编制单位:广东公益恤孤助学促进会（爱童行专项基金）
项目
行次
本月数
爱童行专项基金非限定性限定性
2015年1月
合计 - - - - - - - - - 177,114.20
90,271.10 46,020.00 40,823.10 50,560.24 135.00 - 227,809.44 - -227,809.44
累计数
爱童行专项基金非限定性限定性
- - - - - - - - 177,114.20
90,271.10 46,020.00 40,823.10 50,560.24 135.00 - 227,809.44 -227,809.44
会民非02表
单位:元
合计
- - - - - - - - - 177,114.20 90,271.10 46,020.00 40,823.10 50,560.24 135.00 - 227,809.44 - -227,809.44
一、收入
其中：捐赠收入1 会费收入2 提供服务收入3 商品销售收入4 政府补助收入5 投资收益6 其他收入9 收入合计11二、费用
（一）业务活动成本12 9.娇兰佳人爱童行 10、婷美爱童行 11.MO&Co.爱童行 （二）管理费用21 （三）筹资费用24 （四）其他费用28 费用合计3540四、净资产变动额（若为净资产减
45
少额，以“－”号填列）单位负责人：王颂汤
- - 177,114.20
90,271.1046,020.0040,823.10
50,560.24 135.00
- -
- -
227,809.44 -227,809.44
- - - -制表：廖曼丽
编制单位:广东公益恤孤助学促进会（爱童行）
项目
一、收入
其中：捐赠收入 会费收入
提供服务收入 商品销售收入 政府补助收入 投资收益 其他收入 收入合计二、费用
（一）业务活动成本 9.娇兰佳人爱童行 10、婷美爱童行 11.MO&Co.爱童行 （二）管理费用 （三）筹资费用 （四）其他费用 费用合计
三、限定性净资产转为非限定性净资产
行次[1**********]
本月数
爱童行专项基金非限定性限定性
500,000.00
2015年2月
合计 500,000.00
- - - - - - 500,000.00 - 105,758.00 85,411.00 20,000.00 347.00 17,085.97 30.00 - 122,873.97 - 377,126.03
累计数
爱童行专项基金非限定性限定性
500,000.00
- - - - - - 500,000.00 282,872.20 175,682.10 66,020.00 41,170.10 67,646.21 165.00 - 350,683.41
会民非02表
单位:元
合计
500,000.00 - - - - - - 500,000.00 - 282,872.20 175,682.10 66,020.00 41,170.10 67,646.21 165.00 - 350,683.41 - 149,316.59
- - - - - -
- 500,000.00 105,758.00
85,411.00
20,000.00 347.00 17,085.97 30.00
- - -
21
24283540
- 122,873.97
- -
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以45
“－”号填列）单位负责人：王颂汤
- 377,126.03 -制表：廖曼丽
149,316.59
编制单位:广东公益恤孤助学促进会（爱童行）
项目
一、收入
其中：捐赠收入 会费收入 提供服务收入 商品销售收入 政府补助收入 投资收益 其他收入 收入合计二、费用
（一）业务活动成本 9.娇兰佳人爱童行 10、婷美爱童行 11.MO&Co.爱童行 （二）管理费用 （三）筹资费用 （四）其他费用 费用合计
三、限定性净资产转为非限定性净资产
行次[1**********]
本月数
爱童行专项基金非限定性限定性
500,000.00
2015年3月合计 500,000.00
- - - - - 2,161.00 502,161.00 - 47,858.00 46,180.00 - 1,678.00 15,552.97 95.00 - 63,505.97 - 438,655.03
累计数
爱童行专项基金非限定性限定性
1,000,000.00
- - - - - 2,161.00 1,002,161.00 330,730.20 221,862.10 66,020.00 42,848.10 83,199.18 260.00 - 414,189.38
会民非02表
单位:元
合计
1,000,000.00 - - - - - 2,161.00 1,002,161.00 - 330,730.20 221,862.10 66,020.00 42,848.10 83,199.18 260.00 - 414,189.38 - 587,971.62
- - - - - -
-
2,161.00
502,161.00 47,858.00
46,180.00 1,678.00 15,552.97 95.00
- - -
21
24283540
- 63,505.97
- -
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以45
“－”号填列）单位负责人：王颂汤
- 438,655.03 -制表：廖曼丽
587,971.62
编制单位:广东公益恤孤助学促进会（爱童行）
项目
一、收入
其中：捐赠收入 会费收入 提供服务收入 商品销售收入 政府补助收入 投资收益 其他收入 收入合计二、费用
（一）业务活动成本 9.娇兰佳人爱童行 10、婷美爱童行 11.MO&Co.爱童行 （二）管理费用 （三）筹资费用 （四）其他费用 费用合计
三、限定性净资产转为非限定性净资产
行次[1**********]
本月数
爱童行专项基金非限定性限定性
2015年4月合计 - - - - - - - - - 283,042.40
70,728.40 211,350.00 964.00 17,008.30 50.00 - 300,100.70 - -300,100.70
累计数
爱童行专项基金非限定性限定性
1,000,000.00
- - - - - 2,161.00 1,002,161.00 613,772.60 292,590.50 277,370.00 43,812.10 100,207.48 310.00 - 714,290.08
