物资管理规定
一． 物资管理范围：
1． 物资管理包括：仓库（室内仓库、室外仓库，生产场地和车间仓库）和地
磅两个部门。
2． 所有进入公司的材料、辅料、配件、设备、设施、劳保用品及其他用品等
所有物资均应办理收入入库手续。
3． 所有出公司的一切生产产品、材料、外协工件等一切所有物资出厂，均应
办理发货手续。
4． 物资管理是企业的管家部门。如何做好企业的一切物资管理是关系到企业
盈亏的重要因素，每个工作人员均必须做好物资保管及本职能工作。
5． 物资管理人员必须为生产线人员做好周到的工作服务，急需领用物资时应
随叫随到，生产材料、辅料应按型号准确无误做好发放工作。
6． 应严格把好产品出厂质量关，不得以次充好、缺斤少两，认真按发货要求
和销售部门安排为用户把好出厂最后一关。
二． 物资进公司入库：
1． 所有物资进入公司内均应先查验到货清单，对货物与采购计划单不符或未
经主管部门批准及不符合使用要求的采购物资一律拒绝办理入库，可将此货物退到采购部处理。
2． 所有材料、配件等物资到公司后应根据送货清单上所列的名称、数量或重
量进行核对和清点或过磅，再经使用部门或采购人员及检验人员对物资质量检验合格后，方可入库。
3． 对入库物资核对、清点或过磅无误后，仓库管理人员应及时填开入库单，
入库单上应有送货人、验收人员，仓库主管在单上签字（入库单按物资进出程序规定进行报送）
4． 因生产急需或其他原因不能入库的物资，仓管员要到卸货现场做好核实、
验收、清点等并及时办理入库单手续。
5． 生产用煤炭进入煤场后，仓管员依据化验人员出具化验单进行分类收料存
放，其中完煤、精煤、1/3焦煤、肥煤、气煤、瘦煤、贫煤、煤泥等应划分区域存放，不得混杂堆放。同时依据收入品种和重量办理好入库单手续。
6． 对超过采购计划数量的物资入库必须先经过采购部门同意后方可办理入库
手续，未经过同意认可的超量物资只可暂收寄存或退回等处理。
三． 物资存放管理：
1． 所有物资入库，煤炭入场后应按货物的不同类别、品名、规格、性能、特
点和用途等进行分类、分区、分档存放，不得混乱堆放。
2． 物资分类存放应做到规格相符，分类明确，摆放整齐，挂牌标识，放在场
地上的材料（煤炭）和产品（焦炭）等均应标明型号和等级，怕雨淋的货物应做好加盖雨篷等防雨措施。
3． 仓管员对常用材料配件等物资及经常进出的货物，应做到每日一清查，并
将每天库存量上报，以防材料脱节，影响生产，上报数据应精确无误，不得弄虚作假。
4． 所有库存物资，场地上材料等应经常观察和盘点，若发现误差时，应及时
找原因并上报，不得隐瞒事实。
5． 所有物资，未经领导批准同意，一律不得擅自借出和发放，产品部件总成
物资等一律不准拆件零发，如是生产急需等特殊情况应经领导批准后方可零发。
6． 仓库重地严禁非本职工作人员擅自进入，在需要领货人帮忙时允许领用人
进入帮忙，但不准到处乱串和乱动物资，更不能随意拿走物资。
7． 仓库重地应做好防火安全，仓库内和周围严禁烟火，库房应配备灭火器。
8． 每月月底物资管理部门应及时仓库所有物资，场地上材料，含煤炭和焦炭
等各种生产成品（未办理入库手续的必须督促入库）进行一次总盘点，盘点时由财务部门在场监督盘点，发现问题和差错的应及时查明原因，对短缺数量，报废、报损等应及时上报，如确是非人为盗取而出差错的，应列书面报损申请并经物资主管，公司领导批准后方可调整帐务，在修改账簿一栏应有财务经办人签字。
9． 在库物资或场地上材料如出现质量上的问题，影响使用性能（如生锈老化、
变质、损坏等因素）应及时上报有关部门并配合使用部门做好相对的修复和保护措施。
四． 物资发放：
1． 仓管员凭领料人已获批准的领用申请单如实核发，领用申请单上若无负责
人签字，字据不清或被涂改的可以拒绝发放，如有强取货物现象，可上报以偷盗行为处理。
2． 领用申请单上应填写明确物资名称、规格、型号、用途、领用数量或重量
