XXXXX有限公司规章制度
(定案稿)
第一章 公司的组织和机构
1、XXXXXX有限公司是根据《中华人民共和国公司法》建立的有限责任公司，公司和股东的合法权益受法律保护。
2、公司实行股东会的董事长负责制，总经理负责公司的一切经济往来和业务活动。董事长通过股东会，有权任免总经理和各科室领导，有权增减工作人员，有权对员工进行经济分配。
3、公司设置质量安全科、经营科、预算科、财务科、办公室等部门。总经理、各部门负责人的工作对董事长负责。
第二章 公司的工作制度和福利制度
1、公司的工作精神是努力拼搏、开拓进取、科技兴业。目标是精益求精创品牌，注重质量保安全。严格管理、服务至上，讲诚信求发展，严管理求效益。公司以人为本，鼓励积极，克服消极，弘扬正气，抵制邪气。竭力造就一支富有生机、充满活力的建筑队伍。
2、公司制定职员守则，总经理、副总经理、各部门人员均应遵守各自的岗位责任制。
3、公司依靠各级领导和骨干带领员工开展工作，部门负责人参与对部门科员的考核。
4、公司用人制度。新招的实习期或试用期员工，实习期或试用期满时需进行工作考核，考核合格后，由公司正式聘用，享受正式员工的一切待遇。
5、为避免减少工作上的失误，建立监督机制，采用不同形式，进行由下到上的评议活动。
6、公司将不定期组织开展集体活动，全体员工必须积极参加增强集体观念。
第三章 考勤、请销假、处罚制度
1、公司实行5天/周，6.5小时/日工作制。节假日按国家规定执行，并实行加班补休制。加班和补休都必须通过部门负责人审批，部门负责人补休必须通过总经理审批，否则，不予承认。
2、缺勤超过一天（含当月班间假累计超规部分），取消当月满勤奖，并扣发缺勤工资，病假需提供病历证明，住院的需提供住院证明，以上假可以与加班补休日相抵，没有超过可补休余额的，则保留满勤奖。
3、婚嫁人员实行5天假期，晚婚人员可执行10天假；产假女职员假期为45天，医院证明属于难产的另加15天假期；属于流产情况的，需要医院证明，孕期三个月以下的假期为10天，孕期三个月以上的为20天；丧假，直系亲属为三天，旁系亲属为一天。 以上四种情况，其中一天假，满勤奖照发。20天假不发满勤奖并减发月工资10%，二个月假不发每月满勤奖并减发月工资15%。
4、女职员哺乳期含分娩期一年，期间上下午各可请假30分钟，每月满勤奖照发，可不参加夜班。
5、公司人员有事请假，必须填写请假条，请假1天以内由部门负责人审批，2天由部门负责人、总经理二级审批，3天及以上由部门负责人、总经理及董事长三级审批。请假条必须交办公室存查，公司人员每月请假达一天及以上扣发相应天数工资及满勤奖。
6、所有公司工作人员必须遵守公司的考勤制度，具体规定如下：
（1）打卡时间在上班时点：上午8:30和下午14：30（或夏时制15:00）之前。
（2）如因公事外出不能现场打卡者，必须于上班时点之前向办公室人员说明。
（3）各科室人员如因工作需要不能到现场打卡的，必须事先向办公室负责人汇报。
（4）上班时间为8:30。每月迟到超过三次以上，扣发满勤奖并处罚款，每次10元，迟到次数按实际次数算。连续两个月迟到超过6次的扣发全年过节费，警告一次；连续三个月内累计迟到超过9次的扣全年过节费及年终奖的一半，严重警告一次；连续4个月累计迟到超过12次的扣除全年过节费及年终奖，记过一次；累计迟到15次的自动离职。督班人员负责迟到登记及统计。
（5）严禁替打卡事情，一经发现，替打卡者与被替打卡者一起按迟到论处。
（6）员工外出办事需填写去向登记表，一次没登记按迟到一次计算，不得弄虚作假；若外出没办法回公司签到，需在下班之前打电话给办公室负责人说明情况，否则按旷工处理。
（7）公司员工在上班时间及节假日，手机要24小时保持开机状态，特别是现场管理人员（经营科、工程部）。
7、一旦发现不如实签到或班间外出借公外出者，概按旷工论。公事外出，必须告知部门负责人，部门负责人必须告知总经理。否则按擅自离岗论。凡擅自离岗者，也按旷工论。旷工一次，取消当月满勤奖。
8、员工晚上加班超过晚上10点，公司给予补贴50元，如加班时间超过四小时给予补贴80元，星期六或星期日及节假日加班者给予双倍工资。
9、为方便工作需要，上班时间需直接到工地或办事机构者，一般必须提前告知，员工告知部门负责人，部门负责人本身必须告知总经理。被告知人须负责将外出办事人员的去向告知办公室，办公室再负责登记，以备查班。
10、外出公务的员工，公司采取外出补贴制度。凡出差在本省内的，车费全报外加补贴50元，按日计算，外出食宿按标准给予报销；如出差人员有人接待一切费用（食宿、车费）不再报销；本市县域内出差，一天补贴50元，车费、食宿报销。外出餐费标准每人每日（省内50元）报销。
11、违纪违法，受治安处罚或拘留，扣发工资100元，因此造成不能上班的时间，按缺勤处理。
