会计电算化操作实务题
一、系统管理
1.设置韩如冰为“701”账套的账套主管 操作：启动系统管理，单击“系统——注册”，输入用户名“admin”,单击“权限——权限”，1. 选择“701”账套，2. 单击选择操作员，3.勾选“账套主管”复选框。
2.设置冯小峰具有701账套“总账、财务分析”模块的操作权限
操作：启动系统管理，单击“系统——注册”，输入用户名“admin”,单击“权限——权限”，1. 选择“701”账套，2. 单击选择操作员，3.单击“增加”按钮。4.双击选择“总账”“财务分析”5.退出。 3.建立账套 （1）账套信息 账套号： 606
账套名称：天互科技有限公司 启用会计期：2010年01月 （2）单位信息
单位名称：天互科技有限公司 单位简称：天互科技 （3）核算类型
行业性质：小企业会计制度 账套主管；demo （4）基础信息 客户分类：是 （5）编码方案 科目编码级次：4221 (6)系统启用
启用总账子系统，启用日期为2010年1月1日
操作：启动系统管理，单击系统——注册，输入用户名admin，进入系统管理模块，2.设置单位信息，3.设置核算类型，4.设置基础信息，5.设置编码方案，启用相应子系统。
二、会计报表
（一）（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月1日）
1.新建一张空白表，表名为“应交增值税明细表.rep”，保存在考生文件夹（D：\Exam1\初级会计电算化\练习考号\）下。 操作：菜单：财务报表1.单击“新建”，2.单击保存，3.输入表名
2.调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债表.rep”保存在文件夹（D：\Exam1\初级会计电算化\练习考号\）下。
操作：财务报表；1.单击“新建”按钮，2.调用报表模板，3.单击“保存”，输入表名。 3．打开文件夹（D：\Exam1\初级会计电算化\练习考号\）下的“资产负债表22.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
(1)追加一张表页。(2)在新表页中输入关键字“2010年4月20日”（3）生成报表数据。 操作：财务报表——数据——关键字——录入；1.打开表页，在左下角切换到数据状态。2.追加表页（编辑——追加——表页）3.输入关键字（数据——关键字——录入。4.整表重算 5.保存报表。
4．打开考生文件夹（D：\Exam1\初级会计电算化\练习考号\）下的“资产负债表16.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
（1）判断并设置B8单元格的计算公式。 操作：菜单：财务报表——数据——编辑公式——单元公式，1.打开报表，2.设置计算公式。B6=QM(“1601”，月)，3.保存报表。 （2）判断并设置D7、D11单元格的计算公式。（D7为应付利息的期末余额；D11为所有者权益合计）
操作:在上述步骤基础上输入：D7= QM(“2231”，月)；D11= QM(“4001”，月)+ QM(“4103”，月)+ QM(“4104”，月) 此题不能D11=D9+D10.
