2012年XXXXXX科技有限公司 业务人员薪酬制度及相关规定
一． 业务人员月度薪金的构成：业务人员月度薪金=基本工资+业务奖金+销售业务提成×月
度累计销售完成率考核+日常工作考核金+公司规定的各项补贴+各种奖罚 （1）从2012年开始，销售人员基本工资标准如下表：
（2）每个业务人员每月必须完成公司规定的最低销售限额及回款（国外销售最低限额另行确定）后，方可享受公司规定的业务提成。否则，不得享受业务提成。业务人员每月最低销售限额见下表：
（3）销售业务提成分国内销售提成和国外销售提成两种。根据不同产品的销售单价及回款时间进确定相应的业务提成比率，按照实际销售回款的多少进行核算。 国内销售提成={（当月收款额 –当月回扣）÷1.17 – 当月业务费用} ×提成比率 国外销售提成={（当月收款额 –当月回扣）÷1.04 – 当月业务费用} × 提成比率 （4）提成比率见下表：
承兑汇票回款提成如下
承兑汇票支付方式必须经公司总经理同意后才能执行，此支付方式原则上只有达成公司 战略性客户才能提出申请。
2012年公司计划销售量xxx万元（含税，含外贸销售xxx万元）
（5）月度累计销售完成率考核：
（6）业务人员日常工作考核：（业务考核金100元）
（7）业务奖金
开发客户奖金：对于新开发，达到公司起定量的客户，公司对开发客户的业务人员进 行200元一次性奖励，对于达不到起定量的新客户奖励50元。不限数量，在合作当月发放奖金。对于新开发年采购量在30-40万元（回款率达到95%以上）之间的单个客户，年底奖励所开发业务人员1000元，对于年采购量在40-50万元之间（回款率达到95%以上）年底奖励1500元，对于年采购量在50-60万元之间（回款率达到95%以上）年底奖励2000元，对于年采购量在60万元以上的年底奖励3000元，不限制客户数量多劳多得。
（8）业务人员销售以出库单为依据，当月回款以现金或银行汇兑实际到账时间为准。 二、业务人员发样、报价、受理客户订单时的相关要求：
（1）发样品：原则上已经合作的客户要求同样工艺的样品时，应该控制发样。对发样之后不予回复试样效果的客户禁止重复发样。打样品时数量应控制在1~3个型号，每种型号的发样不超过30米。
（2）客户报价：业务员在给每家客户报价之前，必须提供客户的详细资料。如对转印膜的工艺要求，客户的生产工艺，基材等相关情况。在本公司测试、确认、发样品结果出来之后，经公司成本核算部门、部门主管、总经理审批后对客户进行报价。
（3）销售合同：与客户发生业务关系时应签订合同或订单，明确双方的责任及义务。确定标的的数量、规格、型号、单价、交期、物流方式、付款期限、应急处理措施等内容。
（4）产品起订量：1300mm规格为≥2000米，640mm规格为≥1500米。如果少于起订量且单价没有达到公司规定的情况下，将不计入提成核算范围。如果同等工艺少于起订量，但单价高于销售限价1.00元/平方米及以上的，将记入提成计算范围。
（5）原则上拒接长度1000米以下的订单，但分析使用商的规模及以后的发展前景后， 第一批可接受1~3各型号的订单，第二批开始一定要达到起订量的要求。
（6）对于新客户有小规格分切要求的订单加收0.20元/平方米的加工费。
（7）生产要求订单中对于业务人员下分切规格、货运方式、产品工艺的问题，另对于
分
切小规格有关收取分切费用问题。
1、业务人员在写欠款单或文字形式下单时要对客户分切规格要一次性确定，并对产品进 行合理的配切计算，对包装方式与货运方式也要确定，不要给分切与仓库货物配送带不诸多不便。因为分切要先切纸芯的指定规格并打包。
2、包装方式：代理商通常要中性包装、对于直接用户要带字包装，货物打包可以是单件包装，如量大必须要打托盘。业务人员在下订单时必须要考虑这些问题。由于沟通不到位，已经打好包装的货物进行二次包装（撤包后再次打包）给予相关业务人员进行包装工误工处罚，具体费用由生产出具数字。
3、运输方式：现通常我们采用德邦、韵达两种运输方式，对于加急产品原则上不能采用顺丰运输，所产生高额费用要进行发货差价费用确定，差价费用由相关业务人员承担，对于汽运要核算费用，如与通常发货方式费用相差不超过期20%可以选择此运输方式。
4、小规格分切与特殊分切问题：小规格分切规定，10毫米以下为小规格，对于明年代理商与战略性客户除外，对于直接用户要每平方米另收0.2元,对于第二次分切(就是在定单生产出来由于别的原因未能及时分切的)要每平方米加0.2元。
