管理系统软件
实习报告
学 院 经济与管理学院
专业班级 信息管理与信息系统122
学 号 2012094011
姓 名 李德海
成 绩
2015年9月25日
第1章 管理系统软件概述
1.1管理系统软件简介
1.1.1什么是管理系统软件
企业管理软件是面向企业的，能够帮助企业管理者优化工作流程，提高工作效率的信息化系统。企业管理软件重视系统功能的全面性，流程的可控性，技术的先进性，系统的易用性。
最常见的企业管理软件系统包括ERP （企业资源计划）、CRM(客户关系管理) 、HR （人力资源）、OA （办公自动化），财务管理软件系统，进销存，合同管理软件等。
EC 营客通——EC 通过连接QQ 、手机、电话、邮件等沟通工具，帮助员工统一管理客户资料，自动收集销售线索、挖掘销售机会、执行销售计划，让员工轻松做好销售工作！同时，EC 让企业的销售过程变得可视化，帮助企业管好销售团队。
ERP ——Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
CRM ——客户关系管理系统通过集合最新的信息技术，包括Internet 和电子商务、多媒体技术、数据仓库和数据挖掘、专家系统和人工智能、呼叫中心等，为企业提供了一个业务自动化的解决方案。该方案要求企业从“以产品为中心”的模式向“以客户为中心”的模式转移，通过深入的客户分析来满足客户需求，并通过完善的客户服务，保证实现客户的终生价值。
HR ——人力资源管理系统通过人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬福利管理、劳动关系管理等六大模块，让企业HR 更好地进行人力资源的发展和规划，更加充分的利用员工的价值。系统重点是实现人力资源部门在员工素质管理、薪资管理、绩效考核等方面的需求。
OA ——OFFICE AUTOMATION 的缩写，即利用技术的手段采用Internet/Intranet技术，基于工作流的概念，使企业内部人员方便快捷地共享信息，高效地协同工作；实现迅速、全方位的信息采集、信息处理，为企业的管理和决策提供科学的依据，提高企业办公的效率，进而实现办公的自动化处理。
财务管理软件——以会计业务为基础，在此基础上扩充其他的一些财务操作。凭证管理、账簿管理、报表管理、现金流量表管理、日记账管理、银行对账、往来账管理、部门核算 管理、辅助核算项目管理、成本核算、自动转账、超级转账、外币核算、期末调汇、合并报表、汇总 报表、财务分析、票据管理、工资核算、固定资产、会计制度管理。如总账管理，生产财务报表等。
进销存——进销存系统采用先进的计算机技术而开发的，通过集进货、销售、存储多个环节信息于一体，提供订单、采购、销售、退货、库存、往来发票、往来账款、业务员等的管理，帮助企业处理日常的进销存业务，实现企业对采购（进）—>入库（存）—>销售（销）过程的动态高效管理。如深知霖进销存、金蝶等。
商品组合属性功能可以简化多属性商品的复杂度；商品嵌套属性功能属于世界级创造，可对商品名称及规格进行灵活配置，避免过多增加自定义字段进行二次开发，降低了开发成本，给客户无形中创造了利润；双库存计量功能解决了很多行业的多单位计量及换算问题；分零管理功能有效解决了装饰板材等行业多年难题......
1.1.2管理系统软件的作用
企业管理软件是能够帮助企业管理者们提高工作效率。没有复杂的流程设计，没有复杂的表单设计等等。企业管理软件在重视系统功能的全面性，流程的可控性，技术的先进性，更要注重系统的易用性。
1.1.3管理系统软件的功能：
系统管理：包括细致的权限设置、方便的多账套复制及综合查询、分析，个性化财务人员门户中心。
总账：企业财务人员借助总账系统可以实现日常财务工作的无纸化办公。凭证录入、审核、登记账簿（包括：总分类账、明细账、日记账等）、结账等都由系统协助您轻松完成, 提高工作效率，满足财务精细化管理要求。
报表：预置多行业报表模板、国税统一申报报表模板，支持新会计准则、支持个性化报表定制。完善的报表与总账系统接口方便实时取数，及时准确地出具企业资产负债表、利润表、现金流量表等标准财经报表及企业个性化报表，全方位满足企业报表需求。
工资管理：工资管理包括工资录入、工资计算、所得税计提、银行代发、工资分摊处理等，支持一月内多次发工资、外部文件导入、银行代发及个人所得税计算。
固定资产：提供固定资产卡片管理、资产增减变动、转移、折旧计提、折旧分配等一系列管理办法，以保证资产的完整和正常使用，提高资产利用率。
采购：可依据销售订货及库存情况，定时定量采购，包括了订单管理、到货入库、开票结算、付款等，同时提供及时准确的统计分析报表，满足企业对采购的管理需求。
销售：关注客户资料、价格政策、渠道\客户信用、应收款的及时、有效的促销等关键业务点的管理与控制；包括销售价格的制定、订单、发票、收票、发货单统计应收数据、客户对账及账龄分析，精细化企业应收管理，全面满足小型企业实际业务管理要求。
库存：库存模块在库存业务、库存状态控制、库存分析方面具有强大的功能，能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状态，反映库存的价值分布，就库存的短缺、超储、安全提供预警机制动态信息，提供灵活多样的账簿和统计报表；库存台账、批次台
账、收发存汇总表、存货分布表等，按存货周转率强化库存智能分析，帮助企业及时、精细化掌握存货库存情况，为企业决策奠定基础。
核算：主要针对企业商品收发存业务运行核算，掌握商品成本情况，为企业成本核算提供基础数据，并可动态反映库存资金的增减变动，减少资金积压，加速资金周转提供决策依据。
财务分析：企业决策的重要组成部分，通过系统的财务分析对会计数据再加工，为决策者提供及时、准确、客观的决策依据，从而避免决策的主观性和盲目性。
老板通：与财务、业务系统集合使用，从财务监控、业务中心、经营分析、业绩考核等方面，为企业决策者和管理者提供及时、准确的经营数据，并辅以直观的图形方便管理者进行经营数据分析，以指导企业的经营行为，通过掌握企业整体营销状况，整合优势资源，深入、充分挖掘利利润，促进企业健康发展。
生产加工：针对单件、小批量多品种生产为主的小工业企业，以销定产或预计销量结合订单的加工模式，满足企业对材料领用控制、生产加工进度掌握和产成品成本的管理要求，以销定产、以产订购、管控领料、产程监查、精算成本。
1.1.4管理系统软件的各部门运用
业务员
数据录入
1、 客户信息的录入及维护：业务员在日常业务拓展过程中，将名片或从其它途径收集到的客户及相关联系人的信息及时录入系统，如果客户的地址、电话或联系人等信息发送变更时，也及时对系统中的客户资料进行更新；
2、 联系记录的录入：业务员平时联系客户，不管以电话、邮件、即时通讯、上门拜访等各种联系方式，应将与客户联系沟通的内容及时录入系统；
3、 报价单的录入：业务员平时给客户报价，可将报价信息录入系统，系统可按预设好的打印模版（用户可自行设计定制）打印报价单或转为Excel 表格，大大节省手工制作的时间，并方便查询历史报价。
日常使用
1、 客户联系的提醒：今天或明天应联系的客户；逾期未及时联系的客户逾期未及时下单或长期没有业务往来的客户
2、 客户资料的查询和分析统计：按客户名称关键词模糊查询，防止撞单
3、 每天客户联系拜访情况的查询和分析
4、 业绩查询和统计
5、 应收款的提醒
6、 工资、提成及费用的查询
● 销售助理
数据录入：
1、 合同订单的录入：客户传真订单过来、或与客户签订销售合同后，及时将订单信息录入系统，包括订购产品的型号、数量、单价、金额等数据；如果每张订单的产品不超过5个，一般录入时间不会超过1分钟；以每天30-50张订单计算，录入时间为半小时-1小时；
2、 出货单的录入：录入出货单，包括出货日期、出货仓、出货产品明细等信息；如果之前已录入订单，可直接从订单将相关信息导出，不必重新录入，系统可根据预设好的打印模版（用户可自行设计定制）打印出货单，如果要打印一式多联的出货单，企业应配备针式打印机使用多联专用打印纸；
日常使用：
1、 订单查询及交货提醒：
2、 统计销售部门业绩：
3、 打印出货单；
● 财务主管
数据录入：
1、 收款后在系统内做收款处理，冲销应收款；
2、 付款后在系统内做付款处理，冲销应付款；
3、 录入企业日常运营的各种费用支出，如房租、水电、办公支出、员工工资、提成奖金、各种销售费用等；
日常使用：
1、 应收款提醒：一日内、一周内有哪些应收款；逾期未收的应收款；逾期30天以内、30-60天、60-90天、90-180天、180天以上的逾期应收款；
2、 应收款统计分析：哪些客户应收款比例较大、哪些客户逾期款累计金额超限、账龄过长；
3、 收/付款查询和统计：任一时期的收/付款进账/出账明细；按收/付款方式、按业务员、按年、月等进行分类统计，显示各种统计图表，反映企业资金流入、流出情况；
4、 费用查询和统计：查看企业各类费用和明细支出情况，并可按费用大类、费用项目、按年/月、按业务员进行统计，显示统计图表；
● 采购员
数据录入：
1、 采购订单的录入：录入供应商名称、采购产品明细等，可根据预设好的打印模版（用户可自行设计定制）打印/传真采购订单，或导出Excel 表发送邮件。
2、 采购收货单的录入：供应商发货收妥入库后，录入收货信息，如果之前有录入采购订单，可直接从采购订单将相关数据导出，不必重新录入；
1.1.5如何选择管理系统软件
● 能保证成功应用
管理软件贯穿企业实际管理的各个环节，影响到公司每一个人的工作效率和整个公司的运转效率。如果应用成功，将成为企业快速发展的助推器。但如果应用不成功，所有数据都在里面，人员已经习惯这种模式，这样导致上不上，下不下，结果还要重新选型，中间耗费的时间成本、管理成本、机会成本将远远高于当时购买软件时的费用。所以，选择一套适合自己的管理软件，不仅仅是软件本身的稳定性和扩展性很重要，同时厂家对客户的支持和后续服务也非常重要。软件即是服务，真正应用过软件的过来人应该都会有很深的体验。
● 资金投入合理
一般企业的规模和资金都较为有限，因此在选购管理软件时，不可能像个别的大型企业那样一掷千金。事实上，大部分中小企业的信息化都是一个循序渐进的过程，在企业的不同阶段，对相关硬件和软件产品的需求也有所区别，这就类似于一个“分期付款”的过程，因此要选择适合自己的软件，并且价格不是非常昂贵，且软件可以不断升级，时刻适应您不断变化的需求。
但同时我们也要避免进入另一个误区，就是认为价格是越低越好。根据经济规律，价值与价格从基本面上应该是对等的，不管是产品的研发、升级，还是后续的服务、培训和技术支持，每一个环节都会有成本产生，拼价格，牺牲的将是品质和服务，最后，应用不起来，真正受伤害的还是企业自己。
● 实施周期短
对于企业来说，时间就是金钱，时间就是效益，面对瞬息万变的市场和白热化的激烈竞争，管理软件项目的实施周期越长，意味着企业所要承担的风险也越大。因此为了尽可能地防范风险，您要选择开发项目的实施周期尽可能短的管理软件。
● 操作人性化
企业中员工大都只会简单的电脑操作，不可能人人都是电脑高手，因此在实际操作过程中，管理软件应当具备交互界面友好、可操作性强、设计人性化、健壮性和容错性高等特点，这样才能让您的员工只需要通过简单的系统培训，甚至根本不需要培训就能轻松上手。
● 软件扩展性强
不同行业、不同规模的企业，对管理软件产品的需求自然也会有所不同。这就需要您选择的软件供应商有非常好的扩展性，并且可以与您保持良好的沟通，给您提供完善的服务，能真正做到随需而变。
● 高度稳定性
在数字化、信息化的社会，一旦管理软件在实施过程中出现问题，将会给企业带来难以估量的巨大损失。所以如果管理软件的稳定性得不到保障，就算价格再怎么便宜，也是绝对不可取的。
● 技术支持好
在企业管理软件项目的实施，以及后期维护的过程中，都有可能遇到各式各样的问题，这就要求软件供应商的技术服务人员要具备较强的技术水平和出色的响应速度，能够通过电话指导、Email 邮件、上门服务等手段为企业快速解决问题，缩短不必要的等待时间。 ● 能随需应变
企业的业务、人员、部门不可能是一成不变的，所以这就要求管理软件能够做到“随需应变”，根据企业的变化情况做出相应的灵活调整，可以及时快速的适应企业的管理，所以说企业管理要求拥有创新型的人才。
1.2 国内外管理系统软件介绍 1.2.1国内外软件的分析与比较
国外大型ERP 软件商虽然有非常规范的ERP 实施方法，但是难以完全贴近我国企业的实际需求和定制过程。在实际执行过程中由于企业发展快、实施顾问水平有高有低、企业管理水平的低落和人员素质不高、实施经费不足、培训不力等众多因素使得项目执行中往往不能按照规定的ERP 实施方法，高昂的实施成本使得某些ERP 项目避重就轻，项目的彻底实施不能落到实处。此外，由于我国企业的生产计划模式的复杂以及市场的不确定性大，多数企业的ERP 应用主要是财务管理和管理会计的功能用得最好，因此在实施过程中一期工程主要是在财务总账、应收应付、管理会计、物料管理等核心模块的实施上。后续的二期工程难以开展。企业在ERP 实施过程中涉及到的业务流程重组也主要是围绕上述几个会计和物料模块展开，全面的流程重组还难以实现。
相比之下，国内众多ERP 企业管理软件商有丰富的ERP 实施经验，但无科学规范的实施方法，反映出ERP 软件公司内部管理的薄弱和对ERP 实施中的管理问题不重视。随着近年来我国经济的发展、IT 技术的成熟，ERP 市场也逐渐变得规范，国内的大型ERP 企业管理软件商也开始通过借鉴国外软件公司规范的实施方法，也总结公司本身的实施经验和教训，从而设计出具有自身特色的ERP 实施方法，如用友的八步实施法、金蝶的“金手指”
六步实施法，博科的“立体解析实施法”等，为国内的ERP 实施确立了比较好的规范，同时也培养了一大批ERP 实施领域的资深人才，为真正把实施方法落实到实施中落到实处提供了保障。国内的ERP 产品，主要有两个方面的来源，一是财务软件厂商在面临该市场发展势头下降而寻找新增长点的诉求转型而开发的ERP 产品，强调进、销、存，在账务处理和财务分析方面优势明显。比较有名的有用友、金蝶、和佳等；二是厂商在国外ERP 软件基础上结合国内企业实际情况直接开发的ERP 产品，如北京利玛的CAPMS ／95、北京开思ERP 。
1.2.2国外ERP 软件比较分析 (1)金蝶K ／3
金蝶国际软件集团于1993年在深圳成立，是中国目前最大的独立软件开发商之一，也是我国最大的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商。K ／3 ERP 企业管理软件是金蝶国际软件集团1999年4月推出的ERP 系统产品。K ／3ERP 系统主要由三大子系统组成：K ／3财务管理系统、K ／3工业管理系统、K ／3商贸管理系统。三大子系统包括供应链管理(Supply chain management ，SCM) 、客户关系管理(Customer Relationship Management ，CRM) 、价值链管理(Value Management，VM) 、知识管理(knowledgemanagement，KM) 四个功能管理系统，涉及供应市场、消费市场、资本市场、知识市场四个企业外部环境的信息管理。共22个应用模块及10个具有网络功能的应用模块。其中：K ／3财务管理系统突出面向中、大型企业和集团型企业用户的应用功能；K ／3工业管理系统适应不同规模的工业企业的控制与管理：K ／3商贸管理系统则针对商业企业。K ／3 ERP抓住企业物流和资金流两条主线，集成对企业物流、资金流、信息流的业务和财务管理功能，优化企业内部管理和控制的职能，帮助企业实现基础化的管理，提出和推行完善的“数据——信息——决策——控制”的企业管理解决方案。同时，K ／3 ERP支持基于Internet 的Web 应用，完全满足基于浏览器的软件应用，能满企业电子商务发展的需要。
(2)和佳ERP
总部设在北京的和佳软件技术有限公司是国内管理软件行业知名高科技企业，是一家从事ERP 系统实施的软件公司，专业从事大型应用软件的开发、销售及服务工作，为国内外用户提供优秀的管理软件产品和全方位技术服务。和佳ERP 现代企业资源计划管理系统是和佳公司的品牌标志ERP 系统产品。适用于国内工业企业(尤其是制造型企业) 的一套企业管理系统通用软件包。和佳ERP 涉及企业人、财、物、产、供、销、预测、决策等诸方面的管理工作，包括销售、生产、采购、库存、成本管理、财务、质量管理和经营决策等将近三十个子系统。本软件包可以运行在Windows NT、UNIX 以及IBM 小型机AS ／400平台上，前端界面为Windows 95／98，所使用的开发工具为PowerBuilder ，数据库采用Sybase 、MS SQL Server或DB2。“和佳ERP ”系统支持多单位集团式管理和多货币处理，
