材料会计的工作总结

材料会计2010年工作总结在这里，首先我很感谢公司给我这样一个发展平台，感谢各位领导给予我的支持、帮助

与关怀，让我学到了一些以前从未学到的东西，让我学会了如何更好地与同事相处，学会了

面对困难，学会了独立思考问题，从中收获了毅力，收获了一份坚持。我的岗位是材料会计，以前一直从事加工制造业，今年第一次接触建筑行业，这对于我

来说，无疑是种挑战，但同时也是种机会——一种让自己专业知识得到充分锻炼的机会！于

是自己不断加班加点，虚心向老师傅学习，经过领导的支持、同事的配合、自己的努力终于

在以下工作中取得了进展：

1、协助财务主管做好每月财务申报工作。

2、配合项目部做好材料调配工作，确保工程顺利完工。

3、加强库房管理。首先制定了库房管理制度，接着对库房管理人员进行了培训，使出入

库数据更加准确，减少了物料不必要的损失。

4、精细化统计并控制公司材料进出库数量。在录入单据中同时审核单据，多次发现一些

细节问题并及时处理，为公司的精细化管理奠定了数据基础。

5、注重仓储管理，和库房管理人员一起对物料进行细化分类，在有限的空间内进行合理

化科学摆放，提高了物料进出库的效率。

6、仔细核对所购材料的数量和供应商的数量，确保不出现任何漏洞，从而给公司造成不

必要的损失。

7、严格审核采购报销票据。

8、对马营库房的所有物料进行收、发、存等系统管理。

9、加强了项目的废料管理，为公司节约了成本。总结一年的来的工作，虽然取得了一定的成绩，自己的能力和水平也有了很大的进步和

提高，但是还存在着以下不足：一是有时工作的质量和标准与领导的要求还有一定差距。一方面，由于个人能力达不到

一定的水平，单品材料的入库数量、单品材料的发货数和结余有时统计存在一定的差错；另

一方面，有时感觉工作量大、头绪多、时间紧，工作效率不高。二是有时工作责任感还不是很强，对领导交办的事没有做到不达目的不罢休的状态，数

据上报情况不够及时、完整。在新的一年中，我将进一步发扬优点，改进不足，拓展思路，求真务实，全力做好本职

工作，一是要加强工作统筹，根据公司领导的年度工作要求，对工作进行具体计划，明确内

容、时限和需要达到的目标，把各项工作有机地结合起来，理清工作思路，提高办事效率，

增强工作实效。二是要加强工作培养。始终保持良好的精神状态，发扬吃苦耐劳、知难而进、

精益求精、严谨细致、积极进取的工作作风。同时建议公司加强部门之间的协同配合，严格控制预付账款的审批控制流程，建立供应

商信用评级系统，建立预付账款最高额度。篇二：材料会计个人总结 2009年工作总结时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经

历了一段不平凡的考验和磨砺。刚记的踏出学校的大门,转眼间,步入社会.来到一个陌生的环

境——东平建龙矿业有限公司。在这短短的几个多月内,我已经学到了许多从未接触过的东西.在这里工作,虽然生活条

件比较艰苦,但每天过得都很充实.因为工作时既有辛酸与汗水,又有喜悦与丰收,俗话说：“吃

得苦中苦,方为人上人”.

