最新会计电算化操作题

― 最新《会计电算化》操作题 ―

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级班―――

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―一、系统管理: 1、建立账套(略) 2、增加操作员(如:编号 49 姓名 周海涛) admin登陆系统管理→权限→操作员→增加 3、设置操作员权限(如:设置“沈蝶”为“701账套”的账套主管) admin登陆系统管理→权限→权限→增加/勾选账套主管 二、总账: 1、设置职员档案、部门档案(如:职员编号102 职员名称:王真 所属部门:人事部) 用户名登陆T3控制台→基础设置→机构设置 2、设置客户档案、供应商档案(如:供应商编码:303 供应商名称:北京光芒公司 供应商简称:北京光芒) 用户名登陆T3控制台→基础设置→往来单位→客户档案/供应商档案 3、增加/修改会计科目(如:科目编码100203 科目名称:农行存款 外币英镑核算) 用户名登陆T3控制台→基础设置→财务→会计科目→增加/修改 4、设置凭证类别(如:设置“记账凭证”凭证类别) 用户名登陆T3控制台→基础设置→财务→凭证类别→勾选类别 5、设置外币及汇率(如:币符:EUR;币名:欧元;1月份记账汇率为7.5) 用户名登陆T3控制台→基础设置→财务→外币种类→增加 6、输入期初余额(如:输入应收票据科目的期初余额日期:2009-11-30 南京至先 摘要:销售商品方向:借 金额:35000) 用户名登陆T3控制台→总账→设置→期初余额→双击录入期初余额 7、填制并保存凭证(如:1月31日,接受六龙家具公司捐赠桌子20张,价值1000元,填制并保存转账凭证摘要:接受捐赠 借:固定资产1000 贷:资本公积1000) 用户名登陆T3控制台→总账→凭证→填制凭证→增加 8、审核凭证(如:将“转0001号”凭证进行审核 审核通过 审核人:王玲) 用户名登陆T3控制台→总账→凭证→审核凭证→勾选符合条件后确认→审核 9、修改凭证(如:将“付0002”凭证中“财务费用”的辅助项修改为“财务部”) 用户名登陆T3控制台→总账→凭证→填制凭证→找到符合条件凭证后修改保存 10、查询凭证(如:查询2010年1月收0001号未记账凭证并显示/查询2010年1月全部未记账凭证并显示第一张凭证) 用户名登陆T3控制台→总账→凭证→查询凭证→勾选符合条件后确认(如涉及会计科目需选择“辅助条件”) 11、记账(如:将所有已审核凭证记账/将所有已审核转账凭证记账) 用户名登陆T3控制台→总账→凭证→记账→选择记账范围后下一步 12、查询账簿 (1)查询总账(如:查询库存现金(1001)总账,然后联查明细账。) 用户名登陆T3控制台→总账→账簿查询→总账→输入需查询的科目编码后确认→点击明细按钮/双击发生额栏 (2)查询明细账:(如:查询实收资本(1002)月份综合明细账,然后联查1月31日的凭证信息)

用户名登陆T3控制台→总账→账簿查询→明细账→勾选符合条件后确认

(3)查询余额表:(如:查询所有总账科目的科目余额表/查询损益类总账科目的科目余额表)

用户名登陆T3控制台→总账→账簿查询→余额表→勾选符合条件后确认

(4)辅助查询:

A、查询个人科目余额表/个人部门余额表/个人余额表(如:查询其他币资金1012个人科目余额表/查询财务部李梦的个人余额表)

用户名登陆T3控制台→总账→辅助查询→个人往来余额表→个人科目余额表/个人部门余额表/个人余额表→勾选符合条件后确认

B、查询个人科目明细账/个人部门明细账/个人明细账(如:查询其他应收款个人科目明细账)

用户名登陆T3控制台→总账→辅助查询→个人往来余额表→个人科目明细账/个人部门明细账/个人明细账→勾选符合条件后确认

C、查询个人往来账龄分析(如:查询其他应收款个人往来账龄分析)