（8）低于公司产品起订量下订单的规定：由业务责任人书面申请后部门主管签字后正常下订单，第两次按正常起订量下单，如有特殊情况经部门主管同意签字后报请总经理审批后下订单生产。
三、货款回收的相关规定：
（1）坚持订货时先预收30%的订金后安排生产，发货前收齐剩余70%的货款的模式。预付货款未到不生产，货款不全额到账不发货。
（2）公司战略性客户、大客户经总经理或董事长审批后，允许客户以半月结或月结方式支付货款，但客户付款期限不得超过合同约定的7个工作日。
（3）半月结、月结客户的货款到合同约定的期限后开始计算提成规定收款时间界定。出口销售回款周期暂定为一个月。
（4）应收账款未能按期收回的由业务员100%承担，待货款回到公司后再100%返还给业务员。
（5）业务订单中关于在实际生产中多出订单产品时货款回收问题
1．对于已经是老客户适应了我们公司实际发货数量进行结算的客户可以进行继续操作。 2．对于战略性客户按订单生产供货的考虑到实际操作难度大原因，要按单订供货数量
进行发货。
3．对于小型客户尽可能按生产订单负生产，对于货款可以进行沟通，在一下次订单中冲减货款，对于超过定单10米内赠送给客户。
4．在生产订单未下前可以多方沟通先确定客户是否接受，再进行业务操作，如需要负生产或准确米数供货必须在订单中标注。
5．分切中每卷不超过一个接头，对于有接头的每卷要在500米基础上赠送15米。对于木塑门客户不允许有接头（具体情况一定要商务与业务人员沟通好）
（6）由于业务人员 自身原因定单产品未能发给客户的货物长时间停放仓库的问题处理意见。
由于业务人员沟通不到位或别的原因而造成了长时间不能发货的首先业务人员要尽己所能销售到别的客户（具体二次销售价格由业务人员与部门主管协商决定，但不能低于成本价格），对于未能销售出去的产品超过保质期三个月后，公司要以生产成本价格转让给业务人员。
（7）业务人员或客户原因下错订单的处理意见
如果业务人员出错造成的，要由客户提供证据或由公司提供，公司将责令业务人员二次销售出去，未能销售出去超过保质期的由公司以成本价格转让给相关业务人员。如果客户下错订单全由客户来承担费用。
四、出差及业务费用管理：
为规范和控制公司费用合理开支，规范出差人员的审批及报销程序，结合公司实际情况，特制本规定：
一、报销范围：本规定适用于卓亚公司因公出差的所有人员， 二、出差审批办法：
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应按要求填写《出差申请单》，并应由责任人、部门负责人、主管副总依次审核签字。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
2、实行“前账不清、后帐不借”的原则。出差人员应在回公司后一周内报账，需延期报销的应有书面申请并经主管副总审批报财务备案。否则，逾期每日对借款金额收取1％的滞纳金，其本人不得再在财务借款。
3、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实按照要求填写《差旅费报销单》后依次经有关部门或人员签批后，到财务履行报账手续。向财务部报账时需提供《出差申请单》
和《出差日报表》，否则，财务部不予报销。具体报销程序参照财务授权签批流程办理。
三、出差交通、住宿、补助标准及相关规定
1、出差人员的差旅费，实行住宿费、交通费按定额标准报销，餐费实行定额补助办法。住宿费、交通费需取得合法的票据，超标准一律不予报销，低于标准的按实际发生报销。标准如下：
D.商务展会报销标准：
2．因公业务当日出差外地市并当日内返回的，可给与误餐补助14点以前返回的补助15元，19点以前返回的补助20元。20点以后返回的，给与误餐补助25元。零点以后按全天生活补助补给，不分级别，一视同仁。
3．一般员工出差原则上应乘火车硬座或客车，凡连续乘车时间超过12小时或夜间乘车时间超过8小时的，可以乘坐同列火车硬卧。对于同一地点选取交通工具，可以按低价位选取。如飞机折价票价（全部票价，含机场建设费、保险等）低于火车票价的，经主管副总同意，可以选取飞机作为交通工具，但到财务报账时需提供证明材料。
4．出差补贴天数计算：补贴天数以车票日期时间为准，住宿天数为出差天数扣除在交通工具上过夜的天数。出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符，不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。
