物资管理工作学习总结
一、建立物资相关制度
1、三期程序化文件中的物资管理制度
1.1宁波港集团有限公司物资管理办法（试行）
1.2宁波港集团有限公司物资比质比价采购办法（试行）
1.3宁波港集团有限公司职工劳动防护用品发放标准和管理规定
1.4物资采购控制程序
1.5宁波港北仑第二集装箱码头有限公司生产物资管理规定（附件：工器具管理规定、废旧物资管理规定）
1.6宁波港北仑第二集装箱码头有限公司危险物资仓储管理办法
1.7公司后勤物资管理规定（附表：物资采购制作验收单）
1.8关于夜班和双休日应急物资领用的规定
1.9寄售物资管理规定
2、三期程序化文件中的油库管理相关制度
2.1北二司加油站安全管理规定
2.2龙门吊加油规定
2.3油库安全防火制度
2.4油库值班制度
2.5油库工作若干规定
2.6燃油的清洁制度
二、物资计划申报
1、物资的分类
1.1物资的分类标准
通常物资分为十三大类：（1）纺织及劳保用品（2）交电产品（3）金属类（4）金属制品（5）木材及制品（6）燃、润料类（7）土产日杂
（8）五金产品（9）有色金属（10）工矿（11）化工产品（12）机电产品（13）黑色金属
1.2三期日常使用物资的分类
（1）办公电脑类：包括电脑配件类、硒鼓类等
（2）电工产品类：包括灯具类、电池类、电缆类、辅助类、高频及配件类、接触器类、接头类、开关插座类、空调风扇类等
（3）劳保用品类：包括大劳保、小劳保、冬夏令用品、其他劳保类等
（4）工矿类：包括桥吊机械及电气、龙门吊机械及电气、正面吊、堆高机、集卡、3T叉车、5T叉车、7T叉车、辅助类等
（5）化工轮胎类：包括胶剂类、橡胶类、油漆、轮胎等
（6）金属类：包括钢材类（指基建、修补等项目中由公司自行采购的钢材）、钢丝绳类、有色金属类、其他等
（7）燃、润料类：包括柴油、汽油、润滑油等
（8）土产日杂类：包括木制品、锁类、辅助类、后勤类、易耗品等
（9）五金机电类：包括工具仪表类、焊接类、紧固类、量具类、起重类、水道阀门类、易耗品等
（10）消防类：包括各种消防产品等
1.3物资的编号规则
物资的编号即物资的库存项目号，对各种物资进行编号有利于对各类物资实施有效的仓库管理工作。一般物资由八位账号组成，前两位表示物资大类，第三、四位为物资中类、后四位为物资小类，大类和中类可由物资组事先定好，但是在进行物资编号前必须与财务进行沟通，因为财务做帐时对成本支出会按不同用途分类。对最后四位小类编号的时候，应会同相关工程技术部各技术人员进行商讨，请技术人员确定各小类的分类及编号，物资编号原则上应参照物资编码规则执行。
2、普通物资申报流程
日常基建、维修所使用的普通物资的采购计划申报由工程技术部各班组的主管负责，其他部门安排一人进行计划的申报。物资计划申报后，工程技术部由各个主管副经理审核，其他部门由各部门负责人审核，再经物资主管确认后报工程技术部经理审定，最后由分管物资的副总经理审批。如采购金额在500元以下，则审批程序到工程部经理为止。其中办公电脑等IT相关配件的主管部门为营运操作部，劳保、消防类物资的主管部门为安全卫环部，后勤类物资由后勤部门作为主管部门。
＞500 计划申报流程：申报人→部门副经理→物资主管→工程部经理→ 【分管副总经理】
工矿配件是申报审批的重点，必须由工程技术部各班组主管每月
上报月度计划，上报时间为每月的23～26日，计划中应体现下个月生产、维修中需采购物资的情况。对于紧急计划中价值较小较常用的物资可先行采购再补报计划，但对于价值较高的物资必须上报工程部经理审批后方可进行采购。年度计划的申报时间为每年的10月底之前，包括公司重大技改项目、新添设备、重大基建项目以及大宗物资的采购计划，年度计划审批后仍需在具体的实施节点申报月度计划。
3、项目申报
3.1项目的确定
如何划分项目由公司领导层确定，三期基本分为固定资产类、基建类、维修类、物资采购超范围等几种类型。项目计划必须提出书面报告，做项目采购的物资不执行入库程序。
3.2项目申报的程序
项目的审批由申报人提出采购计划，经部门负责人审核，再由职能部门（工程技术部、IT部、安全卫环部、后勤部）、计划财务部进行审核，然后至分管物资副总经理、公司总经理审批，最后由职能部门选择由哪个部门负责该项目的采购任务。申报人只能申报所购买的物资，对于物资的品牌、型号规格、预算金额等详细信息由各职能部门确定，再交给采购部门进行采购。
项目申报流程：申报人→部门→职能部门→计划财务部→分管副总经理→公司总经理→职能部门→采购部门
三、物资采购管理
1、供应商的选择和评估
对于供应商的选择与评估通常为一年进行一次，不管是日常采购的普通物资或者是寄售物资的供应商都在此时进行选择和评估。这样做可以让公司领导对物资组平时所采购物资的来源做到心中有数。公司的评估小组可由工程技术部经理、分管物资的副总经理、财务、纪委等部门的人员组成，评估小组的成员必须为单数，一般为5人或者7人。
