用友软件操作流程
第一次以admin身份登录
从“开始”——“程序”——“用友ERP-U8”——“系统服务”——“系统管理”进入系统管理界面
“系统”——“注册”进入注册界面，操作员：admin ，密码为空，“确定”。
系统管理
一 增加操作员
1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））
2、单击“权限”->“操作员”
3、单击“ + ”
4、录入人员编号及姓名
5、点“增加”按钮（等同于“确认”）
二、建新账套
1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））
2 单击帐套->新建
三、分配权限
以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））
1、进入系统管理，注册成为“admin”
2、“权限”->“权限”菜单
3、赋权限的操作顺序：
选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）
四、修改账套
1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统
管理→注册）
2、单击帐套→修改
一、建立账套：
进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定 权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字
账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管（选择自己的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。
二、设置基础档案
进入【用友软件】，输入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的编号！！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。
1、 公共档案（请根据实际需要选择是否录入）
点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。完成后退出。
点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。完成后退出。
点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。完成后退出
2、 总账
点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。 点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。
点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。
点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。
三、账务处理：
1、填制凭证：
增加凭证：
点击【填制凭证】
在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。
录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。
修改凭证：
点击【填制凭证】
找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。
删除凭证：
点击【填制凭证】
选择你要删除的那张凭证后点击【制单】下的【作废/恢复】,接着点击【制单】下的【整理凭证】，选择要删除的凭证的所在月份，双击需要删除的凭证后，点击【确定】，跳出【是否整理凭证断号】的窗口，可根据自己的需要选择【是】还是【否】。
2、审核凭证：
用另一个人的身份进【用友通】，进入【总账系统】。点击【审核凭证】选择需要审核的凭证的月份，然后点击【确认】，跳出凭证审核的窗口，点击【确定】后再点击【审核】（这个审核只是审核当前那张凭证，点击【上张】、【下张】，就可以对其它凭证进行审核。在凭证很多的情况下可点击【审核】菜单下的【成批审核凭证】。（可一次审核多张甚至全部凭证）
3、 记账凭证
点击【记账】→【全选】→【下一步】→【下一步】→【记账】，记账完毕出现
【期初试算平衡表】窗口（如果期初余额试算不平的话就无法通过记账），点击
【确认】，跳出【记账完毕】，点击【确定】即可。
4、 月末转账
点击【月末转账】选择【期间损益结转】, 然后点击右边的放大镜，选择“本年利润”科目（新会计制度科目下科目编码为3131，也可以直接输入）后点击【确定】，然后选择所需结转的月份，在“包含未记账凭证”前面打勾，选择结转的类型（【收入】、【支出】、【全部】可根据自己的做帐习惯选取），选择后点击【全选】→【确定】，出现【转账生成】的窗口，查看凭证后，点击【保存】，出现【已生成】就表明凭证已经生成了（如果自动生成的凭证有误，则可以点击
【放弃】）
5、 【月末结账】
完成本月所有工作后，点击【月末结账】，点击【下一步】--【对账】—【下一步】--【下一步】—【结账】，（若出现“2008年1月未通过工作检查，不可以结账！”的字样，则表明当月还有工作没有完成，可以点击【上一步】查看【工作报告】看看具体哪些工作没有完成）。
6、 查询及打印各种账表（选择自己要查询的账表的条件即可，如果没有记账，就需要在“包含未记账凭证”前面打勾后才可查看）
四、报表处理：（点击财务报表，进入报表模块）
1、 新建报表
点击【文件】下的【新建】，然后在上面菜单栏里点击【格式】—【报表模板】，再选择【您所在的行业】（新会计制度行业）及报表类型（如资产负债表等），点击【确定】，跳出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”这样的窗口，点击【确定】，然后在【单位名称】那里双击输入公司的名称，并且点击【保存】。 下次进入可以直接【打开】已经生成的报表，不用再新建了。
2、 录入关键字
打开报表，点击左下角的“格式”切换成“数据”之后，点击菜单【数据】下面的【关键字】→【录入】，填入需要出的报表日期（资产负债表需要录入年月日，利润表则只需录入年月），点击【确定】之后出现“是否重置第1页？”这样的窗口，点击【是】，稍等片刻后，报表生成。
3、 追加表页（用于做次月的报表）
打开报表，在“数据”状态下，点击菜单【编辑】下的【追加】→【表页】，录入需要追加的页数后点击【确定】即可，若需要出次月数据，则录入次月关键字后【确定】即可（见上）。
常见问题：
1．如何反结帐
如果要对某一月份进行取消结帐，首先要用账套主管的身份登录系统；然后点击
【月末结帐】，选择需要取消结帐的月份，然后同时按住Ctrl+Shift+F6 ，跳出【请输入主管口令】，口令即为账套主管的密码，若没有就直接点击【确定】，这时要取消结帐的月份处边上已经没有了“Y”，表明已经取消了该月的结帐，点击【取消】退出即可。
注意：如果你在三月份要取消1月份的结账，则必须先取消2月份的结账。
2．总帐的反记帐功能如何实现
①在上面一排菜单栏点击【总帐】→【期末】→【对帐】，出现对帐界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢复记账前状态功能已被激活” 的窗口，点击【确定】后【退出】
②再点击上面一排菜单栏上的【总帐】→【凭证】→【恢复记帐前状态】，选择是恢复最近一次或者恢复到月初状态，点【确定】之后要求输入帐套主管的密码，没有则直接点【确定】，跳出【恢复记帐完毕】这样的窗口，直接点【确定】就表示已经恢复记帐。
3.如何修改年初余额
反月结和反记帐至1月初状态，再到【总帐】→【设置】→【期初余额】里修改即可。（反月结，反记帐具体操作详见问题1，问题2）
4.如何删除已建账套?
首先关闭用友软件，并用ADMIN身份进入系统管理，然后点击【帐套】→【备份】，在“删除当前备份帐套”前面那个方框内打√，点击【确定】后，根据提示稍等片刻后便可完成删除帐套 。
用友软件简易操作流程
本流程为一个月的标准操作流程
一、填制凭证：
打开软件——总账——凭证——填制凭证——点击增加
二、审核凭证：(可以不审核)
先转换为有审核功能的操作员，步骤为：打开软件（重注册）——总账——凭证——审核凭证——确定——选择一张凭证双击——审核——成批审核。
三、记账：
打开软件——总账——凭证——记账——全选——记账。
四：结账：
打开软件——总账——期末——结账——选择月份——下一步——对账——下一步——下一步——结账。
反记账流程：
打开软件——点击财务会计——总账——期末——对账——同时按下键盘上的Ctrl键和H键——凭证——点击在记账按键下方出现的恢复记账前状态按钮——选择最初记账前状态——输入用户密码——确定。
反结账流程：
打开软件——点击财务会计——总账——期末——结账——选择月份——同时按下键盘上的Ctrl键和Shift键和F6键——输入操作员密码——确定。 反审核流程：
打开软件（重注册）——点击财务会计——总账——凭证——审核凭证——确定——选择一张凭证双击——审核——成批取消审核。
注：
注1、如果，没有记账和结账，同时也没有审核，修改凭证，只需要打开填制凭证，直接找到要修改的凭证修改，然后保存即可。
注2、如果，已经审核，但是没有记账和结账。要修改凭证，先反审核，再按照注1操作。
注3、如果，已经审核，已经记账，但是没有结账。要修改凭证，先反记账，再按照注2操作。
注4、如果，已经结账、记账和审核，要修改凭证，先反结账，再按照注3操作
系统管理的作用：
一：点击系统——设置备份计划。
该功能的作用是自动备份数据。起到数据安全性的作用，一般情况下，设置一次，就不需要再进行操作。
二：帐套——建立
该功能的作用是建立一个新的帐套。（一个帐套可以用许多年，一个帐套就是一个会计核算体系。）此功能只有在需要建立一个新的会计核算体系的时候使用。
三：帐套——引入
该功能的作用是恢复备份。此功能只有在电脑重装系统后、用友软件重新安装后、更换电脑的时候才使用。
四：帐套——输出
该功能的作用是手动备份文件。此功能是在给电脑做大型维护，电脑重装系统前、用友软件重新安装前、更换电脑的时候才使用。
五：权限——用户
该功能的作用是添加、修改操作员。此功能是在需要对现有操作员进行增加时，或者操作员更改名字和密码时使用。
六：权限——权限
该功能的作用是修改、增加、删除操作员的使用权限。只用在需要对现有操作员或者新增加的操作员进行增加、修改、删除使用权限时才进行该功能的操作。
注：以上六大功能，使用的用户名称是admin
八：年度帐——结转上年数据
该功能就是年终结转。具体操作步骤是帐套主管进入系统管理——年度帐——结转上年数据——自动结转——选择会计年度和帐套——下一步——结转 初始化
一、启用及参数设置
二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余
额，其余各项从上向下依次设置）
1会计科目设置
1、指定科目
系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目
现金总帐科目把现金选进已选科目
银行总帐科目把银行存款选进已选科目
2、增加会计科目（科目复制）
系统初始化→会计科目→点击增加输入科目编码（按照编码原则）
如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收
帐款
该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用
需设置辅助核算的科目有 应收帐款预收账款（客户往来）应付帐款预付账款（供应商往来）其他应收款（个人往来）
3、修改/删除会计科目