记得刚到公司时,对于领导所安排的工作感到很茫然，不知所措.这主要是由于自己刚步

入社会,对于这份材料会计的工作并没有实践过,因而内心感到困惑,不知道自己是否能担任

了所分配的工作.让我深受鼓舞的是同事们的热情帮助，正是他们的帮助让我一步一步进入角

色，并逐步胜任这份工作。现将我近几个月的工作情况总结如下：

1、我从仅限于在学校的学习转向到向社会各阶层学习，发现身边每个同事都有值得我学

习的地方，他们乐观的心态、认真负责的工作态度等等都是我所要学习的。

2、在实际接触材料会计这一工作以来，对自己所要做的工作已经完全了解，熟悉了工作

流程并能及时完成本职工作。

3、对于材料发票的勾稽工作，需要依据签字齐全的发票月入库单记账，认真核对，维护

电子发票，这就需要材料会计的认真仔细。对于不符合规定的发票与入库单退回责任人，令

其修改。

4、对于出库单业务，督促库房单据录入人员及时把出库原始单据录入电脑，检查单据的

填写的正确性与规范性，正确的维护出库单，每天对出库单进行成本计算，并生成相应凭证。

这就需要与供销处相互配合，同时相互监督，接受主管会计的业务指导，以便正确结出材料

成本。

5、每月在税务会计去税务局认证发票抵扣联之前，把处理的与材料有关的发票按照类型

进行整理汇总，与总账进行核对，并将发票抵扣联传递给税务会计。保证每月登记入账的材

料发票的进项税额和去税务局认证的材料进项税额相符。

6、每月月末把入库未来发票的入库单进行统一暂估、成本计算、最后生成凭证。

7、每月月末，在所有的单据处理完之后，准备结帐（材料账）。

8、月底做好材料盘点工作，采用一月一小盘，一季一大盘的方式，并将盘点结果及时上

报领导。

同时，在工作中也存在一些不足：

1、自己工作意识不到位，对自己的工作情况不能及时报领导审阅。特别是材料盘点工作，

对于盘点结果没有及时上报。

2、思想意识薄弱，始终没能将重心投入到工作中来，造成了一些不该发生的错误。

3、学习能力相对较差，工作中遇到的问题不能及时解决，请教不及时。

4、工作力度不够，对于需要各处各部门配合完成的工作没有主动性，大部分仍是处于被

动状态，造成不必要的麻烦。

5、工作生活中态度任然拘谨，这是不利于自身开展工作与生活的。总之，在工作中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。我知道自己现

在能力还是十分有限，技术水平还有很大的差距，工作中有很多地方做的还不够好。篇三：

材料会计个人工作总结工作总结首先，我非常感谢公司领导能为我们提供这次锻炼自我、提高素质、升华内涵的机会，

同时，也向一年来关心、支持和帮助我工作的主管领导、同事们道一声真诚的感谢，感谢大

家在工作和生活上对我的无私关爱。一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了材料会计岗位职责，现就我一年来履

行职责的情况作如下述职：工作方面：岁月流转，时光飞逝，硕果累累的2014年已悄然

过去，充满希望的2015 年已然来临，我深知材料工作始终贯穿于生产经营的每个角落，作

为我来说最重要的就是坚持实事求是的工作原则，尽职尽责，认真完成自己份内的事情，在

过去的一年里，我兢兢业业的做好本职工作，把每天的单据都整理好，台账登记完毕，做到

日清月结，同事们来核对数据，都积极配合，耐心的整理数据。学习方面：利用工作之余多看看财务书，提高自己的业务水平。纪律方面：能认真遵守厂里的各项规章制度，严格要求自己，和同事们和睦相处，互帮

