现有的情况下，为了尽可能减少门店财务风险，以下可作为当前门店的财务管理要求
门店店长对门店安全及公司财产负有最终责任。店长要确保门店员工对财务现金管理要求的内容都清楚理解并正确执行。
现金管理
1、现金范畴：总部下发给门店的备用金；销售收到的现金；客户交纳的预付款；销售饼票的现金；有价饼票等。
2、现金保管：除营运过程中在用的零钱和收到的销售款外，其他现金必须保存在门店的保险柜中。
3、现金转移：当收银机中的现金超过1500元时，应将现金转移到保险柜中。如果顾客多不便中断收银，也应尽快将超出现金转移到保险柜。
4、填写银行缴款单：门店需仔细填写现金解款单，需将当日或者多日现金根据banking cash的次数进行缴存，即有几张解款单就有几次banking cash
5、销售款缴存银行：
1）原则上建议门店应将在当日将前一天的收银款缴存指定的银行。
2）门店可以根据每天的营业收入金额，银行的距离等因素，由分区经理合理确定每周现金缴存次数。缴存方式一经确定不得随意变更，且必须将缴存方式公司备案，日后财务审计时也需检查执行情况。
当前情况为：门店当天营收两日内必须存入银行，但监管缺失，
A 每周日收取门店上周六到本周五的银行缴款单，并负责核对，签名确认 B 每周一例会统一上交财务审核
另，尽快增加入银行的机键
6、早班现金清点：早班负责同事需在摄像头下开启保险箱，将所有库存现金以及有价饼票取出，并在摄像头下汇同一位员工进行清点。然后填写现金盘点表，如有差异应立即与前晚的当班联系核实，差异额超过100元以上的还需同时报告上级经理及财务。
7、交接班：下班的收银员需打印收银报表（目前机制没有，建议需要设定），与负责人一起将销售收到的现金、备用金、刷卡单、优惠券，饼票等拿到后台进
行清点，清点作业必须汇同晚班负责同事一同在监控器下进行。 清点完毕后填写交班表，交接双方同时签名。
8、晚班结束现金清点：晚班当班负责在营业结束后，汇同另外一个员工在收银探头的监控下，清点所有收银机的现金。随后在监控器的范围内清点保险柜的库存现金。填写当日收银营收报表和现金盘点表以及营业报表（目前该表是店铺手工在本子上填写，需要统一）
收银营收报表和现金盘点表的填写要有收银员和当班负责同事的共同签名，收银营收报表店长负责审核，并要签名确认，每周一例会上交
因为系统有差异，盘点有差异，而收银也有差异，少收多收少找多找，收银的准确性无法保证，造成收银柜筒的钱永远和系统对不上，而目前当日营收又以收银柜筒的钱为准，这个营收是不准确的。所以
A 收银的职责流程要求要规范（另附表）
B 尽快完善机制，当务是体现实际入机和通过盘点得出的销售明细的差异，就可以大部分程度找出误差原因。
9、门店现金盘点：门店店长，分区经理，营运经理和公司财务审计有权随时盘点门店现金。
建议分区经理每周必须抽盘现金2-3次。并备注注明“抽盘”。
11、备用金的管理：备用金主要用来调换零钞，作为顾客找零使用。门店在允许范围内零星购买的物品，也可用备用金支付。
A 门店的备用金建议不同门店可以设置不同的备用金金额，以营业额来区分，两种即可，具体金额需要再讨论，（目前门店送行不及时的其中原因之一就是用营业款换了零钞备用，一次换几千，几天不用换）
B 备用金里建议可以从中抽取500元作为购买零星物品的费用，购买物品后需要将购物凭证（发票）和剩余现金一起的金额保持500元平衡，定期填写现金报销单，交给财务报销。
12优惠券与现金券管理
优惠券的范畴：目前为8折蛋糕券
现金券的范畴：饼票（目前为20元饼券）
优惠券与现金券的保存：门店从公司申领的优惠券和现金券需放置在保险箱内，并且做好记录。尤其是现金券需做好严格记录，登记在现金盘点表上，每日
盘点登记。饼票的销售必须登记销售记录表。收到优惠券或现金券后，在确认有效期及真伪后，应撕角并与小票一同装订，每周上交财务部。
13门店如产生退款和退单，处理时，员工与当班需同时在场操作，保留原单和退单，并写明原因，双方签字确认。小票保留放在报表中，统一上交财务存档。