（3）设置B4单元格(货币资金)的计算公式。B4=QM(“1001”,月)+ QM(“1002”,月)+ QM(“1012”,月)
（4）设置B5单元格(应收账款)的计算公式。B5= QM(“1122”,月)
（5）设置B6单元格(其他应收款)的计算公式。B6= QM(“1221”,月)
（6）设置D4单元格(短期借款)的计算公式。D4= QM(“2001”,月)
注意：保存报表时提问是否表页重算？点击“是”。
5.（用户名：15；账套：705；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹（D：\Exam1\初级会计电算化\练习考号\）下的“资产负债表18.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
（1）将A1：E1单元格合并,在合并的单元格中输入“货币资金表简表”。
操作：菜单：财务报表——格式——组合单元；1.打开报表，2，合并单元格，3.输入报表项目，4.保存报表。 （2）设置表尺寸为16行5列
将区域A3：C15进行区域画线,线型为”网线”格式为(略)
操作：财务报表——格式——表尺寸、区域画线；打开报表，2.设置表尺寸，3.区域画线，4.保存
（3）设置A1单元格行高为9。
设置A1单元格文字“黑体，14号”，垂直居中对齐。
操作：菜单财务报表——格式——行高、单元属性；1.打开报表，2.设置行高，3.设置
单元属性4.保存
（4）将A2：E2单元格合并，在合并的单元格设置“年、月、日”关键字
设置“年、月、日”关键字的偏移量为-130、-100、-70
操作：菜单：财务报表——数据——设置关键字、关键字偏移；1,.打开报表，2.设置关键字，3.调整偏移量 4.保存报表
三、总账
（一）设置1
（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月1日） 1.设置会计科目
科目编码为：660202 科目名称为：折旧费 辅助核算为：部门核算
操作：菜单：基础设置——财务——会计科目，1.单击“增加”按钮，2.按题面输入会计科目信息，3.保存
2.设置客户档案，客户编码为:201，客户名称为：北京瑞成公司；客户简称为：北京瑞成；地址为：北京市宣武区永安路15号。 操作： 基础设置——往来单位——客户档案；1.单击选择“无分类”,2.单击“增加”，3.输入信息，4.保存。 3.设置供应商分类
类别编码：11,类别名称：无分类 基础设置——往来单位——供应商分类 1.输入类别编码，2.输入类别名称，3.保存。 4.设置供应商档案
供应商编码：205； 供应商名称：长沙同创公司；供应商简称：长沙同创； 地址：长沙市新港区大华路13号
操作：基础设置——往来单位——供应商档案；1.单击选择“无分类”2.单击“增加”按钮 3.输入数据4.保存 5.设置部门档案
部门编码为：5 ；部门名称为：行政部； 部门属性为：行政管理
操作：基础设置——机构设置——部门档案；1.单击“增加”按钮，2.按题面输入数据，3.单击“保存”按钮。 （二）设置2
（用户名：13；账套：303；操作日期：2010年1月1日）
5.设置凭证类别为“收款凭证、付款凭证、转账凭证”，付款凭证的限制类型为“贷方必有”限制科目为“1001,1003”。
操作：基础设置——财务——凭证类别；1.按题面选择凭证类别2.单击确定3.选择限制类型4.设置限制科目5.单击“退出” 6.设置外币及汇率
币符：EUR；币名：欧元；1月份记账汇率为7.5
操作：基础设置——财务——外币种类；1.输入币符、币名；2.单击确认，3.在“2010年1月的记账汇率栏中输入7.5,4.回车确认。
（三）期初余额
1.（用户名：13；账套：303；操作日期：2010年1月1日）
输入下列科目的期初余额：银行存款500000（输入“长期应收款”科目的初始余额为2500）
操作：总账——设置——期初余额；1.直接输入期初余额，2.单击退出。
2.（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月1日）
输入“应收票据”科目期初余额
日期：2009—11—30 客户：北京瑞成；摘要：销售商品；方向：借；金额：35000。 操作：总账——设置——期初余额；1.双击“应收票据”科目余额栏2.输入题面中的数
据 3.单击“退出”。 （四）凭证
1.（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日）
1月31日，公司从农业银行提取现金2200元，填制并保存付款凭证。 摘要：提现
借：库存现金（1001） 2200
贷：银行存款——农业银行（100203） 2200
操作：总账——凭证——填制凭证；1.单击“增加”按钮，2.输入凭证信息，3.单击保存按钮。
2.（用户名：11；账套：304；操作日期：2010年1月31日）