双击需要修改的科目然后点击修改
4、增加已使用会计科目的下级科目
出现提示点击是然后下一步
依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要此操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要此操作）供应商档案 最后录入期初余额
录入期初余额
1、 调整余额方向
选中后单击方向借贷转换
2、录入期初余额
1只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入
2期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出
3有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入
有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值
有数量核算的科目要先录入金额，再录入数量
2、 检查：试算平衡、对账
日常业务处理
凭证处理：
填制凭证
填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项
按“空格”键可改变已录金额的借贷方向
按“=”键可取借贷方金额的差额
按CTRL+L可设置金额栏千位符的显示和取消
按F5增加带保存前一张，按F6保存凭证
在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如会计科目[此处需增加的明细科
目，要求其上级科目未使用过，如果已使用则需退出填制凭证界面进入
会计科目档案进行增加]、部门、职员、客户、供应商等），可在参照选
择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充
插入分录：将光标放置在需插入的分录处，按CTRL+I，删除分录选定要删除的
分录后按CTRL+D
审核（不能用制单人来审核）点击系统→重新注册（换操作员进入系统）进行审核。 注：通过总账—设置—选项—将“未审核的凭证允许记账”勾上，可跳过审核的
步骤直接记账。
记账
↓
自动结转 点击自动结转→期间损益结转→全选→确定生成结转凭证→保存凭证
勿忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账（也可选上“包含未记账凭
证”则凭证未记账时也可生成损益结转凭证，再一次性审核并记账∶）
↓
期末处理
↓
试算并对帐
↓
月末结帐
报表生成
进入ufo报表系统
点击文件→新建→格式—报表模板--选择相应的报表—确定后出现是否覆盖当前模板→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是确定正确后保存
出下一个月的报表时 点击文件→打开→选择相应的报表打开（上一个月
报表）→编辑→追加→表页→数据→关键字→录入关键字输入相应
的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是
备份
打开系统管理→ 系统→注册→以admin 注册 →帐套→备份选择存放路径—确定
恢复
系统管理→ 系统→注册→以admin 注册 →帐套→恢复选择备份文件的路径（lst为后缀名的文件）
取消结帐
进入期末→月末结帐→按ctrl + shift + F6 →输入密码→点击取消
恢复记账
进入期末→对帐→按ctrl + H →输入密码→点击退出然后选择菜单栏（在上方）总账→凭证→恢复记帐前状态→选择需要恢复到的状态 →确定
取消审核
步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消
修改凭证
进入填制凭证可以直接在凭证上修改
删除凭证
进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→再点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证根据具体情况选择（如果该凭证为最后一张，则选择“是”或“否”效果一样；但如果该凭证是处于中间，则选择“是”，该凭证后面的所有凭证前移一个号，选择“否”的话，则会产生一个空的凭证号）
22这是总结出来对安装数据库问题的解决办法，你看你遇到的是哪种问题，然后根据对应的方法去操作。
1.安装MSDE 2000时，出现"指定的实例名称无效"错误？
答：首先打开[控制面板]－－[添加与删除程序]找到
然后把其卸载，卸载成功后到C:\program files
找到microsoft SQL Serve文件夹，并把microsoft SQL Serve文件夹删除，然后重新启动一下机器，最后重新安装MSDE2000数据库即可。
2.安装MSDE 2000时，出现"实例名已被指定"错误？
答：MSDE已经被安装在计算机上，不需要再次安装。请到[开始]－－[程序]――[启动]选择"服务管理器"启动SQL服务。启动SQL服务后就可以安装服务器端软件了。
3.安装MSDE 2000时，出现"实例名已存在"错误？
答：这问题是由于您已经安装过MSDE2000，但后来卸载了。但是MSDE的原安装目录C:\program files\microsoft SQL Server 还会存在，不会被自动删除，请您手动删除microsoft SQL Server文件夹，重新启动机器后然后再重新安装，即可解决此问题。
4.安装MSDE 2000时，出现无法配置服务器错误怎么办？
答：解决办法同3
5. 安装MSDE2000时，当安装进程进行快要结束时，安装进程回滚，最后安装失败（没有任何错误提示）
原因：系统配置不符合Microsoft SQL Server Desktop Engine安装要求。 解决办法如下： 第一个：1.控制面板”中，双击“网络连接”。
2.在窗口的任务栏“高级”菜单中，单击“高级设置”。
3.在“适配器和绑定”选项卡上，确定选中了“Microsoft网络的文件和打印机共享”。
第二个：如果Windows XP 的本地安全策略“设备：未签名驱动程序的安装操作”已被设置为“禁止安装”，则 MSDE 2000 安装将失败。
要设置这个策略，请执行下列操作：
1、在“控制面板”中，双击“管理工具”（切换成经典视图即可看得到“管理工具”）。
2、双击“本地安全策略”。
3、展开“本地策略”。
选中“安全选项”，右窗格中找出“设备：未签名驱动程序的安装操作”，设置为“默认继续”。
重新安装前将已安装的sql server目录删除，通常是C:\program files\microsoft SQL Serve文件夹
6. SQL Server安装文件挂起错误解决办法
答：以前装过sql server，后来删掉。现在重装，却出现“以前的某个程序安装已在安装计算机上创建挂起的文件操作。运行安装程序之前必须重新启动计算机”错误。无法进行下去。 步骤是：（一般做到第三步就可以）
1）添加/删除程序中彻底删除sql server。
2）将没有删除的sql server目录也删除掉。
3）在开始->运行中输入regedit，打开注册表编辑器，在
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager中找到PendingFileRenameOperations项目，并删除它。这样就可以清除安装暂挂项目。
4）删除注册表中跟sql server相关的键。运行注册表,删除如下项：
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer
5）重启系统后再执行安装。
7.如何彻底删除SQL？
1、先把SQL Server卸载（卸载不掉也没有关系，继续下面的操作） 在“控制面板”-“添加删除程序”-找到“Microsoft SQL Server”卸载
2、把Microsoft SQL Server文件夹整个删掉。
3、运行注册表（在开始菜单-运行，输入regedit）,删除如下项：
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer
4、需要的话就重新启动系统
5、重新安装
一、 关于密码问题：1、 用友SQL SERVER 2000 SA PASSWORD
2、 用友系统关系admin 密码 ****3、 设置操作人员和操作人员权限系统管理——权限—
一、 关于密码问题：
1、 用友SQL SERVER 2000 SA PASSWORD
2、 用友系统关系admin 密码 ****
3、 设置操作人员和操作人员权限
系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）
系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）二、系统备份
1、账套备份（两种方式）：
a、系统管理——系统——设置备份计划设置；
b、系统管理——账套——输出；
2、合并会计报表备份
a、企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows
NT）——数据库——gf01——所有任务——备份数据库——选择备份
b、企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows
NT）——数据库——gfhp01——所有任务——备份数据库——选择备份
3、管理驾驶舱备份
开始——程序——用友ERP-U8——系统服务——sa密码 791010——数据仓库配置——数据库备份——选择sql
server——tkgl——选择olap server——
三、系统恢复
1、账套恢复
开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成
2、合并会计报表恢复
企业管理器——点右键选择“还原数据库”——选择需要还原的数据——sql
server企业管理器数据库“***”的还原已顺利完成
3、 管理驾驶舱恢复
开始——程序——用友ERP-U8——系统服务——sa密码
791010——数据仓库配置——数据库恢复——选择备份的位置——恢复——管理驾驶舱数据还原已顺利完成
四、账套日常维护
1、工作站点锁定
判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电
锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失
解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql
server组——（local）（windows
NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者
企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows
NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：
Select *
From ua_task
Where(cacc_id=’***’)（***为账套号）
在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据
2、单据锁定
判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。
解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除
五、系统补丁的安装方法
1:文件后缀,EXE 直接找到原文件用替换的方法；
2: 文件后缀,DLL和OCX直接用替换原文件.