具有完善的实施和服务，严格的安全控制，统一用户界面，操作灵活、简便，实用性强，技术文档完善，提供完善的实施和服务的高度集成系统。
(3)开思ERP
其产品传统是以IBM 的平台为核心，设计也很有特色，且总是能够在市场爆发出需求的时候及时地推出响应的产品。开思ERP 涉及企业人、财、物、产、供、销、预测、决策等多方面的管理工作，包括采购、库存，销售、生产、财务、成本会计、人事管理和经营决策等二十八个子模块。每个模块都具有强大的功能和特点，之间又是相互关联的。开思ERP 不仅适用于采用单件生产、多品种小批量、大批量流水生产以及它们的混合制造模式的电子、轻工、机械、食品、服装、医药等各类制造企业，而且也适用于批发、零售、服务等商业企业。主要特点有：1、先进的系统设计模式，在产品设计上融合了传统的MRP 、JIT 等方法。2、允许企业自由选取、分步骤实现，全面管理现代化。3、高度集成化和模块化相结合，各模块数据相互关联，运转流畅，各子系统使用的是共享的一套数据。4、充分考虑企业未来发展，为系统未来的扩展留有充分的设计和数据接口。5、支持多工厂集团式管理模式，总公司与分公司、总厂与分厂等形式的多单位集团化管理模式。6、全面支持多币种处理。7、严格的安全控制管理，可以对每个程序、每个数据文件进行操作权限定义，实现多级安全控制。8、丰富灵活的查询和报表功能，用户可以从多角度方便地查询所需了解的信息，同时为企业提供更加丰富的分析决策功能。9、灵活、简便、实用性强的操作界面。
(4)利玛CAPMS
北京利玛信息技术有限公司是由机械部北京机械工业自动化所投资组建的中外合资公司，成立于1994年。前身为“机械都北京机械工业自动化所MIS 研究室”，是机械部研究开发“计算机辅助生产管理信息系统”的归口单位，至今已有二十年开发MRP ／ERP 商品化软件的经验，是目前中国最早的管理软件开发商和销售商。利玛CAPMS 系统，是基于敏捷供应链管理思想的企业资源规划系统(ERP)，它是在MRPII(制造资源计划) 系统基础上发展起来的。它除了对企业内部制造资源进行全面规划和优化控制外。还通过计算机网络把企业生产经营过程的合作伙伴，如供应商、分销商、客户等等的资源和能力集成起来，充分调动企业所有可利用的资源，把企业之间的竞争转化为供应链之间的竞争。北京利玛作为本土ERP 厂商的代表，可以为金融、制造、电力、IT 等领域的企业提供完善的企业解决方案。利玛CAPMS 系统软件具有一系列强大的功能，包括八大系统，各系统下又有诸多模块：物料管理系统、生产管理系统、财务管理系统、制造资源管理系统、质量管理系统、供需链管理系统、决策支持管理系统、CIMS 集成管理系统。其特点有：1、在标准MRP Ⅱ、企业供应和销售管理、生产计划和控制系统基础上增加诸如质量、工具、人力资源、供应链管理、条形码数据采集等功能；2、具有直观的图形用户界面，丰富的联机帮助：3、有充分的可扩展性和可移植性，以满足不同行业、不同规模企业的需求。4、灵活性：CAPMS
系统是由一系列管理模块所组成，既可以单独使用，也可以集成在一起作为一个整体来使用，以满足不同规模企业的需求。5、集成性：CAPMS 系统设有许多接口，可与其他应用软件进行集成，为用户的系统提供了一个可扩展的空间。6、开放性：CAPMS 系统是一开放性管理软件，具有先进的客户，服务器和浏览器／服务器的混合体系结构。独立于硬件平台，可在流行的微机、小型机、中型机上运行，有效地保障了用户的利益。7、长远性：20余年的研发与应用、300余例的实施案例充分证明了该系列产品是先进的、成熟的、稳定的、可靠的，CAPMS 代表了一种长远稳定的投资。
1.2.3国外ERP 软件比较分析 国外ERP 软件公司如SAP 、Oracle 、JDE 、Baan 等的ERP 实施方法非常细致，保证了这些ERP 软件公司在国外取得巨大的成功，本文对SAP 、Oracle 、JDE 、Baan 的开发公司、产品介绍、主要使用对象和实施方法作简要介绍。
(1)功能强大的SAP
SAP 公司是ERP 思想的倡导者，成立于1972年，总部设在德国南部的沃尔道夫市。SAP 的主打产品R ／3是用于分布式客户机，服务器环境的标准ERP 软件，主要功能模块包括：销售和分销、物料管理、生产计划、质量管理、工厂维修、人力资源、工业方案，办公室和通信、项目系统、资产管理、控制、财务会计。R ／3适用的服务器平台是：Netware 、NT Server、OS400、Unix ，适用的数据库平台是：Informix 、MS SQL Server、Oracle 等，支持的生产经营类型是：按定单生产、批量生产、合同生产、离散型、复杂设计生产、按库存生产、流程型，其用户主要分布在航空航天、汽车、化工、消费品、电器设备、电子、食品饮料等行业。R ／3的功能涵盖了企业管理业务的各个方面，这些功能模块服务于各个不同的企业管理领域。在每个管理领域，R ／3又提供进一步细分的单一功能子模块，例如财务会计模块包括总账、应收账、应付账、财务控制、金融投资、报表合并、基金管理等子模块。SAP 所提供的是一个有效的标准而又全面的ERP 软件，同时软件模块化结构保证了数据单独处理的特殊方案需求。目前，排名世界500强的企业，有一半以上使用的是SAP 的软件产品。因R ／3的功能比较丰富，各模块之的关联性非常强，所以不仅价格偏高，而且实施难度也高于其他同类软件。R ／3适用于那些管理基础较好经营规模较大的企业，普通企业选择R ／3时，要充分考虑软件适用性和价格因素。
(2)高度集成的Oracle
Oracle 公司是全球最大的应用软件供应商，成立于1977年，总部设在美国加州。Oracle 主打管理软件产品是目前全面集成的电子商务套件之一，能够使企业经营的各个方面全面自动化。Oracle 企业管理软件的主要功能模块包括：销售定单管理系统、工程数据管理、物料清单管理、主生产计划、物料需求计划、能力需求管理、车间生产管理、库存管理、采购管理、成本管理、财务管理，人力资源管理、预警系统。Oracle 适用的服务器平台是：
NT 、Unix 等，数据库平台是Oracle ，支持的生产经营类型是：按定单生产、批量生产、流程式生产、合同生产、离散型制造、复杂设计生产、混合型生产、按定单设计、按库存生产，其用户主要分布在：航空航天、汽车、化工、消费品、电器设备、电子、食品饮料行业。Oracle 凭借“世界领先的数据库供应商’’这一优势地位，建立起构架在自身数据之上的企业管理软件，其核心优势就在于它的集成性和完整性。用户完全可以从Oracle 公司获得任何所需要的企业管理应用功能，这些功能集成在一个技术体系中，丽如果用户想从其它软件供应商处获得Oracle 所提供的完整功能，很可能需要从多家供应商分别购买不同的产品，这些系统分属于不同供应商的技术体系，由不同的顾问予以实施，影响了各个系统之间的协同性。对于集成性要求较高的企业，Oracle 无疑是理想的选择。但企业如果对开放性要求较高，Oracle 显然无法胜任。
(3)适宜“大批量生产”的JDE
J ．D ．Edwards 公司于1977年在美国科罗拉多州丹福市创立，JDE 系统是其提供的一套用于企业商务解决方案的软件产品。JDE 系统的模块包含制造业、分销业、财务、人力资源管理，其中制造业部分由产品数据管理、厂房设备维修、车间控制、主生产计划、物料需求计划、能力需求计划等模块所组成；分销业部分由预测、需求计划、库存管理、销售定单处理、销售分析、采购定单处理、分销资源计划、仓库管理、电子数据交换(EDI)模块所组成；财务部分由总分类账和基础财务、财务模式、预算和分配、应收账、应付账、现金账、多国通货账、固定资产等模块组成。JDE 适用的服务器平台有：NT 、OS ／400、Unix 、Digital VMS，适用的数据库平台是：IBM DB2、MS SQL Server、Oracle ，支持的生产经营类型是：按定单装配、批量生产、按定单设计、合同生产、离散型、按定单制造、按库存生产、混合型生产、连续型、大批量生产。用户主要分布在汽车、化工、消费品、电器设备、电子、食品饮料、工业品、金属加工、制药业等行业。．IDE 最早是适用于制造业的MRP Ⅱ系统，后来发展成为适用于制造业、金融、分销、建筑、能源、化工、房地产及公用事业方面的商务软件。虽然JDE 的用户遍及世界35个国家和地区，销售额也一直高居世界ERP 软件供应商排名前五位，但JDE 曾经一度被淡忘，因为它所采用的技术构架和编程技术没有多层客户机，服务器和面向对象编程那么热烈地被人们谈论。JDE 在系统稳定性和运行速度上有优异表现，特别适用于大量生产型的工业企业，而且实施总成本不高。JDE 是完全基于IBM AS／400小型机开发的，在其他通用系统上的运行效果不理想。目前JDE 也在向其他平台扩展。
(4)实现“动态企业建模”的Baan
BAAN 是一个为项目型、流程型以及离散型产业供应链提供ERP 系统和咨询服务的公司。BAAN 的软件家族产品支持企业一系列的业务过程，其中包括：制造、财务、分销、服务和维护业务。此外，BAAN 公司还提供了Orgware ——一套组织工具和软件工具，它能帮助企业减少实施时间和成本，并能帮助企业实现对系统的不断改进。BAAN ERP 适用的服务器平
台是：NT 、OS ／400、Unix 、Windows 95／98、IBM S390，适用的数据库平台是：IBM DB2、Informix 、MS SQL Server、Oracle ，支持的生产类型是按定单设计、复杂设计生产，用户主要分布在航空航天、汽车、化工、工业制造等行业。Baan 通过Orgware 系统件作为企业建模工具，以保证企业灵活运用软件，它强大的功能能满足企业现在的实际需求，也能满足企业将来的需求。Orgware 把公司本身的业务处理流程作为输入，以标准的企业模型为参考，很快地配置系统来满足企业的需要和特殊要求。这样，企业的Baan 应用系统的模型就会快速地顺利地被确定下来。业务流程重组(BPR)不利往往是影响ERP 实施的重要因素，Baan 的动态建模思想和技术不仅有利于保障企业成功实施ERP 系统，而且便于企业今后依据管理需要重新构建业务框架。业务流程重组有困难或者预计将来业务流程会发生改变的企业，选择Baan 会有利于成功实施运用ERP 系统。Orgware 方法主要包括三个阶段：系统选型、实施和优化。系统选型阶段基本和其他软件公司的方法没有大的区别，系统实施阶段主要包括公司与系统的映射、确定企业模型和系统运行三个步骤，分别起到映射、引导和过滤的作用，目的是为了让系统按照企业的流程上线成功：第三阶段是系统的优化，主要包括优化运行、优化控制和更高的效益三个步骤，分别运行、控制和策略的作用。
1.3 管理系统软件在我国应用情况 1.3.1管理信息系统在企业中的应用现状
企业是管理信息系统主要的应用领域，企业复杂的管理活动给管理信息系统提供了典型的应用环境和广阔的应用舞台。任何一个中小企业MIS 都蕴含着管理体制和管理模式，由于系统中信息的处理和输出方式都与管理方法、管理体制密切相关，因此，任何一个MIS 都是其具体管理思想的缩影。中小企业应用的管理信息系统，其实质就是各种管理思想的信息化实现。随着计算机技术的发展，这一管理思想借助于计算机这一强有力的工具，发展成为一种有效的管理方法。管理信息系统将企业中的数据和信息集中起来，进行快速处理，还可以利用定量化的科学管理方法，通过预测、计划优化、管理、调节和控制等手段来支持决策。这一时期研究者在 MRP的基础上增加了能力需求计划，使系统具有生产计划与能力的平衡过程，形成了闭环MRP 。90年代，ERP 在MRP Ⅱ基础上将供应商和中小企业内部的采购、生产、销售以及客户看作一个紧密联系的供应链，通过信息技术和管理理论对中小企业的物流、资金流和信息流进行全面的集成管理，以提高供应链的运行效率，追求中小企业资源的合理高效利用，提高中小企业在全球市场中的竞争能力。以MRP Ⅱ/ERP为代表的现代中小企业管理信息系统主要支持中小企业内部管理业务。随着网络的迅猛发展，出现了各种管理思想和模式的管理信息系统，如客户关系管理（CRM ）、供应链管理（SCM ）、商业智能（BI ）、电子商务（EC ）和计算机集成制造系统（CMIS ）等。中小企业管理信息系统逐步会发展成为一种融合各种管理思想和信息技术的面向产品生命周期的集成系统，以实 现资源共享、数据共享、适应网络经济的充分柔性的中小企业管理 信息系统。我国企业MIS 的应用可以追溯到上世纪70年代中期，主要是 以单机操作为主进行
单项业务的数据处理辅助管理为主。70年代末到80年代中期许多中小企业都建立了诸如人事、工资、库存、生产调度、计划等管理子系统。80年代后期尤其是进入90年代以后，随着系统集成和网络技术的发展，国内一些大中型中小企业纷纷把过去独立存在的子系统集成起来，形成统一的管理信息系统，较好地解决了信息“孤岛”问题。中国中小企业引入MRP Ⅱ开始于上世纪80年代中期，目前约有上千家中小企业建立了自己的MRP Ⅱ系统。近年来，国内很多大中小企业已开始实施ERP 。我国中小企业应用管理信息系统的总体情况，我们从中可以看到，大型中小企业的应用情况要好于中小企业，大型中小企业的管理信息系统应用已逐渐的从单项业务管理系统向集成的管理系统转变，而中小型中小企业由于资金短缺，信息基础薄弱等原因管理信息系统的应用情况不理想，同时，我们还可以看出，企业实施管理信息系统存在风险，由于中小企业个性的存在以及管理软件业务流程的固化，不是应用了管理软件就能实现有效的管理信息系统，就能为中小企业带来效益。中小企业应用管理信息系统离不可企业的环境和条件。
1.3.2企业应用管理信息系统存在的问题
生产管理的基本特点是产品结构复杂、生产周期长、不同产品制造工艺流程不同和多产品混流生产。目前，MRP Ⅱ/ERP是针对典型企业管理信息系统，它是以解决生产管理难题为核心功能的管理思想和模式，但是实施效果却不尽人意，在全球都受到广泛质疑。据研究数据表明，全球的ERP 实施失败率一直高达60%以上，约有50%的项目半途而废，就连ERP 发展较早，技术相对成熟的美国目前ERP 的成功率也不到30%。我国近两年ERP 市场增长迅速，目前市场现有的ERP 产品从总体上看，在满足用户需求上存在不足，对于财务、人力资源等通用型业务，市场上现有的ERP 软件模块相对成熟，但针对生产制造环节信息化的软件模块与用户需求存在差距，由于生产环节的复杂性，生产环节的管理信息化是许多软件厂商都回避的问题。企业信息化受到企业规模的限制，主要表现在资金不足、管理不规范等。而这些问题直接制约企业信息化建设，制约管理信息系统在企业的应用。管理信息系统建设包括方案的咨询与规划费用、硬件和网络建设费用，软件费用和软件的实施、服务、升级、维护等费用。硬件和网络建设风险相对较小。软件选型风险最大，不仅包括一次性购买标准的或定制的管理软件费用，还包括后期维护、升级以及二次开发等持续追加费用。企业受资金限制只是选择一些价格便宜，通用型强的管理软件，而这些软件往往不具有系统性，对机械制造类中小企业复杂的生产管理和业务处理方法存在明显地不足。另外，企业在应用管理信息系统时，除了考虑资金情况以外，还要求系统能尽快创造效益，但是信息化建设是一项很难产生直接收益的投资，投资的收益更多地间接来自于管理效率、生产效率的 提升及成本下降，所以在短期可能使企业陷入财务困境，甚至危及企业生存。正是这种管理的不规范造成许多企业应用管理信息系统的失败，企业若想应用管理信息系统必须先规范业务流程和管理。企业个性是指中小企业为实现其经营目标的需要在生产和发展过程中逐渐形成自己特有的价值观、自我意识及独特能力。企业经营理念、管理机制、管理方法及其市场形象等从不同侧面展示企业个性。现代中小企业越来越
强调个性的发展，认为企业个性是企业核心竞争力的一部分。而管理信息系统固化了管理思想和模式，如果应用不好束缚了企业个性化的发展。目前，市场上的管理软件对满足企业的个性化发展存在不足。
1.4 我国企业管理软件未来的发展趋势
1.4.1我国企业管理软件未来的发展趋势