5．外出学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含在学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实际报销学习、培训、会务费及交通费，不再另报住宿费和伙食补助。若不统一安排食宿的，按出差报销标准执行。如发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门负责人2倍的罚款。
6．到公司驻外办事机构出差的，原则上出差人员要住办事机构，不再报销住宿费用，即每天只给予生活补助，需在外居住的，经主管副总同意，可报销住宿费。
四、因公出国人员差旅费的报销规定
1．员工因公需要出国时必须填写出国申请书，报董事长签批。
2．出国人员差旅费执行实报实销，但需经董事长签批。在当地出差时原则上要求乘坐公共交通，确因工作需要乘坐出租车的，应选择经济型出租车。
五、所有与此制度相冲突的制度、办法、条款一律作废，均以此制度为准。
附：1.出差申请单
出 差 申 请 单
2.出差日报表：
五、业务招待费用管理： 1、招待费包括：
（1）是指因工作关系在公司食堂外部招待有关人员就餐费、娱乐费用； （2）在公司食堂招待时发生的就餐费；
（3）因招待领用的酒水、饮料及香烟等。 2、业务招待费的使用原则
业务招待费应坚决贯彻“简单、快捷、实惠”，“态度热情，费用从简” 的原则。 3、业务招待费的管理原则
（1）按照公司财务部下达的年度招待费用指标，在限额内使用业务招待费，
（2）严禁超支现象发生。所有的招待实行事前审批制度。
（3）招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批。 （4）坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。业务接待应尽量安排在
公司人和园职工餐厅。
（5）接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。坚持执行中、高档
接待，司机不参与陪客就餐规定。同时，原则上陪客人数不得超过2人， 若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。 4、业务招待费的审批权限
招待费：一律由各公司总经理控制。单次费用金额超过500元，一律由各
公司财务主管上报公司审计委员会备案，提交董事长签字同意后报销。
200元以下由公司部门主管控制，业务人员需请示主管领导同意后执行，200元以上至 500元以下由公司总经理控制。 5、招待费的审批程序与开支标准 （1）招待的审批程序
招待是指因工作需要而进行的招待。招待实行事前报总经理同意审批制度，按本办 法第5条权限核准后方可执行。 （2）招待开支标准
招待一般来宾来客，接待标准为每人餐费不超过70元（不含酒水等）。 招待重要来宾来客，接待标准为每人餐费不超过100元（不含酒水等）。
（3）酒水开支标准
部长级及以下：酒水标准白酒控制在100元/瓶以下； 副总级以上：酒水标准白酒控制在100－200元/瓶以下； 6、 财务控制与监督
（1）财务部应严格审查业务招待费发生的票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
（2）财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。 （3）业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。业务招待
同时有多个经办人参与招待，应由最高职务经办人报帐。 （4）餐费报销单上应注明公司参与接待的人员、接待的客人人数。 7、驻外业务人员、外出公干时业务招待费管理参照上述标准执行。 附：
六、业务费用管理办法：
1.业务员在与客户合作过程中涉及业务费用时，一定要慎重核算业务费比例及扣除相关税金，充分考虑公司利益和客户要求，达成良好合作。
2.关于业务费的支付途径：
（1）公司财务在确认收到货款后，依据业务责任人的书面申请批准件将款项汇入客户指定的银行账户上。公司财务详细记录同时与业务责任人联系，确认对方收到与否。
