经营部门职责界定
根据公司经营管理需要和现行组织机构设置，对各主要经营管理部门和职位的职责范围予以界定。
主要经营管理职责界定
一、总经理 总经理对全公司经营活动和重大经营事项进行决策管理，直接对董事会负责。其具体职责如下： 1、全面执行董事长和上级会议文件所作出的有关经营的各项指示精神。 2、组织制定公司经营发展规划、全面预算，报董事会批准后并组织实施。 3、负责审查批准公司的资金、物资、工程等预算。 4、组织制定、审查公司经营管理规定、经营合同等经营管理事项。 5、合理调整优化人力资源配置。 6、签署公司文件、报销票据。 7、完成矿领导交办的其他重要事项和工作。 二、副总经理 副总经理协助总经理搞好公司安全、生产、经营、服务，贯彻执行上级政策方针，直接对总经理负 责。其具体职责如下： 1、认真贯彻执行党的安全生产方针，切实加强安全管理工作。 2、协助总经理抓好安全、生产、经营、服务，对所分工的工作负主要责任。 3、切实强化现场安全管理工作，抓好各项安全规章制度的贯彻落实，确保安全生产。 4、加强对标准化管理和精细化、清洁化工作的推行，把公司工作推上一新台阶。 5、抓好现场生产维修的管理，统筹协调工作关系，确保各项生产维修项目的完成。 6、完成矿领导交办的其他重要事项和工作。 三、总经理助理（兼财劳部经理） 总经理助理协助总经理搞好财务管理、经营考核、工资管理，其工作对总经理负责。具体职责如下： 1、负责制定全公司经营方面的管理规定、考核办法、合同、意向书等文件。 2、参与全公司经济问题的分析和决策。 3、具体组织各单位执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，确保国有资产的有效保值。 4、负责组织编制和执行资金预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源， 有效地使用资金。 5、签署有关文件、票据。 6、负责处理经营工作中的突发事件。 7、完成总经理交办的其他重要事项和工作。
经营管理机构
一、财劳部 财劳部是全公司财务、经营核算的主管部门，其工作对总经理负责，其具体职责如下： 1、负责全公司年度、季度、月度预算编制、执行、控制、考核，负责有关单位的代理记帐工作。 2、负责建立健全公司会计核算制度和结算体系。 3、负责编制和汇总公司的月度、年度会计财务报告及其他有关报表。 4、负责公司各单位会计核算、经费统计、凭证审核、帐簿登记、票据管理。 5、负责资金的筹措（筹资融资）、现金、票据、有价证券的保管，现金出纳、票据
的签发及记录， 审核报销各种发票、单据。 6、负责所属企业(含改制及民营企业)的劳动用工、工资奖金、员工工资水平、劳保用品的管理。 7、负责与矿有关单位的往来结算工作；公司材料预算审批。 8、负责对公司各单位的会计核算工作进行业务上的检查和指导。 9、负责公司的经营结算，制定公司工资奖金分配方案及审核发放，监督检查内部分配情况。 10、完成领导交办的各项临时性工作任务。 二、办公室 办公室是全公司协调管理上传下达机构，其工作对总经理负责，其具体职责如下： 1、 组织安排公司召开的各类会议的会务工作， 及时了解督促会议贯彻执行情况， 并及时向领导汇报。 2、发挥参谋、助手的服务职能，搞好调查研究，为领导的正确决策服务。 3、做好上级来文、来电的传递、催办工作。 4、负责公司各类文字材料的起草、把关、催办、核稿分发工作。 5、做好上级机关及外来人员的接待及矿控费用的使用控制。 6、充分发挥调度指挥作用，及时做好上情下达、下情上报，协调工作关系，确保各项工作的顺利完 成。 7、完成领导交办的各项临时性工作任务。 三、房地产管理部 房地产管理部是社区住宅的主管部门，其工作对总经理负责，其具体职责如下： 1
1、认真贯彻执行上级住房管理政策、法规。 2、做好商品租赁房的管理，出租率达到80％以上，收费率达到100％。 3、建立健全居民住房、商品租赁房台帐，使房主、面积、房屋结构、产权清晰，帐实相符并做好存 档保管。 4、加强社区住房管理，严格执行监管规定，杜绝损坏房屋结构及危房伤人现象的发生。 5、按照规定要求做好房屋价值的核算，集资建房、分房的方案及实施工作。 6、完成领导交办的各项临时性工作任务。 四、工程技术部 工程技术部是社区规划，不与矿发生结算关系的工程施工、预算、监理、审核结算，计量、节能、 质量的主管部门，其工作对分管领导负责。具体职责如下： 1、负责全公司所有基建工程和零星工程的设计、监理、验收和审计结算。 2、搞好社区规划治理，组织工程项目的立项、开发、施工验收。 3、严把工程资金关，积极收集各类工程施工结算资料，随时分类归档保管，为竣工验收结算做好充 分准备。 4、做好公司作业计划的编制及重点工程考核。 5、建立健全机电设备、计量器具台帐，确保帐、卡、物相符。 6、严格执行矿计量节能管理规定，健全公司内部计量节能管理制度，抓好节能技改创新管理。 7、严格执行矿建设工程管理办法，建立健全内部管理制度，抓好工程管理工作。 8、完成领导交办的各项临时性工作任
务。 五、调度室 1、做好居民需求的各项登记 安排、回访工作。 2、负责公司内部、公共设施等安全隐患的排查，督促整改。 3、提出年度公共区域设施设备、道路、照明等维修计划。 4、完成领导交办的各项临时性工作任务。
经营管理指挥系统
为建立高效有力的内部经营管理指挥系统，对全公司经营的全过程进行有效的组织、指挥、监控， 达到协调运行，保证经营管理指挥流畅，上下贯通，监控有力，提高经营运行质量，制定本系统。 1、总经理 直接上级：董事长 直接下级：副总经理、总经理助理。 2、副总经理 直接上级：总经理 直接下级：保安部、保洁服务部、园林绿化服务部、华欣公寓、餐饮中心、洗浴服务中心、幼儿园、 电讯公司、水电暖服务部、宾馆。 3、总经理助理兼财劳部经理 直接上级：总经理 直接下级：财劳部 4、房地产管理部经理 直接上级：总经理 直接下级：房地产管理部、工程技术部 5、办公室主任 直接上级：总经理 直接下级：办公室主任助理 经营管理 1、以财务为中心，对全面预算实施管理及经营系统行使财务监察权的原则。 2、一个上级逐级指挥的原则。 3、经营管理权责一致的原则。 4、下级无力完成任务或不服从领导，上级越级指挥的原则。 5、越级检查的原则。 6、经营管理二十四小时复命制的原则。
服务单位职责界定
为明确单位工作职责，清晰服务范围，使各项工作贯通执行，经公司研究决定，特界定服务单位职责。 一、社区保安部 社区保安部是社区治安的主管部门，承担治安巡逻、案件侦破、突发事件的出警。具体职责如下： 1、警务区域集团公司单位、整个社区、公司所属单位、矿外矿属单位（除清大、泰山水泥、）的治 安巡逻、商业街道的治安管理（除矿西门至清大祥和饭庄、原陶瓷厂至清大集团门口）。 2、负责社区不稳定因素的排查和法轮功人员的监控；负责社区火灾隐患的排查；负责对进入社区可 疑人员的监控排查。 2
3、负责治安备勤和社区内突发事件的出警以及社区重大活动治安秩序的维护。 4、负责社区治安案件的调查、取证、处理；各类民事调解。 5、负责社区内定置化的管理。非机动动车辆入棚排放；禁止超载货车通往社区；禁止商贩进入社区 叫卖叫买。 6、负责社区商业性娱乐场所、经营网点、商贩在指定界内摆摊及广告牌的规范悬挂。 7、完成领导交办的各项临时性任务。 二、保洁服务部 保洁服务部是矿内矿产公司生产楼、居民社区卫生、矿区主要街道、广场、厕所等卫生的清洁服务部 门。具体职责如下： 1、负责社区居民生
活区的卫生保洁。包括房前房后、垃圾箱、车棚、绿化带、街道公路、平房前明 水沟、厕所等清理保洁和居民楼房下水道的疏通。 2、负责矿外（矿区范围）路面、广场、厕所等清扫保洁。 3、负责矿内路面、矿产公司工区楼、洗浴中心处井口通道、厕所等卫生保洁。 4、负责社区、办公场所、地面生产场所和公共场所卫生防疫的药物喷洒工作。 5、负责社区旱冰场的经营、社区废品的收购工作。 6、协助居委会做好红白理事会的服务工作。 7、完成领导交办的各项临时性任务。 三、园林绿化服务部 园林绿化服务部是全矿树木绿地养护管理服务单位，定期对苗木进行浇水、施肥、修剪、病虫害防治。 对矿区绿化进行规划实施。具体职责如下： 1、负责全矿园林绿化的设计施工。提交年度矿区绿化规划并组织实施，确保苗木成活率达到85％以 上。 2、负责对矿区绿化带、花卉、草坪、树木，浇水、施肥、修剪、喷药灭虫工作。并负责矿办公楼前 后绿化带、平安广场的卫生清理。 3、负责矿区会议、办公场所的花卉摆放和更换。 4、负责社区花园的看护及卫生保洁，并按时开放。 5、负责矿区节日期间，重点场所花卉图案的设计、摆放、养护工作。 6、完成领导交办的各项临时性任务。 四、华新公寓 华新公寓是矿区单身职工住宿、就餐服务单位。具体职责如下： 1、住宿服务。住宿房间保持窗明地净、床上用品干爽整洁无破损、物品摆放整齐划一。保持良好的 环境面貌，公寓内卫生清洁、无噪杂声，防止火灾、被盗事件的发生，实现安全服务，为职工创建一个安 静安心的休息环境。 2、餐饮服务。为不同班次的职工提供就餐，做到就餐环境卫生，饭菜质量有保障，确保职工满意。 3、摩托车看管。住宿人员摩托车，实行牌板管理，一车一卡，全天看护，做到管理规范，存取方便 快捷。 4、饮用开水服务。全天开水供应，所供开水必须达到沸腾，保障供给。 5、做好物品的保管和发放工作。 6、完成领导交办的各项临时性任务。 五、餐饮中心 餐饮中心主要负责矿内职工就餐服务、班中餐制作发放、来宾接待。具体职责如下： 1、井下职工班中餐制作、发放。 2、矿内职工就餐服务。 3、饮用热水供应。 4、就餐环境卫生清理、保洁。 5、完成领导交办的各项临时性任务。 六、洗浴服务中心 洗浴服务中心是矿产公司、矿直属单位男女职工洗浴服务、井下职工工作服洗涤、值班用品拆洗的服 务单位。具体职责如下： 1、生产澡塘负责井下职工的更衣、洗浴。确保洗浴水温随季节调节适宜，洗浴环境洁净无异味；更衣 箱洁净安全，防止火灾、被盗
现象的发生。 2、大班澡塘负责地面男职工、矿区内外人员的洗浴。确保洗浴水温随季节调节适宜，洗浴环境洁净无 异味；看护好洗浴人员衣物，防止火灾、被盗现象的发生。 3、女澡塘负责地面女职工、矿区内外人员的洗浴。确保洗浴水温随季节调节适宜，洗浴环境洁净无异 味；看护好洗浴人员衣物，防止火灾、被盗现象的发生。 4、来宾澡塘负责我矿副总以上领导的下井更衣、洗浴及上级领导的洗浴接待。确保洗浴水温宜人，设 施洁净卫生安全，杜绝不安全现象的发生。 5、洗衣机房负责井下职工工作服的洗涤。确保工作服洗涤干净、烘干、补好、发放及时。 3
