报销流程及规范

报销流程及规范

一、填写报销单据时一定要据实填写，严格按照财务制度规定填写，出差地

点要明确。

二、业务人员的出差规定：

1. 路费实报实销，长途应以机打票为主，短途可为普通车票，发票单据如果发现不实则不予报销。出差的食宿标准以补助规定为准。

2. 各业务人员每日用当地的电话向经理汇报工作一次。经理将不定时的查岗。查出不在其工作地将处罚100元。

3. 出差前填写出差申请表，由部门经理审批。回公司后填写消差时间。

4. 每次出差回公司后整理出一份书面的市场材料。客户资料交由销售整理存档。备注客户的详细资料。登记客户台账。

三、凡购买的物品使用费用报销单据填写，出差费用使用差旅报销单填写，票据背后注明购买原因和出差路线，凡是使用的票据必须是正规的报销发

票，购买的物品没有发票时必须有购买处的联系电话和收据凭证和购买使用用途，以便公司财务核对。

四、报销流程：

①部门主管审查：了解该人员是否出差至该地区，情况是否属实，了解客户资源，了解出差效果。

②办公室审查登记：分类记录该次出差费用，选择性的给该人员出差客户联系，是否该人员曾到客户那里。

③营销经理审查：查验该人员报销费用哦金额是否属实。

④财务审核：审核数据是否正确，分类记录费用数据。

⑤总经理签字批准

⑥领取报销金额

五、营销部每3日开一次会议，总结3日内的工作情况，各个业务人员每人上交一份书面的总体报告和建议。

营销中心

濮阳县慧康食品有限公司

报销流程及规范

一、填写报销单据时一定要据实填写，严格按照财务制度规定填写，出差地

点要明确。

二、业务人员的出差规定：

1. 路费实报实销，长途应以机打票为主，短途可为普通车票，发票单据如果发现不实则不予报销。出差的食宿标准以补助规定为准。

2. 各业务人员每日用当地的电话向经理汇报工作一次。经理将不定时的查岗。查出不在其工作地将处罚100元。

3. 出差前填写出差申请表，由部门经理审批。回公司后填写消差时间。

4. 每次出差回公司后整理出一份书面的市场材料。客户资料交由销售整理存档。备注客户的详细资料。登记客户台账。

三、凡购买的物品使用费用报销单据填写，出差费用使用差旅报销单填写，票据背后注明购买原因和出差路线，凡是使用的票据必须是正规的报销发

票，购买的物品没有发票时必须有购买处的联系电话和收据凭证和购买使用用途，以便公司财务核对。

四、报销流程：

①部门主管审查：了解该人员是否出差至该地区，情况是否属实，了解客户资源，了解出差效果。

②办公室审查登记：分类记录该次出差费用，选择性的给该人员出差客户联系，是否该人员曾到客户那里。

③营销经理审查：查验该人员报销费用哦金额是否属实。

④财务审核：审核数据是否正确，分类记录费用数据。

⑤总经理签字批准

⑥领取报销金额

五、营销部每3日开一次会议，总结3日内的工作情况，各个业务人员每人上交一份书面的总体报告和建议。

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