日常采购物资的供应商可分为三类，A类供应商（包括钢丝绳、轮胎、润滑油、滤芯），此类物资所采购的品牌、型号规格较多较复杂，通过价格、使用效果、服务等几方面的比较，确定品牌、供应商及比例，采购时签订协议，实施年度采购。B类供应商主要是一些日常采购的工矿配件类供应商，对这些供应商的评估主要目的是为了建立供应商库，采购时实施比质比价的采购方式。C类供应商主要包括一些五金工具、土产日杂等价值较小可采用寄售方式采购的物资，通过对此类供应商的比较评估，实施定点采购。
在每年的评估小组会议上，由物资组的人员向评估小组作供应商情况的介绍，在会议前制作评估表，评估小组评估的内容包括：价格、采购周期、使用效果、售后服务等，其中使用效果和售后服务由技术人员评定。对供应商的评估结果分为合格、基本合格、不合格和试用，评定的采购方式分为定点或者比质比价采购。其中A类供应商所提供的物资必须请技术部门对其进行质量的考核评估，对每批次使用物资的质量、效果等内容进行数据统计，以利于采购部门在“比质比价，质量第一”的原则上，对此类供应商进行更好地评估与选择。
2、普通物资采购
普通物资采购指按月度申报计划所采购的物资，即报什么采购什么，一般要求做到零库存。普通物资的采购金额在2000元以上时必须做到比质比价。普通物资的采购程序为：采购员将每月的采购计划整理打印，并与申报计划的技术人员核对品牌型号等内容，再向供应商发出询价文件邀其报价，在收到报价单之后将各供应商的报价进行整理汇总为询价审批单，金额在2000元以下的采购计划可由采购员自行审批，金额在2000元以上的采购计划由主管部门负责人确认后报主管物资的副总经理审批；金额在10000元以上的采购计划必须签订采购合同，经分管物资的副总经理审核后报财务、纪委等各部门会签，最后由公司总经理审批，并且请各供应商在公司的廉政合同上盖章，以确认采购员在采购工作中无廉洁方面的问题存在。
采购的流程：采购责任人整理月度计划→与技术人员沟通品牌、型号规格等内容
﹥2000元 →向供应商发出询价文件→收到报价单后进行整理汇总→工程技术部经理→
﹥10000元
主管物资副总经理→【计划财务部→纪委→公司总经理】
3、寄售物资管理
可实施寄售的物资一般为日常使用量大、使用频繁的物资，包括轮胎、钢丝绳、滤芯、润滑油、五金工具、办公用品（硒鼓、墨盒）
等。寄售物资的价格为一年签订一次，原则上要求供应商在合同有效期内不更改寄售物资的价格，但如遇到市场价格波动幅度较大的情况，可由公司或者供应商提出调整价格，经公司的审批程序确定后对这些物资进行寄售单价的调整。
寄售物资实际上是供应商将自己的产品放在我司的仓库里，我司起到保管的作用，消耗多少物资结算多少款项，付款结算的期限应与供应商事先商定好。一般寄售的最低库存和最高库存由各班组的技术人员确定，物资采购人员必须实时掌握寄售物资的领用消耗情况，及时进行补库。
四、物资仓库管理
1、仓库的布局管理
按我司物资仓库的实际情况可暂作以下布局：
1.1桥吊、龙门吊及流机配件库
配件库的通道必须允许3吨小叉车进出，通道距离预留1.2米。由于我司的龙门吊采用电，所使用的配件较多，参照三期的经验，这个仓库至少摆放160个中型货架（规格1.8M长*0.46M宽*1.8M高），分为16排，每排10个货架，其中7排货架放置流机配件（集卡3排、堆高机2排、正面吊2排），4排货架放置龙门吊配件，4排货架放置桥吊配件，剩余的1排货架放置其他配件。货架分三层，在每层货架摆放的货物下面贴上磁性材料卡（即库存卡），卡片上的内容体现了该物资所属的物资类别、库存项目号、材料名称、计量单位、型号规格、库存数量等。前期在配件不是很多的情况下可购买少量货架，待
后期配件逐渐增加时，可考虑将仓库扩容。
1.2寄售仓库
寄售库必须允许大叉车进出，需要重型货架放置滤芯和小轮胎，货架数量可根据所寄售的滤芯和小轮胎数量作调整。寄售仓库还需摆放钢丝绳和大轮胎，由于钢丝绳和轮胎的品牌、型号规格较多，不利于仓库管理实施“先进先出”的原则，故希望技术部门在制定所购买的钢丝绳和轮胎品牌时能尽量减少品牌数量。
在放置滤芯和小轮胎的货架上贴磁性材料卡，标明物资类别、库存项目号、材料名称等内容。在放置钢丝绳和大轮胎处贴标签，标明钢丝绳和大轮胎的品牌、型号规格等内容。寄售物资应充分考虑维修所需，在物资采购周期和供应商的寄售能力下，对每种寄售物资不分品牌建立该物资的最低安全库存量和最大库存量。
1.3精密仪器库
用于放置桥吊、龙门吊、流机的电气配件及电子模块等，该仓库需长年处在恒温恒湿且干燥的室温条件下。按我司精密仪器仓库库的图纸规划，可摆放货架56个（规格为1.8M长*0.46M宽*1.8M高），放置8排7列。其中龙门吊电气放4排，桥吊电气放3排，剩下1排放正面吊、堆高机等流机电气，一般情况下龙门吊电气比较多，流机较少，可适当占用流机的货架。应为放置于该仓库中的随机备件和自行采购的备件制作不同的材料卡片（用不同颜色的纸张予以区分），因为随机备件的帐目与自行采购备件的账目是分开登记的，且随机备件不记入财务帐。
1.4五金工具库
