中国石油加油站管理系统项目
对账差异调整操作手册
版本 V0.1
K2006-1
中国惠普有限公司
中国石油规划总院
2013年4月
目 录
1 流程简介................................................................................................................... 3
1.1 对账结果查询 ................................................................................................. 3
1.2
1.3
2 形成调整申请 ................................................................................................. 4 差异调整 ........................................................................................................ 4 1.4 对账反馈 ........................................................................................................ 4 站级对账不平检查..................................................................................................... 4
2.1 日结时间点不一致 .......................................................................................... 4
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2 现象..................................................................................................... 4 原因..................................................................................................... 5 发现途径.............................................................................................. 5 处理方法.............................................................................................. 5 更改支付方式 ................................................................................................. 8
2.2.1 现象..................................................................................................... 8
2.2.2
2.2.3
2.2.4 原因..................................................................................................... 9 发现途径.............................................................................................. 9 处理方法............................................................................................ 12
2.3 个别交易发起时间不对问题 .......................................................................... 12
2.3.1 原因................................................................................................... 12
发现途径............................................................................................ 12
处理方法............................................................................................ 13
单边离线交易 ..................................................................................... 14
现象................................................................................................... 14
原因................................................................................................... 14
处理方法............................................................................................ 14 2.3.2 2.3.3 2.4 RPOS 2.4.1 2.4.2 2.4.3