6、拆洗组负责全矿值班床上用品的拆洗工作。保证拆洗整洁，收送及时。 7、完成领导交办的各项临时性任务。 七、幼儿园 幼儿园是矿区幼儿保育幼教部门，具体职责如下： 1、负责矿区入园幼儿保育幼教工作。开展丰富多彩健身娱乐、动手动脑、启迪智慧、开发潜能等各 项有益活动，促进幼儿健康成长。 2、按照幼儿教育大纲，有目的有计划的做好幼教工作。根据幼儿心里特点，实施教育教学工作。杜 绝体罚幼儿，确保幼儿安全保育。 3、幼儿两点食品、器具洁净卫生，杜绝食物中毒现象的发生。 4、保持园所环境卫生清洁优美，教职工仪表端庄，精神振奋。 5、完成好幼儿节目的排练及演出活动。 八、电讯公司 电讯公司是矿区地面电话、有线电视，社区电话、有线电视的安装维修单位。具体职责如下： 1、负责全矿电话、有线电视发展规划并组织实施。 2、负责矿区地面电话、有线电视，社区电话、有线电视的安装维修及费用收缴工作。 3、负责矿区地面及社区电话号码的查询、电话机房保养维护，实行24小时值班制度。 4、负责社区电话、有线电视的费用收缴工作。 5、完成领导交办的各项临时性任务。 九、水电暖服务部 水电暖是社区供水、供电、供暖的设计、安装、维护维修单位。具体职责如下： 1、依据矿区发展提交年度社区供水、供电、供暖的设计或改造维修规划并组织实施。 2、 负责社区供水、 供电、 供暖的日常维护维修及抄表计量工作， 做到上门维修服务及时抄表计量准确， 创塑文明服务形象。 3、负责社区居民供水、供电、供暖费用的收缴工作，确保供水、供电、供暖服务质量达到矿规定标准， 使社区居民满意。 4、供水供电实行24小时全天供给制，供暖按季供送，确保供水压力、供电电压、供暖温度的质量，加 强巡回检查，防止机电事故的发生，确保正常供给。 5、遵守财经管理制度，实行收支两条线管理，杜绝违规现象的发生。 6、完成领导交办
的各项临时性工作。 十、华丰宾馆 华丰宾馆主要负责上级领导、协作单位来宾的接待 休息。具体职责如下： 1、 做到对所有来宾热情接待，保障休息环境无噪声。 2、 房间、周边卫生打扫及时。 3、 及时更换床上用品、房间用具。 4、 保障电视、电话、网线畅通。 5、 确保来宾物品安全。 6、 完成领导交办的各项临时性任务。
预算管理办法
一、预算编制方针 以目标利润为导向，积极推行资本经营，节约挖潜，降本增效，以全面预算管理为手段，合理控制 成本及支出，确保目标利润的实现。 二、全面预算职能部门 1、公司成立全面预算管理小组 组长：总经理 副组长：总经理助理（分管经营） 成员：财劳部、工程技术部、办公室单位负责人。 2、预算管理体系 建立资金、工程、物流三个子系统。 执行部门：财劳部 3、部门职责划分： 预算管理小组职责： （1）审议通过公司有关利润预算管理的政策、规定、制度等相关文件； （2）组织公司有关部门预测目标利润； （3）审议确定公司目标利润、预算编制的方针和程序； （4）审查整体预算方案及各部门编制的预算草案，并提出必要的改进措施和意见； （5）年度预算方案提交总经理办公会审批，总经理办公会通过后下达正式预算；预算管理小组对预 算差异进行审查分析，提出改进措施、意见，并以此作为预算差异分析和考核激励的基础；季度、月度预 4
算案由预算管理小组审查批准实施。 （6）接受预算与实际执行情况比较的定期预算执行报告，并予以审查、分析，提出改进措施和意见； （7）对全面预算管理过程中出现的矛盾或问题进行调解和仲裁。 财劳部预算职责： （1）按照预算编制方针、程序，具体指导各单位预算方案的编制； （2）根据预算编制方针、程序，对公司各单位预算草案进行初步审查、协调和平衡，汇总后编制公 司预算方案，一并报预算管理小组审查； （3）在预算执行过程中，监督各单位预算执行情况； （4）定期形成预算运行分析报告，提交预算管理小组审议； （5）遇有特殊情况时，向预算管理小组提出预算修正意见； （6）协助预算管理小组协调、处理预算执行过程中出现的一些问题。 （7）负责测算、提出全公司目标利润。 工程技术部预算职责： （1）负责物流、土建工程（包括零星工程）预算。 （2）负责全公司用电、用水及水资源费、外委工程结算费用、计量器具鉴定费用、及各种认证费用 预算编制及运行。 办公室预算职责： 负责公司综合其他支出（办公费、差旅费、招待费、会议费、乘车、打印费等）预算编
制及运行。 三、预算编制审查程序 年度预算编制方针: 1、预算管理小组：根据矿下达我公司目标利润，提出年度、季度、月度目标利润预算方案，安排各 职能部门进行分项预算。 2、财劳部：将确定的收入、支出、利润分解，下达到各分项预算，实行总额控制。 3、工程技术部：主要根据公司土建规划及经营预算指标，编制工程款、水资源费、质量认证审核费 等其他费用。 4、办公室：主要依据公司经营预算指标，编制办公费、差旅费、招待费、低值易耗品等其他费用。 月度（季度）预算编制 1、公司各单位(预算职能部门)每月23日前，根据年度预算和实际经营状况，结合公司指导意见，按 照本单位预算职责规定编制预算草案，报送财劳部。 2、财劳部根据年度预算和实际经营状况，指导公司各单位、部门预算编制；根据各部门报送预算草 案审查、汇总形成预算汇总方案，并于每月月底报送预算管理小组审议。 3、预算管理小组根据年度各项预算指标，审查预算汇总方案，提出建议、措施并修正汇总方案，确 定各预算指标，安排有关部门形成正式预算方案。 4、财劳部根据预算管理小组的指导、安排形成正式预算方案，并于月底反馈各单位整体预算方案。 四、资金预算审报执行程序 1、财劳部根据生产经营状况编制全公司资金预算。 2、每月23日前，公司各单位上报次月资金预算，上报格式一律采用“华丰煤矿综合信息管理系统的 资金预算管理程序”。 3、 财劳部将各单位上报的资金预算汇总整理后报公司资金预算管理小组， 预算管理小组每月25日前， 根据预算资金的轻重缓急，分析审定，通过后转矿财务部。 4、财劳部严格按照审批后的资金预算进行日常费用控制，各单位需要进行报销或转帐时，持合法有 效的单据，经财劳部经理签字后方可到财劳部办理报销或转帐。 五、预算运行控制措施 1、财劳部要建立预算管理台帐。按预算项目详细记录预算额、实际发生额、差异额、累计预算额、 累计差异额等情况。 2、一般情况下，没有预算的要坚决控制其发生。各单位的费用实行不可突破法，超预算拒付，且预 算项目间不得互相挪用。 3、预算费用如遇特殊情况确需突破时，必须提出申请，说明原因。经公司总经理批准后修正原预算， 方可纳入预算外支出。 4、经营管理控制与运行 （1）各单位根据经营预算方案，仅仅围绕资金预算，严格控制其他支出项目，降低费用支出。 （2）各单位根据经营预算方案，执行各项经营政策，形成日清日结，争取经营预算差异最小化。 （3）各单位根据经营预算方案，严格执行预算运行程
序，保证全面预算运行质量。 六、预算差异分析程序 预算执行过程中，预算执行单位要及时检查、追踪预算的执行情况，预算执行实行“日清日结”， 月底形成预算差异分析报告，于每月的5日前将上月预算差异分析报告交财劳部，由财劳部形成总预算差异 分析报告，交预算管理小组，为预算管理小组对整个预算的执行进行动态控制提供资料依据。预算差异分 析采用： 5
1、本期预算额、本期实际发生额、本期差异额、累计预算额、累计实际发生额、累计差异额； 2、用比率法对比分析预算执行进度，找出差距； 3、用因素分析法分析产生不利差异的原因、责任、改进措施， 形成有利差异的原因和今后进行巩固、 推广的建议。 七、资金预算管理规定 1、各单位的主要负责人要高度重视资金预算的编制，安排专人做好此项工作，要分清轻重缓急，统 筹安排，合理编制资金预算，防止预算盲目性，影响资金使用效果，所编预算内容要详细明了，项目要填 写齐全（包括项目、用途、预算金额、支款期限、延期支付后果、责任人及审批金额）。 2、各单位在每月23日前上报本单位次月资金预算，上报格式一律采用“华丰煤矿综合信息管理系统 的资金预算管理程序”。凡不使用该程序或逾期上报的，财劳部不予受理，视为次月无费用支出预算，一 切支出停办，造成影响，由责任单位自行承担。 3、 资金预算编制要准确， 月底财劳部根据当月资金实际使用情况， 考核各单位预算资金使用准确率， 基本要求最大差异率为10%，每超1个百分点罚款10元；科室每超1个百分点罚款5元。 4、各单位对拨付的资金要专款专用，严禁挪作他用，财劳部月底组织人员对资金使用情况进行一次 跟踪检查，对违反规定者按挪用金额10％进行处罚。 5、财劳部要严格按照审批后的资金预算做好费用控制，坚决做到无预算一律不予办理， 杜绝一切 预算外资金的使用。 6、资金预算的有效期为一个月，超期预算作废，需重新办理资金预算审批手续。 7、本规定由财劳部负责考核。 八、经营预算管理规定 预算考核基本要求最大差异率为10%。 1、按季度对预算材料的报送及时性 、质量的高低 、预算的准确率进行考核，对报送及时、材料质 量高、预算差异率不超过5％的给予有关编制人员进行适当奖励。 2、预算差异率每比10%增加1%罚款10元。 3、对于科室预算考核，其罚款按上述规定的50%执行。 4、对于特殊情况，无明确预算差异原因或者无调整考核请示报告的仍按上述规定考核；有原因、报 告的视情况给予调整考核。
财务结算管理规定
1.各单位及个人在报销或
转账时，凡购买应税材料物资、办公用品的，必须索取合法有效的增值税 专用发票，否则不予报销，普通发票扣税15%后报销；对弄虚作假、虚报冒领者不予受理并处一倍罚款。使 用单位凭发票、验收单到财劳部办理相关业务。 2.实行事前预算制度。各单位发生的费用或应付款项，必须按规定提前上报资金预算，待批准后方 可办理。所有报销单据必须先经报销单位主要负责人签字盖章，由经办人签字盖章后，经财劳部经理审批 后到财劳部报销，否则不予办理。 3.各单位不准坐支现金，所收款项（包括汇票）要及时上交财劳部，对于大额的现金交款直接送存 银行办事处，将现金交款单交财劳部，坐支现金的按照坐支金额对等罚款。 4.不收取商业承兑汇票，各单位和个人所交的银行汇票、支票，必须经银行查询属实后，财劳部方 予接收，否则不予受理。 5.零星工程完工后，工程技术部一月内必须验收完毕，月底将工程结算审批单、决算单报财劳部结 算。 6.水电暖公司使用矿电、水、蒸汽，抄表由工程技术部、水电暖协同矿管理信息中心进行，其中： 蒸汽抄表日为每月28日，水、电抄表日为大月29日（小月28日）。 7、各民营企业为矿有关单位提供服务，包括加工、制做、维修各类物品，必须按矿内部结算价格进 行结算。对于没有结算价格的一律不得转帐和结算，财劳部负责严格把关。 8．保安部按规定配发服装、鞋帽装备时，必须先提出申请，经公司总经理批准后配置。其中：服装、 鞋帽个人负担30%，企业负担70%。