用于摆放紧固件、电缆、电线等价值较高的东西，需要密封，只允许少数人进出。按我司实际图纸计算，五金工具库最多能摆放中型货架20个（规格为1.8M长*0.46M宽*1.8M高），与实际需求相比偏少，因此要基本做到零库存。
1.5劳保用品库
放置采购或者寄售的劳保防护用品，所需要的空间相对较小，房间中需要几排中型货架。劳保用品库也需要密封，只允许少数人员进出。按我司物资仓库的图纸来看，可在仓库中单独划出一块区域密封起来作为劳保库，如办公室人员不多空间足够，也可在办公室内单独划出一间房间用于放置劳保防护用品。
1.6大件库
该库中可放重型货架，将各类大件物资放置在货架上，但重型货架分三层，用叉车的时候容易造成危险，可选择采用地上放置木架子的货架排列方式。大件库中要进出大叉车，需在各排架子之间留出5米的通道，大件库的楼顶设有2.5吨行车。在地面上画好地标线，标明货架列数，在墙上贴好标签用于将不同种类的物资分类（可分为滑轮区、桥吊区、龙门吊区、流机区等）。建议在大件库中采用“非”字型排列货架，方便大叉车进出也方便行车在中间起吊物品。
1.7危险品仓库
三期的危险品库分为四个小仓库，每个仓库都独立分别隔开，放置氧气和乙炔，仓库门的下部均设有通风口，侧墙底部也有通风口，
其余三面围墙上部均设有通风管。氧气、乙炔必须分开放置，远离人员密集区域。按我司的仓库图纸来看，第一阶段未设危险品仓库，建议在码头边上建一处临时的危险品放置区域，用于放置氧气、乙炔、油漆等危险品。
1.8待验仓库
可不单独设置，在仓库中设置一个待检区，摆放一些未经检验的物资，也可放一些土产日杂类（扫把、垃圾畚斗、螺丝螺帽等）。此处应允许叉车进出，因此要预留一些空间。
1.9废旧物资仓库
用于存放废旧物资，包括废油、废轮胎、废钢丝等，前期可暂不设置，利用一些空闲场地暂放这些废旧物资，待日后废旧物资多时再设置专门的废旧物资仓库。
2、仓库使用的设备、货架等物品的说明
2.1大件库必须使用行车，以方便重型货物的装卸及进出库。大件库采用地上放置木架子摆放物资的方式，对大型卷盘可制作专门放置卷盘的铁架子，使整个仓库布局看起来更加整齐美观。
2.2货架分为中型、重型货架，三期使用的中型货架规格为2M长*0.46M宽*1.8M高的三层货架，可按我司实际情况考虑货架的规格。重型货架用于滤芯、轮胎等物资的摆放，具体的货架尺寸可自行规定。
2.3磁性材料卡用于对库存货物的库位、物资类别、物资名称、型号规格、库存数量等内容进行登记查询，方便物资的进出库管理工作。
2.4为每个仓库制作门牌，写明仓库中所存放的物资种类。为每个货
架制作标签牌，以明示该排货架上所摆放的是何种类型的物资。
五、物资领用管理
1、物资的入库管理
物资进库的属性分为：合同采购、寄售、理赔、随机备件、价格协议（不订合同）、修复件入库、服务订单这几种类型。
物资验收按实物由采购员填具物资入库验收单，仓库保管员对物资的规格型号、数量、外观质量、合格证进行核对、验收入库并签字，未经入库验收的物资不能直接用于消耗，验收程序应由申报物资的相关技术人员到现场进行实物验收。经过验收后的物资方可进库放上货架，办理领用手续。
2、普通物资的领用
普通物资的领用由物资计划的申报人提出领用申请，经部门副经理、物资主管审批后由仓库保管员开具领料单，申请人在领料单上签字后方可领用。三期采用部分物资由部门副经理审批的程序，如办公用品、五金工具、电线电缆等价值高且在社会上比较常用的物资必须由部门副经理审批。其余未经审批而领用的物资在每月的出库报表上体现，将该报表上报部门副经理，由其确认这些物资的领用是否符合条件。在这一领用过程中，物资主管只起到了解领用情况的作用，对库存不足的物资及时进行补库，并没有审批的权限。
3、寄售物资的领用
五金工具一般全部采用寄售形式，部分劳保防护用品也采用寄售方式。寄售的好处是不占用单位的资金，每个月需要多少领用多少，
每月按实际领用的数量和单价与供应商进行结算。一般平时常用的寄售物资，领用前不需要经过审批程序，但如果领用量超过了库存量，领用前需通知物资主管或者报申请计划对寄售物资进行补库。领用是寄售控制的关键环节，要控制好领用数量，寄售物资的领用单应区别于普通物资。
4、职工劳保用品的配置和领用
劳保用品的领用需要登记入册，为每个员工制作个人劳保领用卡。对劳保防护用品的领用、发放制度和标准由公司的安全卫环部制订，劳保防护用品的发放按员工的工种不同有所区分，员工的工种划分由行政人事部确定。劳保防护用品的领用方式分为初次领用、到期领用和折旧领用。大劳保的领用由职工个人办理，月、季度小劳保用品以班组为单位发放，安全卫环部负责监督。
5、修理人员个人工具的配置和领用
个人工具的领用需要登记，班组为每位班组成员建立工具领用档案，每个班组还必须建立公用工具领用档案，交由物资组存档。对于各工种工具的配置、折旧年限的规定由工程技术部制订相关制度，参照工器具领用规定执行。一般个人工具的配置可分为初配和精配，初配用于多元化用工和实习员工等人员的工具配置。个人工具按工种配备规定发放，由个人保管和个人使用；公用工具由部门提出申请，按规定完成审批手续，物资组建立部门公用工具档案，并发给部门公用工具卡，按审批结果由部门如实领用，由部门负责管理。