2.5 RPOS 单边撤销 ............................................................................................ 16
2.5.1 现象................................................................................................... 16
2.5.2 原因................................................................................................... 16
2.5.3
2.5.4 发现途径............................................................................................ 16 处理方法............................................................................................ 17
3 HOS 系统中查询与处理........................................................................................... 18
3.1 对账结果查询 ............................................................................................... 18
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6 油品支付调整 ............................................................................................... 19 非油销售日报差额调整 ................................................................................. 23 对账数据反馈 ............................................................................................... 28 再次检查对账结果 ........................................................................................ 30 查看对账反馈报表 ........................................................................................ 30
4 卡核心系统中查询................................................................................................... 31
4.1 脱机交易对账异常监控表.............................................................................. 31
4.2
4.3 脱机交易对账完成情况表.............................................................................. 32 脱机交易对账表............................................................................................ 32
在卡系统或HOS 系统中，当RPOS 上显示的各类卡交易金额与EPS
上记录的各类卡交易金额不一致时，地市卡核算人员或地市财务销售结算岗都能看到与HOS 系统对账不平的提示信息，该结果会直接导致销售数据不能顺利传给ERP 。此时需要地市财务销售结算岗、站级核算员及时按照下述操作步骤进行处理，以保证销售数据的顺利传输。 1 流程简介
该流程描述各地市出现对账不平记录时，地市财务销售结算岗如
何在HOS 系统中进行调整。
1.1 对账结果查询
I. 在SAP 系统内查询
地市财务销售结算岗每天运用事物码ZFI02检查前一天的对账结
果，筛选出对账结果不为“Y ”的记录，分别针对不同的对账结果进行处理：
1）对账结果为D 的，表示卡系统上传了支付日报而站级未上传支
付日报，需督促站级尽快上传支付日报；
2）对账结果为空的，表示没有卡系统支付日报，此时需要卡系统
及时上传支付日报；或者卡系统是在对账之后上传的支付日报，错过了对账程序的执行时间，此时可以手工执行对账程序或等待程序自动执行；
3）对账结果为N 的，表示站级支付日报数据与卡系统支付日报数
据不一致，需要区别对待。
II. 在卡核心系统内查询
地市清分岗每天利用“”检查下属加油站前一天及历史的对帐情
况，对于对帐情况不是“HOS 对帐平”的情况要进行处理：
1）“EPS 未上传”，“支付报表与明细存在差异”，表示加油站EPS
未上传日结文件或日结文件上传有误，通知加油站重新上传；
2）“HOS 对帐不平”，同SAP 中的的对帐结果“N ”；
3）等待HOS 对帐，同SAP 中的对帐结果“D ”。
1.2 形成调整申请
地市财务销售结算岗运用ZFI02从HOS 系统中导出对账结果，与
加油站核算员进行沟通，判断差异产生的原因，并向财务主管提出调整申请。
1.3 差异调整
1）对于可以在HOS 系统中进行调整的差异原因，如更改支付方式、BOS 中缺少交易等，地市财务结算岗根据加油站提供的经过站长签字的站级销售日报和已经审批的调整申请，在HOS 系统中运用事物码ZRBTZ 、ZDZFTZ 、ZDRBTZ 进行差异调整。
2）对于不能直接在HOS 系统中进行调整的差异原因，如日结时间
点不一致、EFT 单边撤销等原因，按照卡系统调整流程进行处理。
3）除此之外的其他不明原因，则拨打400运维电话报总部解决。
1.4 对账反馈