用户名登陆T3控制台→总账→辅助查询→个人往来账龄分析→勾选符合条件后确认

D、查询部门科目总账/部门总账(如:查询“管理费用”(6602)的部门科目总账,要求显示累计发生额信息。)

用户名登陆T3控制台→总账→辅助查询→部门总账→部门科目总账/部门总账→勾选符合条件后确认

E、查询部门科目明细账/部门明细账(如:查询“管理费用”(6602)的部门科目明细账)

用户名登陆T3控制台→总账→辅助查询→部门总账→部门科目明细账/部门明细账→勾选符合条件后确认

13、结账

用户名登陆T3控制台→总账→期末→结账

三、往来

1、设置客户档案、供应商档案(如:供应商编码:303 供应商名称:北京光芒公司 供应商简称:北京光芒)

用户名登陆T3控制台→往来→设置→客户档案/供应商档案

2、账表查询

(1)查询客户账表

A、查询客户科目余额表/客户余额表/客户部门余额表(如:查询“固定资产(1601)”客户科目余额表。)

用户名登陆T3控制台→往来→账簿→客户余额表→客户科目余额表/客户余额表/客户部门余额表→勾选符合条件后确认

B、查询客户科目明细账/客户明细账/客户部门明细账(如:查询“固定资产”(1601)的客户科目明细账,然后联查1月31日的凭证信息)

用户名登陆T3控制台→往来→账簿→客户往来明细账→客户科目明细账/客户明细账/客户部门明细账→勾选符合条件后确认

(2)查询供应商账表

A、查询供应商科目余额表/客户余额表/客户部门余额表(如:查询应付票据2201的供应商科目余额表。)

用户名登陆T3控制台→往来→账簿→供应商往来余额表→供应商科目余额表/客户余额表/客户部门余额表→勾选符合条件后确认

B、查询供应商科目明细账/客户明细账/客户部门明细账(如:查询应付票据2201的供应商科目明细账。)

用户名登陆T3控制台→往来→账簿→供应商往来明细账→供应商科目明细账/客户明细账/客户部门明细账→勾选符合条件后确认

(3)账龄分析

A、查询应付票据/应付账款账龄分析表(如:查询应付票据账龄分析表,要求查看详细信息。)

用户名登陆T3控制台→往来→往来管理→供应商往来账龄分析→勾选符合条件后确认

B、查询应收票据/应收账款账龄分析表(如:查询应收账款账龄分析表,要求查看详细信息。)

用户名登陆T3控制台→往来→往来管理→客户往来账龄分析→勾选符合条件后确认

四、报表

1、新建空白报表(如:新建一张空白报表,表名为“应交增值税明细表”.rep,保存在考生文件D:\Eram\初级会计电算化\练习考号\)下)

用户名登陆T3控制台→财务报表→文件→新建→选择空报表→按题目要求保存

2、套用报表模版(如:调用报表模块,行业“小企业”报表类型“资产负债表”,将报表以表名“小企业资产负债表”.rep,保存在考生文件夹:D:\Eram\初级会计电算化\练习考号\)下。)

用户名登陆T3控制台→财务报表→文件→新建→选择:小企业、资产负债表→按题目要求保存

3、设置关键字并偏移(如:打开考生文件夹:D:\Eram\初级会计电算化\练习考号下的资产负债表4.rep,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。 1、在A2单位格设置年、月、日关键字 2、设置年、月、日关键字的偏移量为-140,-110 -60。)

用户名登陆T3控制台→财务报表→文件→打开→按题目要求选中表→选择格式状态,选择单无格→数据→关键字→设置→勾选符合条件后确定→数据→关键字→偏移→输入偏移量→保存

4、追加表页,输入关键字并生成报表数据(如:打开考生文件(D:\Eram\初级会计电算化\练习考号\)下)的“资产负债表7”.rep,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。 1、追加一张表页 2、在新表页中输入关键字“2010年4月20日” 3、生成报表数据)