六、油库的管理及人员、设施的配置
1、油库的设备配置
三期油库所使用的加油机系统比较完善，分为集卡的车卡和司机的人卡，分别刷这两张卡才允许加油。刷卡系统把人和机器、车结合在一起，通过系统可以很清楚地看到加油司机、加油时间、加油车辆的情况，每天根据系统显示做出油库日报表，到月底再根据日报表制作月报表，反映出每辆流机、每台设备的加油情况。
油库一般配置双枪加油机，按纵向排列，方便容纳2台集卡车同时进行加油。我司采用的是地下油库，一般地下油库的容积分为56方（约80吨）、26方、16方。按码头实际情况可配置56方一个，汽油罐26方一个，柴油罐56方二个；配汽油双枪加油机一个，柴油双枪加油机二个（与地下油罐相通）。柴油的清洁问题是关键，在建造地下油库时应使油罐通到加油机的管子离开油罐底部至少50CM以上，有助于柴油的清洁。
2、油库人员的配置
基本人员配置可按下述执行：白班5人（一个班长、一个管加油系统、一个加油、一个加油车司机和一个加油工外出对流机进行加油），三期为24小时加油，我司如为1.5个班次（晚上允许睡觉），每个月21.5天，多元化用工为每个月26班，每周休息一天，照此计算油库一共需要6～7人。
3、油库所需的其他配置
油库旁设有润滑油库，放置桶装润滑油；油库还应配备一辆加油车，为流机加油。油库必须要有防火、防爆设施，消防设施包括（4KG、
25KG、50KG的干粉灭火器），50KG的要2个放在油库办公室门外，还需砂坑灭火装置，放置在加油机的旁边。油库的办公室中设有防爆设备，办公室的墙上必须悬挂岗位职责。
七、废旧物资的处理
一般码头所产生的废旧物资为废轮胎、废钢丝绳、废油、废回丝等，废旧物资的处理也需要找专门的供应商回收，供应商的评估也在一年一度的供应商评估会上确定（涉及到固体危险废弃物回收的，评议回收公司时需安全卫环部参与），对废旧物资回收公司的经营性质、规模、资质、资信程度及废旧物资的价格进行考察，确定废旧物资回收公司，同时签定废旧物资回收合同（一年一签），合同中应注明废旧物资的品名、型号、规格、质量及处理价格，不能确定价格的，应注明价格确定方式。
需报废的固定资产由使用部门提出报废申请，经集团有关程序审批后，由计划财务部负责核销，工程技术部物资组认收。对于轮胎等价值较高的物资报废也需审批认可程序，其余维修保养产生的废品由使用部门提出报废申请，使用部门主要负责人审核，经主管部门主要负责人审批后，工程技术部物资组认收。废旧物资处理时需要监督，过磅至少要二人在场，并在过磅单上签字确认。
根据固体危险废弃物环保处理要求结合公司实际情况，按如下要求进行收集和储存：废电池、硒鼓、墨盒各使用部门必须采用以旧换新方式领用，由工程技术部物资组负责收集和处理；工业废油由各使用部门负责回收并放入空油桶内，做好标识，并及时送到物资组废品
仓库；工作中产生的油回丝、油手套、油泥等必须放入工业垃圾桶内，由工程技术部物资组定期现场回收；油漆桶、蓄电池、废油、废油桶，废灯管、荧光屏、废旧电路板等由使用部门收集统一交工程技术部物资组。
八、月度报表的制作
三期由于计划财务部每月需要关帐，因此要求物资组对每月的寄售物资进行结算。寄售物资的结算首先要确定物资实际领用的数量，然后制作供应商收、发、存报表和结算表，发给供应商进行核对，在确定报表无误后办理结算手续。月度报表主要是针对每月物资的收、发、存所制作的报表，对物资流量、存量、周转、库存结构加以分析，对各部门的物资消耗去向加以分析，制作出物资月度分析报表。
九、其他需要说明的问题
1、对一些希望采用寄售方式的物资先确定品牌、规格型号等内容。如钢丝绳、轮胎等确定购买国产或者进口配件的比例，确定需要购买的品牌；对于五金工具类产品需要确定个人工具的工种类别，每个工种需配置的个人工具的型号规格、使用年限等内容。
2、对各种润滑油先确定技术规格、油品等级，确定需要购买的品牌，提供润滑油的相关参数。
3、劳保防护用品的的领用制度、发放标准由安全卫环部制订，对员工工种的划分由行政人事部确定。
4、EAM系统客户化的几点问题
4.1三期所使用的系统对申报流程跟踪做的不好，在采购计划审批的
一系列流程中体现了审批流程进行到哪一个环节，在采购过程中未体现流程进行到哪一个环节。因此我司开发系统时应要求在系统中体现询价过程、比价审批过程、采购单发出过程及物资到货时间等内容，将每个过程的流程进行到哪个环节都体现出来。系统的工作流程到了哪个节点希望能用不同的颜色标识，使之更加直观明了。
4.2由于项目采购不入库，所以项目物资采购后的报销、领用程序与普通物资不同，需要在系统中为项目采购建立不同的报销程序，并且体现出是否做了预付款这项内容。
4.3系统中的各状态项目最好全部用中文标识，方便查找和使用。
4.4将采购计划的申报人体现在最后的入库单、领用单上，以表示谁申请谁领用，避免仓库保管员再次向申报人确认计划是否由之提出。
