科目编码
[***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********]02
科目名称
主营业务收入
混凝土销售收入外加剂销售收入新型墙体材料销售收入利息收入
手续费及佣金收入保费收入租赁收入其他业务收入材料销售收入混凝土主要原料销售外加剂销售废旧物资销售其他材料销售对外加工业务收入租赁收入代理费收入过磅收入
混凝土加工费收入非资币性交换债务重组管理费收入资产使用费场地使用费其他收入汇兑损益
公允价值变动损益投资收益
摊回保险责任准备金摊回赔付支出摊回分保费用营业外收入非流动资产处置利得非货币性资产交换利得债务重组利得政府补助盘盈利得捐赠利得罚没收入赔偿金其他
主营业务成本混凝土销售成本外加剂销售成本新型墙体材料销售成本其他业务成本
科目级次
[***********][***********]2222212221
控制下级级次
[***********][***********]2222223332
[***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][**************]9
混凝土主要原料销售外加剂销售废旧物资销售其他材料销售其他成本营业税金及附加主营业务税金及附加其他业务税金及附加利息支出
手续费及佣金支出提取未到期责任准备金提取保险责任准备金赔付支出保单红利支出退保金分出保费分保费用销售费用职工薪酬办公费修理费差旅费通讯费
固定电话通讯费移动电话通讯费机物料消耗低值易耗品摊销折旧费运输费内部运输费油费养路费修理费保险费
年审费、上牌费
用车费
其他内部运输费外部运输费公路运输费铁路运输费海运运输费港杂费装卸费油费用车费租赁费
其他外部运输费
[***********][***********][1**********]
[***********][***********][1**********]
[***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********]0201090207
劳动保护费业务招待费水费电费展览费广告宣传费售后服务费客户培训会务费销售员业务费差旅费邮电费保险费仓储费代销手续费检疫预防费交通费其他销售费用管理费用公司经费工资薪酬办公费修理费差旅费通讯费
固定电话通讯费移动电话通讯费上网费机物料消耗低值易耗品摊销折旧费运输费内部运输费油费养路费修理费保险费
年审费、上牌费
其他用车费
其他内部运输费外部运输费公路运输费铁路运输费海运运输费港杂费装卸费油费其他用车费
[***********][***********][1**********]
[***********][***********][1**********]
[***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********]021404
租赁费
其他外部运输费水费电费广告宣传费其他公司经费租赁费劳动保护费审计咨询、诉讼费聘请中介机构费咨询费诉讼费评审费协调费
存货盘亏毁损报废业务招待费总机构管理费商标使用权费技术转让费技术研发费无形资产摊销开办费工资薪酬办公费培训费差旅费印刷费注册登记费借款利息环评费规划服务费业务招待费机物料消耗低值易耗品摊销租赁费水电费通讯费广告费油费
其他用车费
土地测绘费土地交易服务费其他开办费税金房产税车船使用税土地使用税印花税
[***********][***********][1**********]3
[***********][***********][1**********]3
[***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********]03670104
防洪基金保安基金
残疾人就业保障金
地方教育附加（按工资收入的1%）董事会费津贴差旅费会议费业务费车辆费用油费其他用车费其他董事费环境保护及绿化费技研发费财产保险费会务费（会议费）会员会费招聘费排污费残疾保障基金矿产资源补偿费介绍发展推广费（养户）坏账损失治安警卫费化验检测费交通费其他管理费财务费用利息支出
统借统贷利息支出金融机构利息支出其他利息支出利息收入
金融机构利息收入其他利息收入汇兑收益汇兑损失手续费融资费其他财务费用勘探费用资产减值损失应收款项减值损失存货减值损失固定资产减值损失无形资产减值损失
[***********][***********][1**********]
[***********][***********][1**********]
[***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********]026901
工程物资减值损失长期股权投资减值损失无形资产减值损失持有至到期投资减值损失可供出售金融资产减值损失投资性房地产减值损失贷款损失准备营业外支出罚没支出滞纳金
非流动资产盘亏损失非流动资产处置损失非货币性资产交换损失债务重组损失公益性捐赠支出非公益性捐赠支出赔偿金违约金非常损失其他所得税费用当期所得税费用递延所得税费用以前年度损益调整
[***********]21221
[***********]22221
余额方向贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷借借借借借
币别核算现金科目
所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否
银行科目
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
现金等价物
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
助记码
借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借
所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借
所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借
所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借贷贷贷贷借借借借借借借借借借
所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借
所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
表外科目本级辅助账类型期末调汇
往来核算
往来通知
数量核算
否否物料否物料否物料
否否否否否否否物料否物料否否否否否否否否否否公司否否否否否否客户否否否否否否否否否否否否否否否物料否物料否物料否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否是是否否否否否否否是是否否是否否否是否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否是是是否
否否物料否物料
否否否否否否否否否否否否否否否否部门否部门否部门否部门否部门+职员否部门否部门否部门+职员否部门否部门否部门否部门否部门+车辆否部门+车辆否部门+车辆否部门+车辆否部门+车辆否部门+车辆否部门+车辆否部门+车辆否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门+车辆否部门+车辆否部门+车辆否
部门否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否是是否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否部门否部门否部门+职员否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门+职员否部门+职员否部门+职员否部门否部门否部门否部门否部门+职员否部门
否否否部门否部门否部门否部门+职员否部门否部门否部门+职员否部门+职员否部门否部门否部门否部门否部门否部门+车辆否部门+车辆否部门+车辆否部门+车辆否部门+车辆否部门+车辆否部门+车辆否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门+车辆否
部门+车辆
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否是是否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否部门+车辆否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门+职员否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否