地市财务销售结算岗通过事物码ZFICARD 进行手工对账，将对账
结果及时反馈给卡系统。
2 站级对账不平检查
2.1 日结时间点不一致
2.1.1 现象
BOS 营业日开班结班时间和EPS 开班结班时间不一致。
2.1.2 原因
由于目前站内日结因一些异常引起时间点的差异，导致部分卡交
易在EPS 系统中记录的营业日与BOS 所记录的营业日不一致，导致对账不平。
2.1.3 发现途径
站内日结对账时即可发现，并可相对容易的分辨出来。
可以在EPS 系统和BOS 系统分别查询到该日的日结时间，如果相差过大，并小票上的支付时间确是落在该时段内的交易，则原因清楚。
2.1.4 处理方法
由于BOS 系统的设置问题也可能导致此类异常，对出现这类异常的站点要分为两部分：处理已经产生的异常和修改BOS 配置。
1. 处理已经产生的异常：
登录EPS 的手工日结界面。打开IE 浏览器，输入http://localhost:8080，首先登录EPS ，然后在该地址栏中输入手工日结的链接：
http://localhost:8081/query/eps_upload_status.html?admin=true
界面打开后，会立刻提示输入密码。
密码为EPS 的所在机器的系统时间的小时加一，并将小时分钟倒
序排列。例如当前的系统时间为14：53，则将14加1为15，倒序排列小时和分钟，得到密码为3551。
登录到日结界面后，会看到日结界面多了两个按钮：手工日结和
撤销最后一笔日结。
点击手工日结，弹出界面如下。在该界面中，用户可以选择此次
日结的结束时间和业务日期。该日结记录的开始时间，自动取上次日结的结束时间。通过日结统计和查询明细，可以查看该时间段内未日结的交易的信息。
日结的截止时间需要在BOS 中查看该日结的具体业务日截止时间。
点击确定出现确认日结的提示。确定即完成日结。
图6. 日结确定界面
完成日结后，在日结管理界面可以看到一笔日结完毕状态的记录。
2. 修改BOS 配置：
1） 检查站级日结时间和卡日结时间，进入目录
C:\Office\Utils，打开SetEosDate.exe 如果提示如下图
所示：说明日结时间点设置有问题。
2） 在“开始”->“运行里面”输入
C:\Office\Services\Officecfg.exe \admin在business
setting 标签下End of Business Day字段输入17：30：
00如下图所示：点击“save settings”
3） 然后再进入C:\Office\Utils，打开SetEosDate.exe ，在
New Eos Time 字段输入17：30，点击“Save ”按钮，在弹
出信息界面选择“yes ”关闭即可。
2.2 更改支付方式
2.2.1 现象
2.2.2 原因
在日结时, 如果发现EPS 系统金额多于BOS 系统金额, 那么可能是由于某些交易发生了支付方式的改变。
2.2.3 发现途径
现已一个case 为例，讲解一下如何在站级系统确认该交易为改变支付方式造成的。
1）系统日结时显示对账不平
2）检查金额，发现EPS 系统和站级系统之间IC 卡金额存在差异。
差额为4991.72-4761.72=230.00
3）在油品帐内确认该营业日没有丢交易或多交易的存在：
确认站级系统没有丢交易的存在后根据差异金额，可以在 内检查该站当日230.00元的所有交易。
在EPS 系统内同样可以查找当日发生的金额为230
元的交易列表。
通过比对，可以发现该站在15：30至16：30之间对230.00元的交易进行了IC 卡支付，IC 卡撤销、现金支付的操作。小票截图按时间发生从早到晚如下：
通过小票截图和EFT 的小票。我们可以看到该操作涉及到了单边的IC 卡撤销和改变支付方式，从而造成了日结时对账失败的问题。
2.2.4 处理方法
如确为错误的改变了支付方式，确认EPS 一方为正确，则手工填报销售报表，并以该EFT 小票，对应的销售小票为依据，提请上级部门在HOS 中进行交易报表的调整。
2.3 个别交易发起时间不对问题 2.3.1 原因
由于RPOS 未知原因会发送错误的销售时间（部分由时钟问题引起），导致站级日结对帐时，EPS 不能将相关交易列入对帐范围，从而对帐不平。
2.3.2 发现途径
站内对帐时可以发现。
站内日结对帐时发现EPS 内少交易，但是又存在相关交易的EFT 支付小票。
在EPS 内根据EFT 支付小票能查询到相关交易，发现交易的销售时间明显错位于当前的营业日覆盖范围。
2.3.3 处理方法
在EPS 中对销售时间错误的交易手工标记营业日。打开EPS 中的差错处理页面，如下图所示，显示本站的卡交易明细：
输入相关交易的流水号，查询到交易，点击“显示明细”
可以通过“添加业务日期”或“删除业务日期”对未标记成功或标记错误营业日的交易进行营业日调整。
2.4 RPOS 单边离线交易 2.4.1 现象
在日结对账显示手工录入IC 卡+IC卡类型大于EPS 上的IC 卡金额
2.4.2 原因
使用工行模式交易后在POS 上进行的IC 卡或者银行卡补录交易，使用工行模式交易卡系统不会产生交易导致对账不平。
2.4.3 处理方法
根据EFT 小票、销售小票比对经济实质，在确认BOS 中数据与经
济实质一致的前提下，在EPS 内补录缺少的交易。打开EPS 中的差错处理页面，如下图所示：
点击“补录交易”，根据EFT 支付小票补录交易如下图所示：
图中有红色标识的均为必添选项。
2.5 RPOS 单边撤销 2.5.1 现象
2.5.2 原因
操作人员在进行卡交易撤销时，没有在EFT 上进行相关的刷卡操作，导致RPOS 撤销成功，而EPS 没有撤销交易。（即钱款没有退还客户）。
2.5.3 发现途径
站内对帐可以发现。
站内日结对帐时发现BOS 比EPS 多卡撤销交易，并且不存在相关撤销交易的EFT 小票。
2.5.4 处理方法
根据EFT 小票、销售小票比对销售事实，在确认BOS 中数据与销售事实一致的前提下，在EPS 内撤销相关交易。打开EPS 中的差错处理页面，如下图所示：
输入相关交易的流水号，查询到交易，点击“显示明细”
点击“撤销交易”完成撤销。
3 HOS 系统中查询与处理
3.1 对账结果查询
要访问该事务，请从下表中选择一个导航选项：
找出错误原因，如是站级上传的支付金额错误，需要对上传的油品或便利店的支付方式进行调整
3.2 油品支付调整
要访问该事务，请从下表中选择一个导航选项：
