2015财务部年度工作计划
财务部年度工作计划（一） 回顾过去，展望未来，***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20**，财务部
在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20**年的昂扬斗志，
同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，
将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的20**年作出了如下的展望和
规划：
一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这
个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本
费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把***严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风
延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借
支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司
规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目
的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交
销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向
董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公
司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费
用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本
会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清
欠工作。
四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，
主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证
审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，
进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单
据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，
月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情
况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，
分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安
排和临时资金调配。
五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策
划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证
不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。
六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。 财务部年度工作计划（二） 为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务
工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 工作目
标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量第一部分财务工作
一、财务基础工作
（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。
1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。
2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。
4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，并对
应完善相关制度。
（二）、拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考
核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升
财务部整体工作水平。
（三）、会计核算管理
1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规
范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。
2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须
填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经公司财务部总监签字，方可支付，使现
金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。
3、加强财务指标分析力度
①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 ②**年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 ③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关
因素，提出促销推广中存在的问题。 ④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
二、财务管理工作
（一）、强化财务监管职能
1、加强对库存的监管 库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存
在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的
库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生
问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，减
少库存损失。
2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 ①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报公司； ②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公司，力争费用支出的合理性；
3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，()列清
移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。
（二）加强安全管理，杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，
进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；
1、增强全员的安全防范意识；宣传公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安
全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；
2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；
3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患； 第二部分：其他工作
一、完成领导布置的其他工作。
二、配合其他部门完成指定工作。
三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。 财务部年度工作计划（三） xx年，公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的
共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财
务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最
大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度 化、标准化、程序化、信息化的财务管
理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标
作出了应有的贡献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从
严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下财务工作计划安排。
一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。 年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经
营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为
重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、
准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，
2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，
为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法
规的研究和学习 ，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高
耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务
流动资金管理提出了更高要求。xx年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，
为公司谋求最大利益。
5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。xx年，我们应加强闲置资产、
报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。 管
理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的
机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工
作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理
安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得
到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，
包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、
纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代
金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于
加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，
借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、
保管，各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车
辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，
车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。
三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德 素质培训，
提高服务水平。
财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，
提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内
让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线
服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好
财务行风建设。
四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务
管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。 xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合
的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一
个新台阶。我们具体从以下几方面入手：
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有
会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营
稳定打牢基础。
2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工
作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经
营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财
务人员素质。
总之，我们将以现在拟定的为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：
在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，
逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；在
今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控
制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。
篇二：财务部年度工作计划 财务部工作计划 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制，各部门的费用支出，在领导
的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化，制度化的良好
环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。 加强规范管理，做好日常核算工作
1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中
之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的发展
提供了可靠的依据。
进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设
2.制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工
作职责分工,明确了各岗位工作职责和权限。（备有附件，已交人事部）
3.在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际工作中做到每周出具应收账
款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量。 做好财务档案管理
4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报销金额
与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。
5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作。 .
二．财务部工作计划。
1.为全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预
算指导与预算治理，认真做好预算的分析.分解和落实工作.让预算真正发挥应有的作用。
2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则，集中控制是在分管领导的领
导下，指导财务部门统一控制，统一核算，分散控制是有各个部门根据本部门职责分工，对
应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好业务招待费用的使用。
3.搞好固定资产，流动资产（库存资产）的管理，（每月应对库存产品进行盘点，账卡物
必须做到统一标识，）凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率。
4.对于各项费用的开支（汽油费，运输费，差旅费等）实行预算管理，总额控制，分层
量化，责权明晰。
5.遵照领导旨意，2011年各项财务数据采集完成，已上报总经理。
6.固定资产盘点在进行中，存货盘点将在月底进行，31日结束。 作为财务部的责任人深入研究税收政策，合理避税增收益，加强与税务部门各项工作的
联系和协调，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，一个人
能力毕竟有限，提到整体素质，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业发展壮
大做出更新的贡献！
财务部篇三：财务年度工作计划 财务部年度工作计划
2014新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好
的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在
规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每
一件小事做起，为公司真正的开源节流；
2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以
及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各
项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开
拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益；
3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制
度或者相关办法；
4、对财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带
有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正
确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及
时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法
和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日
清月结；
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资
金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清
晰、任务明确；
8、加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高
财务人员素质日显重要。a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关
的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观
念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财
经纪律,抵制不正之风。b、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,
扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。
与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
9、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。 在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发展！篇四：2015年
度财务部工作总结及2016年度计划 2015年度财务部工作总结及2016年度计划 2015年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定
的进展。现将2015年度财务工作总结如下： 一、会计核算工作 众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。
随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财
务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：
1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算
的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和
多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。 具体有以下几点：（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数
字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。
（2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的
入库、领用、报废。
（3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按
照财务管理制度工作流程进行工作。
2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终
于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算
顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基
础，使财务工作上了一个新的台阶。
3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加
突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单
据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供