部门
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否是是否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否部门否部门否部门否部门否部门否职员否职员否职员否职员否职员否职员否职员否职员否职员否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门
否否否否部门+职员否部门
否否否公司否银行账户
否否否银行账户否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否
否否否否
否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
受控系统无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无
损益类型收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素
本级禁用
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
上级禁用
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
是否明细
否否否否是是是是否否是是否是是是是是是是是是是是是是是是是是是否是是是是是是是是是否否否否否
无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无
成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素其它损益类型其它损益类型销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否是是否是是否是是是是是是是是是是是否是是是是否是是是是是否否是是是是是是是否是是是是是是是是是
无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无
无销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否是是是是是是是是否是是是是是是是是否否是是是是否是是是是是是否否是是是是是是是否是是是是是是是
无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无
无管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否是是是是是是是否是是是是是是是是是是是否是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是否是是是是
无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无
无管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用财务费用财务费用财务费用财务费用财务费用财务费用财务费用财务费用财务费用财务费用财务费用财务费用财务费用其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否是是是是否是是是是否是是是是是是是是是是是是是是是是是是否否是是是否是是是是是是是是否是是是是
无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无
无其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否是是是是是是是否是是是是是是是是是是是否是是是
借方主表项目借方附表项目贷方主表项目
贷方附表项目
科目编码
[***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********]02
科目名称
主营业务收入
混凝土销售收入外加剂销售收入新型墙体材料销售收入利息收入
手续费及佣金收入保费收入租赁收入其他业务收入材料销售收入混凝土主要原料销售外加剂销售废旧物资销售其他材料销售对外加工业务收入租赁收入代理费收入过磅收入
混凝土加工费收入非资币性交换债务重组管理费收入资产使用费场地使用费其他收入汇兑损益
公允价值变动损益投资收益
摊回保险责任准备金摊回赔付支出摊回分保费用营业外收入非流动资产处置利得非货币性资产交换利得债务重组利得政府补助盘盈利得捐赠利得罚没收入赔偿金其他
主营业务成本混凝土销售成本外加剂销售成本新型墙体材料销售成本其他业务成本
科目级次
[***********][***********]2222212221
控制下级级次
[***********][***********]2222223332
[***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][**************]9
混凝土主要原料销售外加剂销售废旧物资销售其他材料销售其他成本营业税金及附加主营业务税金及附加其他业务税金及附加利息支出
手续费及佣金支出提取未到期责任准备金提取保险责任准备金赔付支出保单红利支出退保金分出保费分保费用销售费用职工薪酬办公费修理费差旅费通讯费
固定电话通讯费移动电话通讯费机物料消耗低值易耗品摊销折旧费运输费内部运输费油费养路费修理费保险费
年审费、上牌费
用车费
其他内部运输费外部运输费公路运输费铁路运输费海运运输费港杂费装卸费油费用车费租赁费
其他外部运输费
[***********][***********][1**********]
[***********][***********][1**********]
[***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********]0201090207
劳动保护费业务招待费水费电费展览费广告宣传费售后服务费客户培训会务费销售员业务费差旅费邮电费保险费仓储费代销手续费检疫预防费交通费其他销售费用管理费用公司经费工资薪酬办公费修理费差旅费通讯费
固定电话通讯费移动电话通讯费上网费机物料消耗低值易耗品摊销折旧费运输费内部运输费油费养路费修理费保险费
年审费、上牌费
其他用车费
其他内部运输费外部运输费公路运输费铁路运输费海运运输费港杂费装卸费油费其他用车费
[***********][***********][1**********]
[***********][***********][1**********]
[***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********]021404
租赁费
其他外部运输费水费电费广告宣传费其他公司经费租赁费劳动保护费审计咨询、诉讼费聘请中介机构费咨询费诉讼费评审费协调费
存货盘亏毁损报废业务招待费总机构管理费商标使用权费技术转让费技术研发费无形资产摊销开办费工资薪酬办公费培训费差旅费印刷费注册登记费借款利息环评费规划服务费业务招待费机物料消耗低值易耗品摊销租赁费水电费通讯费广告费油费
其他用车费
土地测绘费土地交易服务费其他开办费税金房产税车船使用税土地使用税印花税
[***********][***********][1**********]3
[***********][***********][1**********]3
[***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********]03670104
防洪基金保安基金
残疾人就业保障金
地方教育附加（按工资收入的1%）董事会费津贴差旅费会议费业务费车辆费用油费其他用车费其他董事费环境保护及绿化费技研发费财产保险费会务费（会议费）会员会费招聘费排污费残疾保障基金矿产资源补偿费介绍发展推广费（养户）坏账损失治安警卫费化验检测费交通费其他管理费财务费用利息支出
统借统贷利息支出金融机构利息支出其他利息支出利息收入
金融机构利息收入其他利息收入汇兑收益汇兑损失手续费融资费其他财务费用勘探费用资产减值损失应收款项减值损失存货减值损失固定资产减值损失无形资产减值损失
[***********][***********][1**********]
[***********][***********][1**********]
[***********][***********][***********][***********][***********][***********][***********]026901
