1. 总则
● 明确报表接口人员与相关职责，保持统计分析的稳定性。
● 确定报表数据种类，统一报表统计口径，保证报表数据统一性。 ● 制定报表开发与作业流程，保证报表工作有序性。
● 规范报表周边信息以及报表归档工作，确保报表数据的可查性和追溯性。
2. 细则
2.1 统计分析人员职责要求
2.1.1统计分析人员职责描述
● 负责与市场部、财务部等部门共同确定报表统计口径与固定报表体系。 ● 负责制作财务报表、集团报表、经营分析报表等固定报表。 ● 负责提取统计分析类临时数据。
● 负责统计分析类报表数据的稽核、报送及归档工作。
● 负责就统计分析类报表相关事宜与业务部门进行沟通。
● 负责统计分析类报表问题的核查与处理。
2.1.2 统计分析人员职责分工
● 需设立统计分析岗与统计分析稽核岗，即填表人与审核人。
● 填表人负责报表的制作与报送工作，审核人负责报表的稽核与归档工作。 ● 填表人与审核人不能为同一个人，可采取交叉复核的方式，即此报表的填表人可作为另一份报表的审核人。
● 填表人和审核人均确认后方可报送，由填表人和审核人共同承担责任。
2.1.3 对统计分析报表接口的规定
● 对于各业务部门需要省公司或分公司定期提供的数据，业务部门把已审批的
《统计数据需求登记表》报表需求给信息部，由支撑共享中心负责人审批后交统计分析岗处理。
● 对于业务需求，若不需系统开发的，转由统计分析岗处理，对于需系统开发
的，则由需求管理员安排厂家开发。
● 财务部在统计数据中若有程序开发或改动的需求，在办公软件中向信息部需
求管理员提出需求，由需求管理员安排厂家处理。
● 各业务部门须指定统计分析报表接口人。统计分析人员直接向报表接口人提
供报表和有关信息，由报表接口人向对应分公司或部门发布。
2.2 相关报表规范
2.2.1 统一报表统计口径
● 报表统计口径由集团信息中心与相关业务部门共同确定，一般在一年内不作
改动。
● 报表统计口径确定后由集团信息中心向各分公司发布，若有更新及时发出通
知。
● 各分公司统计分析人员制作报表应遵照集团信息中心的统计口径，特别是对
外披露及考核用的重要报表。
2.2.2 统计分析报表主要数据种类
● 营收类数据：计费出账收入、营业款、预存款等，主要报表如财务报表、产
品树收入及业务量报表等。
● 业务发展量数据：客户和产品资料新增、删除、更改等，主要报表如集团业
务发展及业务量报表、产品树收入及业务量报表。
● 业务量数据：业务额、指标及业务数量等，主要报表如集团业务发展及业务
量报表、新签客户报表、重点项目报表。
● 考核类数据：业绩考核数据等
2.2.3 统计分析报表生成时限
2.2.3.1定期报表生成时限
● 日报：每日上午生成前一天数据
● 周报：每周二生成上周数据
● 旬报：第一、二旬的报表一般在下一旬的第二个工作日（即12、22号）完
成，假期顺延；第三旬报表由于在出账期间（每月1-5号）出，需在4号完成
● 月报：
5号生成：收入快报、财务营收报告单
6号生成：集团业务发展及业务量月报、产品树收入及业务量报表、回款业务收入清单
7-8号生成：其他统计分析报表
（注：以上工作时限的正常情况，及数据源处理正常，无延迟。）
● 年报：每年初生成上一年的数据
2.2.3.2临时报表、数据提供时限
● 一般在接收需求后一个工作日内响应，统计分析人员与需求方讨论明确需求
可行性和工作量后确定计划完成时间，工作按需求的缓急与接收需求的先后排序，一般在约定时间内完成需求。
2.2.4 统计分析报表数据质量要求
● 统计口径须与集团保持一致，特殊情况须相关业务部门讨论确定。统计口径不应随意更改。
● 报表数据须与数据源一致，不可凭空填写数据。
● 重要报表间相关数据的平衡关系必须一致。
● 做好报表数据把关工作，加强审核力度，对数据异常问题重点解决。
2.2.5 统计分析报表报送渠道
● 界面展现：报表系统自动生成的报表
● 邮件报送：手工生成的excel 报表
● 系统对接：按接口文件格式生成的报表，如财务ERP 接口
● 当面交接：需盖公章的纸制报表
2.2.6 统计分析报表归档要求
● 对接收或提出的报表需求的处理情况或反馈结果统一归档，以便跟踪和记录报表工作。
● 对报表核查中发现的问题，出现原因及解决措施记录归档，以便分析、总结报表问题，改进报表工作。
● 对财务收入稽核，保留各环节稽核记录和台账，确保收入统计正确及明确责任。
● 对生成的报表或数据，及报表数据库历史数据（包括引用的基础数据、统计sql 语句等），须以介质备份保存， 保留期限至少1年，确保报表静态数据的可查性和追溯性。
● 对重要报表，须填表人、审核人打印并签章归档。
2.2.7 建立报表问题反馈机制
● 每月在常规报表工作完成后进行报表工作小结，收集汇总业务部门与分公司
反馈的报表问题，分析改进报表工作。