（2）财务人员依据业务责任人的书面申请批准件，严格控制向客户支付现金业务费。 （3）业务费不允许坐支货款现金。如客户在货款中直接扣除业务费的，将对相关责任人按照业务费的10％进行处罚。
（4）若客户在办理货运代收款时，直接扣除业务费的，业务人员提供费用申请时，必须提供货款进帐单传真件作为回款依据。
（5）2012年办理所有业务费时必须扣税，税金等于业务费总金额的17%。 （6）支付业务费，统一填写公司《费用申请表》，使用其他形式不予签批。
（7）商务部统计处在《费用申请表》审批前，必须核对联系人、收款人是否一致。如果不一致，必须备注清楚。对所提供账号与人员，财务部、商务统计处将不定期进行抽查。
3、业务费的监管
（1）商务部协助市场监察部、财务部负责对业务费用的支付情况进行监管。 （2）凡截留客户业务费或利用客户关系谎报业务费的，一经发现，按截留或谎报金额的10倍、1倍分别对责任人及部门主管进行处罚。
附：业务费用申请表
业务费用申请表
购货单
七、电话费管理制度：
1、电话费包括固定电话及移动电话费，各部门主管要加强电话费用的管理，严禁办公电话私用，报销时均需要剔除私人花费。
2、自2012年1月1日起，公司总部商务人员只能报销集团手机卡产生的费用，因公对外发放的个人名片等资料只能印制本人的集团卡号码。未经商务部允许，个人不得私自转交、赠予或出售集团卡给他人。
3、新到岗的驻外业务员办理手机卡时，必须用部门主管的名字办理。之前已办理过的
手机卡的，必须过户成部门主管的名字。
4、业务人员的手机卡属于公司财产，业务人员离职、工作变动时必须及时上交，并在公司的监管下妥善处理手机卡上的客户信息。否则不予办事任何手续。
5、移动电话费根据销售量的大小进行年度总额控制，超额部分个人承担（GPRS，WAP，彩信，彩铃，手机报飞信等一些与企业无关的业务不予报销）。业务员手机费报销时须出示当月通话详单，扣除私人话费后报销。内勤人员因公出差产生的手机费，可向商务部提出申请，提供通话详单并扣除私人话费后报销。业务人员手机费报销标准见下表：
根据不同的年销售额在报销标准上适当上调
6、经各部门领导签批后的手机报销清单，由市场部相关人员审核出问题的作如下规定：第一次审核出多报销的话费扣除多报销的话费给予提醒，第二次审核出多报销的话费扣除多报销的话费进行两倍的处罚，连续3次话费审核出问题当月话费不予报销。 八．区域划分
除目前已合作的客户之外，每个业务员严格不得跨区域进行销售活动。业务人员所掌握的其他区域的客户信息，应及时无条件转交给区域负责人维护跟踪。如销售过程中遇到困难时，业务人员应遵循相互信息共享、帮助的原则，充分发挥销售团队的作用。
客户转交问题：由于业务人员离职或业务调整，对于转交的客户前三个月发放正常提成的70%，剩余30%公司扣除不再发放，三个月结束后由公司决定业务人员是否继续操作，如正常继续操作后业务提成正常核算。此次客户（2012年元月份-3月份）属于正常转交，业务提成正常核算由原业务经理与现业务经理各分配50%。
九、附加条款：
1.由于业务员工作失职或与客户沟通障碍而引起客户不认可公司的产品、已经客户确认但因某种原因生产后客户不要的产品等所造成的损失，由业务员100%承担并在提成中扣除。
2. 承兑汇票以实际收到汇票时间为准进行核算。若承兑汇票在承兑期间出现问题，责任人必须无条件配合财务人员进行办理，否则扣除提成并承担相关责任。
3、业务人员在发现客户货款回收出现异常时，应及时采取得力措施并向公司商务部进行备案。必要时通过公司法律顾问进行法律干预，或者进入 司法诉讼程序。采取各种措施后仍形成呆账、坏账、死账等而无法追回的，业务责任人按照以下原则承担责任：（1）责任人业务操作程序规范，合同、订单、对账单、还款计划等手续齐全，应对措施完善到位而确无法追回货款的，由责任人按照公司规定出具申请，责任人承担70%的货款损失，公司承担30%的货款损失。（2）凡因责任人业务操作程序违规，各种手续不齐全，应对措施不力而造成货款无法回收的，责任人承担全部责任。
4、战略性客户、专业性大客户由责任人、部门主管根据市场具体情况向公司总经理、董事长报批，并按总经理、董事长批示执行相应的业务提成比例。2012年度《提成比例及相关规定》开始执行后，所有战略性客户均要重新进行申报与复核。
5、业务员连续三个月没完成预期销售目标时给予警告，如果下一季度仍未完成计划者取消业务员资格。