等，属生产计划内的材料应有生产部门下发的计划单做依据，属限额供应的材料应符合有关部门下发的通知定额等进行发放物资，发放物资应及时开出库单或领料单。
3． 仓管员根据进货时间按顺序先进先发货原则进行发货，对需要定期翻转存
放的物资，要坚持按期翻转，确保货物的正常可用和计划调整使用。
4． 需要领用工具的人员应持有生产部门批准的申请单方可在仓库中领用工
具，领用的各种工具均要登上工具领用卡，工具卡上应有领用人签名并注入批准人姓名，要以旧换新的工具和设备必须将用过的旧工具或报废工具交入仓库。
五． 销售产品发货：
1． 所有生产产品应及时办好入库手续，产品按规格、等级区分，分类明确，
每天入库产品和库存的成品数量应及时上报给销售部门，以便计划发货。
2． 凭销售部门开出的产品调拨单如实核准发放产品，发货时不得等级混杂，
以次充优、弄虚作假等现象，发货时应实发数量或重量及时开产品出库单。
六． 物资退库：
1． 由于使用部门估计不准或生产计划变更引起领用的物资剩余时，仓管员应
督促领用人及时将剩余物资送入仓库并及时办好退库手续并开退库入库单或重新办理入库单手续。
2． 废品、报损等物资退库应填写废品报损申请单，并进行物资核实，查验后
进行退库，同时做好记录和标记。
七． 报表及登帐：
1． 所有进出物资（含各种材料和产品等）均应按日期、分类、名称、规格等
逐一登帐，当天开的单据应按顺序在当天内把所有单据上的内容登入账簿，登帐栏目及数量不得随意涂改，字迹应清晰，需要更改的栏目应经物资主管同意并由财务经办人在账簿一栏上签字方可更改。
2． 物资管理部门每月月底应进行物资盘点、核实、清理等并将结果填入物资
盘点表，盘点表应在下月5日前报送给有关部门。
3． 所有物资收发的单据和其他相关凭证，仓管员和地磅员均要妥善保管，不
得丢失，单据不得外流，非领导部门人员均不能随意查找单据和翻阅账簿。
物资管理规定
一． 物资管理范围：
1． 物资管理包括：仓库（室内仓库、室外仓库，生产场地和车间仓库）和地
磅两个部门。
2． 所有进入公司的材料、辅料、配件、设备、设施、劳保用品及其他用品等
所有物资均应办理收入入库手续。
3． 所有出公司的一切生产产品、材料、外协工件等一切所有物资出厂，均应
办理发货手续。
4． 物资管理是企业的管家部门。如何做好企业的一切物资管理是关系到企业
盈亏的重要因素，每个工作人员均必须做好物资保管及本职能工作。
5． 物资管理人员必须为生产线人员做好周到的工作服务，急需领用物资时应
随叫随到，生产材料、辅料应按型号准确无误做好发放工作。
6． 应严格把好产品出厂质量关，不得以次充好、缺斤少两，认真按发货要求
和销售部门安排为用户把好出厂最后一关。
二． 物资进公司入库：
1． 所有物资进入公司内均应先查验到货清单，对货物与采购计划单不符或未
经主管部门批准及不符合使用要求的采购物资一律拒绝办理入库，可将此货物退到采购部处理。
2． 所有材料、配件等物资到公司后应根据送货清单上所列的名称、数量或重
量进行核对和清点或过磅，再经使用部门或采购人员及检验人员对物资质量检验合格后，方可入库。
3． 对入库物资核对、清点或过磅无误后，仓库管理人员应及时填开入库单，
入库单上应有送货人、验收人员，仓库主管在单上签字（入库单按物资进出程序规定进行报送）
4． 因生产急需或其他原因不能入库的物资，仓管员要到卸货现场做好核实、
验收、清点等并及时办理入库单手续。
5． 生产用煤炭进入煤场后，仓管员依据化验人员出具化验单进行分类收料存
放，其中完煤、精煤、1/3焦煤、肥煤、气煤、瘦煤、贫煤、煤泥等应划分区域存放，不得混杂堆放。同时依据收入品种和重量办理好入库单手续。
6． 对超过采购计划数量的物资入库必须先经过采购部门同意后方可办理入库
手续，未经过同意认可的超量物资只可暂收寄存或退回等处理。