互助，有时有迟到的现象，争取在新的一年里改正。

在新的一年中，我将进一步发扬优点，改进不足，拓展思路，求真务实，全力做好本职工作，把各项工作有机地结合起来，理清工作思路，

提高办事效率，增强工作实效。还要加强工作培养。始终保持良好的精神状态，发扬吃苦耐

劳、知难而进、精益求精、严谨细致、积极进取的工作作风。要把自己的本职工作做到最好。盖惠琴二零一四年十一月篇四：材料会计年终总结材料会计年终总结 -总结

[] 篇一：首先，我非常能为我们提供这次、提高素质、升华内涵的机会，同时，也向一年来关心、支持和我工作的主管领导、同事们道一声真诚的感谢，感谢大家

在工

作和上对我的无私，一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了材料会计职责，

现就

我一年来履行职责的作如下：一、工作方面岁月流转，时光飞逝，硕果累累的xx年已悄然过去，充满希望的xx年已然来临，本人于xx年3月来到xxa1标部，

在

公司领导及各位同事的支持与帮助下，无论是对于本职工作还是整个项目工程的了解都

取得

了一定的成绩，在这里表示感谢，。在xxa1标项目部我主要的工作是材料会计及内业，对于这两种工作除了材料会计之外，安全内业是我接触到的不同性质的工作，对我

来说

是全新的挑战。为了更好地做好自己今后的工作，总结，现将xx年的工作情况总结如下：

材料会计 1、材料会计工作是一项相当强的工作，作为材料人员，必须掌握一定的专业知识，借助的信息处理技术，才能搞好工程材料核算工作，这也是一名材料人员必

须具

备的基本素质和能力，至此，我遵照总公司“十制”、“五比五创”严格要求自己，努力

加强

材料基础知识、制度等，有压力才有动力，紧张而又充实的工作氛围我积极向上的工作

动力，

每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向领导和的同事请教，取别人之长、补自己之短，

我

深知材料工作始终贯穿于工程生产经营的每个角落，对于工程来说是相当重要的，从原

始凭

证的审核、记帐凭证的填列、材料会计帐簿的登记，到最终生成准确无误的材料会计报

表，

为相关领导部门了解材料状况、经营成本和现金流量，并据以做出决策，进行宏观经济

管理

提供真实、可靠的材料数据信息，当然，作为我来说最重要的就是实事求是的工作原则，

尽

职尽责，认真完成自己份内的事情，此外由于xx项目的特殊性，在公司领导及同事的帮

助下，

我还兼任着设备、安全科的内业工作及廉政建设、信息宣传、信息员回顾既紧张而又充

实的

一年，等职务协助各个部门尽我所能去做工作，不仅锻炼了我的心，也锻炼了我的耐性，

我

以热情的工作态度来增强素质，以优质高效的工作成效来树立形象。xx年我科室严格按

司的管理流程落实“五比五创”，加强内部管理确保工程质量、工作效率，达到最佳效果。

2、材料数据统计：做好工地材数据的录入统计，掌握各档料的比例情况，按时给项目经

理与

材料部长，从而控制各档料按配合比进行采购。对于统计完后的数据定时与磅房人员核

对，

尽量达到不多算不漏算的实事求是目的。 3、与供料方对账结算：按照业主的结算规定，达到一定数值才予以结算，并严格控制各料场结算余数，以便控制采购过程中各

档料

比例失调等问题。 4、材料点验：严格按照项目工作程序点验合格后方可入库，月底与库房核对进出库材料数据，做材料月消耗报表，并与核对发生数额，无误后上报经

营主

管。安全内业安全是本项目工程的重中之重，项目经理及业主对安全方面的工作十分重视，因此对于安全内业方面更不能忽视，本安全工作情况如下： 1、对业主及监理要求的指令及时落实与回复，并形成影像以备安全经费的计量之用。 2、对于安全资料的编写与完善应多与各标段、监理及业主沟通。对于此方面的工作没有做

到位，

以后加紧改善，达到对安全内业的检查一次性通过。 3、目前业主对我项目部的安全内业基本满意。这与项目领导和各位同事的支持与帮助是分不开的。二、方面

(一) 通过杂志报刊、电脑网络和电视等媒体，认真学习贯彻党的线、方针、政策，深入

学习

领会党的十七大，努力践行“三个代表”重要思想，不断提高了政治理论平。加强政治

思想

和品德修养。 (二) 认真学习自身专业知识.如:、等方面的知识.严格按照胡锦涛同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，

始

终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作. (三)是不断改进学习，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄

