制定年度采购计划
1 范围
适用于全公司所有的的原材料、仪器仪表、固定资产、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的年度采购计划的编制、审核及下达 2 控制目标
2.1 保证采购计划能够满足需求计划，尽量避免生产中由于供货不足产生的损
失
2.2 保证库存量的经济合理性
2.3 保证年度计划与经营目标一致
3 主要控制点
3.1 采购部计划员结合年末预计库存表和安全库存制度编制年采购计划草案
3.2 主管副总结合年经营目标值审批经采购部经理审批通过的年采购计划 4 特定政策
4.1 年度采购计划各类别物资采购数量必须分解指标到每月
4.2 非生产用低值易耗物资采购参照固定资产采购流程
4.3 办公用品的采购各需求部门根据公司经营目标编制本部门的年预算经财务部审核后确
定。每月将调整后的办公用品需求预算报财务部审核后在采购部确定的合格供应商处购买，自行到财务部报销，报销时必须详细填写项目、数量、单价
4.4 劳保用品的采购各需求部门根据公司劳动保护管理要求直接报年度预算给财务部，财
务部结合相关规定汇总审批后下发给采购部，采购部根据安技环保部提供的标准进行采购。执行时如无财务部审批的劳保用品采购变更计划，采购部根据年度预算按月定购通知需求部门领取
4.5 年预算中给生产维修用小金额物资准备有月采购备用资金（原则上1千元以下/月）。
具体金额由采购部、财务部和相关部门讨论制定，按需求分解指标到各需求上报部门。该笔资金只用于当月未能在月计划中确定的应急小金额与生产有关的物资，不滚动执行。需求上报部门经理控制该笔资金使用，凭发票到财务部报销。
4.6 1、集团公司采购部根据需要向实业公司购买进口原材料、备品配件及设备，实业公
司采购部根据集团的订单负责进口，并有义务向集团采购部事先提供采购物资的价格和综合费用。2、采购计划内部审批制定后,集团公司采购部对该笔物资的预算及库存负责。进口计划作为需求计划递送实业采购部，实业采购部不考虑库存，只考虑采购提前期和实际价格编制采购计划，经审批后执行。3、由于该操作存在集团与实业审批价格有差异而造成预算资金不匹配的风险，双方需事先约定物资价格转移办法，实际结算时根据协议确定内部交易价格。在制定计划时双方计划员及时沟通，共享物资价格。4、对于进口物资采购计划，经集团财务审批后集团采购部需于每月3日12点前报实业采购部，实业采购部于次日12点前报财务部，以确保实业采购计划及时编制审批。5、运输由实业公司储运部负责，物资入库时，该种物资直接入集团仓库，由集团质量管理部检验，入库单和检验单须同时报送集团和实业财务部和采购部，实业采购员凭集团入库单报实业财务付款，集团财务凭入库单和事先制定的价格协议定期向实业财务付款，实业财务开具增值税发票。
5 年度采购计划制定、审核及下达流程流程说明
制定年度采购计划
1 范围
适用于全公司所有的的原材料、仪器仪表、固定资产、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的年度采购计划的编制、审核及下达 2 控制目标
2.1 保证采购计划能够满足需求计划，尽量避免生产中由于供货不足产生的损
失
2.2 保证库存量的经济合理性
2.3 保证年度计划与经营目标一致
3 主要控制点
3.1 采购部计划员结合年末预计库存表和安全库存制度编制年采购计划草案
3.2 主管副总结合年经营目标值审批经采购部经理审批通过的年采购计划 4 特定政策
4.1 年度采购计划各类别物资采购数量必须分解指标到每月
4.2 非生产用低值易耗物资采购参照固定资产采购流程
4.3 办公用品的采购各需求部门根据公司经营目标编制本部门的年预算经财务部审核后确
定。每月将调整后的办公用品需求预算报财务部审核后在采购部确定的合格供应商处购买，自行到财务部报销，报销时必须详细填写项目、数量、单价
4.4 劳保用品的采购各需求部门根据公司劳动保护管理要求直接报年度预算给财务部，财
务部结合相关规定汇总审批后下发给采购部，采购部根据安技环保部提供的标准进行采购。执行时如无财务部审批的劳保用品采购变更计划，采购部根据年度预算按月定购通知需求部门领取
4.5 年预算中给生产维修用小金额物资准备有月采购备用资金（原则上1千元以下/月）。
具体金额由采购部、财务部和相关部门讨论制定，按需求分解指标到各需求上报部门。该笔资金只用于当月未能在月计划中确定的应急小金额与生产有关的物资，不滚动执行。需求上报部门经理控制该笔资金使用，凭发票到财务部报销。
4.6 1、集团公司采购部根据需要向实业公司购买进口原材料、备品配件及设备，实业公
司采购部根据集团的订单负责进口，并有义务向集团采购部事先提供采购物资的价格和综合费用。2、采购计划内部审批制定后,集团公司采购部对该笔物资的预算及库存负责。进口计划作为需求计划递送实业采购部，实业采购部不考虑库存，只考虑采购提前期和实际价格编制采购计划，经审批后执行。3、由于该操作存在集团与实业审批价格有差异而造成预算资金不匹配的风险，双方需事先约定物资价格转移办法，实际结算时根据协议确定内部交易价格。在制定计划时双方计划员及时沟通，共享物资价格。4、对于进口物资采购计划，经集团财务审批后集团采购部需于每月3日12点前报实业采购部，实业采购部于次日12点前报财务部，以确保实业采购计划及时编制审批。5、运输由实业公司储运部负责，物资入库时，该种物资直接入集团仓库，由集团质量管理部检验，入库单和检验单须同时报送集团和实业财务部和采购部，实业采购员凭集团入库单报实业财务付款，集团财务凭入库单和事先制定的价格协议定期向实业财务付款，实业财务开具增值税发票。
5 年度采购计划制定、审核及下达流程流程说明