票据及收支两条线管理规定
一、发票或收据管理 建立全公司发票、收据集中管理、使用登记制度。 在公司范围内，对每个收费项目的确定，首先由承办单位以书面形式写出申请，注明收费项目名称、 收款依据、收款标准、考核办法等，报公司资金管理小组审批。财劳部根据确定的收费项目，指定使用票 据，并设专人建帐管理，登记各种票据的收、发、存情况，以及收款、交款和注销情况。某项收费项目只 准使用其专用的发票或收据，并且只允许财劳部购置或印制，其他任何单位和部门都不得私自购置或印制 收款收据。收据票样启用前必须公开，供全矿职工及家属监督；不是财劳部统一管理的发票或收据，一律 无效，交款者有权检举和拒绝交款。 （一）收据管理 1、现金收据由现金出纳员从票据管理员处按顺序号领取，管理员要按日期、类别、本数、号码等内 容认真填写票据领用台帐。 6
2、出纳员必须按收据号码顺序填写，且收据中的日期、单位、姓名、收款人、摘要等项目要填写清 楚，不得有遗漏。如出现有票
据错填现象，应及时将各联收齐按顺序粘贴好并加盖“作废”章后，重新开 具。 3、发票、收据金额以中文大写或数码同时记载，二者必须一致，否则无效。 4、出纳员使用完一本收据后，应及时送存票据管理员处销号，由管理员妥善保管，以备查用。 5、其他收费收据要由收费单位票据管理员从财劳部领取加盖“收费专用章”的专用收据。所开具的 收据，要按顺序号逐一填制，且填制要规范，项目要填写齐全，并加盖收款单位公章和填制人、收款人的 签章；误填作废的收据必须加盖作废戳记，并且各联要齐全。收据开具完毕，经办人员要将存根交回财劳 部，经票据管理员核对收交款项或存根联无误后，予以注销登记。票据管理实行交旧换新滚动领用交回制 度，各单位票据管理人员更换或调离，必须办理经管票据的交接手续，交接时，必须有本单位负责人、财 劳部人员监交。 （二）发票管理 由财劳部负责购置开具增值税专用发票及普通发票，并建立发票购买、领用、结存台帐。 二、收支管理 公司成立资金管理领导小组，本着“集中收入、控制支出，保证重点、兼顾一般，减少占用、提高 效益”的原则，负责全公司资金收支管理的组织、调度、协调、平衡工作。公司总经理任组长，总经理助 理（分管经营）、财劳部、工程技术部、办公室负责人为成员。领导小组下设办公室在财劳部，负责日常 的资金收支实施管理工作。 （一）收入管理 1、由财劳部开具发票或收据的，财劳部直接收款、记帐；由其他单位开具发票或收据的，自行收款 后现金、现汇送交财劳部，收取现金或直接存入新汶矿业集团有限责任公司资金结算中心华丰办事处在银 行开设的帐户中。存入银行的，必须将银行收款回单送交财劳部。为避免送交小额款项的繁琐，确定自行 收款单位库存现金限额为300元 （包括找零款项） 超过限额的部分全额送交财劳部或银行。 ， 收到的支票 （包 括现金支票和转帐支票）、银行汇票等，必须在当日下午４点以前送交财劳部。任何单位和部门，不得接 收商业承兑汇票，不得私存、转让、截留、挪用和坐支所收款项。 2、各项抵押金、集资、风险金、办证或卡款，统一由财劳部收取并开具有效收据。 3、罚没款收入。所有罚、没款收入均要开具合规合法的收据或统一印制的罚款单，包括治安保卫罚 款、生产及经营事故罚款等。治安保卫罚款，由保安部具体负责。需要当即收取现金者，开具治安保卫专 用罚款单，将收取现款及开具罚款单记帐联５日内送交财劳部；属于内部管理并应从工资中扣罚的职工个 人罚款，开具罚款单，
交安监处按规定处理。生产及经营事故罚款，属需要交现金的，由受罚单位持工程 技术部开具的一式三联的罚款单到财劳部交款，财劳部依据第二联罚款单按生产事故交现款制度规定设专 户核算，第一、三联罚款单分别转工程技术部和交款单位；属需要从工资中扣罚的，由罚款人员填制罚款 单，交安监处按规定处理。 4、其他项目收入。除以上所列项目外的各项收入，如暂收款、预收款等，也包括新的项目收入，均 必须开具合规合法的发票或收据，收入及时足额送交财劳部。 （二）支出管理 1、支出凭证管理 不论现款结算还是转帐结算，任何支出均须附有合规合法的支取凭证。外来支出凭证或自制支出凭 证，都必须有经办单位、经办单位主管、经办人和领款人签章。凡是购货的（包括材料、配件、办公用品、 低耗品、书籍、宣传用品等）都必须附有验收单，对不合法规和手续不全的支取凭证不予办理支付。 （1）外来支出凭证。外来支出凭证必须符合国家的有关规定，必须是统一发票和收据。特别要加强 对外购商品及劳务发票的管理，在市场价格下必须索取税率为17%的增值税专用发票，或者普通发票价格明 显低于市场价格在20%以上。外来支出凭证必须载明项目名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额等， 数量、单价、金额相符，并盖有开具单位财务专用章或发票专用章，且有填制人、收款人签字。 （2）自制支出凭证。自制支出凭证是指本矿自己填制、用于支付给内部职工款项的支款凭证，如工 资单、差旅费报销单、借款单、委托付款申请书等。自制支出凭证必须使用公司指定统一使用的，否则， 一律无效，并且追究当事人相关责任。 2、支出项目管理 （1）职工工资：各单位每月6日前，将上月职工工资按矿核定的工资水平制做工资表，报财劳部审 核制单。 （2）生产经营材料采购支出：物资供应超市没有且生产所需的材料均由华丰供销分部负责统一比质 比价采购，统一收、发、存管理。其他任何单位未经华丰供销分部委托，无权采购，否则，财劳部不得办 理付款或转帐事宜。 （3）工程及设备支出：凡是构成工程及设备的固定资产投资支出，严格按预算执行。由工程技术部 核算工程支出，并具体管理，控制总投资不超过预算或包干指标；土建工程，无预算不开工、不付款，有 预算的项目，严格执行按进度比例（75%）支付款项，工程竣工验收合格，预留10%的一年质量保证金，质 保期满，扣下审减额和质保期内发生的修理费后支付余款；设备购置由工程技术部统一管理，同样执行无 计划不付款，设备到货由工程技术
部协同矿有关部门验收合格后、款项最多付至90%，至少预留10%且质保 7
期不低于一年质保金，质保期满，扣减质保费用后支付余款。 （4）应缴款项的支出：应缴款项包括应缴纳的税费、应上缴的各项统筹款项。各项税金及教育费附 加、劳动保险统筹，由财劳部负责预算和缴纳。 （5）业务招待费支出：公司业务招待均由办公室统一管理，需要招待的，由本单位出具证明，到办 公室登记并安排就餐，如确需在矿外就餐的，须事先经办公室批准，否则，不予报销。 三、考核规定 1、未经批准，私自印制收款收据的，除没收、不予报销印刷费外，并每次处以1000元罚款。 2、违反本规定程序而私自收费的，除没收所收款项外，并给予收费额二倍处罚。 3、未办理移交手续，私自更换收据管理员的，每次对单位负责人罚款50元，并承担因此造成的损失。 4、不及时送存、超过规定限额的收款，除没收收款外，并对超限额部分处以100%罚款。 5、截留企业资财、私设小金库，挪用、坐收、坐支公款的，除如数追回外，并处以二倍罚款。 6、弄虚作假、虚报冒领，明知故犯、屡查屡犯的，按“错一罚十”处理。 7、应索取增值税专用发票而未索取的，按应抵扣增值税进项税额的100%（即发票总额的15%）扣罚。 是小规模纳税人增值税发票的，按发票总额的10%扣罚。虽然是增值税专用发票，但价格高于市场价格部分 同样按100%扣罚。是普通发票，且价格高于市场价格的，价税并罚。 8、延误送存支票、银行汇票和银行承兑汇票的，按损失利息额的200%罚款。 9、财会人员或票据管理人员不严格执行有关规定，造成经济损失，处以损失额的100%罚款。财会人 员通同作弊并造成损失的，按“错一罚十”处理，并调离财会工作岗位。
费用报销管理程序
差旅费报销管理程序 第一条：报销单的填制 （一）出差人员要严格按出差时间、路段和报销标准填写报销单有关事项，列明所有出差人，并将 相符的车船票、住宿单据、市内交通车票、电报电话费等单据，整齐地粘贴在报销单背面，并注明所贴单 据自然张数；夜间乘坐火车或连续乘车超过12小时的，在出差日期栏必须填明与车票相符的起始钟点。 （二）报销单的大小写金额必须相符，填写错误需更正时，必须用红线划掉错误金额，并加盖更改 人私章，另起一行书写正确金额。 （三）采购人员如有货物装卸、托运等费用时，需单独粘贴一张报销单，并注明材料附加费。 第二条：交通费、住宿费标准 （一）总经理（含高级职称）住宿标准为120元，科级人员100元，其他人员60元，超支部分自行负 担。 （二）外出参加
会议人员统一安排住宿的，报销时需持有公司分管领导签署的证明。 （三）市内交通费（含出租车）每天不超过10元。 （四）从晚上八点至次日晨七点之间，连续乘车6小时以上，或连续乘车12小时的，可购买同席卧铺 票。 （五）出差人员乘火车所购买的餐车茶座等非乘坐列车所支出的费用，不予报销，由个人承担。 第三条：补助标准 （一）夜间乘火车符合第二条第四项规定而不购买卧铺票的，可享受夜间补助，其标准按出差人实 际乘坐的硬席座位票价的下列比例计发： 1、乘坐直快、直通普通列车的，按车票金额的60%加发；乘坐特快列车的，按车票金额的50%加发； 乘坐新型空调列车的按其票价的15%加发，因火车使用空调等设备而加收的费用，不计算在票价内。 2、符合乘坐火车软席卧铺条件，而改乘硬席卧铺的，不再加发补助，也不加发软、硬票价的差额。 （二）伙食补助标准： 1、在宁阳县境内出差3元（磁窑镇、华丰镇、灵山乡、东庄乡、除外，不予补助）。 2、在泰安地区其他县出差6元。 3、在山东省其他地区出差12元。 4、在省外出差，一般地区15元，特殊地区（包括深圳、珠海、汕头、厦门和海南省等，下同）20 元。 5、到集团公司及所属的其他矿、厂出差，一律不予补助。 6、对连续乘坐火车超过12小时的出差人员，凭火车票每满12小时加发20元伙食补助。 7、各单位职工的培训、学习由人力资源部统一办理。人力资源部统一安排的职工外地学习、各种不 承认学历的培训和进修，补助标准为：到地市级、行署驻地城市和省外学习的，时间在3个月以内的，一般 地区每人每天2.5元，特殊地区3元，时间在3个月以上的，一般地区每人每天2.2元，特殊地区2.5元；到省 内各县城、县级市、乡镇学习的，不分时间长短，每人每天按2元补助。 8、在外地长设机构工作的人员，或公司派到外地长设机构出差、旅游的，只报销往返交通费（标准 按二条有关规定执行）和在长设机构规定交纳费用，不再享受伙食补助；出差人员外出参加会议，统一安 排伙食的，也不再享受伙食补助。 第四条：其他情况 （一）核实毕业分配的学生及部队转业的干部只报销学校或部队至公司的单程交通费，已支发派遣 8 第一部分
