ERP项目实施工作报告
7月4日
MOSES召开ERP启动准备会议，与会人员LIKY，TINA,JEFF,MAX。MOSES做动员和讲解。 7/4-7/8，对公司运营部和客服中心进行调研，根据目前掌握的情况，总结问题如下：
客服中心需求：
1.统计业绩达成率；需按产品线、大区、业务员属性组合统计； 2.应收账款管理； 2.1信用额度控制； 2.2到期提示；
2.3发出商品的统计；
2.4衍生信息的记录与对应（出货单号-快递单号-发票号-发票快递单号）； 2.5三个月管理制度在系统内的应用； 2.6账龄表
3.佣金基础数据统计；涉及新老产品线/新老客户/量产等在系统中的定义和统计 4.新客户输入及审核；
5.请购申请的科学量化，减少人为因素，此项与库存管理密切相关 5.1请购，采购数量的确定 5.2安全库存的设置 5.3客户交期的控制
运营部需求：
1. 多公司业务流程处理；
2. 出货频率控制，减少物流成本，；
3. 条码识别系统集成ERP,可减少工作量和提高准确度。（人工输入出错率3%。） 4. 应付账款管控，到期提醒；
5. 库存管理，库存数据分析，呆滞库存管理，样品管理； 6. 出货单据直接由系统打印，避免现在另外输入后再打印。财务开票所附单据非原始单据。 7. 入库单无原始签收单据（不打印），供应商对账无原始依据。
IT部门需求：
添置新的服务器及UPS.具体设备金额待与系统公司了解详细的服务器需求后再询价。
财务部需求：
1. 建立全面预算管理体系：损益预算（含费用预算）、现金流预算、资本支出预算、资产
负债预算；
2. 建立更及时有效的公司物流管理体系； 3. 建立物流和财务体系的衔接；
4.
5.1．报价流程图
5.2．订单处理流程图 5.3.采购申请单流程
5.4.发货流程图
5.5.开增值税发票流程图 5.6.样品发放流程图
附一：采购预测流程图
常规产品采购操作流程:
3.1. 各销售人员均需将各自所维护客户的未来三个月的销售需求量在每月20日前提交
给部门经理；
3.2. 营销部门主管结合销售人员提供的客户需求信息以及公司管理策略在每月25日前
制定出未来三个月的销售需求表,提供客户部门助理及运营部门相关人员. 3.3. 客服部门助理根据营销部门审核后提供的未来三个月的销售需求表,结合现有的库
存量,订单残量,制定出《采购申请表》于次日5日，经相关部门经理确认后提交运营部.
3.4. 运营部门将根据营销部门的 《采购申请单》,结合公司运作资金情况,库存数量情
况,编制采购订单，并于次日给供应商.
3.5. 采购人员同时需要将我司的未来三个月的需求预测情况提供给供应商,以便供应商
及时备料,准备常用品的安全库存.确保交货的及时性.
4．特殊产品操作流程:
4.1.TDK产品采购模式为年初下全年采购订单,TDK每月按营销部门的出货排程出货. 4.2.营销部门每月25日提供次月的出货排程.在出货排程内必须对应客户订单号.没有
客户订单的产品,原则上不予出货.
4.3.对于各供应商承诺的正常交货期以外的产品,且未在未来三个月的销售预测中反映
的,原则上采购人员可以不予增加采购成本方式的加急处理(如空运处理等).营销部门得到公司领导层确认同意的除外.
