出纳岗位职责说明书

出纳岗位职责说明书

浙江展达投资管理有限公司

1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收 付，收付数额当面点清，防止差错。 2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相 符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。 3、 根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行， 签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。 4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付 之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。 5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开 支出。 6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。 7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。 8、按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。 9、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要 逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。 10、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。 11、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合

默契。 12、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。 13、每天客户信息表的电脑录入 14、到期客户兑付表的制作和兑付 15、业务员每半月提成表的制作和奖金发放 16、完成领导交办的其他工作

公章： 员工签字： 签订日期：

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1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收 付，收付数额当面点清，防止差错。 2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相 符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。 3、 根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行， 签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。 4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付 之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。 5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开 支出。 6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。 7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。 8、按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。 9、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要 逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。 10、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。 11、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合

默契。 12、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。 13、每天客户信息表的电脑录入 14、到期客户兑付表的制作和兑付 15、业务员每半月提成表的制作和奖金发放 16、完成领导交办的其他工作

公章： 员工签字： 签订日期：


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