增长，

使自身综合能力不断得到提高。三、xx年的工作安排时光飞逝，转眼间 xx年全年工作即将过去，xx年已经向我们招手，回首全年工作，在各位领导的大力支持

和领

导下，我这一年的各项工作取得了长足的进步。在未来的一年里我将继续努力工作，加

习强

度，在工作中效率更快的方法，做好领导的好助手，同事的好，让公司的效益更上一层

楼。篇二：材料会计总结我是一位普普通通的会计工作人员,从事经济管理工

作二十余

年,深知会计工作艰难,会计人员是随时会被站在被告席上,只有在工作中十分仔细,不辛

苦,

一心一意的工作。我在事业从事经济管理工作五年;在工业企业从事经济管理工作十三年;企业破产后从事物业管理、建筑业管理、经济管理、公司等财务工作四年。了我

国新

旧会计制度的变革,从会计手工记帐核算到企业会计电算化核算的发展过程。会计核算采

电算化,大量减轻了会计工作者的重复脑力,能抽出更多时间更新知道,参与企业经营管

理,参

与长短期决策,参与企业全面预、决算,参与企业的方针政策的制定,更能体现会计职能反

映和

监督在企业中的作用。我喜爱这份工作,愿意用我所学的知识奉献给经济建设。我在事业单位从事会计管理工作五年来,在站长和党委的领导下,全面负责江津市渔种站财

务会

计核算工作,负责制订每年各部的生产经营和经济责任制,完善站里的经济管理制度;负

责核

算供、产、销及利润的分配全过程和工程建设的核算;负责全站的社会统筹,劳动工资管

理等。

我站是事业单位,企业管理,拥有职工约五十人,单位小会计人员共两人,一人,会计一人。

在会计核算方法采取的是记帐凭证核算形式,材料按实际成本核算,成本按产品法核等。在编制每年的财务计划上,用上了在所的知识,对全站费用开支进行科学的划分,将费用分为

固定

性费用、变动性费用、混合性费用,获得站里盈亏保本点、保本量、保本额,目标利润,

进行全

面弹性预算,然后将各项指标分别下达落实到各经营承包中去。在会计工作中做到了事前

预算,

事中控制,事后;找差距、查原因、提出解决及合理化建议。在我任职期间,每年在会计核

算上

都得到江津市农牧渔业局的表扬。由于我家中几子妹都在永川化和省天化所工作,为了更

好照

顾,于一九八八年调入永川化工厂工作。我在工业企业从事会计经济管理工作十三年来,在厂长和党委的领导下,开始从事永川化工厂财务会计核算工作。该厂是大二的化

工企

业,先后在厂里从事工资基金的核算、结算资金的核算、物资材料采购的核算、成本核算、

销

售核算、货币资金的核算、总分类和明细分类帐的核算、对整个企业资金的运筹、九五

年厂

里开始采用会计核算电算化技术,为了适应会计核算电算化技术,自己平时抽出业余时间

通过,

现也能在工作中独当一面,能单独熟练地掌握会计电算化核算和基本的数据库操作技术

等工

作,由于工作上需要,在02年全面负责厂里的财务处领导工作,在财务处领导岗位上,合

理地

组织财务处会计核算工作,按时准确地编制各类会计,运用国家给予企业的政策,为厂里

里豁

免地方税20多万元,新产品税减免10多万元,利用合理、合法手段,筹集企业经营资金。

在各

种会计核算中,能认真对待各种复杂的经济业务,搞清经济业务的来胧去脉,做到心中有

数,能

按国家的方针政策、法律、法规办事,对自己从事的工作能用会计人员的严格要求自己。

在国有工业企业从事会计经济管理工作十三年中,永川化工厂财务核算,是按国家的方针政策、政策、法律、法规、会计制度的规定,严格的。在财务帐套的设置和各式各样项经济业务