有时有些文件可能要注册一下控件的方法：假设现在你要注册的是abc.dll.选择"开始--运行"然后输入"regsvr32
abc.dll",然后回车.过一会就会出现"dllregisterserver in abc.dll
succeeded.(abc.dll 注册成功).如果你要注册的是其他的文件,同样操作；
3:文件后缀,SQL 是SQL语句,全用时注意说明.有问题才使用；
方法:SQL企业管理器里,相询分析器里在相对应的数据库,执行语句；
4:安装补丁后,可能有的文件要重启才能生有效,建议安装补丁后,重启一下电脑!
注意：hotfix补丁和其他单个补丁不能重复安装。
五、有关设置
1、总账
解释：
a、凭证编号方式
系统默认的是系统编号，但是在处理一些特殊业务时需要使用到手工编号。当选择自动填补凭证断号时，直接从总账中走的凭证将自动填补到第一个空白的断号凭
证；但是从外部系统生成的凭证将不能填补断号凭证，如果想填补，就只能使用手工编号。注意：在整理凭证时，一定不能整理凭证断号，如果整理后，将使凭证编
号整体向前提动。
b、现金流量科目必录现金流量项目
当选者此项时，在设置——基础档案——财务——会计科目——编辑——指定科目——现金流量科目中已经选定的科目（如下图）需要填入现金流量。
2、应收账款管理
解释：
a、受控科目制单方式
明细到单据时系统将以单据为基础生成分录，在一张凭证上产品项目相同且单据号相同的科目将予以合并；如果明细到产品时，将以产品名称为基础生成分录，在一张凭证上产品项目名称相同的将予以合并。
b、非受控科目制单方式明细到单据时系统将以单据为基础生成分录，在一张凭证上产品项目相同且单据号相同的科目将予以合并；明细到客户时，客户相同科目也相同的将予以合并；汇总方式时,科目相同的将予以合并；
c、销售科目依据 当选择按存货时，存货项目相同时将予以合并；当选者存货分类时，存货大类相同时将予以合并；
d、月结前是否全部生成凭证 如果选择此项，则在应收系统月末结账时，所有的单据必须全部生成凭证，否则不能完成结账；
e、方向相反的分录是否合并 如果选择此项，则在凭证中出现科目、摘要以及辅助项均相同的分录将予以合并。
3、应付账款管理
解释：和应收系统相同
4、固定资产
解释：选择“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”时，系统将在对账不平的情况下允许固定资产月结。现在各个成员企业已经启用了固定资产模块，但是卡片
还没有输入，要完成结账（系统结账的过程为：外部系统结账〈应收应付系统、固定资产系统〉结账后，总账系统运行记账——对账——结账即可），必须选择此
项。
4、 管理驾驶舱
A、数据抽取设置
解释：数据抽取设置一般是在系统中所有的帐套都完成结帐后进行的，路经为：决策平台基础配置——公共配置——数据抽取设置
5、 合并会计报表
A、私有数据库设置
解释：建立私有数据库（每一个分析公司都必须建立一个私有数据库），增加私有数据库时，注意计算机名为服务器名；数据库名可以根据实际情况填入；用户名为sql
server 2000的名称 sa，密码为sa的password
791010.填写完毕后，点击连接测试，系统提示成功后，再次输入sa的密码，点击保存即可。
六、常见问题
（一）、总账
1、凭证打印格式的设置
A、在(windows
98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows
2000）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用ufo简表打开，调整到相对应
的格式;
B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；
C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。
2、总账期末处理
（1）、总账期末处理——结账
A、除总账以外的系统应首先结账，即应收应付系统、固定资产系统应在总账结账之前进行结账；
B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；
C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账；
D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账
（2）、总账期末处理——反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：
A、财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下
ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；
B、财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；
C、 恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。
总账系统中的注意点：
（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；
3、几条有可能会使用到的sql语句
1.106科目改过辅助属性，以后不再用项目核算，在gl_accass辅助总帐表中的科目属性的citem_class中应无内容，可以用以下SQL语句实现：
Update GL_ACCASS
SET CITEM_CLASS = “”
Where CCODE="106";
2.如何用SQL语句求206科目12月的余额在贷方的合计值？cendd_c为vchar字符型方向字段，表示余额方向，ME为余额。
Select sum(me)
FROM gl_accass
Where ccode="206" and cendd_c="贷" and iperiod=12
3．如何查找GL_accass中的科目在科目表中不是末级？
Select A.CCODE ,B.BEND
FORM GL_ACCASS AS A JOIN CODE AS B
ON A.CCODE=B.CCODE
Where B.BEND =0
4.用户的部门目录表记录如何从另一个AA库中的department表中用语句把从库AA中数据导入？
Insert INTO DEPARTMENT
Select * FROM AA..DEPARTMENT
5．如何查辅助总帐中的部门编号在部门目录中已不存在的记录？
Select IDEPT_ID FROM GL_ACCASS
WHREE IDEPT_ID NOT IN
(Select IDEPT_ID FROM DEPARTMENT)
6. 如何在部门目录表中查找部门名称重复的记录数?
Select CDEPNAME, COUNT(CDEPNAME)
FROM DEPARTMENT
GROUP BY CDEPNAME
HAVING COUNT(CDEPNAME)>1;
4、用友表输出后的文本转换数据方法
用友表体中的数据输出到EXCEL后，数据部份变成了文本格式了，不能计算、汇总等，可以这样将其变成数据格式：选中数据所在的列的区域
，“数据”菜单„„分列，点完成，即可转换成数据了，并能进行数据的处理。
（二）、应收应付
注意点：
（1）、新增加存货时需要在设置——基础档案——存货中增加，增加的同时还需要选择存货属性。（注意存货属性一定不能漏掉）
（2）、新增加的存货必须到应收款/应付款管理——设置——初始设置——产品科目中填写相应的销售/采购科目和税金科目。
（3）、单据已经填列，但是在单据查询中找不到。一般造成的原因为：该单据已经被核销。若要找回已核销的单据，可以进行如下操作：应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——操作类型——核销。取消后即可找到被核销的单据。
（4）、在应收款/应付款管理中执行转账功能，转账功能完成后，在应收款/应付款管理——日常处理——制单处理——转账中制单。如果要取消该转账凭证，首
先需要在总账系统中将该凭证作废，然后在应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——转账中取消该操作后重复制单操作后即可！
