对加强国有企业资金管控的思考

对加强国有企业资金管控的思考

摘要：在新时期，由于国家实行稳定的货币政策，企业融资环境变窄，在企业运营中资金风险越来越高，如何强化国有企业资金管控水平，增强其竞争力，对企业良性循环发展起着至关重要的作用。

关键词：国有企业；资金管控；资金管理

中图分类号：f275 文献标识码：a 文章编号：1001-828x（2012）12-00-01

随着我国国有企业不断发展，规模不断壮大，参与全球经济一体化进程的加快，国有企业逐步向国有企业化、国际化方向发展，如何加强资金管控成为企业管理的重点。在管理模式上，通过动态上保持良好的造血功能机制，静态上做好企业的财务计划，合理安排资金调度，避免因短贷长投带来的资金周转压力，实现“动态中求平衡，平衡中求发展”。同时，以资金网络控制系统为载体的资金集中管理模式可以有效解决国有企业财务集权和分权管理的矛盾，提高资金集中管理的运行效率和质量，有效地整合了国有企业的财务资源，为国有企业的财务经营决策提供及时、真实、可靠的财务信息。

一、当前国有企业资金管控中存在的问题

1.国有企业由于规模比较大，一般内部下设多级法人，其分支机构在地域分布上的分散性，资金不能集中控制与合理调配。一方面资金大量分散沉淀在众多商业银行；而另一方面国有企业内部各分

对加强国有企业资金管控的思考

摘要：在新时期，由于国家实行稳定的货币政策，企业融资环境变窄，在企业运营中资金风险越来越高，如何强化国有企业资金管控水平，增强其竞争力，对企业良性循环发展起着至关重要的作用。

关键词：国有企业；资金管控；资金管理

中图分类号：f275 文献标识码：a 文章编号：1001-828x（2012）12-00-01

随着我国国有企业不断发展，规模不断壮大，参与全球经济一体化进程的加快，国有企业逐步向国有企业化、国际化方向发展，如何加强资金管控成为企业管理的重点。在管理模式上，通过动态上保持良好的造血功能机制，静态上做好企业的财务计划，合理安排资金调度，避免因短贷长投带来的资金周转压力，实现“动态中求平衡，平衡中求发展”。同时，以资金网络控制系统为载体的资金集中管理模式可以有效解决国有企业财务集权和分权管理的矛盾，提高资金集中管理的运行效率和质量，有效地整合了国有企业的财务资源，为国有企业的财务经营决策提供及时、真实、可靠的财务信息。

一、当前国有企业资金管控中存在的问题

1.国有企业由于规模比较大，一般内部下设多级法人，其分支机构在地域分布上的分散性，资金不能集中控制与合理调配。一方面资金大量分散沉淀在众多商业银行；而另一方面国有企业内部各分


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