的处

理上,都遵守了会计制度的规定,每年上级主管部门和当地税务部门对厂进行重点检查,

会计

师事务所年终审计,给予财务核算很高的。这几年来,由于财务部门坚持会计原则,按会计

制度

的要求办事,拒决企业某些领导为谋求利益的违纪、违规、违法等行为,对财务部门意见

很大,

在厂里进行曲不正当的反宣传,工中形成永化厂财务帐是假的、帐目不清、混乱的现象,

给财

务部门在企业经济管理上设置大大小小的障碍,企业经济管理失控。永化财务部门先后换了四个财务负责人,现在这个财务负责人是从一年倒闭的企业被下岗后,通过私人

关系,

调入永川化工财务部门负责财务工作,职称是会计师,但业务水平一般,对会计电算化不

会,胆

子还特别大,大到虚开增值税票,进行增值税进项税抵扣,强行会计人员进行帐务处理,这

是违

背税法,是一种犯罪的行为;对企业待处产盈亏,不经上级主管部门审核审批,强行要求会

计人

员进行帐务处理;进行了财务改革已发现供销部门在财务上交了现金,财务上未入帐的现

象; 厂里某些部门对外工程或设备加工,财务上已无法进行监督,已失去会计的监督职能。现

我深深地到,国有企业不重视企业管理,只重视规模效益,不重视的,搞一些虚假的经济责任制,

不求实际,企业闭门造车的搞生产,更不重视财务工作者的脑力劳动,每年财务部门给厂里提

了不少合理化建议,厂里都不完全认真予以采纳,这是国有企业体制造成。如国有企业在材料

采方面,是一种盲目性的,生产部门提出急需材料,供应部门采购回来,价格上由供应部门确定,

没有严格的监督,造成材料物资积压,资金形成极大的浪费,企业资金而然就越来越紧张。时间

一久,这些材料生产上用不上了,只有等待统一报损。国有企业管理不合理,跟不上社会

发展形势,是国有企业的人和管理体制造成,也是目前国有企业最普遍的现象,在销售方面,销

售部门从不主动去争取市场,占领市场,市场,任由市场变化,最终使国有企业在市场上所占的

位置越来越小,面临困境，《》()。这类问题在国有企业我如牛毛,都是国有企业的人和体制造

成,在这种体制下,形成人浮于事,人心不定,虽然有自己的,却得不到应有的发挥,也不可能得

到实现。我曾经抽业余时间,对厂历史资料进行过认真研究分析,由于国有企业管理上失控,

造成厂损失每年大约在800万元左右,形成费用年年增,利润年年少,负债年年增,市场年年小,

企业已形成无法挽救的局面。作为一位普普通通的会计人员,在这种中和工作,自己的专

长和专业水平得不到应有的发挥,使自己在工作中感到十分苦脑,思想十分矛盾,想询求一个

自己能发展的空间,在实际业务工作中,边学习边工作,积累经验,不断更新自己的专业知识和业务水平,为社会经济建设出一份力。篇三：材料会计工作总结

时光流逝，不知不觉间，09年已经过去一半，在公司各部门领导和负责人的配合下，财务科

认真完成所有财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进行，分析及监督，对各种报表

的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金安排上做到量入为出，以

下是我所总结的09年财务工作总结，敬请各位领导提出宝贵意见。一、以人为本抓管

理，夯实基础促工作。 1、坚持学习，不断提高工作能力。年初我们制定了科室学

习计划，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知

识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、

在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作

能力。引导科室人员一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。 2、明确分工，落实工作责任制。根

据省局党组提出的三化管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，

积极进娶扎实工作成效显著，为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，财务科制定

工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和要求，月月有工作计划，周周有科务

会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员与团结，从制度上奠定了完成年度目标任务的基矗二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。

1、上半年财务收支情况全系统实现103万元，占年度预算26%，比上年增长-44%;

