金蝶k3--仓库管理方面的应用整理

金蝶K3—仓库管理方面的应用

一． 基础设置

双击图标进入金蝶K3

界面→选择账套→输入密码

登陆→进入账套→点击主界面中【K3界面】

点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，与仓库有关的项目主要有：客户（与销售有关）、部门、职员、物料、仓库以及供应商（与采购有关）的基本设置。

1. 增加单位部门：

点击【部门】→新增→可选择设置上级组→输入代码（按序，不可

重复）→输入部门名称→确认

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2. 增加职员：

点击【职员】→新增→可选择设置上级组（区别于具体部门，只作为职员类别的细分。上级码于代码间以“.”分隔）→输入代码→输入职员名称→选择所属部门

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3. 增加仓库：

点击【仓库】→新增→输入代码→输入名称→选择仓库属性（良品）→仓库类型（实仓/虚仓）→选择是否允许负库存（若不选择，则出现负数不能存盘）

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4. 增加物料：

点击【物料】→新增→【基础资料】设置上级组（按物料类别分类）→新增设备，输入上级组代码，设备代码（可多级细分）→物料属性（一般情况选外购）→选择计量单位组（在系统设置→基础资料→计量单位中设置，一般有面积组、数量组、重量组）→基本计量单位（组默认）→选择采购计量单位（该物品实际核算单位）→默认仓库（一般录入入库单时选择）→数量精度（物料计量单位小数点的精确位置）→【物流资料】选择计价方法（成本核算）：加权平均法。

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二． 初始化

在基础设置窗口选择仓库管理→初始数据录入：期初数量、期初金额（如期初数据为0，直接点击“结束初始化”）

三． 供应链

（一）

采购管理

1.

采购申请

点击【采购申请单—新增】→输入使用部门、业务类型（外购入库）、

日期（请购单实际日期），物料代码（F7浏览）、名称、数量，建议采购日期、到货日期（默认），申请人→保存→由上级审核

可在【采购申请单—维护】中查找、修改、审核、反审核已录入的

采购申请单！

2. 外购入库

点击【外购入库单—新增】（在采购管理窗口点击【外购入库】/在仓库管理窗口点击【验收入库】都可进入）→输入采购方式（默认）、供应商（采购订单已选）、日期（实际入库日期）、收料仓库（选择实仓，如有赠品则要在【仓库管理】→【虚仓管理】中分开录入）、源单类型（如有相应的采购订单可直接选择，自动导入），购入的物料名称、数量、单价，保管员、负责人、部门、验收人的信息→保存。

可在【外购入库单—维护】中查找、修改、审核、反审核已录入的外购入库单

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3. 采购发票

（1） 生成：直接点击【外购入库单—维护】→点击要开采购发票

的单，在编辑栏选择【下推】→【生成发票（普通）】→生成→保存→审核

（或选择点击【采购发票—新增】分别录入数据）

（2） 钩稽：点击【外购入库单—维护】→点击发票【钩稽】（单据

必须进行钩稽，缺少该步骤则不能进行成本核算）

（二） 仓库管理

1. 生产领料

点击【生产领料—新增】→输入领料类型（默认）、领料部门、领料用途、源单类型（选择外购入库单则自动生成），物料的名称、数量，

发料人、领料人→保存→审核

（如出现物料不符合申请部门使用，要办理退货手续，则点击【生

产领料—新增】/【外购入库单—新增】以红字录入）

2. 虚仓管理

点击【虚仓入库】→单据类型：赠品→输入数量（不涉及价格）→

保存→审核

3. 盘点作业

1.点击【盘点方案—新增】→选择要盘点的仓库→选择【即时库存】（即时数据，盘点没完成前不可录入以后日期的单据）/【截止日期库存】（可继续录入以后日期的单据，且显示数据变动）→确认（出入库单据必须全部以审核）

2.盘点数据录入：输入实存数量，系统自动调整出差异数

3.编制盘点报告（自动生成盘盈、盘亏数量）→报表分析→生成库存报表

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（三） 存货核算

1.点击【入库核算】→【外购入库核算】→【事务类型】（购货发票：必须全部单据一钩稽）→核算

2.点击【出库核算】→【材料出库核算】→结转本期所有物料

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3.进行【期末处理】

要先于财务沟通，确认其已生成凭证

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金蝶K3—仓库管理方面的应用

一． 基础设置

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登陆→进入账套→点击主界面中【K3界面】

点击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】，与仓库有关的项目主要有：客户（与销售有关）、部门、职员、物料、仓库以及供应商（与采购有关）的基本设置。

