售部门要及时预计上报本月的收款时间及金额，以便确定集中付款时间，尽量做到付款与收款同步，减少资金的额外费用。
·利用一些方法尽可能的延缓资金的支出时间，当然，这种延缓是在合理合法的前提下的：其中有
（1） 在不影响我们自己信誉的前提下，充分运用供货方所提供的信用优惠，
尽可能的推迟应付账款的支付期。
（2） 用承兑汇票代替支票或网银，承兑汇票都有一个固定的支付日期 ，可
以实际延缓支付货币资金的时间。
（3） 利用银行向企业提供的信用，用有透支额度的支票付款。
(三) 财务报表方面
1. 存在问题
每月出据报表不及时。
2. 达成目标：
每月及时出据报表：在每月7号之前，能出据符合要求的报表。
3. 具体计划
公司每个财务人员都是出据财务报表的一分子，首先确定好每个环节在当月中必须要完成的时间节点：比如
· 每月仓库/采购/销售/生产处理单据完毕的时间
· 每月成本出具的截止时间
· 每月单据审核完毕的时间
· 每月库存盘点结果的出具时间
· 车间工人工资的出具时间
· 后勤人员工资的出具时间
· 每月对账截止时间
· 每月结账的时间
（四）销售价格的监控
1. 存在问题
给客户开单时没有监管，有价格错乱的风险。
2. 达成目标：
建立起销售开单的审核与监督制度，坚决杜绝价格错乱的风险。
3. 具体计划
（1）每个客户，都有不同的产品需求与销售价格，在软件问题得到解决之前，先手工依据每个客户建立一个销售订单档案，并定期更新，发给每个相关人员。
（2）逐步的将一财销售开单软件与用友财务软件合并，将系统统一，数据统一，建立有效的开单销售的监控系统。从根本上戒除销售价格的错乱风险。
二、公司其他方面
（一）原材料库存方面
1. 存在问题
库存材料月底盘点实物和账面数量不符。
2. 达成目标：
逐步缩小实物和账面数量差异的距离，直到账实相符。（具体时间，等详细了解公司具体的流程之后，再确定分步计划时间。）
3. 具体计划
现在大宗的原材料一般是工人随用随取，没有人员监管，容易造成误领、错领，这是造成账实不符的根本原因。若想达成账实相符的理想状态，应从以下几个方面着手：
（1）要建立相应的财务制度，加强这方面的监管。
（2）同时派专人监督领料。
（3）若遇夜班，要把所需原材料提前领出，存放于专门的地方，并做好标记。
（二）财务软件方面
1. 存在问题
用友财务软件不能物尽其用，没有很好的发挥他最大的功效。比如采购模块，销售模块，有，但都没有利用。销售开单另外用了一个软件，导致整个数据链条脱节。
2. 达成目标
启用采购模块和销售模块；并将两个财务软件合并，为公司的生产运营发挥最好的功效。
3. 具体计划
（1）软件相关模块启用之后，立即进行员工的培训工作，能使每个人都能熟练的操作软件，这是基本功。
（2）从公司整体出发，逐步理顺整个生产流程的每个环节，提升对公司基层方面的管理，能尽快的适应公司的高科技模式的管理需求，这是需要一个整体素质慢慢提高的过程。（老师，这一段，其实是空话，应该删掉，但我想给老板看的话，有点空话，也应该不是件坏事吧？您说呢？不过，听您的，您说怎么着，就怎么着）
（3）协同公司老板及相关管理人员，邀请用友财务软件的工程师到公司实地
考察，让他们正确的了解我们公司真正的需求，制作出真正适应我们公司自己情况的软件，逐步提升软件的效力与档次，能最好的为我们的公司的生产销售服务。
（三）财务制度方面
1. 存在问题
目前公司欠缺财务制度。
2. 达成目标
建立基本的适合本公司的财务制度，并推广执行。
3. 具体计划
了解清楚公司的具体生产销售流程后，从建立每个人员的职责规范开始，逐步建立一套有效的财务制度并推广执行。
