2015年专项预算报告模板
一、军品业务专项预算（发展部）
（一）、【2015年总体发展态势】（总体形势及行业状况分析，分析主要业务领域竞争形势并预计对15年收入与利润的影响）
（二）、【具体项目分析】（请明细到具体项目进行分析，详细说明每一类项目下的具体产品的销售情况，作为预算分析的重点）
1、基本确定项目类：分项目说明，例如:
（1）电子信息系统：其中预计完成客户1XX的产品1XX，预计收入1XX万元；预计完成客户2XX的产品2XX，预计收入2XX万元 ……（即要说明每类军品项目收入的产品售合同支撑），产品主要内容，市场占有率情况。
（2）指挥控制系统：其中预计完成客户3XX的产品3XX，预计收入3XX万元；预计完成客户4XX的产品4XX，预计收入4XX万元 ……（即要说明每类军品项目收入的产品售合同支撑），产品主要内容，市场占有率情况。
2、很可能项目类：说明预计完成客户5XX的产品5XX，预计收入5XX万元；预计完成客户6XX的产品6XX，产品主要内容。
3、需开拓项目类：说明开拓的项目类别及产品、开拓对象、效益情况，需要的一些条件等。
……
二、民品业务专项预算（产业部）
（一）、【2015年总体发展态势】（总体形势及行业状况分析，分析主要业务领域竞争形势并预计对15年收入与利润的影响）
（二）、【市场分析】（对各主要业务领域分别说明该领域市场竞
争情况，上下游产商情况，说明产品市场状况，如市场占有率等因素，及可能存在的风险和拟采取的竞争策略）
（三）、【具体项目分析】
1、基本确定项目类：
（1）安全电子：其中下属XX 公司/所本部，预计销售客户XX1产品XX1，预计收入XX1万元，预计销售客户XX2产品XX2，预计收入XX2万元……（即要说明每类民品项目的产品、客户及销售内容支撑），市场占有率情况。
2、很可能项目类：说明预计完成客户XX3的产品XX3，预计收入XX3万元；预计完成客户XX4的产品XX4。
3、需开拓项目类：说明开拓的项目类别及产品、开拓对象、效益情况，需要的一些条件等。
……
三、科研业务专项预算（发展部）
（一）、【2015年总体发展态势】（总体形势及行业状况分析，分析主要业务领域竞争形势并预计对15年收入与利润的影响）
（二）、【具体项目分析】（请明细到具体项目进行分析，详细说明每一类项目下的具体产品的销售情况，作为预算分析的重点）
1、基本确定项目类：分项目说明，例如：
（1）电子信息系统：其中预计完成客户1XX的产品1XX，预计收入1XX万元；预计完成客户2XX的产品2XX，预计收入2XX万元 ……（即要说明每类军品项目收入的产品售合同支撑），产品主要内容，市场占有率情况。
2、很可能项目类：说明预计完成客户1XX的产品1XX，预计收入XX万元；预计完成客户2XX的产品2XX，产品主要内容。
3、需开拓项目类：说明开拓的项目类别及产品、开拓对象、效益情况，需要的一些条件等。
……
四、职工薪酬专项预算（人力资源部）
（一）、预算年度内单位人工成本、工资总额支出情况、人工成本占营业收入及成本费用比重变动情况、职工数量变化等情况，
（二）、具体分析人工成本总额、工资总额变动原因，按照“与效益联动的工资总额预算增减额、上年新增人员工资总额调整、当年新增人员工资总额、工资总额预算特殊增减额”四类分别说明。如果人工成本总额、工资总额、人均人工成本或工资增幅超过收入及利润增幅，应详细说明原因。
五、对外捐赠专项预算（所办）
（一）、上年度捐赠预算执行情况及实施情况进行总结（重点说明超预算情况）。
（二）、分项目详细说明单位预算年度内对外捐赠支出项目、支出规模、支出方案等预算安排情况。