（5）、在套账应收/应付系统中显示有销售发票和其他应付单已经制单，但是在总账系统中并没有发现对应的凭证！
可能原因：该账套整理凭证时误以为是被锁定，将其解除锁定的过程中造成该凭证数据丢失。 解决方案：
问题：由应付传递到总账的凭证未查询到的处理
分析原因：1、在客户端做的凭证整理以及段号整理。
2、由于网络不稳定有关。
处理方式：在应付管理中重新生成相应的凭证
涉及的供应商以及单据：
供应商为：***、***、***;
涉及到的单据：（发票）0000000***-0000000***；其他应付单：0000000***——0000000***
1）、用以下语句查询所要更改的数据，表ap_detail
Select *
FROM Ap_Detail
Where (iPeriod = '3') AND (cFlag = 'ap') AND (cDwCode IN
('***', '***', '***'))
AND (cVouchType IN ('p0', '01'))
并把字段 cPZid设为null，按ctr+0 即可
2）、用以下语句查询所要更改的数据，表purbillvouchs
Select *
FROM PurBillVouchs
Where (PBVID IN
(Select PBVID
FROM PurBillVouch
Where (cPBVCode IN ('0000000***', '0000000***', '0000000***',
'0000000***'))))
并把字段 cclue设为null，按ctr+0 即可
3）、然后重新制单即可
（三）、金穗接口
A、用友二次开发的安装
点击用友二次开发安装程序，按照常规安装完成后，将机器码报给用友公司获取软件序列号，输入sa密码后点击启动；
B、用友导入助手的安装
将midas.dll,u8login.ocx两文件复制到c盘根目录下；然后在开始——运行中分别输入regsvr32
c:midas.dll、regsvr32 c:u8login.ocx后点击确定；当系统分别提示 DLL
Regsisterserver in c:midas.dll succeeded 和 DLL Regsisterserver
in c:u8login.ocx
succeeded。将importu8复制到桌面后打开企业门户，在工具——远程设置中将将服务器名
称改为TK即可；
C、用友系统注册
两种方法：
①在业务——企业应用集成——设置——系统注册——添加（注意：系统编号必须和帐套编号相一致，名称必须和企业名称相一致）中对需要导入的数据进行注册；
我们的企业应有集成并没有购买，但是这并不要紧，虽然找一套此模块还没有到期的帐套注册一下也行。因为此模块的每套帐的试用时间都为3个月，所以当所有的
账套中此模块都过期时，也可以建立一套空帐套运行此模块；
②也可以在数据库中进行操作，在企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows NT）——数据库——UFSYSTEM——表——SENDERACCOUNT——点右键选择打开表——返回所有行——编辑即可；
D、需要注意的几个问题
①开户银行帐号的编码必须为1，不能用01、001等代替，开户银行帐号可以在设置——收付结算——开户银行中进行设置；
②从金穗系统导成excel格式后，页表题必须改成sheet1；
③存货名称和客户名称必须对应；
④部门不能为空；
⑤结算方式有三种：1代表现金；2代表银行存款；301代表银行承兑汇票；302代表商业承兑汇票；
⑥汇总行必须删除；
⑦导出的数据在excel表格中不能出现空格，这一点在DOS中应尤为注意；
⑧导入的数据中的存货在设置时不能将其设置为折扣存货，否则系统会屏蔽掉数量而只显示金额；
⑨由于导入程序的速度只有30张/min，速度不是太快，故不能性急，在没有提示完成的时候又再次点击导入发票或导入收款单，这样很容易造成重复制单；
⑩无论是win版还是dos版中导出到excel表格中的数据，列行都不得删除。
（四）、合并会计报表
步骤：1、在集团财务帐套设置——机构设置——企业集团中添加需要合并的企业；
2、建立私用数据库；
3、添加私用数据库列表；
4、初始化数据，主要包括合并科目和抵消科目的设置；样表的编制和工作底稿的设置。在初始化时一定注意一经应有便不能更改；
5、给需要合并的企业下发样表；
6、接收到样表的企业填报样表；已经联网的企业的报表可以自动生成，没有联网的企业需要自己手工填报；
7、在填报管理中可以查看上报以及等效持股比例的情况；
8、建立合并分类和合并实例；将需要合并的企业纳入合并范围；
9、设置合并参数；
10、自动生成抵消分录；自动生成的依据是会计底稿中的有关设置；
11、如果还需要设置抵消分录，可以使用手工录入抵消分录进行调整；
12、通过抵消分录汇总表可以查看各科目抵消分录的数据；
13、生成合并会计报表；
14、生成后可以查看合并会计报表、调整表以及工作底稿；
(五)、管理驾驶舱
步骤：1、在集团财务帐套中业务——集团应用——设置——数据抽取（注意：只有当需要抽取的数据结帐后才能完成抽取）
2、如果想重新抽取，可以运行清理帐套后再运行数据抽取程序；
3、在决策链企业门户中，找到决策平台基础配置，在公共配置和数据抽取中配置数据权限，数据抽取的设置以及数据的抽取；
4、在数据配置中，配置组织机构和集团树，注意集团树最好包含所有的所有的企业，否则将影响数据分析精度；配置公共指标时要注意：公共指标不一定就必须按照系统默认的方式编辑，而是可以根据自身的需要进行编辑；
5、在公共项目中，可以配置利润、资产负债、费用等分析项目。注意里面的公式都可以进行编辑；
6、在帐套设置中，实际是一个集团财务和各企业财务帐套科目进行对照。在管理驾驶舱初始化时必须对应；
合并会计报表和管理驾驶舱共同需要注意的几点：
1、 系统环境 系统环境需要 windows 2000SP4+IE6SP1；
2、 IE浏览器安全设置中"ActiveX控件插件"均设为启用；
3、 抽取数据时不要使用杀毒软件邮件监控功能；
4、 SQL2000的实例名称要与计算机名称一致，不支持SQL实例与计算机名称不一致的应用
5、用户在添加账套服务器时，需录入与此账套服务器相关联的应用服务器；如果与些账套服务器相关联的应用服务器变化了，需要用户在决策链企业门户中的"账套服务器更表"页面中进行同步更新，以保证资金查询能够查到正确数据。
6、 需要彻底删除网络实名、3721上网助手；
7、 不能运行google工具条、新浪工具条等网络辅助工具条；
(六)、集团财务
(七)、用友--年终结转注意事项
准备工作:
1、备份还是备份(用的很多操作是没有办法反结帐或反操作的,可以用恢复有方式返回到前一个操作状态)
备份方法:
1:用用友自带工具备份:
系统管理--admin(或帐套主管)注册--帐套--输出(选择你要备份的帐套)
2:用SQL企业管理器备份:
在你进入企业管理器备份数据,点开数据库列表,有UFDATA_帐套号_年度,那个就是你要备份的用友数据库,点到你要备份的数据库,按右键---所有任务---备份数据库.....(后面略,没有IE部门人员或不懂SQL的建议用第一种方法备份)
2、装上用友官方网站必要的补丁:
此所列补丁和年度结转相关，不一定能单独使用，请一定要把补丁打全后才能正确使用。
3、做好帐套检查工作:(用友官方网站工具,可以修改数据库有一般性问题)
4、检查各个模块的结帐工作,
备份数据
(1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等)
Admin进行数据备份工作
1、在服务器上的“系统管理”中操作
2、用Admin进行整个帐套数据备份工作
3、Admin：“账套”->“输出”/“引入”
4、Admin备份的内容为某一账套所有年度的数据
5、Admin有权删除一个账套
账套主管进行年度数据备份工作
1、在服务器上的“系统管理”中操作
2、账套主管只能进行年度数据备份工作
3、账套主管：“年度账”->“输出”/“引入”
4、账套主管备份的是该账套某一年度的数据
5、账套主管有权删除一个年度账
年度帐建立后的注意事项
（1）再次提醒您别忘了备份数据，
（2）在进行年度帐的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在新建年度账中进行基础设置的改动,在年结前的帐套中也不能进行基础设置的改动.