会民非02表
单位:元
合计
1,000,000.00 - - - - - 2,161.00 1,002,161.00 - 613,772.60 292,590.50 277,370.00 43,812.10 100,207.48 310.00 - 714,290.08 - 287,870.92
- - 283,042.40
70,728.40
211,350.00 964.00 17,008.30 50.00
21
24283540
- 300,100.70
- -
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以45
“－”号填列）单位负责人：王颂汤
- -300,100.70 -制表：廖曼丽
287,870.92
编制单位:广东公益恤孤助学促进会（爱童行）
项目
一、收入
其中：捐赠收入 会费收入
提供服务收入 商品销售收入 政府补助收入 投资收益 其他收入 收入合计二、费用
（一）业务活动成本 9.娇兰佳人爱童行 10、婷美爱童行 11.MO&Co.爱童行 （二）管理费用 （三）筹资费用 （四）其他费用 费用合计
三、限定性净资产转为非限定性净资产
行次[1**********]
恤孤助学会非限定性 126,601.62 200.00
本月数
爱童行专项基金
限定性
2015年5月合计 126,601.62 200.00 - - - - - 126,801.62 - 257,420.50 15,299.20 82,458.00 36,797.60 80,458.63 63,557.90 - 401,437.03 - -274,635.41
恤孤助学会
非限定性 743,566.74 3,700.00 - - - - 147,528.34 894,795.08 2,460,547.70 - - - 346,585.52 175,088.90 - 2,982,222.12
累计数爱童行专项基金
限定性 1,000,000.00 - - - - - 2,161.00 1,002,161.00 748,327.40 307,889.70 359,828.00 80,609.70 120,012.45 340.00 - 868,679.85
会民非02表
单位:元
合计
1,743,566.74 3,700.00 - - - - 149,689.34 1,896,956.08 - 3,208,875.10 307,889.70 359,828.00 80,609.70 466,597.97 175,428.90 - 3,850,901.97 - -1,953,945.89
126,801.62 122,865.70
- 134,554.80
15,299.20
82,458.00 36,797.60 19,804.97 30.00 154,389.77
21
24283540
60,653.66 63,527.90 247,047.26
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以45
“－”号填列）单位负责人：王颂汤
-120,245.64 -154,389.77 -2,087,427.04制表：廖曼丽
133,481.15
编制单位:广东公益恤孤助学促进会（爱童行专项基金）
项目
行次
本月数
爱童行专项基金非限定性限定性
2015年1月
合计 - - - - - - - - - 177,114.20
90,271.10 46,020.00 40,823.10 50,560.24 135.00 - 227,809.44 - -227,809.44
累计数
爱童行专项基金非限定性限定性
- - - - - - - - 177,114.20
90,271.10 46,020.00 40,823.10 50,560.24 135.00 - 227,809.44 -227,809.44
会民非02表
单位:元
合计
- - - - - - - - - 177,114.20 90,271.10 46,020.00 40,823.10 50,560.24 135.00 - 227,809.44 - -227,809.44
一、收入
其中：捐赠收入1 会费收入2 提供服务收入3 商品销售收入4 政府补助收入5 投资收益6 其他收入9 收入合计11二、费用
（一）业务活动成本12 9.娇兰佳人爱童行 10、婷美爱童行 11.MO&Co.爱童行 （二）管理费用21 （三）筹资费用24 （四）其他费用28 费用合计3540四、净资产变动额（若为净资产减
45
少额，以“－”号填列）单位负责人：王颂汤
- - 177,114.20
90,271.1046,020.0040,823.10
50,560.24 135.00
- -
- -
227,809.44 -227,809.44
- - - -制表：廖曼丽
编制单位:广东公益恤孤助学促进会（爱童行）
项目
一、收入
其中：捐赠收入 会费收入
提供服务收入 商品销售收入 政府补助收入 投资收益 其他收入 收入合计二、费用
（一）业务活动成本 9.娇兰佳人爱童行 10、婷美爱童行 11.MO&Co.爱童行 （二）管理费用 （三）筹资费用 （四）其他费用 费用合计
三、限定性净资产转为非限定性净资产
行次[1**********]
本月数
爱童行专项基金非限定性限定性
500,000.00
2015年2月
合计 500,000.00
- - - - - - 500,000.00 - 105,758.00 85,411.00 20,000.00 347.00 17,085.97 30.00 - 122,873.97 - 377,126.03
累计数
爱童行专项基金非限定性限定性
500,000.00
- - - - - - 500,000.00 282,872.20 175,682.10 66,020.00 41,170.10 67,646.21 165.00 - 350,683.41
会民非02表
单位:元
合计
500,000.00 - - - - - - 500,000.00 - 282,872.20 175,682.10 66,020.00 41,170.10 67,646.21 165.00 - 350,683.41 - 149,316.59
- - - - - -
- 500,000.00 105,758.00
85,411.00
20,000.00 347.00 17,085.97 30.00
- - -
21
24283540
- 122,873.97