六、股权投资专项预算（产业部、财务部）
（一）、股权投资项目本年预计投入合计XX万元，具体包括以下项目：
1、项目一：XXXX，投资目的、方式；投资项目情况；预计投资规模、持股比例；预计收益情况等投资初步可行分析（其中1.投资性质：企业应分别按新增投资、追加投资两项内容说明；2.投资类别：企业应分别按对子企业追加投资、新设企业投资、并购投资、参股投
资和其他选择填列。）
编制的《股权投资预算专项报告》包含内容：
（1）、出资企业简介：主要包括出资企业的情况（在集团公司的级次，股权结构，主业构成）；近三年经过决算审计的经营情况和资产状况。
（2）、股权投资具体项目简要介绍：被投资企业基本情况,投资的必要性,投资的长短期目标。
（3）、股权投资的立项依据和可行性分析：股权投资的立项依据，包括法律依据、政策依据和企业现实需要以及简要的可行性分析。
（4）、资金需求和筹措方案：主要包括资金的筹措渠道以及筹资成本的测算等。
（5）、项目的实施进度与年度计划安排：主要包括项目实施进度计划和资金使用安排等。
（6）、经济效益分析和社会效益分析：经济效益分析主要包括投资报酬率、投资回收期等；对社会的贡献等。
（7）、落实绩效考核及有关责任情况：主要包括项目取得成效与绩效考核的关系以及有关责任的落实情况。
（8）、其他相关资料：主要是指相关的附件和说明材料等。
七、固定资产专项预算（资产部）
固定资产投资项目本年预计投入合计XX万元，具体包括以下项目：
（一）、项目一：XXXX，投资目的、方式；投资项目情况；预计投资规模、持股比例；预计收益情况……（项目投资初步可行性分析）具体见以下模板：
1、承担企业简介：主要包括：项目承担企业的情况（在集团的级次，股权结构，主业构成）；项目承担企业近三年经过决算审计的经营情况和资产状况。
2、具体项目简要介绍：项目的基本情况,项目的必要性,项目的长短期目标
3、项目的立项依据和可行性分析： 项目的立项依据包括政策依据、理论依据以及企业现实需要；可行性分析包括项目的可研报告、中介机构的鉴定意见、有关政府部门的审批意见等 。
4、项目的实施进度与年度计划安排 ： 主要包括项目实施进度计划和资金使用安排等。
5、项目资金需求和筹措方案 ：主要包括资金的筹措渠道以及融资成本的计算等
6、经济效益分析和社会效益分析 ：经济效益分析主要包括项目的盈利贡献、经济增加值分析等；对社会的贡献等。
7、落实绩效考核及有关责任情况 ：主要包括项目取得成效与绩效考核的关系以及有关责任的落实情况 。
8、其他相关资料：主要是指相关的附件和说明材料等
八、筹资专项预算（财务部）
1、流动资金贷款XX万元（年限不超过1年）：（1）2014年筹资预算XX万元，其中委托贷款预算XX万元（2013年延续贷款XX万元，2014年新增贷款XX万元），贷款期限为XX年；银行贷款预算XX万元，贷款期限为XX年。筹资预算用于军（民、贸）品项目，具体用于（具体科研生产项目、产品）。（2）用途简介。内容包括上述科研生产项目、产品合同签订情况、市场情况、生产规模、盈利情况、盈
利周期、回款情况、还款措施等
2、项目贷款XX万元（年限不超过3年）：（1）项目1：（项目名称）.该项目为军（民、贸）品项目，2014年筹资预算XX万元，其中委托贷款预算XX万元（2013年延续贷款XX万元，2014年新增贷款XX万元），贷款期限为XX年；银行贷款预算XX万元，贷款期限为XX年。项目简介。内容包括项目内容、落实情况、风险点、投资规模、建设周期、进度计划、盈利（效益）情况、还款措施等。