年度数据结转注意点
（1）如果档案信息重复，可能会便年度数据结转失败。请检查档案是否重复。
（2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。
（3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。
(4)在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选 择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”：
1.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年）
2.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）
***结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。
(5)建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。
(6)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法
弥补的损失。如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数
据，可在系统管理中执行‘清空年度数据库’的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行‘年度账-输出’的功能。
(7)在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。
(8)新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后将2004年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到2005年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。
(9)新年度帐失败有可能在上年度（2004年）数据库中的Accinformation及相关表中存在问题。
(10)或者是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。 年度数据调整原则
（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅 助核算），应保证其相应的余额为0。
（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算） ，可以在结转年度数据据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。
（3）对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。
（4）建完新年度帐，结转上年数据之前可以做新年度的凭证， 但是不要记帐。
（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。
否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。
（6）建完新年度帐之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。
核对期初方法
检查试算是否平衡。
执行系统期初对帐功能。
检查各科目及辅助核算余额。
检查资产负债表期初数是否平衡
注意点总结
部分模块可以调整期初余额
修改期初余额时1月份不能进行记帐
删除科目、客户、供应商等档案时不能有余额
总帐第一次结转后如有不对可以重新进行结转
12月份总帐如果不进行年度结转可以在新年度中录入凭证但不可对科目、客户等档案进行修改
购销链12月份如不进行结帐及年度结转仍可在老年度录入单据，但单据日期应改为新年度 结转失败的几种情况及解决方法
结转失败主要集中在应收应付系统和存货系统上。
出错现象：
收应付结转失败时，系统提示：错误0，应收应付结转失败。
可能原因：
这种情况一般都是数据错误，主要是AP-DETALL（应收应付明细表）表中记录不合法。例如：此表中必填字段（单据号、存货编号等）有为空的记录；错误的数据记录等。
解决办法：
对此种情况请先使用应收应付的检查工具对数据的记录进行检查，将错误数据修改后就可以结转成功之路了。CHEAR.EXE工具在技术支持部的网站上可以下载。
用友软件操作流程
第一次以admin身份登录
从“开始”——“程序”——“用友ERP-U8”——“系统服务”——“系统管理”进入系统管理界面
“系统”——“注册”进入注册界面，操作员：admin ，密码为空，“确定”。
系统管理
一 增加操作员
1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））
2、单击“权限”->“操作员”
3、单击“ + ”
4、录入人员编号及姓名
5、点“增加”按钮（等同于“确认”）
二、建新账套
1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））
2 单击帐套->新建
三、分配权限
以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））
1、进入系统管理，注册成为“admin”
2、“权限”->“权限”菜单
3、赋权限的操作顺序：
选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）
四、修改账套
1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统
管理→注册）
2、单击帐套→修改
一、建立账套：
进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定 权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字
账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管（选择自己的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。
二、设置基础档案
进入【用友软件】，输入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的编号！！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。
1、 公共档案（请根据实际需要选择是否录入）
点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。完成后退出。
点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。完成后退出。
点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。完成后退出
2、 总账
点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。 点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。
点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。
点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。
三、账务处理：
1、填制凭证：
增加凭证：
点击【填制凭证】
在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。
录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。
修改凭证：
点击【填制凭证】
找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。
删除凭证：
点击【填制凭证】
选择你要删除的那张凭证后点击【制单】下的【作废/恢复】,接着点击【制单】下的【整理凭证】，选择要删除的凭证的所在月份，双击需要删除的凭证后，点击【确定】，跳出【是否整理凭证断号】的窗口，可根据自己的需要选择【是】还是【否】。
2、审核凭证：
用另一个人的身份进【用友通】，进入【总账系统】。点击【审核凭证】选择需要审核的凭证的月份，然后点击【确认】，跳出凭证审核的窗口，点击【确定】后再点击【审核】（这个审核只是审核当前那张凭证，点击【上张】、【下张】，就可以对其它凭证进行审核。在凭证很多的情况下可点击【审核】菜单下的【成批审核凭证】。（可一次审核多张甚至全部凭证）
3、 记账凭证
点击【记账】→【全选】→【下一步】→【下一步】→【记账】，记账完毕出现
【期初试算平衡表】窗口（如果期初余额试算不平的话就无法通过记账），点击
【确认】，跳出【记账完毕】，点击【确定】即可。
4、 月末转账
点击【月末转账】选择【期间损益结转】, 然后点击右边的放大镜，选择“本年利润”科目（新会计制度科目下科目编码为3131，也可以直接输入）后点击【确定】，然后选择所需结转的月份，在“包含未记账凭证”前面打勾，选择结转的类型（【收入】、【支出】、【全部】可根据自己的做帐习惯选取），选择后点击【全选】→【确定】，出现【转账生成】的窗口，查看凭证后，点击【保存】，出现【已生成】就表明凭证已经生成了（如果自动生成的凭证有误，则可以点击
【放弃】）
5、 【月末结账】
完成本月所有工作后，点击【月末结账】，点击【下一步】--【对账】—【下一步】--【下一步】—【结账】，（若出现“2008年1月未通过工作检查，不可以结账！”的字样，则表明当月还有工作没有完成，可以点击【上一步】查看【工作报告】看看具体哪些工作没有完成）。
6、 查询及打印各种账表（选择自己要查询的账表的条件即可，如果没有记账，就需要在“包含未记账凭证”前面打勾后才可查看）
四、报表处理：（点击财务报表，进入报表模块）
1、 新建报表
点击【文件】下的【新建】，然后在上面菜单栏里点击【格式】—【报表模板】，再选择【您所在的行业】（新会计制度行业）及报表类型（如资产负债表等），点击【确定】，跳出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”这样的窗口，点击【确定】，然后在【单位名称】那里双击输入公司的名称，并且点击【保存】。 下次进入可以直接【打开】已经生成的报表，不用再新建了。
2、 录入关键字
打开报表，点击左下角的“格式”切换成“数据”之后，点击菜单【数据】下面的【关键字】→【录入】，填入需要出的报表日期（资产负债表需要录入年月日，利润表则只需录入年月），点击【确定】之后出现“是否重置第1页？”这样的窗口，点击【是】，稍等片刻后，报表生成。
3、 追加表页（用于做次月的报表）
打开报表，在“数据”状态下，点击菜单【编辑】下的【追加】→【表页】，录入需要追加的页数后点击【确定】即可，若需要出次月数据，则录入次月关键字后【确定】即可（见上）。
常见问题：
1．如何反结帐
如果要对某一月份进行取消结帐，首先要用账套主管的身份登录系统；然后点击
【月末结帐】，选择需要取消结帐的月份，然后同时按住Ctrl+Shift+F6 ，跳出【请输入主管口令】，口令即为账套主管的密码，若没有就直接点击【确定】，这时要取消结帐的月份处边上已经没有了“Y”，表明已经取消了该月的结帐，点击【取消】退出即可。
注意：如果你在三月份要取消1月份的结账，则必须先取消2月份的结账。
2．总帐的反记帐功能如何实现
①在上面一排菜单栏点击【总帐】→【期末】→【对帐】，出现对帐界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢复记账前状态功能已被激活” 的窗口，点击【确定】后【退出】
②再点击上面一排菜单栏上的【总帐】→【凭证】→【恢复记帐前状态】，选择是恢复最近一次或者恢复到月初状态，点【确定】之后要求输入帐套主管的密码，没有则直接点【确定】，跳出【恢复记帐完毕】这样的窗口，直接点【确定】就表示已经恢复记帐。
3.如何修改年初余额
反月结和反记帐至1月初状态，再到【总帐】→【设置】→【期初余额】里修改即可。（反月结，反记帐具体操作详见问题1，问题2）
4.如何删除已建账套?
首先关闭用友软件，并用ADMIN身份进入系统管理，然后点击【帐套】→【备份】，在“删除当前备份帐套”前面那个方框内打√，点击【确定】后，根据提示稍等片刻后便可完成删除帐套 。
用友软件简易操作流程
本流程为一个月的标准操作流程
一、填制凭证：
打开软件——总账——凭证——填制凭证——点击增加
二、审核凭证：(可以不审核)
先转换为有审核功能的操作员，步骤为：打开软件（重注册）——总账——凭证——审核凭证——确定——选择一张凭证双击——审核——成批审核。
三、记账：
打开软件——总账——凭证——记账——全选——记账。
四：结账：
打开软件——总账——期末——结账——选择月份——下一步——对账——下一步——下一步——结账。
反记账流程：
打开软件——点击财务会计——总账——期末——对账——同时按下键盘上的Ctrl键和H键——凭证——点击在记账按键下方出现的恢复记账前状态按钮——选择最初记账前状态——输入用户密码——确定。
反结账流程：
打开软件——点击财务会计——总账——期末——结账——选择月份——同时按下键盘上的Ctrl键和Shift键和F6键——输入操作员密码——确定。 反审核流程：
打开软件（重注册）——点击财务会计——总账——凭证——审核凭证——确定——选择一张凭证双击——审核——成批取消审核。
注：
注1、如果，没有记账和结账，同时也没有审核，修改凭证，只需要打开填制凭证，直接找到要修改的凭证修改，然后保存即可。
注2、如果，已经审核，但是没有记账和结账。要修改凭证，先反审核，再按照注1操作。
