公司差旅费报销制度

差旅费报销制度 ***文字(2011)00*

为了规范公司差旅费报销的管理,保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约的原则下, 控制费用支出,提高资金使用效率,结合公司实际,制定本规定。

一、差旅费范围。差旅费:指因员工异地公出发生的员工个人的食、住、行等相关费用,与工作无关的各种费用公司不予报销。

二、差旅费相关规定。员工出差要先填写“出差申请”,如参加会议,需要提供会议通知并做出会议预算,经领导批准后才能出差,出差完毕后认真、及时填写出差总结,否则出差费用一律不给报销。(出差申请应在出差前在财务部备案,以便差旅报销审核之用。)

1.使用标准。按业务地划分为五档,一档指北京、上海、深圳、厦门、汕头、海南;二档指除一类地区以外的其他省会城市;三档指一般地级城市;四档指县级城市及以下地区;五档指国外。具体见表:

2.公司总经理出差费用可据实报销,其他人员一律按本规定执行。 3.公司员工随同上一级以上人员一同出差,其出差费用标准可按上一级人员相应标准执行,或者实报实销。

4、一趟出差报销一次,在出差事由栏写明出差原由。所贴票据应全部为该次出差费用,所有票据日期均应属该次出差时段内(出差时段以往返车票为准,如无往返车票本人应在封面上注明往返日期),否则不予报销。票据贴好后,本人应按“差旅费报销单”中内容所示按所贴票据金额分门别类核算并填写整齐。特别是往返各地的时间和地点必须清晰填写,如中途去其他地方,各地点及日期应能够衔接。

5、关于交通工具

(1)、出差人员超标准乘坐交通工具须事先请示,经常务副总经理同意方可乘坐,签字报销。

(2)、公司员工出差乘坐火车,可购买硬卧车票。出差人员乘飞机要从严控制,公司副总经理出差可乘飞机,部门经理及其他员工出差时,如遇特殊情况,总经理批准可乘坐飞机。

(3)、具备购买硬卧车票条件,但由于种种原因没有购买的,未经批准的,按照火车票报销,其它费用自付,但必须提供相应的票据。

(4)、公司员工出差需乘坐飞机的,机票由行政部门统一订票,员工费用纳入考核的由本人结帐,与其他差旅费统一粘贴差旅其余员工由公司统一结款。

7、关于住宿标准

(1).住宿费在规定标准内报销,超出部分不予报销,不足部分不给予差额补助。特殊情况应预先向部门领导请示,说明原因,返回后经上级主管签字确认后,报常务副总经理批准后方可报销。

(2)、公司员工凡参加培训及会议出差,原则上在标准内报销,如特殊情况超出标准,每天每人 500至标准之间必须总经理批准后方可报销。

(3)、住宿费报销标准可以按照一次出差的总天数累计计算。 8、关于交通费,出差补贴

(1)、差旅费报销单必须注明出差起止时间以便财务人员核算补助。如果本人未注明,所附车票又不清楚的情况下,财务人员有权不给予其补助。

(2)、公司员工凡参加会议出差,原则上不给予补助。特殊情况需写明原因,经上级主管签字确认后,报总经理批准后方可报销。

(3)、出差人员出差补助标准为:30~~80元不等,具体详见标准。(早餐20元,午餐35元,晚餐35元)

(4).出差人员在出差期间需进行业务招待的,应向总经理申请,批准后方可实行。

(5)当地交通费必须填写交通费明细表,并说明事由,当日车票必须注明往返地点及用车事由,出租车票无日期的,不予报销。

6.公司员工出差途中,经批准可绕道回家探亲,其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自负,在家期间不享受出差补贴、不报销住宿费和交通费。

7、出差人员无特殊原因,返京一周内必须办理报销手续不得拖欠、占用公款,前帐未清,不予再借。除本规定第十一条规定的原因外,没有冲销借款,财务有权从其工资中扣款,不需报请批准。 三、 差旅费借款、报销流程

借款流程

差旅费报销流程

不符合上述规定要求的报销单据,财务部有权退回并要求报销人重新整理。 四、报销发票要求 1、

填写项目齐全、内容真实、字迹清楚,全部联次一次复写、打印、内容

完全一致,并在发票联和抵扣联加盖单位财务印章或者发票专用章。 2、

所有发票需真实,一旦发现有虚假发票,报销人负全责。

五、本规定由财务部负责解释。 六、本规定从颁布之日起施行。

2011年1

差旅费报销制度 ***文字(2011)00*

为了规范公司差旅费报销的管理,保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约的原则下, 控制费用支出,提高资金使用效率,结合公司实际,制定本规定。