其中：市局收入40.5万元，占年度预算21.3%，比上年增长-80.2%; 全系统实现支出593.2

万元，占年度预算的60.5%，比上年同期增长38.2%;其中:市局支出220.9万元，占年度预算

61.3%，比上年同期上升41.4%;县级局支出272.3万元，占年度预算43.2%，比上年同期上升

29.6%; 2、规范财务管理，年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行

标准，认真编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理提供了制

度保证，今年对全系统的财务收支两条线的执行情况进行了检查，检查中没有发现大的违反

财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。 3、加强报账员队伍建设，组织报帐员

进行了微机应用技能及相关业务知识培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室自动化应

用能力和工作效力。 4、合理调度资金，保证全系统事业发展的需要。根据年度预算和

全系统事业发展需要，及时调度资金，保证了全系统日常工作的正常运转。 5、对全系

统固定资产进行了核查登记，组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试，使全系统的办公条

件又上了新的台阶，对全系统往来款进行了清查，为迎接省局的检查做好了准备。完善了固

定资产台账，为下一步全面资产清查打下了基矗 6、积极整理会计档案，规范会计档案

管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对2007年的会计档案进行整理归

档，经过一个多月的努力，完成了会计档案归档工作。 7、完成了两个县局的基本建设

初步设计方案，现正在办理有关手续，预计今年年底能动工新建。财务科在领导的关心

指引下，兄弟部门的大力协助下，完成了新旧标准的顺利更替，我们深知以前的工作不能说

明什么，还有很多的挑战与我们同行，请领导放心，财务科一定会一如既往、排除万难，与

其他兄弟部门一起帮领导分忧，做好财务部09年工作计划，尽全力完成领导交付的各种任务，为公司的发展贡献自己应尽的力量! 篇四：材料会计年终总结一

个年度即将过去，自9月25日算来，我来到**也已经100多天，到**分公司也即将满一个。

来**之前，我初窥施计门径，对其财务核算、成本控制、资金控制不甚了解。在**公司的10

来天，所谓的熟悉情况，虽然对帐务处理有了一定了解，但未曾实际操作之前，总是感觉飘忽，如一页纸，要有镇纸压着，才能平整地躺在案桌上，此所谓理论必须经由方能纯熟

于心。到了**以后，与前任进行了简单的交接，出于种种原因，交接的内容并不涉及记

帐凭证、帐本、报表等帐务资料，而是仅就一些日常性事务如何办理进行了说明(类同：开票

须知、办理外经证须知等等)。第一次结帐做各类报表，我看着前任留下的上月报表，

因为之前的报表不是利用公式做的，所以我要自己它的数据的钩稽关系，不过还算顺利，及

时做好了报表并且上传给股份公司财务部。第一个颠覆以往经验的是，只要当月的结算

收入数据确定了，就可以确定该结转的成本数据、主营业务税金及附加以及营业外支出，从

而编制损益表，而损益表中净利润的数据就是上交股份公司管理费的数据(**分公司未曾使用

完工百分比法确认收入，而是以当月开票且收款的金额确认收入)。因为本人之前都是从事工

业会计，从未曾如此编制过损益表。这种收入确认方法的缺点在于，主营业务成本是根

据收入倒推出来的，和实际发生的工程施工额肯定存在差异，而日积月累后，差异会越来越

大;由此我想到，如果是采用完工百分比法确认收入，则成本和工程施工是一致的，而据此确

认的收入和实际开票结算的金额却又是不一致的，这个差异会存在于所有会计期间。当然，

在竣工决算的时候，这个差异将冲平，相对于开票结算确认法而言科学得多。对于成本

控制及分析，首先要有预算书，根据预算书的各项内容以及工程进度控制材料的采购、人工

费的开支。现实中，工程进度和实际收款并不一致，则按照实际收款的17%控制人工费存在

一定的误差。 **分公司历来通过项目部归总核算一些往来科目，比如应付帐款、预付帐

款，需要说明的是，所谓预付帐款其实仅仅是发票未到，材料实际已经到场，由于没有和股

份公司、分公司一条线的工地仓库保管员，根本无法取得材料收发存的数据，想要通过暂估

科目来核算也是困难多多。同时，要把所有发生的应付帐款、预付帐款还原到供应商核算，

工程量之大非我一人之力所能企及。 **财务缺乏一种贯穿顶底的执行力，也缺乏从底到

顶的反馈机制，撇开领导的重视程度、会计人员的负责程度，还有一个原因就是无法进行即

时沟通，在网络科技如此发达的今天，我们公司还通过电话和传真来保持联络、传递资料，

而网络则用得很少，这就导致有很多事情无法立即联系。另外，通过电话只能是一对一的沟

通，只能是发现一个问题解决一个问题，如何把效应扩大化，解决一个问题，而立刻在全体

会计人员中进行传播，这样也许就是解决了n个问题(n个人的同一个问题)，我认为公司可

以组建一个**财务平台(类的note)，从领导到会计，即时、全员地进行沟通，企业创新讲究

头脑风暴，做会计的解决问题也是一样，集思广益，才能最大化每个人的时间价值、知识价

值。对于年报要求中的成本分析一块，个人觉得外派会计是肯定提供不出数据的，而要