注3、如果，已经审核，已经记账，但是没有结账。要修改凭证，先反记账，再按照注2操作。
注4、如果，已经结账、记账和审核，要修改凭证，先反结账，再按照注3操作
系统管理的作用：
一：点击系统——设置备份计划。
该功能的作用是自动备份数据。起到数据安全性的作用，一般情况下，设置一次，就不需要再进行操作。
二：帐套——建立
该功能的作用是建立一个新的帐套。（一个帐套可以用许多年，一个帐套就是一个会计核算体系。）此功能只有在需要建立一个新的会计核算体系的时候使用。
三：帐套——引入
该功能的作用是恢复备份。此功能只有在电脑重装系统后、用友软件重新安装后、更换电脑的时候才使用。
四：帐套——输出
该功能的作用是手动备份文件。此功能是在给电脑做大型维护，电脑重装系统前、用友软件重新安装前、更换电脑的时候才使用。
五：权限——用户
该功能的作用是添加、修改操作员。此功能是在需要对现有操作员进行增加时，或者操作员更改名字和密码时使用。
六：权限——权限
该功能的作用是修改、增加、删除操作员的使用权限。只用在需要对现有操作员或者新增加的操作员进行增加、修改、删除使用权限时才进行该功能的操作。
注：以上六大功能，使用的用户名称是admin
八：年度帐——结转上年数据
该功能就是年终结转。具体操作步骤是帐套主管进入系统管理——年度帐——结转上年数据——自动结转——选择会计年度和帐套——下一步——结转 初始化
一、启用及参数设置
二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余
额，其余各项从上向下依次设置）
1会计科目设置
1、指定科目
系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目
现金总帐科目把现金选进已选科目
银行总帐科目把银行存款选进已选科目
2、增加会计科目（科目复制）
系统初始化→会计科目→点击增加输入科目编码（按照编码原则）
如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收
帐款
该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用
需设置辅助核算的科目有 应收帐款预收账款（客户往来）应付帐款预付账款（供应商往来）其他应收款（个人往来）
3、修改/删除会计科目
双击需要修改的科目然后点击修改
4、增加已使用会计科目的下级科目
出现提示点击是然后下一步
依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要此操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要此操作）供应商档案 最后录入期初余额
录入期初余额
1、 调整余额方向
选中后单击方向借贷转换
2、录入期初余额
1只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入
2期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出
3有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入
有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值
有数量核算的科目要先录入金额，再录入数量
2、 检查：试算平衡、对账
日常业务处理
凭证处理：
填制凭证
填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项
按“空格”键可改变已录金额的借贷方向
按“=”键可取借贷方金额的差额
按CTRL+L可设置金额栏千位符的显示和取消
按F5增加带保存前一张，按F6保存凭证
在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如会计科目[此处需增加的明细科
目，要求其上级科目未使用过，如果已使用则需退出填制凭证界面进入
会计科目档案进行增加]、部门、职员、客户、供应商等），可在参照选
择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充
插入分录：将光标放置在需插入的分录处，按CTRL+I，删除分录选定要删除的
分录后按CTRL+D
审核（不能用制单人来审核）点击系统→重新注册（换操作员进入系统）进行审核。 注：通过总账—设置—选项—将“未审核的凭证允许记账”勾上，可跳过审核的
步骤直接记账。
记账
↓
自动结转 点击自动结转→期间损益结转→全选→确定生成结转凭证→保存凭证
勿忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账（也可选上“包含未记账凭
证”则凭证未记账时也可生成损益结转凭证，再一次性审核并记账∶）
↓
期末处理
↓
试算并对帐
↓
月末结帐
报表生成
进入ufo报表系统
点击文件→新建→格式—报表模板--选择相应的报表—确定后出现是否覆盖当前模板→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是确定正确后保存
出下一个月的报表时 点击文件→打开→选择相应的报表打开（上一个月
报表）→编辑→追加→表页→数据→关键字→录入关键字输入相应
的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是
备份
打开系统管理→ 系统→注册→以admin 注册 →帐套→备份选择存放路径—确定
恢复
系统管理→ 系统→注册→以admin 注册 →帐套→恢复选择备份文件的路径（lst为后缀名的文件）
取消结帐
进入期末→月末结帐→按ctrl + shift + F6 →输入密码→点击取消
恢复记账
进入期末→对帐→按ctrl + H →输入密码→点击退出然后选择菜单栏（在上方）总账→凭证→恢复记帐前状态→选择需要恢复到的状态 →确定
取消审核
步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消
修改凭证
进入填制凭证可以直接在凭证上修改
删除凭证
进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→再点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证根据具体情况选择（如果该凭证为最后一张，则选择“是”或“否”效果一样；但如果该凭证是处于中间，则选择“是”，该凭证后面的所有凭证前移一个号，选择“否”的话，则会产生一个空的凭证号）
22这是总结出来对安装数据库问题的解决办法，你看你遇到的是哪种问题，然后根据对应的方法去操作。
1.安装MSDE 2000时，出现"指定的实例名称无效"错误？
答：首先打开[控制面板]－－[添加与删除程序]找到
然后把其卸载，卸载成功后到C:\program files
找到microsoft SQL Serve文件夹，并把microsoft SQL Serve文件夹删除，然后重新启动一下机器，最后重新安装MSDE2000数据库即可。
2.安装MSDE 2000时，出现"实例名已被指定"错误？
答：MSDE已经被安装在计算机上，不需要再次安装。请到[开始]－－[程序]――[启动]选择"服务管理器"启动SQL服务。启动SQL服务后就可以安装服务器端软件了。
3.安装MSDE 2000时，出现"实例名已存在"错误？
答：这问题是由于您已经安装过MSDE2000，但后来卸载了。但是MSDE的原安装目录C:\program files\microsoft SQL Server 还会存在，不会被自动删除，请您手动删除microsoft SQL Server文件夹，重新启动机器后然后再重新安装，即可解决此问题。
4.安装MSDE 2000时，出现无法配置服务器错误怎么办？
答：解决办法同3
5. 安装MSDE2000时，当安装进程进行快要结束时，安装进程回滚，最后安装失败（没有任何错误提示）
原因：系统配置不符合Microsoft SQL Server Desktop Engine安装要求。 解决办法如下： 第一个：1.控制面板”中，双击“网络连接”。
2.在窗口的任务栏“高级”菜单中，单击“高级设置”。
3.在“适配器和绑定”选项卡上，确定选中了“Microsoft网络的文件和打印机共享”。
第二个：如果Windows XP 的本地安全策略“设备：未签名驱动程序的安装操作”已被设置为“禁止安装”，则 MSDE 2000 安装将失败。
要设置这个策略，请执行下列操作：
1、在“控制面板”中，双击“管理工具”（切换成经典视图即可看得到“管理工具”）。
2、双击“本地安全策略”。
3、展开“本地策略”。
选中“安全选项”，右窗格中找出“设备：未签名驱动程序的安装操作”，设置为“默认继续”。
重新安装前将已安装的sql server目录删除，通常是C:\program files\microsoft SQL Serve文件夹
6. SQL Server安装文件挂起错误解决办法
答：以前装过sql server，后来删掉。现在重装，却出现“以前的某个程序安装已在安装计算机上创建挂起的文件操作。运行安装程序之前必须重新启动计算机”错误。无法进行下去。 步骤是：（一般做到第三步就可以）
1）添加/删除程序中彻底删除sql server。
2）将没有删除的sql server目录也删除掉。
3）在开始->运行中输入regedit，打开注册表编辑器，在
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager中找到PendingFileRenameOperations项目，并删除它。这样就可以清除安装暂挂项目。
4）删除注册表中跟sql server相关的键。运行注册表,删除如下项：
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer
5）重启系统后再执行安装。
7.如何彻底删除SQL？
1、先把SQL Server卸载（卸载不掉也没有关系，继续下面的操作） 在“控制面板”-“添加删除程序”-找到“Microsoft SQL Server”卸载
2、把Microsoft SQL Server文件夹整个删掉。
3、运行注册表（在开始菜单-运行，输入regedit）,删除如下项：
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer
4、需要的话就重新启动系统
5、重新安装
一、 关于密码问题：1、 用友SQL SERVER 2000 SA PASSWORD
2、 用友系统关系admin 密码 ****3、 设置操作人员和操作人员权限系统管理——权限—
一、 关于密码问题：
1、 用友SQL SERVER 2000 SA PASSWORD
2、 用友系统关系admin 密码 ****
3、 设置操作人员和操作人员权限
系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）
系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）二、系统备份
1、账套备份（两种方式）：
a、系统管理——系统——设置备份计划设置；
b、系统管理——账套——输出；
2、合并会计报表备份
a、企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows
NT）——数据库——gf01——所有任务——备份数据库——选择备份
b、企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows
NT）——数据库——gfhp01——所有任务——备份数据库——选择备份
3、管理驾驶舱备份
开始——程序——用友ERP-U8——系统服务——sa密码 791010——数据仓库配置——数据库备份——选择sql
server——tkgl——选择olap server——
三、系统恢复
1、账套恢复
开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成
2、合并会计报表恢复
企业管理器——点右键选择“还原数据库”——选择需要还原的数据——sql
server企业管理器数据库“***”的还原已顺利完成
3、 管理驾驶舱恢复
开始——程序——用友ERP-U8——系统服务——sa密码
791010——数据仓库配置——数据库恢复——选择备份的位置——恢复——管理驾驶舱数据还原已顺利完成
四、账套日常维护
1、工作站点锁定
判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电
锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失
解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql
server组——（local）（windows
NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者
企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows
NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：
Select *
From ua_task
Where(cacc_id=’***’)（***为账套号）
在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据
2、单据锁定
判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。
解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除
五、系统补丁的安装方法
1:文件后缀,EXE 直接找到原文件用替换的方法；
2: 文件后缀,DLL和OCX直接用替换原文件.
