商 业 计 划 书
（编制参考）
项目名称 项目单位 地 址 电 话 传 真 电子邮件 联 系 人
（盖章）
（以下由中发展工作人员填写）
北京中关村发展集团股份有限公司 编制
二零一一年
前 言
一个项目能否吸引投资者的注意，主要看其是否具备以下四个条件： 1. 项目本身是否有较大的市场容量和较强的盈利能力；
2. 项目在技术、管理、生产、研究开发和营销等方面有无独特性； 3. 是否有完整、务实和能够操作的项目实施计划； 4. 管理层是否具备成功实施项目的能力和信心。
很多企业家往往喜欢带着一份简单的项目说明书与风险投资家面谈，希望用自己的口才说服对方。可是，用严密的逻辑和清晰的思路表达项目，难度很大，谁能保证风险投资家真理解了？即使把项目表达清楚了，那么多内容谁能记得住呢？因此，通过这种方式寻求投资，成功的机会不大，而且将会越来越小。 阅读本《商业计划书》编制参考，您会发现，一份强有力的《商业计划书》才是吸引风险投资家的关键。因为《商业计划书》中对上述四个关键问题都给予了明确的说明。我们提供这份参考资料的目的，是希望企业家在寻找投资过程中少走弯路，尽早融资成功。
您在编写《商业计划书》过程中，如果遇到问题需要得到我们的帮助，请与北京中关村发展集团股份有限公司联系 电话：010-59863131
保 密 承 诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：
妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
项目经理签字：
接 收 日 期： _______年____月____日
目 录
摘 要 .................................................................................................................................................. 1 第一部分 公司概况 .............................................................................................................................. 4 第二部分 公司管理层 .......................................................................................................................... 7 第三部分 产品/服务 .......................................................................................................................... 11 第四部分 行业及市场分析 ................................................................................................................ 17 第五部分 技术来源及前景 ................................................................................................................ 14 第六部分 产品制造 ............................................................................................................................ 17 第七部分 营销策略 ............................................................................................................................ 19 第八部分 公司管理 ............................................................................................................................ 23 第九部分 竞争分析 ............................................................................................................................ 27 第十部分 财务计划 ............................................................................................................................ 27 第十一部分 融资计划 ........................................................................................................................ 30 第十二部分 风险分析 ........................................................................................................................ 31 第十三部分 战略分析 ........................................................................................................................ 32 第十四部分 附件 ................................................................................................................................ 32
摘要
（请在两页纸范围内完成本摘要）
内容主要包括：公司概况；主要经营管理人、技术负责人简介；项目涉及的产品或服务的先进性、新颖性、独特性描述；市场分析；现金流量、投资回报率等财务预测；融资计划，投资后股东构成表等。
第一部分 公司概况
公司名称________________________________________ 成立时间____________ 公司宗旨 注册资本____________________________ 实际到位资本____________________ 其中现金________________________ 无形资产占股份比例____________% 注册地点_____________________________________________________________ 主营业务
公司性质：国有企业、有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资、外资企
业等，并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。
公司沿革：说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变
动，并说明这些变动的原因。
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
目前公司主要股东情况：
股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话
本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况及比例：以图形方式表
示，如。
公司目前职工情况：如：拥有员工________人，其中大专以上文化程度的有________人，占员工总数________%，大学本科以上的有_________人，占员工
总数_________%，硕士学位（含中级职称）以上的有_________，占员工总数_________%，博士学位（含高级职称）以上的有_________人，占员工总数_________%；最好列表说明，如：
公司经营财务历史：列表说明
（单位：万元）
公司外部公共关系（战略支持、合作伙伴等）：
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
第二部分 公司管理层
董事会成员名单：
管理团队名单及简介： 董事长
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历_____________学位____________所学专业__________职称______________ 毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 总经理
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历_____________学位____________所学专业__________职称______________ 毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
技术研发负责人
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历_____________学位____________所学专业__________职称______________ 毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
产品生产负责人
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历_____________学位____________所学专业____________________________ 毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的产品经验的成功事例。
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
市场营销负责人
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历_____________学位____________所学专业____________________________ 毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
财务负责人
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业____________________________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业
绩。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
其他重要人员
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业____________________________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩：
