计财部完成目标任务保障方案
2016年，计财部决心在公司班子的正确领导及各部门的密切配合下，力求创新工作方法，着力创优服务质量，在转型升级中创新工作思路，拓展工作方法。
一、创新预算管理，确保目标完成
根据股份公司下达的经营目标，一是将收入、成本费用及利润分解到各经营部门，改变以往只下达经营收入指标，重收入、轻利润的现状；二是按不同的业务类型制定不同的成本费用控制标准及毛利率，将业务收入与利润紧密挂钩；三是对非经营部门制定可控成本费用指标，并建立与其开展的业务项目相匹配的非可控成本费用指标；四是进一步完善《全面预算管理制度》，将可控费用采取定额包干的方式，如通讯费、办公费、招待费、车辆费用定额控制，节约归已、超支自负，培养全员的节约意识。同时，对不可控费用采取预算审批的方式，将与经营收入相关联的费用，按收入完成进度审批，与业务项目相关联的费用，按项目完工进度审批；五是对经营部门实行收入、利润预算指标考核制度，对非经营部门实际可控成本费用预算指标考核制度。通过预算管理，将公司的每项收入、成本费用及利润落实到各责任部门，通过预算考核这一有效手段，使每项经营工作有计划、有落实、有监督、有考核，促进经营目标的实现。
二、创新财务核算，做好税务筹划
为了更好地贯彻执行《会计法》、《会计准则》及股份
公司及公司的一系列财务管理制度，并为公司领导提供高质量的会计信息。一是根据公司业务特点、管理要求和会计业务实际，创新会计核算体系，规范组织会计核算；二是加强会计监督，规范会计秩序，杜绝会计信息失真，提高会计信息质量和公信力；三是按照财税„2014‟84号及85号文件精神，科学合理做好2016年基本收视费增值税及所得税的免税备案工作，为公司节约资金与成本，争取公司利益最大化。
三、创新投资管理，加强内控内审
2016年，我们将以市场为导向，以投资拉动市场，一是会同技术部门将投资预算按投资项目及部门职责分解到各部门归口管理；二是将各区域的网络改造与建设及终端投资，严格与区域经营收入增长率挂钩；三是建立户均投资控制标准，缩短投资回收期，确保投资时效；四是参与集团项目的投资评估，规避投资风险。通过投资预算的全过程管理，有效控制和防范财务风险。
四、创新资金管理，发挥杠杆作用
我们将按照股份公司资金统一管理的要求，一是对经营部门严格按照经营收入完成进度审批资金使用额度；二是按照公司总体经营收入完成进度，控制总体费用使用额度，确保经营目标的实现；三是对投资项目严格按照完工进度审批资金；四是加强借支管理，减少资金占用，提高资金使用效率。通过资金管理，提高预算的准确性，在实际支付时做到，没有预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，充分发挥资金的杠杆作用。
五、创新服务方式，提高业务能力
市场竞争激烈、公司不断发展、经营模式不断创新，这对我们财务工作提出了更高的要求。为此，我们一是将不断更新观念，提高专业判断能力，正确处理好财务管理原则性和财务服务灵活性的关系；二是着力打造学习型团队，努力提高财务人员的专业素质和服务水平；三是围绕经营目标，为公司各部门做好服务支撑工作；四是适时开展财务分析，为公司经营管理和经营决策提供重要的财务信息，当好领导的参谋和助手。
只有坚持创新，才能永葆活力；只有坚持创优，才能保持一流。2016年，计财部将在公司班子的领导下，牢固树立“创新机制、规范运作、科学管理、积极稳健、求真务实”的工作理念，努力为公司圆满完成2016年经营目标做出更大的贡献！
计财部
2016-2-17
计财部完成目标任务保障方案
2016年，计财部决心在公司班子的正确领导及各部门的密切配合下，力求创新工作方法，着力创优服务质量，在转型升级中创新工作思路，拓展工作方法。
一、创新预算管理，确保目标完成
根据股份公司下达的经营目标，一是将收入、成本费用及利润分解到各经营部门，改变以往只下达经营收入指标，重收入、轻利润的现状；二是按不同的业务类型制定不同的成本费用控制标准及毛利率，将业务收入与利润紧密挂钩；三是对非经营部门制定可控成本费用指标，并建立与其开展的业务项目相匹配的非可控成本费用指标；四是进一步完善《全面预算管理制度》，将可控费用采取定额包干的方式，如通讯费、办公费、招待费、车辆费用定额控制，节约归已、超支自负，培养全员的节约意识。同时，对不可控费用采取预算审批的方式，将与经营收入相关联的费用，按收入完成进度审批，与业务项目相关联的费用，按项目完工进度审批；五是对经营部门实行收入、利润预算指标考核制度，对非经营部门实际可控成本费用预算指标考核制度。通过预算管理，将公司的每项收入、成本费用及利润落实到各责任部门，通过预算考核这一有效手段，使每项经营工作有计划、有落实、有监督、有考核，促进经营目标的实现。
二、创新财务核算，做好税务筹划
为了更好地贯彻执行《会计法》、《会计准则》及股份
公司及公司的一系列财务管理制度，并为公司领导提供高质量的会计信息。一是根据公司业务特点、管理要求和会计业务实际，创新会计核算体系，规范组织会计核算；二是加强会计监督，规范会计秩序，杜绝会计信息失真，提高会计信息质量和公信力；三是按照财税„2014‟84号及85号文件精神，科学合理做好2016年基本收视费增值税及所得税的免税备案工作，为公司节约资金与成本，争取公司利益最大化。
三、创新投资管理，加强内控内审
2016年，我们将以市场为导向，以投资拉动市场，一是会同技术部门将投资预算按投资项目及部门职责分解到各部门归口管理；二是将各区域的网络改造与建设及终端投资，严格与区域经营收入增长率挂钩；三是建立户均投资控制标准，缩短投资回收期，确保投资时效；四是参与集团项目的投资评估，规避投资风险。通过投资预算的全过程管理，有效控制和防范财务风险。
四、创新资金管理，发挥杠杆作用
我们将按照股份公司资金统一管理的要求，一是对经营部门严格按照经营收入完成进度审批资金使用额度；二是按照公司总体经营收入完成进度，控制总体费用使用额度，确保经营目标的实现；三是对投资项目严格按照完工进度审批资金；四是加强借支管理，减少资金占用，提高资金使用效率。通过资金管理，提高预算的准确性，在实际支付时做到，没有预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，充分发挥资金的杠杆作用。
五、创新服务方式，提高业务能力
市场竞争激烈、公司不断发展、经营模式不断创新，这对我们财务工作提出了更高的要求。为此，我们一是将不断更新观念，提高专业判断能力，正确处理好财务管理原则性和财务服务灵活性的关系；二是着力打造学习型团队，努力提高财务人员的专业素质和服务水平；三是围绕经营目标，为公司各部门做好服务支撑工作；四是适时开展财务分析，为公司经营管理和经营决策提供重要的财务信息，当好领导的参谋和助手。
只有坚持创新，才能永葆活力；只有坚持创优，才能保持一流。2016年，计财部将在公司班子的领导下，牢固树立“创新机制、规范运作、科学管理、积极稳健、求真务实”的工作理念，努力为公司圆满完成2016年经营目标做出更大的贡献！
计财部
2016-2-17