物资管理工作学习总结
一、建立物资相关制度
1、三期程序化文件中的物资管理制度
1.1宁波港集团有限公司物资管理办法（试行）
1.2宁波港集团有限公司物资比质比价采购办法（试行）
1.3宁波港集团有限公司职工劳动防护用品发放标准和管理规定
1.4物资采购控制程序
1.5宁波港北仑第二集装箱码头有限公司生产物资管理规定（附件：工器具管理规定、废旧物资管理规定）
1.6宁波港北仑第二集装箱码头有限公司危险物资仓储管理办法
1.7公司后勤物资管理规定（附表：物资采购制作验收单）
1.8关于夜班和双休日应急物资领用的规定
1.9寄售物资管理规定
2、三期程序化文件中的油库管理相关制度
2.1北二司加油站安全管理规定
2.2龙门吊加油规定
2.3油库安全防火制度
2.4油库值班制度
2.5油库工作若干规定
2.6燃油的清洁制度
二、物资计划申报
1、物资的分类
1.1物资的分类标准
通常物资分为十三大类：（1）纺织及劳保用品（2）交电产品（3）金属类（4）金属制品（5）木材及制品（6）燃、润料类（7）土产日杂
（8）五金产品（9）有色金属（10）工矿（11）化工产品（12）机电产品（13）黑色金属
1.2三期日常使用物资的分类
（1）办公电脑类：包括电脑配件类、硒鼓类等
（2）电工产品类：包括灯具类、电池类、电缆类、辅助类、高频及配件类、接触器类、接头类、开关插座类、空调风扇类等
（3）劳保用品类：包括大劳保、小劳保、冬夏令用品、其他劳保类等
（4）工矿类：包括桥吊机械及电气、龙门吊机械及电气、正面吊、堆高机、集卡、3T叉车、5T叉车、7T叉车、辅助类等
（5）化工轮胎类：包括胶剂类、橡胶类、油漆、轮胎等
（6）金属类：包括钢材类（指基建、修补等项目中由公司自行采购的钢材）、钢丝绳类、有色金属类、其他等
（7）燃、润料类：包括柴油、汽油、润滑油等
（8）土产日杂类：包括木制品、锁类、辅助类、后勤类、易耗品等
（9）五金机电类：包括工具仪表类、焊接类、紧固类、量具类、起重类、水道阀门类、易耗品等
（10）消防类：包括各种消防产品等
1.3物资的编号规则
物资的编号即物资的库存项目号，对各种物资进行编号有利于对各类物资实施有效的仓库管理工作。一般物资由八位账号组成，前两位表示物资大类，第三、四位为物资中类、后四位为物资小类，大类和中类可由物资组事先定好，但是在进行物资编号前必须与财务进行沟通，因为财务做帐时对成本支出会按不同用途分类。对最后四位小类编号的时候，应会同相关工程技术部各技术人员进行商讨，请技术人员确定各小类的分类及编号，物资编号原则上应参照物资编码规则执行。
2、普通物资申报流程
日常基建、维修所使用的普通物资的采购计划申报由工程技术部各班组的主管负责，其他部门安排一人进行计划的申报。物资计划申报后，工程技术部由各个主管副经理审核，其他部门由各部门负责人审核，再经物资主管确认后报工程技术部经理审定，最后由分管物资的副总经理审批。如采购金额在500元以下，则审批程序到工程部经理为止。其中办公电脑等IT相关配件的主管部门为营运操作部，劳保、消防类物资的主管部门为安全卫环部，后勤类物资由后勤部门作为主管部门。
＞500 计划申报流程：申报人→部门副经理→物资主管→工程部经理→ 【分管副总经理】
工矿配件是申报审批的重点，必须由工程技术部各班组主管每月
上报月度计划，上报时间为每月的23～26日，计划中应体现下个月生产、维修中需采购物资的情况。对于紧急计划中价值较小较常用的物资可先行采购再补报计划，但对于价值较高的物资必须上报工程部经理审批后方可进行采购。年度计划的申报时间为每年的10月底之前，包括公司重大技改项目、新添设备、重大基建项目以及大宗物资的采购计划，年度计划审批后仍需在具体的实施节点申报月度计划。
3、项目申报
3.1项目的确定
如何划分项目由公司领导层确定，三期基本分为固定资产类、基建类、维修类、物资采购超范围等几种类型。项目计划必须提出书面报告，做项目采购的物资不执行入库程序。
3.2项目申报的程序
项目的审批由申报人提出采购计划，经部门负责人审核，再由职能部门（工程技术部、IT部、安全卫环部、后勤部）、计划财务部进行审核，然后至分管物资副总经理、公司总经理审批，最后由职能部门选择由哪个部门负责该项目的采购任务。申报人只能申报所购买的物资，对于物资的品牌、型号规格、预算金额等详细信息由各职能部门确定，再交给采购部门进行采购。
项目申报流程：申报人→部门→职能部门→计划财务部→分管副总经理→公司总经理→职能部门→采购部门
三、物资采购管理
1、供应商的选择和评估
对于供应商的选择与评估通常为一年进行一次，不管是日常采购的普通物资或者是寄售物资的供应商都在此时进行选择和评估。这样做可以让公司领导对物资组平时所采购物资的来源做到心中有数。公司的评估小组可由工程技术部经理、分管物资的副总经理、财务、纪委等部门的人员组成，评估小组的成员必须为单数，一般为5人或者7人。