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
外部支持（包括公司聘请的中介机构及法律顾问、投资顾问、财务顾问简介）：
律师事务所
会计师事务所
券商（或投资咨询机构） 法律顾问（简介） 投资顾问（简介）
财务顾问（简介）
第三部分 产品/服务
公司目前所有产品清单及适用领域，简要介绍主导产品（服务，下同） _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
产品前期开发研究进展情况和现实物质基础，包括：
产品开发处于何种阶段 _____________________________________________________________________
产品/服务的创新之处，在国内外领先程度（提供相关证明材料） _____________________________________________________________________
开发和研究的设备、条件 _____________________________________________________________________
产品的市场优势、包括：
专利技术说明
专利技术类型________________________________________________________ 专利技术获得情况、保护范围的相关证明文件 与国内外基地专利技术关系，是否成造成侵权行为 产品上市的周期
_____________________________________________________________________ 产品自身的影响力或依托单位的品牌形象等
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 该产品是否申请过国家有关基金资助？有无最后验收、鉴定的结论、评奖等_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
产品/服务的开发资源与条件情况，包括：
产品开发能力的保障：
资金_____________________________________ 开发队伍
技术专家 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 协作开发人员 设备场地 政府许可
外协外委单位
外部技术专家 现在具备条件与目标的差距 融资到位后，对所需资源的满足程度
第四部分 行业及市场分析
行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与预测）_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
过去3 ~ 5年各年全行业销售总额：列明资料来源。
（万元）
未来3 ~5 年各年全行业销售收入预测：列明资料来源。
（万元）
本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。
市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析_____________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
产品/服务的市场分析，包括：
你有哪些类型的顾客 现在及将来（何时）有多少顾客 顾客分布的地方 顾客接受产品/服务的障碍 顾客购买（使用）标准是什么
第五部分 技术来源及前景 公司近年来的主要研究的技术领域和相关的技术成果及获奖状况 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况___________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
融资项目的研发流程图：
产品开发所采用的共性技术、专有技术的相关名称，标明其中的关键技术 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
风险项目技术团队简介
请说明，今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
公司现有技术开发资源以及技术储备情况_________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
公司寻求技术开发依托（如大学、研究所等）情况，合作方式_______________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定______ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
公司未来3 ~ 5年在研发资金投入和人员投入计划（万元）
第六部分 产品制造
具体画出生产流程图，以及从原材料到中试、到规模生产阶段的工作流程和业务内容：
产品生产制造方式（公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式，请说明原因）_____________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
公司自建厂情况下，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便_____________________________ _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
现有生产设备情况（专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否投保，最大生产能力是多少，能否满足公司产品销售增长的要求？） _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
请说明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题_____________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出3家主要供应商名单及联系电话。
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 主要供应商1__________________________________________________________ 主要供应商2__________________________________________________________ 主要供应商3__________________________________________________________
正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备_________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施_________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少？_________ _____________________________________________________________________
第七部分 营销策略
请介绍你公司所针对市场，你们有何竞争优势
产品销售成本的构成及销售价格制订的依据_______________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
你计划采取什么策略使顾客使用、购买你的产品
如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关（如成本相同但销售价格低、成本低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等）______________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施_________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
在广告促销、销售价格、建立销售队伍方面的策略与实施 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
产品售后服务方面的策略与实施_________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
对销售队伍采取什么样的激励机制_______________________________________
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
第八部分 公司管理
请用图表表示公司组织结构
公司经营决策程序 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
员工薪酬、福利及激励制度，是否考虑员工持股及高管人员期权 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种____________________________
公司是否与每个雇员签订劳动用工合同___________________________________
公司是否与相关员工签订公司技术秘密和商业秘密的保密合同_______________
公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容___________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施_________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
公司是否通过国内外管理体系认证？
第九部分 竞争分析
国内主要竞争对手情况分析，举例五家企业（请用文献支持）：
同类企业的名称、地域分布 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
目前开发的同类功能产品所处的研发阶段
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
产品在市场上的销售规模、销售价格等情况 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
未来可能对本项目产品的威胁分析 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
列举五家国外主要竞争对手产品开发情况或销售情况，与其相比贵公司的优势或
劣势（要以文献支持），包括
专利权、技术创新性、工艺水平及领先程度
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
产品价格及生产成本 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
财务指标 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
规模大小及营业额 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