用户名登陆T3控制台→财务报表→文件→打开→按题目要求选中表→选择数据状态→编辑→追加→表页→输入追加数后确认→数据→关键字→录入→输入年月日后确认→数据→表页重算→保存

5、设置列宽,设置单元格属性或合并单元格(略)

6、设置单元格计算公式(如:打开考生文件夹:D:\Eram\初级会计电算化\练习考号\)下的资产负债表18.rep,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。

1、判断与设置B3单元格的计算公式。)写出计算公式:科目编码:1001库存现金1002银行存款1012其他货币资金

用户名登陆T3控制台→财务报表→文件→打开→按题目要求选中表→选择板式

状态→数据→编辑公式→单元公式→输入公式:QM(“1001”,月)+ QM(“1002”,月)+ QM(“1012”,月) →保存

五、工资

1、设置工资类别(如:设置工资类别,临时人员1。包括生产部)

用户名登陆T3控制台→工资→工资类别→新建工资类别→输入类别名称→选择部门后点击完成

2、建立人员档案(如:在“正式人员1”工资类别下,建立人员档案人员编号:11000301 人员姓名:张乔部门名称:销售部人员类别:销售人员银行名称:工商银行鼓楼分理处银行账号:[1**********])

用户名登陆T3控制台→工资→工资类别→打开工资类别→按题目要求选中工资类别→工资→设置→人员档案→按题目要求录入资料

3、设置工资项目(如:项目名称:奖励工资类型:数字长度:8 小数位数:2 增减项:增项)

用户名登陆T3控制台→工资(关闭工资类别下)→设置→工资项目设置→按题目要求增加

4、设置工资项目计算公式(如:在“正式人员2”工资类别下,设置“养老保除”工资项目计算公式养老保险=基本工资*0.08)

用户名登陆T3控制台→工资→工资类别→打开工资类别→工资→设置→工资项目设置→公式设置→按题目要求设置公式(注意公式设置好以后先点击公式确认再点击确认)

5、录入工资变动数据(如:在“正式人员1”工资类别下,录入工资变动数据姓名:张小梦 事假天数:6)

用户名登陆T3控制台→工资→工资类别→打开工资类别→工资→业务处理→工资变动→按题目要求录入变动数据

6、定义工资转账关系(如:在“正式人员1”工资类别下,定义工资转账关系计提类型名称:应付工资1 计提比例:100% 部门名称:采购部人员类别:管理人员项目:应发合计借方科目:6602 贷方科目:2211)

用户名登陆T3控制台→工资→工资类别→打开工资类别→工资→业务处理→工资分摊→工资分摊设置→增加→按题目要求录入资料

7、进行工资费用分配并生成凭证(如:在“正式人员2”工资类别下,工资费用分配,并生成记账凭证 计提类型:应付工资3 核算部门:采购部选项:明细到工资项目)

用户名登陆T3控制台→工资→工资类别→打开工资类别→工资→业务处理→工资分摊→按题目要求勾选符合条件后点击确定→点击制单→保存凭证

8、账表查询

(1)查询纳税所得申报表(如:在“正式人员2”工资类别下,查询纳税所得申报表。)

用户名登陆T3控制台→工资→工资类别→打开工资类别→工资→统计分析→账表→纳税所得申报表

(2)查询工资发放条/查询工资汇总表/查询工资发放签名表(如:在“正式人员2”工资类别下,查询工资发放条。/在“正式人员2”工资类别下,查询所有部门工资汇总表。/在“正式人员2”工资类别下,查询财务部工资发放签名表)

用户名登陆T3控制台→工资→工资类别→打开工资类别→工资→统计分析→账表→我的账表→工资表/工资分析表

六、固定资产

1、设置固定资产类别(如:设置固定资产类别编码:04 名称:房屋类净残值率:7% 折旧方法:平均年限法)