日常采购物资的供应商可分为三类，A类供应商（包括钢丝绳、轮胎、润滑油、滤芯），此类物资所采购的品牌、型号规格较多较复杂，通过价格、使用效果、服务等几方面的比较，确定品牌、供应商及比例，采购时签订协议，实施年度采购。B类供应商主要是一些日常采购的工矿配件类供应商，对这些供应商的评估主要目的是为了建立供应商库，采购时实施比质比价的采购方式。C类供应商主要包括一些五金工具、土产日杂等价值较小可采用寄售方式采购的物资，通过对此类供应商的比较评估，实施定点采购。
在每年的评估小组会议上，由物资组的人员向评估小组作供应商情况的介绍，在会议前制作评估表，评估小组评估的内容包括：价格、采购周期、使用效果、售后服务等，其中使用效果和售后服务由技术人员评定。对供应商的评估结果分为合格、基本合格、不合格和试用，评定的采购方式分为定点或者比质比价采购。其中A类供应商所提供的物资必须请技术部门对其进行质量的考核评估，对每批次使用物资的质量、效果等内容进行数据统计，以利于采购部门在“比质比价，质量第一”的原则上，对此类供应商进行更好地评估与选择。
2、普通物资采购
普通物资采购指按月度申报计划所采购的物资，即报什么采购什么，一般要求做到零库存。普通物资的采购金额在2000元以上时必须做到比质比价。普通物资的采购程序为：采购员将每月的采购计划整理打印，并与申报计划的技术人员核对品牌型号等内容，再向供应商发出询价文件邀其报价，在收到报价单之后将各供应商的报价进行整理汇总为询价审批单，金额在2000元以下的采购计划可由采购员自行审批，金额在2000元以上的采购计划由主管部门负责人确认后报主管物资的副总经理审批；金额在10000元以上的采购计划必须签订采购合同，经分管物资的副总经理审核后报财务、纪委等各部门会签，最后由公司总经理审批，并且请各供应商在公司的廉政合同上盖章，以确认采购员在采购工作中无廉洁方面的问题存在。
采购的流程：采购责任人整理月度计划→与技术人员沟通品牌、型号规格等内容
﹥2000元 →向供应商发出询价文件→收到报价单后进行整理汇总→工程技术部经理→
﹥10000元
主管物资副总经理→【计划财务部→纪委→公司总经理】
3、寄售物资管理
可实施寄售的物资一般为日常使用量大、使用频繁的物资，包括轮胎、钢丝绳、滤芯、润滑油、五金工具、办公用品（硒鼓、墨盒）
等。寄售物资的价格为一年签订一次，原则上要求供应商在合同有效期内不更改寄售物资的价格，但如遇到市场价格波动幅度较大的情况，可由公司或者供应商提出调整价格，经公司的审批程序确定后对这些物资进行寄售单价的调整。
寄售物资实际上是供应商将自己的产品放在我司的仓库里，我司起到保管的作用，消耗多少物资结算多少款项，付款结算的期限应与供应商事先商定好。一般寄售的最低库存和最高库存由各班组的技术人员确定，物资采购人员必须实时掌握寄售物资的领用消耗情况，及时进行补库。
四、物资仓库管理
1、仓库的布局管理
按我司物资仓库的实际情况可暂作以下布局：
1.1桥吊、龙门吊及流机配件库
配件库的通道必须允许3吨小叉车进出，通道距离预留1.2米。由于我司的龙门吊采用电，所使用的配件较多，参照三期的经验，这个仓库至少摆放160个中型货架（规格1.8M长*0.46M宽*1.8M高），分为16排，每排10个货架，其中7排货架放置流机配件（集卡3排、堆高机2排、正面吊2排），4排货架放置龙门吊配件，4排货架放置桥吊配件，剩余的1排货架放置其他配件。货架分三层，在每层货架摆放的货物下面贴上磁性材料卡（即库存卡），卡片上的内容体现了该物资所属的物资类别、库存项目号、材料名称、计量单位、型号规格、库存数量等。前期在配件不是很多的情况下可购买少量货架，待
后期配件逐渐增加时，可考虑将仓库扩容。
1.2寄售仓库
寄售库必须允许大叉车进出，需要重型货架放置滤芯和小轮胎，货架数量可根据所寄售的滤芯和小轮胎数量作调整。寄售仓库还需摆放钢丝绳和大轮胎，由于钢丝绳和轮胎的品牌、型号规格较多，不利于仓库管理实施“先进先出”的原则，故希望技术部门在制定所购买的钢丝绳和轮胎品牌时能尽量减少品牌数量。
在放置滤芯和小轮胎的货架上贴磁性材料卡，标明物资类别、库存项目号、材料名称等内容。在放置钢丝绳和大轮胎处贴标签，标明钢丝绳和大轮胎的品牌、型号规格等内容。寄售物资应充分考虑维修所需，在物资采购周期和供应商的寄售能力下，对每种寄售物资不分品牌建立该物资的最低安全库存量和最大库存量。
1.3精密仪器库
用于放置桥吊、龙门吊、流机的电气配件及电子模块等，该仓库需长年处在恒温恒湿且干燥的室温条件下。按我司精密仪器仓库库的图纸规划，可摆放货架56个（规格为1.8M长*0.46M宽*1.8M高），放置8排7列。其中龙门吊电气放4排，桥吊电气放3排，剩下1排放正面吊、堆高机等流机电气，一般情况下龙门吊电气比较多，流机较少，可适当占用流机的货架。应为放置于该仓库中的随机备件和自行采购的备件制作不同的材料卡片（用不同颜色的纸张予以区分），因为随机备件的帐目与自行采购备件的账目是分开登记的，且随机备件不记入财务帐。
1.4五金工具库