1. 总则
● 明确报表接口人员与相关职责，保持统计分析的稳定性。
● 确定报表数据种类，统一报表统计口径，保证报表数据统一性。 ● 制定报表开发与作业流程，保证报表工作有序性。
● 规范报表周边信息以及报表归档工作，确保报表数据的可查性和追溯性。
2. 细则
2.1 统计分析人员职责要求
2.1.1统计分析人员职责描述
● 负责与市场部、财务部等部门共同确定报表统计口径与固定报表体系。 ● 负责制作财务报表、集团报表、经营分析报表等固定报表。 ● 负责提取统计分析类临时数据。
● 负责统计分析类报表数据的稽核、报送及归档工作。
● 负责就统计分析类报表相关事宜与业务部门进行沟通。
● 负责统计分析类报表问题的核查与处理。
2.1.2 统计分析人员职责分工
● 需设立统计分析岗与统计分析稽核岗，即填表人与审核人。
● 填表人负责报表的制作与报送工作，审核人负责报表的稽核与归档工作。 ● 填表人与审核人不能为同一个人，可采取交叉复核的方式，即此报表的填表人可作为另一份报表的审核人。
● 填表人和审核人均确认后方可报送，由填表人和审核人共同承担责任。
2.1.3 对统计分析报表接口的规定
● 对于各业务部门需要省公司或分公司定期提供的数据，业务部门把已审批的
《统计数据需求登记表》报表需求给信息部，由支撑共享中心负责人审批后交统计分析岗处理。
● 对于业务需求，若不需系统开发的，转由统计分析岗处理，对于需系统开发
的，则由需求管理员安排厂家开发。
● 财务部在统计数据中若有程序开发或改动的需求，在办公软件中向信息部需
求管理员提出需求，由需求管理员安排厂家处理。
● 各业务部门须指定统计分析报表接口人。统计分析人员直接向报表接口人提
供报表和有关信息，由报表接口人向对应分公司或部门发布。
2.2 相关报表规范
2.2.1 统一报表统计口径
● 报表统计口径由集团信息中心与相关业务部门共同确定，一般在一年内不作
改动。
● 报表统计口径确定后由集团信息中心向各分公司发布，若有更新及时发出通
知。
● 各分公司统计分析人员制作报表应遵照集团信息中心的统计口径，特别是对
外披露及考核用的重要报表。
2.2.2 统计分析报表主要数据种类
● 营收类数据：计费出账收入、营业款、预存款等，主要报表如财务报表、产
品树收入及业务量报表等。
● 业务发展量数据：客户和产品资料新增、删除、更改等，主要报表如集团业
务发展及业务量报表、产品树收入及业务量报表。
● 业务量数据：业务额、指标及业务数量等，主要报表如集团业务发展及业务
量报表、新签客户报表、重点项目报表。
● 考核类数据：业绩考核数据等
2.2.3 统计分析报表生成时限
2.2.3.1定期报表生成时限
● 日报：每日上午生成前一天数据
● 周报：每周二生成上周数据
● 旬报：第一、二旬的报表一般在下一旬的第二个工作日（即12、22号）完
成，假期顺延；第三旬报表由于在出账期间（每月1-5号）出，需在4号完成
● 月报：
5号生成：收入快报、财务营收报告单
6号生成：集团业务发展及业务量月报、产品树收入及业务量报表、回款业务收入清单
7-8号生成：其他统计分析报表
（注：以上工作时限的正常情况，及数据源处理正常，无延迟。）
● 年报：每年初生成上一年的数据
2.2.3.2临时报表、数据提供时限
● 一般在接收需求后一个工作日内响应，统计分析人员与需求方讨论明确需求
可行性和工作量后确定计划完成时间，工作按需求的缓急与接收需求的先后排序，一般在约定时间内完成需求。
2.2.4 统计分析报表数据质量要求
● 统计口径须与集团保持一致，特殊情况须相关业务部门讨论确定。统计口径不应随意更改。
● 报表数据须与数据源一致，不可凭空填写数据。
● 重要报表间相关数据的平衡关系必须一致。
● 做好报表数据把关工作，加强审核力度，对数据异常问题重点解决。
2.2.5 统计分析报表报送渠道
● 界面展现：报表系统自动生成的报表
● 邮件报送：手工生成的excel 报表
● 系统对接：按接口文件格式生成的报表，如财务ERP 接口
● 当面交接：需盖公章的纸制报表
2.2.6 统计分析报表归档要求
● 对接收或提出的报表需求的处理情况或反馈结果统一归档，以便跟踪和记录报表工作。
● 对报表核查中发现的问题，出现原因及解决措施记录归档，以便分析、总结报表问题，改进报表工作。
● 对财务收入稽核，保留各环节稽核记录和台账，确保收入统计正确及明确责任。
● 对生成的报表或数据，及报表数据库历史数据（包括引用的基础数据、统计sql 语句等），须以介质备份保存， 保留期限至少1年，确保报表静态数据的可查性和追溯性。
● 对重要报表，须填表人、审核人打印并签章归档。
2.2.7 建立报表问题反馈机制
● 每月在常规报表工作完成后进行报表工作小结，收集汇总业务部门与分公司
反馈的报表问题，分析改进报表工作。