2012年XXXXXX科技有限公司 业务人员薪酬制度及相关规定
一． 业务人员月度薪金的构成：业务人员月度薪金=基本工资+业务奖金+销售业务提成×月
度累计销售完成率考核+日常工作考核金+公司规定的各项补贴+各种奖罚 （1）从2012年开始，销售人员基本工资标准如下表：
（2）每个业务人员每月必须完成公司规定的最低销售限额及回款（国外销售最低限额另行确定）后，方可享受公司规定的业务提成。否则，不得享受业务提成。业务人员每月最低销售限额见下表：
（3）销售业务提成分国内销售提成和国外销售提成两种。根据不同产品的销售单价及回款时间进确定相应的业务提成比率，按照实际销售回款的多少进行核算。 国内销售提成={（当月收款额 –当月回扣）÷1.17 – 当月业务费用} ×提成比率 国外销售提成={（当月收款额 –当月回扣）÷1.04 – 当月业务费用} × 提成比率 （4）提成比率见下表：
承兑汇票回款提成如下
承兑汇票支付方式必须经公司总经理同意后才能执行，此支付方式原则上只有达成公司 战略性客户才能提出申请。
2012年公司计划销售量xxx万元（含税，含外贸销售xxx万元）
（5）月度累计销售完成率考核：
（6）业务人员日常工作考核：（业务考核金100元）
（7）业务奖金
开发客户奖金：对于新开发，达到公司起定量的客户，公司对开发客户的业务人员进 行200元一次性奖励，对于达不到起定量的新客户奖励50元。不限数量，在合作当月发放奖金。对于新开发年采购量在30-40万元（回款率达到95%以上）之间的单个客户，年底奖励所开发业务人员1000元，对于年采购量在40-50万元之间（回款率达到95%以上）年底奖励1500元，对于年采购量在50-60万元之间（回款率达到95%以上）年底奖励2000元，对于年采购量在60万元以上的年底奖励3000元，不限制客户数量多劳多得。
（8）业务人员销售以出库单为依据，当月回款以现金或银行汇兑实际到账时间为准。 二、业务人员发样、报价、受理客户订单时的相关要求：
（1）发样品：原则上已经合作的客户要求同样工艺的样品时，应该控制发样。对发样之后不予回复试样效果的客户禁止重复发样。打样品时数量应控制在1~3个型号，每种型号的发样不超过30米。
（2）客户报价：业务员在给每家客户报价之前，必须提供客户的详细资料。如对转印膜的工艺要求，客户的生产工艺，基材等相关情况。在本公司测试、确认、发样品结果出来之后，经公司成本核算部门、部门主管、总经理审批后对客户进行报价。
（3）销售合同：与客户发生业务关系时应签订合同或订单，明确双方的责任及义务。确定标的的数量、规格、型号、单价、交期、物流方式、付款期限、应急处理措施等内容。
（4）产品起订量：1300mm规格为≥2000米，640mm规格为≥1500米。如果少于起订量且单价没有达到公司规定的情况下，将不计入提成核算范围。如果同等工艺少于起订量，但单价高于销售限价1.00元/平方米及以上的，将记入提成计算范围。
（5）原则上拒接长度1000米以下的订单，但分析使用商的规模及以后的发展前景后， 第一批可接受1~3各型号的订单，第二批开始一定要达到起订量的要求。
（6）对于新客户有小规格分切要求的订单加收0.20元/平方米的加工费。
（7）生产要求订单中对于业务人员下分切规格、货运方式、产品工艺的问题，另对于
分
切小规格有关收取分切费用问题。
1、业务人员在写欠款单或文字形式下单时要对客户分切规格要一次性确定，并对产品进 行合理的配切计算，对包装方式与货运方式也要确定，不要给分切与仓库货物配送带不诸多不便。因为分切要先切纸芯的指定规格并打包。
2、包装方式：代理商通常要中性包装、对于直接用户要带字包装，货物打包可以是单件包装，如量大必须要打托盘。业务人员在下订单时必须要考虑这些问题。由于沟通不到位，已经打好包装的货物进行二次包装（撤包后再次打包）给予相关业务人员进行包装工误工处罚，具体费用由生产出具数字。
3、运输方式：现通常我们采用德邦、韵达两种运输方式，对于加急产品原则上不能采用顺丰运输，所产生高额费用要进行发货差价费用确定，差价费用由相关业务人员承担，对于汽运要核算费用，如与通常发货方式费用相差不超过期20%可以选择此运输方式。
4、小规格分切与特殊分切问题：小规格分切规定，10毫米以下为小规格，对于明年代理商与战略性客户除外，对于直接用户要每平方米另收0.2元,对于第二次分切(就是在定单生产出来由于别的原因未能及时分切的)要每平方米加0.2元。