1. 增加单位部门：

点击【部门】→新增→可选择设置上级组→输入代码（按序，不可

重复）→输入部门名称→确认

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2. 增加职员：

点击【职员】→新增→可选择设置上级组（区别于具体部门，只作为职员类别的细分。上级码于代码间以“.”分隔）→输入代码→输入职员名称→选择所属部门

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3. 增加仓库：

点击【仓库】→新增→输入代码→输入名称→选择仓库属性（良品）→仓库类型（实仓/虚仓）→选择是否允许负库存（若不选择，则出现负数不能存盘）

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4. 增加物料：

点击【物料】→新增→【基础资料】设置上级组（按物料类别分类）→新增设备，输入上级组代码，设备代码（可多级细分）→物料属性（一般情况选外购）→选择计量单位组（在系统设置→基础资料→计量单位中设置，一般有面积组、数量组、重量组）→基本计量单位（组默认）→选择采购计量单位（该物品实际核算单位）→默认仓库（一般录入入库单时选择）→数量精度（物料计量单位小数点的精确位置）→【物流资料】选择计价方法（成本核算）：加权平均法。

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二． 初始化

在基础设置窗口选择仓库管理→初始数据录入：期初数量、期初金额（如期初数据为0，直接点击“结束初始化”）

三． 供应链

（一）

采购管理

1.

采购申请

点击【采购申请单—新增】→输入使用部门、业务类型（外购入库）、

日期（请购单实际日期），物料代码（F7浏览）、名称、数量，建议采购日期、到货日期（默认），申请人→保存→由上级审核

可在【采购申请单—维护】中查找、修改、审核、反审核已录入的

采购申请单！

2. 外购入库

点击【外购入库单—新增】（在采购管理窗口点击【外购入库】/在仓库管理窗口点击【验收入库】都可进入）→输入采购方式（默认）、供应商（采购订单已选）、日期（实际入库日期）、收料仓库（选择实仓，如有赠品则要在【仓库管理】→【虚仓管理】中分开录入）、源单类型（如有相应的采购订单可直接选择，自动导入），购入的物料名称、数量、单价，保管员、负责人、部门、验收人的信息→保存。

可在【外购入库单—维护】中查找、修改、审核、反审核已录入的外购入库单

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3. 采购发票

（1） 生成：直接点击【外购入库单—维护】→点击要开采购发票

的单，在编辑栏选择【下推】→【生成发票（普通）】→生成→保存→审核

（或选择点击【采购发票—新增】分别录入数据）

（2） 钩稽：点击【外购入库单—维护】→点击发票【钩稽】（单据

必须进行钩稽，缺少该步骤则不能进行成本核算）

（二） 仓库管理

1. 生产领料

点击【生产领料—新增】→输入领料类型（默认）、领料部门、领料用途、源单类型（选择外购入库单则自动生成），物料的名称、数量，

发料人、领料人→保存→审核

（如出现物料不符合申请部门使用，要办理退货手续，则点击【生

产领料—新增】/【外购入库单—新增】以红字录入）

2. 虚仓管理

点击【虚仓入库】→单据类型：赠品→输入数量（不涉及价格）→

保存→审核

3. 盘点作业

1.点击【盘点方案—新增】→选择要盘点的仓库→选择【即时库存】（即时数据，盘点没完成前不可录入以后日期的单据）/【截止日期库存】（可继续录入以后日期的单据，且显示数据变动）→确认（出入库单据必须全部以审核）

2.盘点数据录入：输入实存数量，系统自动调整出差异数

3.编制盘点报告（自动生成盘盈、盘亏数量）→报表分析→生成库存报表

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（三） 存货核算

1.点击【入库核算】→【外购入库核算】→【事务类型】（购货发票：必须全部单据一钩稽）→核算

2.点击【出库核算】→【材料出库核算】→结转本期所有物料

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3.进行【期末处理】

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