对“收0002号”凭证进行审核 操作：菜单：总账——凭证——审核凭证；1.输入查询条件，2.显示相应凭证，3.单击审核。
3.（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日）
将收0001凭证的附件数改为1，摘要改为收到货款。
操作：菜单：总账——凭证——填制凭证；1.查询相应凭证，2.修改凭证信息，3.保存。 4.（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日）
将付0003号凭证中“财务费用”的辅助项修改为“财务部”。
操作：菜单：总账——凭证——填制凭证；1.查找相应凭证，2.修改凭证信息，3.保存。 5.（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日）
将“转0003号”凭证中的贷方科目“其他货币资金”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”借贷方金额修改为2000元。
操作：总账——凭证——填制凭证；1.查找相应凭证。2.修改凭证信息。3.保存。 （五）查询
（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日）
1.查询“预付账款（1123）”的客户科目明细账，然后联查1月31日的凭证信息。 操作：菜单：往来——账簿——客户往来明细账——客户科目明细账；1.选择相应科目，2.显示查询账簿，3.选择1月31日记录。4.单击“凭证”按钮。
2.查询2010年1月全部未记账凭证并显示第一张凭证。
操作：菜单：总账——凭证——查询凭证；1.输入查询条件，2.显示相应凭证。 3.（查询2010年1月收0001号未记账凭证并显示）
操作：菜单：总账——凭证——查询凭证；1.输入查询条件，2.显示相应凭证。 4.查询银行存款（1002）总账
操作：总账——账簿查询——总账；1.选择相应科目。2.显示查询账簿。 5.查询银行存款（1002）综合明细账 操作：总账——账簿查询——明细账1.选择月份综合明细账 2.选择相应科目3.显示查询账簿。
6.查询损益类总账科目的科目余额表。 操作：菜单：总账——账簿查询—余额表；1.输入条件。2.显示查询账簿。
7.查询“管理费用（6602）”的部门科目明细账
操作：菜单：总账——辅助查询——部门明细账——部门科目明细账；1.选择相应科目，2.显示查询账簿
8.按科目范围查询“销售费用6601”明细账，明细账应能查看到对方科目。
操作：总账——账簿查询——明细账；1.选择相应科目，2.输入条件3.显示查询账簿。 9.查询库存现金总账，然后联查明细账。 操作：总账——账簿查询——总账；1.选择相应科目，2.单击明细，3.显示查询账簿 10.查询含有“实收资本”科目的收款凭证并显示。
操作：菜单：总账——凭证——查询凭证——辅助条件；1.单击“辅助条件”按钮，2.输入辅助条件3.显示相应凭证。 11.查询财务部李梦的个人余额表
操作：总账——辅助查询——个人往来余额表——个人余额表；1.输入条件 2.显示查询账簿
12.对所有已审核转账凭凭证记账（对所有已审核凭证记账）
操作：总账——凭证——记账；1.选择记账条件，2.显示记账报告 3.记账 13.对本帐套进行结账 操作：总账——期末——结账
14.查询“管理费用（6602）”的部门科目总账，要求显示累计发生额信息。
操作：总账——辅助核算查询——部门总账——部门科目总账；1.选择相应部门2.显示查询账簿3.单击“累计”
15.查询应收(付)账款账龄分析表，要求查看详细信息。
操做：往来——账簿——往来管理——客户往来账龄分析；1.选择相应科目2.显示查询账簿3.点击“详细”菜单
四、工 资
（一）（用户名：15；账套：304；操作日期：2010年1月31日）
在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据。姓名：张小梦，事假天数6。 操作：菜单：工资——业务处理——工资变
动；1.打开“正式人员1”工资类别，2.输入工资变动数据，2.退出
（二）（用户名：15；账套：304；操作日期：2010年1月31日） 设置工资项目 项目名称：出差天数 类型：数字 长度：8 小数位数：2 增减项：增项
操作：菜单：工资——设置——工资项目设置；1.单击“增加”按钮，2.输入工资项目信息。3.退出。
（三）分配本月工资，并生成记账凭证 操作：菜单：1.工资－业务处理－工资分摊；2.设置借、贷方科目；3.单击“制单”按钮。
表
5.查询固定资产统计表
操作：固定资产——账表——我的账表 6.查询所有部门的折旧计提汇总表 操作：固定资产——账表——我的账表
六、应收应付
（一）应付系统
（用户名：13；账套：888；操作日期：2010年1月1日）
输入期初采购专用发票
2009年12月26日，采购部收到合肥巨人公司开具的专用发票一张，发票号为A001，商品为打印机，数量20台，每台无税单价1000元，增值税率17%，货物在途。
