出纳移交工作明细表
原出纳人员 因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接：
一、交接日期
2016年
二、具体业务的移交
1.库存现金月日账面余额张元（借支人员确认表附1），实存相符 。
三：移交的会计凭证、账簿、文件
1.本年度现金日记账 分别有： 2.本年度银行存款日记账 3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票 ）； 4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票 ）； 5.空白收据； 6.档案移交清单______张；
四、保签柜、银行物件交接
1.保险箱个，锁匙
2.记账用U盘（4G）_____个，网上银行U盾 ，分别为： 3.银行预留印鉴卡 4．支票购买证本；
5．银行卡_____张，分别为：
6．电卡____张，水卡_____张，天然气卡_____张 7．手机____部；
五、印鉴
印章一枚； 印章一枚； 章一枚;
章一枚; 章一枚;
个银行预留印鉴章。 六、交接前后工作责任的划分
2016年 日前的出纳责任事项由负责；2016年日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
移交人： 接管人： 监交人：
有限公司
2016年月
附1：
借支现金人员确认表
出纳移交工作明细表
原出纳人员 因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接：
一、交接日期
2016年
二、具体业务的移交
1.库存现金月日账面余额张元（借支人员确认表附1），实存相符 。
三：移交的会计凭证、账簿、文件
1.本年度现金日记账 分别有： 2.本年度银行存款日记账 3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票 ）； 4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票 ）； 5.空白收据； 6.档案移交清单______张；
四、保签柜、银行物件交接
1.保险箱个，锁匙
2.记账用U盘（4G）_____个，网上银行U盾 ，分别为： 3.银行预留印鉴卡 4．支票购买证本；
5．银行卡_____张，分别为：
6．电卡____张，水卡_____张，天然气卡_____张 7．手机____部；
五、印鉴
印章一枚； 印章一枚； 章一枚;
章一枚; 章一枚;
个银行预留印鉴章。 六、交接前后工作责任的划分
2016年 日前的出纳责任事项由负责；2016年日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
移交人： 接管人： 监交人：
有限公司
2016年月
附1：
借支现金人员确认表
相关文章
-
财务部岗位职责及工作流程
001 财务部组织架构图 002 财 务 部 职 责 A/0 1/11.公司设置公司财务部和项目售楼处财务部.公司财务部是公司财务管理的职能部门,负责公司财务活动的反映.监督和组织.公司财务部可根据实际需要同时负责公司的一些与财务核算有关的 ...查看
-
会计工作交接表
去客户多了,发现很多会计同仁不太会保护自己,与前任会计没有交接手续,就直接接手开展工作了,试想一下,回头老板发现什么现金账不对了.银行账不对了.往来不对了,如果怪到您头上,而这些又是前任会计造成的,那您怨大发了! 在网上找了一下,搜了几份会 ...查看
-
行政事业单位基础财会知识培训
行政事业单位基础财会知识培训 行政事业单位基础财会知识培训 1 记账员会计基础知识 一.记账员的分工 单位会计人员根据会计凭证登记会计账簿.单位根据工作岗位分为以下会计岗位. 出纳员--登记现金日记账和银行存款日记账. 库管员--登 ...查看
-
出纳的交接内容
出纳工作的交接 出纳工作交接是指出纳人员因工作调动或者离职等原因,由原任出纳人员将有关工作和资料移交给后任出纳人员的工作过程. 一.出纳工作交接的原因或情形 出纳人员办理交接手续主要有以下几个方面的原因: 1.出纳人员辞职或离开单位: 2. ...查看
-
会计交接工作程序
1.交接前的准备工作. 会计人员在办理会计工作交接前,必须做好以下准备工作: ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕. ②尚未登记的账目应当登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章. ③整理好应该移交的各项资料,对未 ...查看
-
财务内控制度1
财务内控制度 现金管理制度 现金管理 1. 钱账分管制度:即管钱的不管账,管账的不管钱的原则.各公司应配备专职出纳员,负责办理现金收.付和现金保管业务,非出纳人员不得经管现金收.付和现金保管业务.<会计法>规定出纳人员不得兼管稽 ...查看
-
财务会计岗位职责 1
财务会计工作人员岗位职责 一.出纳专员 1.职责概述 遵照国家及企业的财务和会计制度,负责办理本企业现金.银行结算业务及现金.银行 存款日记账的记账.结账工作,并对企业库存现金.票据及有关印章进行妥善保管. 2.主要工作 (1)贯彻执行企业 ...查看
-
公司总账会计岗位职责
职责一:公司总账会计岗位职责 1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符,并与ERP系统相核对. 2.负责现金收支单据的审查.审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等. 3 ...查看
-
财政专用票据领销管理制度
专用票据管理制度 为了加强票据管理,规范票据的领用.缴.销制度, 根据<会计法>的有关要求,结合本所实际,特制定本制度,请严格遵守执行. 一.专用票据的岗位职责 对专用票据的使用,设立票据员,负责各类票证的领 入.领用.回收.上 ...查看