商品编码 商品名称 数量 单价 金额 支付方式
300032 0#轻柴油 517.24L 5.8 3000 中油牡丹卡折扣支付：2920.5 现金：50
300032 0#轻柴油 120.69L 5.8 700 中油牡丹卡折扣支付：653.4 现金：40
从上一步的对账结果中可以看出，中油牡丹卡金额多了90，就是将以上两笔混合支付交易中的现金算做了中油牡丹卡金额，所以要将商品300032的中油牡丹卡交易金额减少90，将现金增加90 以下是站级销售小票截图：
按照差异金额和数量进行调整
系统提示调整成功。
3.3 非油销售日报差额调整
要访问该事务，请从下表中选择一个导航选项：
为例，经查是由于商品70023129先销售一个，但金额为0，后做了撤销才导致的报表之间的差异：（先用ZFI01、ZFI07分别查看非油品销售日报和支付日报，销售日报中“其他”类销售金额比支付日报中“其他”类销售金额多88元）。以下是站级销售小票截图：
再次查看非油品销售日报和支付日报，两个报表中的“其他”类金额都为0：
3.4 对账数据反馈
对于用事务码ZRBTZ-油品支付日报和销售调整或ZDRBTZ-非油销售日报差
额调整 调整成功，用ZFI02查看站级上传金额与卡系统上传金额已经一致，但是报表的对账结果为“空”、“D ”或者仍为”N ”，需要从系统中进行加速对账结果的调整，事务码为ZFICARD ，处理后，系统会把对账结果处理为“Y ” 同时把对账结果发送给卡系统。
要访问该事务，请从下表中选择一个导航选项：
1输入便利店 和销售日期，执行
注意：不要勾选下面的两个下发选项，执行后会显示对账结果，同时发送给卡系统，而且用ZFI02查询对账结果也会变成“Y ”
2、对于ZFI02查询的对账结果为 “N ”，输入便利店 和销售日期，执行
注意：一定要同时勾选下面的两个下发选项，执行后会显示对账结果，同时发送给卡系统，而且用ZFI02查询对账结果也会变成“Y ”
3.5 再次检查对账结果
要访问该事务，请从下表中选择一个导航选项：
3.6 查看对账反馈报表
要访问该事务，请从下表中选择一个导航选项：
4 卡核心系统中查询
4.1 脱机交易对账异常监控表
地市公司清分管理员根据该表查看系统中所有“与HOS 对帐”处于异常状态的记录。根据对帐不平所属的营业日，分为“昨天”、“前天”和“更早”，以便操作员进行不同优先级的处理。其中对于“前”与“昨”日中存在脱机交易对账差异的情况应着重调查。及时与加油站取得联系，解决问题。站级对帐处理要求的处理时间是2-3个工作日。
脱机交易对账异常监控表
4.2 脱机交易对账完成情况表
地市公司清分管理员根据该表察加油站脱机交易对账的完成情况。在本报表中体现了地市公司下属加油站一段时间内脱机交易对账完成情况。
4.3 脱机交易对账表
地市公司清分管理员根据该表察看下属加油站脱机交易对账情况以及交易明细。
如下图所示，地市公司清分管理员可根据对账结果、时间、受理机构等信息进行筛选，筛选结果在脱机对账列表中显示。
点击“明细”链接，如下图所示：
可在对账明细中取IC 卡入账金额、销售系统（SAP ）中入帐金额、等信息。
中国石油加油站管理系统项目
对账差异调整操作手册
版本 V0.1
K2006-1
中国惠普有限公司
中国石油规划总院
2013年4月
目 录
1 流程简介................................................................................................................... 3
1.1 对账结果查询 ................................................................................................. 3
1.2
1.3
2 形成调整申请 ................................................................................................. 4 差异调整 ........................................................................................................ 4 1.4 对账反馈 ........................................................................................................ 4 站级对账不平检查..................................................................................................... 4
2.1 日结时间点不一致 .......................................................................................... 4
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2 现象..................................................................................................... 4 原因..................................................................................................... 5 发现途径.............................................................................................. 5 处理方法.............................................................................................. 5 更改支付方式 ................................................................................................. 8