2015年专项预算报告模板
一、军品业务专项预算（发展部）
（一）、【2015年总体发展态势】（总体形势及行业状况分析，分析主要业务领域竞争形势并预计对15年收入与利润的影响）
（二）、【具体项目分析】（请明细到具体项目进行分析，详细说明每一类项目下的具体产品的销售情况，作为预算分析的重点）
1、基本确定项目类：分项目说明，例如:
（1）电子信息系统：其中预计完成客户1XX的产品1XX，预计收入1XX万元；预计完成客户2XX的产品2XX，预计收入2XX万元 ……（即要说明每类军品项目收入的产品售合同支撑），产品主要内容，市场占有率情况。
（2）指挥控制系统：其中预计完成客户3XX的产品3XX，预计收入3XX万元；预计完成客户4XX的产品4XX，预计收入4XX万元 ……（即要说明每类军品项目收入的产品售合同支撑），产品主要内容，市场占有率情况。
2、很可能项目类：说明预计完成客户5XX的产品5XX，预计收入5XX万元；预计完成客户6XX的产品6XX，产品主要内容。
3、需开拓项目类：说明开拓的项目类别及产品、开拓对象、效益情况，需要的一些条件等。
……
二、民品业务专项预算（产业部）
（一）、【2015年总体发展态势】（总体形势及行业状况分析，分析主要业务领域竞争形势并预计对15年收入与利润的影响）
（二）、【市场分析】（对各主要业务领域分别说明该领域市场竞
争情况，上下游产商情况，说明产品市场状况，如市场占有率等因素，及可能存在的风险和拟采取的竞争策略）
（三）、【具体项目分析】
1、基本确定项目类：
（1）安全电子：其中下属XX 公司/所本部，预计销售客户XX1产品XX1，预计收入XX1万元，预计销售客户XX2产品XX2，预计收入XX2万元……（即要说明每类民品项目的产品、客户及销售内容支撑），市场占有率情况。
2、很可能项目类：说明预计完成客户XX3的产品XX3，预计收入XX3万元；预计完成客户XX4的产品XX4。
3、需开拓项目类：说明开拓的项目类别及产品、开拓对象、效益情况，需要的一些条件等。
……
三、科研业务专项预算（发展部）
（一）、【2015年总体发展态势】（总体形势及行业状况分析，分析主要业务领域竞争形势并预计对15年收入与利润的影响）
（二）、【具体项目分析】（请明细到具体项目进行分析，详细说明每一类项目下的具体产品的销售情况，作为预算分析的重点）
1、基本确定项目类：分项目说明，例如：
（1）电子信息系统：其中预计完成客户1XX的产品1XX，预计收入1XX万元；预计完成客户2XX的产品2XX，预计收入2XX万元 ……（即要说明每类军品项目收入的产品售合同支撑），产品主要内容，市场占有率情况。
2、很可能项目类：说明预计完成客户1XX的产品1XX，预计收入XX万元；预计完成客户2XX的产品2XX，产品主要内容。
3、需开拓项目类：说明开拓的项目类别及产品、开拓对象、效益情况，需要的一些条件等。
……
四、职工薪酬专项预算（人力资源部）
（一）、预算年度内单位人工成本、工资总额支出情况、人工成本占营业收入及成本费用比重变动情况、职工数量变化等情况，
（二）、具体分析人工成本总额、工资总额变动原因，按照“与效益联动的工资总额预算增减额、上年新增人员工资总额调整、当年新增人员工资总额、工资总额预算特殊增减额”四类分别说明。如果人工成本总额、工资总额、人均人工成本或工资增幅超过收入及利润增幅，应详细说明原因。
五、对外捐赠专项预算（所办）
（一）、上年度捐赠预算执行情况及实施情况进行总结（重点说明超预算情况）。
（二）、分项目详细说明单位预算年度内对外捐赠支出项目、支出规模、支出方案等预算安排情况。
