供应链初始化与总账初始化的区别和相互
传递
本期概述
本文档适用于 K/3 V12.2 wise的供应链系统以及总账系统 本文档讲述了供应链初始化与总账初始化的区别以及二者之间的相互传递。学习完
本文档，您可以对其操作有一个清晰的认识。
2011年03月10日 V1.0 编写人：禹红英
2011年03月31日 V2.0 修改人：陈丽娟
版权信息
本文件使用须知
著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使
用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保
留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方
式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标
和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自
动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。
著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的
绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，
且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权
人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系
人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明 著作权所有 2011 金蝶软件（中国）有限公司 。
所有权利均予保留。
版本信息
目 录
1．应用背景 ........................................................................................................................................... 3
2. 区别 ................................................................................................................................................... 3
2.1 启用不同 ..................................................................................................................................... 3
2.1.1 供应链模块 ............................................................................................................................ 3
2.1.2 总账模块................................................................................................................................. 6
2.2 初始数据录入不同 .................................................................................................................... 8
2.2.1 供应链模块 ............................................................................................................................ 8
2.2.2 总账模块................................................................................................................................. 8
2.3 初始化单据不同......................................................................................................................... 9
2.3.1供应链模块 ............................................................................................................................. 9
2.3.2总账模块.................................................................................................................................. 9
3. 相互传递 ........................................................................................................................................... 9
3.1 供应链模块 ................................................................................................................................. 9
3.2 总账模块 ...................................................................................................................................10
4. 总结 .................................................................................................................................................10
1．应用背景
供应链以及总账初始化的时候都需要录入初始化的数据，并且在结束初始化之后二者之间会进行数据的传递。但是，供应链以及总账录入的初始化数据存在本质的区别，并且供应链与总账进行数据的传递是有一定的条件。
2. 区别
供应链模块主要处理企业的物流业务，提供业务数据给总账模块；总账模块主要处理企业的所有业务数据，业务数据在生成凭证以后，全部归集到总账模块进行处理。那么录入初始化数据的时候，供应链模块就侧重录入仓库中存在物料的数量以及金额，而总账模块则是录入所有科目的本年累计数和期初余额的数据。这就导致两个模块在进行初始化的时候录入的数据有所区别，区别主要从以下几个方面具体进行说明。
2.1 启用不同
2.1.1 供应链模块
供应链模块初始数据录入之前要进行核算参数设置和系统参数设置。
核算参数设置中要确认供应链模块启用的年份和期间、核算方式和库存更新控制，具体的设置路径为：登录K/3主控台后，依次单击【系统设置】→【初始化】→【存货核算】，双击明细功能【系统参数设置】，在设置向导带领下进行一步步设置，如图-1至图-3所示。
图-1 核算参数设置路径