（8）低于公司产品起订量下订单的规定：由业务责任人书面申请后部门主管签字后正常下订单，第两次按正常起订量下单，如有特殊情况经部门主管同意签字后报请总经理审批后下订单生产。
三、货款回收的相关规定：
（1）坚持订货时先预收30%的订金后安排生产，发货前收齐剩余70%的货款的模式。预付货款未到不生产，货款不全额到账不发货。
（2）公司战略性客户、大客户经总经理或董事长审批后，允许客户以半月结或月结方式支付货款，但客户付款期限不得超过合同约定的7个工作日。
（3）半月结、月结客户的货款到合同约定的期限后开始计算提成规定收款时间界定。出口销售回款周期暂定为一个月。
（4）应收账款未能按期收回的由业务员100%承担，待货款回到公司后再100%返还给业务员。
（5）业务订单中关于在实际生产中多出订单产品时货款回收问题
1．对于已经是老客户适应了我们公司实际发货数量进行结算的客户可以进行继续操作。 2．对于战略性客户按订单生产供货的考虑到实际操作难度大原因，要按单订供货数量
进行发货。
3．对于小型客户尽可能按生产订单负生产，对于货款可以进行沟通，在一下次订单中冲减货款，对于超过定单10米内赠送给客户。
4．在生产订单未下前可以多方沟通先确定客户是否接受，再进行业务操作，如需要负生产或准确米数供货必须在订单中标注。
5．分切中每卷不超过一个接头，对于有接头的每卷要在500米基础上赠送15米。对于木塑门客户不允许有接头（具体情况一定要商务与业务人员沟通好）
（6）由于业务人员 自身原因定单产品未能发给客户的货物长时间停放仓库的问题处理意见。
由于业务人员沟通不到位或别的原因而造成了长时间不能发货的首先业务人员要尽己所能销售到别的客户（具体二次销售价格由业务人员与部门主管协商决定，但不能低于成本价格），对于未能销售出去的产品超过保质期三个月后，公司要以生产成本价格转让给业务人员。
（7）业务人员或客户原因下错订单的处理意见
如果业务人员出错造成的，要由客户提供证据或由公司提供，公司将责令业务人员二次销售出去，未能销售出去超过保质期的由公司以成本价格转让给相关业务人员。如果客户下错订单全由客户来承担费用。
四、出差及业务费用管理：
为规范和控制公司费用合理开支，规范出差人员的审批及报销程序，结合公司实际情况，特制本规定：
一、报销范围：本规定适用于卓亚公司因公出差的所有人员， 二、出差审批办法：
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应按要求填写《出差申请单》，并应由责任人、部门负责人、主管副总依次审核签字。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
2、实行“前账不清、后帐不借”的原则。出差人员应在回公司后一周内报账，需延期报销的应有书面申请并经主管副总审批报财务备案。否则，逾期每日对借款金额收取1％的滞纳金，其本人不得再在财务借款。
3、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实按照要求填写《差旅费报销单》后依次经有关部门或人员签批后，到财务履行报账手续。向财务部报账时需提供《出差申请单》
和《出差日报表》，否则，财务部不予报销。具体报销程序参照财务授权签批流程办理。
三、出差交通、住宿、补助标准及相关规定
1、出差人员的差旅费，实行住宿费、交通费按定额标准报销，餐费实行定额补助办法。住宿费、交通费需取得合法的票据，超标准一律不予报销，低于标准的按实际发生报销。标准如下：
D.商务展会报销标准：
2．因公业务当日出差外地市并当日内返回的，可给与误餐补助14点以前返回的补助15元，19点以前返回的补助20元。20点以后返回的，给与误餐补助25元。零点以后按全天生活补助补给，不分级别，一视同仁。
3．一般员工出差原则上应乘火车硬座或客车，凡连续乘车时间超过12小时或夜间乘车时间超过8小时的，可以乘坐同列火车硬卧。对于同一地点选取交通工具，可以按低价位选取。如飞机折价票价（全部票价，含机场建设费、保险等）低于火车票价的，经主管副总同意，可以选取飞机作为交通工具，但到财务报账时需提供证明材料。
4．出差补贴天数计算：补贴天数以车票日期时间为准，住宿天数为出差天数扣除在交通工具上过夜的天数。出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符，不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。
