物流综合实训报告
09企业物流 XX号 XXX
第三年的财务状况
年初：
年初金额：48M 大厂房贴现：40M
长贷利息：7M
第一季：
季初金额：12M 现金贴现：30M
更新短期贷款：- 21M 更新原材料：-10M 生产：-4M
行政管理费：-1M 季末余额：3M
第二季：
季初金额：3M 现金贴现：23M
更新短期贷款：- 21M 申请短贷：20M 更新原材料：-10M 新建生产线：-5M 生产：-4M
行政管理费：-1M 季末余额：34M
第三季：
季初金额：34M
更新短期贷款：- 21M 申请短贷：20M 更新原材料：-8M 新建生产线：-5M 生产：-4M
行政管理费：-1M 季末余额：23M
第四季：
季初金额：23M
更新短期贷款：- 21M 申请短贷：20M 更新原材料：-9M 新建生产线：-5M 生产：-4M 市场开拓：-2M ISO认证：-2M 行政管理费：-1M 季末余额：16M
折旧费：-15M
年末余额：12M
第 三 年 U01会计报表
综合费用表 利润表
资产负债表
第四年财务状况
年初：
年初金额：12M 现金贴现：30M 广告费 ：-29M 长贷利息：-7M
第一季：
季初金额：3M 更新原材料：-12M 生产：-5M 应收款：11M 行政管理费：-1M 租金：-5M 季末余额：9M
第二季：
季初金额：9M 现金贴现：40M
更新短期贷款：- 21M 更新原材料：-12M 新建生产线：-5M 生产：-5M 应收款：6M
行政管理费：-1M 季末余额：7M
第三季：
季初金额：7M 现金贴现：20M
更新短期贷款：- 21M 申请短贷：20M 更新原材料：-12M 新建生产线：-5M 生产：-5M 应收款：21M
行政管理费：-1M 季末余额：22M
第四季：
季初金额：22M 现金贴现：10M
更新短期贷款：-21M 申请短贷：20M 更新原材料：-13M 新建生产线：-5M 生产：-5M 市场开拓：-1M 行政管理费：-1M 季末余额：19M 维护费：-5M 折旧费：-15M
年末余额：14M
第 四 年U01会计报表
综合费用表 利润表
资产负债表
物流综合实训报告
09企业物流 XX号 XXX
第三年的财务状况
年初：
年初金额：48M 大厂房贴现：40M
长贷利息：7M
第一季：
季初金额：12M 现金贴现：30M
更新短期贷款：- 21M 更新原材料：-10M 生产：-4M
行政管理费：-1M 季末余额：3M
第二季：
季初金额：3M 现金贴现：23M
更新短期贷款：- 21M 申请短贷：20M 更新原材料：-10M 新建生产线：-5M 生产：-4M
行政管理费：-1M 季末余额：34M
第三季：
季初金额：34M
更新短期贷款：- 21M 申请短贷：20M 更新原材料：-8M 新建生产线：-5M 生产：-4M
行政管理费：-1M 季末余额：23M
第四季：
季初金额：23M
更新短期贷款：- 21M 申请短贷：20M 更新原材料：-9M 新建生产线：-5M 生产：-4M 市场开拓：-2M ISO认证：-2M 行政管理费：-1M 季末余额：16M
折旧费：-15M
年末余额：12M
第 三 年 U01会计报表
综合费用表 利润表
资产负债表
第四年财务状况
年初：
年初金额：12M 现金贴现：30M 广告费 ：-29M 长贷利息：-7M
第一季：
季初金额：3M 更新原材料：-12M 生产：-5M 应收款：11M 行政管理费：-1M 租金：-5M 季末余额：9M
第二季：
季初金额：9M 现金贴现：40M
更新短期贷款：- 21M 更新原材料：-12M 新建生产线：-5M 生产：-5M 应收款：6M
行政管理费：-1M 季末余额：7M
第三季：
季初金额：7M 现金贴现：20M
更新短期贷款：- 21M 申请短贷：20M 更新原材料：-12M 新建生产线：-5M 生产：-5M 应收款：21M
行政管理费：-1M 季末余额：22M
第四季：
季初金额：22M 现金贴现：10M
更新短期贷款：-21M 申请短贷：20M 更新原材料：-13M 新建生产线：-5M 生产：-5M 市场开拓：-1M 行政管理费：-1M 季末余额：19M 维护费：-5M 折旧费：-15M
年末余额：14M
第 四 年U01会计报表
综合费用表 利润表
资产负债表