图-2 核算参数设置
图-3 核算参数设置
核算参数设置完毕之后，建议进行系统参数的设置，系统参数设置是影响一个账套日常业务处理的，某些参数必须是结束初始化前就设置好的，结束初始化后就不能再进行相应设置与修改了，建议供应链初始化前都要设置好系统参数。这些系统参数包括：“外购入库生成暂估冲回凭证”、“暂估冲回凭证生成方式”、“暂估差额生成方式”和采购系统选项中的“采购系统支持部分钩稽”。具体的设置路径为：登录K/3主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【存货核算】，双击明细功能【系统设置】，在【核算系统选项】和【采购系统选项】中进行相应的设置，如图-4至图-6所示。
图-4 系统参数设置
图
-5 核算系统选项
图-6 采购系统选项
2.1.2 总账模块
总账模块初始数据录入之前不需要设置启用期间，因为总账模块的启用期间等同于账套
的启用期间，一旦账套启用了，总账系统也就启用了，不需要我们进行设置；同时总账模块的系统参数也没有严格控制，结束初始化之后也可以根据需要进行调整，具体的设置路径为：登录K/3主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【总账】，双击明细功能【系统参数】，我们可以在系统参数的界面中，【总账】和【会计期间】两个页签下进行相应的查询以及设置，如图-7至图-8所示。
图-7 总账系统参数
图-8 总账系统参数
2.2 初始数据录入不同
2.2.1 供应链模块
在供应链模块中，初始数据录入的是初始化的仓库数据，按照仓库录入每个物料的初始数据，包括物料的期初数量和金额、本年累计数量和金额等，如图-9所示。
图-9 供应链初始数据录入
2.2.2 总账模块
在总账模块中，初始数据录入的是所有会计科目的初始化数据，按照币别录入每个科目的本年累计数和期初余额，如图-10所示。
图-10 总账初始数据录入
注意：如果年初启用的账套是不需要录入本年累计数据的，在初始数据录入的界面是没有本年累计列显示的；如果科目进行数量金额辅助核算时是需要录入数量的；如果科目下挂核算项目是需要按明细核算项目录入初始数据的。
2.3 初始化单据不同
2.3.1供应链模块
供应链模块可以录入的初始化单据有启用期前的未核销销售出库单、启用期前的暂估入库单、启用期前的未核销委外加工出库单、启用期前的暂估委外加工入库单。录入的初始化的供应链单据不参与供应链初始化余额的计算，不构成供应链的初始余额，目的是为了后续业务的处理。
启用期前的暂估入库单是指库存中没有收到采购发票的外购入库单，是等以后发票到了再进行调整的依据。
启用期前的未核销销售出库单是指库存中没有开出销售发票的销售出库单，是等以后发票开出进行确认利润的依据。
启用期前的未核销委外加工出库单是指库存已经出库，但是并未确认为入库成本的委外出库单，是等入库之后进行确认入库物料的材料费的依据。
启用期间的暂估委外加工入库单是指暂估加工费的委外入库单，是等以后加工费发票到了进行成本调整的依据。
2.3.2总账模块
总账模块不需要录入初始化单据。
3. 相互传递
3.1 供应链模块
供应链初始数据可以传递到总账模块，传递的数据是根据物料属性中的【存货科目代码】来判断的，将存货科目代码数据传递到总账模块的相应科目中，具体操作为：在供应链初始数据录入的界面中单击左上角的【对账】按钮，在对账界面中单击【传递】按钮即可，如图-11所示。
图-11 供应链数据传递
注意：（1）传递条件：总账必须处于未结束初始化状态；（2）传递原理：按照物料属性中的【存货科目代码】和【成本差异科目代码】将初始业务数据转成会计科目账户余额。
3.2 总账模块
总账模块初始数据不能传递到供应链系统中。
4. 总结
供应链模块处理物流业务，总账模块处理所有业务数据，总账模块不需要设置启用年度和期间，供应链模块在初始数据录入之前要设置启用年度和期间并进行系统参数设置；在初始化期间录入初始化数据的时候，供应链系统数据可以传递到总账系统中，但是总账模块初始数据不能传递到供应链模块。
供应链初始化与总账初始化的区别和相互
传递
本期概述
本文档适用于 K/3 V12.2 wise的供应链系统以及总账系统 本文档讲述了供应链初始化与总账初始化的区别以及二者之间的相互传递。学习完
本文档，您可以对其操作有一个清晰的认识。
2011年03月10日 V1.0 编写人：禹红英
2011年03月31日 V2.0 修改人：陈丽娟
版权信息
本文件使用须知
著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使
用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保
留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方
式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标
和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自
动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。
著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的
绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，
且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权
人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系
人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明 著作权所有 2011 金蝶软件（中国）有限公司 。
所有权利均予保留。
版本信息
目 录
1．应用背景 ........................................................................................................................................... 3
2. 区别 ................................................................................................................................................... 3
2.1 启用不同 ..................................................................................................................................... 3
2.1.1 供应链模块 ............................................................................................................................ 3
2.1.2 总账模块................................................................................................................................. 6
2.2 初始数据录入不同 .................................................................................................................... 8