工程物资减值损失长期股权投资减值损失无形资产减值损失持有至到期投资减值损失可供出售金融资产减值损失投资性房地产减值损失贷款损失准备营业外支出罚没支出滞纳金
非流动资产盘亏损失非流动资产处置损失非货币性资产交换损失债务重组损失公益性捐赠支出非公益性捐赠支出赔偿金违约金非常损失其他所得税费用当期所得税费用递延所得税费用以前年度损益调整
[***********]21221
[***********]22221
余额方向贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷借借借借借
币别核算现金科目
所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否
银行科目
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
现金等价物
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
助记码
借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借
所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借
所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借
所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借贷贷贷贷借借借借借借借借借借
所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借
所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否所有币别核算类型否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
表外科目本级辅助账类型期末调汇
往来核算
往来通知
数量核算
否否物料否物料否物料
否否否否否否否物料否物料否否否否否否否否否否公司否否否否否否客户否否否否否否否否否否否否否否否物料否物料否物料否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否是是否否否否否否否是是否否是否否否是否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否是是是否
否否物料否物料
否否否否否否否否否否否否否否否否部门否部门否部门否部门否部门+职员否部门否部门否部门+职员否部门否部门否部门否部门否部门+车辆否部门+车辆否部门+车辆否部门+车辆否部门+车辆否部门+车辆否部门+车辆否部门+车辆否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门+车辆否部门+车辆否部门+车辆否
部门否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否是是否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否部门否部门否部门+职员否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门+职员否部门+职员否部门+职员否部门否部门否部门否部门否部门+职员否部门
否否否部门否部门否部门否部门+职员否部门否部门否部门+职员否部门+职员否部门否部门否部门否部门否部门否部门+车辆否部门+车辆否部门+车辆否部门+车辆否部门+车辆否部门+车辆否部门+车辆否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门+车辆否
部门+车辆
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否是是否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否部门+车辆否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门+职员否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否
部门
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否是是否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否部门否部门否部门否部门否部门否职员否职员否职员否职员否职员否职员否职员否职员否职员否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门否部门
否否否否部门+职员否部门
否否否公司否银行账户
否否否银行账户否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否
否否否否
否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
受控系统无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无
损益类型收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素收入要素成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素
本级禁用
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
上级禁用
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
是否明细
否否否否是是是是否否是是否是是是是是是是是是是是是是是是是是是否是是是是是是是是是否否否否否
无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无
成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素成本要素其它损益类型其它损益类型销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否
否是是否是是否是是是是是是是是是是是否是是是是否是是是是是否否是是是是是是是否是是是是是是是是是
无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无
无销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用销售费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否是是是是是是是是否是是是是是是是是否否是是是是否是是是是是是否否是是是是是是是否是是是是是是是
无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无
无管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否是是是是是是是否是是是是是是是是是是是否是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是否是是是是
无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无
无管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用管理费用财务费用财务费用财务费用财务费用财务费用财务费用财务费用财务费用财务费用财务费用财务费用财务费用财务费用其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否是是是是否是是是是否是是是是是是是是是是是是是是是是是是否否是是是否是是是是是是是是否是是是是
无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无
无其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型其它损益类型否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否是是是是是是是否是是是是是是是是是是是否是是是
借方主表项目借方附表项目贷方主表项目
贷方附表项目