操作：采购——采购发票，1.单击“增加”，2.选择专用发票，3.输入发票信息，4.单击“保存” （二）应收系统
1.输入收款单（用户名：13；账套：888；操作日期：2010年1月31日）
2010年1月12日，销售部收到合肥复富公司开银行汇票一张，为销售计算机等级考试模拟光盘软件货款，数量100张，每台无税单价30元，价税合计3510元。
操作：销售——客户往来——收款结算；1.选择客户，2.单击“增加”，3.输入收款单数据，4.保存。
2. 2010年1月10日，销售部采取普通销售方式向合肥复富公司销售台灯，数量50盏，每台无税单价1000元，开出增值税专用发票一张，发票号为B001，增值税率17%，货物由仓库1发出。
操作：菜单：销售——销售发票；1.单击“增加”，2.选择专用发票，3.输入发票信息，4.单击“保存”。
五、固定资产
（用户名：15；账套：304；操作日期：2010年1月1日）
1．2009年1月1日销售部购买轿车一辆，价值215470元，净残值率4%，预计使用20年。要求录入固定资产卡片。
（固定资产编号：302,类别编号：03,类别名称：交通工具，部门名称：厂部，增加方式：直接购入，使用状况：在用，累计折旧：9480.68,）
操作菜单：固定资产－卡片－录入原始卡片 2.计提本月折旧并生成凭证
操作菜单：1.固定资产－处理－计提本月折旧；2.固定资产－处理－折旧分配表；3.单击“凭证”按钮
3.查询固定资产使用状况分析表
操作：菜单：固定资产——账表——我的账表
4.查询“电子设备”类固定自产明细账 操作：菜单：固定资产——账表——我的账
会计电算化操作实务题
一、系统管理
1.设置韩如冰为“701”账套的账套主管 操作：启动系统管理，单击“系统——注册”，输入用户名“admin”,单击“权限——权限”，1. 选择“701”账套，2. 单击选择操作员，3.勾选“账套主管”复选框。
2.设置冯小峰具有701账套“总账、财务分析”模块的操作权限
操作：启动系统管理，单击“系统——注册”，输入用户名“admin”,单击“权限——权限”，1. 选择“701”账套，2. 单击选择操作员，3.单击“增加”按钮。4.双击选择“总账”“财务分析”5.退出。 3.建立账套 （1）账套信息 账套号： 606
账套名称：天互科技有限公司 启用会计期：2010年01月 （2）单位信息
单位名称：天互科技有限公司 单位简称：天互科技 （3）核算类型
行业性质：小企业会计制度 账套主管；demo （4）基础信息 客户分类：是 （5）编码方案 科目编码级次：4221 (6)系统启用
启用总账子系统，启用日期为2010年1月1日
操作：启动系统管理，单击系统——注册，输入用户名admin，进入系统管理模块，2.设置单位信息，3.设置核算类型，4.设置基础信息，5.设置编码方案，启用相应子系统。
二、会计报表
（一）（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月1日）
1.新建一张空白表，表名为“应交增值税明细表.rep”，保存在考生文件夹（D：\Exam1\初级会计电算化\练习考号\）下。 操作：菜单：财务报表1.单击“新建”，2.单击保存，3.输入表名
2.调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债表.rep”保存在文件夹（D：\Exam1\初级会计电算化\练习考号\）下。
操作：财务报表；1.单击“新建”按钮，2.调用报表模板，3.单击“保存”，输入表名。 3．打开文件夹（D：\Exam1\初级会计电算化\练习考号\）下的“资产负债表22.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
(1)追加一张表页。(2)在新表页中输入关键字“2010年4月20日”（3）生成报表数据。 操作：财务报表——数据——关键字——录入；1.打开表页，在左下角切换到数据状态。2.追加表页（编辑——追加——表页）3.输入关键字（数据——关键字——录入。4.整表重算 5.保存报表。
4．打开考生文件夹（D：\Exam1\初级会计电算化\练习考号\）下的“资产负债表16.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
（1）判断并设置B8单元格的计算公式。 操作：菜单：财务报表——数据——编辑公式——单元公式，1.打开报表，2.设置计算公式。B6=QM(“1601”，月)，3.保存报表。 （2）判断并设置D7、D11单元格的计算公式。（D7为应付利息的期末余额；D11为所有者权益合计）
操作:在上述步骤基础上输入：D7= QM(“2231”，月)；D11= QM(“4001”，月)+ QM(“4103”，月)+ QM(“4104”，月) 此题不能D11=D9+D10.