三． 物资存放管理：
1． 所有物资入库，煤炭入场后应按货物的不同类别、品名、规格、性能、特
点和用途等进行分类、分区、分档存放，不得混乱堆放。
2． 物资分类存放应做到规格相符，分类明确，摆放整齐，挂牌标识，放在场
地上的材料（煤炭）和产品（焦炭）等均应标明型号和等级，怕雨淋的货物应做好加盖雨篷等防雨措施。
3． 仓管员对常用材料配件等物资及经常进出的货物，应做到每日一清查，并
将每天库存量上报，以防材料脱节，影响生产，上报数据应精确无误，不得弄虚作假。
4． 所有库存物资，场地上材料等应经常观察和盘点，若发现误差时，应及时
找原因并上报，不得隐瞒事实。
5． 所有物资，未经领导批准同意，一律不得擅自借出和发放，产品部件总成
物资等一律不准拆件零发，如是生产急需等特殊情况应经领导批准后方可零发。
6． 仓库重地严禁非本职工作人员擅自进入，在需要领货人帮忙时允许领用人
进入帮忙，但不准到处乱串和乱动物资，更不能随意拿走物资。
7． 仓库重地应做好防火安全，仓库内和周围严禁烟火，库房应配备灭火器。
8． 每月月底物资管理部门应及时仓库所有物资，场地上材料，含煤炭和焦炭
等各种生产成品（未办理入库手续的必须督促入库）进行一次总盘点，盘点时由财务部门在场监督盘点，发现问题和差错的应及时查明原因，对短缺数量，报废、报损等应及时上报，如确是非人为盗取而出差错的，应列书面报损申请并经物资主管，公司领导批准后方可调整帐务，在修改账簿一栏应有财务经办人签字。
9． 在库物资或场地上材料如出现质量上的问题，影响使用性能（如生锈老化、
变质、损坏等因素）应及时上报有关部门并配合使用部门做好相对的修复和保护措施。
四． 物资发放：
1． 仓管员凭领料人已获批准的领用申请单如实核发，领用申请单上若无负责
人签字，字据不清或被涂改的可以拒绝发放，如有强取货物现象，可上报以偷盗行为处理。
2． 领用申请单上应填写明确物资名称、规格、型号、用途、领用数量或重量
等，属生产计划内的材料应有生产部门下发的计划单做依据，属限额供应的材料应符合有关部门下发的通知定额等进行发放物资，发放物资应及时开出库单或领料单。
3． 仓管员根据进货时间按顺序先进先发货原则进行发货，对需要定期翻转存
放的物资，要坚持按期翻转，确保货物的正常可用和计划调整使用。
4． 需要领用工具的人员应持有生产部门批准的申请单方可在仓库中领用工
具，领用的各种工具均要登上工具领用卡，工具卡上应有领用人签名并注入批准人姓名，要以旧换新的工具和设备必须将用过的旧工具或报废工具交入仓库。
五． 销售产品发货：
1． 所有生产产品应及时办好入库手续，产品按规格、等级区分，分类明确，
每天入库产品和库存的成品数量应及时上报给销售部门，以便计划发货。
2． 凭销售部门开出的产品调拨单如实核准发放产品，发货时不得等级混杂，
以次充优、弄虚作假等现象，发货时应实发数量或重量及时开产品出库单。
六． 物资退库：
1． 由于使用部门估计不准或生产计划变更引起领用的物资剩余时，仓管员应
督促领用人及时将剩余物资送入仓库并及时办好退库手续并开退库入库单或重新办理入库单手续。
2． 废品、报损等物资退库应填写废品报损申请单，并进行物资核实，查验后
进行退库，同时做好记录和标记。
七． 报表及登帐：
1． 所有进出物资（含各种材料和产品等）均应按日期、分类、名称、规格等
逐一登帐，当天开的单据应按顺序在当天内把所有单据上的内容登入账簿，登帐栏目及数量不得随意涂改，字迹应清晰，需要更改的栏目应经物资主管同意并由财务经办人在账簿一栏上签字方可更改。
2． 物资管理部门每月月底应进行物资盘点、核实、清理等并将结果填入物资
盘点表，盘点表应在下月5日前报送给有关部门。
3． 所有物资收发的单据和其他相关凭证，仓管员和地磅员均要妥善保管，不
得丢失，单据不得外流，非领导部门人员均不能随意查找单据和翻阅账簿。