2.2.1 供应链模块 ............................................................................................................................ 8
2.2.2 总账模块................................................................................................................................. 8
2.3 初始化单据不同......................................................................................................................... 9
2.3.1供应链模块 ............................................................................................................................. 9
2.3.2总账模块.................................................................................................................................. 9
3. 相互传递 ........................................................................................................................................... 9
3.1 供应链模块 ................................................................................................................................. 9
3.2 总账模块 ...................................................................................................................................10
4. 总结 .................................................................................................................................................10
1．应用背景
供应链以及总账初始化的时候都需要录入初始化的数据，并且在结束初始化之后二者之间会进行数据的传递。但是，供应链以及总账录入的初始化数据存在本质的区别，并且供应链与总账进行数据的传递是有一定的条件。
2. 区别
供应链模块主要处理企业的物流业务，提供业务数据给总账模块；总账模块主要处理企业的所有业务数据，业务数据在生成凭证以后，全部归集到总账模块进行处理。那么录入初始化数据的时候，供应链模块就侧重录入仓库中存在物料的数量以及金额，而总账模块则是录入所有科目的本年累计数和期初余额的数据。这就导致两个模块在进行初始化的时候录入的数据有所区别，区别主要从以下几个方面具体进行说明。
2.1 启用不同
2.1.1 供应链模块
供应链模块初始数据录入之前要进行核算参数设置和系统参数设置。
核算参数设置中要确认供应链模块启用的年份和期间、核算方式和库存更新控制，具体的设置路径为：登录K/3主控台后，依次单击【系统设置】→【初始化】→【存货核算】，双击明细功能【系统参数设置】，在设置向导带领下进行一步步设置，如图-1至图-3所示。
图-1 核算参数设置路径
图-2 核算参数设置
图-3 核算参数设置
核算参数设置完毕之后，建议进行系统参数的设置，系统参数设置是影响一个账套日常业务处理的，某些参数必须是结束初始化前就设置好的，结束初始化后就不能再进行相应设置与修改了，建议供应链初始化前都要设置好系统参数。这些系统参数包括：“外购入库生成暂估冲回凭证”、“暂估冲回凭证生成方式”、“暂估差额生成方式”和采购系统选项中的“采购系统支持部分钩稽”。具体的设置路径为：登录K/3主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【存货核算】，双击明细功能【系统设置】，在【核算系统选项】和【采购系统选项】中进行相应的设置，如图-4至图-6所示。
图-4 系统参数设置
图
-5 核算系统选项
图-6 采购系统选项
2.1.2 总账模块
总账模块初始数据录入之前不需要设置启用期间，因为总账模块的启用期间等同于账套
的启用期间，一旦账套启用了，总账系统也就启用了，不需要我们进行设置；同时总账模块的系统参数也没有严格控制，结束初始化之后也可以根据需要进行调整，具体的设置路径为：登录K/3主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【总账】，双击明细功能【系统参数】，我们可以在系统参数的界面中，【总账】和【会计期间】两个页签下进行相应的查询以及设置，如图-7至图-8所示。
图-7 总账系统参数
图-8 总账系统参数
2.2 初始数据录入不同
2.2.1 供应链模块
在供应链模块中，初始数据录入的是初始化的仓库数据，按照仓库录入每个物料的初始数据，包括物料的期初数量和金额、本年累计数量和金额等，如图-9所示。
图-9 供应链初始数据录入
2.2.2 总账模块
在总账模块中，初始数据录入的是所有会计科目的初始化数据，按照币别录入每个科目的本年累计数和期初余额，如图-10所示。
图-10 总账初始数据录入
注意：如果年初启用的账套是不需要录入本年累计数据的，在初始数据录入的界面是没有本年累计列显示的；如果科目进行数量金额辅助核算时是需要录入数量的；如果科目下挂核算项目是需要按明细核算项目录入初始数据的。
2.3 初始化单据不同
2.3.1供应链模块
供应链模块可以录入的初始化单据有启用期前的未核销销售出库单、启用期前的暂估入库单、启用期前的未核销委外加工出库单、启用期前的暂估委外加工入库单。录入的初始化的供应链单据不参与供应链初始化余额的计算，不构成供应链的初始余额，目的是为了后续业务的处理。
启用期前的暂估入库单是指库存中没有收到采购发票的外购入库单，是等以后发票到了再进行调整的依据。
启用期前的未核销销售出库单是指库存中没有开出销售发票的销售出库单，是等以后发票开出进行确认利润的依据。
启用期前的未核销委外加工出库单是指库存已经出库，但是并未确认为入库成本的委外出库单，是等入库之后进行确认入库物料的材料费的依据。
启用期间的暂估委外加工入库单是指暂估加工费的委外入库单，是等以后加工费发票到了进行成本调整的依据。
2.3.2总账模块
总账模块不需要录入初始化单据。
3. 相互传递
3.1 供应链模块
供应链初始数据可以传递到总账模块，传递的数据是根据物料属性中的【存货科目代码】来判断的，将存货科目代码数据传递到总账模块的相应科目中，具体操作为：在供应链初始数据录入的界面中单击左上角的【对账】按钮，在对账界面中单击【传递】按钮即可，如图-11所示。
图-11 供应链数据传递
注意：（1）传递条件：总账必须处于未结束初始化状态；（2）传递原理：按照物料属性中的【存货科目代码】和【成本差异科目代码】将初始业务数据转成会计科目账户余额。
3.2 总账模块
总账模块初始数据不能传递到供应链系统中。
4. 总结
供应链模块处理物流业务，总账模块处理所有业务数据，总账模块不需要设置启用年度和期间，供应链模块在初始数据录入之前要设置启用年度和期间并进行系统参数设置；在初始化期间录入初始化数据的时候，供应链系统数据可以传递到总账系统中，但是总账模块初始数据不能传递到供应链模块。