工作识别项目 工作概要
名称：财务主管；代码：103201；工资类别：固定月薪；地位：公司高层； 汇报关系：向总经理进行汇报，接受财务办公室成员汇报 工作任务 1. 编制公司各项财务报表，财务计划，编制财务预算; 2. 负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用 章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务资料与物 件的安全保管。 3. 负责公司所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。 4. 负责公司保险业务，按政策做好续保、承付保险费及索赔工作。 5. 负责处理财务会计工作，督导执行财务计划的实施，及时了解计划 执行中的问题并解决实际困难。 6. 负责总账的结账和调账对账工作;负责审核总帐出具之纳税报表、财 务报表、财务分析等。 工作目的 1. 建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。 2. 建立公司财政、税务、银贷、工商、统计对外良好关系;做好公司税 务筹划，争取税务优惠，合理避税;负责财务会计年审工作。 3. 审核采购招标合同协议，监督合同执行情况;督导成本控制工作，根 据公司经营情况完善成本费用控制程序。 4. 审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报 表是否与总账一致。 5. 审核应收款帐龄分析表;监督管理层、 销售部门担保情况;监督应收款 回收情况。 工作结果形式 1. 按时编制每月经营预测、每月财务报告、每月财务经营状况完成情 况报表及每月现金流量表 2. 按时编制年经营预测、年经营报告、年度财务总算以及配合会计事 务所对年度所得税进行清算 3. 月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全 年预算表、库存周转报表等报送于总经理。
工作手段 工作材料 技术和方法 任务行为
计算机相关财务软件、文件处理工具及相关财务凭据等 收据、发票等会计凭证；经营状况等财务报表；财务、税务等专用章；银行 卡等；经营执照等 编制财务报告， 对生产活动中的资金等进行控制以实现对公司生产的财务控 制 1. 编制公司各项财务报表，财务计划，编制财务预算; 2. 负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用 章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务资料与物 件的安全保管。 3. 负责公司所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。 4. 负责公司保险业务，按政策做好续保、承付保险费及索赔工作。
5. 负责处理财务会计工作，督导执行财务计划的实施，及时了解计划 执行中的问题并解决实际困难。 6. 负责总账的结账和调账对账工作;负责审核总
帐出具之纳税报表、财 务报表、财务分析等。 环境 补充 办公室及相关财务场所；与其他职能部门主管处平级 无
12 人资 H1270135 朱少东
工作识别项目 工作概要
名称：财务主管；代码：103201；工资类别：固定月薪；地位：公司高层； 汇报关系：向总经理进行汇报，接受财务办公室成员汇报 工作任务 1. 编制公司各项财务报表，财务计划，编制财务预算; 2. 负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用 章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务资料与物 件的安全保管。 3. 负责公司所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。 4. 负责公司保险业务，按政策做好续保、承付保险费及索赔工作。 5. 负责处理财务会计工作，督导执行财务计划的实施，及时了解计划 执行中的问题并解决实际困难。 6. 负责总账的结账和调账对账工作;负责审核总帐出具之纳税报表、财 务报表、财务分析等。 工作目的 1. 建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。 2. 建立公司财政、税务、银贷、工商、统计对外良好关系;做好公司税 务筹划，争取税务优惠，合理避税;负责财务会计年审工作。 3. 审核采购招标合同协议，监督合同执行情况;督导成本控制工作，根 据公司经营情况完善成本费用控制程序。 4. 审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报 表是否与总账一致。 5. 审核应收款帐龄分析表;监督管理层、 销售部门担保情况;监督应收款 回收情况。 工作结果形式 1. 按时编制每月经营预测、每月财务报告、每月财务经营状况完成情 况报表及每月现金流量表 2. 按时编制年经营预测、年经营报告、年度财务总算以及配合会计事 务所对年度所得税进行清算 3. 月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全 年预算表、库存周转报表等报送于总经理。
工作手段 工作材料 技术和方法 任务行为
计算机相关财务软件、文件处理工具及相关财务凭据等 收据、发票等会计凭证；经营状况等财务报表；财务、税务等专用章；银行 卡等；经营执照等 编制财务报告， 对生产活动中的资金等进行控制以实现对公司生产的财务控 制 1. 编制公司各项财务报表，财务计划，编制财务预算; 2. 负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用 章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务资料与物 件的安全保管。 3. 负责公司所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。 4. 负责公司保险业务，按政策做好续保、承付保险费及索赔工作。
5. 负责处理财务会计工作，督导执行财务计划的实施，及时了解计划 执行中的问题并解决实际困难。 6. 负责总账的结账和调账对账工作;负责审核总
帐出具之纳税报表、财 务报表、财务分析等。 环境 补充 办公室及相关财务场所；与其他职能部门主管处平级 无
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