企业管理软件是面向企业的，能够帮助企业管理者优化工作流程，提高工作效率的信息化系统。在日益注重效率的今天，企业管理软件也应当与时俱进，以适应企业的需求。就目前看来企业管理软件未来发展的趋势应当往以下三个方向发展:
一、SaaS 将成为企业管理软件未来发展的趋势。在这种模式下，客户不再像传统模式那样花费大量投资用于硬件、软件、人员，而只需要支出一定的租赁服务费用，通过互联网便可以享受到相应的硬件、软件和维护服务，享有软件使用权和不断升级，这是网络应用最具效益的营运模式，也是企业管理软件市场令人兴奋的发展趋势。
二、SaaS 与ERP 的紧密结合将成为企业管理软件未来发展的趋势。避免重复投资，解决了客户对数据的担心同时可以签订严格的协议，保证客户即使不再租赁，其数据也将留存并可以导出到其他系统；降低了客户原来购买软件的资金风险，一旦软件不好、服务不好就可以更换；企业也可以根据不同的发展阶段选择自己所需的软件和服务，真正按需配置。
三、一体化企业管理软件将成为企业管理软件未来发展的趋势。一份权威调查结果显示：76%的被调查企业在新建系统时要求与原有进销存财务系统实现整合。实现进销存、财务管理、仓库管理、CRM 、HR 、OA 等系统的一体化，已经成为企业信息化建设的普遍需要，特别是对于大型企业而言。此外，用户还需要将后台系统与前台业务系统实现集成。企业后台的基础架构、应用系统等能随着前台业务和服务的需要进行即时变化和灵活扩展。
第2章 供应链管理
2.1 供应链管理概述 2.1.1基本概念
供应链是由供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等构成的物流网络。同一企业可能构成这个网络的不同组成节点，但更多的情况下是由不同的企业构成这个网络中的不同节点。比如，在某个供应链中，同一企业可能既在制造商、仓库节点，又在配送中心节点等占有位置。在分工愈细，专业要求愈高的供应链中，不同节点基本上由不同的企业组成。在供应链各成员单位间流动的原材料、在制品库存和产成品等就构成了供应链上的货物流。
2.1.2发展历史
随着我国经济结构调整的深入，对企业节能减排的要求更加严格，企业只有通过强化环境保护的自我约束机制，来降低产品和生产过程相关的环境污染所带来的生产经营风险。绿色供应链管理能使整个供应链的资源消耗和环境负作用最小，并能有效满足日益增长的绿色消费需求，从而提高供应链的竞争力。
《中国供应链管理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告前瞻》数据显示2010年，全球供应链管理软件市场恢复两位数的增长，总收入达到68亿美元，与2009年的61亿美元相比，增长10%。SAP 仍旧领跑全球SCM 软件市场，其占全球市场份额的19.5%；Oracle 以17.9%的市场份额占据全球第二的位置；JDA 软件公司在前五大供应商中增长最为抢眼，2010年增长了40.2%。
在全球供应链管理服务市场上，包括企业内部运营、企业服务、供应链管理在内的全球业务流程外包市场规模在2009年达到了1719亿美元，其中，企业服务外包约占42%；运营外包占23%;供应链和需求管理外包约占35%，供应链管理外包市场规模约为596.83亿美元。
在中国，2010年供应链管理软件市场增长了34.4%，收入达到1.56亿美元。国内供应链管理行业发展较晚，由于国外供应链管理巨头对中国内地市场的需求及生产资源的掌握和了解较本土企业存在劣势，导致国际供应链管理领先企业在中国内地市场的竞争优势并不突出。
相比而言，境内供应链管理企业由于更贴近境内企业和国内市场，掌握了境内丰富的供应商、生产厂商和客户资源，在国内供应链管理市场中一直占据着主导地位。另外，在国内供应链管理行业的地区分布中，全国80%以上的供应链管理企业总部均位于深圳。
2.1.3主要用途
1、供应链综合管理系统能帮助您连接企业全程供应链的各个环节，建立标准化的操作流程；
2、各个管理模块可供相关业务对象独立操作，同时又通过第四方物流供应链平台整合连通各个管理模块和供应链环节；
3、缩短订单处理时间，提高订单处理效率和订单满足率，降低库存水平，提高库存周转率，减少资金积压；
4、实现协同化、一体化的供应链管理。
2.1.4供应链管理适合企业的类型
供应链管理软件的目标是在满足客户需要的前提下，对整个供应链（从供货商，制造 商，分销商到消费者）的各个环节进行综合管理，例如从采购、物料管理、生产、配送、 营销到消费者的整个供应链的货物流、信息流和资金流，把物流与库存成本降到最小。
一般的制造类型的企业，有库存的企业都可以用。很实用的，这个投资少则几万, 多则几百万，还有几千万的。根据你的需求，所用模块，允许同时在线人数和业务量做的。如果企业特别小的话，购买的成本太高，建议下载网络版，免费使用。
（1）丰田、耐克、尼桑、麦当劳和苹果等公司的供应链管理都从网链的角度来实施的；
（2）壳牌石油通过IBM 的Lotus Notes 开发了SIMON （库存管理秩序网）的信息系统，从而优化了它的供应链；
（3）利丰的供应链优化方法是在生产上对所有供应厂家的制造资源进行统一整合，作为一个整体来运作，是基于整合供应商的角度；
（4）HP 打印机和丰田是通过麦肯锡咨询在地理上重新规划企业的供销厂家分布，以充分满足客户需要，并降低经营成本，是基于地理位置的选择。
（5）宝洁是通过宝供物流，采用分类的方法，与供应链运作的具体情况相适应，详细分类并采取有针对性的策略可以实现显著的优化供应链，是基于分类的细化。
2.2 U8供应链管理的基本模块介绍
ERP-U8供应链模块主要包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算四个模块。
2.2.1采购管理
采购管理对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，用户可以根据实际情况进行采购流程的定制，可以处理普通采购、受托代销、直运业务、代管业务（VMI ）、配额采购、齐套采购等多种业务模式。
采购管理适用于各类工业企业和商业批发、零售、医药、物资供销、图书发行等商品流通企业。
采购管理既可以单独使用，又能与合同管理、需求规划、主生产计划、出口管理、销售管理、库存管理、存货核算、应付款管理、质量管理、GSP 质量管理、售前分析、管理驾驶舱等模块集成使用，提供完整全面的业务和财务流程处理。
2.2.2销售管理
销售管理提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。支持普通销售、委托代销、直运业务、分期收款4 种销售业务类型，支持必有订单的业务模式。
销售管理适用于各类工业企业和商业批发、零售、医药、物资供销、批发、零售、批零兼营等商品流通企业。
销售管理可以单独使用，又可以与主生产计划、需求规则、生产订单、库存管理、存货核算、应收款管理、采购管理、质量管理、合同管理、管理驾驶舱、CRM 联合使用。
2.2.3库存管理
库存管理着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。及时动态掌握各种库存存货信息。提供各种储备分析，便于企业进行存货的控制，从而避免材料积压占用资金，或材料短缺影响生产。
库存管理适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营、集团应用及远程仓库等。
库存管理可以与进口管理、采购管理、委外管理、出口管理、销售管理、生产订单、物料清单、存货核算、质量管理、GSP 质量管理、CRM 售后服务管理等集成使用，也可单独使用。
2.2.4存货核算
主要针对企业存货的收发存业务进行核算，掌握存货的耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业的成本核算提供信息，并可动态反映存货资金的增减变动情况，提供存货资金周转和占用的分析，在保证生产经营的前提下，降低库存量，减少资金积压，加速资金周转，具有及时性、可靠性和准确性。
2.3 U8供应链管理的业务流程
图2-1 模块流程图
图2-1关系说明如下:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
采购管理与库存管理。采购管理模块根据库存数量下达采购计划，并将采购入库单传递给库存管理模块，以此进行入库。 销售管理与库存管理。销售管理模块根据库存数量下达销售订单，并将销售出库单传递给库存管理模块，据此进行出库。 采购管理与应付款管理。采购管理模块将采购发票信息传递给应收款管理模块，应付款管理模块根据采购信息生成付款信息。 销售管理与应收款管理。销售管理模块将销售发票信息传递给应收款管理模块，应收款管理模块根据销售信息生成收款信息。 采购管理与存货核算。存货核算模块根据采购管理模块传过来的直运采购发票进行核算。 销售管理与存货核算。存货核算模块根据销售管理模块传过来的直运销售发票、委托发货单、分期收款发货单发票等进行核算。 库存管理与存货核算。存货核算模块根据库存管理模块传递过来的出入库单据进行核算。 应付款管理、应收款管理、存货核算与总账。应收款管理模块、应付款管理模块、存货核算模块向总账模块传递凭证，由总账模块进行财务核算。 供应链管理各模块与基础档案。供应链管理各个模块供应一套基础档案。 报表生产与其他模块。系统根据供应链管理各个模块数据生产各种报表，有些报表在单个模块中自动生成，也可以根据所有模块动态制作自定义报表。
2.3.1 初始设置
表 2-3-1初始设置表
1、销售管理模块：选项设置、允限销设置 如图：2-2,2-3
修改如下：
● 新增发货单默认参照订单。
● 新增退货单默认参照发货单。
● 新增发票默认参照发货单。
图2-2
图2-3
2、库存管理模块：选项设置、期初结存 如图：2-4,2-5 修改如下：
● 允许超发货单出库。
● 允许超调拨单出库。
● 允许超采购到货单入库。
● 出入库时检查预计可用量
图
2-4
图2-5
2.3.2 采购管理业务流程
图2-6采购业务流程图
2-6关系说明如下：
1、请购：请购指的是请求购买，在一定规模的企业中，下级部门向上级部门提出采购请求，上级部门或主管根据请求，决定是否购买。一次请购中，可以包含多项材料或者物资。如图：2-7
图2-7
2、询价：即采购询价，一般是指企业对欲采购货品进行市场询价，根据市场情况后续业务操作。如下图：2-8
图2-8
3、采购订单：采购订单是由采购订货而产生的采购业务证明，采购订货模块主要是企业向供应商订货，体现的业务单据主要是采购订单，采购订货模块提供了一系列采购订单进行的业务处理，主要包括采购订单的生成，采购订单管理与查询，订单的执行情况和订单的预警与报警等。如下图：
2-9
图2-9
4、到货单：即在产品入库时或采购到货所产生的业务证明，到货单发生在采购管理模块或库存管理模块中，采购到货是采购订单和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物，数量，价格等信息，以及入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。采购到货模块主要包括：到货单管理、批量到货处理、采购退换货单管理等业务处理。一般，正常到货的业务填写到货单或者批量到货单；如果货物有问题，可以拒绝接收、拒收到货单；若进行退货处理，可以填写到货拒收单。如下图：
2-10
图2-10
5、采购入库单：是指在采购入库时所进行的业务，采购入库是通过采购到货，质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。可以根据采购订单和实际到货数量入库填写入库单，可以根据采购发票填写入库单。可以暂估入库，支持退货负入库和冲单负入库，并可以处理采购期初退货。采购入库是通过采购到货，质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。暂估处理：本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，可以对货物进行暂估入库；等到发票到达时，再根据该入库单和发票进行采购结算处理。库存管理在没有启用前，可以在采购管理录入入库单据；库存管理启用后，必须在库存管理中录入单据，在采购管理中可以查询入库单据，可以根据入库单生成发票。如下图：2-11
图2-11
6、采购发票：是指供应商开出销售货物的发票，用户根据采购发票确认采购成本，进行记住和付款核销处理。能对取得供货单位开具的发票进行处理。采购发票可分为：增值税专用发票，普通发票等。发票可以根据入库单产生，受托销售业务的发票可由采购结算单产生。如下图：
2-12
图2-12
7、采购结算：采购结算是指采购核算人员根据采购入库单，采购发票核算采购入库成本，采购结算完成后，将完成采购结算单。采购结算可分为：自动结算和手工结算，另外外运发票可以单独进行费用折扣结算处理。如下图：
2-13
图2-13
2.3.3 销售管理业务流程
图2-14销售管理流程
2-14关系说明如下：
1、请购单：是由采购管理模块产生的。
2、销售报价：是指企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议，销售报价单可直接转为有效的销售订单。另外，企业可以根据不同客户、不同货品、不同批量提供不同的价格，折扣率。在实际业务处理过程中，销售报价单不是必须单据，企业根据业务不同，决定在销售过程中，是否填写销售报价单。如下图：2-15
图2-15
3、销售订单：是指由销售订货而产生的单据，销售订货是购销双方确认的销售和购买过程，销售方根据订单组织货源，并对订单进行管理、控制和追踪、以保证订单有效执行。销售订货模块的核心是销售订单管理，主要包括销售订单填写、审核、综合管理、订单跟踪分析、订单预警和报警等。如图：2-16
图2-16
4、销售发货单：是指由销售发货而产生的单据，销售发货是企业执行与客户签订的
销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。在销售发货模块中，业务的核心是发货单，若出现退货情况，需要填写退货单。另外，再发货阶段，若出现货物损失等意外情况，需要通过“损失处理”进行业务处理。如图：
2-17
图2-17
5、销售发票：销售发票是销售方开出销售货物的发票，用户根据销售发票确认采购成本，进行记账和付款核销处理。
销售任务分为：普通销售业务、委托代销业务。普通销售业务模式支持正常的销售业务，适用于大多数企业的日常销售业务。用户可以根据企业的实际业务应用。根据“发货—开票”的实际业务流程不同，可分为：
（1）后开票模式：先录入发货单。（2）开票直接发货模式：先录入发票。委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售但商品所有权仍归本企业销售方，销售后，受托方与企业结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。如图：
2-18
图2-18
2.3.4 库存管理业务流程
图2-19库存管理流程
2-19关系说明如下：
1、入库业务，入库业务产生主要包括：原材料采购入库身产过程中的产成品或者半成品入库，盘盈入库、形式转换入库，调拨入库等。入库业务单据主要包括：采购入库单、产成品入库单、其他入库单等，由于不同原因产生入库业务，填写的单据也有所不同。如下图：2-20
图2-20
2、出库业务，出库业务与入库业务相反，产生出库业务主要包括：销售出库、生产过程中的原材料或者半成品领用、盘亏出库、调拨出库等。出库业务单据主要包括：销售出库单、材料出库单、其它出库单等，由于不同原因产生出库业务，填写的单据也有所不同。如下图：2-21,2-22
图2-21
图2-22
3、调拨业务，在库存管理中，由于业务需要或者其他原因，可将原材料、半成品或者产成品等物资从一个仓库调入到另一个仓库。一次调拨业务会同时生产出库单和入库单。调拨业务可填写调拨申请单 ，再根据调拨申请单生成调拨单，如果企业不需要调拨申请，也可以直接填写调拨单。
4、盘点业务，为了保证企业库存资产的安全和完整，做到帐实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据此编制存货盘点报表，按规定程序，报有关部门审批。对盘盈和盘亏作出相应的处理。如图：
