资本金使用情况报告表

资本金使用情况报告表

福建中资融资担保有限公司(以下简称本公司)系经批准,于2003年1月10日成立,取得福建省宁德市工商行政管理局注册号[**************]号企业法人营业执照。本公司注册资本10490万元。

至2011年6月30日止,本公司注册资本金使用情况明细如下:

1、货币资金:78597090.92元,包括现金32582.97元,中行基本户108570.41元,东侨工行2505145.01元,福州平安银行511.43元,泉州信用社251.09,兴业银行10000030.01元,泉州中信银行1595万,东侨工行定期6个月存款50000000元,定期存款到期日为7月17-20日。

2、短期投资:394万元(短期投资非股东相关企业),属投资于福清市京瑞贸易有限公司。

3、其他应收款:2200万元,包括:福清市建维建筑工程有限公司1700万元,福州宏岚贸易有限公司500万元。

4、固定资产净值:355万元,包括奔驰车、本田商务车以及其他办公设备。

5、负债总额:236万,包括存入保证金160万、担保赔偿准备50万、未到期责任准备26万。

6、未分配利润:至2011年6月30日止,未分配利润总额为84万元。

特此报告!

福建中资融资担保有限公司(章)

2011年8月4日

资本金使用情况报告表

福建中资融资担保有限公司(以下简称本公司)系经批准,于2003年1月10日成立,取得福建省宁德市工商行政管理局注册号[**************]号企业法人营业执照。本公司注册资本10490万元。

至2011年6月30日止,本公司注册资本金使用情况明细如下:

1、货币资金:78597090.92元,包括现金32582.97元,中行基本户108570.41元,东侨工行2505145.01元,福州平安银行511.43元,泉州信用社251.09,兴业银行10000030.01元,泉州中信银行1595万,东侨工行定期6个月存款50000000元,定期存款到期日为7月17-20日。

2、短期投资:394万元(短期投资非股东相关企业),属投资于福清市京瑞贸易有限公司。

3、其他应收款:2200万元,包括:福清市建维建筑工程有限公司1700万元,福州宏岚贸易有限公司500万元。

4、固定资产净值:355万元,包括奔驰车、本田商务车以及其他办公设备。

5、负债总额:236万,包括存入保证金160万、担保赔偿准备50万、未到期责任准备26万。

6、未分配利润:至2011年6月30日止,未分配利润总额为84万元。

特此报告!

福建中资融资担保有限公司(章)

2011年8月4日


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