有时有些文件可能要注册一下控件的方法：假设现在你要注册的是abc.dll.选择"开始--运行"然后输入"regsvr32
abc.dll",然后回车.过一会就会出现"dllregisterserver in abc.dll
succeeded.(abc.dll 注册成功).如果你要注册的是其他的文件,同样操作；
3:文件后缀,SQL 是SQL语句,全用时注意说明.有问题才使用；
方法:SQL企业管理器里,相询分析器里在相对应的数据库,执行语句；
4:安装补丁后,可能有的文件要重启才能生有效,建议安装补丁后,重启一下电脑!
注意：hotfix补丁和其他单个补丁不能重复安装。
五、有关设置
1、总账
解释：
a、凭证编号方式
系统默认的是系统编号，但是在处理一些特殊业务时需要使用到手工编号。当选择自动填补凭证断号时，直接从总账中走的凭证将自动填补到第一个空白的断号凭
证；但是从外部系统生成的凭证将不能填补断号凭证，如果想填补，就只能使用手工编号。注意：在整理凭证时，一定不能整理凭证断号，如果整理后，将使凭证编
号整体向前提动。
b、现金流量科目必录现金流量项目
当选者此项时，在设置——基础档案——财务——会计科目——编辑——指定科目——现金流量科目中已经选定的科目（如下图）需要填入现金流量。
2、应收账款管理
解释：
a、受控科目制单方式
明细到单据时系统将以单据为基础生成分录，在一张凭证上产品项目相同且单据号相同的科目将予以合并；如果明细到产品时，将以产品名称为基础生成分录，在一张凭证上产品项目名称相同的将予以合并。
b、非受控科目制单方式明细到单据时系统将以单据为基础生成分录，在一张凭证上产品项目相同且单据号相同的科目将予以合并；明细到客户时，客户相同科目也相同的将予以合并；汇总方式时,科目相同的将予以合并；
c、销售科目依据 当选择按存货时，存货项目相同时将予以合并；当选者存货分类时，存货大类相同时将予以合并；
d、月结前是否全部生成凭证 如果选择此项，则在应收系统月末结账时，所有的单据必须全部生成凭证，否则不能完成结账；
e、方向相反的分录是否合并 如果选择此项，则在凭证中出现科目、摘要以及辅助项均相同的分录将予以合并。
3、应付账款管理
解释：和应收系统相同
4、固定资产
解释：选择“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”时，系统将在对账不平的情况下允许固定资产月结。现在各个成员企业已经启用了固定资产模块，但是卡片
还没有输入，要完成结账（系统结账的过程为：外部系统结账〈应收应付系统、固定资产系统〉结账后，总账系统运行记账——对账——结账即可），必须选择此
项。
4、 管理驾驶舱
A、数据抽取设置
解释：数据抽取设置一般是在系统中所有的帐套都完成结帐后进行的，路经为：决策平台基础配置——公共配置——数据抽取设置
5、 合并会计报表
A、私有数据库设置
解释：建立私有数据库（每一个分析公司都必须建立一个私有数据库），增加私有数据库时，注意计算机名为服务器名；数据库名可以根据实际情况填入；用户名为sql
server 2000的名称 sa，密码为sa的password
791010.填写完毕后，点击连接测试，系统提示成功后，再次输入sa的密码，点击保存即可。
六、常见问题
（一）、总账
1、凭证打印格式的设置
A、在(windows
98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows
2000）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用ufo简表打开，调整到相对应
的格式;
B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；
C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。
2、总账期末处理
（1）、总账期末处理——结账
A、除总账以外的系统应首先结账，即应收应付系统、固定资产系统应在总账结账之前进行结账；
B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；
C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账；
D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账
（2）、总账期末处理——反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：
A、财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下
ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；
B、财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；
C、 恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。
总账系统中的注意点：
（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；
3、几条有可能会使用到的sql语句
1.106科目改过辅助属性，以后不再用项目核算，在gl_accass辅助总帐表中的科目属性的citem_class中应无内容，可以用以下SQL语句实现：
Update GL_ACCASS
SET CITEM_CLASS = “”
Where CCODE="106";
2.如何用SQL语句求206科目12月的余额在贷方的合计值？cendd_c为vchar字符型方向字段，表示余额方向，ME为余额。
Select sum(me)
FROM gl_accass
Where ccode="206" and cendd_c="贷" and iperiod=12
3．如何查找GL_accass中的科目在科目表中不是末级？
Select A.CCODE ,B.BEND
FORM GL_ACCASS AS A JOIN CODE AS B
ON A.CCODE=B.CCODE
Where B.BEND =0
4.用户的部门目录表记录如何从另一个AA库中的department表中用语句把从库AA中数据导入？
Insert INTO DEPARTMENT
Select * FROM AA..DEPARTMENT
5．如何查辅助总帐中的部门编号在部门目录中已不存在的记录？
Select IDEPT_ID FROM GL_ACCASS
WHREE IDEPT_ID NOT IN
(Select IDEPT_ID FROM DEPARTMENT)
6. 如何在部门目录表中查找部门名称重复的记录数?
Select CDEPNAME, COUNT(CDEPNAME)
FROM DEPARTMENT
GROUP BY CDEPNAME
HAVING COUNT(CDEPNAME)>1;
4、用友表输出后的文本转换数据方法
用友表体中的数据输出到EXCEL后，数据部份变成了文本格式了，不能计算、汇总等，可以这样将其变成数据格式：选中数据所在的列的区域
，“数据”菜单„„分列，点完成，即可转换成数据了，并能进行数据的处理。
（二）、应收应付
注意点：
（1）、新增加存货时需要在设置——基础档案——存货中增加，增加的同时还需要选择存货属性。（注意存货属性一定不能漏掉）
（2）、新增加的存货必须到应收款/应付款管理——设置——初始设置——产品科目中填写相应的销售/采购科目和税金科目。
（3）、单据已经填列，但是在单据查询中找不到。一般造成的原因为：该单据已经被核销。若要找回已核销的单据，可以进行如下操作：应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——操作类型——核销。取消后即可找到被核销的单据。
（4）、在应收款/应付款管理中执行转账功能，转账功能完成后，在应收款/应付款管理——日常处理——制单处理——转账中制单。如果要取消该转账凭证，首
先需要在总账系统中将该凭证作废，然后在应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——转账中取消该操作后重复制单操作后即可！
（5）、在套账应收/应付系统中显示有销售发票和其他应付单已经制单，但是在总账系统中并没有发现对应的凭证！
可能原因：该账套整理凭证时误以为是被锁定，将其解除锁定的过程中造成该凭证数据丢失。 解决方案：
问题：由应付传递到总账的凭证未查询到的处理
分析原因：1、在客户端做的凭证整理以及段号整理。
2、由于网络不稳定有关。
处理方式：在应付管理中重新生成相应的凭证
涉及的供应商以及单据：
供应商为：***、***、***;
涉及到的单据：（发票）0000000***-0000000***；其他应付单：0000000***——0000000***
1）、用以下语句查询所要更改的数据，表ap_detail
Select *
FROM Ap_Detail
Where (iPeriod = '3') AND (cFlag = 'ap') AND (cDwCode IN
('***', '***', '***'))
AND (cVouchType IN ('p0', '01'))
并把字段 cPZid设为null，按ctr+0 即可
2）、用以下语句查询所要更改的数据，表purbillvouchs
Select *
FROM PurBillVouchs
Where (PBVID IN
(Select PBVID
FROM PurBillVouch
Where (cPBVCode IN ('0000000***', '0000000***', '0000000***',
'0000000***'))))
并把字段 cclue设为null，按ctr+0 即可
3）、然后重新制单即可
（三）、金穗接口
A、用友二次开发的安装
点击用友二次开发安装程序，按照常规安装完成后，将机器码报给用友公司获取软件序列号，输入sa密码后点击启动；
B、用友导入助手的安装
将midas.dll,u8login.ocx两文件复制到c盘根目录下；然后在开始——运行中分别输入regsvr32
c:midas.dll、regsvr32 c:u8login.ocx后点击确定；当系统分别提示 DLL
Regsisterserver in c:midas.dll succeeded 和 DLL Regsisterserver
in c:u8login.ocx
succeeded。将importu8复制到桌面后打开企业门户，在工具——远程设置中将将服务器名