用于摆放紧固件、电缆、电线等价值较高的东西，需要密封，只允许少数人进出。按我司实际图纸计算，五金工具库最多能摆放中型货架20个（规格为1.8M长*0.46M宽*1.8M高），与实际需求相比偏少，因此要基本做到零库存。
1.5劳保用品库
放置采购或者寄售的劳保防护用品，所需要的空间相对较小，房间中需要几排中型货架。劳保用品库也需要密封，只允许少数人员进出。按我司物资仓库的图纸来看，可在仓库中单独划出一块区域密封起来作为劳保库，如办公室人员不多空间足够，也可在办公室内单独划出一间房间用于放置劳保防护用品。
1.6大件库
该库中可放重型货架，将各类大件物资放置在货架上，但重型货架分三层，用叉车的时候容易造成危险，可选择采用地上放置木架子的货架排列方式。大件库中要进出大叉车，需在各排架子之间留出5米的通道，大件库的楼顶设有2.5吨行车。在地面上画好地标线，标明货架列数，在墙上贴好标签用于将不同种类的物资分类（可分为滑轮区、桥吊区、龙门吊区、流机区等）。建议在大件库中采用“非”字型排列货架，方便大叉车进出也方便行车在中间起吊物品。
1.7危险品仓库
三期的危险品库分为四个小仓库，每个仓库都独立分别隔开，放置氧气和乙炔，仓库门的下部均设有通风口，侧墙底部也有通风口，
其余三面围墙上部均设有通风管。氧气、乙炔必须分开放置，远离人员密集区域。按我司的仓库图纸来看，第一阶段未设危险品仓库，建议在码头边上建一处临时的危险品放置区域，用于放置氧气、乙炔、油漆等危险品。
1.8待验仓库
可不单独设置，在仓库中设置一个待检区，摆放一些未经检验的物资，也可放一些土产日杂类（扫把、垃圾畚斗、螺丝螺帽等）。此处应允许叉车进出，因此要预留一些空间。
1.9废旧物资仓库
用于存放废旧物资，包括废油、废轮胎、废钢丝等，前期可暂不设置，利用一些空闲场地暂放这些废旧物资，待日后废旧物资多时再设置专门的废旧物资仓库。
2、仓库使用的设备、货架等物品的说明
2.1大件库必须使用行车，以方便重型货物的装卸及进出库。大件库采用地上放置木架子摆放物资的方式，对大型卷盘可制作专门放置卷盘的铁架子，使整个仓库布局看起来更加整齐美观。
2.2货架分为中型、重型货架，三期使用的中型货架规格为2M长*0.46M宽*1.8M高的三层货架，可按我司实际情况考虑货架的规格。重型货架用于滤芯、轮胎等物资的摆放，具体的货架尺寸可自行规定。
2.3磁性材料卡用于对库存货物的库位、物资类别、物资名称、型号规格、库存数量等内容进行登记查询，方便物资的进出库管理工作。
2.4为每个仓库制作门牌，写明仓库中所存放的物资种类。为每个货
架制作标签牌，以明示该排货架上所摆放的是何种类型的物资。
五、物资领用管理
1、物资的入库管理
物资进库的属性分为：合同采购、寄售、理赔、随机备件、价格协议（不订合同）、修复件入库、服务订单这几种类型。
物资验收按实物由采购员填具物资入库验收单，仓库保管员对物资的规格型号、数量、外观质量、合格证进行核对、验收入库并签字，未经入库验收的物资不能直接用于消耗，验收程序应由申报物资的相关技术人员到现场进行实物验收。经过验收后的物资方可进库放上货架，办理领用手续。
2、普通物资的领用
普通物资的领用由物资计划的申报人提出领用申请，经部门副经理、物资主管审批后由仓库保管员开具领料单，申请人在领料单上签字后方可领用。三期采用部分物资由部门副经理审批的程序，如办公用品、五金工具、电线电缆等价值高且在社会上比较常用的物资必须由部门副经理审批。其余未经审批而领用的物资在每月的出库报表上体现，将该报表上报部门副经理，由其确认这些物资的领用是否符合条件。在这一领用过程中，物资主管只起到了解领用情况的作用，对库存不足的物资及时进行补库，并没有审批的权限。
3、寄售物资的领用
五金工具一般全部采用寄售形式，部分劳保防护用品也采用寄售方式。寄售的好处是不占用单位的资金，每个月需要多少领用多少，
每月按实际领用的数量和单价与供应商进行结算。一般平时常用的寄售物资，领用前不需要经过审批程序，但如果领用量超过了库存量，领用前需通知物资主管或者报申请计划对寄售物资进行补库。领用是寄售控制的关键环节，要控制好领用数量，寄售物资的领用单应区别于普通物资。
4、职工劳保用品的配置和领用
劳保用品的领用需要登记入册，为每个员工制作个人劳保领用卡。对劳保防护用品的领用、发放制度和标准由公司的安全卫环部制订，劳保防护用品的发放按员工的工种不同有所区分，员工的工种划分由行政人事部确定。劳保防护用品的领用方式分为初次领用、到期领用和折旧领用。大劳保的领用由职工个人办理，月、季度小劳保用品以班组为单位发放，安全卫环部负责监督。
5、修理人员个人工具的配置和领用
个人工具的领用需要登记，班组为每位班组成员建立工具领用档案，每个班组还必须建立公用工具领用档案，交由物资组存档。对于各工种工具的配置、折旧年限的规定由工程技术部制订相关制度，参照工器具领用规定执行。一般个人工具的配置可分为初配和精配，初配用于多元化用工和实习员工等人员的工具配置。个人工具按工种配备规定发放，由个人保管和个人使用；公用工具由部门提出申请，按规定完成审批手续，物资组建立部门公用工具档案，并发给部门公用工具卡，按审批结果由部门如实领用，由部门负责管理。