（3）设置B4单元格(货币资金)的计算公式。B4=QM(“1001”,月)+ QM(“1002”,月)+ QM(“1012”,月)
（4）设置B5单元格(应收账款)的计算公式。B5= QM(“1122”,月)
（5）设置B6单元格(其他应收款)的计算公式。B6= QM(“1221”,月)
（6）设置D4单元格(短期借款)的计算公式。D4= QM(“2001”,月)
注意：保存报表时提问是否表页重算？点击“是”。
5.（用户名：15；账套：705；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹（D：\Exam1\初级会计电算化\练习考号\）下的“资产负债表18.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
（1）将A1：E1单元格合并,在合并的单元格中输入“货币资金表简表”。
操作：菜单：财务报表——格式——组合单元；1.打开报表，2，合并单元格，3.输入报表项目，4.保存报表。 （2）设置表尺寸为16行5列
将区域A3：C15进行区域画线,线型为”网线”格式为(略)
操作：财务报表——格式——表尺寸、区域画线；打开报表，2.设置表尺寸，3.区域画线，4.保存
（3）设置A1单元格行高为9。
设置A1单元格文字“黑体，14号”，垂直居中对齐。
操作：菜单财务报表——格式——行高、单元属性；1.打开报表，2.设置行高，3.设置
单元属性4.保存
（4）将A2：E2单元格合并，在合并的单元格设置“年、月、日”关键字
设置“年、月、日”关键字的偏移量为-130、-100、-70
操作：菜单：财务报表——数据——设置关键字、关键字偏移；1,.打开报表，2.设置关键字，3.调整偏移量 4.保存报表
三、总账
（一）设置1
（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月1日） 1.设置会计科目
科目编码为：660202 科目名称为：折旧费 辅助核算为：部门核算
操作：菜单：基础设置——财务——会计科目，1.单击“增加”按钮，2.按题面输入会计科目信息，3.保存
2.设置客户档案，客户编码为:201，客户名称为：北京瑞成公司；客户简称为：北京瑞成；地址为：北京市宣武区永安路15号。 操作： 基础设置——往来单位——客户档案；1.单击选择“无分类”,2.单击“增加”，3.输入信息，4.保存。 3.设置供应商分类
类别编码：11,类别名称：无分类 基础设置——往来单位——供应商分类 1.输入类别编码，2.输入类别名称，3.保存。 4.设置供应商档案
供应商编码：205； 供应商名称：长沙同创公司；供应商简称：长沙同创； 地址：长沙市新港区大华路13号
操作：基础设置——往来单位——供应商档案；1.单击选择“无分类”2.单击“增加”按钮 3.输入数据4.保存 5.设置部门档案
部门编码为：5 ；部门名称为：行政部； 部门属性为：行政管理
操作：基础设置——机构设置——部门档案；1.单击“增加”按钮，2.按题面输入数据，3.单击“保存”按钮。 （二）设置2
（用户名：13；账套：303；操作日期：2010年1月1日）
5.设置凭证类别为“收款凭证、付款凭证、转账凭证”，付款凭证的限制类型为“贷方必有”限制科目为“1001,1003”。
操作：基础设置——财务——凭证类别；1.按题面选择凭证类别2.单击确定3.选择限制类型4.设置限制科目5.单击“退出” 6.设置外币及汇率
币符：EUR；币名：欧元；1月份记账汇率为7.5
操作：基础设置——财务——外币种类；1.输入币符、币名；2.单击确认，3.在“2010年1月的记账汇率栏中输入7.5,4.回车确认。
（三）期初余额
1.（用户名：13；账套：303；操作日期：2010年1月1日）
输入下列科目的期初余额：银行存款500000（输入“长期应收款”科目的初始余额为2500）
