每月现金盘点制度
一、 出纳员应随时掌握现金的收入情况，库存现金超过核定
限额的，须在当日4：00前送存银行。
二、 财务部每月对出纳员的现金盘点一次，作盘点情况记
录。记录内容为：盘点日期、截止到盘点日的现金帐帐面余额、未出凭证的收入、支出单据金额以及现金帐面余额加上未出凭证的收入再减去支出的余额、实际的库存现金数、监盘人签字。盘点后帐面数与实有数相核对，如有长款或短款，五日内查明原因后，上报部门经理。
三、 出纳员应每月对部门上的备用金进行不定期盘点，作盘
点情况记录。如有长款或短款，三日内查明原因，上报部门经理。总台备用金为500元，餐厅及泳馆的备用金各为100元。如有长款，一律上缴；如有短缺，由责任人赔偿。
四、 出纳员应随时掌握公司各银行存款余额，每周报送资金
总额、各银行存款余额和库存现金明细。
五、 每月10日前编制上月“银行余额调节表”，对于未达帐
款，要及时查询、及时处理。
财务部
每月现金盘点制度
一、 出纳员应随时掌握现金的收入情况，库存现金超过核定
限额的，须在当日4：00前送存银行。
二、 财务部每月对出纳员的现金盘点一次，作盘点情况记
录。记录内容为：盘点日期、截止到盘点日的现金帐帐面余额、未出凭证的收入、支出单据金额以及现金帐面余额加上未出凭证的收入再减去支出的余额、实际的库存现金数、监盘人签字。盘点后帐面数与实有数相核对，如有长款或短款，五日内查明原因后，上报部门经理。
三、 出纳员应每月对部门上的备用金进行不定期盘点，作盘
点情况记录。如有长款或短款，三日内查明原因，上报部门经理。总台备用金为500元，餐厅及泳馆的备用金各为100元。如有长款，一律上缴；如有短缺，由责任人赔偿。
四、 出纳员应随时掌握公司各银行存款余额，每周报送资金
总额、各银行存款余额和库存现金明细。
五、 每月10日前编制上月“银行余额调节表”，对于未达帐
款，要及时查询、及时处理。
财务部
相关文章
-
店铺财务规章制度
篇一:店面财务管理制度 店面 财务管理制度 总 则 1.为了规范店面的 财务行为,加强财务管理,特制定本制度. 2.本制度适用于盛 世华服(北京)服装服饰有限公司总部及各店面. 3.店面的财务行为, 应遵守国家的法律法规和本制度,并接受董事 ...查看
-
餐饮连锁酒楼适用的财务管理制度
餐饮连锁酒楼适用的财务管理制度 总 则 1.为了规范"XXX"酒楼的财务行为,加强财务管理,特制定本制度. 2.酒楼的财务行为,应遵守国家的法律法规和本制度,并接受董事会的检查和监督. 3.酒楼应当建立健全财务核算体系, ...查看
-
餐饮酒楼财务管理制度
餐饮酒楼财务管理制度 总 则 1.为了规范"XXX"酒楼的财务行为,加强财务管理,特制定本制度. 2.酒楼的财务行为,应遵守国家的法律法规和本制度,并接受董事会的检查和监督. 3.酒楼应当建立健全财务核算体系,完善内部经 ...查看
-
银行存款和现金管理制度
银行存款和现金管理制度 目的: 为规范银行存款管理和核算.确保资金安全,规范现金收支行为,特制定本制度. 1.银行存款管理相关规定: 1.1.严格执行国家对单位银行存款的管理规定,按照有关规定在银行开立帐户. 1.2.银行帐户只能用于本单位 ...查看
-
石吉高速公路财务管理制度
石吉高速公路财务管理制度 发布时间: 2010-5-10 10:11:00 (一).总则 为保证石吉高速公路项目资金的安全.合理有效使用,加强会计基础工作,建立规范的会计工作秩序,根据国家现行基本建设财务管理规定,特制定本办法. (二).财 ...查看
-
某建筑施工企业财务管理制度
*******建筑工程总公司 财务管理制度 第一节 财务工作准则 一.总则 第一条 为了规范公司内部财务行为,加强财务管理和经济核算,根据<中华人民共和国会计法>及国家其它相关法律.法规,制订本制度. 第二条 本制度适用于集团公 ...查看
-
财务会计岗位职责 1
财务会计工作人员岗位职责 一.出纳专员 1.职责概述 遵照国家及企业的财务和会计制度,负责办理本企业现金.银行结算业务及现金.银行 存款日记账的记账.结账工作,并对企业库存现金.票据及有关印章进行妥善保管. 2.主要工作 (1)贯彻执行企业 ...查看
-
酒店财务会计制度
酒店财务会计制度 第一节 总则 第一条 为加强财务管理,根据<会计法>及相关法律.法规的财务规定,结合公司具体情况,制定本制度. 第二条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,构建和 ...查看
-
公司财务的管理制度
公司财务的管理制度 一.发票管理: (一)申领 1. 由申请人在<申请开发票单>中详细填写申请部门名称.申请日期.企业全称.开票金额.申请人姓名等,交部门审批.会计审核后自行开票保管,会计负责保管申请开发票单留底并做账. 2.开 ...查看