六、油库的管理及人员、设施的配置
1、油库的设备配置
三期油库所使用的加油机系统比较完善，分为集卡的车卡和司机的人卡，分别刷这两张卡才允许加油。刷卡系统把人和机器、车结合在一起，通过系统可以很清楚地看到加油司机、加油时间、加油车辆的情况，每天根据系统显示做出油库日报表，到月底再根据日报表制作月报表，反映出每辆流机、每台设备的加油情况。
油库一般配置双枪加油机，按纵向排列，方便容纳2台集卡车同时进行加油。我司采用的是地下油库，一般地下油库的容积分为56方（约80吨）、26方、16方。按码头实际情况可配置56方一个，汽油罐26方一个，柴油罐56方二个；配汽油双枪加油机一个，柴油双枪加油机二个（与地下油罐相通）。柴油的清洁问题是关键，在建造地下油库时应使油罐通到加油机的管子离开油罐底部至少50CM以上，有助于柴油的清洁。
2、油库人员的配置
基本人员配置可按下述执行：白班5人（一个班长、一个管加油系统、一个加油、一个加油车司机和一个加油工外出对流机进行加油），三期为24小时加油，我司如为1.5个班次（晚上允许睡觉），每个月21.5天，多元化用工为每个月26班，每周休息一天，照此计算油库一共需要6～7人。
3、油库所需的其他配置
油库旁设有润滑油库，放置桶装润滑油；油库还应配备一辆加油车，为流机加油。油库必须要有防火、防爆设施，消防设施包括（4KG、
25KG、50KG的干粉灭火器），50KG的要2个放在油库办公室门外，还需砂坑灭火装置，放置在加油机的旁边。油库的办公室中设有防爆设备，办公室的墙上必须悬挂岗位职责。
七、废旧物资的处理
一般码头所产生的废旧物资为废轮胎、废钢丝绳、废油、废回丝等，废旧物资的处理也需要找专门的供应商回收，供应商的评估也在一年一度的供应商评估会上确定（涉及到固体危险废弃物回收的，评议回收公司时需安全卫环部参与），对废旧物资回收公司的经营性质、规模、资质、资信程度及废旧物资的价格进行考察，确定废旧物资回收公司，同时签定废旧物资回收合同（一年一签），合同中应注明废旧物资的品名、型号、规格、质量及处理价格，不能确定价格的，应注明价格确定方式。
需报废的固定资产由使用部门提出报废申请，经集团有关程序审批后，由计划财务部负责核销，工程技术部物资组认收。对于轮胎等价值较高的物资报废也需审批认可程序，其余维修保养产生的废品由使用部门提出报废申请，使用部门主要负责人审核，经主管部门主要负责人审批后，工程技术部物资组认收。废旧物资处理时需要监督，过磅至少要二人在场，并在过磅单上签字确认。
根据固体危险废弃物环保处理要求结合公司实际情况，按如下要求进行收集和储存：废电池、硒鼓、墨盒各使用部门必须采用以旧换新方式领用，由工程技术部物资组负责收集和处理；工业废油由各使用部门负责回收并放入空油桶内，做好标识，并及时送到物资组废品
仓库；工作中产生的油回丝、油手套、油泥等必须放入工业垃圾桶内，由工程技术部物资组定期现场回收；油漆桶、蓄电池、废油、废油桶，废灯管、荧光屏、废旧电路板等由使用部门收集统一交工程技术部物资组。
八、月度报表的制作
三期由于计划财务部每月需要关帐，因此要求物资组对每月的寄售物资进行结算。寄售物资的结算首先要确定物资实际领用的数量，然后制作供应商收、发、存报表和结算表，发给供应商进行核对，在确定报表无误后办理结算手续。月度报表主要是针对每月物资的收、发、存所制作的报表，对物资流量、存量、周转、库存结构加以分析，对各部门的物资消耗去向加以分析，制作出物资月度分析报表。
九、其他需要说明的问题
1、对一些希望采用寄售方式的物资先确定品牌、规格型号等内容。如钢丝绳、轮胎等确定购买国产或者进口配件的比例，确定需要购买的品牌；对于五金工具类产品需要确定个人工具的工种类别，每个工种需配置的个人工具的型号规格、使用年限等内容。
2、对各种润滑油先确定技术规格、油品等级，确定需要购买的品牌，提供润滑油的相关参数。
3、劳保防护用品的的领用制度、发放标准由安全卫环部制订，对员工工种的划分由行政人事部确定。
4、EAM系统客户化的几点问题
4.1三期所使用的系统对申报流程跟踪做的不好，在采购计划审批的
一系列流程中体现了审批流程进行到哪一个环节，在采购过程中未体现流程进行到哪一个环节。因此我司开发系统时应要求在系统中体现询价过程、比价审批过程、采购单发出过程及物资到货时间等内容，将每个过程的流程进行到哪个环节都体现出来。系统的工作流程到了哪个节点希望能用不同的颜色标识，使之更加直观明了。
4.2由于项目采购不入库，所以项目物资采购后的报销、领用程序与普通物资不同，需要在系统中为项目采购建立不同的报销程序，并且体现出是否做了预付款这项内容。
4.3系统中的各状态项目最好全部用中文标识，方便查找和使用。
4.4将采购计划的申报人体现在最后的入库单、领用单上，以表示谁申请谁领用，避免仓库保管员再次向申报人确认计划是否由之提出。