江苏镇江文旅集团PPP项目融资合作框架

江苏镇江文旅集团PPP项目合作介绍

为了更好加快镇江地区的发展步伐，共同探索江苏省镇江市文旅产业集团（以下简称“文旅集团”或“公司”）多元化融资渠道，通过汉舍资本与文旅集团多轮沟通，初步达成如下交易架构，供各方讨论：

一、项目合作要素表 1

2 3 4 5 6

项目名称

合作模式 资金规模 合作期限 主要形式 资金成本 信用增级 措施

镇江文旅集团新河街改造项目（棚改项目）

PPP合作模式 人民币4-6亿元 2-3年期

由镇江文旅集团、汉舍投资集团、信托或资管计划与中冶天工共同出资设立新项目公司，开发建设新河街改造项目，合作到期由文旅集团溢价回购项目公司全部股权 12.5%，其中：文旅集团承担固定年化11%，即回购溢价率，额外的1.5%部分由建筑公司予以补足。

1) 镇江文旅集团承诺到期履行回购义务。 2) 当地同级别国资企业提供连带责任担保。 3) 项目公司股权质押。

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江苏镇江文旅集团PPP项目合作介绍

为了更好加快镇江地区的发展步伐，共同探索江苏省镇江市文旅产业集团（以下简称“文旅集团”或“公司”）多元化融资渠道，通过汉舍资本与文旅集团多轮沟通，初步达成如下交易架构，供各方讨论：

一、项目合作要素表 1

2 3 4 5 6

项目名称

合作模式 资金规模 合作期限 主要形式 资金成本 信用增级 措施

镇江文旅集团新河街改造项目（棚改项目）

PPP合作模式 人民币4-6亿元 2-3年期

由镇江文旅集团、汉舍投资集团、信托或资管计划与中冶天工共同出资设立新项目公司，开发建设新河街改造项目，合作到期由文旅集团溢价回购项目公司全部股权 12.5%，其中：文旅集团承担固定年化11%，即回购溢价率，额外的1.5%部分由建筑公司予以补足。

1) 镇江文旅集团承诺到期履行回购义务。 2) 当地同级别国资企业提供连带责任担保。 3) 项目公司股权质押。

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