费的，由人力资源部在报销单上注明，扣除派遣费后予以报销。 （二）已婚职工探母假（四年一次）往返差旅费，只报销其基本工资（岗位+技能）30%以外的部分， 岗位技能标准由财劳部核准并在报销单上注明。 （三）未婚职工探母假（一年一次）和已婚职工探配偶假（一年一次）的差旅费，只报销往返交通 部分。 以上差旅费报销中
，有卧铺票和飞机票的，按同程火车普通硬座票价报销。年龄在50岁以上且连续 乘车24小时以上的，可购买硬席卧铺票。 （四）职工调入、调出的差旅费，参照上述（二）项条款执行。 （五）职工出差期间，参观、游览、中途探亲或办理私事的开支，均由个人承担。 第二部分 其他费用报销管理程序 第一条：招待费集中在每月的下旬办理签字报销结算手续，其他时间一概不予办理；办理此项业务 的人员所持的单据必须先经办公室审核盖章，根据批准后的资金预算签字报销。 第二条：差旅费集中在每周二、四两天办理签字报销结算手续，其他时间一概不予办理；办理此项 业务的人员在本单位经单位主管、分管领导签字认可后，到财劳部审核登记，根据审批后的资金预算签字 报销。 第三条：购买办公品、原材料的，在取得合格发票10日内，必须办理转帐或报销业务，否则每拖一 天，罚款20元，以发票填写日期为准。 第三部分 费用报销的审批程序 第一条：各单位需报销费用时，首先按规定申报资金预算，待预算批准后，由经办人员持单位主管 签字并加盖单位公章差旅费报销单或其他票据到财劳部记帐审核、登记，并加盖转讫章，经财劳部经理签 批，出纳员复核无误后，方予报销或转帐。 第四部分 牡丹灵通卡的使用 第二条：从2005年起，所有报销业务需支付现金的，一律通过网上银行办理。经常出差办理报销业 务的人员，必须办理牡丹灵通卡，无卡者财劳部原则上不再支付现金。对确需办卡者，可持盖有单位公章 的用A4纸复印的身份证复印件到财劳部，经审核批准后，由财劳部统一办理。 第五部分 考核规定 第一条：严格按程序和规定办理出差、报销的审批，索取的单据必须合理、合法，事项填写齐全， 否则，不予受理，责任自负。 第二条：出差人员必须严格按照规定乘车、住宿，超出标准的部分，一律不予报销，特殊情况的， 须经公司总经理签字批准，否则，只按规定标准给予报销，超出部分自行承担。 第三条：凡应索取增殖税专用发票而未索取的，须扣除相应税款后，方可办理报销或转帐。 第四条：对违犯规定，开具假单据虚报冒领的，查出后对当事人按10倍罚款，并联责单位主管罚款 50～200元，情节严重的，交矿另行处理，责任者下岗，并追究部门主管责任。
安全质量标准化管理办法
为了进一步搞好我公司安全生产质量标准化，深化“双基”“两化”建设，按照华煤安字〔2004〕 39号《关于印发的通知》的要求，特制定本规定。 一、检查范围：公司所属各单位 二、
检查标准及评分办法 1、公司所属的生产和服务单位执行《华丰煤矿地面生产单位安全质量标准化检查评分表》。 2、机关科室考核的标准及评分办法执行《华丰煤矿机关科室定置化考核和评分办法》。 三、有关要求 1、为进一步规范公司质量安全标准化工作，对检查人员和有关标准重新制定，检查人员由公司副总 经理组织，检查标准按照此文件规定。 2、每月对上述检查范围按照检查评分的标准，每月下旬组织一次检查，检查人员不得随意不参加检 查，凡有特殊情况的必须提前向组长请假，否则，每次罚款50元，并予以通报。 3、检查人员必须严格按照文件规定的内容标准进行检查，并认真填表，对检查出的问题要有扣分和 罚款，参加检查人员要签字，陪同人员要签字认可。否则，视为检查无效。 4、小组检查完毕后，由工程技术部汇总下发通报。 5、检查的问题未按时整改的，每次对单位罚款100元，对不整改的责任人罚款50元，并重新下发通 报。
假期工资管理规定
为维护员工合法权益，对员工伤病工资管理作如下规定。 一、员工因伤病需要休假的，应凭矿医院开具的疾病诊断证明。对一些重病住院治疗员工及其他特 殊病号（癌症等）需要休长假的，须经分管副院长审查签字，否则假条无效。 二、各单位要提高执行上级有关政策的自觉性和积极性，在做好员工思想政治教育工作的同时，对 某些重病、大病员工实事求是区别对待，对个别员工小病大养、无病装病、利用病休经商等情况，要严格 排查，并写出书面报告，报财劳部以备会审。 三、建立长病长伤会审制度。对已恢复体力的员工规劝按时复工，对愈期不复工的，可停发伤病待 9
遇，并按旷工处理。 四、上级有关伤病假工资支付规定。员工因工负伤，在医疗期间，工资照发；员工因病或非因工负 伤，需要停止工作医疗时，根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限，给予3-24个月医疗期，在医 疗期内，停工医疗累计不超过180天的，由单位发给本人工资70%的病假工资；累计超过180天的，发给本人 工资60%的疾病救济费。同时按照劳部发（1995）309号文件《关于贯彻执行〈中华人民共和国劳动法〉若 干问题的意见》第五十九条规定：“员工患病或非因工负伤治疗期间，在规定的医疗期内由企业按有关规 定支付其病假工资或疾病救济费，病假工资或疾病救济费可以低于当地最低工资标准支付，但不能低于最 低工资的80％”，各单位可根据内部经营情况、资金承受能力以及月平均工资水平，按照以上规定自行确 定员工病假工资支付标准。但员工病假工资总额不得低
于当地最低工资的80％。另外，员工进入矿伤病医 疗期集中管理，以矿劳动鉴定委员会批准之日起为准。在此之前，员工伤病假工资由所在单位负担，批准 之后，费用由矿负担。 五、除病假外的各种有资假期，探亲假、年休假、婚丧假、产假、荣誉休养假、矿组织的外出培训 学习，其休假、培训期间的工资按本人基本工资支付。 六、各单位要认真做好上级有关工资政策法规的贯彻落实工作，自觉维护员工合法权益，确保矿区 稳定。凡发现单位违反上级有关规定，无故克扣员工伤病假工资的，要追究单位主管领导的责任，并联责 罚款100元。
改制及民营企业管理办法
为加强改制及民营企业经营管理，规范企业运作，促进民营经济的发展，根据上级和矿有关政策和 规定，制定本办法。 一、范围：公司所有改制及民营企业。 二、劳动用工管理 1、改制及民营企业必须按核定的劳动用工数量使用员工，不得以任何借口或采取其它变相方式辞退 员工(退休除外)。不足的应及时予以补充。对连续3个月在册不在岗的人员要及时清理。 2、改制及民营企业生产经营或扩大生产经营规模、新上项目后需招用人员时，应当优先招用我矿人 力资源市场中的人员。确需招用临时特殊技工的，必须先提出申请，由公司总经理批准，经矿同意后招用。 各企业一律不得私自招用临时工。凡未经批准招用临时工或临时工使用用人数超过规定的，每多用1人每月 对企业罚款5000元，罚款从结算额中扣减。 3、改制及民营企业必须要建立完整的劳动合同管理办法，企业经营者对所用员工无论是长期还是短 期、无认是什么用工性质，都必须全部签订劳动合同，劳动合同的内容要符合法律规定，增减人员或变更 合同事项的必须及时办理有关手续。 四、工资管理 1、改制及民营企业必须按核定的工资标准，按时支付员工工资，不得以任何方式和理由克扣、截留、 拖欠或降低标准支付员工工资。 2、改制及民营企业要建立内部分配办法，切实搞好内部分配。企业经营者的月度工资一般不超过企 业人均工资的2.5倍。 4、每月6日前，财劳部对所属改制及民营企业的工资支付单进行审核，凡工资水平达不到规定标准 的一律不予发放工资，退回企业重做，并对责任人罚款100元。 5、各改制及民营企业应当同步发放矿统一发放的奖金和节日食品。凡各企业财务帐户上有足够资金 的，则企业必须发放；帐户无资金或资金不足的，可延自下月发放，财劳部考核。 6、改制及民营企业要根据自身实际情况，在严格有资假期审批制度的基础上，应当按规定支付员工 的有资假期和加班工资。
五、社会保险 各改制及民营企业必须按规定标准，按时足额为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤保险及住房公积 金。 六、劳动防护 各改制及民营企业应当按照员工的工作岗位，提供给员工符合国家安全卫生要求的劳动防护用品， 同时要做好员工的职业健康检查工作。 七、财务管理 凡单独设立财务的改制及民营企业，必须要建立财务管理制度，严格执行财务管理规定，月底前做 好月度财务预算和帐目结转工作，其它企业要按时向代理记帐部门报送各种结算资料。有现金收入的企业， 要严格执行收支两条线规定，收费单据一律使用由财劳部指定统一使用的带有编号的收据，所收现金及时 上交财劳部，严禁私印收据、坐收坐支现金、收取现金不入帐和做假帐行为。凡违反财经制度、考核统计 数据弄虚作假、虚摊成本造成帐面不真实明亏暗盈的企业，一经查出，按问题金额的5倍进行罚款。 八、企业发展 1、各改制及民营企业要积极进行新产品的开发，新技术的引进和设备的更新，不断提高产品（服务） 质量，加快市场营销步伐，促进民营经济的快速持续发展。 2、各改制及民营企业在人才、技术、设备的引进和员工技术培训方面要进行必要的投资，为企业的 发展做好资源储备，不断提高产品（服务）的科技含量，增强市场竞争力。 10
九、其它规定 1、改制及民营企业必须签订经营合同。 2、改制及民营企业应当依法经营，出现违法违纪经营的，公司报请董事长批准终止合同，对企业进 行整顿重组。 3、除改制及民营企业下设的经营网点，其工作人员按规定或协议交纳管理费和其他费用，并由企业 支付工资的以外，其他凡不在企业上班私自外出打工的，企业一律不准为其代缴养老保险，更不得为其考 出勤，否则由此产生的一切后果由企业负责。 4、公司每半年对改制及民营企业进行一次综合考核，对经营效益好、产品有竞争力、内部管理好的 企业，予以必要的扶持；对经营不善、效益低下、产品无竞争力或不认真履行合同，欠缴资产收益、员工 保险，侵害员工合法权益，员工工资连续三个月累计5个月达不到规定标准的或在以上时间内不缴纳员工社 会保险的改制企业，提出整顿重组意见报董事长批准后对企业实施破产、重组。
山东长城物业管理有限公司
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经营部门职责界定
