财务部
部门名称：财务部 直接上级：总经理
组成岗位：财务部主任、会计、出纳、采购员、仓管员 本职工作：负责公司财和物的管理
财务部主任
职务名称：财务部主任 直接上级：总经理
下属岗位：会计、出纳、仓管员、采购员 本职工作：负责公司财务的管理与审核 工作责任：
1、对总经理负责。
2、建立健全财务管理制度，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用。明
确直接下级的工作职责并加以规范和监督。定期检查下级工作。
3、定期对下级及公司员工进行财务知识培训，让职员明白财务独立的重要性及财务
手续流程，负责职员财物安全理念培训。
4、严格执行总经理“一支笔”审批制度，切实做好资金流量管理。负责公司的财务，
并按属地原则建帐。
5、按照经济核算原则分析公司财务，成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，
考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 6、每月5日为财务检查日，会同会计和总经理进行全公司财务审核。 7、了解国家有关机构及财政、税务、银行等部门，如实向上级反映情况。 8、定期检查公司车辆的开支情况，审核每周驾驶员记录的用油量与行驶路程。 9、定期了解仓库库存物品情况。 10、 审核离职人员的财务移交手续 11、 完成上级临时交办的其他工作。 12、 做好办公室卫生工作。
会计
职务名称：会计
直接上级：财务部主任 下属岗位：出纳、（仓管、采购）
本职工作：负责公司财务的核算处理及监督下属的财务工作。 工作责任：
1、 对财务部主任负责。财务处理做到手续完备，数字准确，帐目清楚，每月5日为
财务检查日，会同财务部主任及总经理进行全公司财务审核，做到日清月结。每月结一次帐，要求各项目收支分类清晰、数字准确，并及时报送总经理审核。 2、 会计是公司票据管理的唯一责任人，负责票据的领用与核销工作并做好记录。每
月2日完成上月工资表，依据上月考勤加班情况。
3、 了解国家有关机构及财政、税务、银行等部门，配合有关部门检查财务工作，主
动提供资料，如实反映情况。协助出纳处理工商税务事务。做好公司申报纳税工作及年检报表工作。
4、 每周盘点清理出纳现金余额，配合出纳做好现金日记帐工作。
5、 制定会计报表，分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核
资金使用效果，并提出合理化建议。
6、 保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。
7、 配合仓管员建立物品总帐。建立固定用品使用人负责制，加强对公司财物的管理
控制。
8、 每周检查一次业务员的票据使用情况。（可定每周一） 9、 报销须有经手人、主管、总经理签名方可。
10、 每次特训营结束，营销主管应及时核对业务员的业绩，确定抽成的百分比，会计
凭营销主管确定签字后的业绩清单，依发票的财务联进行审核。
11、凭手续完整的离职移交表结算离职人员的工资。每月4日检查上月出入库情况，
每周一检查上周车辆使用情况和考勤情况，9日制定工资表。 12、完成上级临时交办的其他工作。 13、做好办公室卫生工作。 14、每月1日汇总上月出车里程表。
出纳
职务名称：出纳员 直接上级：会计
本职工作：负责公司的现金及银行存款的管理 工作责任：
1、 对会计负责。出纳是公司现金的唯一责任人，其他人不能代劳，转结。收款注意识
别假币，如有发现责任自负。严格执行库存现金限额管理，超过部分及时送存银行（余额不超过1000元）。
2、 严格执行总经理“一支笔”审批制度。任何开支都必须凭总经理签字后的票据记录，
未经总经理签字的票据不予报销。不准挪用公款，未经总经理签字，不得私自给予借款。
3、 发现涂改、重复，或有疑问的票据，应及时查证并报会计处理。
4、 遵守财务保密制度。对现金安全负责。任何人都无权向出纳施加压力借钱或截留钱
款。出纳有权拒绝任何不符合现金管理手续的要求。