2-23
2-23
5、存货核算，存货核算系统提供了两个选项功能，分别是选项录入和选项查询。在存货核算系统进行初始化过程中，可以对选项进行设置，在系统应用后，用户可以通过选项查询功能查询设置的选项。存货核算系统选项主要包括：核算方式，控制方式和最高最低控制3种。修改账套的存货核算选项，具体内容如下，核算方式：按仓库核算；暂估方式：单到回冲。
2-24
图2-24
第3章 管理系统软件的应用
泰康人寿保险业选择用友ERP 解决方案
泰康人寿保险股份有限公司是目前国内5家全国性人寿保险公司之一。公司总部设在北京。2000年11月，泰康人寿保险股份有限公司已全面完成经国务院同意、保监会批准的外资募股工作。截至2001年11月，泰康人寿已在全国设立了11家分公司，每个分公司下设多家地区性的中心支公司，目前公司仍在不断扩展业务，预计年内分、支公司总数将达到100多家。各分、支公司全部与总部采用专线连接，实现网络连通，业务系统、办公系统、邮件系统等共用一条线路。
(1)系统选型
随着计算机技术的发展、公司业务的拓展和财务管理水平的不断提高，原有的财务系统已经不能满足公司财务管理的需要，特别近两年内分支机构在全国范围内快速发展，旧的财务软件在总、分公司之间的管理中存在着断层，总公司不能随时了解分公司的财务经营情况，无法深入进行财务工作的垂直化管理。根据自身的业务需要和实际情况，选择性能和价格都合理的产品，实现财务的集中管理，是泰康人寿进行系统选型的出发点。通过多方面的比较和论证，用友ERP-NC 保险行业解决方案软件在系统功能、技术先进性、运行稳定性、安全性等方面都捷足先登，加上该产品在新华人寿的成功应用，顺理成章地成为泰康人寿理想的选择。
(2)系统目标
1. 统一规划、统一设计。从公司总体目标出发，把管理信息系统作为保险信息系统的一部分来考虑。
2. 高效实用、快捷方便。管理信息系统应当通过运用高技术手段、优良的设计和大规模的开发与实施来实现企业财务集中管理的目标，但从用户使用层次上讲，要求操作简便，适应现阶段分、支公司财务人员的使用，并得到他们的认同和支持。
3. 可升级、可扩展。随着市场经济体制的完善和保险、金融行业的改革，人寿保险业处在不断的发展之中，应用系统必须留有一定的发展扩充空间，以适应系统的扩充和升级，避免软件的结构性变动；同时，在网络规划和硬件选型时，也要提供适应今后发展的较为经济的升级扩充方案。
4. 稳定性、安全性和保密性。
5. 高标准、高起点。虽然泰康保险公司信息化建设推进工作的进度要求比较紧、实施范围比较广，必须符合公司的整体部署，在实施过程中必须立足于长远发展，所使用的各种信息标准要尽量向保险行业国际标准、国家标准和部颁标准靠拢，适应今后发展的需要。
(3)网络及硬件方案
1. 技术架构。应用系统采用三层架构，将应用服务器与数据库服务器分离，其间通过
高速以太网(1000M)连接。在客户端只需安装微软的网页浏览器IE ；总公司内部以及北京分公司主干网为100M 快速以太网；各外地分公司采用1M 带宽的DDN 或帧中继专线，与总部连通。
2. 服务器配置方案。总公司设置三台中心服务器，作为数据服务器、应用服务器和Web 服务器。
3. 财务信息系统备份方案。采用双机热备方式，保证在系统崩溃时能够快速恢复。
4. 客户端配置。公司总部、各分公司、中心支公司由若干客户机组成，完成所属账套的财务处理业务，客户机负责人机交互，完成数据的录入、查询等界面操作。
5. 数据库。采用面向对象的大型关系数据库(Oracle 8i)。
6. 平台方案。系统网络平台基于当前极先进的浏览器/服务器应用模式，将传统的运行在客户端的应用软件移植到服务器端。
7. 安全机制。使用JAVA 语言，在安全性方面做了严格的限制，保证了浏览器操作的安全。大型关系型数据库均有着良好的安全性，并可与操作系统相结合。应用软件提供了多层次的安全控制功能。用户还可通过自设防火墙保证Web 服务器的安全。
泰康保险公司以用友NC 管理软件为平台，建设泰康保险财务管理信息系统。系统将公司总部及北京、武汉、广州、南京、成都、上海、杭州、沈阳、天津、郑州、济南11个分公司，沈阳分公司下属4家中心支公司全部纳入财务集中管理网络，统一设置账套，统一规划和分配权限。应用模块包括总账核算、项目管理、现金银行、固定资产、工资、财务预算、报表系统等7个模块。
1. 集中设置单位账套——财务集中管理的第一步。总公司统一设置整个公司的组织机构编码体系，新的分支公司在筹建阶段，就已经确定好了公司的编码。
2. 统一基础设置——实现财务集中管理的必要条件。统一的基础设置是指泰康人寿所有公司的基础科目、会计期间、币种、险种、缴费方式、现金流量项目、报表格式和取数公司等都由总公司制定统一的编码、名称等标准，并集中进行设置。
3. 利用项目核算——精简科目体系，实现多角度查询和监控。保险公司的主要业务是受理各险种的投保、理赔、到期给付等业务，因此各业务部门、各险种是重要的成本费用中心和利润中心，保险公司需要考核和分析的指标很多，因此核算和统计的工作量也很大。通过用友NC 财务的项目管理功能，所有需求都得到了圆满解决，通过科目和项目的结合，极大地精简了科目体系，减少了业务人员的日常和日后统计的工作量，同时所有查询都可以及时动态地生成，无需再进行收集、审核、汇总和上报等繁琐的工作。
4. 费用预算管理。费用的预算管理一直是保险公司的财务管理重点，用友公司利用报表的二次开发功能，结合泰康的实际需要，专门开发了一套费用预算执行情况分析的解决方案，实现了本期费用发生、累计发生与上年数、计划数的自动取数、自动计算和对比分析，执行进度分析，成为公司、部门费用预算执行情况考核的有力依据。
5. 统一的报表格式和取数原理——集中财务管理的表现形式。报表格式、取数公式由
总公司统一设置，各分公司只需输入本公司的单位编码和会计期间，就可以轻松地生成月份报表；报表命名和报送都有统一的规则，为总公司进行数据采集、汇总和比较分析奠定基础。
6. 公共信息平台——信息共享、快速沟通。集中应用需要一个开放的信息发布平台，提高工作效率，项目组专门建立了一个信息平台，上面有公共栏、初始化文档、操作文档、软件补丁、日常工具等文档的下载，以及日常支持的联系方式等信息。
7. 业务接口——财务与业务的一体化。泰康人寿的个险业务采用的是CSC 业务系统，覆盖泰康人寿的所有分、支公司，为了将财务需要核算的业务数据及时准确地传递到财务系统，用友公司专门开发了针对泰康业务系统与用友财务系统的接口程序，实现财务与业务的一体化。
(4)企业信息化的效果
用友NC 财务在泰康人寿的应用效果，突出表现在以下方面：
1.实现了财务集中管理应用。使用用友NC 财务后的泰康人寿在财务管理上突破了空间的限制，实现了在分布异构环境下的信息和资源共享，将物理距离变成了鼠标距离。
2. 零工作站维护。由于用友NC 财务软件采用了浏览器/服务器计算模式，软件系统的部署、升级维护和数据备份只需要在服务器上完成即可，客户端无需作应用软件的安装和调试，100%实现了客户端的“零维护”。
3. 实现了方案设计中的所有安全机制。
(5)点评
通过用友ERP 的实施使泰康保险实现了统一规划和统一设计，并且保证了系统的高效实用性以及可升级性和扩展性。考虑到泰康保险公司自身的业务需求，泰康保险解决方案中采用了服务器/浏览器的应用模式，以及统一的报表格式和取数原理，同时采用了集中设置单位账套、统一设置公司财务编码和利用项目核算精简科目体系的方式，实现了多角度的查询和监控。另外，针对保险行业的特殊性，系统采用了多种安全机制对系统进行了防范，保证了业务的顺利进行。
第5章 实习心得体会
一个月的实训在今天画上了圆满的句号。实训让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。
一、实习目的
本实习的主要目的是通过实习，让学生了解用友软件---财务部分的基本结构及基本操作流程，同时掌握其主要模块的初始化设置与基本的操作方法，以便将来更好、更快地适应社会的工作岗位的工作需要。用友软件是一个较为规范的管理软件，学习与掌握它也可为将来学习与掌握其他类型的财务软件打下良好的基础。
二、实习时间
实习时间为期一个月，从第1周至第5周止，具体从2015年8月25日开始至2015年9月25日为止，共计5个星期。
三、实习地点
经济与管理学院计模拟实验室407
四、实习具体内容
刚开始拿到用友会计软件实习指导资料时，我比较高兴，因为在一年前我曾经用过用友软件，当时是糊里糊涂做完的，感觉比较难，我用心的看了看资料，感觉这11块模块大多都是死的东西，就是照着资料所给的内容输入就完事了，可真是这样的吗? 操作过后我才知道自己对用友财务软件不够了解，掌握的不够透彻。
1. 系统管理和基础设置
期初设置还是比较简单，就是以admin 管理员的身份进入系统，根据资料所给设置操作员的权限，建立帐套，后启用帐套等。
2. 总账系统的使用：总帐系统初始设置; 总账管理系统日常业务处理; 总账管理系统期末处理。
总账系统是整个用友软件操作的核心，用友总账系统的初始化工作模块主要包括：利用“系统管理”模块进行建立新帐套、增加操作员及授权; 对启用总账系统的控制系统参数进行必要设置，外币及汇率设置; 会计科目设置; 建立辅助核算目录; 明细权限设置; 结算方式设置等。用友总账系统日常业务处理主要包括：日常填制凭证; 修改凭证; 作废/恢复凭证; 整理凭证; 凭证的审核; 记账; 制作红字冲销凭证; 科目汇总; 出纳管理等。总账期末处理主要包括：转账定义、转账生成、对账以及结账。
3.UFO 报表管理
首次使用UFO 报表系统来进行报表处理，一般需要经过6个步骤，即：启动UFO ，建立报表文件; 第2步，设计报表的格式; 第3步，定义各类公式; 第4步，报表数据处理; 第5步，报表图形处理; 第6步，退出UFO 。
4. 工资管理
(1)建立工资帐套; 建立工资类别; 部门设置; 人员类别设置; 工资项目设置; 建立人员档案; 设置计算公式等基本输入。
(2)工资管理子系统的期末处理; 工资分摊; 月末处理等
5. 固定资产管理
与其他子系统相比，固定资产管理子系统的初始设置相对比较简单，主要操作步骤是：固定资产帐套初始化; 初始化设置。固定资产日常使用操作。固定资产管理系统的期末处理：期末折旧处理; 批量制单; 期末结账。
6. 应收应付款管理
应收款管理系统主要用于核算和管理客户往来款项。1、设置控制参数2、设置基础信息3、输入期初余额4、应收单据处理5、收款单据处理6、核销处理7、转账8、坏账处理7、制单处理等。
7. 供应链管理系统初始设置
供应链管理系统初始化包括供应链管理系统建账、基础信息设置及期初数据录入等项工作。1、设置基础信息2、设置存货核算系统基础科目3、应收款管理系统相关设置及期初数据录入5、应付款管理系统相关设置及期初数据录入6、录入采购管理系统期初数据7、录入销售系统期初数据8、录入库存存货期初数据
8. 采购管理
1、普通采购业务处理2、请购比价采购业务3、采购退货业务4、现结业务5、采购运费处理、6暂估处理7月末结账及取消。
9. 销售管理
1、销售管理系统初始化设置2、销售业务管理3、销售账簿及销售分析
10. 库存管理
1、入库业务处理2、出库业务处理3、其他业务处理4、库存账簿查询5、月末结账
11. 存货核算
1、入出库单据处理2、暂估业务处理3、生成凭证4、存货账簿查询5、月末处理
五、实习中遇到的问题
1、也是最主要的问题，就是自己的会计专业知识掌握的不扎实，很多简单的东西都弄不明白，比如：操作人员的权限问题，用什么人记账、什么人审核、什么人填制凭证等。
2、用友财务软件不熟：有时候拿到一本书照着书做，都找不到地方，特别是做到库存管理这块，总是把库存管理日常业务下业务处理当成存货核算系统日常业务去做。
3、对资料的解读能力不够强大：刚开始做系统管理和基础设置这块时，感觉还行，没出现什么大问题，就是照着资料所给内容输进电脑里就行了，但是到了总账系统日常业务处理时，就糊里糊涂，不知所云了，要不是忘记这个没填，就是那个凭证没审核，在做到UFO 报表管理系统时，基本上脱离书本就完全做不动了，后面的就更不用说了。好在我每次去机房操作都很积极，加上我和同学多次探讨不懂得问题，最后还是艰难的把用友财
务软件做完了，感觉还行。
六、实习的感想和收获
为期五个星期的用友软件实习已经结束，回顾这三个星期的实习操作，我对此感慨颇深，最大的感受就是：“实践是检验真理的唯一标准”这句话。只有把自己所学的知识运用到实践当中，才能体现知识原本的价值。刚开始看到这用友会计软件实习指导资料时，我欣喜若狂，因为资料内容不多，而且感觉资料难度不大，可是当我们拿着资料做的时候才知道有多么的困难。
通过这次用友软件实习，我对自己的专业有了更为详尽而深刻的了解，也是对这几年大学里所学知识的巩固与运用。从这次实习中，我知道了自己有诸多方面的不足，需要认真改正缺点和弥补会计知识的不足，用友软件实习结束了，在以后的工作中，我想我会更密切接触财务软件，不管用什么财务软件，遇到什么样的问题，有了这一次实践操作，都会对我们以后工作和学习有重要的帮助。在此，感谢老师们为我们所提供这个用友财务软件操作机会。
管理系统软件
实习报告
学 院 经济与管理学院
专业班级 信息管理与信息系统122
学 号 2012094011
姓 名 李德海
成 绩
2015年9月25日
第1章 管理系统软件概述
1.1管理系统软件简介
1.1.1什么是管理系统软件
企业管理软件是面向企业的，能够帮助企业管理者优化工作流程，提高工作效率的信息化系统。企业管理软件重视系统功能的全面性，流程的可控性，技术的先进性，系统的易用性。
最常见的企业管理软件系统包括ERP （企业资源计划）、CRM(客户关系管理) 、HR （人力资源）、OA （办公自动化），财务管理软件系统，进销存，合同管理软件等。
EC 营客通——EC 通过连接QQ 、手机、电话、邮件等沟通工具，帮助员工统一管理客户资料，自动收集销售线索、挖掘销售机会、执行销售计划，让员工轻松做好销售工作！同时，EC 让企业的销售过程变得可视化，帮助企业管好销售团队。
ERP ——Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
CRM ——客户关系管理系统通过集合最新的信息技术，包括Internet 和电子商务、多媒体技术、数据仓库和数据挖掘、专家系统和人工智能、呼叫中心等，为企业提供了一个业务自动化的解决方案。该方案要求企业从“以产品为中心”的模式向“以客户为中心”的模式转移，通过深入的客户分析来满足客户需求，并通过完善的客户服务，保证实现客户的终生价值。
HR ——人力资源管理系统通过人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬福利管理、劳动关系管理等六大模块，让企业HR 更好地进行人力资源的发展和规划，更加充分的利用员工的价值。系统重点是实现人力资源部门在员工素质管理、薪资管理、绩效考核等方面的需求。
OA ——OFFICE AUTOMATION 的缩写，即利用技术的手段采用Internet/Intranet技术，基于工作流的概念，使企业内部人员方便快捷地共享信息，高效地协同工作；实现迅速、全方位的信息采集、信息处理，为企业的管理和决策提供科学的依据，提高企业办公的效率，进而实现办公的自动化处理。
财务管理软件——以会计业务为基础，在此基础上扩充其他的一些财务操作。凭证管理、账簿管理、报表管理、现金流量表管理、日记账管理、银行对账、往来账管理、部门核算 管理、辅助核算项目管理、成本核算、自动转账、超级转账、外币核算、期末调汇、合并报表、汇总 报表、财务分析、票据管理、工资核算、固定资产、会计制度管理。如总账管理，生产财务报表等。
进销存——进销存系统采用先进的计算机技术而开发的，通过集进货、销售、存储多个环节信息于一体，提供订单、采购、销售、退货、库存、往来发票、往来账款、业务员等的管理，帮助企业处理日常的进销存业务，实现企业对采购（进）—>入库（存）—>销售（销）过程的动态高效管理。如深知霖进销存、金蝶等。
商品组合属性功能可以简化多属性商品的复杂度；商品嵌套属性功能属于世界级创造，可对商品名称及规格进行灵活配置，避免过多增加自定义字段进行二次开发，降低了开发成本，给客户无形中创造了利润；双库存计量功能解决了很多行业的多单位计量及换算问题；分零管理功能有效解决了装饰板材等行业多年难题......