Project risk analysis（SWOT analysis）项目风险评估
成功的ERP实施=有准备的企业+合适的软件+成功的实施
有准备的企业=公司决策者的决心和支持+有执行力的项目团队
SWOT analysis: 内部环境 Strength:
1、 公司发展到了一定规模，需要一套能提升管理水平，提高工作效率的软件来支持； 2、 公司前面有用过ERP软件的部分功能，相关人员对ERP有一定程度的认识； 3、 公司人员结构年轻，学习能力强，部门合作良好； 4、 公司领导大力支持； Weakness：
1、 公司原有数据录入及统计仍以EXCEL为主，未能实现从ERP中导出，原有流程设计也以
手工单据跑单，上ERP系统要流程再造，怎样把软件的流程和公司管理需要匹配融合，需要研究及改进；
2、 新ERP软件有使用经验的人不多，大家都需要从头学起； 3、 ERP上线工作繁重，公司及使用人员对困难估计不足，碰到困难时会想上系统真是麻烦，
需要决心和积极心态； 4、
外部环境 Opportunity:
1、 公司计划引进的用友U8,在国内有80多万用户，10余年推广历史，是比较成熟的ERP
软件；
2、 实施公司有丰富的实施经验，可以指导我们按步骤实施，少走弯路； 3、 Threat:
1、 系统服务商工时有限，没有充裕的时间反复培训，可能会导致使用不熟练，操作错误； 2、 正式进入上线工程后，时间短，任务重，要求高，可能因为跟不上进度而造成缺陷；
SO战略：（依靠内部优势，利用外部机会）： 依靠公司及领导的大力支持，与系统公司紧密合作，分阶段严格按项目计划实施PDCA循环。
WO战略（克服内部劣势，利用外部优势）：
1、公司动员及利用合理的奖惩措施推动ERP使用人员快速掌握相关知识，促进实施进度； 2、事前充分估计可能遇到的困难及应对措施，有备无患； ST战略（依靠内部优势，回避外部威胁）：
公司项目团队内部合理规划人员及时间，对内加强内部培训，提高认知，对外充分利用系统公司顾问人员的时间，即节约辅导时间，又要达到预期效果；
WT战略（克服内部劣势，回避外部威胁）：
项目经理深度掌握ERP知识，代替顾问老师做一部分内部培训及后续的指导；
Project risk analysis
1） 业务复杂度、行业可复制性、系统匹配程度
公司为贸易型企业，整体业务流程并不复杂，但因为公司有多个公司有经营业务，对数据的统计分析有自己的特殊要求，在与用友系统公司接触的过程中，要深入了解系统与公司业务的匹配程度，实施的范围应尽量明确。 2） 配合情况：管理层重视程度、基础管理、人员素质等
公司高层非常重视，需加强对应用部门的宣导，公司原来的基础管理存在一定的问题需要解决，也需要在实施中解决并整合。公司员工比较年轻，人员素质较高，有较强的学习能力和合作精神。 3)实施策略的选择
建立完整的实施规划报告，和系统公司顾问建立紧密的协作关系，在公司项目团队的支持下一次上线成功，并行至少1个月检验数据准确性。 4）实施周期和工作量估计 按实施顾问提交的计划书。
5）需要进行定制开发的工作量估计
6）实施费用估计
公司成立ERP实施项目组 项目总监：陈总
副总监：moses 项目经理：Joy
项目组成员(KEY USER)：
项目组职责：
项目总监：企业的一把手。
1、对公司实施ERP项目鼎力支持，召开动员会议； 2、定期参加项目汇报例会；
3、定期或不定期组织公司中高层参加用友项目经理进度报告；
4、督促及审定HR部门建立项目实施效果和个人业绩考核挂钩的标准； 5、积极推动企业内部流程再造，协调企业内部矛盾； 6、授权副总监代理自己的部分职责； 项目副总监：代理总监的部分职责；
项目经理：在有限的资源约束下，运用系统的观点、方法和理论，领导团队对项目涉及的全部工作进行有效的管理，从项目的投资决策到项目结束全过程进行计划、组织、协调、控制、评价，按预算按质量完成项目目标。项目经理要熟悉项目管理知识体系，具有良好的职业道德。
1、 负责布置项目组所有成员日常实施工作； 2、 负责项目组所有资源（人员，设备）的调配； 3、 负责项目进度和质量的控制； 4、 定期对项目组成员进行绩效评估；
