出纳银行对账
1、 银行日记账：每天录入或从出纳系统引入；
A、凭证引入：在查询条件中，选中未引入的，然后把区间选择正确、组织，点确定。查询到记录后，选中需要引入的凭证，可以按SHIFT、CTRL多选，点引入到日记账。凭证一经引入就不能修改，如果需要修改凭证，就需要走取消引入流程。
凭证引入
未引入的凭证查询条件
引入到日记账
取消引入的查询条件
B、手工录入银行日记账：点击查询，按图把多余的勾去掉，然后点确定。再点击多行新增，录入数据，录入完一条记录后，如需要新增多行点新增分录。最后要保存，不然白做了。
2、 银行对账单：首先选好账户，然后选择方式，共有3种。月底用EXCEL导入银行日记账、
进资金池的可以直接从系统中取，如果实在不会就手工录入。
A、 如果是模板引入模式（不是资金池账户的或资金池账户查询不到时），需要设置引入
方案维护，设置模板，模板要求暂时按照下图2.3设置。点多行新增，然后点引入；
2.1路径
图2.2功能按钮
图2.3引入方案模板
图2.4查询条件
图2.5引入
图2.6引入选择
B、从银企直接引入数据：点击下载银行对账单，选择银行和日期，点确定；
3、 银行对账：选中账户和区间，然后点确定，查询到记录后，勾上记录或全选，然后点击
自动对账或手工对账。系统默认按照金额匹配查找记录核销，如果需要修改可以在对账设置中选择需要的项目。取消对账结果，需要在查询对账结果中，选中对账结果然后点反对账。
4、 余额调节表；选中账户、区间，点确定
5、 长期未达账；选择企业未达或银行未达、区间，点确定；
6、 现金日记账、盘点表：点击多行新增
以下是盘点表
7、 报表查询：
出纳银行对账
1、 银行日记账：每天录入或从出纳系统引入；
A、凭证引入：在查询条件中，选中未引入的，然后把区间选择正确、组织，点确定。查询到记录后，选中需要引入的凭证，可以按SHIFT、CTRL多选，点引入到日记账。凭证一经引入就不能修改，如果需要修改凭证，就需要走取消引入流程。
凭证引入
未引入的凭证查询条件
引入到日记账
取消引入的查询条件
B、手工录入银行日记账：点击查询，按图把多余的勾去掉，然后点确定。再点击多行新增，录入数据，录入完一条记录后，如需要新增多行点新增分录。最后要保存，不然白做了。
2、 银行对账单：首先选好账户，然后选择方式，共有3种。月底用EXCEL导入银行日记账、
进资金池的可以直接从系统中取，如果实在不会就手工录入。
A、 如果是模板引入模式（不是资金池账户的或资金池账户查询不到时），需要设置引入
方案维护，设置模板，模板要求暂时按照下图2.3设置。点多行新增，然后点引入；
2.1路径
图2.2功能按钮
图2.3引入方案模板
图2.4查询条件
图2.5引入
图2.6引入选择
B、从银企直接引入数据：点击下载银行对账单，选择银行和日期，点确定；
3、 银行对账：选中账户和区间，然后点确定，查询到记录后，勾上记录或全选，然后点击
自动对账或手工对账。系统默认按照金额匹配查找记录核销，如果需要修改可以在对账设置中选择需要的项目。取消对账结果，需要在查询对账结果中，选中对账结果然后点反对账。
4、 余额调节表；选中账户、区间，点确定
5、 长期未达账；选择企业未达或银行未达、区间，点确定；
6、 现金日记账、盘点表：点击多行新增
以下是盘点表
7、 报表查询：