（四）工人工资核算方面
（1）存在问题
工资核算方面缺乏有效的核算机制。
2. 达成目标
建立基本的工资绩效的核算机制，做到真实、公平、公正、合理。
3. 具体计划
（1）因近期无法用软件制作,可以先自己制作出适合本公司的核算工资的excel表格，将计件工资的具体价格固定，不能修改。
（2）每天由专人只录入各个工人的产量，月末就可以实现工资的一键完结。而且还可以跟公司的总的产量核对，做到一丝不差一目了然。
（3）建立基本的工资绩效核算制度，让每个职工都能劳有所得。
（五）退换货方面
（1）存在问题
卖不了就随意退货，没有保质期的限制。
2. 达成目标
控制售出产品的保质期，达到过了保质期就不能退货的状态。
3. 具体计划
（1）建立关于退货的公司制定，并在销售时告知客户，并需在合同中注明。
（2）建立合适的财务监控措施，利用公司的微信平台和用友软件，做到客户退货前，先要查询此客户的销售时间，如果过了保质期要从仓管处卡住，不能退货，把好第一道关 。
公司情况总结
一、公司目前最需解决的问题：
(一).应收账款方面
1. 存在问题：
·应收账款收款不及时；
·催款进度跟不上甚至有疏漏的情况；
·客户信用额度监控不严密，导致应该预收货款的，最后反倒成了应收货款的。
2. 达成目标：
·应收账款能及时收回；
·催款及时准确的跟上，保证没有疏漏的地方；
· 严密监控客户的信用额度，能达到：超出额度，就不能开单发货。
3. 具体计划
·建立应收账款动态监控措施，能时时监控应收账款的情况。特别要关注：占到销售额60%的重点客户的资金回笼。 有关措施包括建立企业微信平台；以及自制一些适应企业的报表格式，定时更新，上传有关人员，及时执行； ·建立具体财务制度，规范业务人员及时对账，及时将客户的情况上报公司有关部门，及时更新信息，及时催款。月结的月回，季结的季回，对于回款较差的客户及时跟进，并由业务员提交呆账分析报告，及时上报老板采取相应的措施。 ·利用现有的用友财务软件，建立起从采购，到生产，到销售的一体化ERP系统。在系统中设置好每个客户的资料、需求及信用额度，从源头控制住客户的信用额度。
(二) 应付账款方面
1. 存在问题：
·应付账款没有具体的计划，客户随要随给，资金使用没有计划性，不能很好的掌控资金的使用，资金的最大效益没有发挥出来。
2. 达成目标：
·建立应付账款的具体计划，掌握资金动态，达到既能让客户信任咱们，觉得我们企业是非常讲信用的企业，还能掌控我们的资金的运用，在保证信誉的情况下最大限度的节约资金，增大资金的利用效益。
3. 具体计划
·每月月初，销售部门要及时预计上报本月的收款时间及金额，以便确定集中付款时间，尽量做到付款与收款同步，减少资金的额外费用。
·利用一些方法尽可能的延缓资金的支出时间，当然，这种延缓是在合理合法的前提下的：其中有
（1） 在不影响我们自己信誉的前提下，充分运用供货方所提供的信用优惠，
尽可能的推迟应付账款的支付期。
（2） 用承兑汇票代替支票或网银，承兑汇票都有一个固定的支付日期 ，可
以实际延缓支付货币资金的时间。
（3） 利用银行向企业提供的信用，用有透支额度的支票付款。
(三) 财务报表方面
1. 存在问题
每月出据报表不及时。
2. 达成目标：
每月及时出据报表：在每月7号之前，能出据符合要求的报表。
3. 具体计划
公司每个财务人员都是出据财务报表的一分子，首先确定好每个环节在当月中必须要完成的时间节点：比如
· 每月仓库/采购/销售/生产处理单据完毕的时间
· 每月成本出具的截止时间
· 每月单据审核完毕的时间
· 每月库存盘点结果的出具时间
· 车间工人工资的出具时间