根据公司经营管理需要和现行组织机构设置，对各主要经营管理部门和职位的职责范围予以界定。
主要经营管理职责界定
一、总经理 总经理对全公司经营活动和重大经营事项进行决策管理，直接对董事会负责。其具体职责如下： 1、全面执行董事长和上级会议文件所作出的有关经营的各项指示精神。 2、组织制定公司经营发展规划、全面预算，报董事会批准后并组织实施。 3、负责审查批准公司的资金、物资、工程等预算。 4、组织制定、审查公司经营管理规定、经营合同等经营管理事项。 5、合理调整优化人力资源配置。 6、签署公司文件、报销票据。 7、完成矿领导交办的其他重要事项和工作。 二、副总经理 副总经理协助总经理搞好公司安全、生产、经营、服务，贯彻执行上级政策方针，直接对总经理负 责。其具体职责如下： 1、认真贯彻执行党的安全生产方针，切实加强安全管理工作。 2、协助总经理抓好安全、生产、经营、服务，对所分工的工作负主要责任。 3、切实强化现场安全管理工作，抓好各项安全规章制度的贯彻落实，确保安全生产。 4、加强对标准化管理和精细化、清洁化工作的推行，把公司工作推上一新台阶。 5、抓好现场生产维修的管理，统筹协调工作关系，确保各项生产维修项目的完成。 6、完成矿领导交办的其他重要事项和工作。 三、总经理助理（兼财劳部经理） 总经理助理协助总经理搞好财务管理、经营考核、工资管理，其工作对总经理负责。具体职责如下： 1、负责制定全公司经营方面的管理规定、考核办法、合同、意向书等文件。 2、参与全公司经济问题的分析和决策。 3、具体组织各单位执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，确保国有资产的有效保值。 4、负责组织编制和执行资金预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源， 有效地使用资金。 5、签署有关文件、票据。 6、负责处理经营工作中的突发事件。 7、完成总经理交办的其他重要事项和工作。
经营管理机构
一、财劳部 财劳部是全公司财务、经营核算的主管部门，其工作对总经理负责，其具体职责如下： 1、负责全公司年度、季度、月度预算编制、执行、控制、考核，负责有关单位的代理记帐工作。 2、负责建立健全公司会计核算制度和结算体系。 3、负责编制和汇总公司的月度、年度会计财务报告及其他有关报表。 4、负责公司各单位会计核算、经费统计、凭证审核、帐簿登记、票据管理。 5、负责资金的筹措（筹资融资）、现金、票据、有价证券的保管，现金出纳、票据
的签发及记录， 审核报销各种发票、单据。 6、负责所属企业(含改制及民营企业)的劳动用工、工资奖金、员工工资水平、劳保用品的管理。 7、负责与矿有关单位的往来结算工作；公司材料预算审批。 8、负责对公司各单位的会计核算工作进行业务上的检查和指导。 9、负责公司的经营结算，制定公司工资奖金分配方案及审核发放，监督检查内部分配情况。 10、完成领导交办的各项临时性工作任务。 二、办公室 办公室是全公司协调管理上传下达机构，其工作对总经理负责，其具体职责如下： 1、 组织安排公司召开的各类会议的会务工作， 及时了解督促会议贯彻执行情况， 并及时向领导汇报。 2、发挥参谋、助手的服务职能，搞好调查研究，为领导的正确决策服务。 3、做好上级来文、来电的传递、催办工作。 4、负责公司各类文字材料的起草、把关、催办、核稿分发工作。 5、做好上级机关及外来人员的接待及矿控费用的使用控制。 6、充分发挥调度指挥作用，及时做好上情下达、下情上报，协调工作关系，确保各项工作的顺利完 成。 7、完成领导交办的各项临时性工作任务。 三、房地产管理部 房地产管理部是社区住宅的主管部门，其工作对总经理负责，其具体职责如下： 1
1、认真贯彻执行上级住房管理政策、法规。 2、做好商品租赁房的管理，出租率达到80％以上，收费率达到100％。 3、建立健全居民住房、商品租赁房台帐，使房主、面积、房屋结构、产权清晰，帐实相符并做好存 档保管。 4、加强社区住房管理，严格执行监管规定，杜绝损坏房屋结构及危房伤人现象的发生。 5、按照规定要求做好房屋价值的核算，集资建房、分房的方案及实施工作。 6、完成领导交办的各项临时性工作任务。 四、工程技术部 工程技术部是社区规划，不与矿发生结算关系的工程施工、预算、监理、审核结算，计量、节能、 质量的主管部门，其工作对分管领导负责。具体职责如下： 1、负责全公司所有基建工程和零星工程的设计、监理、验收和审计结算。 2、搞好社区规划治理，组织工程项目的立项、开发、施工验收。 3、严把工程资金关，积极收集各类工程施工结算资料，随时分类归档保管，为竣工验收结算做好充 分准备。 4、做好公司作业计划的编制及重点工程考核。 5、建立健全机电设备、计量器具台帐，确保帐、卡、物相符。 6、严格执行矿计量节能管理规定，健全公司内部计量节能管理制度，抓好节能技改创新管理。 7、严格执行矿建设工程管理办法，建立健全内部管理制度，抓好工程管理工作。 8、完成领导交办的各项临时性工作任
务。 五、调度室 1、做好居民需求的各项登记 安排、回访工作。 2、负责公司内部、公共设施等安全隐患的排查，督促整改。 3、提出年度公共区域设施设备、道路、照明等维修计划。 4、完成领导交办的各项临时性工作任务。
经营管理指挥系统
为建立高效有力的内部经营管理指挥系统，对全公司经营的全过程进行有效的组织、指挥、监控， 达到协调运行，保证经营管理指挥流畅，上下贯通，监控有力，提高经营运行质量，制定本系统。 1、总经理 直接上级：董事长 直接下级：副总经理、总经理助理。 2、副总经理 直接上级：总经理 直接下级：保安部、保洁服务部、园林绿化服务部、华欣公寓、餐饮中心、洗浴服务中心、幼儿园、 电讯公司、水电暖服务部、宾馆。 3、总经理助理兼财劳部经理 直接上级：总经理 直接下级：财劳部 4、房地产管理部经理 直接上级：总经理 直接下级：房地产管理部、工程技术部 5、办公室主任 直接上级：总经理 直接下级：办公室主任助理 经营管理 1、以财务为中心，对全面预算实施管理及经营系统行使财务监察权的原则。 2、一个上级逐级指挥的原则。 3、经营管理权责一致的原则。 4、下级无力完成任务或不服从领导，上级越级指挥的原则。 5、越级检查的原则。 6、经营管理二十四小时复命制的原则。
服务单位职责界定
为明确单位工作职责，清晰服务范围，使各项工作贯通执行，经公司研究决定，特界定服务单位职责。 一、社区保安部 社区保安部是社区治安的主管部门，承担治安巡逻、案件侦破、突发事件的出警。具体职责如下： 1、警务区域集团公司单位、整个社区、公司所属单位、矿外矿属单位（除清大、泰山水泥、）的治 安巡逻、商业街道的治安管理（除矿西门至清大祥和饭庄、原陶瓷厂至清大集团门口）。 2、负责社区不稳定因素的排查和法轮功人员的监控；负责社区火灾隐患的排查；负责对进入社区可 疑人员的监控排查。 2
3、负责治安备勤和社区内突发事件的出警以及社区重大活动治安秩序的维护。 4、负责社区治安案件的调查、取证、处理；各类民事调解。 5、负责社区内定置化的管理。非机动动车辆入棚排放；禁止超载货车通往社区；禁止商贩进入社区 叫卖叫买。 6、负责社区商业性娱乐场所、经营网点、商贩在指定界内摆摊及广告牌的规范悬挂。 7、完成领导交办的各项临时性任务。 二、保洁服务部 保洁服务部是矿内矿产公司生产楼、居民社区卫生、矿区主要街道、广场、厕所等卫生的清洁服务部 门。具体职责如下： 1、负责社区居民生
活区的卫生保洁。包括房前房后、垃圾箱、车棚、绿化带、街道公路、平房前明 水沟、厕所等清理保洁和居民楼房下水道的疏通。 2、负责矿外（矿区范围）路面、广场、厕所等清扫保洁。 3、负责矿内路面、矿产公司工区楼、洗浴中心处井口通道、厕所等卫生保洁。 4、负责社区、办公场所、地面生产场所和公共场所卫生防疫的药物喷洒工作。 5、负责社区旱冰场的经营、社区废品的收购工作。 6、协助居委会做好红白理事会的服务工作。 7、完成领导交办的各项临时性任务。 三、园林绿化服务部 园林绿化服务部是全矿树木绿地养护管理服务单位，定期对苗木进行浇水、施肥、修剪、病虫害防治。 对矿区绿化进行规划实施。具体职责如下： 1、负责全矿园林绿化的设计施工。提交年度矿区绿化规划并组织实施，确保苗木成活率达到85％以 上。 2、负责对矿区绿化带、花卉、草坪、树木，浇水、施肥、修剪、喷药灭虫工作。并负责矿办公楼前 后绿化带、平安广场的卫生清理。 3、负责矿区会议、办公场所的花卉摆放和更换。 4、负责社区花园的看护及卫生保洁，并按时开放。 5、负责矿区节日期间，重点场所花卉图案的设计、摆放、养护工作。 6、完成领导交办的各项临时性任务。 四、华新公寓 华新公寓是矿区单身职工住宿、就餐服务单位。具体职责如下： 1、住宿服务。住宿房间保持窗明地净、床上用品干爽整洁无破损、物品摆放整齐划一。保持良好的 环境面貌，公寓内卫生清洁、无噪杂声，防止火灾、被盗事件的发生，实现安全服务，为职工创建一个安 静安心的休息环境。 2、餐饮服务。为不同班次的职工提供就餐，做到就餐环境卫生，饭菜质量有保障，确保职工满意。 3、摩托车看管。住宿人员摩托车，实行牌板管理，一车一卡，全天看护，做到管理规范，存取方便 快捷。 4、饮用开水服务。全天开水供应，所供开水必须达到沸腾，保障供给。 5、做好物品的保管和发放工作。 6、完成领导交办的各项临时性任务。 五、餐饮中心 餐饮中心主要负责矿内职工就餐服务、班中餐制作发放、来宾接待。具体职责如下： 1、井下职工班中餐制作、发放。 2、矿内职工就餐服务。 3、饮用热水供应。 4、就餐环境卫生清理、保洁。 5、完成领导交办的各项临时性任务。 六、洗浴服务中心 洗浴服务中心是矿产公司、矿直属单位男女职工洗浴服务、井下职工工作服洗涤、值班用品拆洗的服 务单位。具体职责如下： 1、生产澡塘负责井下职工的更衣、洗浴。确保洗浴水温随季节调节适宜，洗浴环境洁净无异味；更衣 箱洁净安全，防止火灾、被盗
现象的发生。 2、大班澡塘负责地面男职工、矿区内外人员的洗浴。确保洗浴水温随季节调节适宜，洗浴环境洁净无 异味；看护好洗浴人员衣物，防止火灾、被盗现象的发生。 3、女澡塘负责地面女职工、矿区内外人员的洗浴。确保洗浴水温随季节调节适宜，洗浴环境洁净无异 味；看护好洗浴人员衣物，防止火灾、被盗现象的发生。 4、来宾澡塘负责我矿副总以上领导的下井更衣、洗浴及上级领导的洗浴接待。确保洗浴水温宜人，设 施洁净卫生安全，杜绝不安全现象的发生。 5、洗衣机房负责井下职工工作服的洗涤。确保工作服洗涤干净、烘干、补好、发放及时。 3