2.2.1 现象..................................................................................................... 8
2.2.2
2.2.3
2.2.4 原因..................................................................................................... 9 发现途径.............................................................................................. 9 处理方法............................................................................................ 12
2.3 个别交易发起时间不对问题 .......................................................................... 12
2.3.1 原因................................................................................................... 12
发现途径............................................................................................ 12
处理方法............................................................................................ 13
单边离线交易 ..................................................................................... 14
现象................................................................................................... 14
原因................................................................................................... 14
处理方法............................................................................................ 14 2.3.2 2.3.3 2.4 RPOS 2.4.1 2.4.2 2.4.3
2.5 RPOS 单边撤销 ............................................................................................ 16
2.5.1 现象................................................................................................... 16
2.5.2 原因................................................................................................... 16
2.5.3
2.5.4 发现途径............................................................................................ 16 处理方法............................................................................................ 17
3 HOS 系统中查询与处理........................................................................................... 18
3.1 对账结果查询 ............................................................................................... 18
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6 油品支付调整 ............................................................................................... 19 非油销售日报差额调整 ................................................................................. 23 对账数据反馈 ............................................................................................... 28 再次检查对账结果 ........................................................................................ 30 查看对账反馈报表 ........................................................................................ 30
4 卡核心系统中查询................................................................................................... 31