操作：总账——设置——期初余额；1.直接输入期初余额，2.单击退出。
2.（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月1日）
输入“应收票据”科目期初余额
日期：2009—11—30 客户：北京瑞成；摘要：销售商品；方向：借；金额：35000。 操作：总账——设置——期初余额；1.双击“应收票据”科目余额栏2.输入题面中的数
据 3.单击“退出”。 （四）凭证
1.（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日）
1月31日，公司从农业银行提取现金2200元，填制并保存付款凭证。 摘要：提现
借：库存现金（1001） 2200
贷：银行存款——农业银行（100203） 2200
操作：总账——凭证——填制凭证；1.单击“增加”按钮，2.输入凭证信息，3.单击保存按钮。
2.（用户名：11；账套：304；操作日期：2010年1月31日）
对“收0002号”凭证进行审核 操作：菜单：总账——凭证——审核凭证；1.输入查询条件，2.显示相应凭证，3.单击审核。
3.（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日）
将收0001凭证的附件数改为1，摘要改为收到货款。
操作：菜单：总账——凭证——填制凭证；1.查询相应凭证，2.修改凭证信息，3.保存。 4.（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日）
将付0003号凭证中“财务费用”的辅助项修改为“财务部”。
操作：菜单：总账——凭证——填制凭证；1.查找相应凭证，2.修改凭证信息，3.保存。 5.（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日）
将“转0003号”凭证中的贷方科目“其他货币资金”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”借贷方金额修改为2000元。
操作：总账——凭证——填制凭证；1.查找相应凭证。2.修改凭证信息。3.保存。 （五）查询
（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日）
1.查询“预付账款（1123）”的客户科目明细账，然后联查1月31日的凭证信息。 操作：菜单：往来——账簿——客户往来明细账——客户科目明细账；1.选择相应科目，2.显示查询账簿，3.选择1月31日记录。4.单击“凭证”按钮。
2.查询2010年1月全部未记账凭证并显示第一张凭证。
操作：菜单：总账——凭证——查询凭证；1.输入查询条件，2.显示相应凭证。 3.（查询2010年1月收0001号未记账凭证并显示）
操作：菜单：总账——凭证——查询凭证；1.输入查询条件，2.显示相应凭证。 4.查询银行存款（1002）总账
操作：总账——账簿查询——总账；1.选择相应科目。2.显示查询账簿。 5.查询银行存款（1002）综合明细账 操作：总账——账簿查询——明细账1.选择月份综合明细账 2.选择相应科目3.显示查询账簿。
6.查询损益类总账科目的科目余额表。 操作：菜单：总账——账簿查询—余额表；1.输入条件。2.显示查询账簿。
7.查询“管理费用（6602）”的部门科目明细账
操作：菜单：总账——辅助查询——部门明细账——部门科目明细账；1.选择相应科目，2.显示查询账簿
8.按科目范围查询“销售费用6601”明细账，明细账应能查看到对方科目。
操作：总账——账簿查询——明细账；1.选择相应科目，2.输入条件3.显示查询账簿。 9.查询库存现金总账，然后联查明细账。 操作：总账——账簿查询——总账；1.选择相应科目，2.单击明细，3.显示查询账簿 10.查询含有“实收资本”科目的收款凭证并显示。
