郑州翎羽新材料有限公司
文件编号： Doc. Number 文件名称： Doc. Name 接待费用使用标准及核销 流程规定 LY13GMO-01-001 版本： Version 分页/总页： Page/Total 1/4 00
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生效日期 Effective Date 2013-5-3
制(修)页数： Modification 1/4，2/4
附件总数 Appendix page 3
制（修）内容摘要 Modification Summary
增加操作流程及附件《接待费用申请单》
核准 Approve 复核(最高主管) Final approve 审核（对应权责主管） Early approve 生效日期 Effective Date
制(修)订 Modification 作成部门 Department 作成者 Written by 存档单位 File
分发单位Issue to 部门名称 Department/签收 Signed Name
相关单位会签Identification by Related Dep. 部门名称 Department /主管签名 Signed Name 总经理室 常务 副总经理 资财 副总经理 管理者代表 综合管理部 技术开发部 营销管理部 质量管理部 PMC 部 生产管理部 采购管理部 财务管理部
总经理室
常务 副总经理 资财 副总经理 管理者代表 综合管理部 技术开发部
营销管理部 质量管理部 PMC 部 生产管理部 采购管理部 财务管理部
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制定部门 发行日期 生效日期 PMC 部 2013-5-3 2013-5-3 SUBJECT ： 主题 文件编号 版本 页码 LY13GMO-01-001 00 1 / 4
接待费用使用标准及核销 流程规定
1.0 目的 为了规范接待标准，使各客户及监管、协助单位到接待时有椐可依、有章可循，特制定本制度。 2.0 定义 客户等级：按营销部《客户等级表》进行区别分。 3.0 适用范围 郑州翎羽新材料有限公司。 4.0 职责 营销部：负责按照本制度对客户中、低级别职员进行接待工作； 综管部：负责按照本制度对政府机关、协助单位进行接待工作； 采购部：负责按照本制度对供应单位进行接待工作； 总经办：负责按照本制度对以上所有单位的高层领导的接待工作。 5.0 操作流程： 5.1 营销部、综管部、采购部接到相应来访单位到厂信息后，及时准备并填写《接待费用申请 单》 ，并注明此次接待单位名称、来访人数、来访人员职位及称呼、本次接待所有物品及 费用等； 5.2 《接待费用申请单》由接待部门第一责任人审批，并依次交综管部、副总经理、总经理申 批后方可生效； 5.3 除总经办接待高层领导外，其他各接待单位在方排午餐时严禁安排酒水，特殊情况需向副 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 总、总经理书面申请，批准后方可购置； 如所接待单位来访需准备水果、糕点、饮料时，需提前一天写《接待费用申请单》并经各 级批准后交综管部进行统一安排购置； 用餐、住宿等形式接待完毕后，需向服务场所索要正规发票，不允许出现发票开具地与实 际接待场所不同之发票产生； 除总经
办接待高层领导外，其他部门接待时，需按照《公司车辆管理制度》进行车辆安排； 接待费用报销时， 按照 《财务制度》 填写正规报销单据， 将此次接待的 《接待费用申请单》 、 发票及其他证明或手续统一粘贴至报销单后，缺一不可； 非本部门接待之责任，而经高层领导特别安排的接待，仍需完成以上各步骤，否则结果由 代接待部门承担；
5.9 所有接待标准按照 6.2 和 6.3 执行，超出标准之费用由接待部门第一责任人承担； 5.10 如遇标准内接待场所因故不能接待时，应选择其他对应级别之服务场所； 5.11 因涉及范围较广，本制度外或特殊情况之接待可临时申请或特殊处理。 6 6.0 附件 6.1《接待费用申请表》 6.2《政府类接待标准表》 6.3《客户类接待标准表》
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接待费用使用标准及核销 流程规定
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制定部门 发行日期 生效日期 PMC 部 2013-5-3 2013-5-3 SUBJECT ： 主题 文件编号 版本 页码 LY13GMO-01-001 00 3 / 4
接待费用使用标准及核销 流程规定 《政府类接待标准表》
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制定部门 发行日期 生效日期 PMC 部 2013-5-3 2013-5-3 SUBJECT ： 主题 文件编号 版本 页码 LY13GMO-01-001 00 4 / 4