4.1 脱机交易对账异常监控表.............................................................................. 31
4.2
4.3 脱机交易对账完成情况表.............................................................................. 32 脱机交易对账表............................................................................................ 32
在卡系统或HOS 系统中，当RPOS 上显示的各类卡交易金额与EPS
上记录的各类卡交易金额不一致时，地市卡核算人员或地市财务销售结算岗都能看到与HOS 系统对账不平的提示信息，该结果会直接导致销售数据不能顺利传给ERP 。此时需要地市财务销售结算岗、站级核算员及时按照下述操作步骤进行处理，以保证销售数据的顺利传输。 1 流程简介
该流程描述各地市出现对账不平记录时，地市财务销售结算岗如
何在HOS 系统中进行调整。
1.1 对账结果查询
I. 在SAP 系统内查询
地市财务销售结算岗每天运用事物码ZFI02检查前一天的对账结
果，筛选出对账结果不为“Y ”的记录，分别针对不同的对账结果进行处理：
1）对账结果为D 的，表示卡系统上传了支付日报而站级未上传支
付日报，需督促站级尽快上传支付日报；
2）对账结果为空的，表示没有卡系统支付日报，此时需要卡系统
及时上传支付日报；或者卡系统是在对账之后上传的支付日报，错过了对账程序的执行时间，此时可以手工执行对账程序或等待程序自动执行；
3）对账结果为N 的，表示站级支付日报数据与卡系统支付日报数
据不一致，需要区别对待。
II. 在卡核心系统内查询
地市清分岗每天利用“”检查下属加油站前一天及历史的对帐情
况，对于对帐情况不是“HOS 对帐平”的情况要进行处理：
1）“EPS 未上传”，“支付报表与明细存在差异”，表示加油站EPS
未上传日结文件或日结文件上传有误，通知加油站重新上传；
2）“HOS 对帐不平”，同SAP 中的的对帐结果“N ”；
3）等待HOS 对帐，同SAP 中的对帐结果“D ”。
1.2 形成调整申请
地市财务销售结算岗运用ZFI02从HOS 系统中导出对账结果，与
加油站核算员进行沟通，判断差异产生的原因，并向财务主管提出调整申请。
1.3 差异调整
1）对于可以在HOS 系统中进行调整的差异原因，如更改支付方式、BOS 中缺少交易等，地市财务结算岗根据加油站提供的经过站长签字的站级销售日报和已经审批的调整申请，在HOS 系统中运用事物码ZRBTZ 、ZDZFTZ 、ZDRBTZ 进行差异调整。
2）对于不能直接在HOS 系统中进行调整的差异原因，如日结时间
点不一致、EFT 单边撤销等原因，按照卡系统调整流程进行处理。
3）除此之外的其他不明原因，则拨打400运维电话报总部解决。
1.4 对账反馈
地市财务销售结算岗通过事物码ZFICARD 进行手工对账，将对账
结果及时反馈给卡系统。
2 站级对账不平检查
2.1 日结时间点不一致
2.1.1 现象
BOS 营业日开班结班时间和EPS 开班结班时间不一致。
2.1.2 原因
由于目前站内日结因一些异常引起时间点的差异，导致部分卡交
易在EPS 系统中记录的营业日与BOS 所记录的营业日不一致，导致对账不平。
2.1.3 发现途径
站内日结对账时即可发现，并可相对容易的分辨出来。
可以在EPS 系统和BOS 系统分别查询到该日的日结时间，如果相差过大，并小票上的支付时间确是落在该时段内的交易，则原因清楚。
2.1.4 处理方法
由于BOS 系统的设置问题也可能导致此类异常，对出现这类异常的站点要分为两部分：处理已经产生的异常和修改BOS 配置。
1. 处理已经产生的异常：
登录EPS 的手工日结界面。打开IE 浏览器，输入http://localhost:8080，首先登录EPS ，然后在该地址栏中输入手工日结的链接：
http://localhost:8081/query/eps_upload_status.html?admin=true
界面打开后，会立刻提示输入密码。
密码为EPS 的所在机器的系统时间的小时加一，并将小时分钟倒
序排列。例如当前的系统时间为14：53，则将14加1为15，倒序排列小时和分钟，得到密码为3551。
登录到日结界面后，会看到日结界面多了两个按钮：手工日结和
撤销最后一笔日结。
点击手工日结，弹出界面如下。在该界面中，用户可以选择此次
日结的结束时间和业务日期。该日结记录的开始时间，自动取上次日结的结束时间。通过日结统计和查询明细，可以查看该时间段内未日结的交易的信息。
日结的截止时间需要在BOS 中查看该日结的具体业务日截止时间。
点击确定出现确认日结的提示。确定即完成日结。
图6. 日结确定界面
完成日结后，在日结管理界面可以看到一笔日结完毕状态的记录。
2. 修改BOS 配置：
1） 检查站级日结时间和卡日结时间，进入目录
C:\Office\Utils，打开SetEosDate.exe 如果提示如下图
所示：说明日结时间点设置有问题。
2） 在“开始”->“运行里面”输入
C:\Office\Services\Officecfg.exe \admin在business
setting 标签下End of Business Day字段输入17：30：
00如下图所示：点击“save settings”
3） 然后再进入C:\Office\Utils，打开SetEosDate.exe ，在
New Eos Time 字段输入17：30，点击“Save ”按钮，在弹
出信息界面选择“yes ”关闭即可。
2.2 更改支付方式
2.2.1 现象
2.2.2 原因
在日结时, 如果发现EPS 系统金额多于BOS 系统金额, 那么可能是由于某些交易发生了支付方式的改变。
2.2.3 发现途径
现已一个case 为例，讲解一下如何在站级系统确认该交易为改变支付方式造成的。
1）系统日结时显示对账不平
2）检查金额，发现EPS 系统和站级系统之间IC 卡金额存在差异。
差额为4991.72-4761.72=230.00
3）在油品帐内确认该营业日没有丢交易或多交易的存在：