5、 记好当天现金流水帐，确保现金与帐簿余额相符。配合会计每天盘点现金余额。并
随时接受会计，财务主管及总经理的抽查。
6、 每月配合会计做好当月收支结帐工作。每月及时办理交纳各种税费及电话费等管理
费用（每月1-5号电话报税）。每月10日发工资，每月8日查话费，密码：190190；每月25日到电信交电话费，在营业厅买充值卡开发票并现场充值，打出帐单。每月10和18日到工商银行交房贷。每周六是差旅费报销时间，每周进行票据核对，汇总票据，每季度到兴业银行交税费，每月5日到建设银行打对帐单。16日存750给兴业董培贞。
7、 凭手续完整的离职移交表给离职人员发放工资。 8、 掌管保险柜。
9、 负责银行开户、帐户、对帐工作，接受会计人员的监督。 10、 完成上级交办的其他工作。 11、 做好办公室卫生工作。
12、 每月1日汇总上月出车单记录。 13、 收集正式发票，换开正式发票。
14、 9日交1011物业费，超过100的部分由房客承担。 15、 19日查1011和618房租并打电话催。 16、 23日收集票据去各单位开发票。
17、 每月最后一天下午发新考勤卡，回收当月考勤卡和加班单、调休单并作为工资表
附件交给会计。
18、 每场特训营后找业务主管拿业绩表。 注：2007年3月4日续收石狮房租。
仓管员
职务名称：仓管员
直接上级：财务部主任 本职工作：管理控制库房 工作责任：
1、 对财务主管负责。配合财务主管建立物品总帐。
2、 货物入库必须严格检验，根据申购的数量及规格，检查货物的有效期，数量、质
量符合要求，方可入库。
3、 物品到货后要及时入帐，准确登记，方可入库。
4、 货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。 5、 加强对库存物资的管理，落实防火措施及卫生措施，保证库存物品的完好无损，
存放合理，整齐美观。
6、 负责填写库存常用物资的申请采购单，注明各物资的品名、数量，写明库存量、
月用量、申购量，确认无误后交总经理审批。
7、 库存物品使用情况应造月报表报财务主管，及时反映物资的需缺，预定采购计划。 8、 发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因，须得有关
负责人审批后方可出库存。
9、 发货后要及时按发货单办理物品的出库手续，登记有关帐卡，经常与使用部门保
持联系，了解物品的使用情况，迅速高效地完成本职工作。
10、积极配合财务部做好每月的盘点工作，做到物卡相符，帐卡相符，帐帐相等。 11、每天检查库房有无隐患，关闭电源，锁好库门，休假时要安排好替岗人员后方可
离岗。
12、特训营前由各组组长填写领料单向仓管员领料，仓管员检查库存量，如遇库存物
品不足，则由仓管填写申购单交采购部进行购买。特训营结束后物品入库。 13、完成上级临时交办的任务。
14、保管公司重要文件、协议、物品领用手续、离职移交表。 15、做好办公室的卫生工作。
采购员
职务名称：采购员
直接上级：财务部主任 本职工作：采购物资 工作责任：
1、 对财务主管负责。采购依各部门开列采购清单，（采购清单须依次由部门主管、财
务主管、总经理审批签字）进行采购。 2、 采购前必须进行比价。
3、 采购回的物品交给仓管验收，由仓管填好入库单。票据必须要有仓管员和总经理
的签字才准予报销。 4、 具体办理交验，报帐手续。
5、 保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报，随时了解市场情况提供市
场信息，积极出主意想办法降低采购成本。 6、 完成上级临时交办的任务。 7、 做好办公室卫生工作。
聘请家庭服务工收费标准
2、服务费需预付一年，中途解约退回余额100%（不足一个月按一个月收取），另需预付首月工资。
3、保证金除雇主违约外，合同期满，全额退还。
4、不住家保姆加收住宿费300元/月，并支付保姆往返车费。
聘请母婴护理师（月嫂）收费标准
说明 双胞胎加收1000元
育婴早教收费标准
钟点工收费标准
说明：合同期为一年，介绍费协议期内有效。
新房清洁收费标准