14员工无权给顾客任何折扣，优惠活动除外，两种折扣不可同时使用。小票保留，统一上交财务。
门店必须保证现金管理的严格执行，如有不执行或违反，即为踏入雷区，则会处以行政处分，甚至降级或开除。
门店安全
一、钥匙使用
1 门店的所有钥匙一般是由房门钥匙、保险箱钥匙、员工衣柜钥匙、和钱箱钥匙组成。
2 每家门店须配备两套钥匙，一套钥匙封存于店内，作为日常交接使用，一套钥匙由总部财务保管。此外员工的衣柜钥匙一套由员工本人保存，一套存放于门店钥匙箱内。
3 每家门店必须配备至少一台保险箱（建议配置有密码的保险箱）。其用途是存放比较重要的物品，如每日现金、各项收款凭证、财务报表、营业执照、发票及客人遗失的物品等重要的门店物品。保险箱内不得存放任何员工的私人物件。
4 保险箱钥匙和收银机钱箱钥匙必须由当班负责同事随身保管，正常情况下不允许使用钥匙开钱箱。钥匙不得随意乱放。
5 员工衣柜钥匙需由员工自行保管，不得遗失。当门店发生财物遗失时，门店经理在正常法律流程下可检查门店员工衣柜。
二 入店盗窃
每位团队成员都必须时刻对入店盗窃行为保持警惕。对于那些四处闲逛；在柜台故意敞开购物袋；或是将个人物品放在商店售卖品上面的客人要特别注意。
如果怀疑有人入店行窃，应该直接予以阻止，但也要注意保护自己，如果事态严重，千万不要冒险。
假如有偷窃发生，记下小偷的样貌特征，辨清所盗的物品，同时注意不要触碰或移动任和有可能成为警方重要调查证据的物品。
电话通知分区经理，如有需要，报警处理。
三、监控设备
每家门店都配有监控设备，包括摄像头和显示屏。当门店发生异常情况或事故时（如门店或顾客财务被盗），该设备可能是唯一能提供线索的工具；而且，财务稽查也要求抽查录像片段来检查门店员工的收银规范，所以，门店不可擅自挪动或更改其位置，更不可恶意损坏。如有此类行为而导致设备无法使用，相关人员会受到行政处分。
若设备出现故障或老化、显示模糊、时间差异大于要求，请及时联系总部IT 人员进行维修或更换，以保障设备的正常使用。
现有的情况下，为了尽可能减少门店财务风险，以下可作为当前门店的财务管理要求
门店店长对门店安全及公司财产负有最终责任。店长要确保门店员工对财务现金管理要求的内容都清楚理解并正确执行。
现金管理
1、现金范畴：总部下发给门店的备用金；销售收到的现金；客户交纳的预付款；销售饼票的现金；有价饼票等。
2、现金保管：除营运过程中在用的零钱和收到的销售款外，其他现金必须保存在门店的保险柜中。
3、现金转移：当收银机中的现金超过1500元时，应将现金转移到保险柜中。如果顾客多不便中断收银，也应尽快将超出现金转移到保险柜。
4、填写银行缴款单：门店需仔细填写现金解款单，需将当日或者多日现金根据banking cash的次数进行缴存，即有几张解款单就有几次banking cash
5、销售款缴存银行：
1）原则上建议门店应将在当日将前一天的收银款缴存指定的银行。
2）门店可以根据每天的营业收入金额，银行的距离等因素，由分区经理合理确定每周现金缴存次数。缴存方式一经确定不得随意变更，且必须将缴存方式公司备案，日后财务审计时也需检查执行情况。
当前情况为：门店当天营收两日内必须存入银行，但监管缺失，
A 每周日收取门店上周六到本周五的银行缴款单，并负责核对，签名确认 B 每周一例会统一上交财务审核
另，尽快增加入银行的机键
6、早班现金清点：早班负责同事需在摄像头下开启保险箱，将所有库存现金以及有价饼票取出，并在摄像头下汇同一位员工进行清点。然后填写现金盘点表，如有差异应立即与前晚的当班联系核实，差异额超过100元以上的还需同时报告上级经理及财务。
7、交接班：下班的收银员需打印收银报表（目前机制没有，建议需要设定），与负责人一起将销售收到的现金、备用金、刷卡单、优惠券，饼票等拿到后台进
行清点，清点作业必须汇同晚班负责同事一同在监控器下进行。 清点完毕后填写交班表，交接双方同时签名。