1.1.2管理系统软件的作用
企业管理软件是能够帮助企业管理者们提高工作效率。没有复杂的流程设计，没有复杂的表单设计等等。企业管理软件在重视系统功能的全面性，流程的可控性，技术的先进性，更要注重系统的易用性。
1.1.3管理系统软件的功能：
系统管理：包括细致的权限设置、方便的多账套复制及综合查询、分析，个性化财务人员门户中心。
总账：企业财务人员借助总账系统可以实现日常财务工作的无纸化办公。凭证录入、审核、登记账簿（包括：总分类账、明细账、日记账等）、结账等都由系统协助您轻松完成, 提高工作效率，满足财务精细化管理要求。
报表：预置多行业报表模板、国税统一申报报表模板，支持新会计准则、支持个性化报表定制。完善的报表与总账系统接口方便实时取数，及时准确地出具企业资产负债表、利润表、现金流量表等标准财经报表及企业个性化报表，全方位满足企业报表需求。
工资管理：工资管理包括工资录入、工资计算、所得税计提、银行代发、工资分摊处理等，支持一月内多次发工资、外部文件导入、银行代发及个人所得税计算。
固定资产：提供固定资产卡片管理、资产增减变动、转移、折旧计提、折旧分配等一系列管理办法，以保证资产的完整和正常使用，提高资产利用率。
采购：可依据销售订货及库存情况，定时定量采购，包括了订单管理、到货入库、开票结算、付款等，同时提供及时准确的统计分析报表，满足企业对采购的管理需求。
销售：关注客户资料、价格政策、渠道\客户信用、应收款的及时、有效的促销等关键业务点的管理与控制；包括销售价格的制定、订单、发票、收票、发货单统计应收数据、客户对账及账龄分析，精细化企业应收管理，全面满足小型企业实际业务管理要求。
库存：库存模块在库存业务、库存状态控制、库存分析方面具有强大的功能，能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状态，反映库存的价值分布，就库存的短缺、超储、安全提供预警机制动态信息，提供灵活多样的账簿和统计报表；库存台账、批次台
账、收发存汇总表、存货分布表等，按存货周转率强化库存智能分析，帮助企业及时、精细化掌握存货库存情况，为企业决策奠定基础。
核算：主要针对企业商品收发存业务运行核算，掌握商品成本情况，为企业成本核算提供基础数据，并可动态反映库存资金的增减变动，减少资金积压，加速资金周转提供决策依据。
财务分析：企业决策的重要组成部分，通过系统的财务分析对会计数据再加工，为决策者提供及时、准确、客观的决策依据，从而避免决策的主观性和盲目性。
老板通：与财务、业务系统集合使用，从财务监控、业务中心、经营分析、业绩考核等方面，为企业决策者和管理者提供及时、准确的经营数据，并辅以直观的图形方便管理者进行经营数据分析，以指导企业的经营行为，通过掌握企业整体营销状况，整合优势资源，深入、充分挖掘利利润，促进企业健康发展。
生产加工：针对单件、小批量多品种生产为主的小工业企业，以销定产或预计销量结合订单的加工模式，满足企业对材料领用控制、生产加工进度掌握和产成品成本的管理要求，以销定产、以产订购、管控领料、产程监查、精算成本。
1.1.4管理系统软件的各部门运用
业务员
数据录入
1、 客户信息的录入及维护：业务员在日常业务拓展过程中，将名片或从其它途径收集到的客户及相关联系人的信息及时录入系统，如果客户的地址、电话或联系人等信息发送变更时，也及时对系统中的客户资料进行更新；
2、 联系记录的录入：业务员平时联系客户，不管以电话、邮件、即时通讯、上门拜访等各种联系方式，应将与客户联系沟通的内容及时录入系统；
3、 报价单的录入：业务员平时给客户报价，可将报价信息录入系统，系统可按预设好的打印模版（用户可自行设计定制）打印报价单或转为Excel 表格，大大节省手工制作的时间，并方便查询历史报价。
日常使用
1、 客户联系的提醒：今天或明天应联系的客户；逾期未及时联系的客户逾期未及时下单或长期没有业务往来的客户
2、 客户资料的查询和分析统计：按客户名称关键词模糊查询，防止撞单
3、 每天客户联系拜访情况的查询和分析
4、 业绩查询和统计
5、 应收款的提醒
6、 工资、提成及费用的查询
● 销售助理
数据录入：
1、 合同订单的录入：客户传真订单过来、或与客户签订销售合同后，及时将订单信息录入系统，包括订购产品的型号、数量、单价、金额等数据；如果每张订单的产品不超过5个，一般录入时间不会超过1分钟；以每天30-50张订单计算，录入时间为半小时-1小时；
2、 出货单的录入：录入出货单，包括出货日期、出货仓、出货产品明细等信息；如果之前已录入订单，可直接从订单将相关信息导出，不必重新录入，系统可根据预设好的打印模版（用户可自行设计定制）打印出货单，如果要打印一式多联的出货单，企业应配备针式打印机使用多联专用打印纸；
日常使用：
1、 订单查询及交货提醒：
2、 统计销售部门业绩：
3、 打印出货单；
● 财务主管
数据录入：
1、 收款后在系统内做收款处理，冲销应收款；
2、 付款后在系统内做付款处理，冲销应付款；
3、 录入企业日常运营的各种费用支出，如房租、水电、办公支出、员工工资、提成奖金、各种销售费用等；
日常使用：
1、 应收款提醒：一日内、一周内有哪些应收款；逾期未收的应收款；逾期30天以内、30-60天、60-90天、90-180天、180天以上的逾期应收款；
2、 应收款统计分析：哪些客户应收款比例较大、哪些客户逾期款累计金额超限、账龄过长；
3、 收/付款查询和统计：任一时期的收/付款进账/出账明细；按收/付款方式、按业务员、按年、月等进行分类统计，显示各种统计图表，反映企业资金流入、流出情况；
4、 费用查询和统计：查看企业各类费用和明细支出情况，并可按费用大类、费用项目、按年/月、按业务员进行统计，显示统计图表；
● 采购员
数据录入：
1、 采购订单的录入：录入供应商名称、采购产品明细等，可根据预设好的打印模版（用户可自行设计定制）打印/传真采购订单，或导出Excel 表发送邮件。
2、 采购收货单的录入：供应商发货收妥入库后，录入收货信息，如果之前有录入采购订单，可直接从采购订单将相关数据导出，不必重新录入；
1.1.5如何选择管理系统软件
● 能保证成功应用
管理软件贯穿企业实际管理的各个环节，影响到公司每一个人的工作效率和整个公司的运转效率。如果应用成功，将成为企业快速发展的助推器。但如果应用不成功，所有数据都在里面，人员已经习惯这种模式，这样导致上不上，下不下，结果还要重新选型，中间耗费的时间成本、管理成本、机会成本将远远高于当时购买软件时的费用。所以，选择一套适合自己的管理软件，不仅仅是软件本身的稳定性和扩展性很重要，同时厂家对客户的支持和后续服务也非常重要。软件即是服务，真正应用过软件的过来人应该都会有很深的体验。
● 资金投入合理
一般企业的规模和资金都较为有限，因此在选购管理软件时，不可能像个别的大型企业那样一掷千金。事实上，大部分中小企业的信息化都是一个循序渐进的过程，在企业的不同阶段，对相关硬件和软件产品的需求也有所区别，这就类似于一个“分期付款”的过程，因此要选择适合自己的软件，并且价格不是非常昂贵，且软件可以不断升级，时刻适应您不断变化的需求。
但同时我们也要避免进入另一个误区，就是认为价格是越低越好。根据经济规律，价值与价格从基本面上应该是对等的，不管是产品的研发、升级，还是后续的服务、培训和技术支持，每一个环节都会有成本产生，拼价格，牺牲的将是品质和服务，最后，应用不起来，真正受伤害的还是企业自己。
● 实施周期短
对于企业来说，时间就是金钱，时间就是效益，面对瞬息万变的市场和白热化的激烈竞争，管理软件项目的实施周期越长，意味着企业所要承担的风险也越大。因此为了尽可能地防范风险，您要选择开发项目的实施周期尽可能短的管理软件。
● 操作人性化
企业中员工大都只会简单的电脑操作，不可能人人都是电脑高手，因此在实际操作过程中，管理软件应当具备交互界面友好、可操作性强、设计人性化、健壮性和容错性高等特点，这样才能让您的员工只需要通过简单的系统培训，甚至根本不需要培训就能轻松上手。
● 软件扩展性强
不同行业、不同规模的企业，对管理软件产品的需求自然也会有所不同。这就需要您选择的软件供应商有非常好的扩展性，并且可以与您保持良好的沟通，给您提供完善的服务，能真正做到随需而变。
● 高度稳定性
在数字化、信息化的社会，一旦管理软件在实施过程中出现问题，将会给企业带来难以估量的巨大损失。所以如果管理软件的稳定性得不到保障，就算价格再怎么便宜，也是绝对不可取的。
● 技术支持好
在企业管理软件项目的实施，以及后期维护的过程中，都有可能遇到各式各样的问题，这就要求软件供应商的技术服务人员要具备较强的技术水平和出色的响应速度，能够通过电话指导、Email 邮件、上门服务等手段为企业快速解决问题，缩短不必要的等待时间。 ● 能随需应变
企业的业务、人员、部门不可能是一成不变的，所以这就要求管理软件能够做到“随需应变”，根据企业的变化情况做出相应的灵活调整，可以及时快速的适应企业的管理，所以说企业管理要求拥有创新型的人才。
1.2 国内外管理系统软件介绍 1.2.1国内外软件的分析与比较
国外大型ERP 软件商虽然有非常规范的ERP 实施方法，但是难以完全贴近我国企业的实际需求和定制过程。在实际执行过程中由于企业发展快、实施顾问水平有高有低、企业管理水平的低落和人员素质不高、实施经费不足、培训不力等众多因素使得项目执行中往往不能按照规定的ERP 实施方法，高昂的实施成本使得某些ERP 项目避重就轻，项目的彻底实施不能落到实处。此外，由于我国企业的生产计划模式的复杂以及市场的不确定性大，多数企业的ERP 应用主要是财务管理和管理会计的功能用得最好，因此在实施过程中一期工程主要是在财务总账、应收应付、管理会计、物料管理等核心模块的实施上。后续的二期工程难以开展。企业在ERP 实施过程中涉及到的业务流程重组也主要是围绕上述几个会计和物料模块展开，全面的流程重组还难以实现。
相比之下，国内众多ERP 企业管理软件商有丰富的ERP 实施经验，但无科学规范的实施方法，反映出ERP 软件公司内部管理的薄弱和对ERP 实施中的管理问题不重视。随着近年来我国经济的发展、IT 技术的成熟，ERP 市场也逐渐变得规范，国内的大型ERP 企业管理软件商也开始通过借鉴国外软件公司规范的实施方法，也总结公司本身的实施经验和教训，从而设计出具有自身特色的ERP 实施方法，如用友的八步实施法、金蝶的“金手指”
六步实施法，博科的“立体解析实施法”等，为国内的ERP 实施确立了比较好的规范，同时也培养了一大批ERP 实施领域的资深人才，为真正把实施方法落实到实施中落到实处提供了保障。国内的ERP 产品，主要有两个方面的来源，一是财务软件厂商在面临该市场发展势头下降而寻找新增长点的诉求转型而开发的ERP 产品，强调进、销、存，在账务处理和财务分析方面优势明显。比较有名的有用友、金蝶、和佳等；二是厂商在国外ERP 软件基础上结合国内企业实际情况直接开发的ERP 产品，如北京利玛的CAPMS ／95、北京开思ERP 。
1.2.2国外ERP 软件比较分析 (1)金蝶K ／3
金蝶国际软件集团于1993年在深圳成立，是中国目前最大的独立软件开发商之一，也是我国最大的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商。K ／3 ERP 企业管理软件是金蝶国际软件集团1999年4月推出的ERP 系统产品。K ／3ERP 系统主要由三大子系统组成：K ／3财务管理系统、K ／3工业管理系统、K ／3商贸管理系统。三大子系统包括供应链管理(Supply chain management ，SCM) 、客户关系管理(Customer Relationship Management ，CRM) 、价值链管理(Value Management，VM) 、知识管理(knowledgemanagement，KM) 四个功能管理系统，涉及供应市场、消费市场、资本市场、知识市场四个企业外部环境的信息管理。共22个应用模块及10个具有网络功能的应用模块。其中：K ／3财务管理系统突出面向中、大型企业和集团型企业用户的应用功能；K ／3工业管理系统适应不同规模的工业企业的控制与管理：K ／3商贸管理系统则针对商业企业。K ／3 ERP抓住企业物流和资金流两条主线，集成对企业物流、资金流、信息流的业务和财务管理功能，优化企业内部管理和控制的职能，帮助企业实现基础化的管理，提出和推行完善的“数据——信息——决策——控制”的企业管理解决方案。同时，K ／3 ERP支持基于Internet 的Web 应用，完全满足基于浏览器的软件应用，能满企业电子商务发展的需要。
(2)和佳ERP
总部设在北京的和佳软件技术有限公司是国内管理软件行业知名高科技企业，是一家从事ERP 系统实施的软件公司，专业从事大型应用软件的开发、销售及服务工作，为国内外用户提供优秀的管理软件产品和全方位技术服务。和佳ERP 现代企业资源计划管理系统是和佳公司的品牌标志ERP 系统产品。适用于国内工业企业(尤其是制造型企业) 的一套企业管理系统通用软件包。和佳ERP 涉及企业人、财、物、产、供、销、预测、决策等诸方面的管理工作，包括销售、生产、采购、库存、成本管理、财务、质量管理和经营决策等将近三十个子系统。本软件包可以运行在Windows NT、UNIX 以及IBM 小型机AS ／400平台上，前端界面为Windows 95／98，所使用的开发工具为PowerBuilder ，数据库采用Sybase 、MS SQL Server或DB2。“和佳ERP ”系统支持多单位集团式管理和多货币处理，
具有完善的实施和服务，严格的安全控制，统一用户界面，操作灵活、简便，实用性强，技术文档完善，提供完善的实施和服务的高度集成系统。
(3)开思ERP
其产品传统是以IBM 的平台为核心，设计也很有特色，且总是能够在市场爆发出需求的时候及时地推出响应的产品。开思ERP 涉及企业人、财、物、产、供、销、预测、决策等多方面的管理工作，包括采购、库存，销售、生产、财务、成本会计、人事管理和经营决策等二十八个子模块。每个模块都具有强大的功能和特点，之间又是相互关联的。开思ERP 不仅适用于采用单件生产、多品种小批量、大批量流水生产以及它们的混合制造模式的电子、轻工、机械、食品、服装、医药等各类制造企业，而且也适用于批发、零售、服务等商业企业。主要特点有：1、先进的系统设计模式，在产品设计上融合了传统的MRP 、JIT 等方法。2、允许企业自由选取、分步骤实现，全面管理现代化。3、高度集成化和模块化相结合，各模块数据相互关联，运转流畅，各子系统使用的是共享的一套数据。4、充分考虑企业未来发展，为系统未来的扩展留有充分的设计和数据接口。5、支持多工厂集团式管理模式，总公司与分公司、总厂与分厂等形式的多单位集团化管理模式。6、全面支持多币种处理。7、严格的安全控制管理，可以对每个程序、每个数据文件进行操作权限定义，实现多级安全控制。8、丰富灵活的查询和报表功能，用户可以从多角度方便地查询所需了解的信息，同时为企业提供更加丰富的分析决策功能。9、灵活、简便、实用性强的操作界面。
