出纳员工作职责及工作内容1

出纳员工作职责及工作内容

1、严格按照公司财务制度要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务及银行结算业务,认真审查各种报销或支出的原始凭证;

2、严格遵守国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户,并加强资金的管理库存现金不得超过定额,保管库存现金,保证日清月结;

3、严格执行安全制度,保管有关印章、空白收据、支票及相关资料;

4、负责及时登记现金及银行存款日记账,月末编制银行余额调节表;

5、负责做好工资、奖金等的发放工作;

6、负责办理货币资金和各种票据的收入,保证货币资金和票据的安全与完整;

7、负责并熟悉公司极致物业管理软件,保证日常工作的运行;

8、认真完成领导交待的其它工作。

***物业服务处综合行政部 ***

2014.5.27

出纳员工作职责及工作内容

1、严格按照公司财务制度要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务及银行结算业务,认真审查各种报销或支出的原始凭证;

2、严格遵守国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户,并加强资金的管理库存现金不得超过定额,保管库存现金,保证日清月结;

3、严格执行安全制度,保管有关印章、空白收据、支票及相关资料;

4、负责及时登记现金及银行存款日记账,月末编制银行余额调节表;

5、负责做好工资、奖金等的发放工作;

6、负责办理货币资金和各种票据的收入,保证货币资金和票据的安全与完整;

7、负责并熟悉公司极致物业管理软件,保证日常工作的运行;

8、认真完成领导交待的其它工作。

***物业服务处综合行政部 ***

2014.5.27


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