PPP高速公路项目投资方案

PPP 高速公路项目投资方案

1、项目投资方案 ................................................................................... 2

1.1、资本金筹措 ............................................................................ 2

1.2、建设配套资金筹措 . ................................................................ 2

1.3、财务分析 ................................................................................ 4

1、项目投资方案

1.1、资本金筹措

项目资本金：项目可研投资估算约100亿元（含建设期利息及项目公司管理费），国家发改委批复的可研要求本项目资本金比例为（约40亿元），负责筹集60亿元，约占的资本金比例40%，社会投资人负责筹措60%亿元，约占的资本金比例60%。

拟通过利用产业基金模式筹集大部分资本金，具体操作如下：

1.1.1、合作金融机构，协调相关基金管理公司（GP ）设立有限合伙企业，相关银行通过资管计划作为LP 出资认购亿元份额，我方作为出资认购60亿元份额；

1.1.2、有限合伙企业与项目公司，并将在筹集到的60亿元投入项目公司作为资本金，同比例投入共计60亿元至项目公司作为项目资本金，有限合伙企业与在项目公司所占股比约为100%

1.1.3、产业基金期限在30年以内，收益要求在之间，增信措施为当政府未按时足额支付以为时，由我方提供流动性补足。

1.2、建设配套资金筹措

项目公司作为本项目的投融资平台，拟向银行申请项目贷款，约20亿元。具体条件如下

额度：20亿元