6、拆洗组负责全矿值班床上用品的拆洗工作。保证拆洗整洁，收送及时。 7、完成领导交办的各项临时性任务。 七、幼儿园 幼儿园是矿区幼儿保育幼教部门，具体职责如下： 1、负责矿区入园幼儿保育幼教工作。开展丰富多彩健身娱乐、动手动脑、启迪智慧、开发潜能等各 项有益活动，促进幼儿健康成长。 2、按照幼儿教育大纲，有目的有计划的做好幼教工作。根据幼儿心里特点，实施教育教学工作。杜 绝体罚幼儿，确保幼儿安全保育。 3、幼儿两点食品、器具洁净卫生，杜绝食物中毒现象的发生。 4、保持园所环境卫生清洁优美，教职工仪表端庄，精神振奋。 5、完成好幼儿节目的排练及演出活动。 八、电讯公司 电讯公司是矿区地面电话、有线电视，社区电话、有线电视的安装维修单位。具体职责如下： 1、负责全矿电话、有线电视发展规划并组织实施。 2、负责矿区地面电话、有线电视，社区电话、有线电视的安装维修及费用收缴工作。 3、负责矿区地面及社区电话号码的查询、电话机房保养维护，实行24小时值班制度。 4、负责社区电话、有线电视的费用收缴工作。 5、完成领导交办的各项临时性任务。 九、水电暖服务部 水电暖是社区供水、供电、供暖的设计、安装、维护维修单位。具体职责如下： 1、依据矿区发展提交年度社区供水、供电、供暖的设计或改造维修规划并组织实施。 2、 负责社区供水、 供电、 供暖的日常维护维修及抄表计量工作， 做到上门维修服务及时抄表计量准确， 创塑文明服务形象。 3、负责社区居民供水、供电、供暖费用的收缴工作，确保供水、供电、供暖服务质量达到矿规定标准， 使社区居民满意。 4、供水供电实行24小时全天供给制，供暖按季供送，确保供水压力、供电电压、供暖温度的质量，加 强巡回检查，防止机电事故的发生，确保正常供给。 5、遵守财经管理制度，实行收支两条线管理，杜绝违规现象的发生。 6、完成领导交办
的各项临时性工作。 十、华丰宾馆 华丰宾馆主要负责上级领导、协作单位来宾的接待 休息。具体职责如下： 1、 做到对所有来宾热情接待，保障休息环境无噪声。 2、 房间、周边卫生打扫及时。 3、 及时更换床上用品、房间用具。 4、 保障电视、电话、网线畅通。 5、 确保来宾物品安全。 6、 完成领导交办的各项临时性任务。
预算管理办法
一、预算编制方针 以目标利润为导向，积极推行资本经营，节约挖潜，降本增效，以全面预算管理为手段，合理控制 成本及支出，确保目标利润的实现。 二、全面预算职能部门 1、公司成立全面预算管理小组 组长：总经理 副组长：总经理助理（分管经营） 成员：财劳部、工程技术部、办公室单位负责人。 2、预算管理体系 建立资金、工程、物流三个子系统。 执行部门：财劳部 3、部门职责划分： 预算管理小组职责： （1）审议通过公司有关利润预算管理的政策、规定、制度等相关文件； （2）组织公司有关部门预测目标利润； （3）审议确定公司目标利润、预算编制的方针和程序； （4）审查整体预算方案及各部门编制的预算草案，并提出必要的改进措施和意见； （5）年度预算方案提交总经理办公会审批，总经理办公会通过后下达正式预算；预算管理小组对预 算差异进行审查分析，提出改进措施、意见，并以此作为预算差异分析和考核激励的基础；季度、月度预 4
算案由预算管理小组审查批准实施。 （6）接受预算与实际执行情况比较的定期预算执行报告，并予以审查、分析，提出改进措施和意见； （7）对全面预算管理过程中出现的矛盾或问题进行调解和仲裁。 财劳部预算职责： （1）按照预算编制方针、程序，具体指导各单位预算方案的编制； （2）根据预算编制方针、程序，对公司各单位预算草案进行初步审查、协调和平衡，汇总后编制公 司预算方案，一并报预算管理小组审查； （3）在预算执行过程中，监督各单位预算执行情况； （4）定期形成预算运行分析报告，提交预算管理小组审议； （5）遇有特殊情况时，向预算管理小组提出预算修正意见； （6）协助预算管理小组协调、处理预算执行过程中出现的一些问题。 （7）负责测算、提出全公司目标利润。 工程技术部预算职责： （1）负责物流、土建工程（包括零星工程）预算。 （2）负责全公司用电、用水及水资源费、外委工程结算费用、计量器具鉴定费用、及各种认证费用 预算编制及运行。 办公室预算职责： 负责公司综合其他支出（办公费、差旅费、招待费、会议费、乘车、打印费等）预算编
制及运行。 三、预算编制审查程序 年度预算编制方针: 1、预算管理小组：根据矿下达我公司目标利润，提出年度、季度、月度目标利润预算方案，安排各 职能部门进行分项预算。 2、财劳部：将确定的收入、支出、利润分解，下达到各分项预算，实行总额控制。 3、工程技术部：主要根据公司土建规划及经营预算指标，编制工程款、水资源费、质量认证审核费 等其他费用。 4、办公室：主要依据公司经营预算指标，编制办公费、差旅费、招待费、低值易耗品等其他费用。 月度（季度）预算编制 1、公司各单位(预算职能部门)每月23日前，根据年度预算和实际经营状况，结合公司指导意见，按 照本单位预算职责规定编制预算草案，报送财劳部。 2、财劳部根据年度预算和实际经营状况，指导公司各单位、部门预算编制；根据各部门报送预算草 案审查、汇总形成预算汇总方案，并于每月月底报送预算管理小组审议。 3、预算管理小组根据年度各项预算指标，审查预算汇总方案，提出建议、措施并修正汇总方案，确 定各预算指标，安排有关部门形成正式预算方案。 4、财劳部根据预算管理小组的指导、安排形成正式预算方案，并于月底反馈各单位整体预算方案。 四、资金预算审报执行程序 1、财劳部根据生产经营状况编制全公司资金预算。 2、每月23日前，公司各单位上报次月资金预算，上报格式一律采用“华丰煤矿综合信息管理系统的 资金预算管理程序”。 3、 财劳部将各单位上报的资金预算汇总整理后报公司资金预算管理小组， 预算管理小组每月25日前， 根据预算资金的轻重缓急，分析审定，通过后转矿财务部。 4、财劳部严格按照审批后的资金预算进行日常费用控制，各单位需要进行报销或转帐时，持合法有 效的单据，经财劳部经理签字后方可到财劳部办理报销或转帐。 五、预算运行控制措施 1、财劳部要建立预算管理台帐。按预算项目详细记录预算额、实际发生额、差异额、累计预算额、 累计差异额等情况。 2、一般情况下，没有预算的要坚决控制其发生。各单位的费用实行不可突破法，超预算拒付，且预 算项目间不得互相挪用。 3、预算费用如遇特殊情况确需突破时，必须提出申请，说明原因。经公司总经理批准后修正原预算， 方可纳入预算外支出。 4、经营管理控制与运行 （1）各单位根据经营预算方案，仅仅围绕资金预算，严格控制其他支出项目，降低费用支出。 （2）各单位根据经营预算方案，执行各项经营政策，形成日清日结，争取经营预算差异最小化。 （3）各单位根据经营预算方案，严格执行预算运行程
序，保证全面预算运行质量。 六、预算差异分析程序 预算执行过程中，预算执行单位要及时检查、追踪预算的执行情况，预算执行实行“日清日结”， 月底形成预算差异分析报告，于每月的5日前将上月预算差异分析报告交财劳部，由财劳部形成总预算差异 分析报告，交预算管理小组，为预算管理小组对整个预算的执行进行动态控制提供资料依据。预算差异分 析采用： 5
1、本期预算额、本期实际发生额、本期差异额、累计预算额、累计实际发生额、累计差异额； 2、用比率法对比分析预算执行进度，找出差距； 3、用因素分析法分析产生不利差异的原因、责任、改进措施， 形成有利差异的原因和今后进行巩固、 推广的建议。 七、资金预算管理规定 1、各单位的主要负责人要高度重视资金预算的编制，安排专人做好此项工作，要分清轻重缓急，统 筹安排，合理编制资金预算，防止预算盲目性，影响资金使用效果，所编预算内容要详细明了，项目要填 写齐全（包括项目、用途、预算金额、支款期限、延期支付后果、责任人及审批金额）。 2、各单位在每月23日前上报本单位次月资金预算，上报格式一律采用“华丰煤矿综合信息管理系统 的资金预算管理程序”。凡不使用该程序或逾期上报的，财劳部不予受理，视为次月无费用支出预算，一 切支出停办，造成影响，由责任单位自行承担。 3、 资金预算编制要准确， 月底财劳部根据当月资金实际使用情况， 考核各单位预算资金使用准确率， 基本要求最大差异率为10%，每超1个百分点罚款10元；科室每超1个百分点罚款5元。 4、各单位对拨付的资金要专款专用，严禁挪作他用，财劳部月底组织人员对资金使用情况进行一次 跟踪检查，对违反规定者按挪用金额10％进行处罚。 5、财劳部要严格按照审批后的资金预算做好费用控制，坚决做到无预算一律不予办理， 杜绝一切 预算外资金的使用。 6、资金预算的有效期为一个月，超期预算作废，需重新办理资金预算审批手续。 7、本规定由财劳部负责考核。 八、经营预算管理规定 预算考核基本要求最大差异率为10%。 1、按季度对预算材料的报送及时性 、质量的高低 、预算的准确率进行考核，对报送及时、材料质 量高、预算差异率不超过5％的给予有关编制人员进行适当奖励。 2、预算差异率每比10%增加1%罚款10元。 3、对于科室预算考核，其罚款按上述规定的50%执行。 4、对于特殊情况，无明确预算差异原因或者无调整考核请示报告的仍按上述规定考核；有原因、报 告的视情况给予调整考核。
财务结算管理规定
1.各单位及个人在报销或
转账时，凡购买应税材料物资、办公用品的，必须索取合法有效的增值税 专用发票，否则不予报销，普通发票扣税15%后报销；对弄虚作假、虚报冒领者不予受理并处一倍罚款。使 用单位凭发票、验收单到财劳部办理相关业务。 2.实行事前预算制度。各单位发生的费用或应付款项，必须按规定提前上报资金预算，待批准后方 可办理。所有报销单据必须先经报销单位主要负责人签字盖章，由经办人签字盖章后，经财劳部经理审批 后到财劳部报销，否则不予办理。 3.各单位不准坐支现金，所收款项（包括汇票）要及时上交财劳部，对于大额的现金交款直接送存 银行办事处，将现金交款单交财劳部，坐支现金的按照坐支金额对等罚款。 4.不收取商业承兑汇票，各单位和个人所交的银行汇票、支票，必须经银行查询属实后，财劳部方 予接收，否则不予受理。 5.零星工程完工后，工程技术部一月内必须验收完毕，月底将工程结算审批单、决算单报财劳部结 算。 6.水电暖公司使用矿电、水、蒸汽，抄表由工程技术部、水电暖协同矿管理信息中心进行，其中： 蒸汽抄表日为每月28日，水、电抄表日为大月29日（小月28日）。 7、各民营企业为矿有关单位提供服务，包括加工、制做、维修各类物品，必须按矿内部结算价格进 行结算。对于没有结算价格的一律不得转帐和结算，财劳部负责严格把关。 8．保安部按规定配发服装、鞋帽装备时，必须先提出申请，经公司总经理批准后配置。其中：服装、 鞋帽个人负担30%，企业负担70%。