用户名登陆T3控制台→固定资产→设置→资产类别→增加→按题目要求录入资料→保存

2、输入固定资产原始卡片/资产增加(如:固定资产编号:008 资产类别:01 资产名称:奇瑞轿车所在部门:财务部增另方式:直接购入使用状况:在用开始使用日期:2010—01—10 使用年限:5 原值:60000)

用户名登陆T3控制台→固定资产→卡片→录入原始卡片→选择类别→按题目要求录入资料→保存

3、资产变动(如:资产变动。综合部奥迪轿车原值增加10000元,变动原因:增加配件)

用户名登陆T3控制台→固定资产→卡片→变动单→原值增加→按题目要求录入资料→保存

4、计提折旧并生成凭证(如:计提本月固定资产折旧,生成凭证。) 录入凭证: 财务部(管理费用)综合部(制造费用)

用户名登陆T3控制台→固定资产→处理→计提本月折旧→查看折旧清单后退出→在折旧分配表界面点击凭证→录入对应会计科目→保存生成凭证

5、查询账表

(1)查询固定资产账龄分析表(如:查询固定资产账龄分析表,要求查看详细信息。)

用户名登陆T3控制台→往来→账簿→往来管理→客户往来账龄分析→查询科目选择固定资产后确定→点击详细按钮

(2)查询固定资产部门分析表/总账/折旧计提汇总表(如:查询“电子设备”类固定资产总账。)

用户名登陆T3控制台→固定资产→账表→我的账表→分析表/账簿/折旧表

七、应收应付

1、设置客户/供应商档案(略)

2、设置付款条件(如:设置付款条件编码:04 付款条件:4/5, 2/15,1/30,n/60)

用户名登陆T3控制台→基础设置→收付结算→付款条件→按题目要求录入资料

3、输入期初采购专用发票(如:输入期初采购专用发票2009年12月26日,采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张,发票号为A001,商品为打印机,数量20台,每台无税单价1000元,增值税率17%,货物在途。)

用户名登陆T3控制台→采购→采购发票→增加(选择专用发票)→按题目要求录入资料→保存(注意更改日期)

4、输入销售专用发票(如:输入销售发票 2010年1月10日,销售部向合肥富复公司销售台灯,数量50盏,每台无税单价150元,开出专用发票一张,。发票号为B001,增值税税率17%。)

用户名登陆T3控制台→销售→销售发票→增加(选择专用发票)→按题目要求录入资料→保存(注意更改日期)

5、输入付款单(如:输入付款单 2010年1月23日,向无锡明公司开出银行汇票一张,为采购摄像头货款,数量50个,无税单价90元,增值税率17%,价税合计为5265元)

用户名登陆T3控制台→采购→供应商往来→付款结算→选择供应商→增加→按题目要求录入资料→保存(注意更改日期)

6、输入收款单(如:输入收款单 2010年1月12日,销售部收到合肥复富公司银行汇票一张,为销售计算机等级考试模拟光盘货款,数量100张,每台无税单价30元,价税合计3510元。)

用户名登陆T3控制台→销售→客户往来→收款结算→选择客户→增加→按题目要求录入资料→保存(注意更改日期)

7、核销发票(如:将客户为“合肥复富公司”、金额为10530元的收款单与相同金额的用户名登陆T3控制台→销售→客户往来→收款结算→选择客户→核销→在本次结算栏输入核销金额→保存