出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告
的及时性得到了有效地保障。
4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清
理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路
桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外
经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,
尤其是在年底春节前，在 回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认
真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位
财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
二、内控管理
1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日 及时登账，真正做到日
清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资
料。
2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登
入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量
少占用资金。
3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有
效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单
代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映 并
能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。
4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现
有资产核对开展实地清查。使公司资产利用 率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。 在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。
为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
三、税务筹划与融资
1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外
部各方面的财务关系。2015年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。
2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建
委等相关部门所需资料的申报。
3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，
帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的
公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调
节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增
加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用
上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。
四、财务部存在的问题及解决方法
1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务
的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。
2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司
对固定资产的日常核算管理。
3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自
我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。 2016年度工作计划
2016年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理
职能，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发
挥作用。 1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们
将在公司高层的领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要收集、整理大量
的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。篇五：
财务部2015年工作计划 财务部2015年工作计划 2014年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合2014年度的
实际情况做了2015年度的财务部门的工作计划。
一、 2014年度工作简要回顾 总体来说2014年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多
可以提升和改善的空间。
1、 会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准
确性有待提高；
2、 财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体
系；
3、 财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业
务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题；
4、 资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化；
5、 财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财
务制度没有有效的推广；
二、2015年度的财务部目标及工作规划
1）财务目标：
财务部目标：提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，
提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。 2）2015年度工作规划
2015年财务工作的整体思路：“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、 有据可循；流程规范、科学决策”。
2015财务部年度工作计划
财务部年度工作计划（一） 回顾过去，展望未来，***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20**，财务部
在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20**年的昂扬斗志，
同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，
将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的20**年作出了如下的展望和
规划：
一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这
个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本
费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把***严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风
延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借
支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司
规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目
的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交
销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向
董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公
司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费
用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本
会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清
欠工作。
四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，
主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证
审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，
进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单
据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，
月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情
况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，
分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安
排和临时资金调配。
五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策
划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证
不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。
六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。 财务部年度工作计划（二） 为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务
工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 工作目
标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量第一部分财务工作
一、财务基础工作
（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。
1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。
2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。
4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，并对
应完善相关制度。
（二）、拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考
核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升
财务部整体工作水平。
（三）、会计核算管理
1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规
范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。
2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须
填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经公司财务部总监签字，方可支付，使现
金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。
3、加强财务指标分析力度
①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 ②**年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 ③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关
因素，提出促销推广中存在的问题。 ④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
二、财务管理工作
（一）、强化财务监管职能
1、加强对库存的监管 库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存
在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的
库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生
问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，减
少库存损失。
2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 ①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报公司； ②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公司，力争费用支出的合理性；
3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，()列清
移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。
（二）加强安全管理，杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，
进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；
1、增强全员的安全防范意识；宣传公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安
全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；
2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；
3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患； 第二部分：其他工作
一、完成领导布置的其他工作。
二、配合其他部门完成指定工作。
三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。 财务部年度工作计划（三） xx年，公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的
共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财
务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最
大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度 化、标准化、程序化、信息化的财务管
理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标
作出了应有的贡献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从
严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下财务工作计划安排。
一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。 年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经
营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为
重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、
准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，
2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，
为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法
规的研究和学习 ，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高
耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务
流动资金管理提出了更高要求。xx年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，
为公司谋求最大利益。
5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。xx年，我们应加强闲置资产、
报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。 管
理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的
机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工
作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理
安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得
到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，
包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、
纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代
金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于
加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，
借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、
保管，各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车
辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，
车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。
三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德 素质培训，
提高服务水平。
财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，
提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内
让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线
服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好
财务行风建设。
四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务
管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。 xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合
的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一
个新台阶。我们具体从以下几方面入手：
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有
会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营
稳定打牢基础。
2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工
作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经
营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财
务人员素质。
总之，我们将以现在拟定的为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：
在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，
逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；在
今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控
制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。
篇二：财务部年度工作计划 财务部工作计划 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制，各部门的费用支出，在领导
的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化，制度化的良好
环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。 加强规范管理，做好日常核算工作
1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中
之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的发展
提供了可靠的依据。
进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设
2.制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工
作职责分工,明确了各岗位工作职责和权限。（备有附件，已交人事部）
3.在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际工作中做到每周出具应收账
款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量。 做好财务档案管理
4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报销金额
与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。
5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作。 .