12、各部门负责人必须以身作则，严于律己，部门内部的工作，各部门之间的工作，应当相互积极配合，加强协调。如发现任职者工作不作为，则扣发或不发职务补贴。
13、年累计旷工五天以下（含五天），扣发年终奖5％－10％,五天以上至十五天扣发年终奖20%－50%，十五天以上（不含十五天）不发年终奖，并自动离职。
14、以上制度，均纳入年终考核。
15、为增加透明度，加强监督，每月于工资期公布考勤、扣罚情况，对遵守制度好的同志张榜表扬。
16、实行公司月例会制度，即每月最后一周的周五下午3：30分准时举行，讨论与公司业务有关的工作会，例会以学习上级文件、汇报本月工作、通报下月的工作安排为主要内容。
第四章 财务管理制度
一、 为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支,提高公司的
经济效益,严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务,特制定本制度。
二、 根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。
三、 公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。
四、 公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。
五、 本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。
六、 财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。
七、 严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴及零星费用用现金结算，其他结算必须用转帐结算。
八、认真核实公司员工工资，严格按照公司工资标准执行，完善公司工资制度。
九、 公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。
十、 公司对出差人员给予一定的借款，借款的金额由经理核定批准。在返回公司三天内报销差旅费。
十一、 参与制定本公司经营管理财务计划，资金管理，收支计划，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必须有经理签字。
十二、 公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员应当每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。
十三、严格公司经费报销审批流程。由财务会计审核后，再由总经理签字方可报销。
经费管理规定
1、借款审批手续：
因公务需借款，须填写借款单并经部门经理、财务部经理审核后报总经理批准方可预借款项。公务完成后，所有开支应报总经理审批，并在三天内办理完毕还款手续。
2、资材类、费用类开支审批手续：
各部门如需采购物品或材料，应由使用部门提出申请，并报公司领导批准后方可安排采购；非经公司领导审批而擅自采购的，费用一律不予报销，由采购者自行负担。
发票报销时，均须由经办人签字，部门经理、财务部经理审核和总经理审批后，出纳方可付款。
对于报销发票的要求。报销人员不能以便条或白条进行报销。
3、工程款拨付审批手续：
根据合同条款、工程进度或工程完工结算书，填写拨付工程款申报单，并经工程部经理、财务部审核后报总经理审批，方可拨付工程款。
4、差旅费开支标准：
为配合业务需求，实现公司经营目标，公司可调派员工出差；员工出差依下列程式办理：
(1) 出差前应填具出差申请书，出差期限由派遣主管视实际需要，事先予以核定，转呈总经理同意。
(2) 凭核准之出差申请书向财务部门申请暂借款，并须于返差后三天内填具出差报告书并结清暂借款。未于三天内核销者，财务部门应于当月薪资中予以扣回，报支时再行核付。 由财务部门对出差人的预借金额做出预算，严格按预算金额给予预借，预借金额的计算办法为：
预借金额=出差地区开支标准（市内交通费+长途交通费+住宿费）*天数+办事经费。
(3) 出差行程视同工作，不能报加班费，但假日出差可视同加班。
(4) 出差中途因病或逢意外事故或因实际情况需要延长差期的，必须来电请示主管并获同意，除此不得因私事或借故延长差期。
(5) 差旅费分为交通费、住宿费，附注：
A：交通费、住宿费以单据认定，限额报销。
B：以上费用按实际出差天数报销。
C：市辖区以内出差，原则上应当日来回；若有特殊需要应经直属总经理同意。
请款审批流程
1、暂借类：
2、资材类、费用类：
3、工程类
XXXXXXX有限公司