8、对销售发票进行账龄分析

用户名登陆T3控制台→销售→客户往来账表→业务应收账公分析→选择分析单据发票后确定

9、账表查询

(1)查询全部客户的客户对账单。

用户名登陆T3控制台→销售→客户往来账表→客户对账单

(2)查询全部客户往来余额表。

用户名登陆T3控制台→销售→客户往来账表→客户往来余额表

(3)查询全部供应商的供应商对账单

用户名登陆T3控制台→采购→供应商往来账表→供应商往来对账单

(4)查询全部供应商的供应商往来余额表

用户名登陆T3控制台→采购→供应商往来账表→供应商往来余额表

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― 最新《会计电算化》操作题 ―

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―一、系统管理: 1、建立账套(略) 2、增加操作员(如:编号 49 姓名 周海涛) admin登陆系统管理→权限→操作员→增加 3、设置操作员权限(如:设置“沈蝶”为“701账套”的账套主管) admin登陆系统管理→权限→权限→增加/勾选账套主管 二、总账: 1、设置职员档案、部门档案(如:职员编号102 职员名称:王真 所属部门:人事部) 用户名登陆T3控制台→基础设置→机构设置 2、设置客户档案、供应商档案(如:供应商编码:303 供应商名称:北京光芒公司 供应商简称:北京光芒) 用户名登陆T3控制台→基础设置→往来单位→客户档案/供应商档案 3、增加/修改会计科目(如:科目编码100203 科目名称:农行存款 外币英镑核算) 用户名登陆T3控制台→基础设置→财务→会计科目→增加/修改 4、设置凭证类别(如:设置“记账凭证”凭证类别) 用户名登陆T3控制台→基础设置→财务→凭证类别→勾选类别 5、设置外币及汇率(如:币符:EUR;币名:欧元;1月份记账汇率为7.5) 用户名登陆T3控制台→基础设置→财务→外币种类→增加 6、输入期初余额(如:输入应收票据科目的期初余额日期:2009-11-30 南京至先 摘要:销售商品方向:借 金额:35000) 用户名登陆T3控制台→总账→设置→期初余额→双击录入期初余额 7、填制并保存凭证(如:1月31日,接受六龙家具公司捐赠桌子20张,价值1000元,填制并保存转账凭证摘要:接受捐赠 借:固定资产1000 贷:资本公积1000) 用户名登陆T3控制台→总账→凭证→填制凭证→增加 8、审核凭证(如:将“转0001号”凭证进行审核 审核通过 审核人:王玲) 用户名登陆T3控制台→总账→凭证→审核凭证→勾选符合条件后确认→审核 9、修改凭证(如:将“付0002”凭证中“财务费用”的辅助项修改为“财务部”) 用户名登陆T3控制台→总账→凭证→填制凭证→找到符合条件凭证后修改保存 10、查询凭证(如:查询2010年1月收0001号未记账凭证并显示/查询2010年1月全部未记账凭证并显示第一张凭证) 用户名登陆T3控制台→总账→凭证→查询凭证→勾选符合条件后确认(如涉及会计科目需选择“辅助条件”) 11、记账(如:将所有已审核凭证记账/将所有已审核转账凭证记账) 用户名登陆T3控制台→总账→凭证→记账→选择记账范围后下一步 12、查询账簿 (1)查询总账(如:查询库存现金(1001)总账,然后联查明细账。) 用户名登陆T3控制台→总账→账簿查询→总账→输入需查询的科目编码后确认→点击明细按钮/双击发生额栏 (2)查询明细账:(如:查询实收资本(1002)月份综合明细账,然后联查1月31日的凭证信息)

用户名登陆T3控制台→总账→账簿查询→明细账→勾选符合条件后确认

(3)查询余额表:(如:查询所有总账科目的科目余额表/查询损益类总账科目的科目余额表)

用户名登陆T3控制台→总账→账簿查询→余额表→勾选符合条件后确认

(4)辅助查询:

A、查询个人科目余额表/个人部门余额表/个人余额表(如:查询其他币资金1012个人科目余额表/查询财务部李梦的个人余额表)

用户名登陆T3控制台→总账→辅助查询→个人往来余额表→个人科目余额表/个人部门余额表/个人余额表→勾选符合条件后确认

B、查询个人科目明细账/个人部门明细账/个人明细账(如:查询其他应收款个人科目明细账)

用户名登陆T3控制台→总账→辅助查询→个人往来余额表→个人科目明细账/个人部门明细账/个人明细账→勾选符合条件后确认

C、查询个人往来账龄分析(如:查询其他应收款个人往来账龄分析)

