解决方案-费用预算管理
适用行业
通用行业。重点支持服务、流通、行政事业。
1、产品概述
预算管理是以货币形式对企业未来某一特定时期生产经营活动所做的系统而详细的表述，是为了完成特定目标而对所拥有的有限资源进行合理安排、对各项经济活动进行有效控制的管理工具。
预算管理系统主要包括预算体系设计、预算编制与调整、预算控制及预算执行分析四个方面，于事前对公司未来预算期间的经营活动进行模拟与部署，对可以利用的资源进行规划与配置，于事中对公司经营情况与资源利用情况进行控制，于事后对经营业绩对资源利用效率进行考评与激励，帮助企业高效解决规划、协调、控制与激励等关键管理问题。
功能架构图
2、应用场景
图2-1-1
某一个部门费用预算表：作为用户录入预算数据的报表。
图2-1-2
● 部门费用汇总表—按公司费用汇总表：作为用户按公司总体分析各预算项目情况的预算报表。
图2-1-3
● 部门费用汇总表—按明细部门费用汇总表：作为用户按各费用部门总体分析各预算项目情况预算报表。
部门是按照具体部门或者按照部门类别。
图2-1-4
图2-1-5
● 部门费用预算表分析说明：
⏹ 从以上部门费用预算表，用户的费用预算表分为录入表和汇总（查询）分析表两类。
⏹ 有些企业会编制多年的费用预算，但通常会伴随着收入预算的编制。如下图：
图2-1-6
图2-1-7
● 部门费用预算管控要求：
⏹ 按照预算部门来控制费用
⏹ 控制月度（季度）实际发生不超过当期预算，或控制月度（季度）累计实际发生不超过当期累计预
算。控制年度（累计）实际发生不超过年度预算数。
⏹ 当达到预算控制点（或超预算）时的处理方式：提示、需专人审批、不允许超预算。预算控制点可
以是预算数的比例，如80%，或者绝对额。 ⏹ 满足预算占用的要求：
◆ 预算责任人为增强管理弹性，留出一部分预算，在责任期后期或者出现特殊资源需求时使用预
留预算等。
◆ 在某项活动开始前，为保障执行活动所需资源，事先提出费用申请，留出相应费用预算。
解决方案-费用预算管理
适用行业
通用行业。重点支持服务、流通、行政事业。
1、产品概述
预算管理是以货币形式对企业未来某一特定时期生产经营活动所做的系统而详细的表述，是为了完成特定目标而对所拥有的有限资源进行合理安排、对各项经济活动进行有效控制的管理工具。
预算管理系统主要包括预算体系设计、预算编制与调整、预算控制及预算执行分析四个方面，于事前对公司未来预算期间的经营活动进行模拟与部署，对可以利用的资源进行规划与配置，于事中对公司经营情况与资源利用情况进行控制，于事后对经营业绩对资源利用效率进行考评与激励，帮助企业高效解决规划、协调、控制与激励等关键管理问题。
功能架构图
2、应用场景
图2-1-1
某一个部门费用预算表：作为用户录入预算数据的报表。
图2-1-2
● 部门费用汇总表—按公司费用汇总表：作为用户按公司总体分析各预算项目情况的预算报表。
图2-1-3
● 部门费用汇总表—按明细部门费用汇总表：作为用户按各费用部门总体分析各预算项目情况预算报表。
部门是按照具体部门或者按照部门类别。
图2-1-4
图2-1-5
● 部门费用预算表分析说明：
⏹ 从以上部门费用预算表，用户的费用预算表分为录入表和汇总（查询）分析表两类。
⏹ 有些企业会编制多年的费用预算，但通常会伴随着收入预算的编制。如下图：
图2-1-6
图2-1-7
● 部门费用预算管控要求：
⏹ 按照预算部门来控制费用
⏹ 控制月度（季度）实际发生不超过当期预算，或控制月度（季度）累计实际发生不超过当期累计预
算。控制年度（累计）实际发生不超过年度预算数。
⏹ 当达到预算控制点（或超预算）时的处理方式：提示、需专人审批、不允许超预算。预算控制点可
以是预算数的比例，如80%，或者绝对额。 ⏹ 满足预算占用的要求：
◆ 预算责任人为增强管理弹性，留出一部分预算，在责任期后期或者出现特殊资源需求时使用预
留预算等。
◆ 在某项活动开始前，为保障执行活动所需资源，事先提出费用申请，留出相应费用预算。