8、晚班结束现金清点：晚班当班负责在营业结束后，汇同另外一个员工在收银探头的监控下，清点所有收银机的现金。随后在监控器的范围内清点保险柜的库存现金。填写当日收银营收报表和现金盘点表以及营业报表（目前该表是店铺手工在本子上填写，需要统一）
收银营收报表和现金盘点表的填写要有收银员和当班负责同事的共同签名，收银营收报表店长负责审核，并要签名确认，每周一例会上交
因为系统有差异，盘点有差异，而收银也有差异，少收多收少找多找，收银的准确性无法保证，造成收银柜筒的钱永远和系统对不上，而目前当日营收又以收银柜筒的钱为准，这个营收是不准确的。所以
A 收银的职责流程要求要规范（另附表）
B 尽快完善机制，当务是体现实际入机和通过盘点得出的销售明细的差异，就可以大部分程度找出误差原因。
9、门店现金盘点：门店店长，分区经理，营运经理和公司财务审计有权随时盘点门店现金。
建议分区经理每周必须抽盘现金2-3次。并备注注明“抽盘”。
11、备用金的管理：备用金主要用来调换零钞，作为顾客找零使用。门店在允许范围内零星购买的物品，也可用备用金支付。
A 门店的备用金建议不同门店可以设置不同的备用金金额，以营业额来区分，两种即可，具体金额需要再讨论，（目前门店送行不及时的其中原因之一就是用营业款换了零钞备用，一次换几千，几天不用换）
B 备用金里建议可以从中抽取500元作为购买零星物品的费用，购买物品后需要将购物凭证（发票）和剩余现金一起的金额保持500元平衡，定期填写现金报销单，交给财务报销。
12优惠券与现金券管理
优惠券的范畴：目前为8折蛋糕券
现金券的范畴：饼票（目前为20元饼券）
优惠券与现金券的保存：门店从公司申领的优惠券和现金券需放置在保险箱内，并且做好记录。尤其是现金券需做好严格记录，登记在现金盘点表上，每日
盘点登记。饼票的销售必须登记销售记录表。收到优惠券或现金券后，在确认有效期及真伪后，应撕角并与小票一同装订，每周上交财务部。
13门店如产生退款和退单，处理时，员工与当班需同时在场操作，保留原单和退单，并写明原因，双方签字确认。小票保留放在报表中，统一上交财务存档。
14员工无权给顾客任何折扣，优惠活动除外，两种折扣不可同时使用。小票保留，统一上交财务。
门店必须保证现金管理的严格执行，如有不执行或违反，即为踏入雷区，则会处以行政处分，甚至降级或开除。
门店安全
一、钥匙使用
1 门店的所有钥匙一般是由房门钥匙、保险箱钥匙、员工衣柜钥匙、和钱箱钥匙组成。
2 每家门店须配备两套钥匙，一套钥匙封存于店内，作为日常交接使用，一套钥匙由总部财务保管。此外员工的衣柜钥匙一套由员工本人保存，一套存放于门店钥匙箱内。
3 每家门店必须配备至少一台保险箱（建议配置有密码的保险箱）。其用途是存放比较重要的物品，如每日现金、各项收款凭证、财务报表、营业执照、发票及客人遗失的物品等重要的门店物品。保险箱内不得存放任何员工的私人物件。
4 保险箱钥匙和收银机钱箱钥匙必须由当班负责同事随身保管，正常情况下不允许使用钥匙开钱箱。钥匙不得随意乱放。
5 员工衣柜钥匙需由员工自行保管，不得遗失。当门店发生财物遗失时，门店经理在正常法律流程下可检查门店员工衣柜。
二 入店盗窃
每位团队成员都必须时刻对入店盗窃行为保持警惕。对于那些四处闲逛；在柜台故意敞开购物袋；或是将个人物品放在商店售卖品上面的客人要特别注意。
如果怀疑有人入店行窃，应该直接予以阻止，但也要注意保护自己，如果事态严重，千万不要冒险。
假如有偷窃发生，记下小偷的样貌特征，辨清所盗的物品，同时注意不要触碰或移动任和有可能成为警方重要调查证据的物品。
电话通知分区经理，如有需要，报警处理。
三、监控设备
每家门店都配有监控设备，包括摄像头和显示屏。当门店发生异常情况或事故时（如门店或顾客财务被盗），该设备可能是唯一能提供线索的工具；而且，财务稽查也要求抽查录像片段来检查门店员工的收银规范，所以，门店不可擅自挪动或更改其位置，更不可恶意损坏。如有此类行为而导致设备无法使用，相关人员会受到行政处分。
若设备出现故障或老化、显示模糊、时间差异大于要求，请及时联系总部IT 人员进行维修或更换，以保障设备的正常使用。