用户名登陆T3控制台→总账→辅助查询→个人往来账龄分析→勾选符合条件后确认

D、查询部门科目总账/部门总账(如:查询“管理费用”(6602)的部门科目总账,要求显示累计发生额信息。)

用户名登陆T3控制台→总账→辅助查询→部门总账→部门科目总账/部门总账→勾选符合条件后确认

E、查询部门科目明细账/部门明细账(如:查询“管理费用”(6602)的部门科目明细账)

用户名登陆T3控制台→总账→辅助查询→部门总账→部门科目明细账/部门明细账→勾选符合条件后确认

13、结账

用户名登陆T3控制台→总账→期末→结账

三、往来

1、设置客户档案、供应商档案(如:供应商编码:303 供应商名称:北京光芒公司 供应商简称:北京光芒)

用户名登陆T3控制台→往来→设置→客户档案/供应商档案

2、账表查询

(1)查询客户账表

A、查询客户科目余额表/客户余额表/客户部门余额表(如:查询“固定资产(1601)”客户科目余额表。)

用户名登陆T3控制台→往来→账簿→客户余额表→客户科目余额表/客户余额表/客户部门余额表→勾选符合条件后确认

B、查询客户科目明细账/客户明细账/客户部门明细账(如:查询“固定资产”(1601)的客户科目明细账,然后联查1月31日的凭证信息)

用户名登陆T3控制台→往来→账簿→客户往来明细账→客户科目明细账/客户明细账/客户部门明细账→勾选符合条件后确认

(2)查询供应商账表

A、查询供应商科目余额表/客户余额表/客户部门余额表(如:查询应付票据2201的供应商科目余额表。)

用户名登陆T3控制台→往来→账簿→供应商往来余额表→供应商科目余额表/客户余额表/客户部门余额表→勾选符合条件后确认

B、查询供应商科目明细账/客户明细账/客户部门明细账(如:查询应付票据2201的供应商科目明细账。)

用户名登陆T3控制台→往来→账簿→供应商往来明细账→供应商科目明细账/客户明细账/客户部门明细账→勾选符合条件后确认

(3)账龄分析

A、查询应付票据/应付账款账龄分析表(如:查询应付票据账龄分析表,要求查看详细信息。)

用户名登陆T3控制台→往来→往来管理→供应商往来账龄分析→勾选符合条件后确认

B、查询应收票据/应收账款账龄分析表(如:查询应收账款账龄分析表,要求查看详细信息。)

用户名登陆T3控制台→往来→往来管理→客户往来账龄分析→勾选符合条件后确认

四、报表

1、新建空白报表(如:新建一张空白报表,表名为“应交增值税明细表”.rep,保存在考生文件D:\Eram\初级会计电算化\练习考号\)下)

用户名登陆T3控制台→财务报表→文件→新建→选择空报表→按题目要求保存

2、套用报表模版(如:调用报表模块,行业“小企业”报表类型“资产负债表”,将报表以表名“小企业资产负债表”.rep,保存在考生文件夹:D:\Eram\初级会计电算化\练习考号\)下。)

用户名登陆T3控制台→财务报表→文件→新建→选择:小企业、资产负债表→按题目要求保存

3、设置关键字并偏移(如:打开考生文件夹:D:\Eram\初级会计电算化\练习考号下的资产负债表4.rep,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。 1、在A2单位格设置年、月、日关键字 2、设置年、月、日关键字的偏移量为-140,-110 -60。)

用户名登陆T3控制台→财务报表→文件→打开→按题目要求选中表→选择格式状态,选择单无格→数据→关键字→设置→勾选符合条件后确定→数据→关键字→偏移→输入偏移量→保存

4、追加表页,输入关键字并生成报表数据(如:打开考生文件(D:\Eram\初级会计电算化\练习考号\)下)的“资产负债表7”.rep,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。 1、追加一张表页 2、在新表页中输入关键字“2010年4月20日” 3、生成报表数据)