(4)利玛CAPMS
北京利玛信息技术有限公司是由机械部北京机械工业自动化所投资组建的中外合资公司，成立于1994年。前身为“机械都北京机械工业自动化所MIS 研究室”，是机械部研究开发“计算机辅助生产管理信息系统”的归口单位，至今已有二十年开发MRP ／ERP 商品化软件的经验，是目前中国最早的管理软件开发商和销售商。利玛CAPMS 系统，是基于敏捷供应链管理思想的企业资源规划系统(ERP)，它是在MRPII(制造资源计划) 系统基础上发展起来的。它除了对企业内部制造资源进行全面规划和优化控制外。还通过计算机网络把企业生产经营过程的合作伙伴，如供应商、分销商、客户等等的资源和能力集成起来，充分调动企业所有可利用的资源，把企业之间的竞争转化为供应链之间的竞争。北京利玛作为本土ERP 厂商的代表，可以为金融、制造、电力、IT 等领域的企业提供完善的企业解决方案。利玛CAPMS 系统软件具有一系列强大的功能，包括八大系统，各系统下又有诸多模块：物料管理系统、生产管理系统、财务管理系统、制造资源管理系统、质量管理系统、供需链管理系统、决策支持管理系统、CIMS 集成管理系统。其特点有：1、在标准MRP Ⅱ、企业供应和销售管理、生产计划和控制系统基础上增加诸如质量、工具、人力资源、供应链管理、条形码数据采集等功能；2、具有直观的图形用户界面，丰富的联机帮助：3、有充分的可扩展性和可移植性，以满足不同行业、不同规模企业的需求。4、灵活性：CAPMS
系统是由一系列管理模块所组成，既可以单独使用，也可以集成在一起作为一个整体来使用，以满足不同规模企业的需求。5、集成性：CAPMS 系统设有许多接口，可与其他应用软件进行集成，为用户的系统提供了一个可扩展的空间。6、开放性：CAPMS 系统是一开放性管理软件，具有先进的客户，服务器和浏览器／服务器的混合体系结构。独立于硬件平台，可在流行的微机、小型机、中型机上运行，有效地保障了用户的利益。7、长远性：20余年的研发与应用、300余例的实施案例充分证明了该系列产品是先进的、成熟的、稳定的、可靠的，CAPMS 代表了一种长远稳定的投资。
1.2.3国外ERP 软件比较分析 国外ERP 软件公司如SAP 、Oracle 、JDE 、Baan 等的ERP 实施方法非常细致，保证了这些ERP 软件公司在国外取得巨大的成功，本文对SAP 、Oracle 、JDE 、Baan 的开发公司、产品介绍、主要使用对象和实施方法作简要介绍。
(1)功能强大的SAP
SAP 公司是ERP 思想的倡导者，成立于1972年，总部设在德国南部的沃尔道夫市。SAP 的主打产品R ／3是用于分布式客户机，服务器环境的标准ERP 软件，主要功能模块包括：销售和分销、物料管理、生产计划、质量管理、工厂维修、人力资源、工业方案，办公室和通信、项目系统、资产管理、控制、财务会计。R ／3适用的服务器平台是：Netware 、NT Server、OS400、Unix ，适用的数据库平台是：Informix 、MS SQL Server、Oracle 等，支持的生产经营类型是：按定单生产、批量生产、合同生产、离散型、复杂设计生产、按库存生产、流程型，其用户主要分布在航空航天、汽车、化工、消费品、电器设备、电子、食品饮料等行业。R ／3的功能涵盖了企业管理业务的各个方面，这些功能模块服务于各个不同的企业管理领域。在每个管理领域，R ／3又提供进一步细分的单一功能子模块，例如财务会计模块包括总账、应收账、应付账、财务控制、金融投资、报表合并、基金管理等子模块。SAP 所提供的是一个有效的标准而又全面的ERP 软件，同时软件模块化结构保证了数据单独处理的特殊方案需求。目前，排名世界500强的企业，有一半以上使用的是SAP 的软件产品。因R ／3的功能比较丰富，各模块之的关联性非常强，所以不仅价格偏高，而且实施难度也高于其他同类软件。R ／3适用于那些管理基础较好经营规模较大的企业，普通企业选择R ／3时，要充分考虑软件适用性和价格因素。
(2)高度集成的Oracle
Oracle 公司是全球最大的应用软件供应商，成立于1977年，总部设在美国加州。Oracle 主打管理软件产品是目前全面集成的电子商务套件之一，能够使企业经营的各个方面全面自动化。Oracle 企业管理软件的主要功能模块包括：销售定单管理系统、工程数据管理、物料清单管理、主生产计划、物料需求计划、能力需求管理、车间生产管理、库存管理、采购管理、成本管理、财务管理，人力资源管理、预警系统。Oracle 适用的服务器平台是：
NT 、Unix 等，数据库平台是Oracle ，支持的生产经营类型是：按定单生产、批量生产、流程式生产、合同生产、离散型制造、复杂设计生产、混合型生产、按定单设计、按库存生产，其用户主要分布在：航空航天、汽车、化工、消费品、电器设备、电子、食品饮料行业。Oracle 凭借“世界领先的数据库供应商’’这一优势地位，建立起构架在自身数据之上的企业管理软件，其核心优势就在于它的集成性和完整性。用户完全可以从Oracle 公司获得任何所需要的企业管理应用功能，这些功能集成在一个技术体系中，丽如果用户想从其它软件供应商处获得Oracle 所提供的完整功能，很可能需要从多家供应商分别购买不同的产品，这些系统分属于不同供应商的技术体系，由不同的顾问予以实施，影响了各个系统之间的协同性。对于集成性要求较高的企业，Oracle 无疑是理想的选择。但企业如果对开放性要求较高，Oracle 显然无法胜任。
(3)适宜“大批量生产”的JDE
J ．D ．Edwards 公司于1977年在美国科罗拉多州丹福市创立，JDE 系统是其提供的一套用于企业商务解决方案的软件产品。JDE 系统的模块包含制造业、分销业、财务、人力资源管理，其中制造业部分由产品数据管理、厂房设备维修、车间控制、主生产计划、物料需求计划、能力需求计划等模块所组成；分销业部分由预测、需求计划、库存管理、销售定单处理、销售分析、采购定单处理、分销资源计划、仓库管理、电子数据交换(EDI)模块所组成；财务部分由总分类账和基础财务、财务模式、预算和分配、应收账、应付账、现金账、多国通货账、固定资产等模块组成。JDE 适用的服务器平台有：NT 、OS ／400、Unix 、Digital VMS，适用的数据库平台是：IBM DB2、MS SQL Server、Oracle ，支持的生产经营类型是：按定单装配、批量生产、按定单设计、合同生产、离散型、按定单制造、按库存生产、混合型生产、连续型、大批量生产。用户主要分布在汽车、化工、消费品、电器设备、电子、食品饮料、工业品、金属加工、制药业等行业。．IDE 最早是适用于制造业的MRP Ⅱ系统，后来发展成为适用于制造业、金融、分销、建筑、能源、化工、房地产及公用事业方面的商务软件。虽然JDE 的用户遍及世界35个国家和地区，销售额也一直高居世界ERP 软件供应商排名前五位，但JDE 曾经一度被淡忘，因为它所采用的技术构架和编程技术没有多层客户机，服务器和面向对象编程那么热烈地被人们谈论。JDE 在系统稳定性和运行速度上有优异表现，特别适用于大量生产型的工业企业，而且实施总成本不高。JDE 是完全基于IBM AS／400小型机开发的，在其他通用系统上的运行效果不理想。目前JDE 也在向其他平台扩展。
(4)实现“动态企业建模”的Baan
BAAN 是一个为项目型、流程型以及离散型产业供应链提供ERP 系统和咨询服务的公司。BAAN 的软件家族产品支持企业一系列的业务过程，其中包括：制造、财务、分销、服务和维护业务。此外，BAAN 公司还提供了Orgware ——一套组织工具和软件工具，它能帮助企业减少实施时间和成本，并能帮助企业实现对系统的不断改进。BAAN ERP 适用的服务器平
台是：NT 、OS ／400、Unix 、Windows 95／98、IBM S390，适用的数据库平台是：IBM DB2、Informix 、MS SQL Server、Oracle ，支持的生产类型是按定单设计、复杂设计生产，用户主要分布在航空航天、汽车、化工、工业制造等行业。Baan 通过Orgware 系统件作为企业建模工具，以保证企业灵活运用软件，它强大的功能能满足企业现在的实际需求，也能满足企业将来的需求。Orgware 把公司本身的业务处理流程作为输入，以标准的企业模型为参考，很快地配置系统来满足企业的需要和特殊要求。这样，企业的Baan 应用系统的模型就会快速地顺利地被确定下来。业务流程重组(BPR)不利往往是影响ERP 实施的重要因素，Baan 的动态建模思想和技术不仅有利于保障企业成功实施ERP 系统，而且便于企业今后依据管理需要重新构建业务框架。业务流程重组有困难或者预计将来业务流程会发生改变的企业，选择Baan 会有利于成功实施运用ERP 系统。Orgware 方法主要包括三个阶段：系统选型、实施和优化。系统选型阶段基本和其他软件公司的方法没有大的区别，系统实施阶段主要包括公司与系统的映射、确定企业模型和系统运行三个步骤，分别起到映射、引导和过滤的作用，目的是为了让系统按照企业的流程上线成功：第三阶段是系统的优化，主要包括优化运行、优化控制和更高的效益三个步骤，分别运行、控制和策略的作用。
1.3 管理系统软件在我国应用情况 1.3.1管理信息系统在企业中的应用现状
企业是管理信息系统主要的应用领域，企业复杂的管理活动给管理信息系统提供了典型的应用环境和广阔的应用舞台。任何一个中小企业MIS 都蕴含着管理体制和管理模式，由于系统中信息的处理和输出方式都与管理方法、管理体制密切相关，因此，任何一个MIS 都是其具体管理思想的缩影。中小企业应用的管理信息系统，其实质就是各种管理思想的信息化实现。随着计算机技术的发展，这一管理思想借助于计算机这一强有力的工具，发展成为一种有效的管理方法。管理信息系统将企业中的数据和信息集中起来，进行快速处理，还可以利用定量化的科学管理方法，通过预测、计划优化、管理、调节和控制等手段来支持决策。这一时期研究者在 MRP的基础上增加了能力需求计划，使系统具有生产计划与能力的平衡过程，形成了闭环MRP 。90年代，ERP 在MRP Ⅱ基础上将供应商和中小企业内部的采购、生产、销售以及客户看作一个紧密联系的供应链，通过信息技术和管理理论对中小企业的物流、资金流和信息流进行全面的集成管理，以提高供应链的运行效率，追求中小企业资源的合理高效利用，提高中小企业在全球市场中的竞争能力。以MRP Ⅱ/ERP为代表的现代中小企业管理信息系统主要支持中小企业内部管理业务。随着网络的迅猛发展，出现了各种管理思想和模式的管理信息系统，如客户关系管理（CRM ）、供应链管理（SCM ）、商业智能（BI ）、电子商务（EC ）和计算机集成制造系统（CMIS ）等。中小企业管理信息系统逐步会发展成为一种融合各种管理思想和信息技术的面向产品生命周期的集成系统，以实 现资源共享、数据共享、适应网络经济的充分柔性的中小企业管理 信息系统。我国企业MIS 的应用可以追溯到上世纪70年代中期，主要是 以单机操作为主进行
单项业务的数据处理辅助管理为主。70年代末到80年代中期许多中小企业都建立了诸如人事、工资、库存、生产调度、计划等管理子系统。80年代后期尤其是进入90年代以后，随着系统集成和网络技术的发展，国内一些大中型中小企业纷纷把过去独立存在的子系统集成起来，形成统一的管理信息系统，较好地解决了信息“孤岛”问题。中国中小企业引入MRP Ⅱ开始于上世纪80年代中期，目前约有上千家中小企业建立了自己的MRP Ⅱ系统。近年来，国内很多大中小企业已开始实施ERP 。我国中小企业应用管理信息系统的总体情况，我们从中可以看到，大型中小企业的应用情况要好于中小企业，大型中小企业的管理信息系统应用已逐渐的从单项业务管理系统向集成的管理系统转变，而中小型中小企业由于资金短缺，信息基础薄弱等原因管理信息系统的应用情况不理想，同时，我们还可以看出，企业实施管理信息系统存在风险，由于中小企业个性的存在以及管理软件业务流程的固化，不是应用了管理软件就能实现有效的管理信息系统，就能为中小企业带来效益。中小企业应用管理信息系统离不可企业的环境和条件。
1.3.2企业应用管理信息系统存在的问题
生产管理的基本特点是产品结构复杂、生产周期长、不同产品制造工艺流程不同和多产品混流生产。目前，MRP Ⅱ/ERP是针对典型企业管理信息系统，它是以解决生产管理难题为核心功能的管理思想和模式，但是实施效果却不尽人意，在全球都受到广泛质疑。据研究数据表明，全球的ERP 实施失败率一直高达60%以上，约有50%的项目半途而废，就连ERP 发展较早，技术相对成熟的美国目前ERP 的成功率也不到30%。我国近两年ERP 市场增长迅速，目前市场现有的ERP 产品从总体上看，在满足用户需求上存在不足，对于财务、人力资源等通用型业务，市场上现有的ERP 软件模块相对成熟，但针对生产制造环节信息化的软件模块与用户需求存在差距，由于生产环节的复杂性，生产环节的管理信息化是许多软件厂商都回避的问题。企业信息化受到企业规模的限制，主要表现在资金不足、管理不规范等。而这些问题直接制约企业信息化建设，制约管理信息系统在企业的应用。管理信息系统建设包括方案的咨询与规划费用、硬件和网络建设费用，软件费用和软件的实施、服务、升级、维护等费用。硬件和网络建设风险相对较小。软件选型风险最大，不仅包括一次性购买标准的或定制的管理软件费用，还包括后期维护、升级以及二次开发等持续追加费用。企业受资金限制只是选择一些价格便宜，通用型强的管理软件，而这些软件往往不具有系统性，对机械制造类中小企业复杂的生产管理和业务处理方法存在明显地不足。另外，企业在应用管理信息系统时，除了考虑资金情况以外，还要求系统能尽快创造效益，但是信息化建设是一项很难产生直接收益的投资，投资的收益更多地间接来自于管理效率、生产效率的 提升及成本下降，所以在短期可能使企业陷入财务困境，甚至危及企业生存。正是这种管理的不规范造成许多企业应用管理信息系统的失败，企业若想应用管理信息系统必须先规范业务流程和管理。企业个性是指中小企业为实现其经营目标的需要在生产和发展过程中逐渐形成自己特有的价值观、自我意识及独特能力。企业经营理念、管理机制、管理方法及其市场形象等从不同侧面展示企业个性。现代中小企业越来越
强调个性的发展，认为企业个性是企业核心竞争力的一部分。而管理信息系统固化了管理思想和模式，如果应用不好束缚了企业个性化的发展。目前，市场上的管理软件对满足企业的个性化发展存在不足。
1.4 我国企业管理软件未来的发展趋势
1.4.1我国企业管理软件未来的发展趋势