项目部提供数据，则其真实性必然成疑问。我觉得，一些平时从来不做的工作，要在年终给

出一份漂亮的答卷，可以是可以，但那肯定是不真实的。所以我觉得，公司真的重视财务工作的话，一是对现有财务人员和拟招财务人员进行系统培训，财务核算

是必然的条框式灌输，对于一些原则性问题也要给财务人员框上框子，财务工作不存在左右

逢源的问题，其他的细节操作则可以仁者见仁;二是配备人力，要真正地获得第一手准确的成

本资料，没有公司一线的仓库保管员是不可能实现的。关于年报中的三方确认表，我觉

得是理所当然的，但是项目经理没有这个意识，甲方也没有这个意识，因此**分公司的多数

项目部从来没有做过这一块工作，这其中有外派会计的问题，但是外派会计有责无权，与项

目经理沟通的有效性不大，一般都是当面答应，回头就忘，能推则推，能拖则拖。我认为这

也是执行力的问题，外派会计听从财务领导的指挥那是当然的，但是要项目经理配合外派会

计却不是那么容易的事情。命令传达的层次越多，命令的有效性就越低，有些重要的事务公

司直接知会项目经理也许效果会更好。在施工企业帐务处理上，有这么一个科目，内部

往来，公司每年都要进行核对，发现差异再进行纠正。对于内部往来产生差异的原因，个人

有如下分析：其一，科目核算内容的不一致。往往是总公司通过内部往来核算，分公司

却通过其他应收、应付来核算。解决的办法很简单，完整地组织一套内部往来科目的明细科

目设置、核算内容，编制一套案例，测试各外派会计的理解程度，并通过即时沟通，分析、

问题。其二，代收代付费用的划分不明确，以我**分公司为例，2006年股份公司有***

经理在**办公室的电话费等内容挂到内部往来借方，而**分公司不体现;**分公司有两笔代股

份公司支付的询证函费用，挂内部往来借方，而股份公司不体现。解决办法如下：根据

以往经验，明确划分各类支出是直接进费用还是挂内部往来，传达给包括股份公司本部财务

人员在内的所有财务人员，达到事先控制的效果，一劳永逸。即使核对工作还是需要的，也

不会有那么多差异需要在年底进行一次性调整，积累了工作量。本人在**的100多天，

接触很多新鲜事物，也脱离不了会计的樊笼。基于本人的个人意愿，特向股份公司财务部领

导提请，望请批准为盼。本来本人一个月前就要辞职，但是为了对分公司一个完整年度的财

务工作负责，所以在年报工作完成后才提出辞职。现在离年底还有一个月多的时间，请

公司领导尽快派人来嘉，我会把我所了解的情况以及帐务悉数相告，对其进行指导，并进行

完整妥善的移交工作，为**分公司以后的财务工作打好一个基矗本人心志已坚，望领导速速决断，因为我已经是前任离职的牺牲品，不愿下一任重蹈覆辙。

以上所述，随心所至，逻辑可能不是很清晰，但这是我写得最认真的一次工作总结，望领导

理解并见谅。在此十分感谢公司领导对外派会计工作的关心和支持。篇五：材料会计

年终总结范文回顾一年来的工作，在上级行的大力支持和行领导的正确领导下，本人能

奋力拼搏，务实创新，围绕全行中心工作，深化会计改革，狠抓基础建设，规范业务操作，

强化监督职能，加强人员管理和培训，增强风险防范能力，圆满完成了全年各项工作任务。

××支行的会计工作有了全面提高，受到上级行和支行的肯定，现将本人一年来的工作总结

如下：思想方面本人思想品德好，上进心较强，自2006年起开始接受党组织的考

验，定期向党组织做思想汇报。对自己严格要求，，团结领导及同事，团队精神强，组织协调能力也较强。不计较个人得失，敬业精神强。学习方面本

人能吃苦耐劳勤奋好学，能全面掌握××支行所有柜面业务知识。在2009年参加了省行dcc

讲师团培训班,被省行评为学员。学成后与其他三位共同完成了娄底分行柜面人员的全员培训

工作。为dcc系统的顺利上线做出了应有的贡献。个人获得省行数据集中工程推广项目贡献奖。利用业余时间不断给自已充电，参加了2009年11月国际注册内部审计师。

工作方面做为管理者，能与支行负责人一起奋力拼搏，务实创新，围绕全行中心工作，

深化会计改革，狠抓基础建设，规范业务操作，强化监督职能，加强人员管理和培训，增强

风险防范能力，圆满完成了全年各项工作任务。用心管理，进行人性管理，并与支行领导达

成共识：业务发展与风险防范的最终目标都是一致的，规范经营是基础，均是为了建行业务

的稳健发展。使××支行圆满地完成了各项任务。2008年度安全行建设综合考核中被市篇五：

财务材料会计工作总结五月份工作总结

一、整改落实：上月自己制定的整改措施是否按期完成？导师提出的要求是否落实到位？

1、历史问题：物资部在去年倒账过程中，由于时间匆忙、种类繁多、数量巨大等原因，

导致中磁和恒升出现辅料入库与实际库存不相符的情况。

2、整改措施：多入库发票未回的辅料，直接由物资部入相同金额的负数冲减；少入库的，

由物资部补充入库；本应在恒升而入到中磁，发票开到中磁的，由中磁结算并在发现之后卖

与恒升。

3、完成情况：上月已通知物资部彻底核对账务系统与实际库存的数量金额，发现不一致

的辅料已经通过相应的解决方法解决，按期完成调整任务。

4、导师要求：上月何部长提出学习其他岗位业务处理的要求，我已向张敏学习增值税专

用发票的开具与流转，并在张敏忙碌时帮助其开票并整理。

二、岗位职责：本月计划（或上级要求）完成多少项工作任务？实际完成多少项？完成

率？

本月计划完成的任务有材料结算、汇总各材料暂估价数量金额、恒升承兑汇票整理等工

作13项，所有工作全部顺利完成，完成率100%。

三、工作质量：本月涉及的工作标准有多少项？达到多少项？达标率？本月涉及的工作

标准概括有三大项:

遵守劳动纪律，严守各项规章制度等；正确并准确核算汇总各数据表，不得出现数据错误。中磁与恒升原辅料暂估入库汇总表

累计金额与总账应付账款—暂估价余额一致；收发存汇总表的收、发、存与总账原材料科目

明细表的借、贷、余数据一致；供应链出库汇总与总账出库数据一致。

按时结算所有发票与入库单，汇总上述各表的数据金额，不得影响月末会计报表编制进

度。所有发票与入库单在30号以前结算，1号完成中磁恒升原辅料的暂估入库汇总、暂估回冲汇总，2号恒升材料记账，出库数据金额汇总汇总。全部任

务按时完成。

所有工作标准基本达标，达标率100%。

四、规章制度：能否严格执行各项规章制度？违纪几次？本月工作涉及哪些“工作流程”？

是否按照工作流程要求开展工作的？本月能够严格执行各项规章制度，并将以前出现的错误给予纠正，并无违纪情况。本月

涉及的工作流程主要是材料发票与入库单的流转、结算程序；材料与往来入账程序；承兑汇

票的流转入账程序，且所有工作完全按照工作流程开展。

五、问题发现：自身工作中存在哪些问题？原因是什么？如何整改？或者你发现公司和

本单位在管理中存在哪些问题？问题背后的原因是什么？有何对策建议？工作中存在的问题主要有三个。发票和入库单有时候会出现不一致的情况，需要在结算时进行调整，有的只差几分钱，

可能是由于供应商开票时数量或金额保留的小数点位数不一致造成的，有的则相差较大，几

十甚至上百，主要原因是物资部在入库或供应商开发票时数量金额没有核对准确，而发票一

旦开据，再返回流程繁琐且耗时较长，一般不会返回，物资部可以通过开票前与供应商沟通

核对确认解决，减少调整数量，尽量避免差额的出现，做到准确无误。还有就是遇到不懂的问题没有主动去问，主要原因是想自己思考，却忘记老师的提点可

以事半功倍，且不够自信，以后会谦虚谨慎，不懂就问，与大家多沟通与交流，增强自己的

自信心。

另外就是财务的核算工作主要集中在月底，中旬工作比较轻松，以后会充分利用空闲时

间，多学习，多思考。

六、工作计划：下月的具体工作有哪几项？是否有提高工作效率的方法或者改进工作质

量的措施？

下月具体工作有13项：恒升材料发票开回后做往来入账；恒升与中磁材料发票与入库单不一致时做调整；恒升与中磁材料发票与入库单结算；汇总中磁与恒升以前暂估入库材料在本月的冲减数量与金额（原、辅料红字回冲单列表）；汇总中磁与恒升本月无发票暂估入库材料的数量与金额（原、辅料未完成明细表）；核对总账材料与供应链上数量金额是否一致；恒升入库材料的记账、结账；汇总五月份中磁卖与恒升辅料数量金额；汇总恒升卖与中磁材料数量金额；计提恒升五月份养老保险金、医疗保险金与住房公积金；出据中磁转与恒升的银行承兑汇票收据；整理银行承兑汇票往来；整理恒升当月电费消耗。提高工作效率的方法就是结算时先核对发票无税金额与入库单金额是否一致，不一致时

调整后就打印出调整入库单贴在发票后面，以免月末打印后找不到对应的凭证与发票。另外

就是在制作会计凭证前，原始单据的有时会返回物资部，结算后在发票上做个小标记，就很

容易分清楚哪些是结算过的，哪些是没有结算的，以免以后重复或遗漏。

七、心得体会：

财务工作首先要有头绪，有条理，不能粗心，过程的有效控制才能保证财务工作有条不

紊的进行，月末就算再忙，也应按正规流程走，不然很容易打乱原来的工作计划。另外细心

是保证数据准确的前提，材料核算一个小小的误差看上去只有几分钱，却可能导致后面总金

额变化，总账与供应链金额核对不上的话，整个账务系统就不能按时结账，如果强行结账，

成本核算就不准确，下月就就可能会有更多的麻烦难以处理。且一旦出现误差，就必需在几

百万的数据中寻找出那误差的几分，十分浪费时间与精力。所以，在做材料时，一定要认真

细心核对发票金额、税额、入库单金额、存货编码、数量、金额总数、税额总数、入库单号等，杜

绝误差的出现。