用户名登陆T3控制台→财务报表→文件→打开→按题目要求选中表→选择数据状态→编辑→追加→表页→输入追加数后确认→数据→关键字→录入→输入年月日后确认→数据→表页重算→保存

5、设置列宽,设置单元格属性或合并单元格(略)

6、设置单元格计算公式(如:打开考生文件夹:D:\Eram\初级会计电算化\练习考号\)下的资产负债表18.rep,完成下列操作后,将报表以原文件名进行保存。

1、判断与设置B3单元格的计算公式。)写出计算公式:科目编码:1001库存现金1002银行存款1012其他货币资金

用户名登陆T3控制台→财务报表→文件→打开→按题目要求选中表→选择板式

状态→数据→编辑公式→单元公式→输入公式:QM(“1001”,月)+ QM(“1002”,月)+ QM(“1012”,月) →保存

五、工资

1、设置工资类别(如:设置工资类别,临时人员1。包括生产部)

用户名登陆T3控制台→工资→工资类别→新建工资类别→输入类别名称→选择部门后点击完成

2、建立人员档案(如:在“正式人员1”工资类别下,建立人员档案人员编号:11000301 人员姓名:张乔部门名称:销售部人员类别:销售人员银行名称:工商银行鼓楼分理处银行账号:[1**********])

用户名登陆T3控制台→工资→工资类别→打开工资类别→按题目要求选中工资类别→工资→设置→人员档案→按题目要求录入资料

3、设置工资项目(如:项目名称:奖励工资类型:数字长度:8 小数位数:2 增减项:增项)

用户名登陆T3控制台→工资(关闭工资类别下)→设置→工资项目设置→按题目要求增加

4、设置工资项目计算公式(如:在“正式人员2”工资类别下,设置“养老保除”工资项目计算公式养老保险=基本工资*0.08)

用户名登陆T3控制台→工资→工资类别→打开工资类别→工资→设置→工资项目设置→公式设置→按题目要求设置公式(注意公式设置好以后先点击公式确认再点击确认)

5、录入工资变动数据(如:在“正式人员1”工资类别下,录入工资变动数据姓名:张小梦 事假天数:6)

用户名登陆T3控制台→工资→工资类别→打开工资类别→工资→业务处理→工资变动→按题目要求录入变动数据

6、定义工资转账关系(如:在“正式人员1”工资类别下,定义工资转账关系计提类型名称:应付工资1 计提比例:100% 部门名称:采购部人员类别:管理人员项目:应发合计借方科目:6602 贷方科目:2211)

用户名登陆T3控制台→工资→工资类别→打开工资类别→工资→业务处理→工资分摊→工资分摊设置→增加→按题目要求录入资料

7、进行工资费用分配并生成凭证(如:在“正式人员2”工资类别下,工资费用分配,并生成记账凭证 计提类型:应付工资3 核算部门:采购部选项:明细到工资项目)

用户名登陆T3控制台→工资→工资类别→打开工资类别→工资→业务处理→工资分摊→按题目要求勾选符合条件后点击确定→点击制单→保存凭证

8、账表查询

(1)查询纳税所得申报表(如:在“正式人员2”工资类别下,查询纳税所得申报表。)

用户名登陆T3控制台→工资→工资类别→打开工资类别→工资→统计分析→账表→纳税所得申报表

(2)查询工资发放条/查询工资汇总表/查询工资发放签名表(如:在“正式人员2”工资类别下,查询工资发放条。/在“正式人员2”工资类别下,查询所有部门工资汇总表。/在“正式人员2”工资类别下,查询财务部工资发放签名表)

用户名登陆T3控制台→工资→工资类别→打开工资类别→工资→统计分析→账表→我的账表→工资表/工资分析表

六、固定资产

1、设置固定资产类别(如:设置固定资产类别编码:04 名称:房屋类净残值率:7% 折旧方法:平均年限法)