5、 负责配合系统公司项目经理开展项目实施的具体工作；
6、 负责企业内部部门的沟通和协调
7、 确认鉴定系统公司提交的阶段项目实施成果；
8、 对项目实施的最终结果负主要责任；
9、 对项目实施中遇到的问题，负责和系统公司协调；
10、定期组织项目汇报例会；
11、负责提交项目组人员绩效考核指标；
KEY USER:关键用户是企业内部熟悉业务流程的人员，在整个项目实施过程中，关键用户和实施顾问一起完成业务调研、差异分析、方案制定、客户化定制、数据准备、编写文档等重要工作，是实施项目知识转移的对象和承载者，同事要协调最终用户和实施顾问之间的关系，
1、 协助项目经理，完成公司的实施工作；
2、 负责指导和参与公司基本资料的准备工作；
3、 参加ERP理论、实际操作培训、必须掌握软件的具体操作；
4、 参与公司业务流程调研、方案评定、系统测试等关键环节的工作；
5、 负责数据的整理和导入工作；
6、 负责最终用户的培训；
7、 负责业务流程和岗位手册的编写；
8、 负责公司内部支持体系的建立；
FINAL USER:
ERP上线之后的使用者和操作人员，在上线前参与实施，接受培训，需熟悉本岗位操作流程。
1、 积极参加最终用户培训，培训后钻研并掌握本岗位操作内容；
2、 发现问题及时反映给KEYUSER或项目经理；
IT技术人员：
1、 负责企业内部网络、操作系统的维护；
2、 负责软件中关于系统管理的工作；
3、 负责系统数据的备份和恢复工作；
4、 参与关键用户的培训；
召开项目动员会。
近日，因到公司工作已有完整的月度，按公司规定需要您对我进行KPI考核，但对于考核的指标，我有如下建议：
建议有四个阶段，每个阶段有不同的KPI考核指标：
1、调查、了解分析、找出问题阶段；（1-2月）
2、各部门组织框架、管理体系、管理流程、岗位分工和职责方向明确阶段；（1个月）
3、结合公司目标，完善提升落实各部门功能和专项职能阶段（包括ERP项目的成功），能服务于管理和保障经营目标完成的需要；（3个月）
4、围绕公司目标，运用各项管理措施和工具，做好团队建设、风险防控、各项制度和管理方案落实、经营决策分析、目标达成、绩效考核、子公司管控、公司物资金等资源的合理配置等日常管理工作。（后续的日常管理推进）
目前第一个阶段已基本完成，建议此阶段的KPI考核有如下指标：
ERP项目实施工作报告
7月4日
MOSES召开ERP启动准备会议，与会人员LIKY，TINA,JEFF,MAX。MOSES做动员和讲解。 7/4-7/8，对公司运营部和客服中心进行调研，根据目前掌握的情况，总结问题如下：
客服中心需求：
1.统计业绩达成率；需按产品线、大区、业务员属性组合统计； 2.应收账款管理； 2.1信用额度控制； 2.2到期提示；
2.3发出商品的统计；
2.4衍生信息的记录与对应（出货单号-快递单号-发票号-发票快递单号）； 2.5三个月管理制度在系统内的应用； 2.6账龄表
3.佣金基础数据统计；涉及新老产品线/新老客户/量产等在系统中的定义和统计 4.新客户输入及审核；
5.请购申请的科学量化，减少人为因素，此项与库存管理密切相关 5.1请购，采购数量的确定 5.2安全库存的设置 5.3客户交期的控制
运营部需求：
1. 多公司业务流程处理；
2. 出货频率控制，减少物流成本，；
3. 条码识别系统集成ERP,可减少工作量和提高准确度。（人工输入出错率3%。） 4. 应付账款管控，到期提醒；
5. 库存管理，库存数据分析，呆滞库存管理，样品管理； 6. 出货单据直接由系统打印，避免现在另外输入后再打印。财务开票所附单据非原始单据。 7. 入库单无原始签收单据（不打印），供应商对账无原始依据。
IT部门需求：
添置新的服务器及UPS.具体设备金额待与系统公司了解详细的服务器需求后再询价。
财务部需求：
1. 建立全面预算管理体系：损益预算（含费用预算）、现金流预算、资本支出预算、资产
负债预算；
2. 建立更及时有效的公司物流管理体系； 3. 建立物流和财务体系的衔接；
4.
