出纳员工作流程

出纳员工作流程

1、

管理好现金日记账及银行存款帐,和公司内部流水账。清晰记账,账实相符。

2、

明确将工程收入分别计入相应账簿。

3、

将工程费用分别计入某项工程中,并细化处理,方便了解工程进度及利润。

4、

月末将票据分类整理好,与会计交接,并计算出收支合计数,与会计对账。

5、

发放工资。

6、

负责报销一切费用票据。(审核相关人签字,及票据真实性等)

7、

做好相关人员借款工作,明确现金去向及用途,做好记录,及时报账。

8、

协助工程部设计部等相关部门,将票据分类,分工程及时入账,随时可查看工程进度。

9、

与银行有关的现金支票及转账支票的存取及转账业务。

10、

准确及时将票据入账。

11、

每天下班前,核对现金余额。

11、 做好与会计交接工作,配合会计做好账务处理。

出纳员工作流程

1、

管理好现金日记账及银行存款帐,和公司内部流水账。清晰记账,账实相符。

2、

明确将工程收入分别计入相应账簿。

3、

将工程费用分别计入某项工程中,并细化处理,方便了解工程进度及利润。

4、

月末将票据分类整理好,与会计交接,并计算出收支合计数,与会计对账。

5、

发放工资。

6、

负责报销一切费用票据。(审核相关人签字,及票据真实性等)

7、

做好相关人员借款工作,明确现金去向及用途,做好记录,及时报账。

8、

协助工程部设计部等相关部门,将票据分类,分工程及时入账,随时可查看工程进度。

9、

与银行有关的现金支票及转账支票的存取及转账业务。

10、

准确及时将票据入账。

11、

每天下班前,核对现金余额。

11、 做好与会计交接工作,配合会计做好账务处理。


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