5．外出学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含在学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实际报销学习、培训、会务费及交通费，不再另报住宿费和伙食补助。若不统一安排食宿的，按出差报销标准执行。如发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门负责人2倍的罚款。
6．到公司驻外办事机构出差的，原则上出差人员要住办事机构，不再报销住宿费用，即每天只给予生活补助，需在外居住的，经主管副总同意，可报销住宿费。
四、因公出国人员差旅费的报销规定
1．员工因公需要出国时必须填写出国申请书，报董事长签批。
2．出国人员差旅费执行实报实销，但需经董事长签批。在当地出差时原则上要求乘坐公共交通，确因工作需要乘坐出租车的，应选择经济型出租车。
五、所有与此制度相冲突的制度、办法、条款一律作废，均以此制度为准。
附：1.出差申请单
出 差 申 请 单
2.出差日报表：
五、业务招待费用管理： 1、招待费包括：
（1）是指因工作关系在公司食堂外部招待有关人员就餐费、娱乐费用； （2）在公司食堂招待时发生的就餐费；
（3）因招待领用的酒水、饮料及香烟等。 2、业务招待费的使用原则
业务招待费应坚决贯彻“简单、快捷、实惠”，“态度热情，费用从简” 的原则。 3、业务招待费的管理原则
（1）按照公司财务部下达的年度招待费用指标，在限额内使用业务招待费，
（2）严禁超支现象发生。所有的招待实行事前审批制度。
（3）招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批。 （4）坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。业务接待应尽量安排在
公司人和园职工餐厅。
（5）接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。坚持执行中、高档
接待，司机不参与陪客就餐规定。同时，原则上陪客人数不得超过2人， 若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。 4、业务招待费的审批权限
招待费：一律由各公司总经理控制。单次费用金额超过500元，一律由各
公司财务主管上报公司审计委员会备案，提交董事长签字同意后报销。
200元以下由公司部门主管控制，业务人员需请示主管领导同意后执行，200元以上至 500元以下由公司总经理控制。 5、招待费的审批程序与开支标准 （1）招待的审批程序
招待是指因工作需要而进行的招待。招待实行事前报总经理同意审批制度，按本办 法第5条权限核准后方可执行。 （2）招待开支标准
招待一般来宾来客，接待标准为每人餐费不超过70元（不含酒水等）。 招待重要来宾来客，接待标准为每人餐费不超过100元（不含酒水等）。
（3）酒水开支标准
部长级及以下：酒水标准白酒控制在100元/瓶以下； 副总级以上：酒水标准白酒控制在100－200元/瓶以下； 6、 财务控制与监督
（1）财务部应严格审查业务招待费发生的票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
（2）财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。 （3）业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。业务招待
同时有多个经办人参与招待，应由最高职务经办人报帐。 （4）餐费报销单上应注明公司参与接待的人员、接待的客人人数。 7、驻外业务人员、外出公干时业务招待费管理参照上述标准执行。 附：
六、业务费用管理办法：
1.业务员在与客户合作过程中涉及业务费用时，一定要慎重核算业务费比例及扣除相关税金，充分考虑公司利益和客户要求，达成良好合作。
2.关于业务费的支付途径：
（1）公司财务在确认收到货款后，依据业务责任人的书面申请批准件将款项汇入客户指定的银行账户上。公司财务详细记录同时与业务责任人联系，确认对方收到与否。