财务部
部门名称：财务部 直接上级：总经理
组成岗位：财务部主任、会计、出纳、采购员、仓管员 本职工作：负责公司财和物的管理
财务部主任
职务名称：财务部主任 直接上级：总经理
下属岗位：会计、出纳、仓管员、采购员 本职工作：负责公司财务的管理与审核 工作责任：
1、对总经理负责。
2、建立健全财务管理制度，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用。明
确直接下级的工作职责并加以规范和监督。定期检查下级工作。
3、定期对下级及公司员工进行财务知识培训，让职员明白财务独立的重要性及财务
手续流程，负责职员财物安全理念培训。
4、严格执行总经理“一支笔”审批制度，切实做好资金流量管理。负责公司的财务，
并按属地原则建帐。
5、按照经济核算原则分析公司财务，成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，
考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 6、每月5日为财务检查日，会同会计和总经理进行全公司财务审核。 7、了解国家有关机构及财政、税务、银行等部门，如实向上级反映情况。 8、定期检查公司车辆的开支情况，审核每周驾驶员记录的用油量与行驶路程。 9、定期了解仓库库存物品情况。 10、 审核离职人员的财务移交手续 11、 完成上级临时交办的其他工作。 12、 做好办公室卫生工作。
会计
职务名称：会计
直接上级：财务部主任 下属岗位：出纳、（仓管、采购）
本职工作：负责公司财务的核算处理及监督下属的财务工作。 工作责任：
1、 对财务部主任负责。财务处理做到手续完备，数字准确，帐目清楚，每月5日为
财务检查日，会同财务部主任及总经理进行全公司财务审核，做到日清月结。每月结一次帐，要求各项目收支分类清晰、数字准确，并及时报送总经理审核。 2、 会计是公司票据管理的唯一责任人，负责票据的领用与核销工作并做好记录。每
月2日完成上月工资表，依据上月考勤加班情况。
3、 了解国家有关机构及财政、税务、银行等部门，配合有关部门检查财务工作，主
动提供资料，如实反映情况。协助出纳处理工商税务事务。做好公司申报纳税工作及年检报表工作。
4、 每周盘点清理出纳现金余额，配合出纳做好现金日记帐工作。
5、 制定会计报表，分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核
资金使用效果，并提出合理化建议。
6、 保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。
7、 配合仓管员建立物品总帐。建立固定用品使用人负责制，加强对公司财物的管理
控制。
8、 每周检查一次业务员的票据使用情况。（可定每周一） 9、 报销须有经手人、主管、总经理签名方可。
10、 每次特训营结束，营销主管应及时核对业务员的业绩，确定抽成的百分比，会计
凭营销主管确定签字后的业绩清单，依发票的财务联进行审核。
11、凭手续完整的离职移交表结算离职人员的工资。每月4日检查上月出入库情况，
每周一检查上周车辆使用情况和考勤情况，9日制定工资表。 12、完成上级临时交办的其他工作。 13、做好办公室卫生工作。 14、每月1日汇总上月出车里程表。
出纳
职务名称：出纳员 直接上级：会计
本职工作：负责公司的现金及银行存款的管理 工作责任：
1、 对会计负责。出纳是公司现金的唯一责任人，其他人不能代劳，转结。收款注意识
别假币，如有发现责任自负。严格执行库存现金限额管理，超过部分及时送存银行（余额不超过1000元）。
2、 严格执行总经理“一支笔”审批制度。任何开支都必须凭总经理签字后的票据记录，
未经总经理签字的票据不予报销。不准挪用公款，未经总经理签字，不得私自给予借款。
3、 发现涂改、重复，或有疑问的票据，应及时查证并报会计处理。
4、 遵守财务保密制度。对现金安全负责。任何人都无权向出纳施加压力借钱或截留钱
款。出纳有权拒绝任何不符合现金管理手续的要求。