· 后勤人员工资的出具时间
· 每月对账截止时间
· 每月结账的时间
（四）销售价格的监控
1. 存在问题
给客户开单时没有监管，有价格错乱的风险。
2. 达成目标：
建立起销售开单的审核与监督制度，坚决杜绝价格错乱的风险。
3. 具体计划
（1）每个客户，都有不同的产品需求与销售价格，在软件问题得到解决之前，先手工依据每个客户建立一个销售订单档案，并定期更新，发给每个相关人员。
（2）逐步的将一财销售开单软件与用友财务软件合并，将系统统一，数据统一，建立有效的开单销售的监控系统。从根本上戒除销售价格的错乱风险。
二、公司其他方面
（一）原材料库存方面
1. 存在问题
库存材料月底盘点实物和账面数量不符。
2. 达成目标：
逐步缩小实物和账面数量差异的距离，直到账实相符。（具体时间，等详细了解公司具体的流程之后，再确定分步计划时间。）
3. 具体计划
现在大宗的原材料一般是工人随用随取，没有人员监管，容易造成误领、错领，这是造成账实不符的根本原因。若想达成账实相符的理想状态，应从以下几个方面着手：
（1）要建立相应的财务制度，加强这方面的监管。
（2）同时派专人监督领料。
（3）若遇夜班，要把所需原材料提前领出，存放于专门的地方，并做好标记。
（二）财务软件方面
1. 存在问题
用友财务软件不能物尽其用，没有很好的发挥他最大的功效。比如采购模块，销售模块，有，但都没有利用。销售开单另外用了一个软件，导致整个数据链条脱节。
2. 达成目标
启用采购模块和销售模块；并将两个财务软件合并，为公司的生产运营发挥最好的功效。
3. 具体计划
（1）软件相关模块启用之后，立即进行员工的培训工作，能使每个人都能熟练的操作软件，这是基本功。
（2）从公司整体出发，逐步理顺整个生产流程的每个环节，提升对公司基层方面的管理，能尽快的适应公司的高科技模式的管理需求，这是需要一个整体素质慢慢提高的过程。（老师，这一段，其实是空话，应该删掉，但我想给老板看的话，有点空话，也应该不是件坏事吧？您说呢？不过，听您的，您说怎么着，就怎么着）
（3）协同公司老板及相关管理人员，邀请用友财务软件的工程师到公司实地
考察，让他们正确的了解我们公司真正的需求，制作出真正适应我们公司自己情况的软件，逐步提升软件的效力与档次，能最好的为我们的公司的生产销售服务。
（三）财务制度方面
1. 存在问题
目前公司欠缺财务制度。
2. 达成目标
建立基本的适合本公司的财务制度，并推广执行。
3. 具体计划
了解清楚公司的具体生产销售流程后，从建立每个人员的职责规范开始，逐步建立一套有效的财务制度并推广执行。
（四）工人工资核算方面
（1）存在问题
工资核算方面缺乏有效的核算机制。
2. 达成目标
建立基本的工资绩效的核算机制，做到真实、公平、公正、合理。
3. 具体计划
（1）因近期无法用软件制作,可以先自己制作出适合本公司的核算工资的excel表格，将计件工资的具体价格固定，不能修改。
（2）每天由专人只录入各个工人的产量，月末就可以实现工资的一键完结。而且还可以跟公司的总的产量核对，做到一丝不差一目了然。
（3）建立基本的工资绩效核算制度，让每个职工都能劳有所得。
（五）退换货方面
（1）存在问题
卖不了就随意退货，没有保质期的限制。
2. 达成目标
控制售出产品的保质期，达到过了保质期就不能退货的状态。
3. 具体计划
（1）建立关于退货的公司制定，并在销售时告知客户，并需在合同中注明。
（2）建立合适的财务监控措施，利用公司的微信平台和用友软件，做到客户退货前，先要查询此客户的销售时间，如果过了保质期要从仓管处卡住，不能退货，把好第一道关 。