（2）财务人员依据业务责任人的书面申请批准件，严格控制向客户支付现金业务费。 （3）业务费不允许坐支货款现金。如客户在货款中直接扣除业务费的，将对相关责任人按照业务费的10％进行处罚。
（4）若客户在办理货运代收款时，直接扣除业务费的，业务人员提供费用申请时，必须提供货款进帐单传真件作为回款依据。
（5）2012年办理所有业务费时必须扣税，税金等于业务费总金额的17%。 （6）支付业务费，统一填写公司《费用申请表》，使用其他形式不予签批。
（7）商务部统计处在《费用申请表》审批前，必须核对联系人、收款人是否一致。如果不一致，必须备注清楚。对所提供账号与人员，财务部、商务统计处将不定期进行抽查。
3、业务费的监管
（1）商务部协助市场监察部、财务部负责对业务费用的支付情况进行监管。 （2）凡截留客户业务费或利用客户关系谎报业务费的，一经发现，按截留或谎报金额的10倍、1倍分别对责任人及部门主管进行处罚。
附：业务费用申请表
业务费用申请表
购货单
七、电话费管理制度：
1、电话费包括固定电话及移动电话费，各部门主管要加强电话费用的管理，严禁办公电话私用，报销时均需要剔除私人花费。
2、自2012年1月1日起，公司总部商务人员只能报销集团手机卡产生的费用，因公对外发放的个人名片等资料只能印制本人的集团卡号码。未经商务部允许，个人不得私自转交、赠予或出售集团卡给他人。
3、新到岗的驻外业务员办理手机卡时，必须用部门主管的名字办理。之前已办理过的
手机卡的，必须过户成部门主管的名字。
4、业务人员的手机卡属于公司财产，业务人员离职、工作变动时必须及时上交，并在公司的监管下妥善处理手机卡上的客户信息。否则不予办事任何手续。
5、移动电话费根据销售量的大小进行年度总额控制，超额部分个人承担（GPRS，WAP，彩信，彩铃，手机报飞信等一些与企业无关的业务不予报销）。业务员手机费报销时须出示当月通话详单，扣除私人话费后报销。内勤人员因公出差产生的手机费，可向商务部提出申请，提供通话详单并扣除私人话费后报销。业务人员手机费报销标准见下表：
根据不同的年销售额在报销标准上适当上调
6、经各部门领导签批后的手机报销清单，由市场部相关人员审核出问题的作如下规定：第一次审核出多报销的话费扣除多报销的话费给予提醒，第二次审核出多报销的话费扣除多报销的话费进行两倍的处罚，连续3次话费审核出问题当月话费不予报销。 八．区域划分
除目前已合作的客户之外，每个业务员严格不得跨区域进行销售活动。业务人员所掌握的其他区域的客户信息，应及时无条件转交给区域负责人维护跟踪。如销售过程中遇到困难时，业务人员应遵循相互信息共享、帮助的原则，充分发挥销售团队的作用。
客户转交问题：由于业务人员离职或业务调整，对于转交的客户前三个月发放正常提成的70%，剩余30%公司扣除不再发放，三个月结束后由公司决定业务人员是否继续操作，如正常继续操作后业务提成正常核算。此次客户（2012年元月份-3月份）属于正常转交，业务提成正常核算由原业务经理与现业务经理各分配50%。
九、附加条款：
1.由于业务员工作失职或与客户沟通障碍而引起客户不认可公司的产品、已经客户确认但因某种原因生产后客户不要的产品等所造成的损失，由业务员100%承担并在提成中扣除。
2. 承兑汇票以实际收到汇票时间为准进行核算。若承兑汇票在承兑期间出现问题，责任人必须无条件配合财务人员进行办理，否则扣除提成并承担相关责任。
3、业务人员在发现客户货款回收出现异常时，应及时采取得力措施并向公司商务部进行备案。必要时通过公司法律顾问进行法律干预，或者进入 司法诉讼程序。采取各种措施后仍形成呆账、坏账、死账等而无法追回的，业务责任人按照以下原则承担责任：（1）责任人业务操作程序规范，合同、订单、对账单、还款计划等手续齐全，应对措施完善到位而确无法追回货款的，由责任人按照公司规定出具申请，责任人承担70%的货款损失，公司承担30%的货款损失。（2）凡因责任人业务操作程序违规，各种手续不齐全，应对措施不力而造成货款无法回收的，责任人承担全部责任。
4、战略性客户、专业性大客户由责任人、部门主管根据市场具体情况向公司总经理、董事长报批，并按总经理、董事长批示执行相应的业务提成比例。2012年度《提成比例及相关规定》开始执行后，所有战略性客户均要重新进行申报与复核。
5、业务员连续三个月没完成预期销售目标时给予警告，如果下一季度仍未完成计划者取消业务员资格。