XXXXX有限公司规章制度
(定案稿)
第一章 公司的组织和机构
1、XXXXXX有限公司是根据《中华人民共和国公司法》建立的有限责任公司，公司和股东的合法权益受法律保护。
2、公司实行股东会的董事长负责制，总经理负责公司的一切经济往来和业务活动。董事长通过股东会，有权任免总经理和各科室领导，有权增减工作人员，有权对员工进行经济分配。
3、公司设置质量安全科、经营科、预算科、财务科、办公室等部门。总经理、各部门负责人的工作对董事长负责。
第二章 公司的工作制度和福利制度
1、公司的工作精神是努力拼搏、开拓进取、科技兴业。目标是精益求精创品牌，注重质量保安全。严格管理、服务至上，讲诚信求发展，严管理求效益。公司以人为本，鼓励积极，克服消极，弘扬正气，抵制邪气。竭力造就一支富有生机、充满活力的建筑队伍。
2、公司制定职员守则，总经理、副总经理、各部门人员均应遵守各自的岗位责任制。
3、公司依靠各级领导和骨干带领员工开展工作，部门负责人参与对部门科员的考核。
4、公司用人制度。新招的实习期或试用期员工，实习期或试用期满时需进行工作考核，考核合格后，由公司正式聘用，享受正式员工的一切待遇。
5、为避免减少工作上的失误，建立监督机制，采用不同形式，进行由下到上的评议活动。
6、公司将不定期组织开展集体活动，全体员工必须积极参加增强集体观念。
第三章 考勤、请销假、处罚制度
1、公司实行5天/周，6.5小时/日工作制。节假日按国家规定执行，并实行加班补休制。加班和补休都必须通过部门负责人审批，部门负责人补休必须通过总经理审批，否则，不予承认。
2、缺勤超过一天（含当月班间假累计超规部分），取消当月满勤奖，并扣发缺勤工资，病假需提供病历证明，住院的需提供住院证明，以上假可以与加班补休日相抵，没有超过可补休余额的，则保留满勤奖。
3、婚嫁人员实行5天假期，晚婚人员可执行10天假；产假女职员假期为45天，医院证明属于难产的另加15天假期；属于流产情况的，需要医院证明，孕期三个月以下的假期为10天，孕期三个月以上的为20天；丧假，直系亲属为三天，旁系亲属为一天。 以上四种情况，其中一天假，满勤奖照发。20天假不发满勤奖并减发月工资10%，二个月假不发每月满勤奖并减发月工资15%。
4、女职员哺乳期含分娩期一年，期间上下午各可请假30分钟，每月满勤奖照发，可不参加夜班。
5、公司人员有事请假，必须填写请假条，请假1天以内由部门负责人审批，2天由部门负责人、总经理二级审批，3天及以上由部门负责人、总经理及董事长三级审批。请假条必须交办公室存查，公司人员每月请假达一天及以上扣发相应天数工资及满勤奖。
6、所有公司工作人员必须遵守公司的考勤制度，具体规定如下：
（1）打卡时间在上班时点：上午8:30和下午14：30（或夏时制15:00）之前。
（2）如因公事外出不能现场打卡者，必须于上班时点之前向办公室人员说明。
（3）各科室人员如因工作需要不能到现场打卡的，必须事先向办公室负责人汇报。
（4）上班时间为8:30。每月迟到超过三次以上，扣发满勤奖并处罚款，每次10元，迟到次数按实际次数算。连续两个月迟到超过6次的扣发全年过节费，警告一次；连续三个月内累计迟到超过9次的扣全年过节费及年终奖的一半，严重警告一次；连续4个月累计迟到超过12次的扣除全年过节费及年终奖，记过一次；累计迟到15次的自动离职。督班人员负责迟到登记及统计。
（5）严禁替打卡事情，一经发现，替打卡者与被替打卡者一起按迟到论处。
（6）员工外出办事需填写去向登记表，一次没登记按迟到一次计算，不得弄虚作假；若外出没办法回公司签到，需在下班之前打电话给办公室负责人说明情况，否则按旷工处理。
（7）公司员工在上班时间及节假日，手机要24小时保持开机状态，特别是现场管理人员（经营科、工程部）。
7、一旦发现不如实签到或班间外出借公外出者，概按旷工论。公事外出，必须告知部门负责人，部门负责人必须告知总经理。否则按擅自离岗论。凡擅自离岗者，也按旷工论。旷工一次，取消当月满勤奖。
8、员工晚上加班超过晚上10点，公司给予补贴50元，如加班时间超过四小时给予补贴80元，星期六或星期日及节假日加班者给予双倍工资。
9、为方便工作需要，上班时间需直接到工地或办事机构者，一般必须提前告知，员工告知部门负责人，部门负责人本身必须告知总经理。被告知人须负责将外出办事人员的去向告知办公室，办公室再负责登记，以备查班。
10、外出公务的员工，公司采取外出补贴制度。凡出差在本省内的，车费全报外加补贴50元，按日计算，外出食宿按标准给予报销；如出差人员有人接待一切费用（食宿、车费）不再报销；本市县域内出差，一天补贴50元，车费、食宿报销。外出餐费标准每人每日（省内50元）报销。
11、违纪违法，受治安处罚或拘留，扣发工资100元，因此造成不能上班的时间，按缺勤处理。