5.1．报价流程图
5.2．订单处理流程图 5.3.采购申请单流程
5.4.发货流程图
5.5.开增值税发票流程图 5.6.样品发放流程图
附一：采购预测流程图
常规产品采购操作流程:
3.1. 各销售人员均需将各自所维护客户的未来三个月的销售需求量在每月20日前提交
给部门经理；
3.2. 营销部门主管结合销售人员提供的客户需求信息以及公司管理策略在每月25日前
制定出未来三个月的销售需求表,提供客户部门助理及运营部门相关人员. 3.3. 客服部门助理根据营销部门审核后提供的未来三个月的销售需求表,结合现有的库
存量,订单残量,制定出《采购申请表》于次日5日，经相关部门经理确认后提交运营部.
3.4. 运营部门将根据营销部门的 《采购申请单》,结合公司运作资金情况,库存数量情
况,编制采购订单，并于次日给供应商.
3.5. 采购人员同时需要将我司的未来三个月的需求预测情况提供给供应商,以便供应商
及时备料,准备常用品的安全库存.确保交货的及时性.
4．特殊产品操作流程:
4.1.TDK产品采购模式为年初下全年采购订单,TDK每月按营销部门的出货排程出货. 4.2.营销部门每月25日提供次月的出货排程.在出货排程内必须对应客户订单号.没有
客户订单的产品,原则上不予出货.
4.3.对于各供应商承诺的正常交货期以外的产品,且未在未来三个月的销售预测中反映
的,原则上采购人员可以不予增加采购成本方式的加急处理(如空运处理等).营销部门得到公司领导层确认同意的除外.
Project risk analysis（SWOT analysis）项目风险评估
成功的ERP实施=有准备的企业+合适的软件+成功的实施
有准备的企业=公司决策者的决心和支持+有执行力的项目团队
SWOT analysis: 内部环境 Strength:
1、 公司发展到了一定规模，需要一套能提升管理水平，提高工作效率的软件来支持； 2、 公司前面有用过ERP软件的部分功能，相关人员对ERP有一定程度的认识； 3、 公司人员结构年轻，学习能力强，部门合作良好； 4、 公司领导大力支持； Weakness：
1、 公司原有数据录入及统计仍以EXCEL为主，未能实现从ERP中导出，原有流程设计也以
手工单据跑单，上ERP系统要流程再造，怎样把软件的流程和公司管理需要匹配融合，需要研究及改进；
2、 新ERP软件有使用经验的人不多，大家都需要从头学起； 3、 ERP上线工作繁重，公司及使用人员对困难估计不足，碰到困难时会想上系统真是麻烦，
需要决心和积极心态； 4、
外部环境 Opportunity:
1、 公司计划引进的用友U8,在国内有80多万用户，10余年推广历史，是比较成熟的ERP
软件；
2、 实施公司有丰富的实施经验，可以指导我们按步骤实施，少走弯路； 3、 Threat:
1、 系统服务商工时有限，没有充裕的时间反复培训，可能会导致使用不熟练，操作错误； 2、 正式进入上线工程后，时间短，任务重，要求高，可能因为跟不上进度而造成缺陷；
SO战略：（依靠内部优势，利用外部机会）： 依靠公司及领导的大力支持，与系统公司紧密合作，分阶段严格按项目计划实施PDCA循环。
WO战略（克服内部劣势，利用外部优势）：
1、公司动员及利用合理的奖惩措施推动ERP使用人员快速掌握相关知识，促进实施进度； 2、事前充分估计可能遇到的困难及应对措施，有备无患； ST战略（依靠内部优势，回避外部威胁）：
公司项目团队内部合理规划人员及时间，对内加强内部培训，提高认知，对外充分利用系统公司顾问人员的时间，即节约辅导时间，又要达到预期效果；
WT战略（克服内部劣势，回避外部威胁）：
项目经理深度掌握ERP知识，代替顾问老师做一部分内部培训及后续的指导；
Project risk analysis
1） 业务复杂度、行业可复制性、系统匹配程度
公司为贸易型企业，整体业务流程并不复杂，但因为公司有多个公司有经营业务，对数据的统计分析有自己的特殊要求，在与用友系统公司接触的过程中，要深入了解系统与公司业务的匹配程度，实施的范围应尽量明确。 2） 配合情况：管理层重视程度、基础管理、人员素质等