接待费用使用标准及核销 流程规定 《客户类接待标准表》
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文件编号： Doc. Number 文件名称： Doc. Name 接待费用使用标准及核销 流程规定 LY13GMO-01-001 版本： Version 分页/总页： Page/Total 1/4 00
修订次数 Revise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
生效日期 Effective Date 2013-5-3
制(修)页数： Modification 1/4，2/4
附件总数 Appendix page 3
制（修）内容摘要 Modification Summary
增加操作流程及附件《接待费用申请单》
核准 Approve 复核(最高主管) Final approve 审核（对应权责主管） Early approve 生效日期 Effective Date
制(修)订 Modification 作成部门 Department 作成者 Written by 存档单位 File
分发单位Issue to 部门名称 Department/签收 Signed Name
相关单位会签Identification by Related Dep. 部门名称 Department /主管签名 Signed Name 总经理室 常务 副总经理 资财 副总经理 管理者代表 综合管理部 技术开发部 营销管理部 质量管理部 PMC 部 生产管理部 采购管理部 财务管理部
总经理室
常务 副总经理 资财 副总经理 管理者代表 综合管理部 技术开发部
营销管理部 质量管理部 PMC 部 生产管理部 采购管理部 财务管理部
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接待费用使用标准及核销 流程规定
1.0 目的 为了规范接待标准，使各客户及监管、协助单位到接待时有椐可依、有章可循，特制定本制度。 2.0 定义 客户等级：按营销部《客户等级表》进行区别分。 3.0 适用范围 郑州翎羽新材料有限公司。 4.0 职责 营销部：负责按照本制度对客户中、低级别职员进行接待工作； 综管部：负责按照本制度对政府机关、协助单位进行接待工作； 采购部：负责按照本制度对供应单位进行接待工作； 总经办：负责按照本制度对以上所有单位的高层领导的接待工作。 5.0 操作流程： 5.1 营销部、综管部、采购部接到相应来访单位到厂信息后，及时准备并填写《接待费用申请 单》 ，并注明此次接待单位名称、来访人数、来访人员职位及称呼、本次接待所有物品及 费用等； 5.2 《接待费用申请单》由接待部门第一责任人审批，并依次交综管部、副总经理、总经理申 批后方可生效； 5.3 除总经办接待高层领导外，其他各接待单位在方排午餐时严禁安排酒水，特殊情况需向副 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 总、总经理书面申请，批准后方可购置； 如所接待单位来访需准备水果、糕点、饮料时，需提前一天写《接待费用申请单》并经各 级批准后交综管部进行统一安排购置； 用餐、住宿等形式接待完毕后，需向服务场所索要正规发票，不允许出现发票开具地与实 际接待场所不同之发票产生； 除总经
办接待高层领导外，其他部门接待时，需按照《公司车辆管理制度》进行车辆安排； 接待费用报销时， 按照 《财务制度》 填写正规报销单据， 将此次接待的 《接待费用申请单》 、 发票及其他证明或手续统一粘贴至报销单后，缺一不可； 非本部门接待之责任，而经高层领导特别安排的接待，仍需完成以上各步骤，否则结果由 代接待部门承担；
5.9 所有接待标准按照 6.2 和 6.3 执行，超出标准之费用由接待部门第一责任人承担； 5.10 如遇标准内接待场所因故不能接待时，应选择其他对应级别之服务场所； 5.11 因涉及范围较广，本制度外或特殊情况之接待可临时申请或特殊处理。 6 6.0 附件 6.1《接待费用申请表》 6.2《政府类接待标准表》 6.3《客户类接待标准表》
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制定部门 发行日期 生效日期 PMC 部 2013-5-3 2013-5-3 SUBJECT ： 主题 文件编号 版本 页码 LY13GMO-01-001 00 2 / 4
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接待费用使用标准及核销 流程规定 《政府类接待标准表》
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接待费用使用标准及核销 流程规定 《客户类接待标准表》