操作：菜单：总账——凭证——查询凭证——辅助条件；1.单击“辅助条件”按钮，2.输入辅助条件3.显示相应凭证。 11.查询财务部李梦的个人余额表
操作：总账——辅助查询——个人往来余额表——个人余额表；1.输入条件 2.显示查询账簿
12.对所有已审核转账凭凭证记账（对所有已审核凭证记账）
操作：总账——凭证——记账；1.选择记账条件，2.显示记账报告 3.记账 13.对本帐套进行结账 操作：总账——期末——结账
14.查询“管理费用（6602）”的部门科目总账，要求显示累计发生额信息。
操作：总账——辅助核算查询——部门总账——部门科目总账；1.选择相应部门2.显示查询账簿3.单击“累计”
15.查询应收(付)账款账龄分析表，要求查看详细信息。
操做：往来——账簿——往来管理——客户往来账龄分析；1.选择相应科目2.显示查询账簿3.点击“详细”菜单
四、工 资
（一）（用户名：15；账套：304；操作日期：2010年1月31日）
在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据。姓名：张小梦，事假天数6。 操作：菜单：工资——业务处理——工资变
动；1.打开“正式人员1”工资类别，2.输入工资变动数据，2.退出
（二）（用户名：15；账套：304；操作日期：2010年1月31日） 设置工资项目 项目名称：出差天数 类型：数字 长度：8 小数位数：2 增减项：增项
操作：菜单：工资——设置——工资项目设置；1.单击“增加”按钮，2.输入工资项目信息。3.退出。
（三）分配本月工资，并生成记账凭证 操作：菜单：1.工资－业务处理－工资分摊；2.设置借、贷方科目；3.单击“制单”按钮。
表
5.查询固定资产统计表
操作：固定资产——账表——我的账表 6.查询所有部门的折旧计提汇总表 操作：固定资产——账表——我的账表
六、应收应付
（一）应付系统
（用户名：13；账套：888；操作日期：2010年1月1日）
输入期初采购专用发票
2009年12月26日，采购部收到合肥巨人公司开具的专用发票一张，发票号为A001，商品为打印机，数量20台，每台无税单价1000元，增值税率17%，货物在途。
操作：采购——采购发票，1.单击“增加”，2.选择专用发票，3.输入发票信息，4.单击“保存” （二）应收系统
1.输入收款单（用户名：13；账套：888；操作日期：2010年1月31日）
2010年1月12日，销售部收到合肥复富公司开银行汇票一张，为销售计算机等级考试模拟光盘软件货款，数量100张，每台无税单价30元，价税合计3510元。
操作：销售——客户往来——收款结算；1.选择客户，2.单击“增加”，3.输入收款单数据，4.保存。
2. 2010年1月10日，销售部采取普通销售方式向合肥复富公司销售台灯，数量50盏，每台无税单价1000元，开出增值税专用发票一张，发票号为B001，增值税率17%，货物由仓库1发出。
操作：菜单：销售——销售发票；1.单击“增加”，2.选择专用发票，3.输入发票信息，4.单击“保存”。
五、固定资产
（用户名：15；账套：304；操作日期：2010年1月1日）
1．2009年1月1日销售部购买轿车一辆，价值215470元，净残值率4%，预计使用20年。要求录入固定资产卡片。
（固定资产编号：302,类别编号：03,类别名称：交通工具，部门名称：厂部，增加方式：直接购入，使用状况：在用，累计折旧：9480.68,）
操作菜单：固定资产－卡片－录入原始卡片 2.计提本月折旧并生成凭证
操作菜单：1.固定资产－处理－计提本月折旧；2.固定资产－处理－折旧分配表；3.单击“凭证”按钮
3.查询固定资产使用状况分析表
操作：菜单：固定资产——账表——我的账表
4.查询“电子设备”类固定自产明细账 操作：菜单：固定资产——账表——我的账