企业管理软件是面向企业的，能够帮助企业管理者优化工作流程，提高工作效率的信息化系统。在日益注重效率的今天，企业管理软件也应当与时俱进，以适应企业的需求。就目前看来企业管理软件未来发展的趋势应当往以下三个方向发展:
一、SaaS 将成为企业管理软件未来发展的趋势。在这种模式下，客户不再像传统模式那样花费大量投资用于硬件、软件、人员，而只需要支出一定的租赁服务费用，通过互联网便可以享受到相应的硬件、软件和维护服务，享有软件使用权和不断升级，这是网络应用最具效益的营运模式，也是企业管理软件市场令人兴奋的发展趋势。
二、SaaS 与ERP 的紧密结合将成为企业管理软件未来发展的趋势。避免重复投资，解决了客户对数据的担心同时可以签订严格的协议，保证客户即使不再租赁，其数据也将留存并可以导出到其他系统；降低了客户原来购买软件的资金风险，一旦软件不好、服务不好就可以更换；企业也可以根据不同的发展阶段选择自己所需的软件和服务，真正按需配置。
三、一体化企业管理软件将成为企业管理软件未来发展的趋势。一份权威调查结果显示：76%的被调查企业在新建系统时要求与原有进销存财务系统实现整合。实现进销存、财务管理、仓库管理、CRM 、HR 、OA 等系统的一体化，已经成为企业信息化建设的普遍需要，特别是对于大型企业而言。此外，用户还需要将后台系统与前台业务系统实现集成。企业后台的基础架构、应用系统等能随着前台业务和服务的需要进行即时变化和灵活扩展。
第2章 供应链管理
2.1 供应链管理概述 2.1.1基本概念
供应链是由供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等构成的物流网络。同一企业可能构成这个网络的不同组成节点，但更多的情况下是由不同的企业构成这个网络中的不同节点。比如，在某个供应链中，同一企业可能既在制造商、仓库节点，又在配送中心节点等占有位置。在分工愈细，专业要求愈高的供应链中，不同节点基本上由不同的企业组成。在供应链各成员单位间流动的原材料、在制品库存和产成品等就构成了供应链上的货物流。
2.1.2发展历史
随着我国经济结构调整的深入，对企业节能减排的要求更加严格，企业只有通过强化环境保护的自我约束机制，来降低产品和生产过程相关的环境污染所带来的生产经营风险。绿色供应链管理能使整个供应链的资源消耗和环境负作用最小，并能有效满足日益增长的绿色消费需求，从而提高供应链的竞争力。
《中国供应链管理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告前瞻》数据显示2010年，全球供应链管理软件市场恢复两位数的增长，总收入达到68亿美元，与2009年的61亿美元相比，增长10%。SAP 仍旧领跑全球SCM 软件市场，其占全球市场份额的19.5%；Oracle 以17.9%的市场份额占据全球第二的位置；JDA 软件公司在前五大供应商中增长最为抢眼，2010年增长了40.2%。
在全球供应链管理服务市场上，包括企业内部运营、企业服务、供应链管理在内的全球业务流程外包市场规模在2009年达到了1719亿美元，其中，企业服务外包约占42%；运营外包占23%;供应链和需求管理外包约占35%，供应链管理外包市场规模约为596.83亿美元。
在中国，2010年供应链管理软件市场增长了34.4%，收入达到1.56亿美元。国内供应链管理行业发展较晚，由于国外供应链管理巨头对中国内地市场的需求及生产资源的掌握和了解较本土企业存在劣势，导致国际供应链管理领先企业在中国内地市场的竞争优势并不突出。
相比而言，境内供应链管理企业由于更贴近境内企业和国内市场，掌握了境内丰富的供应商、生产厂商和客户资源，在国内供应链管理市场中一直占据着主导地位。另外，在国内供应链管理行业的地区分布中，全国80%以上的供应链管理企业总部均位于深圳。
2.1.3主要用途
1、供应链综合管理系统能帮助您连接企业全程供应链的各个环节，建立标准化的操作流程；
2、各个管理模块可供相关业务对象独立操作，同时又通过第四方物流供应链平台整合连通各个管理模块和供应链环节；
3、缩短订单处理时间，提高订单处理效率和订单满足率，降低库存水平，提高库存周转率，减少资金积压；
4、实现协同化、一体化的供应链管理。
2.1.4供应链管理适合企业的类型
供应链管理软件的目标是在满足客户需要的前提下，对整个供应链（从供货商，制造 商，分销商到消费者）的各个环节进行综合管理，例如从采购、物料管理、生产、配送、 营销到消费者的整个供应链的货物流、信息流和资金流，把物流与库存成本降到最小。
一般的制造类型的企业，有库存的企业都可以用。很实用的，这个投资少则几万, 多则几百万，还有几千万的。根据你的需求，所用模块，允许同时在线人数和业务量做的。如果企业特别小的话，购买的成本太高，建议下载网络版，免费使用。
（1）丰田、耐克、尼桑、麦当劳和苹果等公司的供应链管理都从网链的角度来实施的；
（2）壳牌石油通过IBM 的Lotus Notes 开发了SIMON （库存管理秩序网）的信息系统，从而优化了它的供应链；
（3）利丰的供应链优化方法是在生产上对所有供应厂家的制造资源进行统一整合，作为一个整体来运作，是基于整合供应商的角度；
（4）HP 打印机和丰田是通过麦肯锡咨询在地理上重新规划企业的供销厂家分布，以充分满足客户需要，并降低经营成本，是基于地理位置的选择。
（5）宝洁是通过宝供物流，采用分类的方法，与供应链运作的具体情况相适应，详细分类并采取有针对性的策略可以实现显著的优化供应链，是基于分类的细化。
2.2 U8供应链管理的基本模块介绍
ERP-U8供应链模块主要包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算四个模块。
2.2.1采购管理
采购管理对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，用户可以根据实际情况进行采购流程的定制，可以处理普通采购、受托代销、直运业务、代管业务（VMI ）、配额采购、齐套采购等多种业务模式。
采购管理适用于各类工业企业和商业批发、零售、医药、物资供销、图书发行等商品流通企业。
采购管理既可以单独使用，又能与合同管理、需求规划、主生产计划、出口管理、销售管理、库存管理、存货核算、应付款管理、质量管理、GSP 质量管理、售前分析、管理驾驶舱等模块集成使用，提供完整全面的业务和财务流程处理。
2.2.2销售管理
销售管理提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。支持普通销售、委托代销、直运业务、分期收款4 种销售业务类型，支持必有订单的业务模式。
销售管理适用于各类工业企业和商业批发、零售、医药、物资供销、批发、零售、批零兼营等商品流通企业。
销售管理可以单独使用，又可以与主生产计划、需求规则、生产订单、库存管理、存货核算、应收款管理、采购管理、质量管理、合同管理、管理驾驶舱、CRM 联合使用。
2.2.3库存管理
库存管理着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。及时动态掌握各种库存存货信息。提供各种储备分析，便于企业进行存货的控制，从而避免材料积压占用资金，或材料短缺影响生产。
库存管理适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营、集团应用及远程仓库等。
库存管理可以与进口管理、采购管理、委外管理、出口管理、销售管理、生产订单、物料清单、存货核算、质量管理、GSP 质量管理、CRM 售后服务管理等集成使用，也可单独使用。
2.2.4存货核算
主要针对企业存货的收发存业务进行核算，掌握存货的耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业的成本核算提供信息，并可动态反映存货资金的增减变动情况，提供存货资金周转和占用的分析，在保证生产经营的前提下，降低库存量，减少资金积压，加速资金周转，具有及时性、可靠性和准确性。
2.3 U8供应链管理的业务流程
图2-1 模块流程图
图2-1关系说明如下:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
采购管理与库存管理。采购管理模块根据库存数量下达采购计划，并将采购入库单传递给库存管理模块，以此进行入库。 销售管理与库存管理。销售管理模块根据库存数量下达销售订单，并将销售出库单传递给库存管理模块，据此进行出库。 采购管理与应付款管理。采购管理模块将采购发票信息传递给应收款管理模块，应付款管理模块根据采购信息生成付款信息。 销售管理与应收款管理。销售管理模块将销售发票信息传递给应收款管理模块，应收款管理模块根据销售信息生成收款信息。 采购管理与存货核算。存货核算模块根据采购管理模块传过来的直运采购发票进行核算。 销售管理与存货核算。存货核算模块根据销售管理模块传过来的直运销售发票、委托发货单、分期收款发货单发票等进行核算。 库存管理与存货核算。存货核算模块根据库存管理模块传递过来的出入库单据进行核算。 应付款管理、应收款管理、存货核算与总账。应收款管理模块、应付款管理模块、存货核算模块向总账模块传递凭证，由总账模块进行财务核算。 供应链管理各模块与基础档案。供应链管理各个模块供应一套基础档案。 报表生产与其他模块。系统根据供应链管理各个模块数据生产各种报表，有些报表在单个模块中自动生成，也可以根据所有模块动态制作自定义报表。
2.3.1 初始设置
表 2-3-1初始设置表
1、销售管理模块：选项设置、允限销设置 如图：2-2,2-3
修改如下：
● 新增发货单默认参照订单。
● 新增退货单默认参照发货单。
● 新增发票默认参照发货单。
图2-2
图2-3
2、库存管理模块：选项设置、期初结存 如图：2-4,2-5 修改如下：
● 允许超发货单出库。
● 允许超调拨单出库。
● 允许超采购到货单入库。
● 出入库时检查预计可用量
图
2-4
图2-5
2.3.2 采购管理业务流程
图2-6采购业务流程图
2-6关系说明如下：
1、请购：请购指的是请求购买，在一定规模的企业中，下级部门向上级部门提出采购请求，上级部门或主管根据请求，决定是否购买。一次请购中，可以包含多项材料或者物资。如图：2-7
图2-7
2、询价：即采购询价，一般是指企业对欲采购货品进行市场询价，根据市场情况后续业务操作。如下图：2-8
图2-8
3、采购订单：采购订单是由采购订货而产生的采购业务证明，采购订货模块主要是企业向供应商订货，体现的业务单据主要是采购订单，采购订货模块提供了一系列采购订单进行的业务处理，主要包括采购订单的生成，采购订单管理与查询，订单的执行情况和订单的预警与报警等。如下图：
2-9
图2-9
4、到货单：即在产品入库时或采购到货所产生的业务证明，到货单发生在采购管理模块或库存管理模块中，采购到货是采购订单和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物，数量，价格等信息，以及入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。采购到货模块主要包括：到货单管理、批量到货处理、采购退换货单管理等业务处理。一般，正常到货的业务填写到货单或者批量到货单；如果货物有问题，可以拒绝接收、拒收到货单；若进行退货处理，可以填写到货拒收单。如下图：
2-10
图2-10
5、采购入库单：是指在采购入库时所进行的业务，采购入库是通过采购到货，质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。可以根据采购订单和实际到货数量入库填写入库单，可以根据采购发票填写入库单。可以暂估入库，支持退货负入库和冲单负入库，并可以处理采购期初退货。采购入库是通过采购到货，质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。暂估处理：本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，可以对货物进行暂估入库；等到发票到达时，再根据该入库单和发票进行采购结算处理。库存管理在没有启用前，可以在采购管理录入入库单据；库存管理启用后，必须在库存管理中录入单据，在采购管理中可以查询入库单据，可以根据入库单生成发票。如下图：2-11
图2-11
6、采购发票：是指供应商开出销售货物的发票，用户根据采购发票确认采购成本，进行记住和付款核销处理。能对取得供货单位开具的发票进行处理。采购发票可分为：增值税专用发票，普通发票等。发票可以根据入库单产生，受托销售业务的发票可由采购结算单产生。如下图：
2-12
图2-12
7、采购结算：采购结算是指采购核算人员根据采购入库单，采购发票核算采购入库成本，采购结算完成后，将完成采购结算单。采购结算可分为：自动结算和手工结算，另外外运发票可以单独进行费用折扣结算处理。如下图：
2-13
图2-13
2.3.3 销售管理业务流程
图2-14销售管理流程
2-14关系说明如下：
1、请购单：是由采购管理模块产生的。
2、销售报价：是指企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议，销售报价单可直接转为有效的销售订单。另外，企业可以根据不同客户、不同货品、不同批量提供不同的价格，折扣率。在实际业务处理过程中，销售报价单不是必须单据，企业根据业务不同，决定在销售过程中，是否填写销售报价单。如下图：2-15
图2-15
3、销售订单：是指由销售订货而产生的单据，销售订货是购销双方确认的销售和购买过程，销售方根据订单组织货源，并对订单进行管理、控制和追踪、以保证订单有效执行。销售订货模块的核心是销售订单管理，主要包括销售订单填写、审核、综合管理、订单跟踪分析、订单预警和报警等。如图：2-16
图2-16
4、销售发货单：是指由销售发货而产生的单据，销售发货是企业执行与客户签订的
销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。在销售发货模块中，业务的核心是发货单，若出现退货情况，需要填写退货单。另外，再发货阶段，若出现货物损失等意外情况，需要通过“损失处理”进行业务处理。如图：
2-17
图2-17
5、销售发票：销售发票是销售方开出销售货物的发票，用户根据销售发票确认采购成本，进行记账和付款核销处理。
销售任务分为：普通销售业务、委托代销业务。普通销售业务模式支持正常的销售业务，适用于大多数企业的日常销售业务。用户可以根据企业的实际业务应用。根据“发货—开票”的实际业务流程不同，可分为：