5、 记好当天现金流水帐，确保现金与帐簿余额相符。配合会计每天盘点现金余额。并
随时接受会计，财务主管及总经理的抽查。
6、 每月配合会计做好当月收支结帐工作。每月及时办理交纳各种税费及电话费等管理
费用（每月1-5号电话报税）。每月10日发工资，每月8日查话费，密码：190190；每月25日到电信交电话费，在营业厅买充值卡开发票并现场充值，打出帐单。每月10和18日到工商银行交房贷。每周六是差旅费报销时间，每周进行票据核对，汇总票据，每季度到兴业银行交税费，每月5日到建设银行打对帐单。16日存750给兴业董培贞。
7、 凭手续完整的离职移交表给离职人员发放工资。 8、 掌管保险柜。
9、 负责银行开户、帐户、对帐工作，接受会计人员的监督。 10、 完成上级交办的其他工作。 11、 做好办公室卫生工作。
12、 每月1日汇总上月出车单记录。 13、 收集正式发票，换开正式发票。
14、 9日交1011物业费，超过100的部分由房客承担。 15、 19日查1011和618房租并打电话催。 16、 23日收集票据去各单位开发票。
17、 每月最后一天下午发新考勤卡，回收当月考勤卡和加班单、调休单并作为工资表
附件交给会计。
18、 每场特训营后找业务主管拿业绩表。 注：2007年3月4日续收石狮房租。
仓管员
职务名称：仓管员
直接上级：财务部主任 本职工作：管理控制库房 工作责任：
1、 对财务主管负责。配合财务主管建立物品总帐。
2、 货物入库必须严格检验，根据申购的数量及规格，检查货物的有效期，数量、质
量符合要求，方可入库。
3、 物品到货后要及时入帐，准确登记，方可入库。
4、 货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。 5、 加强对库存物资的管理，落实防火措施及卫生措施，保证库存物品的完好无损，
存放合理，整齐美观。
6、 负责填写库存常用物资的申请采购单，注明各物资的品名、数量，写明库存量、
月用量、申购量，确认无误后交总经理审批。
7、 库存物品使用情况应造月报表报财务主管，及时反映物资的需缺，预定采购计划。 8、 发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因，须得有关
负责人审批后方可出库存。
9、 发货后要及时按发货单办理物品的出库手续，登记有关帐卡，经常与使用部门保
持联系，了解物品的使用情况，迅速高效地完成本职工作。
10、积极配合财务部做好每月的盘点工作，做到物卡相符，帐卡相符，帐帐相等。 11、每天检查库房有无隐患，关闭电源，锁好库门，休假时要安排好替岗人员后方可
离岗。
12、特训营前由各组组长填写领料单向仓管员领料，仓管员检查库存量，如遇库存物
品不足，则由仓管填写申购单交采购部进行购买。特训营结束后物品入库。 13、完成上级临时交办的任务。
14、保管公司重要文件、协议、物品领用手续、离职移交表。 15、做好办公室的卫生工作。
采购员
职务名称：采购员
直接上级：财务部主任 本职工作：采购物资 工作责任：
1、 对财务主管负责。采购依各部门开列采购清单，（采购清单须依次由部门主管、财
务主管、总经理审批签字）进行采购。 2、 采购前必须进行比价。
3、 采购回的物品交给仓管验收，由仓管填好入库单。票据必须要有仓管员和总经理
的签字才准予报销。 4、 具体办理交验，报帐手续。
5、 保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报，随时了解市场情况提供市
场信息，积极出主意想办法降低采购成本。 6、 完成上级临时交办的任务。 7、 做好办公室卫生工作。
聘请家庭服务工收费标准
2、服务费需预付一年，中途解约退回余额100%（不足一个月按一个月收取），另需预付首月工资。
3、保证金除雇主违约外，合同期满，全额退还。
4、不住家保姆加收住宿费300元/月，并支付保姆往返车费。
聘请母婴护理师（月嫂）收费标准
说明 双胞胎加收1000元
育婴早教收费标准
钟点工收费标准
说明：合同期为一年，介绍费协议期内有效。
新房清洁收费标准