票据及收支两条线管理规定
一、发票或收据管理 建立全公司发票、收据集中管理、使用登记制度。 在公司范围内，对每个收费项目的确定，首先由承办单位以书面形式写出申请，注明收费项目名称、 收款依据、收款标准、考核办法等，报公司资金管理小组审批。财劳部根据确定的收费项目，指定使用票 据，并设专人建帐管理，登记各种票据的收、发、存情况，以及收款、交款和注销情况。某项收费项目只 准使用其专用的发票或收据，并且只允许财劳部购置或印制，其他任何单位和部门都不得私自购置或印制 收款收据。收据票样启用前必须公开，供全矿职工及家属监督；不是财劳部统一管理的发票或收据，一律 无效，交款者有权检举和拒绝交款。 （一）收据管理 1、现金收据由现金出纳员从票据管理员处按顺序号领取，管理员要按日期、类别、本数、号码等内 容认真填写票据领用台帐。 6
2、出纳员必须按收据号码顺序填写，且收据中的日期、单位、姓名、收款人、摘要等项目要填写清 楚，不得有遗漏。如出现有票
据错填现象，应及时将各联收齐按顺序粘贴好并加盖“作废”章后，重新开 具。 3、发票、收据金额以中文大写或数码同时记载，二者必须一致，否则无效。 4、出纳员使用完一本收据后，应及时送存票据管理员处销号，由管理员妥善保管，以备查用。 5、其他收费收据要由收费单位票据管理员从财劳部领取加盖“收费专用章”的专用收据。所开具的 收据，要按顺序号逐一填制，且填制要规范，项目要填写齐全，并加盖收款单位公章和填制人、收款人的 签章；误填作废的收据必须加盖作废戳记，并且各联要齐全。收据开具完毕，经办人员要将存根交回财劳 部，经票据管理员核对收交款项或存根联无误后，予以注销登记。票据管理实行交旧换新滚动领用交回制 度，各单位票据管理人员更换或调离，必须办理经管票据的交接手续，交接时，必须有本单位负责人、财 劳部人员监交。 （二）发票管理 由财劳部负责购置开具增值税专用发票及普通发票，并建立发票购买、领用、结存台帐。 二、收支管理 公司成立资金管理领导小组，本着“集中收入、控制支出，保证重点、兼顾一般，减少占用、提高 效益”的原则，负责全公司资金收支管理的组织、调度、协调、平衡工作。公司总经理任组长，总经理助 理（分管经营）、财劳部、工程技术部、办公室负责人为成员。领导小组下设办公室在财劳部，负责日常 的资金收支实施管理工作。 （一）收入管理 1、由财劳部开具发票或收据的，财劳部直接收款、记帐；由其他单位开具发票或收据的，自行收款 后现金、现汇送交财劳部，收取现金或直接存入新汶矿业集团有限责任公司资金结算中心华丰办事处在银 行开设的帐户中。存入银行的，必须将银行收款回单送交财劳部。为避免送交小额款项的繁琐，确定自行 收款单位库存现金限额为300元 （包括找零款项） 超过限额的部分全额送交财劳部或银行。 ， 收到的支票 （包 括现金支票和转帐支票）、银行汇票等，必须在当日下午４点以前送交财劳部。任何单位和部门，不得接 收商业承兑汇票，不得私存、转让、截留、挪用和坐支所收款项。 2、各项抵押金、集资、风险金、办证或卡款，统一由财劳部收取并开具有效收据。 3、罚没款收入。所有罚、没款收入均要开具合规合法的收据或统一印制的罚款单，包括治安保卫罚 款、生产及经营事故罚款等。治安保卫罚款，由保安部具体负责。需要当即收取现金者，开具治安保卫专 用罚款单，将收取现款及开具罚款单记帐联５日内送交财劳部；属于内部管理并应从工资中扣罚的职工个 人罚款，开具罚款单，
交安监处按规定处理。生产及经营事故罚款，属需要交现金的，由受罚单位持工程 技术部开具的一式三联的罚款单到财劳部交款，财劳部依据第二联罚款单按生产事故交现款制度规定设专 户核算，第一、三联罚款单分别转工程技术部和交款单位；属需要从工资中扣罚的，由罚款人员填制罚款 单，交安监处按规定处理。 4、其他项目收入。除以上所列项目外的各项收入，如暂收款、预收款等，也包括新的项目收入，均 必须开具合规合法的发票或收据，收入及时足额送交财劳部。 （二）支出管理 1、支出凭证管理 不论现款结算还是转帐结算，任何支出均须附有合规合法的支取凭证。外来支出凭证或自制支出凭 证，都必须有经办单位、经办单位主管、经办人和领款人签章。凡是购货的（包括材料、配件、办公用品、 低耗品、书籍、宣传用品等）都必须附有验收单，对不合法规和手续不全的支取凭证不予办理支付。 （1）外来支出凭证。外来支出凭证必须符合国家的有关规定，必须是统一发票和收据。特别要加强 对外购商品及劳务发票的管理，在市场价格下必须索取税率为17%的增值税专用发票，或者普通发票价格明 显低于市场价格在20%以上。外来支出凭证必须载明项目名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额等， 数量、单价、金额相符，并盖有开具单位财务专用章或发票专用章，且有填制人、收款人签字。 （2）自制支出凭证。自制支出凭证是指本矿自己填制、用于支付给内部职工款项的支款凭证，如工 资单、差旅费报销单、借款单、委托付款申请书等。自制支出凭证必须使用公司指定统一使用的，否则， 一律无效，并且追究当事人相关责任。 2、支出项目管理 （1）职工工资：各单位每月6日前，将上月职工工资按矿核定的工资水平制做工资表，报财劳部审 核制单。 （2）生产经营材料采购支出：物资供应超市没有且生产所需的材料均由华丰供销分部负责统一比质 比价采购，统一收、发、存管理。其他任何单位未经华丰供销分部委托，无权采购，否则，财劳部不得办 理付款或转帐事宜。 （3）工程及设备支出：凡是构成工程及设备的固定资产投资支出，严格按预算执行。由工程技术部 核算工程支出，并具体管理，控制总投资不超过预算或包干指标；土建工程，无预算不开工、不付款，有 预算的项目，严格执行按进度比例（75%）支付款项，工程竣工验收合格，预留10%的一年质量保证金，质 保期满，扣下审减额和质保期内发生的修理费后支付余款；设备购置由工程技术部统一管理，同样执行无 计划不付款，设备到货由工程技术
部协同矿有关部门验收合格后、款项最多付至90%，至少预留10%且质保 7
期不低于一年质保金，质保期满，扣减质保费用后支付余款。 （4）应缴款项的支出：应缴款项包括应缴纳的税费、应上缴的各项统筹款项。各项税金及教育费附 加、劳动保险统筹，由财劳部负责预算和缴纳。 （5）业务招待费支出：公司业务招待均由办公室统一管理，需要招待的，由本单位出具证明，到办 公室登记并安排就餐，如确需在矿外就餐的，须事先经办公室批准，否则，不予报销。 三、考核规定 1、未经批准，私自印制收款收据的，除没收、不予报销印刷费外，并每次处以1000元罚款。 2、违反本规定程序而私自收费的，除没收所收款项外，并给予收费额二倍处罚。 3、未办理移交手续，私自更换收据管理员的，每次对单位负责人罚款50元，并承担因此造成的损失。 4、不及时送存、超过规定限额的收款，除没收收款外，并对超限额部分处以100%罚款。 5、截留企业资财、私设小金库，挪用、坐收、坐支公款的，除如数追回外，并处以二倍罚款。 6、弄虚作假、虚报冒领，明知故犯、屡查屡犯的，按“错一罚十”处理。 7、应索取增值税专用发票而未索取的，按应抵扣增值税进项税额的100%（即发票总额的15%）扣罚。 是小规模纳税人增值税发票的，按发票总额的10%扣罚。虽然是增值税专用发票，但价格高于市场价格部分 同样按100%扣罚。是普通发票，且价格高于市场价格的，价税并罚。 8、延误送存支票、银行汇票和银行承兑汇票的，按损失利息额的200%罚款。 9、财会人员或票据管理人员不严格执行有关规定，造成经济损失，处以损失额的100%罚款。财会人 员通同作弊并造成损失的，按“错一罚十”处理，并调离财会工作岗位。
费用报销管理程序
差旅费报销管理程序 第一条：报销单的填制 （一）出差人员要严格按出差时间、路段和报销标准填写报销单有关事项，列明所有出差人，并将 相符的车船票、住宿单据、市内交通车票、电报电话费等单据，整齐地粘贴在报销单背面，并注明所贴单 据自然张数；夜间乘坐火车或连续乘车超过12小时的，在出差日期栏必须填明与车票相符的起始钟点。 （二）报销单的大小写金额必须相符，填写错误需更正时，必须用红线划掉错误金额，并加盖更改 人私章，另起一行书写正确金额。 （三）采购人员如有货物装卸、托运等费用时，需单独粘贴一张报销单，并注明材料附加费。 第二条：交通费、住宿费标准 （一）总经理（含高级职称）住宿标准为120元，科级人员100元，其他人员60元，超支部分自行负 担。 （二）外出参加
会议人员统一安排住宿的，报销时需持有公司分管领导签署的证明。 （三）市内交通费（含出租车）每天不超过10元。 （四）从晚上八点至次日晨七点之间，连续乘车6小时以上，或连续乘车12小时的，可购买同席卧铺 票。 （五）出差人员乘火车所购买的餐车茶座等非乘坐列车所支出的费用，不予报销，由个人承担。 第三条：补助标准 （一）夜间乘火车符合第二条第四项规定而不购买卧铺票的，可享受夜间补助，其标准按出差人实 际乘坐的硬席座位票价的下列比例计发： 1、乘坐直快、直通普通列车的，按车票金额的60%加发；乘坐特快列车的，按车票金额的50%加发； 乘坐新型空调列车的按其票价的15%加发，因火车使用空调等设备而加收的费用，不计算在票价内。 2、符合乘坐火车软席卧铺条件，而改乘硬席卧铺的，不再加发补助，也不加发软、硬票价的差额。 （二）伙食补助标准： 1、在宁阳县境内出差3元（磁窑镇、华丰镇、灵山乡、东庄乡、除外，不予补助）。 2、在泰安地区其他县出差6元。 3、在山东省其他地区出差12元。 4、在省外出差，一般地区15元，特殊地区（包括深圳、珠海、汕头、厦门和海南省等，下同）20 元。 5、到集团公司及所属的其他矿、厂出差，一律不予补助。 6、对连续乘坐火车超过12小时的出差人员，凭火车票每满12小时加发20元伙食补助。 7、各单位职工的培训、学习由人力资源部统一办理。人力资源部统一安排的职工外地学习、各种不 承认学历的培训和进修，补助标准为：到地市级、行署驻地城市和省外学习的，时间在3个月以内的，一般 地区每人每天2.5元，特殊地区3元，时间在3个月以上的，一般地区每人每天2.2元，特殊地区2.5元；到省 内各县城、县级市、乡镇学习的，不分时间长短，每人每天按2元补助。 8、在外地长设机构工作的人员，或公司派到外地长设机构出差、旅游的，只报销往返交通费（标准 按二条有关规定执行）和在长设机构规定交纳费用，不再享受伙食补助；出差人员外出参加会议，统一安 排伙食的，也不再享受伙食补助。 第四条：其他情况 （一）核实毕业分配的学生及部队转业的干部只报销学校或部队至公司的单程交通费，已支发派遣 8 第一部分