确认站级系统没有丢交易的存在后根据差异金额，可以在 内检查该站当日230.00元的所有交易。
在EPS 系统内同样可以查找当日发生的金额为230
元的交易列表。
通过比对，可以发现该站在15：30至16：30之间对230.00元的交易进行了IC 卡支付，IC 卡撤销、现金支付的操作。小票截图按时间发生从早到晚如下：
通过小票截图和EFT 的小票。我们可以看到该操作涉及到了单边的IC 卡撤销和改变支付方式，从而造成了日结时对账失败的问题。
2.2.4 处理方法
如确为错误的改变了支付方式，确认EPS 一方为正确，则手工填报销售报表，并以该EFT 小票，对应的销售小票为依据，提请上级部门在HOS 中进行交易报表的调整。
2.3 个别交易发起时间不对问题 2.3.1 原因
由于RPOS 未知原因会发送错误的销售时间（部分由时钟问题引起），导致站级日结对帐时，EPS 不能将相关交易列入对帐范围，从而对帐不平。
2.3.2 发现途径
站内对帐时可以发现。
站内日结对帐时发现EPS 内少交易，但是又存在相关交易的EFT 支付小票。
在EPS 内根据EFT 支付小票能查询到相关交易，发现交易的销售时间明显错位于当前的营业日覆盖范围。
2.3.3 处理方法
在EPS 中对销售时间错误的交易手工标记营业日。打开EPS 中的差错处理页面，如下图所示，显示本站的卡交易明细：
输入相关交易的流水号，查询到交易，点击“显示明细”
可以通过“添加业务日期”或“删除业务日期”对未标记成功或标记错误营业日的交易进行营业日调整。
2.4 RPOS 单边离线交易 2.4.1 现象
在日结对账显示手工录入IC 卡+IC卡类型大于EPS 上的IC 卡金额
2.4.2 原因
使用工行模式交易后在POS 上进行的IC 卡或者银行卡补录交易，使用工行模式交易卡系统不会产生交易导致对账不平。
2.4.3 处理方法
根据EFT 小票、销售小票比对经济实质，在确认BOS 中数据与经
济实质一致的前提下，在EPS 内补录缺少的交易。打开EPS 中的差错处理页面，如下图所示：
点击“补录交易”，根据EFT 支付小票补录交易如下图所示：
图中有红色标识的均为必添选项。
2.5 RPOS 单边撤销 2.5.1 现象
2.5.2 原因
操作人员在进行卡交易撤销时，没有在EFT 上进行相关的刷卡操作，导致RPOS 撤销成功，而EPS 没有撤销交易。（即钱款没有退还客户）。
2.5.3 发现途径
站内对帐可以发现。
站内日结对帐时发现BOS 比EPS 多卡撤销交易，并且不存在相关撤销交易的EFT 小票。
2.5.4 处理方法
根据EFT 小票、销售小票比对销售事实，在确认BOS 中数据与销售事实一致的前提下，在EPS 内撤销相关交易。打开EPS 中的差错处理页面，如下图所示：
输入相关交易的流水号，查询到交易，点击“显示明细”
点击“撤销交易”完成撤销。
3 HOS 系统中查询与处理
3.1 对账结果查询
要访问该事务，请从下表中选择一个导航选项：
找出错误原因，如是站级上传的支付金额错误，需要对上传的油品或便利店的支付方式进行调整
3.2 油品支付调整
要访问该事务，请从下表中选择一个导航选项：
商品编码 商品名称 数量 单价 金额 支付方式
300032 0#轻柴油 517.24L 5.8 3000 中油牡丹卡折扣支付：2920.5 现金：50
300032 0#轻柴油 120.69L 5.8 700 中油牡丹卡折扣支付：653.4 现金：40
从上一步的对账结果中可以看出，中油牡丹卡金额多了90，就是将以上两笔混合支付交易中的现金算做了中油牡丹卡金额，所以要将商品300032的中油牡丹卡交易金额减少90，将现金增加90 以下是站级销售小票截图：
按照差异金额和数量进行调整
系统提示调整成功。
3.3 非油销售日报差额调整
要访问该事务，请从下表中选择一个导航选项：
为例，经查是由于商品70023129先销售一个，但金额为0，后做了撤销才导致的报表之间的差异：（先用ZFI01、ZFI07分别查看非油品销售日报和支付日报，销售日报中“其他”类销售金额比支付日报中“其他”类销售金额多88元）。以下是站级销售小票截图：
再次查看非油品销售日报和支付日报，两个报表中的“其他”类金额都为0：
3.4 对账数据反馈
对于用事务码ZRBTZ-油品支付日报和销售调整或ZDRBTZ-非油销售日报差
额调整 调整成功，用ZFI02查看站级上传金额与卡系统上传金额已经一致，但是报表的对账结果为“空”、“D ”或者仍为”N ”，需要从系统中进行加速对账结果的调整，事务码为ZFICARD ，处理后，系统会把对账结果处理为“Y ” 同时把对账结果发送给卡系统。
要访问该事务，请从下表中选择一个导航选项：
1输入便利店 和销售日期，执行
注意：不要勾选下面的两个下发选项，执行后会显示对账结果，同时发送给卡系统，而且用ZFI02查询对账结果也会变成“Y ”
2、对于ZFI02查询的对账结果为 “N ”，输入便利店 和销售日期，执行
注意：一定要同时勾选下面的两个下发选项，执行后会显示对账结果，同时发送给卡系统，而且用ZFI02查询对账结果也会变成“Y ”
3.5 再次检查对账结果
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3.6 查看对账反馈报表
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4 卡核心系统中查询
4.1 脱机交易对账异常监控表
地市公司清分管理员根据该表查看系统中所有“与HOS 对帐”处于异常状态的记录。根据对帐不平所属的营业日，分为“昨天”、“前天”和“更早”，以便操作员进行不同优先级的处理。其中对于“前”与“昨”日中存在脱机交易对账差异的情况应着重调查。及时与加油站取得联系，解决问题。站级对帐处理要求的处理时间是2-3个工作日。
脱机交易对账异常监控表
4.2 脱机交易对账完成情况表
地市公司清分管理员根据该表察加油站脱机交易对账的完成情况。在本报表中体现了地市公司下属加油站一段时间内脱机交易对账完成情况。
4.3 脱机交易对账表
地市公司清分管理员根据该表察看下属加油站脱机交易对账情况以及交易明细。
如下图所示，地市公司清分管理员可根据对账结果、时间、受理机构等信息进行筛选，筛选结果在脱机对账列表中显示。
点击“明细”链接，如下图所示：
可在对账明细中取IC 卡入账金额、销售系统（SAP ）中入帐金额、等信息。