- -
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以45
“－”号填列）单位负责人：王颂汤
- 377,126.03 -制表：廖曼丽
149,316.59
编制单位:广东公益恤孤助学促进会（爱童行）
项目
一、收入
其中：捐赠收入 会费收入 提供服务收入 商品销售收入 政府补助收入 投资收益 其他收入 收入合计二、费用
（一）业务活动成本 9.娇兰佳人爱童行 10、婷美爱童行 11.MO&Co.爱童行 （二）管理费用 （三）筹资费用 （四）其他费用 费用合计
三、限定性净资产转为非限定性净资产
行次[1**********]
本月数
爱童行专项基金非限定性限定性
500,000.00
2015年3月合计 500,000.00
- - - - - 2,161.00 502,161.00 - 47,858.00 46,180.00 - 1,678.00 15,552.97 95.00 - 63,505.97 - 438,655.03
累计数
爱童行专项基金非限定性限定性
1,000,000.00
- - - - - 2,161.00 1,002,161.00 330,730.20 221,862.10 66,020.00 42,848.10 83,199.18 260.00 - 414,189.38
会民非02表
单位:元
合计
1,000,000.00 - - - - - 2,161.00 1,002,161.00 - 330,730.20 221,862.10 66,020.00 42,848.10 83,199.18 260.00 - 414,189.38 - 587,971.62
- - - - - -
-
2,161.00
502,161.00 47,858.00
46,180.00 1,678.00 15,552.97 95.00
- - -
21
24283540
- 63,505.97
- -
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以45
“－”号填列）单位负责人：王颂汤
- 438,655.03 -制表：廖曼丽
587,971.62
编制单位:广东公益恤孤助学促进会（爱童行）
项目
一、收入
其中：捐赠收入 会费收入 提供服务收入 商品销售收入 政府补助收入 投资收益 其他收入 收入合计二、费用
（一）业务活动成本 9.娇兰佳人爱童行 10、婷美爱童行 11.MO&Co.爱童行 （二）管理费用 （三）筹资费用 （四）其他费用 费用合计
三、限定性净资产转为非限定性净资产
行次[1**********]
本月数
爱童行专项基金非限定性限定性
2015年4月合计 - - - - - - - - - 283,042.40
70,728.40 211,350.00 964.00 17,008.30 50.00 - 300,100.70 - -300,100.70
累计数
爱童行专项基金非限定性限定性
1,000,000.00
- - - - - 2,161.00 1,002,161.00 613,772.60 292,590.50 277,370.00 43,812.10 100,207.48 310.00 - 714,290.08
会民非02表
单位:元
合计
1,000,000.00 - - - - - 2,161.00 1,002,161.00 - 613,772.60 292,590.50 277,370.00 43,812.10 100,207.48 310.00 - 714,290.08 - 287,870.92
- - 283,042.40
70,728.40
211,350.00 964.00 17,008.30 50.00
21
24283540
- 300,100.70
- -
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以45
“－”号填列）单位负责人：王颂汤
- -300,100.70 -制表：廖曼丽
287,870.92
编制单位:广东公益恤孤助学促进会（爱童行）
项目
一、收入
其中：捐赠收入 会费收入
提供服务收入 商品销售收入 政府补助收入 投资收益 其他收入 收入合计二、费用
（一）业务活动成本 9.娇兰佳人爱童行 10、婷美爱童行 11.MO&Co.爱童行 （二）管理费用 （三）筹资费用 （四）其他费用 费用合计
三、限定性净资产转为非限定性净资产
行次[1**********]
恤孤助学会非限定性 126,601.62 200.00
本月数
爱童行专项基金
限定性
2015年5月合计 126,601.62 200.00 - - - - - 126,801.62 - 257,420.50 15,299.20 82,458.00 36,797.60 80,458.63 63,557.90 - 401,437.03 - -274,635.41
恤孤助学会
非限定性 743,566.74 3,700.00 - - - - 147,528.34 894,795.08 2,460,547.70 - - - 346,585.52 175,088.90 - 2,982,222.12
累计数爱童行专项基金
限定性 1,000,000.00 - - - - - 2,161.00 1,002,161.00 748,327.40 307,889.70 359,828.00 80,609.70 120,012.45 340.00 - 868,679.85
会民非02表
单位:元
合计
1,743,566.74 3,700.00 - - - - 149,689.34 1,896,956.08 - 3,208,875.10 307,889.70 359,828.00 80,609.70 466,597.97 175,428.90 - 3,850,901.97 - -1,953,945.89
126,801.62 122,865.70
- 134,554.80
15,299.20
82,458.00 36,797.60 19,804.97 30.00 154,389.77
21
24283540
60,653.66 63,527.90 247,047.26
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以45
“－”号填列）单位负责人：王颂汤
-120,245.64 -154,389.77 -2,087,427.04制表：廖曼丽
133,481.15