费的，由人力资源部在报销单上注明，扣除派遣费后予以报销。 （二）已婚职工探母假（四年一次）往返差旅费，只报销其基本工资（岗位+技能）30%以外的部分， 岗位技能标准由财劳部核准并在报销单上注明。 （三）未婚职工探母假（一年一次）和已婚职工探配偶假（一年一次）的差旅费，只报销往返交通 部分。 以上差旅费报销中
，有卧铺票和飞机票的，按同程火车普通硬座票价报销。年龄在50岁以上且连续 乘车24小时以上的，可购买硬席卧铺票。 （四）职工调入、调出的差旅费，参照上述（二）项条款执行。 （五）职工出差期间，参观、游览、中途探亲或办理私事的开支，均由个人承担。 第二部分 其他费用报销管理程序 第一条：招待费集中在每月的下旬办理签字报销结算手续，其他时间一概不予办理；办理此项业务 的人员所持的单据必须先经办公室审核盖章，根据批准后的资金预算签字报销。 第二条：差旅费集中在每周二、四两天办理签字报销结算手续，其他时间一概不予办理；办理此项 业务的人员在本单位经单位主管、分管领导签字认可后，到财劳部审核登记，根据审批后的资金预算签字 报销。 第三条：购买办公品、原材料的，在取得合格发票10日内，必须办理转帐或报销业务，否则每拖一 天，罚款20元，以发票填写日期为准。 第三部分 费用报销的审批程序 第一条：各单位需报销费用时，首先按规定申报资金预算，待预算批准后，由经办人员持单位主管 签字并加盖单位公章差旅费报销单或其他票据到财劳部记帐审核、登记，并加盖转讫章，经财劳部经理签 批，出纳员复核无误后，方予报销或转帐。 第四部分 牡丹灵通卡的使用 第二条：从2005年起，所有报销业务需支付现金的，一律通过网上银行办理。经常出差办理报销业 务的人员，必须办理牡丹灵通卡，无卡者财劳部原则上不再支付现金。对确需办卡者，可持盖有单位公章 的用A4纸复印的身份证复印件到财劳部，经审核批准后，由财劳部统一办理。 第五部分 考核规定 第一条：严格按程序和规定办理出差、报销的审批，索取的单据必须合理、合法，事项填写齐全， 否则，不予受理，责任自负。 第二条：出差人员必须严格按照规定乘车、住宿，超出标准的部分，一律不予报销，特殊情况的， 须经公司总经理签字批准，否则，只按规定标准给予报销，超出部分自行承担。 第三条：凡应索取增殖税专用发票而未索取的，须扣除相应税款后，方可办理报销或转帐。 第四条：对违犯规定，开具假单据虚报冒领的，查出后对当事人按10倍罚款，并联责单位主管罚款 50～200元，情节严重的，交矿另行处理，责任者下岗，并追究部门主管责任。
安全质量标准化管理办法
为了进一步搞好我公司安全生产质量标准化，深化“双基”“两化”建设，按照华煤安字〔2004〕 39号《关于印发的通知》的要求，特制定本规定。 一、检查范围：公司所属各单位 二、
检查标准及评分办法 1、公司所属的生产和服务单位执行《华丰煤矿地面生产单位安全质量标准化检查评分表》。 2、机关科室考核的标准及评分办法执行《华丰煤矿机关科室定置化考核和评分办法》。 三、有关要求 1、为进一步规范公司质量安全标准化工作，对检查人员和有关标准重新制定，检查人员由公司副总 经理组织，检查标准按照此文件规定。 2、每月对上述检查范围按照检查评分的标准，每月下旬组织一次检查，检查人员不得随意不参加检 查，凡有特殊情况的必须提前向组长请假，否则，每次罚款50元，并予以通报。 3、检查人员必须严格按照文件规定的内容标准进行检查，并认真填表，对检查出的问题要有扣分和 罚款，参加检查人员要签字，陪同人员要签字认可。否则，视为检查无效。 4、小组检查完毕后，由工程技术部汇总下发通报。 5、检查的问题未按时整改的，每次对单位罚款100元，对不整改的责任人罚款50元，并重新下发通 报。
假期工资管理规定
为维护员工合法权益，对员工伤病工资管理作如下规定。 一、员工因伤病需要休假的，应凭矿医院开具的疾病诊断证明。对一些重病住院治疗员工及其他特 殊病号（癌症等）需要休长假的，须经分管副院长审查签字，否则假条无效。 二、各单位要提高执行上级有关政策的自觉性和积极性，在做好员工思想政治教育工作的同时，对 某些重病、大病员工实事求是区别对待，对个别员工小病大养、无病装病、利用病休经商等情况，要严格 排查，并写出书面报告，报财劳部以备会审。 三、建立长病长伤会审制度。对已恢复体力的员工规劝按时复工，对愈期不复工的，可停发伤病待 9
遇，并按旷工处理。 四、上级有关伤病假工资支付规定。员工因工负伤，在医疗期间，工资照发；员工因病或非因工负 伤，需要停止工作医疗时，根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限，给予3-24个月医疗期，在医 疗期内，停工医疗累计不超过180天的，由单位发给本人工资70%的病假工资；累计超过180天的，发给本人 工资60%的疾病救济费。同时按照劳部发（1995）309号文件《关于贯彻执行〈中华人民共和国劳动法〉若 干问题的意见》第五十九条规定：“员工患病或非因工负伤治疗期间，在规定的医疗期内由企业按有关规 定支付其病假工资或疾病救济费，病假工资或疾病救济费可以低于当地最低工资标准支付，但不能低于最 低工资的80％”，各单位可根据内部经营情况、资金承受能力以及月平均工资水平，按照以上规定自行确 定员工病假工资支付标准。但员工病假工资总额不得低
于当地最低工资的80％。另外，员工进入矿伤病医 疗期集中管理，以矿劳动鉴定委员会批准之日起为准。在此之前，员工伤病假工资由所在单位负担，批准 之后，费用由矿负担。 五、除病假外的各种有资假期，探亲假、年休假、婚丧假、产假、荣誉休养假、矿组织的外出培训 学习，其休假、培训期间的工资按本人基本工资支付。 六、各单位要认真做好上级有关工资政策法规的贯彻落实工作，自觉维护员工合法权益，确保矿区 稳定。凡发现单位违反上级有关规定，无故克扣员工伤病假工资的，要追究单位主管领导的责任，并联责 罚款100元。
改制及民营企业管理办法
为加强改制及民营企业经营管理，规范企业运作，促进民营经济的发展，根据上级和矿有关政策和 规定，制定本办法。 一、范围：公司所有改制及民营企业。 二、劳动用工管理 1、改制及民营企业必须按核定的劳动用工数量使用员工，不得以任何借口或采取其它变相方式辞退 员工(退休除外)。不足的应及时予以补充。对连续3个月在册不在岗的人员要及时清理。 2、改制及民营企业生产经营或扩大生产经营规模、新上项目后需招用人员时，应当优先招用我矿人 力资源市场中的人员。确需招用临时特殊技工的，必须先提出申请，由公司总经理批准，经矿同意后招用。 各企业一律不得私自招用临时工。凡未经批准招用临时工或临时工使用用人数超过规定的，每多用1人每月 对企业罚款5000元，罚款从结算额中扣减。 3、改制及民营企业必须要建立完整的劳动合同管理办法，企业经营者对所用员工无论是长期还是短 期、无认是什么用工性质，都必须全部签订劳动合同，劳动合同的内容要符合法律规定，增减人员或变更 合同事项的必须及时办理有关手续。 四、工资管理 1、改制及民营企业必须按核定的工资标准，按时支付员工工资，不得以任何方式和理由克扣、截留、 拖欠或降低标准支付员工工资。 2、改制及民营企业要建立内部分配办法，切实搞好内部分配。企业经营者的月度工资一般不超过企 业人均工资的2.5倍。 4、每月6日前，财劳部对所属改制及民营企业的工资支付单进行审核，凡工资水平达不到规定标准 的一律不予发放工资，退回企业重做，并对责任人罚款100元。 5、各改制及民营企业应当同步发放矿统一发放的奖金和节日食品。凡各企业财务帐户上有足够资金 的，则企业必须发放；帐户无资金或资金不足的，可延自下月发放，财劳部考核。 6、改制及民营企业要根据自身实际情况，在严格有资假期审批制度的基础上，应当按规定支付员工 的有资假期和加班工资。
五、社会保险 各改制及民营企业必须按规定标准，按时足额为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤保险及住房公积 金。 六、劳动防护 各改制及民营企业应当按照员工的工作岗位，提供给员工符合国家安全卫生要求的劳动防护用品， 同时要做好员工的职业健康检查工作。 七、财务管理 凡单独设立财务的改制及民营企业，必须要建立财务管理制度，严格执行财务管理规定，月底前做 好月度财务预算和帐目结转工作，其它企业要按时向代理记帐部门报送各种结算资料。有现金收入的企业， 要严格执行收支两条线规定，收费单据一律使用由财劳部指定统一使用的带有编号的收据，所收现金及时 上交财劳部，严禁私印收据、坐收坐支现金、收取现金不入帐和做假帐行为。凡违反财经制度、考核统计 数据弄虚作假、虚摊成本造成帐面不真实明亏暗盈的企业，一经查出，按问题金额的5倍进行罚款。 八、企业发展 1、各改制及民营企业要积极进行新产品的开发，新技术的引进和设备的更新，不断提高产品（服务） 质量，加快市场营销步伐，促进民营经济的快速持续发展。 2、各改制及民营企业在人才、技术、设备的引进和员工技术培训方面要进行必要的投资，为企业的 发展做好资源储备，不断提高产品（服务）的科技含量，增强市场竞争力。 10
九、其它规定 1、改制及民营企业必须签订经营合同。 2、改制及民营企业应当依法经营，出现违法违纪经营的，公司报请董事长批准终止合同，对企业进 行整顿重组。 3、除改制及民营企业下设的经营网点，其工作人员按规定或协议交纳管理费和其他费用，并由企业 支付工资的以外，其他凡不在企业上班私自外出打工的，企业一律不准为其代缴养老保险，更不得为其考 出勤，否则由此产生的一切后果由企业负责。 4、公司每半年对改制及民营企业进行一次综合考核，对经营效益好、产品有竞争力、内部管理好的 企业，予以必要的扶持；对经营不善、效益低下、产品无竞争力或不认真履行合同，欠缴资产收益、员工 保险，侵害员工合法权益，员工工资连续三个月累计5个月达不到规定标准的或在以上时间内不缴纳员工社 会保险的改制企业，提出整顿重组意见报董事长批准后对企业实施破产、重组。
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