称改为TK即可；
C、用友系统注册
两种方法：
①在业务——企业应用集成——设置——系统注册——添加（注意：系统编号必须和帐套编号相一致，名称必须和企业名称相一致）中对需要导入的数据进行注册；
我们的企业应有集成并没有购买，但是这并不要紧，虽然找一套此模块还没有到期的帐套注册一下也行。因为此模块的每套帐的试用时间都为3个月，所以当所有的
账套中此模块都过期时，也可以建立一套空帐套运行此模块；
②也可以在数据库中进行操作，在企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows NT）——数据库——UFSYSTEM——表——SENDERACCOUNT——点右键选择打开表——返回所有行——编辑即可；
D、需要注意的几个问题
①开户银行帐号的编码必须为1，不能用01、001等代替，开户银行帐号可以在设置——收付结算——开户银行中进行设置；
②从金穗系统导成excel格式后，页表题必须改成sheet1；
③存货名称和客户名称必须对应；
④部门不能为空；
⑤结算方式有三种：1代表现金；2代表银行存款；301代表银行承兑汇票；302代表商业承兑汇票；
⑥汇总行必须删除；
⑦导出的数据在excel表格中不能出现空格，这一点在DOS中应尤为注意；
⑧导入的数据中的存货在设置时不能将其设置为折扣存货，否则系统会屏蔽掉数量而只显示金额；
⑨由于导入程序的速度只有30张/min，速度不是太快，故不能性急，在没有提示完成的时候又再次点击导入发票或导入收款单，这样很容易造成重复制单；
⑩无论是win版还是dos版中导出到excel表格中的数据，列行都不得删除。
（四）、合并会计报表
步骤：1、在集团财务帐套设置——机构设置——企业集团中添加需要合并的企业；
2、建立私用数据库；
3、添加私用数据库列表；
4、初始化数据，主要包括合并科目和抵消科目的设置；样表的编制和工作底稿的设置。在初始化时一定注意一经应有便不能更改；
5、给需要合并的企业下发样表；
6、接收到样表的企业填报样表；已经联网的企业的报表可以自动生成，没有联网的企业需要自己手工填报；
7、在填报管理中可以查看上报以及等效持股比例的情况；
8、建立合并分类和合并实例；将需要合并的企业纳入合并范围；
9、设置合并参数；
10、自动生成抵消分录；自动生成的依据是会计底稿中的有关设置；
11、如果还需要设置抵消分录，可以使用手工录入抵消分录进行调整；
12、通过抵消分录汇总表可以查看各科目抵消分录的数据；
13、生成合并会计报表；
14、生成后可以查看合并会计报表、调整表以及工作底稿；
(五)、管理驾驶舱
步骤：1、在集团财务帐套中业务——集团应用——设置——数据抽取（注意：只有当需要抽取的数据结帐后才能完成抽取）
2、如果想重新抽取，可以运行清理帐套后再运行数据抽取程序；
3、在决策链企业门户中，找到决策平台基础配置，在公共配置和数据抽取中配置数据权限，数据抽取的设置以及数据的抽取；
4、在数据配置中，配置组织机构和集团树，注意集团树最好包含所有的所有的企业，否则将影响数据分析精度；配置公共指标时要注意：公共指标不一定就必须按照系统默认的方式编辑，而是可以根据自身的需要进行编辑；
5、在公共项目中，可以配置利润、资产负债、费用等分析项目。注意里面的公式都可以进行编辑；
6、在帐套设置中，实际是一个集团财务和各企业财务帐套科目进行对照。在管理驾驶舱初始化时必须对应；
合并会计报表和管理驾驶舱共同需要注意的几点：
1、 系统环境 系统环境需要 windows 2000SP4+IE6SP1；
2、 IE浏览器安全设置中"ActiveX控件插件"均设为启用；
3、 抽取数据时不要使用杀毒软件邮件监控功能；
4、 SQL2000的实例名称要与计算机名称一致，不支持SQL实例与计算机名称不一致的应用
5、用户在添加账套服务器时，需录入与此账套服务器相关联的应用服务器；如果与些账套服务器相关联的应用服务器变化了，需要用户在决策链企业门户中的"账套服务器更表"页面中进行同步更新，以保证资金查询能够查到正确数据。
6、 需要彻底删除网络实名、3721上网助手；
7、 不能运行google工具条、新浪工具条等网络辅助工具条；
(六)、集团财务
(七)、用友--年终结转注意事项
准备工作:
1、备份还是备份(用的很多操作是没有办法反结帐或反操作的,可以用恢复有方式返回到前一个操作状态)
备份方法:
1:用用友自带工具备份:
系统管理--admin(或帐套主管)注册--帐套--输出(选择你要备份的帐套)
2:用SQL企业管理器备份:
在你进入企业管理器备份数据,点开数据库列表,有UFDATA_帐套号_年度,那个就是你要备份的用友数据库,点到你要备份的数据库,按右键---所有任务---备份数据库.....(后面略,没有IE部门人员或不懂SQL的建议用第一种方法备份)
2、装上用友官方网站必要的补丁:
此所列补丁和年度结转相关，不一定能单独使用，请一定要把补丁打全后才能正确使用。
3、做好帐套检查工作:(用友官方网站工具,可以修改数据库有一般性问题)
4、检查各个模块的结帐工作,
备份数据
(1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等)
Admin进行数据备份工作
1、在服务器上的“系统管理”中操作
2、用Admin进行整个帐套数据备份工作
3、Admin：“账套”->“输出”/“引入”
4、Admin备份的内容为某一账套所有年度的数据
5、Admin有权删除一个账套
账套主管进行年度数据备份工作
1、在服务器上的“系统管理”中操作
2、账套主管只能进行年度数据备份工作
3、账套主管：“年度账”->“输出”/“引入”
4、账套主管备份的是该账套某一年度的数据
5、账套主管有权删除一个年度账
年度帐建立后的注意事项
（1）再次提醒您别忘了备份数据，
（2）在进行年度帐的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在新建年度账中进行基础设置的改动,在年结前的帐套中也不能进行基础设置的改动.
年度数据结转注意点
（1）如果档案信息重复，可能会便年度数据结转失败。请检查档案是否重复。
（2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。
（3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。
(4)在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选 择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”：
1.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年）
2.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）
***结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。
(5)建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。
(6)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法
弥补的损失。如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数
据，可在系统管理中执行‘清空年度数据库’的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行‘年度账-输出’的功能。
(7)在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。
(8)新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后将2004年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到2005年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。
(9)新年度帐失败有可能在上年度（2004年）数据库中的Accinformation及相关表中存在问题。
(10)或者是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。 年度数据调整原则
（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅 助核算），应保证其相应的余额为0。
（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算） ，可以在结转年度数据据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。
（3）对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。
（4）建完新年度帐，结转上年数据之前可以做新年度的凭证， 但是不要记帐。
（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。
否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。
（6）建完新年度帐之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。
核对期初方法
检查试算是否平衡。
执行系统期初对帐功能。
检查各科目及辅助核算余额。
检查资产负债表期初数是否平衡
注意点总结
部分模块可以调整期初余额
修改期初余额时1月份不能进行记帐
删除科目、客户、供应商等档案时不能有余额
总帐第一次结转后如有不对可以重新进行结转
12月份总帐如果不进行年度结转可以在新年度中录入凭证但不可对科目、客户等档案进行修改
购销链12月份如不进行结帐及年度结转仍可在老年度录入单据，但单据日期应改为新年度 结转失败的几种情况及解决方法
结转失败主要集中在应收应付系统和存货系统上。
出错现象：
收应付结转失败时，系统提示：错误0，应收应付结转失败。
可能原因：
这种情况一般都是数据错误，主要是AP-DETALL（应收应付明细表）表中记录不合法。例如：此表中必填字段（单据号、存货编号等）有为空的记录；错误的数据记录等。
解决办法：
对此种情况请先使用应收应付的检查工具对数据的记录进行检查，将错误数据修改后就可以结转成功之路了。CHEAR.EXE工具在技术支持部的网站上可以下载。