12、各部门负责人必须以身作则，严于律己，部门内部的工作，各部门之间的工作，应当相互积极配合，加强协调。如发现任职者工作不作为，则扣发或不发职务补贴。
13、年累计旷工五天以下（含五天），扣发年终奖5％－10％,五天以上至十五天扣发年终奖20%－50%，十五天以上（不含十五天）不发年终奖，并自动离职。
14、以上制度，均纳入年终考核。
15、为增加透明度，加强监督，每月于工资期公布考勤、扣罚情况，对遵守制度好的同志张榜表扬。
16、实行公司月例会制度，即每月最后一周的周五下午3：30分准时举行，讨论与公司业务有关的工作会，例会以学习上级文件、汇报本月工作、通报下月的工作安排为主要内容。
第四章 财务管理制度
一、 为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支,提高公司的
经济效益,严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务,特制定本制度。
二、 根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。
三、 公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。
四、 公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。
五、 本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。
六、 财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。
七、 严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴及零星费用用现金结算，其他结算必须用转帐结算。
八、认真核实公司员工工资，严格按照公司工资标准执行，完善公司工资制度。
九、 公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。
十、 公司对出差人员给予一定的借款，借款的金额由经理核定批准。在返回公司三天内报销差旅费。
十一、 参与制定本公司经营管理财务计划，资金管理，收支计划，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必须有经理签字。
十二、 公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员应当每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。
十三、严格公司经费报销审批流程。由财务会计审核后，再由总经理签字方可报销。
经费管理规定
1、借款审批手续：
因公务需借款，须填写借款单并经部门经理、财务部经理审核后报总经理批准方可预借款项。公务完成后，所有开支应报总经理审批，并在三天内办理完毕还款手续。
2、资材类、费用类开支审批手续：
各部门如需采购物品或材料，应由使用部门提出申请，并报公司领导批准后方可安排采购；非经公司领导审批而擅自采购的，费用一律不予报销，由采购者自行负担。
发票报销时，均须由经办人签字，部门经理、财务部经理审核和总经理审批后，出纳方可付款。
对于报销发票的要求。报销人员不能以便条或白条进行报销。
3、工程款拨付审批手续：
根据合同条款、工程进度或工程完工结算书，填写拨付工程款申报单，并经工程部经理、财务部审核后报总经理审批，方可拨付工程款。
4、差旅费开支标准：
为配合业务需求，实现公司经营目标，公司可调派员工出差；员工出差依下列程式办理：
(1) 出差前应填具出差申请书，出差期限由派遣主管视实际需要，事先予以核定，转呈总经理同意。
(2) 凭核准之出差申请书向财务部门申请暂借款，并须于返差后三天内填具出差报告书并结清暂借款。未于三天内核销者，财务部门应于当月薪资中予以扣回，报支时再行核付。 由财务部门对出差人的预借金额做出预算，严格按预算金额给予预借，预借金额的计算办法为：
预借金额=出差地区开支标准（市内交通费+长途交通费+住宿费）*天数+办事经费。
(3) 出差行程视同工作，不能报加班费，但假日出差可视同加班。
(4) 出差中途因病或逢意外事故或因实际情况需要延长差期的，必须来电请示主管并获同意，除此不得因私事或借故延长差期。
(5) 差旅费分为交通费、住宿费，附注：
A：交通费、住宿费以单据认定，限额报销。
B：以上费用按实际出差天数报销。
C：市辖区以内出差，原则上应当日来回；若有特殊需要应经直属总经理同意。
请款审批流程
1、暂借类：
2、资材类、费用类：
3、工程类
XXXXXXX有限公司