二．财务部工作计划。
1.为全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预
算指导与预算治理，认真做好预算的分析.分解和落实工作.让预算真正发挥应有的作用。
2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则，集中控制是在分管领导的领
导下，指导财务部门统一控制，统一核算，分散控制是有各个部门根据本部门职责分工，对
应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好业务招待费用的使用。
3.搞好固定资产，流动资产（库存资产）的管理，（每月应对库存产品进行盘点，账卡物
必须做到统一标识，）凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率。
4.对于各项费用的开支（汽油费，运输费，差旅费等）实行预算管理，总额控制，分层
量化，责权明晰。
5.遵照领导旨意，2011年各项财务数据采集完成，已上报总经理。
6.固定资产盘点在进行中，存货盘点将在月底进行，31日结束。 作为财务部的责任人深入研究税收政策，合理避税增收益，加强与税务部门各项工作的
联系和协调，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，一个人
能力毕竟有限，提到整体素质，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业发展壮
大做出更新的贡献！
财务部篇三：财务年度工作计划 财务部年度工作计划
2014新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好
的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在
规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每
一件小事做起，为公司真正的开源节流；
2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以
及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各
项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开
拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益；
3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制
度或者相关办法；
4、对财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带
有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正
确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及
时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法
和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日
清月结；
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资
金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清
晰、任务明确；
8、加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高
财务人员素质日显重要。a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关
的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观
念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财
经纪律,抵制不正之风。b、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,
扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。
与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
9、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。 在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发展！篇四：2015年
度财务部工作总结及2016年度计划 2015年度财务部工作总结及2016年度计划 2015年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定
的进展。现将2015年度财务工作总结如下： 一、会计核算工作 众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。
随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财
务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：
1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算
的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和
多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。 具体有以下几点：（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数
字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。
（2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的
入库、领用、报废。
（3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按
照财务管理制度工作流程进行工作。
2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终
于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算
顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基
础，使财务工作上了一个新的台阶。
3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加
突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单
据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供
出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告
的及时性得到了有效地保障。
4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清
理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路
桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外
经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,
尤其是在年底春节前，在 回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认
真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位
财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
二、内控管理
1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日 及时登账，真正做到日
清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资
料。
2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登
入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量
少占用资金。
3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有
效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单
代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映 并
能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。
4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现
有资产核对开展实地清查。使公司资产利用 率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。 在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。
为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
三、税务筹划与融资
1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外
部各方面的财务关系。2015年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。
2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建
委等相关部门所需资料的申报。
3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，
帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的
公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调
节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增
加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用
上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。
四、财务部存在的问题及解决方法
1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务
的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。
2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司
对固定资产的日常核算管理。
3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自
我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。 2016年度工作计划
2016年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理
职能，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发
挥作用。 1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们
将在公司高层的领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要收集、整理大量
的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。篇五：
财务部2015年工作计划 财务部2015年工作计划 2014年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合2014年度的
实际情况做了2015年度的财务部门的工作计划。
一、 2014年度工作简要回顾 总体来说2014年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多
可以提升和改善的空间。
1、 会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准
确性有待提高；
2、 财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体
系；
3、 财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业
务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题；
4、 资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化；
5、 财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财
务制度没有有效的推广；
二、2015年度的财务部目标及工作规划
1）财务目标：
财务部目标：提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，
提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。 2）2015年度工作规划
2015年财务工作的整体思路：“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、 有据可循；流程规范、科学决策”。