市场促销策略 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
第十部分 财务计划
请提供：
未来3 ~ 5年项目盈亏平衡表
未来3 ~ 5年项目资产负债表
未来3 ~ 5年项目损益表
未来3 ~ 5年项目现金流量表
未来3 ~ 5年项目销售计划表
未来3 ~ 5年项目产品成本表
（第一年每个月计算现金流量，共12个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度，
第三、四、五年每年计算现金流量，共三年）
产品形成规模销售时，毛利润率为____________%，纯利润率为____________%，并说明预测依据。
预计未来3-5年年均资产回所率 %。
第十一部分 融资计划
融资额 其中，投资额________________ ，借贷额___________________
如果目前已有对外借贷，抵押或担保措施是什么？____ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
请说明投入资金的用途和使用计划_______________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
希望让投资方参股本公司或与投资方成立新公司，请说明原因_______________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？_____________________________ _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
投资方可享有哪些监督和管理权力_______________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
如果公司没有实现项目发展计划，公司管理层向投资方承担哪些责任？_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间__________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
需要对投资方说明的其它情况___________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
第十二部分 风险分析
说明该项目实施过程中可能遇到的风险，及其应对措施。包括：
技术_________________________________
_____________________________________________________________________
市场
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
生产
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
财务
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
管理
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
政策
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
其它
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
第十三部分 战略分析
公司战略的拟订 _____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
公司战略的具体实施步骤
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
本项目实施计划及进度，注明起止时间 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
第十四部分 附件
已有的和正在接洽的公司客户名单
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
有关媒体对公司及其产品的介绍、宣传等资料 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司或公司主要管理人员过去、现在是否卷入诉讼或仲裁实践中，对公司有何影响___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
公司附录的其他文件包括（请在该项后填写有无，并写明份数）
1. 营业执照
2. 公司章程
3. 验资审计报告
4. 贷款证
5. 资信证明
6. 法人代码证书
7. 税务登记证
8. 财务报表（上年度、本年度、本月）
9. 专利证书、鉴定报告
10. 高新技术企业、高新技术项目证书
11. 其它表明企业特点的资料（如产品彩页、公司介绍册等）
公司法律文件可以提供复印件，但需提供原件以备核实。商业计划书、项目建议书以及经过电脑文字处理的文件，请提供电子版和纸质各一份。
※ _※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 非常感谢贵公司的信任与合作！
商 业 计 划 书
（编制参考）
项目名称 项目单位 地 址 电 话 传 真 电子邮件 联 系 人
（盖章）
（以下由中发展工作人员填写）
北京中关村发展集团股份有限公司 编制
二零一一年
前 言
一个项目能否吸引投资者的注意，主要看其是否具备以下四个条件： 1. 项目本身是否有较大的市场容量和较强的盈利能力；
2. 项目在技术、管理、生产、研究开发和营销等方面有无独特性； 3. 是否有完整、务实和能够操作的项目实施计划； 4. 管理层是否具备成功实施项目的能力和信心。
很多企业家往往喜欢带着一份简单的项目说明书与风险投资家面谈，希望用自己的口才说服对方。可是，用严密的逻辑和清晰的思路表达项目，难度很大，谁能保证风险投资家真理解了？即使把项目表达清楚了，那么多内容谁能记得住呢？因此，通过这种方式寻求投资，成功的机会不大，而且将会越来越小。 阅读本《商业计划书》编制参考，您会发现，一份强有力的《商业计划书》才是吸引风险投资家的关键。因为《商业计划书》中对上述四个关键问题都给予了明确的说明。我们提供这份参考资料的目的，是希望企业家在寻找投资过程中少走弯路，尽早融资成功。
您在编写《商业计划书》过程中，如果遇到问题需要得到我们的帮助，请与北京中关村发展集团股份有限公司联系 电话：010-59863131
保 密 承 诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：
妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
项目经理签字：
接 收 日 期： _______年____月____日
目 录
摘 要 .................................................................................................................................................. 1 第一部分 公司概况 .............................................................................................................................. 4 第二部分 公司管理层 .......................................................................................................................... 7 第三部分 产品/服务 .......................................................................................................................... 11 第四部分 行业及市场分析 ................................................................................................................ 17 第五部分 技术来源及前景 ................................................................................................................ 14 第六部分 产品制造 ............................................................................................................................ 17 第七部分 营销策略 ............................................................................................................................ 19 第八部分 公司管理 ............................................................................................................................ 23 第九部分 竞争分析 ............................................................................................................................ 27 第十部分 财务计划 ............................................................................................................................ 27 第十一部分 融资计划 ........................................................................................................................ 30 第十二部分 风险分析 ........................................................................................................................ 31 第十三部分 战略分析 ........................................................................................................................ 32 第十四部分 附件 ................................................................................................................................ 32
摘要
（请在两页纸范围内完成本摘要）
