中 国 重 汽 集 团 济 宁 商 用 车 有 限 公 司
财务部08年5月经营目标责任书
为了明确目标，落实责任，确保顺利完成公司08年5月份的经营目标，特制定本经营目标责任书。
一、考核指标及考核办法
1、督促销售部本月确保完成销售回款1.8亿元，争取2亿元。如不能督促销售部及时回款，当月实现销售收入少于1.8亿元元，扣部门50元；08年5月份销售收入完成1.8亿元元任务后，每超100万奖励部门50元；销售收入大于2亿元，每超100万奖励部门100元。
2、组织好每月资金调度会议，合理安排资金，确保生产经营正常进行所需资金。资金安排确保正常的生产经营，因资金问题影响生产经营，每发生一次扣部门50元；
3、月底编制完成2008年5月份资金收支预算计划并上报相关领导；按时完成各种财务报表的编制及上报相关领导。工作未能按时完成，每项扣部门50元。
4、已收货款车辆应及时开出发票（保兑仓业务除外），全年累计开票金额和已收车款比率达到98%。若销售部给财务部提供了开票依据，因财务原因开票率低于98%，每少开一辆车的发票（少开发票每辆车按含税价25万元计），扣部门20元。
5、确保不因本部门的原因影响“一线通”信息的准确传递和正常运行，积极配合物资管理系统的运行。如发生因本部门原因影响“一线通”信息的准确传递和正常运行，每项每发生一次扣部门50元。
6、08年5月31日前将部门《本月工作完成情况及下月计划》和对被考核部门的《考核反馈单》报至企管部。两项工作未能按时完成，每拖一天扣部门20元。
7、配合用户服务中心做好备（配）件工作，确保不因本部门的原因影响备（配）件工作。如因本部门原因影响了备（配）件工作顺利进行，每发生一次扣部门50元。
8、确保每月20日前，工资发放到员工工资卡，本月做好年终决算的各项准备工作。因部门原因每延期一天扣部门100元。
9、与集团公司进行上市辅导对口部室积极保持联系，按照公司上市工作要求做好改进提高工作。工作未完成扣50～300元。
10、本月完成配（备）件价格的确定和审核，并正式发布实行。工作未按时完成扣100元，托期一天每项扣20元。
11、确保按照集团公司要求实现收支两条线的资金管理方式，为上市做好准备。工作未完成好扣50～200元。
二、考核部门
第2项考核指标由采购部考核；第4项考核指标由销售部考核；第5项考核指标由技术部考核；第7项考核指标由用户服务中心考核；其余各项指标由企管部考核。
本任务书执行期限：自2008年5月1日起至2008年5月31日止。请各考核部门在08年5月31日，将被考核部门以上各项考核指标的完成情况，以书面形式如实报企管部，企管部根据目标完成情况作相应考核。
企管部
2008年5月8日 第 1 页 共 1 页
中 国 重 汽 集 团 济 宁 商 用 车 有 限 公 司
财务部08年5月经营目标责任书
为了明确目标，落实责任，确保顺利完成公司08年5月份的经营目标，特制定本经营目标责任书。
一、考核指标及考核办法
1、督促销售部本月确保完成销售回款1.8亿元，争取2亿元。如不能督促销售部及时回款，当月实现销售收入少于1.8亿元元，扣部门50元；08年5月份销售收入完成1.8亿元元任务后，每超100万奖励部门50元；销售收入大于2亿元，每超100万奖励部门100元。
2、组织好每月资金调度会议，合理安排资金，确保生产经营正常进行所需资金。资金安排确保正常的生产经营，因资金问题影响生产经营，每发生一次扣部门50元；
3、月底编制完成2008年5月份资金收支预算计划并上报相关领导；按时完成各种财务报表的编制及上报相关领导。工作未能按时完成，每项扣部门50元。
4、已收货款车辆应及时开出发票（保兑仓业务除外），全年累计开票金额和已收车款比率达到98%。若销售部给财务部提供了开票依据，因财务原因开票率低于98%，每少开一辆车的发票（少开发票每辆车按含税价25万元计），扣部门20元。
5、确保不因本部门的原因影响“一线通”信息的准确传递和正常运行，积极配合物资管理系统的运行。如发生因本部门原因影响“一线通”信息的准确传递和正常运行，每项每发生一次扣部门50元。
6、08年5月31日前将部门《本月工作完成情况及下月计划》和对被考核部门的《考核反馈单》报至企管部。两项工作未能按时完成，每拖一天扣部门20元。
7、配合用户服务中心做好备（配）件工作，确保不因本部门的原因影响备（配）件工作。如因本部门原因影响了备（配）件工作顺利进行，每发生一次扣部门50元。
8、确保每月20日前，工资发放到员工工资卡，本月做好年终决算的各项准备工作。因部门原因每延期一天扣部门100元。
9、与集团公司进行上市辅导对口部室积极保持联系，按照公司上市工作要求做好改进提高工作。工作未完成扣50～300元。
10、本月完成配（备）件价格的确定和审核，并正式发布实行。工作未按时完成扣100元，托期一天每项扣20元。
11、确保按照集团公司要求实现收支两条线的资金管理方式，为上市做好准备。工作未完成好扣50～200元。
二、考核部门
第2项考核指标由采购部考核；第4项考核指标由销售部考核；第5项考核指标由技术部考核；第7项考核指标由用户服务中心考核；其余各项指标由企管部考核。
本任务书执行期限：自2008年5月1日起至2008年5月31日止。请各考核部门在08年5月31日，将被考核部门以上各项考核指标的完成情况，以书面形式如实报企管部，企管部根据目标完成情况作相应考核。
企管部
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