一、差旅费范围。差旅费:指因员工异地公出发生的员工个人的食、住、行等相关费用,与工作无关的各种费用公司不予报销。

二、差旅费相关规定。员工出差要先填写“出差申请”,如参加会议,需要提供会议通知并做出会议预算,经领导批准后才能出差,出差完毕后认真、及时填写出差总结,否则出差费用一律不给报销。(出差申请应在出差前在财务部备案,以便差旅报销审核之用。)

1.使用标准。按业务地划分为五档,一档指北京、上海、深圳、厦门、汕头、海南;二档指除一类地区以外的其他省会城市;三档指一般地级城市;四档指县级城市及以下地区;五档指国外。具体见表:

2.公司总经理出差费用可据实报销,其他人员一律按本规定执行。 3.公司员工随同上一级以上人员一同出差,其出差费用标准可按上一级人员相应标准执行,或者实报实销。

4、一趟出差报销一次,在出差事由栏写明出差原由。所贴票据应全部为该次出差费用,所有票据日期均应属该次出差时段内(出差时段以往返车票为准,如无往返车票本人应在封面上注明往返日期),否则不予报销。票据贴好后,本人应按“差旅费报销单”中内容所示按所贴票据金额分门别类核算并填写整齐。特别是往返各地的时间和地点必须清晰填写,如中途去其他地方,各地点及日期应能够衔接。

5、关于交通工具

(1)、出差人员超标准乘坐交通工具须事先请示,经常务副总经理同意方可乘坐,签字报销。

(2)、公司员工出差乘坐火车,可购买硬卧车票。出差人员乘飞机要从严控制,公司副总经理出差可乘飞机,部门经理及其他员工出差时,如遇特殊情况,总经理批准可乘坐飞机。

(3)、具备购买硬卧车票条件,但由于种种原因没有购买的,未经批准的,按照火车票报销,其它费用自付,但必须提供相应的票据。

(4)、公司员工出差需乘坐飞机的,机票由行政部门统一订票,员工费用纳入考核的由本人结帐,与其他差旅费统一粘贴差旅其余员工由公司统一结款。

7、关于住宿标准

(1).住宿费在规定标准内报销,超出部分不予报销,不足部分不给予差额补助。特殊情况应预先向部门领导请示,说明原因,返回后经上级主管签字确认后,报常务副总经理批准后方可报销。

(2)、公司员工凡参加培训及会议出差,原则上在标准内报销,如特殊情况超出标准,每天每人 500至标准之间必须总经理批准后方可报销。

(3)、住宿费报销标准可以按照一次出差的总天数累计计算。 8、关于交通费,出差补贴

(1)、差旅费报销单必须注明出差起止时间以便财务人员核算补助。如果本人未注明,所附车票又不清楚的情况下,财务人员有权不给予其补助。

(2)、公司员工凡参加会议出差,原则上不给予补助。特殊情况需写明原因,经上级主管签字确认后,报总经理批准后方可报销。

(3)、出差人员出差补助标准为:30~~80元不等,具体详见标准。(早餐20元,午餐35元,晚餐35元)

(4).出差人员在出差期间需进行业务招待的,应向总经理申请,批准后方可实行。

(5)当地交通费必须填写交通费明细表,并说明事由,当日车票必须注明往返地点及用车事由,出租车票无日期的,不予报销。

6.公司员工出差途中,经批准可绕道回家探亲,其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自负,在家期间不享受出差补贴、不报销住宿费和交通费。

7、出差人员无特殊原因,返京一周内必须办理报销手续不得拖欠、占用公款,前帐未清,不予再借。除本规定第十一条规定的原因外,没有冲销借款,财务有权从其工资中扣款,不需报请批准。 三、 差旅费借款、报销流程

借款流程

差旅费报销流程

不符合上述规定要求的报销单据,财务部有权退回并要求报销人重新整理。 四、报销发票要求 1、

填写项目齐全、内容真实、字迹清楚,全部联次一次复写、打印、内容

完全一致,并在发票联和抵扣联加盖单位财务印章或者发票专用章。 2、

所有发票需真实,一旦发现有虚假发票,报销人负全责。

五、本规定由财务部负责解释。 六、本规定从颁布之日起施行。

2011年1


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