内容主要包括：公司概况；主要经营管理人、技术负责人简介；项目涉及的产品或服务的先进性、新颖性、独特性描述；市场分析；现金流量、投资回报率等财务预测；融资计划，投资后股东构成表等。
第一部分 公司概况
公司名称________________________________________ 成立时间____________ 公司宗旨 注册资本____________________________ 实际到位资本____________________ 其中现金________________________ 无形资产占股份比例____________% 注册地点_____________________________________________________________ 主营业务
公司性质：国有企业、有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资、外资企
业等，并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。
公司沿革：说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变
动，并说明这些变动的原因。
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
目前公司主要股东情况：
股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话
本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况及比例：以图形方式表
示，如。
公司目前职工情况：如：拥有员工________人，其中大专以上文化程度的有________人，占员工总数________%，大学本科以上的有_________人，占员工
总数_________%，硕士学位（含中级职称）以上的有_________，占员工总数_________%，博士学位（含高级职称）以上的有_________人，占员工总数_________%；最好列表说明，如：
公司经营财务历史：列表说明
（单位：万元）
公司外部公共关系（战略支持、合作伙伴等）：
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
第二部分 公司管理层
董事会成员名单：
管理团队名单及简介： 董事长
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历_____________学位____________所学专业__________职称______________ 毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 总经理
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历_____________学位____________所学专业__________职称______________ 毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
技术研发负责人
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历_____________学位____________所学专业__________职称______________ 毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
产品生产负责人
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历_____________学位____________所学专业____________________________ 毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的产品经验的成功事例。
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
市场营销负责人
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________ 学历_____________学位____________所学专业____________________________ 毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
财务负责人
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业____________________________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业
绩。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
其他重要人员
姓名_____________性别_____________年龄_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业____________________________
毕业院校____________________户口所在地____________联系电话___________
主要经历和业绩：
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
外部支持（包括公司聘请的中介机构及法律顾问、投资顾问、财务顾问简介）：
律师事务所
会计师事务所
券商（或投资咨询机构） 法律顾问（简介） 投资顾问（简介）
财务顾问（简介）
第三部分 产品/服务
公司目前所有产品清单及适用领域，简要介绍主导产品（服务，下同） _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
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产品前期开发研究进展情况和现实物质基础，包括：
产品开发处于何种阶段 _____________________________________________________________________
产品/服务的创新之处，在国内外领先程度（提供相关证明材料） _____________________________________________________________________
开发和研究的设备、条件 _____________________________________________________________________
产品的市场优势、包括：
专利技术说明
专利技术类型________________________________________________________ 专利技术获得情况、保护范围的相关证明文件 与国内外基地专利技术关系，是否成造成侵权行为 产品上市的周期
_____________________________________________________________________ 产品自身的影响力或依托单位的品牌形象等
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 该产品是否申请过国家有关基金资助？有无最后验收、鉴定的结论、评奖等_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
产品/服务的开发资源与条件情况，包括：
产品开发能力的保障：
资金_____________________________________ 开发队伍
技术专家 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 协作开发人员 设备场地 政府许可
外协外委单位
外部技术专家 现在具备条件与目标的差距 融资到位后，对所需资源的满足程度
第四部分 行业及市场分析
行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与预测）_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
过去3 ~ 5年各年全行业销售总额：列明资料来源。
（万元）
未来3 ~5 年各年全行业销售收入预测：列明资料来源。
（万元）
本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。
市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析_____________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
产品/服务的市场分析，包括：
你有哪些类型的顾客 现在及将来（何时）有多少顾客 顾客分布的地方 顾客接受产品/服务的障碍 顾客购买（使用）标准是什么
第五部分 技术来源及前景 公司近年来的主要研究的技术领域和相关的技术成果及获奖状况 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况___________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
融资项目的研发流程图：
产品开发所采用的共性技术、专有技术的相关名称，标明其中的关键技术 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
风险项目技术团队简介
请说明，今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
公司现有技术开发资源以及技术储备情况_________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
公司寻求技术开发依托（如大学、研究所等）情况，合作方式_______________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定______ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
公司未来3 ~ 5年在研发资金投入和人员投入计划（万元）
第六部分 产品制造
具体画出生产流程图，以及从原材料到中试、到规模生产阶段的工作流程和业务内容：
产品生产制造方式（公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式，请说明原因）_____________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
公司自建厂情况下，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便_____________________________ _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
现有生产设备情况（专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否投保，最大生产能力是多少，能否满足公司产品销售增长的要求？） _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