用户名登陆T3控制台→固定资产→设置→资产类别→增加→按题目要求录入资料→保存

2、输入固定资产原始卡片/资产增加(如:固定资产编号:008 资产类别:01 资产名称:奇瑞轿车所在部门:财务部增另方式:直接购入使用状况:在用开始使用日期:2010—01—10 使用年限:5 原值:60000)

用户名登陆T3控制台→固定资产→卡片→录入原始卡片→选择类别→按题目要求录入资料→保存

3、资产变动(如:资产变动。综合部奥迪轿车原值增加10000元,变动原因:增加配件)

用户名登陆T3控制台→固定资产→卡片→变动单→原值增加→按题目要求录入资料→保存

4、计提折旧并生成凭证(如:计提本月固定资产折旧,生成凭证。) 录入凭证: 财务部(管理费用)综合部(制造费用)

用户名登陆T3控制台→固定资产→处理→计提本月折旧→查看折旧清单后退出→在折旧分配表界面点击凭证→录入对应会计科目→保存生成凭证

5、查询账表

(1)查询固定资产账龄分析表(如:查询固定资产账龄分析表,要求查看详细信息。)

用户名登陆T3控制台→往来→账簿→往来管理→客户往来账龄分析→查询科目选择固定资产后确定→点击详细按钮

(2)查询固定资产部门分析表/总账/折旧计提汇总表(如:查询“电子设备”类固定资产总账。)

用户名登陆T3控制台→固定资产→账表→我的账表→分析表/账簿/折旧表

七、应收应付

1、设置客户/供应商档案(略)

2、设置付款条件(如:设置付款条件编码:04 付款条件:4/5, 2/15,1/30,n/60)

用户名登陆T3控制台→基础设置→收付结算→付款条件→按题目要求录入资料

3、输入期初采购专用发票(如:输入期初采购专用发票2009年12月26日,采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张,发票号为A001,商品为打印机,数量20台,每台无税单价1000元,增值税率17%,货物在途。)

用户名登陆T3控制台→采购→采购发票→增加(选择专用发票)→按题目要求录入资料→保存(注意更改日期)

4、输入销售专用发票(如:输入销售发票 2010年1月10日,销售部向合肥富复公司销售台灯,数量50盏,每台无税单价150元,开出专用发票一张,。发票号为B001,增值税税率17%。)

用户名登陆T3控制台→销售→销售发票→增加(选择专用发票)→按题目要求录入资料→保存(注意更改日期)

5、输入付款单(如:输入付款单 2010年1月23日,向无锡明公司开出银行汇票一张,为采购摄像头货款,数量50个,无税单价90元,增值税率17%,价税合计为5265元)

用户名登陆T3控制台→采购→供应商往来→付款结算→选择供应商→增加→按题目要求录入资料→保存(注意更改日期)

6、输入收款单(如:输入收款单 2010年1月12日,销售部收到合肥复富公司银行汇票一张,为销售计算机等级考试模拟光盘货款,数量100张,每台无税单价30元,价税合计3510元。)

用户名登陆T3控制台→销售→客户往来→收款结算→选择客户→增加→按题目要求录入资料→保存(注意更改日期)

7、核销发票(如:将客户为“合肥复富公司”、金额为10530元的收款单与相同金额的用户名登陆T3控制台→销售→客户往来→收款结算→选择客户→核销→在本次结算栏输入核销金额→保存

8、对销售发票进行账龄分析

用户名登陆T3控制台→销售→客户往来账表→业务应收账公分析→选择分析单据发票后确定

9、账表查询

(1)查询全部客户的客户对账单。

用户名登陆T3控制台→销售→客户往来账表→客户对账单

(2)查询全部客户往来余额表。

用户名登陆T3控制台→销售→客户往来账表→客户往来余额表

(3)查询全部供应商的供应商对账单

用户名登陆T3控制台→采购→供应商往来账表→供应商往来对账单

(4)查询全部供应商的供应商往来余额表

用户名登陆T3控制台→采购→供应商往来账表→供应商往来余额表

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