关于待结账的操作程序

关于前台待结账的操作程序

目 的:保证前台待结账的安全

适用范围:前台待结账

操作步骤:

一、待结账的定义

待结帐的产生原因:

1、由于客人未到前台办理退房手续,收银员在查三无后,对该房进行退房保留处理,将房间待结。

2、客人由于个人原因(时间等),无法在前台办理退房退款手续,后期过来办理退款手续,收银员在查完房后将房间进行待结。

3、由于客人房间消费/赔偿超过其押金金额,而且客人未去前台办理正常的退房手续,收银员在查完房后将其待结。

4、由于接待、收银员的操作失误(接待开重、开错房、未设置同来人导致收银员漏收房费;收银员开房未收押金、收银员漏收房费),收银员将其待结处理。

5、酒店权限人担保押金、同意客人后期过来结账的。

二、待结账的处理方法:

1、对于待结账金额为负数的操作方法:

1)、由收银领班或/收银主管和审计专员每两个月或者三个月(房间数不多的酒店可以半年一次)对前台待结帐做退款处理,并做好报表登记,收银员领班、主管、审计必须在报表上签字确认,前台留存一份,审计一份,出纳一份。

2)、将退款的总额上投出纳,出纳开取收据给会计做帐,会计在入账时单独建立科目“其他应付款—前台待结账”,以便后期的核对。

3)、收银员将账单黄联和挂账日志上投审计,并在报表中注明几月份待结帐,其他的所有单据放在前台收银员保管,以便后期客人退款时签字确认。

4)、收银员将待结帐按结账时间分类,用文件袋装好保存

5)、审计将待结账单单独管理,以便后期的审核

6)、当客人后期退款,收银员收回客人的押金单红联,查看房间的结账信息,查看结账时间,根据结账的时间找出相应的账单,根据账单上的金额退给客人款项,并让客人在账单上签字确认,若客人押金单丢失,则必须凭身份证复印件退款(开房人)

7)、收银员在押金单红联/身份证复印件上写明退款金额,将其作为现金,抵做当天的营业款上投给出纳,账单和当班账单一起投给审计,并在账单上写明“退待结帐,请执行总经理补签”字样。

8)、出纳拿押金单红联/身份证复印件给审计,审计对该笔退款进行审核,看是否已退款,退款后,审计在报表上打上勾,已确认其退款

9)、审计将账单(有客人签字)和押金单红联/身份证复印件附于费用报销单后,并在费用报销单上签字确认,交于财务经理审批,最后由执行总经理签字后财务会计方可进行账务处理。

2、对于正数的待结帐处理方法:

1)、由于客人房间消费/赔偿超限时,收银员及时通知大副/值班经理处理,处理后将账单打印出给大副/值班经理签字,然后将房间待结,谁通知将房间待结的,打印账单给谁签字写明原因,并由当事人写呈批件给执行总经理审批签免处理。

2)、由于接待、收银员操作失误造成的,当事人应及时的追回,若未追回的,将由当事人承担所有的经济损失。

3)、权限人担保押金的,对于一个月未收回的,收银员将其挂入相应权限人的担保帐帐户,财务将从其工资中扣除。

标准与注意事项:

1、核对待结账的原因,保证所有的单据齐全。

2、每周将打印系统中的“哑房名单”报表,交予财务经理,财务经理可以在早会上要求相关人员跟进账务。

3、对于后期退取待结账,审计要重点关注账单上签名是否和押金单和RC单上的签名一致;核对押金单红联或者身份证复印是否齐全。

关于前台待结账的操作程序

目 的:保证前台待结账的安全

适用范围:前台待结账

操作步骤:

一、待结账的定义

待结帐的产生原因:

1、由于客人未到前台办理退房手续,收银员在查三无后,对该房进行退房保留处理,将房间待结。

2、客人由于个人原因(时间等),无法在前台办理退房退款手续,后期过来办理退款手续,收银员在查完房后将房间进行待结。

3、由于客人房间消费/赔偿超过其押金金额,而且客人未去前台办理正常的退房手续,收银员在查完房后将其待结。

4、由于接待、收银员的操作失误(接待开重、开错房、未设置同来人导致收银员漏收房费;收银员开房未收押金、收银员漏收房费),收银员将其待结处理。

5、酒店权限人担保押金、同意客人后期过来结账的。

二、待结账的处理方法:

1、对于待结账金额为负数的操作方法:

1)、由收银领班或/收银主管和审计专员每两个月或者三个月(房间数不多的酒店可以半年一次)对前台待结帐做退款处理,并做好报表登记,收银员领班、主管、审计必须在报表上签字确认,前台留存一份,审计一份,出纳一份。

2)、将退款的总额上投出纳,出纳开取收据给会计做帐,会计在入账时单独建立科目“其他应付款—前台待结账”,以便后期的核对。

3)、收银员将账单黄联和挂账日志上投审计,并在报表中注明几月份待结帐,其他的所有单据放在前台收银员保管,以便后期客人退款时签字确认。

4)、收银员将待结帐按结账时间分类,用文件袋装好保存

5)、审计将待结账单单独管理,以便后期的审核

6)、当客人后期退款,收银员收回客人的押金单红联,查看房间的结账信息,查看结账时间,根据结账的时间找出相应的账单,根据账单上的金额退给客人款项,并让客人在账单上签字确认,若客人押金单丢失,则必须凭身份证复印件退款(开房人)

7)、收银员在押金单红联/身份证复印件上写明退款金额,将其作为现金,抵做当天的营业款上投给出纳,账单和当班账单一起投给审计,并在账单上写明“退待结帐,请执行总经理补签”字样。

8)、出纳拿押金单红联/身份证复印件给审计,审计对该笔退款进行审核,看是否已退款,退款后,审计在报表上打上勾,已确认其退款

9)、审计将账单(有客人签字)和押金单红联/身份证复印件附于费用报销单后,并在费用报销单上签字确认,交于财务经理审批,最后由执行总经理签字后财务会计方可进行账务处理。

2、对于正数的待结帐处理方法:

1)、由于客人房间消费/赔偿超限时,收银员及时通知大副/值班经理处理,处理后将账单打印出给大副/值班经理签字,然后将房间待结,谁通知将房间待结的,打印账单给谁签字写明原因,并由当事人写呈批件给执行总经理审批签免处理。

2)、由于接待、收银员操作失误造成的,当事人应及时的追回,若未追回的,将由当事人承担所有的经济损失。

3)、权限人担保押金的,对于一个月未收回的,收银员将其挂入相应权限人的担保帐帐户,财务将从其工资中扣除。

标准与注意事项:

1、核对待结账的原因,保证所有的单据齐全。

2、每周将打印系统中的“哑房名单”报表,交予财务经理,财务经理可以在早会上要求相关人员跟进账务。

3、对于后期退取待结账,审计要重点关注账单上签名是否和押金单和RC单上的签名一致;核对押金单红联或者身份证复印是否齐全。


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