六、股权投资专项预算（产业部、财务部）
（一）、股权投资项目本年预计投入合计XX万元，具体包括以下项目：
1、项目一：XXXX，投资目的、方式；投资项目情况；预计投资规模、持股比例；预计收益情况等投资初步可行分析（其中1.投资性质：企业应分别按新增投资、追加投资两项内容说明；2.投资类别：企业应分别按对子企业追加投资、新设企业投资、并购投资、参股投
资和其他选择填列。）
编制的《股权投资预算专项报告》包含内容：
（1）、出资企业简介：主要包括出资企业的情况（在集团公司的级次，股权结构，主业构成）；近三年经过决算审计的经营情况和资产状况。
（2）、股权投资具体项目简要介绍：被投资企业基本情况,投资的必要性,投资的长短期目标。
（3）、股权投资的立项依据和可行性分析：股权投资的立项依据，包括法律依据、政策依据和企业现实需要以及简要的可行性分析。
（4）、资金需求和筹措方案：主要包括资金的筹措渠道以及筹资成本的测算等。
（5）、项目的实施进度与年度计划安排：主要包括项目实施进度计划和资金使用安排等。
（6）、经济效益分析和社会效益分析：经济效益分析主要包括投资报酬率、投资回收期等；对社会的贡献等。
（7）、落实绩效考核及有关责任情况：主要包括项目取得成效与绩效考核的关系以及有关责任的落实情况。
（8）、其他相关资料：主要是指相关的附件和说明材料等。
七、固定资产专项预算（资产部）
固定资产投资项目本年预计投入合计XX万元，具体包括以下项目：
（一）、项目一：XXXX，投资目的、方式；投资项目情况；预计投资规模、持股比例；预计收益情况……（项目投资初步可行性分析）具体见以下模板：
1、承担企业简介：主要包括：项目承担企业的情况（在集团的级次，股权结构，主业构成）；项目承担企业近三年经过决算审计的经营情况和资产状况。
2、具体项目简要介绍：项目的基本情况,项目的必要性,项目的长短期目标
3、项目的立项依据和可行性分析： 项目的立项依据包括政策依据、理论依据以及企业现实需要；可行性分析包括项目的可研报告、中介机构的鉴定意见、有关政府部门的审批意见等 。
4、项目的实施进度与年度计划安排 ： 主要包括项目实施进度计划和资金使用安排等。
5、项目资金需求和筹措方案 ：主要包括资金的筹措渠道以及融资成本的计算等
6、经济效益分析和社会效益分析 ：经济效益分析主要包括项目的盈利贡献、经济增加值分析等；对社会的贡献等。
7、落实绩效考核及有关责任情况 ：主要包括项目取得成效与绩效考核的关系以及有关责任的落实情况 。
8、其他相关资料：主要是指相关的附件和说明材料等
八、筹资专项预算（财务部）
1、流动资金贷款XX万元（年限不超过1年）：（1）2014年筹资预算XX万元，其中委托贷款预算XX万元（2013年延续贷款XX万元，2014年新增贷款XX万元），贷款期限为XX年；银行贷款预算XX万元，贷款期限为XX年。筹资预算用于军（民、贸）品项目，具体用于（具体科研生产项目、产品）。（2）用途简介。内容包括上述科研生产项目、产品合同签订情况、市场情况、生产规模、盈利情况、盈
利周期、回款情况、还款措施等
2、项目贷款XX万元（年限不超过3年）：（1）项目1：（项目名称）.该项目为军（民、贸）品项目，2014年筹资预算XX万元，其中委托贷款预算XX万元（2013年延续贷款XX万元，2014年新增贷款XX万元），贷款期限为XX年；银行贷款预算XX万元，贷款期限为XX年。项目简介。内容包括项目内容、落实情况、风险点、投资规模、建设周期、进度计划、盈利（效益）情况、还款措施等。