（1）后开票模式：先录入发货单。（2）开票直接发货模式：先录入发票。委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售但商品所有权仍归本企业销售方，销售后，受托方与企业结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。如图：
2-18
图2-18
2.3.4 库存管理业务流程
图2-19库存管理流程
2-19关系说明如下：
1、入库业务，入库业务产生主要包括：原材料采购入库身产过程中的产成品或者半成品入库，盘盈入库、形式转换入库，调拨入库等。入库业务单据主要包括：采购入库单、产成品入库单、其他入库单等，由于不同原因产生入库业务，填写的单据也有所不同。如下图：2-20
图2-20
2、出库业务，出库业务与入库业务相反，产生出库业务主要包括：销售出库、生产过程中的原材料或者半成品领用、盘亏出库、调拨出库等。出库业务单据主要包括：销售出库单、材料出库单、其它出库单等，由于不同原因产生出库业务，填写的单据也有所不同。如下图：2-21,2-22
图2-21
图2-22
3、调拨业务，在库存管理中，由于业务需要或者其他原因，可将原材料、半成品或者产成品等物资从一个仓库调入到另一个仓库。一次调拨业务会同时生产出库单和入库单。调拨业务可填写调拨申请单 ，再根据调拨申请单生成调拨单，如果企业不需要调拨申请，也可以直接填写调拨单。
4、盘点业务，为了保证企业库存资产的安全和完整，做到帐实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据此编制存货盘点报表，按规定程序，报有关部门审批。对盘盈和盘亏作出相应的处理。如图：
2-23
2-23
5、存货核算，存货核算系统提供了两个选项功能，分别是选项录入和选项查询。在存货核算系统进行初始化过程中，可以对选项进行设置，在系统应用后，用户可以通过选项查询功能查询设置的选项。存货核算系统选项主要包括：核算方式，控制方式和最高最低控制3种。修改账套的存货核算选项，具体内容如下，核算方式：按仓库核算；暂估方式：单到回冲。
2-24
图2-24
第3章 管理系统软件的应用
泰康人寿保险业选择用友ERP 解决方案
泰康人寿保险股份有限公司是目前国内5家全国性人寿保险公司之一。公司总部设在北京。2000年11月，泰康人寿保险股份有限公司已全面完成经国务院同意、保监会批准的外资募股工作。截至2001年11月，泰康人寿已在全国设立了11家分公司，每个分公司下设多家地区性的中心支公司，目前公司仍在不断扩展业务，预计年内分、支公司总数将达到100多家。各分、支公司全部与总部采用专线连接，实现网络连通，业务系统、办公系统、邮件系统等共用一条线路。
(1)系统选型
随着计算机技术的发展、公司业务的拓展和财务管理水平的不断提高，原有的财务系统已经不能满足公司财务管理的需要，特别近两年内分支机构在全国范围内快速发展，旧的财务软件在总、分公司之间的管理中存在着断层，总公司不能随时了解分公司的财务经营情况，无法深入进行财务工作的垂直化管理。根据自身的业务需要和实际情况，选择性能和价格都合理的产品，实现财务的集中管理，是泰康人寿进行系统选型的出发点。通过多方面的比较和论证，用友ERP-NC 保险行业解决方案软件在系统功能、技术先进性、运行稳定性、安全性等方面都捷足先登，加上该产品在新华人寿的成功应用，顺理成章地成为泰康人寿理想的选择。
(2)系统目标
1. 统一规划、统一设计。从公司总体目标出发，把管理信息系统作为保险信息系统的一部分来考虑。
2. 高效实用、快捷方便。管理信息系统应当通过运用高技术手段、优良的设计和大规模的开发与实施来实现企业财务集中管理的目标，但从用户使用层次上讲，要求操作简便，适应现阶段分、支公司财务人员的使用，并得到他们的认同和支持。
3. 可升级、可扩展。随着市场经济体制的完善和保险、金融行业的改革，人寿保险业处在不断的发展之中，应用系统必须留有一定的发展扩充空间，以适应系统的扩充和升级，避免软件的结构性变动；同时，在网络规划和硬件选型时，也要提供适应今后发展的较为经济的升级扩充方案。
4. 稳定性、安全性和保密性。
5. 高标准、高起点。虽然泰康保险公司信息化建设推进工作的进度要求比较紧、实施范围比较广，必须符合公司的整体部署，在实施过程中必须立足于长远发展，所使用的各种信息标准要尽量向保险行业国际标准、国家标准和部颁标准靠拢，适应今后发展的需要。
(3)网络及硬件方案
1. 技术架构。应用系统采用三层架构，将应用服务器与数据库服务器分离，其间通过
高速以太网(1000M)连接。在客户端只需安装微软的网页浏览器IE ；总公司内部以及北京分公司主干网为100M 快速以太网；各外地分公司采用1M 带宽的DDN 或帧中继专线，与总部连通。
2. 服务器配置方案。总公司设置三台中心服务器，作为数据服务器、应用服务器和Web 服务器。
3. 财务信息系统备份方案。采用双机热备方式，保证在系统崩溃时能够快速恢复。
4. 客户端配置。公司总部、各分公司、中心支公司由若干客户机组成，完成所属账套的财务处理业务，客户机负责人机交互，完成数据的录入、查询等界面操作。
5. 数据库。采用面向对象的大型关系数据库(Oracle 8i)。
6. 平台方案。系统网络平台基于当前极先进的浏览器/服务器应用模式，将传统的运行在客户端的应用软件移植到服务器端。
7. 安全机制。使用JAVA 语言，在安全性方面做了严格的限制，保证了浏览器操作的安全。大型关系型数据库均有着良好的安全性，并可与操作系统相结合。应用软件提供了多层次的安全控制功能。用户还可通过自设防火墙保证Web 服务器的安全。
泰康保险公司以用友NC 管理软件为平台，建设泰康保险财务管理信息系统。系统将公司总部及北京、武汉、广州、南京、成都、上海、杭州、沈阳、天津、郑州、济南11个分公司，沈阳分公司下属4家中心支公司全部纳入财务集中管理网络，统一设置账套，统一规划和分配权限。应用模块包括总账核算、项目管理、现金银行、固定资产、工资、财务预算、报表系统等7个模块。
1. 集中设置单位账套——财务集中管理的第一步。总公司统一设置整个公司的组织机构编码体系，新的分支公司在筹建阶段，就已经确定好了公司的编码。
2. 统一基础设置——实现财务集中管理的必要条件。统一的基础设置是指泰康人寿所有公司的基础科目、会计期间、币种、险种、缴费方式、现金流量项目、报表格式和取数公司等都由总公司制定统一的编码、名称等标准，并集中进行设置。
3. 利用项目核算——精简科目体系，实现多角度查询和监控。保险公司的主要业务是受理各险种的投保、理赔、到期给付等业务，因此各业务部门、各险种是重要的成本费用中心和利润中心，保险公司需要考核和分析的指标很多，因此核算和统计的工作量也很大。通过用友NC 财务的项目管理功能，所有需求都得到了圆满解决，通过科目和项目的结合，极大地精简了科目体系，减少了业务人员的日常和日后统计的工作量，同时所有查询都可以及时动态地生成，无需再进行收集、审核、汇总和上报等繁琐的工作。
4. 费用预算管理。费用的预算管理一直是保险公司的财务管理重点，用友公司利用报表的二次开发功能，结合泰康的实际需要，专门开发了一套费用预算执行情况分析的解决方案，实现了本期费用发生、累计发生与上年数、计划数的自动取数、自动计算和对比分析，执行进度分析，成为公司、部门费用预算执行情况考核的有力依据。
5. 统一的报表格式和取数原理——集中财务管理的表现形式。报表格式、取数公式由
总公司统一设置，各分公司只需输入本公司的单位编码和会计期间，就可以轻松地生成月份报表；报表命名和报送都有统一的规则，为总公司进行数据采集、汇总和比较分析奠定基础。
6. 公共信息平台——信息共享、快速沟通。集中应用需要一个开放的信息发布平台，提高工作效率，项目组专门建立了一个信息平台，上面有公共栏、初始化文档、操作文档、软件补丁、日常工具等文档的下载，以及日常支持的联系方式等信息。
7. 业务接口——财务与业务的一体化。泰康人寿的个险业务采用的是CSC 业务系统，覆盖泰康人寿的所有分、支公司，为了将财务需要核算的业务数据及时准确地传递到财务系统，用友公司专门开发了针对泰康业务系统与用友财务系统的接口程序，实现财务与业务的一体化。
(4)企业信息化的效果
用友NC 财务在泰康人寿的应用效果，突出表现在以下方面：
1.实现了财务集中管理应用。使用用友NC 财务后的泰康人寿在财务管理上突破了空间的限制，实现了在分布异构环境下的信息和资源共享，将物理距离变成了鼠标距离。
2. 零工作站维护。由于用友NC 财务软件采用了浏览器/服务器计算模式，软件系统的部署、升级维护和数据备份只需要在服务器上完成即可，客户端无需作应用软件的安装和调试，100%实现了客户端的“零维护”。
3. 实现了方案设计中的所有安全机制。
(5)点评
通过用友ERP 的实施使泰康保险实现了统一规划和统一设计，并且保证了系统的高效实用性以及可升级性和扩展性。考虑到泰康保险公司自身的业务需求，泰康保险解决方案中采用了服务器/浏览器的应用模式，以及统一的报表格式和取数原理，同时采用了集中设置单位账套、统一设置公司财务编码和利用项目核算精简科目体系的方式，实现了多角度的查询和监控。另外，针对保险行业的特殊性，系统采用了多种安全机制对系统进行了防范，保证了业务的顺利进行。
第5章 实习心得体会
一个月的实训在今天画上了圆满的句号。实训让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。
一、实习目的
本实习的主要目的是通过实习，让学生了解用友软件---财务部分的基本结构及基本操作流程，同时掌握其主要模块的初始化设置与基本的操作方法，以便将来更好、更快地适应社会的工作岗位的工作需要。用友软件是一个较为规范的管理软件，学习与掌握它也可为将来学习与掌握其他类型的财务软件打下良好的基础。
二、实习时间
实习时间为期一个月，从第1周至第5周止，具体从2015年8月25日开始至2015年9月25日为止，共计5个星期。
三、实习地点
经济与管理学院计模拟实验室407
四、实习具体内容
刚开始拿到用友会计软件实习指导资料时，我比较高兴，因为在一年前我曾经用过用友软件，当时是糊里糊涂做完的，感觉比较难，我用心的看了看资料，感觉这11块模块大多都是死的东西，就是照着资料所给的内容输入就完事了，可真是这样的吗? 操作过后我才知道自己对用友财务软件不够了解，掌握的不够透彻。
1. 系统管理和基础设置
期初设置还是比较简单，就是以admin 管理员的身份进入系统，根据资料所给设置操作员的权限，建立帐套，后启用帐套等。
2. 总账系统的使用：总帐系统初始设置; 总账管理系统日常业务处理; 总账管理系统期末处理。
总账系统是整个用友软件操作的核心，用友总账系统的初始化工作模块主要包括：利用“系统管理”模块进行建立新帐套、增加操作员及授权; 对启用总账系统的控制系统参数进行必要设置，外币及汇率设置; 会计科目设置; 建立辅助核算目录; 明细权限设置; 结算方式设置等。用友总账系统日常业务处理主要包括：日常填制凭证; 修改凭证; 作废/恢复凭证; 整理凭证; 凭证的审核; 记账; 制作红字冲销凭证; 科目汇总; 出纳管理等。总账期末处理主要包括：转账定义、转账生成、对账以及结账。
3.UFO 报表管理
首次使用UFO 报表系统来进行报表处理，一般需要经过6个步骤，即：启动UFO ，建立报表文件; 第2步，设计报表的格式; 第3步，定义各类公式; 第4步，报表数据处理; 第5步，报表图形处理; 第6步，退出UFO 。
4. 工资管理
(1)建立工资帐套; 建立工资类别; 部门设置; 人员类别设置; 工资项目设置; 建立人员档案; 设置计算公式等基本输入。
(2)工资管理子系统的期末处理; 工资分摊; 月末处理等
5. 固定资产管理
与其他子系统相比，固定资产管理子系统的初始设置相对比较简单，主要操作步骤是：固定资产帐套初始化; 初始化设置。固定资产日常使用操作。固定资产管理系统的期末处理：期末折旧处理; 批量制单; 期末结账。
6. 应收应付款管理
应收款管理系统主要用于核算和管理客户往来款项。1、设置控制参数2、设置基础信息3、输入期初余额4、应收单据处理5、收款单据处理6、核销处理7、转账8、坏账处理7、制单处理等。
7. 供应链管理系统初始设置
供应链管理系统初始化包括供应链管理系统建账、基础信息设置及期初数据录入等项工作。1、设置基础信息2、设置存货核算系统基础科目3、应收款管理系统相关设置及期初数据录入5、应付款管理系统相关设置及期初数据录入6、录入采购管理系统期初数据7、录入销售系统期初数据8、录入库存存货期初数据
8. 采购管理
1、普通采购业务处理2、请购比价采购业务3、采购退货业务4、现结业务5、采购运费处理、6暂估处理7月末结账及取消。
9. 销售管理
1、销售管理系统初始化设置2、销售业务管理3、销售账簿及销售分析
10. 库存管理
1、入库业务处理2、出库业务处理3、其他业务处理4、库存账簿查询5、月末结账
11. 存货核算
1、入出库单据处理2、暂估业务处理3、生成凭证4、存货账簿查询5、月末处理
五、实习中遇到的问题
1、也是最主要的问题，就是自己的会计专业知识掌握的不扎实，很多简单的东西都弄不明白，比如：操作人员的权限问题，用什么人记账、什么人审核、什么人填制凭证等。
2、用友财务软件不熟：有时候拿到一本书照着书做，都找不到地方，特别是做到库存管理这块，总是把库存管理日常业务下业务处理当成存货核算系统日常业务去做。
3、对资料的解读能力不够强大：刚开始做系统管理和基础设置这块时，感觉还行，没出现什么大问题，就是照着资料所给内容输进电脑里就行了，但是到了总账系统日常业务处理时，就糊里糊涂，不知所云了，要不是忘记这个没填，就是那个凭证没审核，在做到UFO 报表管理系统时，基本上脱离书本就完全做不动了，后面的就更不用说了。好在我每次去机房操作都很积极，加上我和同学多次探讨不懂得问题，最后还是艰难的把用友财
务软件做完了，感觉还行。
六、实习的感想和收获
为期五个星期的用友软件实习已经结束，回顾这三个星期的实习操作，我对此感慨颇深，最大的感受就是：“实践是检验真理的唯一标准”这句话。只有把自己所学的知识运用到实践当中，才能体现知识原本的价值。刚开始看到这用友会计软件实习指导资料时，我欣喜若狂，因为资料内容不多，而且感觉资料难度不大，可是当我们拿着资料做的时候才知道有多么的困难。
通过这次用友软件实习，我对自己的专业有了更为详尽而深刻的了解，也是对这几年大学里所学知识的巩固与运用。从这次实习中，我知道了自己有诸多方面的不足，需要认真改正缺点和弥补会计知识的不足，用友软件实习结束了，在以后的工作中，我想我会更密切接触财务软件，不管用什么财务软件，遇到什么样的问题，有了这一次实践操作，都会对我们以后工作和学习有重要的帮助。在此，感谢老师们为我们所提供这个用友财务软件操作机会。