公司高层非常重视，需加强对应用部门的宣导，公司原来的基础管理存在一定的问题需要解决，也需要在实施中解决并整合。公司员工比较年轻，人员素质较高，有较强的学习能力和合作精神。 3)实施策略的选择
建立完整的实施规划报告，和系统公司顾问建立紧密的协作关系，在公司项目团队的支持下一次上线成功，并行至少1个月检验数据准确性。 4）实施周期和工作量估计 按实施顾问提交的计划书。
5）需要进行定制开发的工作量估计
6）实施费用估计
公司成立ERP实施项目组 项目总监：陈总
副总监：moses 项目经理：Joy
项目组成员(KEY USER)：
项目组职责：
项目总监：企业的一把手。
1、对公司实施ERP项目鼎力支持，召开动员会议； 2、定期参加项目汇报例会；
3、定期或不定期组织公司中高层参加用友项目经理进度报告；
4、督促及审定HR部门建立项目实施效果和个人业绩考核挂钩的标准； 5、积极推动企业内部流程再造，协调企业内部矛盾； 6、授权副总监代理自己的部分职责； 项目副总监：代理总监的部分职责；
项目经理：在有限的资源约束下，运用系统的观点、方法和理论，领导团队对项目涉及的全部工作进行有效的管理，从项目的投资决策到项目结束全过程进行计划、组织、协调、控制、评价，按预算按质量完成项目目标。项目经理要熟悉项目管理知识体系，具有良好的职业道德。
1、 负责布置项目组所有成员日常实施工作； 2、 负责项目组所有资源（人员，设备）的调配； 3、 负责项目进度和质量的控制； 4、 定期对项目组成员进行绩效评估；
5、 负责配合系统公司项目经理开展项目实施的具体工作；
6、 负责企业内部部门的沟通和协调
7、 确认鉴定系统公司提交的阶段项目实施成果；
8、 对项目实施的最终结果负主要责任；
9、 对项目实施中遇到的问题，负责和系统公司协调；
10、定期组织项目汇报例会；
11、负责提交项目组人员绩效考核指标；
KEY USER:关键用户是企业内部熟悉业务流程的人员，在整个项目实施过程中，关键用户和实施顾问一起完成业务调研、差异分析、方案制定、客户化定制、数据准备、编写文档等重要工作，是实施项目知识转移的对象和承载者，同事要协调最终用户和实施顾问之间的关系，
1、 协助项目经理，完成公司的实施工作；
2、 负责指导和参与公司基本资料的准备工作；
3、 参加ERP理论、实际操作培训、必须掌握软件的具体操作；
4、 参与公司业务流程调研、方案评定、系统测试等关键环节的工作；
5、 负责数据的整理和导入工作；
6、 负责最终用户的培训；
7、 负责业务流程和岗位手册的编写；
8、 负责公司内部支持体系的建立；
FINAL USER:
ERP上线之后的使用者和操作人员，在上线前参与实施，接受培训，需熟悉本岗位操作流程。
1、 积极参加最终用户培训，培训后钻研并掌握本岗位操作内容；
2、 发现问题及时反映给KEYUSER或项目经理；
IT技术人员：
1、 负责企业内部网络、操作系统的维护；
2、 负责软件中关于系统管理的工作；
3、 负责系统数据的备份和恢复工作；
4、 参与关键用户的培训；
召开项目动员会。
近日，因到公司工作已有完整的月度，按公司规定需要您对我进行KPI考核，但对于考核的指标，我有如下建议：
建议有四个阶段，每个阶段有不同的KPI考核指标：
1、调查、了解分析、找出问题阶段；（1-2月）
2、各部门组织框架、管理体系、管理流程、岗位分工和职责方向明确阶段；（1个月）
3、结合公司目标，完善提升落实各部门功能和专项职能阶段（包括ERP项目的成功），能服务于管理和保障经营目标完成的需要；（3个月）
4、围绕公司目标，运用各项管理措施和工具，做好团队建设、风险防控、各项制度和管理方案落实、经营决策分析、目标达成、绩效考核、子公司管控、公司物资金等资源的合理配置等日常管理工作。（后续的日常管理推进）
目前第一个阶段已基本完成，建议此阶段的KPI考核有如下指标：