请说明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题_____________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出3家主要供应商名单及联系电话。
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 主要供应商1__________________________________________________________ 主要供应商2__________________________________________________________ 主要供应商3__________________________________________________________
正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备_________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施_________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
产品批量销售价格的制订，产品毛利润率是多少？纯利润率是多少？_________ _____________________________________________________________________
第七部分 营销策略
请介绍你公司所针对市场，你们有何竞争优势
产品销售成本的构成及销售价格制订的依据_______________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
你计划采取什么策略使顾客使用、购买你的产品
如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关（如成本相同但销售价格低、成本低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等）______________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施_________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
在广告促销、销售价格、建立销售队伍方面的策略与实施 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
产品售后服务方面的策略与实施_________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
对销售队伍采取什么样的激励机制_______________________________________
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
第八部分 公司管理
请用图表表示公司组织结构
公司经营决策程序 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
员工薪酬、福利及激励制度，是否考虑员工持股及高管人员期权 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种____________________________
公司是否与每个雇员签订劳动用工合同___________________________________
公司是否与相关员工签订公司技术秘密和商业秘密的保密合同_______________
公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容___________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施_________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
公司是否通过国内外管理体系认证？
第九部分 竞争分析
国内主要竞争对手情况分析，举例五家企业（请用文献支持）：
同类企业的名称、地域分布 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
目前开发的同类功能产品所处的研发阶段
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
产品在市场上的销售规模、销售价格等情况 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
未来可能对本项目产品的威胁分析 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
列举五家国外主要竞争对手产品开发情况或销售情况，与其相比贵公司的优势或
劣势（要以文献支持），包括
专利权、技术创新性、工艺水平及领先程度
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
产品价格及生产成本 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
财务指标 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
规模大小及营业额 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
市场促销策略 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
第十部分 财务计划
请提供：
未来3 ~ 5年项目盈亏平衡表
未来3 ~ 5年项目资产负债表
未来3 ~ 5年项目损益表
未来3 ~ 5年项目现金流量表
未来3 ~ 5年项目销售计划表
未来3 ~ 5年项目产品成本表
（第一年每个月计算现金流量，共12个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度，
第三、四、五年每年计算现金流量，共三年）
产品形成规模销售时，毛利润率为____________%，纯利润率为____________%，并说明预测依据。
预计未来3-5年年均资产回所率 %。
第十一部分 融资计划
融资额 其中，投资额________________ ，借贷额___________________
如果目前已有对外借贷，抵押或担保措施是什么？____ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
请说明投入资金的用途和使用计划_______________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
希望让投资方参股本公司或与投资方成立新公司，请说明原因_______________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？_____________________________ _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
投资方可享有哪些监督和管理权力_______________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
如果公司没有实现项目发展计划，公司管理层向投资方承担哪些责任？_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间__________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
需要对投资方说明的其它情况___________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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第十二部分 风险分析
说明该项目实施过程中可能遇到的风险，及其应对措施。包括：
技术_________________________________
_____________________________________________________________________
市场
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_____________________________________________________________________
生产
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_____________________________________________________________________
财务
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
管理
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_____________________________________________________________________
政策
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
其它
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第十三部分 战略分析
公司战略的拟订 _____________________________
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公司战略的具体实施步骤
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本项目实施计划及进度，注明起止时间 _____________________________________________________________________
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第十四部分 附件
已有的和正在接洽的公司客户名单
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有关媒体对公司及其产品的介绍、宣传等资料 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司或公司主要管理人员过去、现在是否卷入诉讼或仲裁实践中，对公司有何影响___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
公司附录的其他文件包括（请在该项后填写有无，并写明份数）
1. 营业执照
2. 公司章程
3. 验资审计报告
4. 贷款证
5. 资信证明
6. 法人代码证书
7. 税务登记证
8. 财务报表（上年度、本年度、本月）
9. 专利证书、鉴定报告
10. 高新技术企业、高新技术项目证书
11. 其它表明企业特点的资料（如产品彩页、公司介绍册等）
公司法律文件可以提供复印件，但需提供原件以备核实。商业计划书、项目建议书以及经过电脑文字处理的文件，请提供电子版和纸质各一份。
※ _※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 非常感谢贵公司的信任与合作！