公司酒店收银员岗位工作流程
岗位工作流程描述 1、 每日早 9 点 25 分到岗后，检查电脑、打印机、验钞机运行是否 正常，发现问题及时报告，以免影响正常营业。并盘点发票以及 当日发票备用数量，10 点前把前日发票发放数量、剩余数量、 办卡数量整理好，并做记录。 2、 每日开餐前备足零钱，检查发票专用章保管情况，并做好开餐前 的各项准备工作。 3、 每日开餐前清点备用金、代金券数额，确保与财务帐面数核对一 致。 4、 每日开餐前清点发票结存数，与出纳员领用数核对一致，如不足 当天用量，到出纳员处办理领用手续。 5、每日营业结束后整理并填制收入日报表，写清现金收入、刷卡收 入、折扣、免单、赠送、代金券等各项收入。次日早与审核员打印 出的晨森系统销售日报表，对应项目数据进行核对，要求实际结算 的各项收入与系统反映的各项收入一致。做好向出纳员结交现金的 准备工作。 6、每日 11 点前，将前日现金营业收入余额（前日两次向出纳员交 整数后的余额）连同前日收入日报表一式三份，经出纳员、收银员 双方签字确认后一联留存，装订成册备查、二联交给审核员核对， 三联交给出纳员。同时把前两次出纳员开具的收据返还出纳员销毁。 7、正常营业时，根据服务员签字确认的点菜查询单收取现金和代金 券或刷卡进行结算。开具结帐单一式两份，一份留存交审核员复核， 另一份给顾客。 8、收银员根据顾客出示的查询单开发票，查询单上一定要有服务员 微机号和吧台的发票专用章方可有效，并按公司规定标准赠送代金 券。 9、收银员向顾客发放代金券应登记代金券发放明细表，由领取代金 券的顾客签字，每天将收回代金券数额与晨森系统数据核对一致后 在销售日报表单独反映，并将收回的代金券交给出纳员销毁。 10、每天第一次交款时间为下午 4 点半。闭餐后，清点现金做好交 款准备工作，待出纳员到吧台取款时出纳员与收银员双方点清交款 金额， （收取整数）出纳员开出收款收据交给收银员作为收款依据， 收银员保存收据。 11、每天第二次交款时间为晚 9 点半。收银员即时清点现金做好交 款准备工作，待出纳员到吧台取款时出纳员与收银员双方点清交款 金额， （收取整数）出纳员开出收款收据交给收银员作为收款依据， 收银员保存收据。 12、当晚闭餐后，收银员将库存现金、代金券、发票、发票专用章、 有关数据资料整理清楚，装入小金库，送交财务室保险柜内保管。 13、次月 1 号将上月所开出发票的汇总额上报给财务。 （机开发票从 税控机中打出，手工发票进行人工统计） 工作标
准 1、 正确、及时 依据点菜查询 单向客人收取 现金、 代金券或 划卡。 2、 正确、及时 依据结帐单为 客人开具发票， 并按规定赠送 代金券。 3、 正确、及时 填制收入日报 表。在表中划 分： 现金、 刷卡、 折扣、免单、 赠 送、 代金券等各 项收入、 售卡收 入。 4、 正确、及时 按照财务规定 的手续， 办理销 售及售卡现金 交给出纳员的 工作。 5、正确、及时 将与收入日报 表核对无误的 代金券交给出 纳员。 6、正确、及时 向会计提供当 月发票开出数 额。
公司酒店收银员岗位工作流程
岗位工作流程描述 1、 每日早 9 点 25 分到岗后，检查电脑、打印机、验钞机运行是否 正常，发现问题及时报告，以免影响正常营业。并盘点发票以及 当日发票备用数量，10 点前把前日发票发放数量、剩余数量、 办卡数量整理好，并做记录。 2、 每日开餐前备足零钱，检查发票专用章保管情况，并做好开餐前 的各项准备工作。 3、 每日开餐前清点备用金、代金券数额，确保与财务帐面数核对一 致。 4、 每日开餐前清点发票结存数，与出纳员领用数核对一致，如不足 当天用量，到出纳员处办理领用手续。 5、每日营业结束后整理并填制收入日报表，写清现金收入、刷卡收 入、折扣、免单、赠送、代金券等各项收入。次日早与审核员打印 出的晨森系统销售日报表，对应项目数据进行核对，要求实际结算 的各项收入与系统反映的各项收入一致。做好向出纳员结交现金的 准备工作。 6、每日 11 点前，将前日现金营业收入余额（前日两次向出纳员交 整数后的余额）连同前日收入日报表一式三份，经出纳员、收银员 双方签字确认后一联留存，装订成册备查、二联交给审核员核对， 三联交给出纳员。同时把前两次出纳员开具的收据返还出纳员销毁。 7、正常营业时，根据服务员签字确认的点菜查询单收取现金和代金 券或刷卡进行结算。开具结帐单一式两份，一份留存交审核员复核， 另一份给顾客。 8、收银员根据顾客出示的查询单开发票，查询单上一定要有服务员 微机号和吧台的发票专用章方可有效，并按公司规定标准赠送代金 券。 9、收银员向顾客发放代金券应登记代金券发放明细表，由领取代金 券的顾客签字，每天将收回代金券数额与晨森系统数据核对一致后 在销售日报表单独反映，并将收回的代金券交给出纳员销毁。 10、每天第一次交款时间为下午 4 点半。闭餐后，清点现金做好交 款准备工作，待出纳员到吧台取款时出纳员与收银员双方点清交款 金额， （收取整数）出纳员开出收款收据交给收银员作为收款依据， 收银员保存收据。 11、每天第二次交款时间为晚 9 点半。收银员即时清点现金做好交 款准备工作，待出纳员到吧台取款时出纳员与收银员双方点清交款 金额， （收取整数）出纳员开出收款收据交给收银员作为收款依据， 收银员保存收据。 12、当晚闭餐后，收银员将库存现金、代金券、发票、发票专用章、 有关数据资料整理清楚，装入小金库，送交财务室保险柜内保管。 13、次月 1 号将上月所开出发票的汇总额上报给财务。 （机开发票从 税控机中打出，手工发票进行人工统计） 工作标
准 1、 正确、及时 依据点菜查询 单向客人收取 现金、 代金券或 划卡。 2、 正确、及时 依据结帐单为 客人开具发票， 并按规定赠送 代金券。 3、 正确、及时 填制收入日报 表。在表中划 分： 现金、 刷卡、 折扣、免单、 赠 送、 代金券等各 项收入、 售卡收 入。 4、 正确、及时 按照财务规定 的手续， 办理销 售及售卡现金 交给出纳员的 工作。 5、正确、及时 将与收入日报 表核对无误的 代金券交给出 纳员。 6、正确、及时 向会计提供当 月发票开出数 额。